关于成本会计工作职责10篇 岗位职责的通知（优秀20篇）

1、组织建立和完善成本管理体系，健全各项管理流程、制度与标准，并组织实施;

2、负责招投标工作，指导编制招标文件，审核相关内容;

3、负责工程成本核算分析与控制和竣工决算;

4、指导编制项目成本调研和分析报告;

5、负责公司造价咨询机构及供应商的选择考察、合同签订工作;

任职要求：

1、35-45岁，大学本科以上，工程造价、工程管理、土木工程相关专业;

2、20xx年以上成本管理、工程造价、工程管理、工民建相关工作管理经验。有集团工作经验优先;

3、完整负责过至少2个大型的商业地产项目，有大型写字楼、商场、酒店项目成本管理工作经验优先;

4、熟悉招标和采购流程，熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准;具有良好的供应商开发和关系管理能力、优秀的商务谈判和合同管理能力。

5、具备较强的责任心、职业操守好，良好的沟通协调能力及谈判、人际交流能力，团队协作能力强，大局观强，认同企业文化。

职责：

1、 协助定期完善电商各线上平台对账信息，保证信息完整;定期跟踪平台变化;核对订单数据，及费用情况;

2、负责公司发货单据的整理及归档工作;

3、负责部份应收账款的定期催收，应收账款风险把控;

4、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

5、完成领导交办的其他工作。

任职条件：

1.会计、财务相关专业大专以上学历，拥有会计从业资格证书;

2.熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

3.良好的口头及书面表达能力;

4.熟练使用财务软件和办公软件(用友u8)优先;

5.工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则、品德优良;

6.具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

1、可以承担公司全盘财务工作;

2、可以负责公司成本核算，有较强的成本意识;

3、承担公司财务工作及相关财务制度在公司执行的沟通协调检查;

4、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

5、指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

6、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

7、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

8、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

职责;

1、负责公司全盘财务工作(内外帐)

2、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合

3、按月正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表

4、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检

5、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账

6、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作。

7、完成领导交办的财务事宜。

任职要求：

1、能独立处理公司全盘会计帐务;

2、有汽车驾照和有在汽车4s车行从业经验优先考虑。

3、会计、财务、审计相关专业;

4、有会计从业资格证书;

5、三年或以上财务会计工作经验，熟悉资金运作;

6、熟悉办公软件、财务软件的操作;

主要职责

负责工厂年度、季度及日常的标准成本维护和更新;

负责年度及月度的结账流程，确保成本数据的合理性，并编制月度结账凭证

协助供应链部门编制年度预算

协助供应部门做流程优化，预算控制及成本节约

与供应链部门积极配合，以确保工厂的采购，生产，销售等业务的合法合规性

主要任务

1.与生产，技术等部门合作，更新年度costing sheet以及标准成本;

2.与采购及计划部门合作，季度更新产品成本，用于计算内部公司转移定价;

3.日常对新产品，销售询价等维护相关成本价格;

4.负责年度及月度的结账流程，确保成本数据的合理性，并编制成本相关的月度结账凭证，如存货跌价准备，采购价格差异资本化等等;

5.与fp&a团队合作，协助sc编制工厂的年度预算

6.月度更新sc ppt，提供充分的信息以及有建设性的建议与意见给到sc各个部门经理;

7.根据sc各部门的需求，提供针对性的数据分析，协助sc做流程优化，预算控制及成本节约;

8.负责年度库存盘点，审计，以及其他临时事项;

1、全面负责企业会计核算、财务报表、合并报表的编制、纳税申报以及日常财务管理工作;

2、整理审核上报的财务报表、收据，根据项目要求做相关预算资料和分析报告;

3、协助财务高级总监完成股改项目的具体工作;

4、协助部门高级总监制定财务战略规划，为公司重大决策提供建议及数据支持;

5、负责各项经营活动核算及监督工作;

6、保证会计核算工作及时性、准确性和完整性;

7、协助财务内部的管理及团队成员建设工作;

8、其他财务临时事务;

1.熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度;认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

2.组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策;鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水平。

3.制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

4.编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准;建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项;参与重大项目的可行性研究，提供决策依据;提供准确、真实和完整的会计信息和数据。

5.根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。

6.组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作;加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

7.严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

8.监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会;协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。

9.负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法;按月编制资产负债表、损益表及其他报表。

10.负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。

11.协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。

12.完成总经理布置的其他工作。

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

1、负责财务部日常工作的管理、协调、账务处理及工商税务方面的工作，保证会计核算流程正常运转；

2、审核公司请购及费用报支、审核各项费用的合理性；

3、监督现金应收应付帐款，库存等内部控制，推动公司内控制度的执行，发挥财务监督作用；

4、负责财务档案的收集、整理、归档及管理工作；

5、定期出各项财务月报表、周报表及对帐，如发现差异，能查明原因，及时调整；

6、为运营部门提供分析数据支持，负责业务数据实际与计划对比分析；

7、参与月度、季度、年度以及多年经营预测，专注于运营相关的预测关键假设以及情景分析；

8、上级领导安排的其他工作。

:

1、定期编制资金计划,并按资金计划考核各项目公司及部门的执行情况;

2、协助安排短期盈余资金理财;

3、境内外冗余账户的注销、新账户开立等;

4、公司现金预算及其定期滚动更新,现金预算分析;

5、与银行就日常工作进行沟通。

:

1、全日制统招本科及以上学历,会计、财务管理、审计、金融经济等相关专业,专业知识扎实;

2、3年以上资金管理工作经验,全面了解会计准则,具有全面的财务和金融专业知识;

3、熟悉财务法律法规,精通会计实务;熟悉公司运营及内部资金规划、筹措、运用;

4、具备较强的逻辑分析能力、资金控制和资金风险防范能力、文字撰写能力及财务分析能力;

5、责任心强,做事认真负责,踏实,善于沟通协调,积极主动。

财务经理兼会计岗位

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与nc系统相核对。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、负责复核门店实物账务的`准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

4、负责审核会计人员的制单，应做到数字真实、内容完整、账物相符，会计科目处理合理。

5、负责汇总各分公司的日报、周报，月报的汇总及合并报表的填制工作。

6、负责审核主管公司上报的报表、文件，审核无误后上报经理。

7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;纳税申报、购买支票等相关工作。

8、负责监督会计人员做好会计资料整理;对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、监督月末、年末存货的盘点工作。

10、完成财务经理安排的其它工作。

1、负责集团财务管理制度的建立、完善及落地执行，确保制度与流程的一致性。

2、负责全面预算管理工作，参与制定集团年度总预算，分析月度预算执行情况，确保年度计划的达成及经营成果的实现

3、负责搭建完整的经营分析体系，对集团的日常经营状况作出全面的财务管理及分析，推动集团经营的改善;

4、负责建立财务核算管理体系，负责审核财务报表，为集团提供准确、及时的财务及经营数据。

5、负责建立健全财务内控管理体系，明确财务内部控制责任，对集团的经济活动的全过程进行财务监督和指导

6、全面负责集团税收筹划及税务管理，研究相关税收法规，利用税收优惠政策，依法纳税，合理避税;

7、负责对重大投资项目和经营活动的风险评估、跟踪和财务风险控制，为集团的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策依据

8、完成领导安排的其他工作

1、核算年度、月度半成品、产成品计划成本，校对计划成本核算正确性和合理性。

2、负责退回品损失、长期库存品报废损失、待处理品成本计算，事业部内部结算单结算价格的检查审核。

3、参与U9项目实施，提供U9项目实施所需成本资源支持。

4、跟踪、监督事业部计划成本管理，规范事业部计划成本管理。

5、按季度整理事业部內制、外协共存的零部件，并对差异进行调整结算。

5、贯彻实施计划成本管理流程、制度，规范计划成本管理。

出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。

第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。

2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。

3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。

4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。

5、按时做好职工工资发放工作。

6、完成领导交给的其他任务。

1、负责按照会计核算规定正确运用会计科目;

2、负责编制记账凭证，完成计算机核算、月底结账、年底决算等;

3、负责及时正确编制会计报表及网上纳税申报等相关事宜;

4、负责严格执行结算纪律，及时清理债权债务;

5、负责及时准确地根据业务员提交的___申请单开具发票，并在业务系统核销;

6、负责每月编制应收帐款对帐单，客户签字确认后;

7、负责凭证、帐簿、报表等会计资料档案的打印、整理、装订;

8、财务部领导临时交办的其他工作。

1、负责完成拟建项目设计概算的审查、投资估算编制工作;

2、负责招标最高限价的委托编制和复核工作;

3、负责合同的起草、复核、评审、修改、谈判、签订工作，督促合同执行情况，解决合同执行中的问题，参与招标文件的评审工作;

4

、参与设计变更及现场签证的管理;

5

、负责完成月进度款的审核、支付工作，负责对项目进行成本动态监督管理工作;

6、负责了解市场材料价格，做好材料价复核工作;

7、负责项目预算、竣工结算的编审(委托结算、零星结算);

8、负责工程资金计划的编制;

9、负责项目建设过程成本资料的搜集，负责竣工结算资料的整理、归档;

岗位职责：

1、负责公司车间成本核算;

2、每月末对仓库物料盘点进行监督;

3、进行成本分析并提出改进建议;

4、负责部分营销片区费用审核，填制会计凭证;

5、对负责营销片区费用进行统计分析;

6、完成上级领导交代的其他临时性工作。

任职要求：

1、熟悉会计知识，会计政策和相关法规;

2、有财务类专业学历经理;

3、有一定的财务会计工作经验;

4、能熟练使用excel电子表格;

5、有助理会计师或者会计师证书优先;能接受出差者优先

职责：

1、负责税务帐全盘处理，配合审计事务所年度清算汇缴审计工作;

2、每月纳税申报、发票购领、认证抵扣等相关税务工作;

3、负责审核业务部门报送的单据合法性及凭证编制;

4、负责跟进商场结算并开具增值税发票进行结算，并跟踪商场帐扣费用票据的回收;

5、根据入库单与供应商进行货款核对，跟进进项增值税发票的处理及保管;

6、负责保管税务相关文件、报告、凭证等档案资料;

7、完成上级领导临时交付的工作任务。

任职要求：

1、大专以上学历，三年以上会计工作经验，有税务会计或零售会计工作经验者优先;

2、精通会计帐务处理，熟悉使用金蝶财务软件及办公软件;

3、熟悉会计法规及国家税收相关法律法规和政策，广州市的申报税操作流程;

4、有较强的沟通能力和协调能力，遵守公司各项规定，具备良好的职业道德;

5、责任心强、执行能力强、服务意识强。

职责:

1、负责全盘账务处理;

2、处理一般纳税人、小规模以及日常账务;

3、负责税务申报、出口退税等业务;

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职要求：

1、财务、会计等相关专业大专以上学历，具有中级职称;

2、熟悉会计做账报税全盘操作，能独立完成小规模和一般纳税人全盘操作，懂免抵退优先，熟悉工商跟单操作优先考虑;

3、有事务所、财务代理公司(代理记账)工作经验者优先考虑;

4、有出口退税业务经验者优先;

5、熟练应用财务及office办公软件，熟悉操作金蝶、用友等财务系统;

6、熟悉财务软件及日常办公软件的操作，性格稳重有;

7、工作积极主动、责任心、沟通能力和服务意识强，有良好的职业操守。

1、负责公司业务部门(地接部、销售部)财务处理，编制记账凭证;

2、负责编制月度、季度、年度财务报表;

3、及时与计调核对往来账明细，核对计调未收款明细表;

4、应收应付单据审核;

5、每月销售、计调人员提成计发;

5、能独立完成公司税务申报、发票开具事宜;

岗位要求

1、需具良好的会计电算化知识，熟悉财务操作;

2、2年以上财务工作经验，能独立处理全盘账务，熟悉各项税务法规; 有旅行社财务经验为佳;

3、具有良好的职业操守，工作认真负责。

4、有较强的协调沟通能力。

5、精通办公软件(特别熟悉excel及函数运用)、金蝶软件。

1、负责依据会计准则、税务法规、管理所需完善核算制度，正确设置会计科目和会计账簿,满足外部及内部管理方面所需，并有效运行持续改善;

2、负责公司全盘账务处理，保证各类帐务，总分、账账、账实相符，编制各类财务报表;

3、正确解析各月资产 负债 损益 现金流量变动原因，报表波动分析;

4、负责公司现金日记账、银行日记账等相关财务登记，保证日清月结并及时发送报表;

5、负责公司增值税、所得税、个税及其他税种的日常申报事宜;

6、定期核对银行帐实相符,编制余额调节表;

7、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理，对不按时办理结算的应查明原因，分清责任，防止坏账和呆账的发生;