财务工作总结最新大全（精选20篇）

年度，财务科在段领导班子的正确领导下，在全科室人员的共同努力，在其他科室的协调配合下，以求真务实的工作作风，较好地完成了各项工作任务。1-12月份征收养路费约 万元，占年度计划的 %;征收三产收入 万元(如有其他经财务科收的费用也可写上)。现将一年来的主要工作总结如下：

一、强化会计基础，加大财务管理力度。

一年来，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

1、完善制度。我们进一步完善了《财务岗位职责》，财务人员在日常工作中，遵章守纪、履行职责，清政廉洁，爱岗敬业，能按时完成各自所分工的工作任务。如：当日发生的经济业务在下班前就处理好;现金、银行做到日清月结;现金日余额均能控制在规定范围。

2、加强经济核算与监督。在做好各项工作的同时，还能积极的参与段里的各种经济分析，当好领导的经济参谋，提合理建议，协助段领导做好财务工作的检查与监督工作。同时，积极为段领导出谋划策，充分发挥财务职能，加强对行政、路政、征收、工程等经济核算与监督。

3、加强日常财务工作管理。主要做到了：一是认真做好清产核资工作，加强对固定资产的管理，深入各科室建立固定资产明细及台账，做到账账相符、账实相符，家底明了，并及时进行账务调整。二是抓好下属单位的财务工作，按照东公路〔〕29号文件通知，加强下属单位的费用管理和控制，对下属单位的经费使用情况进行跟踪，使之合理使用，提高财务工作水平。三是积极配合审计部门对20xx-20xx年县道砂石路面改造工程审计。四是补做好遗留绿化公司、康庄办会计账目处理，确保财务上下一致。五是在做好各项资金管理工作的同时，积极向财政部门争取资金，加强与财政部门的协调沟通，充分说明段养务科的经费困难、公路养路需要以及现实社会要求，争取财政部门的，保障各项工程建设的资金及时拨付到位。六是认真做好年终决算工作。

三、加强业务学习，提高财务工作质量。

在紧张的工作之余，我们积极打造一个业务全面的财务团队。一年来，按照财务工作规范化、制度化的需要，我们始终把财务人员的业务学习放在首位，使每个财务人员熟悉业务，正确使用会计科目。为此，财务人员不仅认真学习了《会计法》《公路事业单位核算办法》等。

财政会计实训的培植主若是为了提高我们的现实应用水平。在实训过程中，经由过程做分录，填制凭证到建造账原本巩固我们的手艺。经由过程财政会计实训，使得我们系统地操练企业会计核算的根基轨范和具体体例，增强对所学专业理论常识的理解、现实操作的脱手能力，提高运用会计根基手艺的水平，也是对所学专业常识的一个磨练。经由过程现实操作，不仅使得我们每个

人把握填制和审核原始凭证与记账凭证，挂号账薄的会计工作手艺和体例，而且对所学理论有一个较系统、完整的熟悉，最终达到会计理论，会计实践相连系的目的。

我们以模拟企业的经济营业为实训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各轨范进行系统操作尝试，搜罗账薄成立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各类账薄的挂号、对账、结账等。在学了一个学期的基本会计之后，我们虽然把握了理论常识，但对于把这些理论运用到实践仍是有必然难度，不能够把理论和实践很好地连系起来。众所周知，作为一个会计人员若是不会做账，若是不能够把发生的营业用账的形式浮现出来，那么就不能行为算作会计。于是在年夜二第一个学期我们开了这门会计实训课。

在实训中，我们首先把握了书写手艺，如金额巨细写，日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再继续审核和填写原始凭证。然后按照各项经济营业的明细账编制记账凭证。按照有关记账凭及所附原始凭证每日逐笔的挂号现金日志账、银行存款日志账以及其他有关明细账;往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。按照科目汇总表挂号总分类账。并与有关明细账、日志账相核对;最后要编制会计报表;将有关记账凭证、账页和报表加封皮并装订成册并写实训总结。

在本次会计实训中，我们实训的内容以一个较年夜的模拟单元的会计资料为基本，连系专业教材的内容，对会计主体的需要简介，相关资料的供给，有关经济营业的提醒和声名等等。在实训中，我们充任单元的记账人员，把握了应该若何措置具体的会计营业和若何进行彼此配合，填补我们在课堂进修中实践常识不足的缺陷，把握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论进修到现实操作的距离，也可经由过程实训的仿真性，使我们感应实训的真实性，增强积极介入实训的乐趣。

我们将教材的理论常识学完往后，进行此次综合模拟实训。实训重在脱手去做，把企业发生的营业能够谙练地反映出来，这样才能证实作为一个会计人员的.实力。好比课本上及会计模拟尝试中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款日志账等的填制，虽然此刻还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后谙练的填写很有抉择信念。然后就要把实训书上各类票据、凭证剪下来附到记账凭证后面，便利往后的查看，最后就是装订成册。

作为一名未来的会计人员，我们此刻刚刚起步，往后会学到更多的工具，而且有良多工具需要我们自己去挖掘。况且会计学科是一门实践操作性很强的学科，所以会计理论教学与会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼，两者有机跟尾、慎密配合，才能显著提高我们把握所学内容的质量。还有就是作为一名未来的会计人员，我们应该具有较高的职业道德和专业素养。是以我们黉舍本着理论连系现实的思惟，让我们进修实训课使我们不仅在理论上是强的，在脱手能力更是强者。这样我们在三年结业后走出校门才能更好地投入到工作中去。

实训的第一天做了分录，虽然之前从来没有实训过，但感受对这样的工作也不是太目生，但只是粗略的没有阿谁空气，而且仍是和同窗们在底下自己做。教员在上边简单的提点一下!当教员说起头挂号凭证时，面临实在训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感受，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在教员的耐心指导下起头一笔一笔地挂号。很快的，一个原本泛泛上课都感受漫长的下飞速曩昔了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。晚上继续忙当天没做完的使命。不外话又说回来了，看到自己做的账单心里仍是很欢快的。虽然很累，可是很充实!有了前两天的经验，接下来的填制原始凭证;按照原始凭证，填记帐凭证，再按照记帐凭证填总分类帐和各类明细帐，现金日志帐银行日志帐：填制资产欠债表和利润表等等的工作就相对谙练多了。不外我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，可是我不担忧，因为我正在全力的进修这些常识。

经由这些天的手工记账，使我的基本会计常识在现实工作中获得了验证，并具备了必然的根基现实操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的良多不足：好比自己不够心细，经常看错数字或是漏失踪营业，导致核算功效犯错，引起不需要的麻烦;在实训中几乎每一笔营业的分录都是教员讲解但现实工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着必然的不足，此后还得增强操练。

经由过程这学期会计实训，深刻的让我体味到会计工作在企业的日常运转中的主要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严酷要求。在现实操作过程中我

三个月的试用期即将过去，为了总结经验，提高自我，克服不足，以及适应局机关的要求，现将三个月来的工作情况简要回顾和总结：

（1）认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。

（2）学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。

（3）学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位提供准确的财务资料。

（1）学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿，每月的材料不但数量多，而且品种多，这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便，虽然我们试用过存货材料的软件管理，但是就因为材料品种多，出入平凡，所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法，取得了很好的效果。但材料管理好了，到结转成本的时候又遇到了很大的问题，我们成本项目共十三类，还要按各个部门分类，而且又要符合我们矿上的内部考核，这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨，我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起，再结合我们的财务总账，很明显的减少了我们的工作量，使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了，干财务工作只有你自己经历过，你才能明白它说明了什么问题，更能好好的改进和完善财务核算办法。

（2）学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。

（3）学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理。由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认

财务管理是利润的管理吗？利润大了，企业就盈利里吗？我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比如说：a企业今年实现利润xx万，b企业实现利润xxx万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入xx万，b企业投入xxx万，你说那个企业好？其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我会再接再厉，认真对待每件事。其实工作不仅仅是工作，更要学会做人，做事。你学会做人了，工作自然也会做好。

20xx年是充满变数、备受考验的一年，通过公司领导班子的正确决策、奋发进取，以及全体员工的团结努力取得了不俗的业绩。回顾一年的工作历程，现将三分厂电工工段一年的工作总结如下：

以人为本，“安全生产、预防为主”。学习杜邦安全理论知识是公司重点管理方针。工段为更好推广贯彻公司安全管理方针，印发了《杜邦安全理论学习材料》、《电工安全操作规程》、《维修电工安全操作规程》，等一些学习材料，每天班前会组织学习培训。

工段每月组织开展一次自检自查活动，主动发现排除车间内存在的电气安全隐患。经过排查工段整改了配煤皮带走廊安装电缆桥架，724机尾过道加装电缆桥架。化验分析室，整改电源及动力线。压滤机电气线路、浓度计仪表就地箱、301启动箱等很多具有安全隐患的电气设备。

热衷本职工作，兢兢业业、以厂为家。根据维修电工技术水平参差不齐等实际情况，一方面按照制定的“培训工作划”进行技术培训，另一方面结合现场调试进行现场培训，每月开展两次技术考习，提升工段电工整体技术力量。

带领本工段人员认真维护、保养全厂电气设备及其辅助设备。由于保养维护到位，车间电机没有一台因轴承缺油故障而烧毁，辅助电气设备也没有因煤尘大影响生产。五、电气技术整改，修旧利废。

整改车间照明设施，加装安全消防应急灯。备煤车间破碎机更换频敏变阻器启动柜、等一些电气设备。经过整改很大程度上提高了生产效率。拆解报废电动执行器修复两台降低了检修成本，提高了公司经济效益。

一、继续加强“杜邦安全理论知识”的学习培训，增强电工安全意识。

二、整改配煤就地、集中电气控制系统提高配煤比例精确度增加公司经济效益。

三、继续贯彻执行公司修旧利废、降本增效的原则。降低检修成本，提高经济效益。

四、加强公司电气设备的日常保养维护，延长设备使用寿命。

20xx年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和主动协作下，我们逐步走出逆境，各项工作起先正常化。我们财务部依据领导班子的工作看法，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际状况和工作重点，同心同德，充分调动全体财务人员的工作主动性和工作能动性，细心支配，通力合作，基本完成了20xx年的财务工作，取得了肯定的工作成果。现将20xx年财务部工作状况详细总结如下：

一、仔细细致做好财务日常工作

为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，仔细搞好各项财务工作。 一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作细致、仔细、无差错。二是按会计档案管理的要求刚好进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是主动与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收实惠政策，为公司节约每一分资金，创建经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持公司工作一盘棋，主动协作相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。

二、制订各项财务成本安排，严格限制成本费用

我们财务部依据公司实际制订各项财务成本安排，严格限制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来限制成本。同时，把成本限制贯穿于公司生产经营全过程，让成本限制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创建价值。

三、做好资金调拨工作，合理限制公司总体资金规模

为了保证有限的资金能满意公司正常生产与日常开支须要，为此，我们财务部一方面刚好与客户对账，加强销货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓。另一方面，依据公司经营方针与安排，合理地支配融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行。

四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必需刚好，做到数据精确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析供应了牢靠、有用的信息。

五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性

虽然我们财务部只有_名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而仔细做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的沟通、合作与团结。

六、加强团队建设，做好服务工作

搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员坚固确立以人为本的管理理念，仔细听取职工的看法与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴实，提高自己的综合素养，充分调动工作主动性，团结一样，同心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的一般一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满足，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。

七、20xx年的工作准备

20xx年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、协作下，在现有工作的基础上，再接再厉，接着发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务学问，克服实际工作中出现的详细困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。

1.接着做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作仔细、细致，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，刚好提交给相关的部门和有关领导，确保精确无误。

2.加强资金管理，做好资金调拨工作。要依据公司生产经营与日常开支须要制定资金运用安排，严格按安排执行，确保公司生产经营工作能正常开展。

3.做好公司经济活动分析工作，刚好提出为实现公司生产经营安排的财务限制可行性措施或建议。协作公司进行收入、成本、费用的.专项检查，加强非生产费用和可控费用的限制、执行力度，不能超支的绝不超支。

4.接着与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。接着与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的状况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措须要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。

5.接着进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的状况下，加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特殊是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断实力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。

6.接着制定和完善各项财务管理制度和内部限制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。

20xx年，我们财务部在公司的领导下，仔细努力工作，虽然在政治思想和业务学问上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得肯定的成果，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，须要努力提高和改进。今后，我们财务部要接着加强学习，提高自身综合素养，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋勉努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。

20xx年5月11日，在规划局召开了五眼泉都市产业园控制性详细规划、高坝洲高端装备制造园控制性详细规划、名都三地块(湖心公园、秀水苑地块、杨守敬小学北侧地块)等7个项目的专家评审会。参加会议的有市政府办、住建局、消防大队以及宜昌楚原建筑设计有限公司等单位的领导和专家。与会专家在听取方案汇报后进行了认真的评审，现纪要如下：

一、五眼泉都市产业园控制性详细规划

1、增强与上位规划的衔接，建议将陆渔一级路以北部分区域纳入规划范围;

2、加强现状调查，结合其区位优势，进一步论证功能定位，增强可操作性;

3、交通组织、污水处理、渔洋河两岸景观等专项应深入细化;

二、高坝洲高端装备制造园

1、加强与上位规划的衔接，在加强现状分析的基础上，合理划分功能分区;

2、结合场地现状，完善道路系统;加强对外交通，增强园区主入口形象。

3、对区域内现有民房的安置提出指导性意见。

三、嘉俊娱乐综合楼

建议将项目西北侧地块纳入改造范围，以达到老城区“以点带面、连片开发”的改造目的。项目应满足《规定》及消防等要求;方案修改完善后提交规委会讨论。

四、移动公司红花套项目综合楼

会议同意平面布局方案，要求进一步优化临一级路侧外立面及底层主入口方案。

五、名都三地块(湖心公园、秀水苑、杨守敬小学北侧地块)

随着名都花园的逐年建设，其开发已进入尾期阶段。会议要求对名都花园项目已建区域摸底清查，各项技术经济指标满足原规划设计条件后再行受理此三地块方案。

六、望城路延伸段走向

会议原则同意规划局拟定的望城路延伸段走向，要求设计单位进一步现场核查，结合地形合理确定设计方案。

七、荆门山文化广场

原则同意项目思路，应进一步论证项目定位、建设规模及工程造价;项目应体现红花套镇地域文化特征，公建与住宅项目风格应协调。会议要求进一步细化方案二，提交规委会讨论。

参加人员：向青、余洪、孔国庆、黄翔、陈晓春、谭龙飞、吴笛、李娜、陶尧

20xx年，在总场领导的正确领导下，在科室人员的配合配合尽力下，立异思路，改变工作风格，规范行为，严格遵守中央“八项规定”，尽力进步工作质量和工作效率，较好的完成了全年的工作任务，现将全年工作总结如下：

为了进步财务、审计人员业务程度、综合素质，多次组织财务审计人员进行业务培训学习。20xx年6月、11月专门组织总场及各林场财务审计人员，分两批参加了山东省内部审计协会举办的内部审计业务培训班；20xx年8月至10月又多次组织各场场长、书记、财务审计人员进行内控业务、内节制度的学习；20xx年11月至12月又组织各林场财务人员在网上进行管帐人员继承学习。通过学习，全场财务、审计人员的综合素质、业务程度都有了较大的进步。

为深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步严肃财经规律，更新理财看念，完善治理机制，健全规章制度，夯实根基工作，增强步队扶植、落实监管步伐，实现治理机制科学化、根基工作精细化、财务步队专业化、财务出入规范化，全面晋升全场财务治理程度。我们依据费办发（20xx）2号文《县委办公室 县府办公室关于印发（全县行政事业单位财务治理规范晋升年运动实施规划）的看护》的文件要求，结合林场实际环境，先后制订了《费县国有林场财务治理规范晋升年运动实施规划》及《费县国有林场财务治理制度》。财务治理规范晋升实施规划及财务制度的树立及实施以及四级连签制度（包揽人、业务分管负责人、财务分管负责人、主要负责人四级连签）的实行，使林场的管帐工作有章可循、有法可依，让制度管人、管事，财务审计工作上了一个新台阶。

三、实行出入条线，强化预算约束

国有林场依照预算法的要求，严格实行出入两条线制度，对各场依法取得的各项收入，实时足额上缴财政专户、实时入账，不得坐收坐支，更不得设置小金库或帐外帐。实行了月初编制用款计划，月末对比执行，树立重大资金支出书面申报审批制度。严格节制“三公”经费，公用经费支出严格依照预算执行。理顺了管帐核算法度模范，管帐工作重要有序开展，为林场各项事业成长提供了有力的保障。

随着国家对生态情况扶植越来越看重，各级财政对林业的投资越来越多。为了管好、用好这些资金，让其施展应有的效益，对付各项资金的治理，继承严格执行国家专项资金治理规定及总场依据相关司法律例及实际环境订定的《费县国有林场专项资金治理法子》。依据专项资金实施规划，采取事前计划、事中监督，过后验收的治理模式。属于当局采购的项目，严格按规定解决当局采购手续。树立追踪问效考评机制，任何人不得扣留、调用专项资金，使有限的资金施展应有的效益。

各林场今年根基设施扶植对照多，此中上半年扶贫资金项目共150万元，包括青山林场良种基地管护房、生财产务用房两处，涉及资金 50万元，塔山林场牛岚护林房一处，涉及资金100万元，现工程已全部完工验收，并已审计结算完毕；下半年扶贫资金项目共120万元，此中许家崖林场80万元、山君山林场40万元，共建护林房6处，已完成设计、预算、招标、签订等工作，现工程正在施工扶植中；省级革新资金扶植项目共136.4万元，共扶植完成护林房六处，水电项目三处，为监督扶贫资金及专用资金的使用，总场财务审计人员先后介入了项目扶植的监督及审计结算工作。

为了更好地做好防火工作，总场组织人员成立了防火督导巡查组，财务审计科人员依照领导的要求，积极做好塔山林场、青山林场、许家崖林场的防火巡查督导工作。

一、继承做好国有林场根基设施扶植工作监督介入工作，共同各林场依照当局采购法度模范，做好工程设计、预算、招标、验收、决算工作，把有限的资金用在最必要的地方，施展资金的最大效益。

二、树立严格的内部节制制度，增强内部审计治理工作。

三、继承增强财务审计人员的学习、培训工作，进一步进步管帐审计人员思想素质、业务素质。

四、继承做好总场的收入、支出及财务治理工作，做好总场及各林场支出报销单据的审核工作。

五、做好各林场的财务审计反省工作。

六、做好总场及各林场20xx年度决算和20xx年度预算工作。

七、做好领导支配的其他工作。

一、思想政治觉悟

我刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。加强服务创新意识，遵纪守法，熟悉掌握财务制度，认真完成领导交办的各项工作任务。无迟到早退现象，热爱劳动，积极参加我院组织的各项文体活动。工作积极主动，勤奋努力，不计较个人得失，尽职尽责，努力做好本职工作，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。

二、完成工作情况

1、与教材组同事共同对20xx年全年各学习中心上缴的教材费进行了核对、统计及清算。

2、在x老师的指导下对部分学习中心上缴的学费进行了汇总、校对了学习中心交费名单并编制了汇总表。

3、电话督促部分托欠学费，财务手续不全的学习中心按时、及时的上缴学费、学生交费名单及留成发票。

4、与函授部的财务负责人联系，完成了对该学习中心20xx年度的学费、教材费的全面核对，并编制了学费汇总表。使其交费状况清晰化。

5、参加并顺利完成了我院组织的20xx年秋季课程考试巡考工作。

6、为了便于打印学生交费发票在董老师及财务处于老师的指导下，顺利的完成了招生的各层次、各专业的学生信息进行初始化。

7、及时发放了秋季课程考试的差旅费、巡考费及补助。熟悉了我院的财务规章及报销制度。

8、参加并顺利完成了我院组织的高职学院及全日制学生学费的收缴工作。做到了正确、准确的收费及开具收费发票。

9、参加了我院组织的第四次校外学习中心会议的筹备工作。

10、处理日常临时性工作。

11、及时准确的打印了本年度各学习中心学生的交费发票并加盖学校或学院公章进行了分类，计2万多人次，在孙老师的帮助下，使发票能在学习中心要求的时间内送达该学习中心。

12、年底，完成了对20xx年各学习中心上缴的报名费及教材费进行了全面的核对汇总，对已交及未交报名费、教材费的学习中心进行了分类，并对各已交费的学习中心交费金额进行了汇总。将我院的交费金额汇总与学校财务处已记账金额进行核对并调整，编制了核对表。

13、在乔老师的帮助下每月能按时的完成工资表的编制，积极与校财务老师联系保证工资每月按时发放。

14、完成了开发中心人员各月基效的全年累计。

三、工作过程中的思考

回顾本年度工作，让我了解到了事业会计与商业企业会计的不同财务处理方法，丰富了我的财务知识，同时更深刻的认识到自己知识掌握的不全面性。例如：商业会计与事业会计的财务处理方法中存在一些差别，我在处理现在业务中仍然沿用以前的一些方式方法，给现在工作就造成了不必要的麻烦，要走一些弯路，因此，要在以后的工作中努力的去学习掌握新的财务处理及做帐的方式方法，以做到事半功倍，提高工作效率；因为工作的需要，对计算机的使用更加熟练，并能熟练应用于财务业务中。使得我在计算机的应用方面有了很大的提高。

在各位同事的关心、支持和帮助下，各项工作均圆满完成。使得我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强。今后，我一定认真克服缺点，发扬优点，自觉把自己置于各位领导及同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的网院员工，为学院的发展贡献出自己一点微薄的力量。

在工作的过程中我有一点不成熟的看法：

1、职责与分工的更加明确化；这样可以使工作更加程序化，提高工作效率，避免工作中重复劳动。

2、能够按期进行员工培训，提高员工的专业素质，加强服务意识。

在新的一年里，我将以崭新的精神面貌和工作态度去对待我的工作，再接再厉，更上一层楼。20xx年我作为学校财务工作人员还将会继续不断的努力。我会一直在自己的思想道德意识方面不断的进步，提高自己的能力，这是我一直以来都在不断的努力的方向。在不断的前进中得到更好的发展，使自己能够有一个更好的发展空间，帮助学校的发展，做出自己最大的努力！

首先，分公司生技部主任王智峰为财务人员上了一堂特别而重要的一课，他分别就110kv、35kv、10kv及0.4kv工程常用设备、材料进行深入浅出的讲解，使财务人员对材料的名称、规格型号、用途有了准确的了解。三个小时的讲解，虽然我们还没有完全熟悉掌握常用的设备材料，但是对各类别材料的名称、规格型号已有了基本了解，避免了材料稽核工作中将易混淆的材料核算错误。

分公司总会计师段诚对培训人员提出两点要求：一是“有为才有位”。财务人员应履行财务核算与监督职能，只有熟悉企业各项工作的业务流程，才能对领导提出决策有用的管理建议;二是“方法总比困难多”。财务人员要提高工作能力，首先必须提高沟通协调能力。遇见问题要以积极的心态去解决，只有加强部门间的协调与沟通，财务部门才能实现核算准确。

最后，分公司对各县公司财务部主任与材料稽核进行了考试，重点考核省市公司关于工程财务管理、固定资产管理、更新改造工程拆除资产处置及账务处理、废旧物资管理等方面管理规定。

为期一天的财务培训在紧张的考试后画上了一个圆满的句号，而本次培训带给我的思考一直没有结束，培训应达到的效果就是要学有所思、学有所为、学以致用，如何提高工程与材料管理水平，如何在今后的工作中不断提高自身的业务水平和管理能力?我想，最为重要的就是把沟通作为日常的工作习惯，用沟通架起工作的桥梁：

一是财务部门加强与库管员的沟通，实现材料稽核准确无误。材料稽核应熟悉常用材料名称、规格型号与用途，确保出入库材料核算准确，同时审核工程用料型号与数量是否准确。每月与库房出入库材料实现同步，月底与库管员及时核对账面库存，及时更正核算错误。

二是财务部门加强与生产部门的沟通，实现工程支出核算准确无误。财务部门应熟悉工程计划文件，及时掌握工程进度，按照工程立项控制工程资金，使财务会计的监督、参与、决策职能得到有效发挥。财务部门不能仅满足于财务专业知识，应熟悉工程管理业务流程，与工程管理部门工程专责勤沟通，从工程资金拨付，工程材料、费用核算，工程财务决算、固定资产转增到工程拆除资产处置，严格按制度按流程执行，在工程财务管理中充分发挥财务事前、事中、事后的控制职能。

转眼间我们送走20xx年迎来崭新的20xx年，回顾这1年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证现金工作的准确性，及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成领导交办的各项临时性工作。维护并保持与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知

识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的最大努力为公司，希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的.集体里，我相信我们的公司明天会更好！而我们也将收获无限的希望！

20xx年即将过去与20xx就要到来之际，我先祝贺各位同事在度过愉快丰收的一年和在未来一年中万事顺意!自我在局与中心领导和全体同事的关心、支持和帮忙下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的提高，下头把自我各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自我按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。

对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁贴合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情景，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，所以把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自我无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作本事的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节俭，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就能够做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收进取进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，经过财务室认真落实的执行，收效十分明显。在经费相当紧张的情景下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用贴合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情景的书面文件，单位领导了解情景，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改善财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策供给依据。

五、科学调度，厉行节俭

本着节俭，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得效果。

总之在20xx年的工作中，自我在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自我的力量。

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订计划如下：

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：10年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部的工作将一切围绕这次改革展开工作，尤为重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

20xx年我区后勤财务工作在总队和后勤部两级党委的领导下，在上级业务部门的关怀和支持下，本着“量入为出，统筹兼顾，确保重点，收支平衡”的原则，坚持树立过紧日子和面向基层、服务官兵的指导思想，狠抓财务法规和制度的落实，努力提高经费使用效益，确保了以防灭火、抢险救援为中心的各项任务完成。现将一年来的工作情况总结如下：

一、强化预算管理，努力提高经费使用效益

预算管理始终是后勤财务工作的核心，也是加强经费宏观调控的有效措施之一。总队财务处也一直十分重视这项工作。从年初开始，就认真按照部消防局预算管理规定，组织和指导全区14个直供单位（含总队机关）严格编制年度预算。将预算编制细化到每一笔细小的帐目和开销，并按时上报总队财务处。财务处本着量入为出、优先保障重点的原则全面测算、充分论证，对直供单位上报的年度行政经费、消防业务经费及其它经费的综合预算报告认真审核把关后，再提交总队党委会审议，特别是总队机关的预算，都要根据年度工作任务逐项说明，把经费预算量化、细化到每个项目上来。如：油料费和车维费的预算要细化到每台车辆上；差旅费细化到每个人头上；办公用品要根据工作任务量，细化到每个项目和人头上，在实际报销中也严格按照项目细化预算

来支出。通过执行细化预算，使总队机关的消耗性支出有了大幅度下降，节约了资金，为机关全年各项工作任务的顺利完成提供了有力保障。

在预算执行当中，各级消防部队都能够严格按照总队批准的预算执行。总队机关为了进一步节约资金，规范机关部门的经费管理，今年还出台了《总队机关部分经费支出管理暂行规定》，每季度末财务处还要对各项经费及各部门、处室的经费支出进行统计、汇总，编制当季《各项经费预算执行情况表》并提交总队办公会议审议。未列入预算的经费一律不予以审核支出，非特殊情况也一律不予追加预算，这样既保障了基层、保障了重点，又能够有效地节约经费。

二、深入调研、多方协调，积极促进“消防业务费开支标准”贯彻落实

20xx年，总队以贯彻落实财政部与公安部联合下发的《中国人民武装警察部队消防业务费管理暂行办法》（财防？20xx?300号）为契机，经过深入调查研究，协调财政厅牵头，会同公安厅及自治区消防总队于当年七月份联合发文出台了《武警内蒙古消防部队业务费开支标准（试行）》（内财预？20xx?503号，以下简称《标准》）。率先在全国消防部队建立了“人员加单位补助”的业务保障模式，细化了业务费开支范围，量化了经费供应标准，进一步理顺了消防业务费的机制。为了使《标准》能够得到顺利的实施，今年我们积极努力，多方协调，已使全区各级消防业务费全部纳入当地一级的财政预算，

经费投入得到了大幅度提高。如乌兰察布市消防支队20xx年的消防业务费已达150万元，较20xx年的37万元翻了三翻。经统计，全区20xx年消防业务费总数已达1.33亿元。特别是总队机关，从今年起，还把消防特装费纳入了财政一级预算，至此今年地方消防业务费预算指标已达到1620万元（其中消防业务费810万元、消防特装费250万元，伙食补助经110万元，政府责任状奖励费30万元；地震救援补助420万元），几乎是20xx年指标数的5.4倍，已达到并超过了《标准》规定的额度；年底又追加经费720万元（其中地震专项600万元，业务费120万元），全年拨款总额已达2320万元。业务费的增加，切实为部队建设发展提供了强有力的经费保障。

三、加大对基层的经费投入，切实解决部队实际困难为了体现总队党委对基层部队的关怀，我们今年安排了380.7万元为基层办了10件实事。

一是为呼伦贝尔市支队、通辽奈曼大队、兴安盟乌兰浩特大队、阿盟额济纳旗大队补助了16.5万元的基层设施费。

二是安排40万元补助包头、赤峰、锡盟和乌盟支队的办公楼设施费。

三是补助教导大队食堂改造经费5万元，训练设施及其更新费11.5万元，计16.5万元。

四是安排127万元用于补助包头市支队购置消防坦克。五是拿出105万元补助各支队20xx度经费不足。六是补助呼市支队、教导大队取暖费共计20万元七是补助乌海支队会议费30万元。

八是安排10.5万元用于补助阿盟支队、教导大队医疗补助及总队机关医疗设备维修。

九是补助总队农副业生产基地20xx年农副业生产费11.7万元。

十是补助教导大队和包头市消防支队两个新训队新兵训练设施费3.5万元。

四、狠抓人员培训，不断提高财务人员素质

近几年，我区部队为了全面提高财务人员素质，每年都从地方财经院校接收数名大学生，现他们大多都充实到个支队的财务岗位上来，许多都已成为业务骨干。但随着财务改革的不断深入，越来越多的大型综合数据库运用到各类核算软件当中，因此对财务人员的.业务素质要求也在不断地提高，为此总队在今年五月份举办了全区消防支队财务人员培训班。在培训班上我们为基层财务人员培训了财务信息管理系统、票据管理系统、固定资产管理系统等并对财务核算中心的运行情况进行了讨论和交流。各支队也及时对所属的大、中队财务人员进行了相应的业务培训。经过两级培训，全区消防部队财务人员的业务素质都有了较大的提高，同时也大大提高了工作效率和工作质量。

五、抓好经常性的财务监督检查与自查工作

为了促进基层财务工作，贯彻落实公安部消防局《关于组织开展财务检查的通知》（公消[20xx]335号）精神，总队派东、中、西三个组，从9月下旬开始对各盟市支队和教导大队财务工作进行了全面检查。工作组采取听取支队领导汇报、实地查看资料、座谈了解等方式，对全区部队20xx年1月份至20xx年6月份期间的党委理财、预算执行情况、固定资产管理进行了检查，共检查支队12个，大队27个，中队28个，达到了检查的预期目的，收到了较好的监督效果。俗话说“打铁还需自身硬”。总队又是领导全区消防部队的指挥机关。在8-9月份期间，我们还对总队机关及所属二级单位20xx年度至20xx年1-8月份的各类帐务、报表及相关资料进行了全面自查。自查的过程也是一个学习提高的过程，自查当中我们随时发现问题随时整改。10月份公安部审计局对总队机关的各项经费进行审计后，也对财务工作给予了充分的肯定。通过经常性的监督检查，总队机关财务工作逐步向着制度化、规范化、法制化迈进，财务人员的综合素质也得到了大幅度的提高。

六、存在的问题

今年虽然全区部队后勤财务工作取得了一些成绩，但也存在一些不容忽视的问题，主要表在：

一是个别单位对本年度批复的预算执行不力，新增支出口子开得较多，出现了超预算的情况。

二是总队机关部分经费开支较大，特别是差旅费、接待费等开支较大的问题还没有得到有效解决。

三是个别支队对下监督指导不力，工作不深不细，在解决问题、监督整改上下功夫不够，造成个别大、中队的财务管理时好时坏。

总之，一年来，财务部门虽然做了一些工作，但与上

级要求还有一定的差距，我们决心在20xx年里百尺竿头更进一步，不断推进我区后勤财务工作的全面发展。

学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，与教学一样，是学校的两大支柱之一，同时具有鲜明的服务保障性、经济性和教育性相统一的特征。也就是说：有了教学工作，总务后勤工作才有服务对象，没有总务后勤工作，教学工作也难于开展，两者关系是相互依存，相互促进，缺一不可的。总务工作虽不直接参与教学，但所做的一切细锁、繁杂的工作都是学校教育中不可缺少的，在教育事业的发展中起着不可代替的重要作用。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，本人分管财务工作从开学以来，始终严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，不断改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。财务人员本着求实、创新、到位和科学的原则，尽心尽力地为学校师生服务。坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。现将本学期的财务工作总结如下：

（一）财务工作：

1、开学初，认真分析上学期存在的问题，同时认真学习财务相关法律、法规。根据领导思路，做好年度经费预算工作，并严格执行。及时做好学校开展教育教学的常规采购工作。并建立健全各项规章制度，明确各岗位职责。

2、学校财务人员准确做好了年度预算工作，做到预算力求正确合理，结算力求规范，实事求是；经费支出坚持勤俭节约，使用合理的原则。全面做好年终的结算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。

3、加强过程管理，财务人员及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月都向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。每次报账后都及时公示，让职工们了解学校资金使用情况，加强财务监督。

4、加强资产总量管理，不断完善各室办公设备，对新购资产及时上帐，做到帐帐相符，帐物相符。开学初本人都认真清点各室财产，期末做好清产核对工作。

5、协助教导处搞好教师福利费、发放教师绩效工资的工作。做好了学前班的报名收费工作。

（二）学校食堂工作：

本人认真领会文件精神，结合学校实际，围绕“降成本，保质量”这个原则，在尽量让每位师生吃着舒心、放心、满意的前提下，积极学习相关业务知识，使食堂每位员工都能运用自己的擅长技能，不断提高食堂员工服务水准，提高菜品认可度。具体从四个方面入手：

1、抓好从业人员的管理。

本人从多方位了解食堂从业人员，结合学校实际，“晓之以理，动之以情。”不断引导她们爱岗敬业，积极工作。不歧视师生，努力提高对师生服务的水平。本学期对从业人员进行了多次培训，抓好了从业人员的卫生知识教育，握掌了食品卫生法规，提高她们的思想认识和卫生素质，使食堂做到了“四防”（防蚊、防鼠、防霉、防毒）“四勤”（勤换衣服、勤洗手、勤剪指甲、勤理发）。

2、抓好进货管理。

本人每周都认真总结和核算成本。根据市场食品，合理调配菜谱。把好质量关和成本关。做到盈亏心中有数，确保了食堂经费的正常运转。

3、抓好食堂工作管理。

（1）从业人员使用食堂设备要严格遵守操作规程；做到生熟食品及其加工用具和各种厨具、餐具分类定点放置，不随处乱放。

（2）从业人员工作期间必须穿工作服，做到了食品卫生、餐具卫生、环境卫生、个人卫生等工作。严格执行晨检，如有咳嗽、腹泻、发烧、呕吐等疾病，立即离开食堂岗位，确保师生安全。

（3）从业人员对易燃易爆物品要按规定放置；在离开厨房前，要检查好餐具、食品是否放到定点位置，门窗、煤气、电源开关、炉灶等是否关好；做好防火、防盗、防毒工作，杜绝意外事故的发生。

4、做好食堂常规工作档案管理。

本人每天都及时做好各种台账及各种常规工作记录。

（三）落实安全工作：

1、定期协助学校安全管理员对学校建筑、电线、专室进行全面安全排查，把发现的隐患及时上报。

2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤工作责任到位，人人参与安全管理。

（四）学校的绿化美化工作：

1、定时对花草树木进行全面修剪、浇灌等工作。

2、预设绿化措施方案，做好学校的绿化美化工作，使学校环境变得越来越美好。

2018年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局(公司)职能部门的业务指导下，以年初局(公司)提出的“以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理第一样本网版权所有中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将2018年财务工作开展情况汇报。

今年，市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了局(公司)《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增强，促进了各项工作的开展。

几年来，市局(公司)一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。

同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。

随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严肃性与公正性。

在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。

这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力保证了各项工作的顺利进行。

随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。

为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。

根据上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业经营行为的良机。首先，对xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。

年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

x年马上就要结束了，在过去的x年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成x年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求：

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为x年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计。为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的.监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

1、增强财务服务意识。x年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理。根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进。一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的x年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好x年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序。根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用。为了规范xx集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

20xx年是xx集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

20xx的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

随着年龄的增长和各种工作经验的增多，我对我个人在工作中的要求也在不断的提高。我所在的岗位是农行的服务窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，朝阳支行有两个储蓄所是最忙的，我那里就是其中之一。每天每位同志的业务平均就要达到二三百笔。接待的顾客二百人左右，因此这样的工作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进行实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。

我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里发展新业务的时候银行财务20xx年度工作总结。只要需要有人在单位加班，我都是头一个站出来。不论加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，这也是单位领导对我个人的信任。我也会积极的利用好每一次学习新业务的机会，做好各项新业务的测试工作，不给整个支行的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了分理处交给的每一项工作。也受到了同志们的好评。

我所在的长营储蓄所是分行级的青年文明号。就象所里贾琳同志说的：是一个互敬互爱的大家庭。常听知道我们所情况的其他同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽的。不论是工作上，还是生活上，同志间都像一家人一样，从没有一点矛盾，如果有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断提高。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常适合在储蓄做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对所里而言首先就意味着好的服务态度，我坚持以青年文明号的标准来要求自己。因此我工作到现在，从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。

位于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围还有好几所大学与科研所。文化层次各不相同，他们每天都要为各种不同的人服务。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。

所里经常会有外地来京的务工人员来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并不能增加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，我这里用另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易，谁都有不会的时候，帮他们是应该的。”我认为用心来为广大顾客服务，才是最好的服务。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快……那个胖胖的小伙子态度真不错……农行就是好……这样的话的时候。我心里就万分的高兴，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的激励。

新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。

针对工商局在全区工商系统财务工作考核中提出的要求，xx市工商局结合工作实际，组织财务人员对照检查，进行了认真的整理、归纳、梳理，迅速制定和落实了具体的工作措施。

一是进一步完善了财务工作制度。修订完善了各项财务工作制度和内部控制制度，并结合财务工作实际和工作流程，对内控制度的工作环节进行了明确规定，细化了工作流程，明确了工作任务和责任人，使之有了更强的可操作性和针对性。二是进一步规范了财务工作运行机制。结合工作内容和需要对现有各类自制原始凭证进行统一设计，规范填写。组织会计工作人员进行了集中业务培训，并加强了凭证审核力度，坚持出纳填制凭证、会计进行初审、财务主管进行最终审核，确保了会计核算和账务处理准确无误。严格依据财政厅和市财政局关于差旅费开支规定进行填写、核报，在财务部门对其规范性进行审核后，由主管领导进行审批报销。三是加强了协会财务工作管理。对协会财务工作进一步作出了明确要求，要求协会制定相应的财务工作制度，明确工作职责，规范财务工作内容，同时，在xx年的财务工作中统一使用财政部制定的会计制度，并对原有科目进行衔接。

通过进一步强化财务工作制度，使全局财务工作形成了一个相互衔接、相互制约的有机整体，同时财务制度得到进一步完善，财务基础工作得到进一步规范，财务人员自身工作能力得到进一步加强，确保了全局各项工作的顺利开展。

本人财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在年终回首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为XX集团子公司，财务部是XX公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里，全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比X年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将X年的工作做如下简要回顾和总结。

规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

本期来，以学校20xx年工作要求为指导，紧紧围绕教学中心工作、科学合理安排财务工作。牢固树立财务工作服务于教学、服务于师生、服务于学校发展的思想，主动、热情、有效地工作。积极配合做好内当家，确保学校各项工作顺利开展。

本期来所开展的工作，现作如下总结：

一、全乡书副本：

开学前按时运送到三个片区中心校及两间完小，学生报名时间分发到各班级，之后作部分调整，追加、续买等，保证了全乡教学课程的正常开展。期末要求全乡，收回了中心校片区上级通知循环使用的教科书—音乐、美术、科学、信息技术，并作好了妥善清理和保管。

二、财物管理：

期初，清理了各班财产，进行了桌椅的部分调整及调换;反馈了教师的信息，采购调换了全乡一、二年级不适合的习字本，各班正常教学得到了保障。平时做好了各方面的财物管理，有全乡统一的购物台账，发物凳记。中心校各部门负责人财物做到有借、还登记。期末清理了各办公室、各保管室、各班教室、电教室、多媒体教室、计算机教室等财物，财物保管较好，做到了期末数与期初数大体相吻合。

三、收费划费：

收交了中心校住校生管理费，妥善安排了寄宿制学生的住校工作，并对住校生进行了纪律、卫生、安全、学习等方面的思想教育。收交了全乡三个片区代收代付副本款;到县财政局划入了寨和完小教师宿舍楼维修款;经常与信用社联系，及时领取进账单并注账。

四、注账报账：

平时做好了财务工作的日清月结。本期经常向乡财政所有关人员请教，学习财务、会计等方面的知识;参加了20xx年5月28日至29日在叙永一中举办的全县中小学部门预算培训学习。经过各方面、各途径的学习，财务工作理论水平不断提高，经费管理意识有所加强。各种经费收支按要求办，做到日清月结，依乡财政所要求，每月20号按时报账，缴销了全乡各类收入与支出单据。

五、零星工作：

20xx年3月，按县上的要求，到叙永公医办划发了本乡两位教职工的医疗报销;4月办理了20xx年度全乡小学教职工的医保缴费手续;5月造册、发放、上交了20xx年春期寄宿制贫困学生生活补助;6月办理了女职工大病互助保险。

六、其它工作：

学生发生保险事故，及时处理，向保险公司报案，协助家长完善相关手续，上交、领取并及时发放学生的保险赔付;期初，学校行政、部分教师参与，尤是王端生老师不怕危险、不计得失，一齐排除了被冰雪压断的校园内的树枝;平时，伙食团伍敏艳或是学校教师或是住校生反应某处电灯不亮、住校生寝室门的锁坏了、门被反锁了，我都会及时进行简单维修、调换和处理。

总之，本期的财务工作得到了学校领导、教师的大力支持、帮助和理解，所有的工作已成为过去，不足之处还很多，希望学校领导、教师多多提宝贵建议，我都会虚心接受，以便来期更好地抓好学校的财务工作。

一、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;

(二)只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

二、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

财务出纳年终个人工作总结范文二转眼间，我来公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到及其子公司，这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平。

随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好。

在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金。

2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行。

3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。

4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。

5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符。

6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单。

7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符。

8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表。

9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作。

10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作。

11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。

12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。

13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。

14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。

15、完成领导临时安排的事项。

我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得"坐支"，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理;同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。

另外，在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。

在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我将理论转化为实践的一个过程。

在完成本职工作的情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还参加过中税网的一次关于EXCEL在财务中的运用学习，这些在工作中都得到了很好的.运用，同时也提高了工作效率。

工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热爱它，要有严谨细致的工作作风和职业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考验。

在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。

基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对x年上半年的工作计划如下：

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。

2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。

总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。我相信x年将在充实、喜悦、收获中度过。

财务出纳年终个人工作总结范文三x年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。

经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。

但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。况且我对的情况不是完全的了解，对的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅。

因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：