门卫工作制度和警卫工作制度（热门20篇）

“转眼过去，多年世间，多少离合悲欢……”.

东凤初中xx年毕业的同学们！毕业快三年了。你忘过了谁？你又想过了谁？你是否还能想起当初的我们？

毕业“分手”之后，各自奔前程的身影匆匆渐行已远，未来都在哪里平凡？现在是什么摸样？

为了增进同学之间的了解和友谊，加强同学之间的沟通，重温初中时期的友谊，让同学们能够在短短的聚会中牵手叙说当年友情，我们几个同学借新春放假之际，特意准备组织一次同学聚会，邀请原xx年初中毕业学生参加。决定于xx年2月6日（年初4），举行东凤初中xx年毕业同学聚会活动，具体事宜均由原xx年初中毕业同学承办。望你珍惜这次难得的机会，妥善安排好个人及家庭事宜，按时参加我们自己的同学聚会。

愿岁月流逝，友谊长存。

实施方案如下：

一．活动目的 此次聚会，是我们初中毕业至今的首次同学聚会。活动的目的是给大家提供一个叙旧的机会，通过参加此次活动，联络昔日的感情，增加同学的凝聚力，强化老同学间的实质性联系，同时也为以后同学间的联系做铺垫，同时确定下次聚会的大概时间与组织人。 以现在的心态重拾当年的友情，相信一定是一种全新的感受。二．活动内容 (一) 爬山、合影、聚餐； (二) 唱歌，进一步深入交流，会唱歌的为此次活动高歌，不喜欢唱歌的做个忠实听众并与其他同学积极交流。三．活动具体安排 集中地点：xxxxxxx集中时间：2月6日（年初4）xx：xx。参与人：东凤初中xx年毕业生集中的时候所有同学在通讯记录表上签到,并上交费用。1、集中时间自由活动。2、中午12：00聚餐开始，所有同学聚集在一起，以吃饭的形式集体会面，聚餐期间，席间，同学们可以彼此叙旧。席间，将有同学负责照相工作，记录我们相聚的快乐时刻。3、聚餐完毕，大家一起制定下一次聚会的有关事宜，然后集体爬山或者自由活动。4、晚上6：00点ktv，ktv后便结束今天的聚会。四.本次活动经费主要用途：a、车费b、聚餐（午餐）；c、ktv；d、其它费用。经费来源：参与者缴交。聚会后，费用支出情况在大家面前公开。特别

提示：获得更多的信息，请致电：庄伟杰 1587x7359 qq：庄xx 694x60957重要

提示：各位同学报名请留下名字、联系电话、qq便于联系、请各位同学联系一下其他同学或转告！（可携带自己的朋友一起来参加）其他未尽事宜，另行通知。

一、进入工地必须带好安全帽，配好识别卡，不得穿“三鞋”，不得赤脚或赤膊，不得带无光人员进入工地。

二、高空作业时，必须系好安全带，扣好保险钩严禁往下或往上扔杂物。

三、遵守安全生产操作规程，非特种作业人员不准从事特种作业，非电气、机械操作人员禁止使用或接触机械设备。

四、临时电源必须架空牢固，不准绑在管道及金属结构物上，临时用电电源必须采用三芯电缆线，严禁使用软线、护套线等作为电源线，且必须使用插头，具体安全标准以现场为准。

五、“工地防火人人有责”，凡工地人员不准在仓库材料堆放区，木工棚等一起易燃、易爆区动火、吸烟，工地禁止使用电炉，违者电炉没收，并处以罚金。

六、施工焊接周围5m内不得有易燃物品，高空焊接必须清理下面的易燃品。

七、工地材料必须按指定位置堆放，且应堆放整齐、合理。

八、宿舍区不得乱扔、乱倒垃圾，必须做好环境卫生。

九、工地土头垃圾必须集中到统一地点堆放，卫生工作做到“自产自清，日产日清，工完场清”。

十、不准偷窃或故意损坏公私财物，违者照价赔偿，偷窃者立即开除，并送公安机关处理。

十一、服从管理人员管理，不准在工地上酗酒、赌博、聚众斗殴，禁止随地大小便。

十二、工地剩余材料必须当日完工后整理并集中堆放，如因此产生材料浪费

1、活动背景：

为积极响应马鞍山市教育局、市环保局的号召，进一步加强对我校大学生低碳环保、勤俭节约的意识教育。也随着消费水平的逐渐提高，当代大学生的消费水平也在上升，出现了不同程度的资源浪费。所以，我院创业者协会举办“二手代卖会”活动，既提高了物品的利用率，以及勤俭节约的高尚品质，和马职学子的高尚品德。

2、活动目的：

①、 既为即将离校的大三学子解决不能带走的二手物品，又方便了广大学生的购物需求；

②、也通过此次活动，加强了各部门之间的团队合作意识，也锻炼了社员的能力；

③、也提高了资源的利用率，克服在享乐主义，使我院全体学生树立良好地校风、学风，和积极向上的精神面貌；

④、营造绿色、和谐的校园气氛；

⑤、积极深入贯彻科学发展观，进一步推进学院精神文明建设：

3、活动时间：xx年10月22日——xx年10月23日

4、活动地点：马鞍山职业技术学院南区食堂门口

5、活动对象：马鞍山职业技术学院全体师生

6、活动主办单位：共青团马鞍山职业技术学委员会

7 活动承办单位：马鞍山职业技术学院创业者协会

1 、活动前期准备工作（10月18日——10月20日）

①、找宿管科老师协调好，帮我们开需要的证明，为社员开展活动提供方便，以及得到宿管的支持。（活动总负责人）

②、将活动部成员进行分组，每组三到四人、并选出一名组长。对大三宿舍进行为期两天的走访，收集二手物品，并进行标价、登记以及存放，每组所收物品由组长进行保管登记。（活动部）

③、宣传部在活动前一天在校园南区食堂门口张贴活动海报。（宣传部）

④、兼职部负责本次活动的桌子等物品的借还。（兼职部）

⑤、活动总负责人找摄影协会帮助，活动当天帮我们拍照片。

2 、活动进行阶段（10月22日——10月23日）

①、每天10点30分之前兼职部成员将本次活动要用的桌椅在现场放置到位。（兼职部）

②、活动部成员将本次活动收到的二手物品进行摆放，每组组员收集的物品分别摆放，以免混淆，不好归还。11点活动正式开始。（活动部）

③、由活动部成员对收集到的二手物品进行介绍和售卖。（活动部）

④、兼职部成员负责现场引导以及销售物品登记和物品清点。（兼职部）

⑤、每天活动一点钟结束，兼职部成员由对活动结束后的桌椅设备进行归还。（兼职部）

⑥每天未售出物品及售出的资金由活动部每组组长负责保管，并进行登记。

3、活动后期结束工作 （10月24日——10月26日）

①、对当天进行售卖的物品件数和当天二手物品收入进行清点，并由活动中心每组社员进行登记，做好记录工作，并将未售出物品进行保管存放。（10月24日——10月26日）

②、10月26日活动正式结束，将本次活动做好总结和资料的记录，做好书面总结。

③、将物品和资金整理好之后，由活动中心每组组员进行物品返还和资金返还。

④、将本次活动的照片整理好上传到团委网站和学校贴吧，以便进一步延续本次活动的影响。

1、小组成员进行活动时不得与人发生冲突，要注意言辞，文明礼貌。

2、在进行活动时遇到宿管等，应及时出示学生证或社员所开的证明，冷静处理突发事件。

3、活动部成员在进行分组活动中，所收集的二手物品应妥善保管，物品丢失由小组成员照价赔偿。

4、活动当天如遇到天气情况可推迟活动日期或者更换地点。

5、在活动当天所有社员应佩戴工作证。

6、社员在活动期间不得弄坏其他同学的二手物品和借来的桌椅等设备。

1、活动总负责;孙娟

负责活动的策划、组织、举办等一切流程。

2.、活动安全组：曹云虎

负责活动现场秩序与安全，以及协调摄影协会拍摄活动照片。

3.、活动宣传组：吴亚鸽、邓经纬

负责活动宣传海报制作与张贴。

4.、活动后勤组：洪小勇、张庆

负责活动桌椅的借还，以及现场引导以及销售物品登记和物品清点。

大学生创业者协会

xx年10月15日

1、及时准确的完成指派的各项策划等工作，全力支持销售部门的销售工作;

2、负责各类文案的撰写与任务分配，并进行跟进、总结与分析;

3、根据需要负责客户需求、挖掘、客户拜访及投标等市场工作;

4、根据项目需要，参与各类咨询式培训、咨询项目，为公司决策提供全方位市场依据;

5、跟踪公司各类广告、产品册、商品销售等品牌行销活动行为，建立相应的资料库;

6、负责产品开发、致力于行业研究、知识的沉淀;为其它部门提供各项专业知识培训。

（一）综合管理部主任

1、负责综合管理部全面工作，完成行领导部署的各项任务，当好行长的助手，按时制定工作计划，认真检查落实情况，做好工作总结。

2、对全行财产基建材料、办公用品、机械设备、车辆等负责经常检查，发现问题及时解决，保证本行财产不受损失。

3、抓好服务工作，做到有方案，有检查，有评比，有总结。

4、负责管理，调动机动车辆，督促检查行内卫生。

5、做好职工年、节物资的分配与结算，做到笔笔有宗，不错不乱。

6、负责房屋、办公机具的检查维修。

7、负责管理司机、门卫、食堂等后勤工作。

8、按干部管理权限，做好干部人事档案的收集、整理、鉴别、登记、归档和装订工作，确保档案材料真实、齐全、利用安全及时。

（二） 文秘岗

1、负责起草、印发、上报本行所有综合性文件；

2、负责接收、转发、传阅上级单位下达的文件；

3、监督上级单位、本行领导重要批示、重要会议和有关文件精神的执行落实；

4、负责行内外协调工作；

5、按照规定程序管理本行文件档案和本行印章、印鉴；

6、负责本行行务会及其他综合性会议的组织与筹备工作；

7、固定资产台账登记、管理；

8、档案室管理，文件归档。

（三） 董事会、监事会办公室岗

1、负责公司股东会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作，负责审核各子公司股东会、董事会、监事会议案和审议事项；

2、负责公司信息披露工作并上报各种材料；

3、负责制订公司股权、债券融资方案、年度分红、转增股本方案；

4、负责建立健全股东大会、董事会、监事会的档案资料并归档存放；

5、负责协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；

6、负责公司的股份登记、股权变动、股份的托管与转托管，建立公司股东数据信息库；

7、负责公司融资方案的落实及年度分红派息、转增股本方案的实施，制作公司年报、中报、季报的文本及电子版文件；

8、负责公司章程的修改；

9、负责制订公司股票、基金、债券等品种的投资方案和具体实施事宜。

（四） 人力资源管理岗

1、包括本行劳动人事管理工作；

2、贯彻执行上级单位关于劳动人事管理的有关政策、制度；

3、负责员工考核、职务聘任、专业技术职务管理；

4、负责本行员工档案、人事统计数据、劳动合同、薪酬、保险、住房公积金、各项福利及出入境等管理工作；

5、负责本行员工教育培训与资质管理工作；

6、包括本行员工专业理论、实操技能培训和学历教育管理等；

7、负责本行员工有关资质的初步确认及相关管理工作；

8、负责监督管理本行外包人员工作完成质量。

（五） 风险管理稽核内审岗

1、严格贯彻执行监管部门下发的授信业务和资产风险管理等各项制度、政策；

2、负责制定本行相关授信业务、资产风险管理的具体制度和政策，负责本行全部资产的风险管理工作；

3、负责授权申请资料及其评估资料进行必要的调查、分析、识别和风险控制，出具调查分析报告和审查意见；

4、对在管理权限额度范围内的授信业务进行审批或否决；

5、负责内、外部审计、稽核工作。

（六） 法律事务岗

1、法律性文件的审查、重要规章制度的法律审核、对外法律事务的管理，参与重大业务活动的谈判，负责本行的民事诉讼等工作。

（七） 安全保卫岗

1、安全保卫制度的制定和督查、安全保卫事务的落实、安全防范设施管理、员工安全教育培训、外部安保事务的联系等工作。

（八） 网络运行及维护岗

1、制定本行电子化建设的实施细则，完善相关制度办法，制定工作计划；

2、熟练掌握前台系统和综合业务网络系统的维护和检查，做好所辖营业机构业务软件系统的使用、维护及升级工作；

3、随时监测营业部及其他各部室网络设备的状态，确保设备正常工作，发现异常，及时查明原因并妥善解决；

4、负责本行自助机具和电子设备的硬件设备安装、调试、维护与维修；

5、负责新建、改建营业网点的机器设备的安装与调试工作，确保辖内自助机具网络设备管理工作，保持网络畅通，保证生产安全和故障的快速排除；

6、负责本行计算机、相关设备及各种电子设备耗材的购置、修理及更新工作；

7、做好对计算机病毒及操作风险的防范工作；

8、做好本行电子设备档案的材料收集及培训工作；

9、负责定期提供本行各类数据和分析材料。

（九） 行政接待岗

1、制定接待手册；

2、负责同业及本系统内人员来访的接待工作等；

3、负责来我行视察、监督工作的上级领导的联系、接待工作等；

4、负责本行的物资采购、领用、处理、出入库工作。

（十） 物业管理岗

1、负责食堂用品的采购、管理及维护；

2、负责本行水电管理；

3、负责本行办公、营业场所及周边环境秩序的维护。

（十一） 车辆管理岗

1、负责本行车辆的统一管理，包括车辆购置、上牌、年审、保险、养路费缴纳和安全培训，以及本行各类交通、车辆事故的应急处理等事项的处理工作。

（十二） 纪检监察岗

1、检查本行员工遵纪守法、廉洁自律情况；

2、接待并受理群众反映领导干部违规违纪问题的控告和来信来访；

3、配合行内相关部门或协助上级有关部门对行内重大违法违纪行为、重大—法律责任事故进行查处。

1、保安员财政开支由县财政负责，二中给予工作以外出勤补助，日常管理由二中政教处负责，保安员必须按时到岗，服从学校的管理。接受二中考核。

2、保安员，工作时间为上午6：30分到晚上10点；保安员必须到场，学生离开学校时，保安员一天三次到校巡逻，同时到门卫签到。

3、保安员在工作时间内，主要协助学校政教处管理好校园内外的秩序。主要包括，

第一：大门口放学时间出现的小商贩，要及时的清退，保证大门口学生正常的进出。

第二：对校园内外出现的学生聚集情况要及时观察、劝解、驱散和报告，对学生打架斗殴事件要及时疏散，制止和报案。避免恶劣事件的发生。

第三；对校园内外出现的可疑人员和情况要密切观察、询问、处理和及时汇报。第四：对学校内流出的大宗物资要询问，发现周遍环境有安全隐患的要及时报告。

4、保安员工作时不得吸烟喝酒，要佩带工作的袖标和着规定的服装。注意自己的言行和方法，处理事情要有记录，重大事情一定要向学校政教处汇报。

5、保安员依照学校制定的考核办法和工作职责，由政教处每月给出评价、备案。作为上级发放工资，学校是否聘用的标准。

6、保安员工作期间遇到问题和困难，要和学校及时沟通解决。此协议一式三份，教育局和学校备案一份，保安员自留一份。本协议从20xx年3月1日起执行。期限为一年。

聘用单位：（盖章）

保安员签字：

2、定期日常安全管理培训，建立控制、完善公司突发性事故制度，参与编制事故应急救援和演练工作，特别在重大节日、重大假期进行中。

3、定责定片管理，做到在开工前，对环境设备排查，消除重大安全隐患，做好交接责任、组织、制度、防范措施落到实处。

4、制定对生产部门人员有关安全作业教育作业文件，定时排查，全面履行安全职责，确保员工无5、积极开展创建“文明施工”活动的宣传，使人人知晓创建活动和积极参加。

6、巡查有毒有害危险品管理，实验室要对化学物品严格管理，做到“五双”严格手续，定期排查，账物相符。

7、对于安全员不定时巡查或防范工作不重视、发生重大事故不及时报告的，班组管理干部有权越权上报主管部门，安全员要承担相应处罚责任。

8、负责跟班中的安全生产隐患的排查治理，排查现场管理中存在各项不安全因素，参与及时整改和查验。

9、配合管理人员和相关作业人员完成指定任务，听取群众反馈。带动全员参与安全工作，充分发挥群众安全员（群安员）的作用，积极开展群安员活动。

合同编号：

委托人：

拍卖人：

依照《中华人民共和国拍卖》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，双方在平等、自愿的基础上协商达成协议如下：

第一条 拍卖标的

委托人自愿委托拍卖人拍卖如下标的：

委托人保证对拍卖标的拥有无可争议的所有权（处分权），并根据拍卖人的要求提供拍卖标的有关证明和资料，说明知道或应当知道的拍卖标的瑕疵。

第二条 拍卖期限及地点

1、拍卖人应于 年 月 日之前对本合同所载明的拍卖标的进行拍卖。

2、拍卖地点：

第三条 拍卖标的的保留价及约定

1、委托标的物估价为 ，保留价为

2、其它约定：

第四条 拍卖标的的交付（转移）方式及其时间

拍卖标的经拍卖成交的，双方约定依照以下第 种方式及时间交付（转移）标的物：

1、由委托人将标的交付（转移）买受人。

2、由拍卖人将标的交付（转移）买受人。委托人应于 年 月 日前将本合同所载拍卖标的物实物和产权转移手续交付拍卖人，交付地点为，交付方式为，交付后保管费用。

第五条 佣金、费用及其支付的方式、期限

拍卖标的经拍卖成交后，委托人应在成交之日起 日内向拍卖人支付成交价 %的佣金，支付方式为。

拍卖标的未成交的，委托人应向拍卖人支付拍卖人组织拍卖活动所产生的实际费用（直接费用）。

第六条 价款的支付方式及期限

拍卖标的经拍卖成交的，拍卖人应采用下列第 种方式支付：

1、一次性支付：拍卖人应在交割之日起 日内，将拍卖成交款支付给委托人；

2、分期支付：第一次为买受人在拍卖成交 日内向拍卖人支付 元；第二次为买受人从拍卖成交日的次日起 天内向拍卖人支付 元；尾款于 年 月 日 时前交接标的物实物和产权转移手续的同时付清。

拍卖人在每次收到成交款的 日内支付给委托人。

第七条 拍卖标的的撤回与撤除

委托人在拍卖开始前可以撤回拍卖标的，委托人撤回拍卖标的，应当向拍卖人支付组织拍卖活动已发生的实际费用（含竞买人误工费、交通食宿费）。

拍卖人在拍卖开始前有确切证据证明拍卖标的存在下列情况之一的，有权撤除该标的，并不承担由此产生的法律责任：

1、拍卖标的的权属状况与委托人声明不一致的；

2、拍卖标的存在委托人未声明的重大瑕疵的。

第八条 拍卖标的未售出的约定

因未成交或买受人未按约定交割等不可归责于拍卖人的原因致使拍卖标的未能售出的，委托人与拍卖人约定。

第九条 保密约定

拍卖人应当对委托人的身份及保留价进行保密。

第十条 其它约定

1、委托人不得参与竞买，也不得委托他人代为竞买本合同所列各拍卖标的。

2、拍卖人不得擅自变更拍卖标的保留价，也不得低于保留价拍卖本合同委托的标的。

3、委托人不得擅自将拍卖标的委托其它拍卖单位进行拍卖，否则，应承担违约责任。

第十一条 违约责任

1、拍卖人保管不善造成拍卖标的毁损、灭失的，参照标的物估价 %予以赔偿。

2、拍卖人或委托人没有确切证据撤除拍卖标的，应承担以下责任：无权向对方收取已发生的所有费用，并向对方支付标的物估价 %违约金。

3、拍卖人每有一次不按本合同约定的付款期限和数额向委托人付款的，无权向委托人收取佣金，并向委托人支付拍卖标的物成交价 %的违约金。

4、委托人不按本合同约定移交标的物实物和产权转让手续的，向拍卖人支付拍卖标的成交价 %的违约金。

第十二条 争议解决方式

双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决；协商不成的，可达成如下协议：

1、向 仲裁委员会申请仲裁；

2、向人民法院提起诉讼。

第十三条 合同效力

1、本合同经委托人和拍卖人签字盖章后产生法律效力。

2、合同一式 份，当事人双方各执 份，拍卖所在地工商行政管理局备案一份。

委 托 人：

拍 卖 人：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

住 所：

住 所：

开 户 行：

开 户 行：

账 号：

账 号：

联系电话：

联系电话：

e—mail：

e—mail：

签订时间： 年 月 日

车队职责范围和人员岗位职责

一、车队职责

1、全心全意为教学、科研、行政办公和师生员工服务，保证教学、科研和行政办公用车。

2、遵守交通规则和加强操作规程，执行交通部门各项规定，确保人民生命安全。

3、服从工作分配，工作认真负责，准时出车，积极完成工作任务。

4、爱护车辆，保持车辆整洁，及时排除故障，勤检查、勤保养，保证有工作任务时，车辆能随时开得动。

5、不准擅自将车辆交给无证人员驾驶。

6、未经领导批准，不准私自使用车辆。

7、树立良好职业道德，廉洁为公，自觉抵制不良倾向，不准利用车辆作变相感情交易，不准刁难乘客，不准向乘车人非法索取，不准利用任务途中搞区间运输。

8、认真学习业务技术，熟练掌握驾驶操作技术，不断提高维修技术。

9、在完成正常的教学、科研和行政用车的前提下，积极开展创收，为学院增加经济效益。

二、车队长职责：

1、领导全队职工认真贯彻执行党的路线、方针和政策，执行交通部门的各项规定，执行学院的各项规章制度，完成上级领导交办的工作任务。

2、负责全队的行政管理，车辆管理、安排和处理全队的日常事务工作。

3、负责全队的安全管理工作和固定资产的管理工作。

4、抓好全队各类人员的岗位考核、培训，提高技术水平。做好思想工作，抓好职业道德教育和组织纪律、劳动纪律。

5、掌握各部门的用车计划，负责车辆的调配使用，科学用车，公平派车，掌握运输车辆周转规律，提高车辆使用效率。

三、驾驶员职责：

1、热爱本职工作，听从领导分配，文明礼貌待人，讲究职业道德，服务热情周到，遵守交通规则，注意行车安全，圆满地完成各项运输。

2、爱护车辆，勤检查保养，随时保持车况完好，车容整洁，做到接受任务立即能开动，准时正点不误班。

3、遵守劳动纪律，认真执行各项规章制度，积极参加各项安全学习活动。自觉抵制不正之风，非经领导批准，不准私自出车。

4、努力学习、钻研技术，了解和掌握所驾驶的各种性能，延长车辆使用寿命。厉行节约，杜绝浪费，降低油料、材料消耗，不断提高经济效益。

5、搞好团结，关心乘车人员，爱护国家财产，认真交点承运物资不丢失，不差错，提倡优质服务。

6、严格执行行车登记制度，驾驶员接到出车任务后，要明确行驶路线，逐日认真填写行驶的里程，出车时间和返校停止的时间，差费报销单于每月底由车队审核后向财务办理报销手续，并交回当月出车单。

四、油材料保管员职责(兼职)

1、油材料、配件、保管员要遵循节约的原则；经常检查和整理内务，对各类零配件，按车辆类型，分档分类整齐放置，做到配件不变质、不生锈、不压库，及时反映应补充的材料、配件等。

2、负责各种油料和派车零配件的采购工作，掌握库存和所需物资情况，有计划的进行采购。

3、严格遵守各项规章制度，进出物资，必须履行手续，坚决办事。

1、认真执行公司的门卫规定，落实24小时看班责任，确保人员车辆按时出入，大门畅通。

2、负责对外来人员的登记以及盘查询问，给来公司洽谈业务的人员指引所要找的有关人员和科室，对可疑人员一律不准进入厂内，有无理取闹者，立即报告办公室。

3、按公司的时间表准确及时的按、拉上下班铃。

4、夜间10点及午休时间关大门。夜间熄灯前要对关键地点进行巡逻检查。

5、保持大门及所属区域的卫生清洁干净，下雨、雪时及时疏通和清扫，不准积水积雪。

6、对所有车辆所运载的物料一律有出门证及派车单，方可放行，上班期间所有外出的人员和车辆必须登记，对外出和回来的时间给予记录。对外单位车辆所装货物一律盘查记录，发现有本单位的物资一律扣押，并交到办公室。

7、夜间搞好巡逻工作，两人轮换睡觉，发现问题及时向值班领导汇报或拨打110。如因两人同时睡觉出现问题，要承担一定的经济责任。

8、对私人携带的物品要求放在门卫室，下班后带走。

9、严禁任何人将公司财物私自带出门，发现外出(包括下班)有携带物资者一律盘查，确实是工地需要物资，必须有手续方可放行，否则一律扣押，并报办公室处理。如果因玩忽职守给公司造成损失将给予一定的经济处罚。

10、对外出不按时回来者以及带回外人者，有权拒之门外。

11、及时完成公司领导交给的其他临时任务。

1、通过电话、qq等与客户沟通，引导客户使用软件，处理和解决客户问题；

2、受理客户咨询、问题、建议及意见等，并做好记录、建立和管理客户档案和信息；

3、维护良好的客户关系，掌握客户需求，最大限度的提升客户满意度；

4、疑难问题提交给技术支持或开发人员等解决，跟进问题进度；

5、总结客户问题，添加完善公司产品知识库，并将不足和商机提交给领导。

任职要求：

1、机灵好学，工作热情，有亲和力，有耐心，善于倾听与沟通，有较强的客户服务和投诉处理意识；

2、具备通过电话、网络与客户熟练沟通的能力；

3、能快速学会操作软件产品，并引导客户使用；

4、具有较★WWW.BAIHUAWEN.CN★好的沟通协调能力和总结分析问题的能力；

5、能够熟练使用办公系统软件；

6、熟悉数据库的基本操作，会运用sql语句更佳。

1、负责车间生产计划的有效实施。

2、负责协调解决生产安排中的异常情况等。

3、负责管控车间物料消耗、能耗及工时消耗等，组织开展对成本大、消耗异常的产品原因分析，制定纠正预防措施并跟踪实施，确保生产成本稳定。

4、按照gmp规范及iso等标准要求规范组织生产，定期召开生产、安全、质量例会，对生产中存在的问题制定相应的纠正预防措施，保证生产产品质量的稳定性。

5、负责组织所辖车间技术人员制定和编制生产工艺规程及岗位sop。

6、负责新员工岗前培训的策划与落实。

7、根据管理需要制定相应的生产管理文件及kpi指标的制定。

8、负责组织车间生产自查，确保对生产全过程进行监控，以保证生产系统平稳。

9、配合技术部门组织产品的工艺验证及设备清洗验证。

10、持续推进精益生产管理，打造部门持续改善的部门文化。

11、参与新进设备的选购调试及设备改造工作及配合设备部门落实tpm。

12、参与新产品中试及工艺技术攻关工作。

13、参与工程部门设备验证工作。

为维护好本单位环境秩序及管理安全，特制定如下门卫管理制度：

(一)着装整洁。

(二)热情接待来访群众。

(三)尽职尽责，工作期间不随意离开工作岗位。

(四)品行良好，无不良嗜好。

(五)遵纪守法，服从工作安排。

(一)对外来人员加强检查，制止身份不明人员进入单位。

(二)加强对外来车辆进出单位管理，指挥、督促院内车辆有序停放，下班期间及节假日，除经领导批准，禁止外来车辆进入院内。

(三)严禁无牌及严厉不明车辆进入院内;严禁携带易燃易爆及危险物品的人员及车辆进入院内。

(四)加强院内巡察，经常性对水、电、营房设施进行检查，防止意外事件发生。

(五)及时开关电梯及电梯空调，下班后及时锁好车库、院门。

(六)遇到雷电、火灾、暴风雨等特殊情况，对营区加强检查，主动做好安全防范工作，遇突发安全事故时及时汇报。

(七)严禁擅离岗位，严禁请人代岗，遇有特殊情况须请假时，应经领导批准。

(八)严禁上班期间饮酒、赌搏、睡觉。

(九)严禁私接电源、乱拉电线。

(十)负责收取邮件、包裹、报刊，做好登记并及时分发到各个科室。

(十一)保持院内环境整洁，每天早晨上班前及下班后，负责清扫大门口附近及院内卫生、停车场厕所卫生，保证无明显污迹。

1.1危化品储存必须经公安部门批准，未经公安部门批准不得随意设置化学危险品仓库。

1.2危化品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品一级易燃物品、与湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。

1.3危化品仓库必须配备有专业知识的，且熟悉各存储物品的危害性和泄漏紧急处理办法的专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

1.4应根据危险品性能分区、分类、分库储存，各类危化品不得与禁忌物料混存，储存的危化品应有明显的标志，同一区域储存两种以上不同级别的危化品时，按最高等级危化品的性能标志。

1.5危化品储存的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

2.1危化品仓库不得有地下室，其防火等级、安全疏散和防火间距应符合国家有关规定，还应考虑对周围环境和居民的影响，设置警示标志，规定警戒区，无管人员严禁入内。

2.2仓库内的配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志应符合安全要求，存储易燃易爆危化品的建筑必须安装避雷针设备。

2.3危化品库必须安装通风设备，通排风系统应有消除静电的接地装置，不得使用蒸汽和机械采暖。

2.4库房温度、湿度应严格控制，经常检查，及时调整。

2.5易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存。

2.6有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不得接近酸类物质。

2.7腐蚀类物品包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物共存。

2.8危化品在储存期内，应定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理，并做好记录。

3.1危化品入库前应按合同进行检查验收，登记核对数量、包装、危险标志，当商品性质未弄清不得入库。

3.2危化品的领取，应经主管领导签字批准，经手人签名后方可出库，生产剩余料应及时退库。严禁存放作业区。

3.3进入危化品储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危化品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

3.4装卸对人体有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。

3.5不得用同一车辆装运互为禁忌的物料。

3.6换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.1使用危化品的作业人员，应根据其危险特性，穿戴相应的个体防护用品，作业场所注意通风排毒。

4.2严格执行操作规程，禁止违章作业。

4.3使用危化品区域应与一般作业区域相对隔离或保持一定的安全距离。工作完毕，未使用完的危险物料应及时清点退库。

5.1禁止在危化品储存、使用区域内堆积可燃废弃物。

5.2泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。

5.3按危化品特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，污染环境。

6.1应根据危化品特性和仓库、作业场所条件，配备相应的消防设备、设施和器具。

6.2仓库管理人员和使用人员必须熟悉存放化学品种类、特性、事故处理程序、消防器具的使用方法和所存放物品的扑救办法。

6.3储存、使用危化品区域进行动火作业，应严格执行动火作业制度。

6.4储存、使用危化品的建筑内应根据条件安装自动监测和火灾报警系统。

1、负责本部门员工的培训、考核以及其他日常管理工作，制定本部门工作改善计划并监督执行，促使本部门工作的顺利开展。

2、根据公司业务发展计划，积极做好深圳市场产品推广和系统维护，确保各区、站、点各系统的正常运作。

3、及时将实际工作中遇到的技术问题反馈到技术部，为技术部提供参考意见和建议，确保程序不断完善。

4、根据客户提出的要求和反馈的信息，及时编制工作任务安排，调派维护人员为各站、点、社区提供技术服务，确保用户满意。

5、根据全市业务总体情况，每月主动与各大站点沟通，了解系统使用中存在的问题，听取客户意见，与重要的客户建立密切的沟通和联系。

6、负责每月各区维护汇总报告的编制，并及时将报告上报各区相关部门，确保工作得到客户的理解和支持。

7、针对维护工作中普遍存在的问题，及时与客户相关部门联系，制定培训计划和方案，为客户提供培训和讲座，确保系统正常运作。

8、上级安排的其他事宜。

一、协助班主任做好安全工作，督促本班学生严格遵守学校安全 常规要求，明确安全责任。

二、协助班主任老师搞好安全检查，发现问题及时上报。成立帮 学对子，及时调解学生之间的一般矛盾或纠纷，情况严重者要及时向 老师报告，避免群斗群殴。

三、调动本班学生做好安全保卫工作的积极性，充分发挥少先队 的整体作用，配合学校做好本班的安全防范工作。重点督促做好“五 防” (防火、防班级伤害事故、防打架斗殴、防课间做一些危险动作、 防季节性流行病与传染病) “三关” 、 (关门、关窗、关灯)工作。

四、督促做好季节性流感等其它疾病的预防工作并及时上报。

五、经常进行安全巡查、登记、消除安全隐患、收集有关资料， 及时反映情况。

六、 集体活动时， 协助本班教师维护好秩序， 防止发生意外事故。

七、本班安全员实行课间安全检查制度，安全员要特别注意本班 安全盲区的情况， (如：厕所、楼梯下面及后院活动场地)原则上是 本班卫生区划分的场地， 但在其它地方若发现有学生违纪情况也要及 时向老师报告。

八、认真完成学校交办的其他安全事宜。

1、学校大门是安全保卫工作的重要部位，管理好门卫是每一个教职工、家属、学生应主动配合的义务。学校校园实行封闭式管理，谢绝所有校外闲杂人员进入。

2、校大门前严禁摆摊设点和停放机动车辆，所有财物进出学校都要经保安查验，非本校机动车辆未经门卫检查许可不得出入校门，所有车辆一律按划定或保安临时指定位置有序摆放。

3、本校学生进入校门一律佩戴、主动出示胸卡，无胸卡者一律要查验登记。上课时间（含课间休息）师生谢绝会客，学生家长约见老师一律在门卫值班室电话联系、会面。老师约见学生家长一律凭“预约条”，上课和课间学生不得外出，特殊情况须持班主任或年级组长“批假条”。

4、凡来我校办公事者须经门卫保安同意并办理来访登记手续，外单位来我校体育锻炼或开展其它活动须经保卫科、校领导批准同意并且以口头、电话或文字的形式直接告之门卫，他人转告无效。连续来校三天以上的须到保卫科办理“临时出入证”。

5、对违反上述规定者门卫保安应妥善处置，对不听劝阻、无理取闹者值班、保安人员有权处理，情节严重者交保卫科或送公安派出所处理。

6、门卫保安人员要坚守岗位，认真履行职责，完成保卫科交办的其它任务。上学、放学高峰应主动维持交通秩序，防止校外不良青少年对我校学生进行骚扰、诱惑。对工作不负责任、擅离职守、造成不良后果者学校将追究其责任。

1、校门设立门卫值班，建立巡逻制度，实行24小时值班。

2、本校学生进出校门时必须穿着校服，佩戴校卡方可进出校门，非本校学生禁止进入，住宿生出校时须持班主任当日签名的请假条方可出校。

3、外来人员进入学校，必须做好校门登记。严禁翻墙、爬门，或者盗用、冒用其他人证件混入学校。

4、对外来车辆进入校门，需问清缘由，并和相关处室部门取得联系，得到同意后，做好登记方可进入校园，并按指定路线行驶，指定位置停放车辆。

5、校门岗附近严禁乱停、乱放，严禁小商、小贩乱摆卖。学校门卫负责校门周边的公共秩序的维护和治安管理工作，时刻保持校门畅通，防止各类意外事故的发生。

6、禁止外来人员进入教学区、学生宿舍收捡破烂和废品。

7、学校师生在学校值班室临时寄存物品必须经值班门卫同意，物品的寄存和领取必须出示有关证件及登记，方给与办理，贵重物品不给保存。

8、严格做好交接班登记工作，爱护执勤装配设施（对讲机、登记本、监控器、手电筒、电话机等），发现丢失、损坏及时报告。

9、上岗必须佩戴警棍、电棒、对讲机；其它警用设施必须放在在紧急情况能迅速使用的地方。除学校分管安全工作的人员外，警卫室不允许他人随意进出；警用设施要严加保管，不得借他人使用。

10、配合与学校安全导护领导、教师、学生会干部执勤的工作，接受安全导护领导的监督。对一切学生违纪问题要主动纠察，不能不闻不问。

一、贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令，并结合学校实际，制定学年或学期工作计划，认真组织人力、物力和财力，按照计划实施，并把实施情况总结上报。

二、制定学校各项规章制度，做到人人有章可循，确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。

三、领导学校教育、教学和体育卫生工作，负责对全校人员进行德能勤绩的考核工作。

四、领导总务工作，切实做到为教育服务，为师生生活报务，改善师生员工生活，督促财会和后勤人员管好学校财产，努力改善办学条件和教学条件。

五、组织教职工学习政治、法律和教育理论，积极吸取外地的教学信息，逐步提高教职工思想、文化和业务素质。

六、指导和帮助学校的团、队和学生会工作，关心和支持教育工会工作和其它群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。

1、对学校的教育、教学和行政工作有指导权和决策权；

2、按上有关部门的规定，对本校中层以上干部的任免有呈报权，教职工职务的聘任权和校内奖惩权；

3、依章行使本校的财务权；

4、建立、修改、废除本校规章制度的自主权；

5、定编内设置机构和调配人员权；

6、召开校务委员会议并有最后决定权；

7、对外作为学校的法人代表，有与有关单位交涉事宜和签订有关协议权。

岗位职责

客服专员岗位职责是很多想应聘这类工作的朋友们都在关注的问题，或许你的猜测和招聘公司的岗位职责要求并不一样，为了能够打有准备的仗，今天大家不妨来了解一下各个行业的客服专员岗位职责。

金融客服

1、接受客户咨询，记录客户咨询、投诉内容，按照相应流程给予客户 反馈；

2、能及时发现来电客户的 需求及意见，并记录整理及汇报。

3、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；

4、与同事或主管共享信息，进行知识积累，提供流程改善依据；

5、一站式解决客户需求，为客户提供全套咨询和购卡服务。

网络客服

1、通过Internet聊天工具与客户进行沟通并推进销售；

2、回复电话咨询和网络咨询；

3、接受电话订单和网络订单，处理订单；

4、回访和维护客户，服务订单。

5、记录汇总咨询事件，及时分析并反馈给上级主管职责。

电子商务客服

1、负责公司与银行 客户间的沟通，处理银行客户所提出的需求

2、负责银行订单管理；

3、负责与公司产品部的沟通；

4、配合部门经理完成相应的工作。

导航客服

1、负责监控管理平台日常监控管理。

2、车载设备ID等相关信息资料录入，SIM卡等管理。

3、负责公司软件监控系统、硬件设备培训支持工作。

4、负责公司软件监控平台日常运营管理技术支持、在线答疑、培训。

5、负责公司新客户GPS车载设备、监控系统平台日常测试技术跟踪支持。

6、负责公司客户服务电话接听处理、技术答疑。

7、负责公司系统平台系统定期管理（数据库备份、服务期日常升级维护）

8、负责调度工程安装人员、项目施工管理、协调

网店客服

1、公司在线网络交易平台的在线客服；

2、售前支持：产品介绍，引导说服客户达成交易；

3、售中跟踪：客户订单生产、发货、物流状态跟进；

4、售后服务：客户反馈问题处理，退换货、投诉处理等；

任职条件

一般来说，客户专员的任职条件如下所示：

1、有客服和电话销售经验优先，勤奋敬业、责任心强，思路清晰；

2、普通话标准，口齿伶俐，懂得消费者心理，语言表达能力强，擅于沟通；

3、头脑清晰，思维敏捷，有良好的销售服务意识，工作耐心细致；

4、性格好，有耐心及责任心，身体健康，能够长期稳定的干好工作；

5、有团队合作精神，具有基本电脑使用能力，有网络销售或电话销售经验者优先；

6、电脑使用熟练，打字速度每分钟5字以上，熟悉办公软件和网络工具。

心理素质要求

1、处变不惊的应变力

2、 挫折打击的承受能力

3、 情绪的自我掌控及调节能力

4、 满荷情感付出的支持能力

5、 积极进取、永不言败的良好心态

品格素质要求

1、忍耐与宽容是优秀客户服务人员的一种美德

2、 不轻易承诺，说了就要做到

3、 勇于承担责任

4、 拥有博爱之心，真诚对待每一个人

5、 谦虚是做好客户服务工作的要素之一

6、 强烈的集体荣誉感

技能素质要求

1、良好的语言表达能力

2、 丰富的行业知识及经验

3、 熟练的专业技能

4、 优雅的形体语言表达技巧

5、 思维敏捷，具备对客户心理活动的洞察力

6、 具备良好的人际关系沟通能力

7、 具备专业的客户服务电话接听技巧

8、 良好的倾听能力

综合素质要求

1、“客户至上”的服务观念

2、 工作的独立处理能力

3、 各种问题的分析解决能力

4、 人际关系的协调能力参考资料：

不同的行业，不同的公司对客服专员的岗位职责要求都不一样，朋友们应该根据行业、公司的要求，尽快担负起这些职责，这样才能够取得优秀的工作成绩。

董事长职责范围

(1)召集和主持公司会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项；

(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3)检查公司会议决议的实施情况；

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5)根据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展计划及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8)定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进行审核、审批；

(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司招、解聘公司人员；

(11)在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控；(12)行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领会董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、根据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营计划。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；

权力和责任： 权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任：

对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任

副总经理岗位职责

1、协助总经理制定公司发展规划、经营计划、业务发展计划；

2、组织、监督公司各项规划和计划的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务计划及业务费用、内部利润指标等计划；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参加公司管理与业务会议，发表工作意见和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的计划内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超计划报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请计划，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务招待费等费用。经副总经理批准的计划内业务费用由总经理审批；计划外业务费用报公司董事长审批。报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，总经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时 间

：周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 09：00-12：00

14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00

14：00-17：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必须报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。

7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

3、报批手续：

1、员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等„„„„„„„„„„

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）具体规定

1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务人员根据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

（四）填写

公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理。

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；

5、所开出支票必须封填收款单位名称；

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

1、自觉遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责；

2、服从部门主管的指挥，认真执行其工作条令，一切工作行为向上级领导负责；

3、负责本班的生产进度的控制、资源（人力、物力）的配置、管理（包括考勤），负责本班生产过程的质量控制，保证产品质量和生产任务按时完成。

4、负责本班员工的出勤和个人产量的分单统计，填写班组日报表，并在每天上午10点前报生产统计处；负责不合格品汇总统计的填写，并及时上报；月底将本班的考勤汇总、质量记录、操作记录等上报，将需要记录表格的分数上报。

5、负责每单完成后的盘点退库和月底盘点工作。

6、负责本班配置物料的发放，及工序之间的接转和管理，并做好记录。

7、负责本班6s现场的管理及工艺纪律、劳动纪律的监督、检查、考核和指导纠正。

8、协助相关部门完成本班员工的再学习培训工作（包括新进员工的指导培训等），发扬团队合作精神，使本班保持和谐、舒畅、愉快的工作环境。

9、负责本班工序文件的发放及存储。

10、完成领导交办的其它事宜。