会计工作内容岗位职责（合集20篇）

1、每月5日完成上月的原始凭证的记账、对账、复核，及时与出纳核对数据，完善后出具财务报表。

2、将会计凭证装订成册归档。

3、完成复核各分公司账务处理事宜。

4、审核制定各项目工程款审批表，交于各部门经理审批，及时跟踪审批进度。

5、跟踪应收、应付账款及往来款项动态信息，做好登记手续，编制明细表。合理安排公司的资金周转计划。

6、各项目出具履约保函及预付款保函业务。

7、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

8、跟踪各项目的发票走账情况，审核出纳的流水账。

1、协助审计部长及审计负责人，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立及持续完善公司内部控制体系。

2、根据审计计划，定期检查或协助审计负责人定期检查各项内控制度，流程，标准的制定和执行情况，针对发现的内控缺陷，提出合理化改善建议。

3、根据审计计划，审计或协助审计负责人审计公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，确保各项经济业务合法合规，对发现的问题及时汇报。

4、根据审计部长的安排，制定或协助审计负责人制定项目专项审计计划，经审批后组织实施。审计内部机构、控股子公司厂长(经理)的离任经济责任，维护公司财产，加强经济管理，对发现的问题及时汇报。

5、协助团队其他成员达成目标

6、按季、年度向审计部长或审计负责人提交内部审计工作总结

1。 在科主任和药库负责人领导下进行工作。

2。 负责药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作。

3。 负责制作和保存各种单据、报表。做到各种帐目日清月结，各种报表准确及时。

4。 参与仓库的定期盘点，负责盘点表的统计工作。

5。 参与采购计划的拟订。

6。 负责购进物资价格的审定，协同有关人员按规定做好药品、器材的调价工作。

7。 经常与供货方进行对帐，协助财务科进行货款结算工作。

8。 指导医药院校学生生产实习工作。

9。 完成医院、科室及仓库负责人布置的其他工作

岗位职责:

1、工厂成本核算及成本报表编制;

2、建立产品标准成本体系，跟踪标准成本的执行;

3、协助设计erp系统成本核算模块;

4、以成本控制为抓手，协助推动工厂日常管理工作。

任职资格:

1、会计、财务管理等专业专科以上学历;

2、5年以上财务相关工作经验，3年以上成本会计工作经验;从事过生产制造类、食品类企业财务工作者优先;

3、熟练使用用友、sap等erp系统的成本模块;熟练使用office软件;

4、具备快速学习能力，乐于团队合作和积极沟通，适应各种工作环境，能承受较大的工作压力，有良好职业道德。

负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;

根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;

员工借支和公司预付费用的管理;

月底有关费用的预提和银行流水的对账;

负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;

负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;

保证日清月结、账实相符及资金安全;

按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;

完成上级交代的其他事项。

职责：

1. 为创业企业提供创业规划服务，做好记账审账报税工作，为企业提供创业政策和财务咨询工作;

2. 帮助企业建立财务管理模型，帮助企业从财务角度出发管理问题;

3. 能独立分析企业的基本情况、经营能力、财务状况和涉税风险，为企业提供建议报告;

4. 做好创业企业财务资料整理、归档，负责管理项目审计档案和文件;

5. 做好公司内部财务小组的管理、培训和任务分派工作;

6. 负责与财政、税务等有关部门保持良好关系。

岗位要求：

1. 本科以上学历，中级以上会计职称，职业形象良好;

2. 接触过高新技术企业，人才项目，软件企业优先考虑;

3. 具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

4. 工作细致、严谨、责任心强，可以承受较为繁重的会计工作压力，具有较强的抗压能力;

5. 良好的沟通技巧、分析能力及解决问题能力;

6. 有过代理记账行业从业经历或税务师事务所、会计师事务所2年以上工作经历者优先考虑。

职责;

1、负责公司全盘财务工作(内外帐)

2、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合

3、按月正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表

4、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检

5、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账

6、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的搜集、编制、归档和会计档案的管理工作。

7、完成领导交办的财务事宜。

任职要求：

1、能独立处理公司全盘会计帐务;

2、有汽车驾照和有在汽车4s车行从业经验优先考虑。

3、会计、财务、审计相关专业;

4、有会计从业资格证书;

5、三年或以上财务会计工作经验，熟悉资金运作;

6、熟悉办公软件、财务软件的操作;

1、全面负责公司财务部的日常工作开展，使财务部各项工作按时按质按量完成;

2、建立并逐步完善公司的财务体系、操作流程，以达到财务的监控功能;

3、定期汇报财务会计报表情况，撰写财务报表分析及调整方案;

4、负责应收应付账目日常往来的管理、监督、审核;

5、按照公司实际情况实施成本控制、资金预算计划、费用开支审核和单据的规范化管理;

6、负责部门人员kpi考核，人员的任用和调配，团队员工管理和激励建设工作;

7、完成上级交代工作。

根据企业实际情况以及本实验的需要，对财务会计科各岗位职责分工如下：

（一）科长（主办会计）岗位

全面负责组织会计工作，开设总分类账及部分明细分类账；审核记帐凭证并编号；定期编制记账凭证汇总表（或科目汇总表）并登记总分类账；办理有关转账核算业务；定期组织对账；负责筹资与投资的核算；计算应交的各种税金和附加；利润分配；编制会计报表并进行必要的财务分析。

（二）材料核算岗位

该岗位负责原材料，包装物、低值易耗品等的`日常核算工作。原材料按计划成本计价，应设置材料采购，原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异等明细账，对日 常收发进行详细登记，并注意同总分类账的核对以及与仓库部门的账实核对。月终计算出原材料成本差异率，据以分摊材料成本差异。

（三）生产成本核算岗位

该岗位负责组织生产成本核算，包括基本生产成本核算和辅助生产成本核算。结合生产车间及其产品，开设基本生产成本明细账，并按“直接材料”、“直接人工”和 “制造费用”等。成本项目设专栏进行登记；按基本生产车间设“制造费用”明细账，并按费用项目设专栏进行登记；设置辅助生产维修明细账，并按费用项目设专 栏（辅助生产车间不再单独核算制造费用）进行登记。月末采用直接分配法编制“辅助生产费用分配表”分配辅助生产费用，编制“制造费用分配表”分配制造费用 并计入基本生产成本明细账。计算月末在产品成本和完工产品成本，并编制完工产品成本汇总表。

（四）产成品核算岗位

该岗位负责建立产成品数 量金额明细账，审查产成品成本汇总表及完工产品入库，负责产成品明细账的登记以及分期收款发出商品明细账的设置和登记。按规定监督产成品盘点并与成品库进 行账实核对，与总分类账进行账账核对，月末按加权平均法计算并结转已销售产成品成本。盘点发生溢缺，按月初单位成本转账。

（五）工资核算岗位

该岗位平时负责工时、产量等资料的记录，职工考勤。编制工资结算汇总表以及工资费用分配表，负责计提职工福利费，工会经费和职工教育经费等。

（六）往来结算岗位

该 岗位负责办理企业与各方面的往来结算业务。与购进付款业务相关的核算，应与供应部门协作，设置“应付账款”，“应付票据”等明细账；与销售收款业务相关的 核算，应与销售部门协作，设置“主营业务收入”、“其他业务收入”、“应收账款”、“应收票据”等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进 行核对。

（七）出纳岗位

该岗位负责办理货币资金的收付业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，每日结出金额。负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制。在主办会计监督下与银行对账。

（八）固定资产核算岗位

该岗位负责固定资产增减变动的核算，在建工程的核算以及固定资产折旧的计提，应建立固定资产，在建工程，累计折旧等明细账，并根据有关凭证进行登记，定期与总分类账进行核对。

（九）费用核算岗位

该岗位负责期间费用的核算以及营业外收支的核算，应建立“营业费用”、“管理费用”、“财务费用”等明细账以及“营业外收入”和“营业外支出”明细账，根据有关凭证进行登记，并与有关总分类账进行核对。

1、负责本单位的会计工作,做好企业的经济核算和财务管理工作。

2、严格遵守财经纪律和会计制度,认真办理税收事务,及时交纳税金。

3、对各项费用的收入结算认真审核,并进行分类汇总。

4、负责登记分公司的明细分帐和总分类帐,按部门正确核算成本、利率和费用,做到记帐准确、单据完整、手续完备。

5、及时、准确、清晰编制和上报各类会计报表和统计表,做到帐表相符。

6、负责对发票、收据的购买、领用、保管,对发票、收据及时销号登记。定期对财务状况进行分析,并上报经理。

7、负责组织清仓核资,对存货、采购进行审核,办理固定资产、流动资产盘盈盘亏、报废的报批等会计手续。

8、按会计档案管理要求,装订会计凭证,保管好会计帐册和各类报表。

9、每月对出纳的银行对帐单进行核对,做到帐帐、帐实相符。

10、完成上级交办的其他任务。

1、三项费用管理、薪酬账务及表格管理复核；

2、营销条线费用核对、提成结算、保证金管理等各类复核工作；

3、企业信息化建设―费报系统统筹管理；

4、全面预算管理；

5、统筹安排各组员工作内容，管理本组团队，提高本组整体业务水平；

6、负责向资金费控部副经理汇报费用方面的相关事务，并及时处理资金费控部副经理安排的其他事项

一、办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、根据已办理完毕并经稽核人员审查签章的收、付款凭证，编制日报表。为确保日报表数据的真实性，收支凭证须及时入帐。

三、认真做好日常核对工作。核对现金的日报表余额是否与当日实际库存相符。现金、银行存款的日报表余额要及时与相应日记帐余额核对。对未达帐款，要及时查询。严禁将银行帐户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

四、负责保管好库存现金和各种有价证券。对本单位日常收入的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，要确保完全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码。保管好钥匙。不得任意转交他人代为保管。

五、保管好印章、空白支票、空白收据和空白发票，对空白支票、空白发票和空白收据须严格管理专设登记薄登记，定期负责催收按规定手续办理零用注销手续。

一、要按照《会计法》和《会计基础工作规范》要结合本单位的具体情况制定会计档案的立卷、归档、保管、调阅和销毁等管理办法，做到妥善保管，存放有序，严防毁坏、散失和泄密。

二、严格执行安全和保密制度，安全是指会计档案完好无缺，做到不丢失，不破损，不霉烂，不被虫蛀等。保密是指会计档案的住处不能超过规定的传递范围。

三、按制度严格执行会计档案的调阅手续，凡属本单位人员调阅会计档案，必须经财务主管同意，外单位人员查阅档案，要有正式介绍信，经财务主管或领导批准方可，不可外借或复制给他人。

四、对保管期满的会计档案，要按照财政部门和国家档案局规定的管理办法，报经上级主管单位，由财政部门和档案部门共同鉴定，经批准后，进行销毁处理。对需要销毁指定档案部门和财政部门共同派员监销，并在销毁清册上签名盖章，“会计档案销毁清册”要长期保存，以便备查。

五、会计档案保管期限，根据期特点，分为永久、定期两类。1、永久性档案包括：年度会计决算、现金、银行存款帐、职工工资发放明细表等；2、定期档案分25、15年。 原始凭证是经济业务发生或完成时由本单位有关部门或外单位按照经济业务内容填制的书面证明，是编制记帐凭证

或登记帐薄的原始资料和依据。具有以下内容：

1、凭证的名称；

2、填制凭证的.日期；

3、填制凭证单位名称或填制人姓名；

4、经办人员的签名或填制人姓名；

5、接受凭证单位名称；

6、经济业务内容；

7、经济业务的数量、单价和金额；

8、凭证的附件；

9、凭证的编号。

职责：

1、负责税务帐全盘处理，配合审计事务所年度清算汇缴审计工作;

2、每月纳税申报、发票购领、认证抵扣等相关税务工作;

3、负责审核业务部门报送的单据合法性及凭证编制;

4、负责跟进商场结算并开具增值税发票进行结算，并跟踪商场帐扣费用票据的回收;

5、根据入库单与供应商进行货款核对，跟进进项增值税发票的处理及保管;

6、负责保管税务相关文件、报告、凭证等档案资料;

7、完成上级领导临时交付的工作任务。

任职要求：

1、大专以上学历，三年以上会计工作经验，有税务会计或零售会计工作经验者优先;

2、精通会计帐务处理，熟悉使用金蝶财务软件及办公软件;

3、熟悉会计法规及国家税收相关法律法规和政策，广州市的申报税操作流程;

4、有较强的沟通能力和协调能力，遵守公司各项规定，具备良好的职业道德;

5、责任心强、执行能力强、服务意识强。

负责公司合并报表体系的搭建与优化工作，确保对外披露财务报表的真实性、准确性和完整性;

审核子公司财务报表及分析报告，编制合并报表并对报表项目进行充分分析;

负责分析、判断公司及下属子公司新业务或重大事项的会计处理，对具体业务给予专业的会计处理意见;

负责上市公司的常规统计工作，协助提供外部需求的报表数据;

负责公司会计基础管理工作的开展和监督，确保公司会计核算工作符合规范要求;

配合各类外部单位的检查工作;

指导公司及下属公司的会计核算，并根据公司业务发展需要，对会计核算政策进行修订、完善及培训;

财务会计岗位职责

1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

4、严格票据管理，保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记，收回要销号。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并用心做好维护财经纪律的宣传工作。

7、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用状况。

8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、领导安排的其他工作。

1.负责公司全盘账务处理，税务筹划及申报;

2.员工费用报销的制单、审核，凭证编制;员工工资的核算及发放;

3、定期核对往来款，清算应收应付款;

4、编制会计报表，做到账目健全、账目清楚、账证账务相符;报表内容完整，数字清楚正确、报送及时。

5.定期检查分析企业财务计划、成本计划执行情况，挖掘增收节支潜力，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

6.建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

7.负责电商相关账务处理。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

岗位职责：

1、负责公司车间成本核算;

2、每月末对仓库物料盘点进行监督;

3、进行成本分析并提出改进建议;

4、负责部分营销片区费用审核，填制会计凭证;

5、对负责营销片区费用进行统计分析;

6、完成上级领导交代的其他临时性工作。

任职要求：

1、熟悉会计知识，会计政策和相关法规;

2、有财务类专业学历经理;

3、有一定的财务会计工作经验;

4、能熟练使用excel电子表格;

5、有助理会计师或者会计师证书优先;能接受出差者优先

1.审核进仓原始单据，含送货单、验收单、进仓单、发票、采购合同等资料签收的合规性。

2.保证车间领料的合理性，按计划部排单领料。

3.保证领料单据合理性及合规性，责任担当必须相互签字确认有效。

4.保证生产单和领料单的匹配性，保证单据完全进入系统，杜绝系统外传输核算单据。

5. 月末监督盘点，包含原材料，在产品，产成品，监督车间月末材料的假退假领。

6、跟踪各项目各车间代加工事宜，保证结转单的合理、真实、及时性;

7、保证车间边角料数据的真实有效性，并给出合理的统计方案;

8、审核费用支出单的合理性和一致性，监督费用支出走钉钉流程审核，做到阳光化合规性。

9.用财务的角度审核所有单据，并提建设性的建议;

职责：

1. 根据国家政策法规及普道战略目标参与制定健全的管理制度。

2. 负责日常工作分配及调整。

3. 处理异常事务/突发事件。

4. 参与部门内各项新模式设计，支持业务解决财税问题。

5. 配合部门提升工作效率。

6. 完成领导交办其他任务。

任职要求：

1.3年以上财务行业工作经验，1年以上财务管理经验

2.专科以上会计相关专业优先

3.熟悉财税相关知识，熟练使用报税系统，对财务软件有所了解

4.中初级职称优先