集团公司出纳(精彩20篇)

女：尊敬的各位领导，亲爱的同事

男：女士们！先生们！

合：大家晚上好！

男：又是一季雪飘过！

女：又是一年人增岁！

男：转瞬间20xx年已迈着坚定的脚步离我们远去女：过去的一年是我们酒店建设创业的一年

男：过去的一年也是我们成长的一年

女：这一年，在酒店领导的亲切关怀下，在社会各界人士的大力支持下，我们取得了不平凡的业绩年会主持词

男：这一年，在酒店董事会的正确领导下，经过全体餐饮员工的共同努力，我们部门逐步走上了正轨

女：这是我们团结协作的成果，这也是我们共同努力的结晶

男：领导的支持给了我们前进的力量

女：也许前进中的道路并不平坦，也许还会遇到难关

男：但，我们毫不畏惧，因为

女：我们要在拼搏中成长，在奋斗中前进，在创新中神采飞扬

男：新的一年给了我们新的希望

女：新的一年是多么灿烂辉煌

男：在这里，衷心祝愿我们雄森国际大酒店在新的一年里，永远像清晨喷薄而出的太阳充满着生机，充满着活力，充满着希望

集团公司全体干部、职工、家属、离退休老同志们:

日月轮回，斗转星移，金猴拜岁，爆竹闹春。

新年的钟声即将敲响，在200X年新春佳节来临之际，*集团公司谨向全体干部、职工、家属、离退休老同志致以新春的问候和吉祥的祝福，并向过去一年里工作在企业改革发展战线上的全体职工致以崇高的敬意和衷心的感谢！

200X年是国家全面建设小康社会的第一年，也是我们经受了各种考验，克服了重重困难，取得发展新成就，实现历史新跨越的一年。在各级政府部门的支持下，全体干部职工按照集团公司的各项改革发展目标和要求，在时代潮头搏风雨，励精图治谋发展，创新求强铸辉煌，众志成城谱新章。

我们欣喜地看到：一年来，我们的经济效益又创新高，集团公司全年实现营收*亿元，突破了*亿元大关，实现利润*万元，职工收入提高9.84%，企业整体实力、发展后劲得到进一步增强。各项产业迎难而上持续稳定增长，“一业为主，多元发展”的格局进一步完善，客运、房地产继续长势强劲，其他产业各展风采，新兴项目呈现良好态势。

一年来，我们的各项改革不断推进，经营管理工作不断加强，市场开拓能力不断提高。集团组建成果进一步巩固，市场秩序和服务质量明显改善。企业内外环境进一步优化，企业形象、社会地位进一步提升，职工生活水平有所提高。安全管理趋于良好，企业精神文明建设积极推进，企业凝聚力、向心力明显增加。 过去的一年，大理交运人在十六大精神的指引下，在国家建设小康社会的实践中，在各种困难条件下，没有喧嚣、没有浮燥，而是悄然成势，在企业史册里写下了斑斓厚重的一笔。

200X年是国家全面推进新一轮改革的开局之年，也是我们加快发展的重要一年，是保证实现“两个五”目标的关键一年。新的一年，新的征程，挑战与机遇共存，困难与希望同在，面对未来的竞争，大理交运人追求发展的脚步将永不停息，忠诚、大气、坚韧、敢为的劲头永不衰退。我们将深入学习贯彻党中央、省委、州委的重大会议精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以“巩固、提升、创新、协调”为思路，紧紧围绕“把集团公司做强做优”这个中心，力争到200X年末全面实现“产值五亿元以上，利税五千万元以上”的发展目标，使集团公司整体实力提高到一个新的水平，我们将始终坚持一切以企业发展为第一要务；将进一步把全面提升管理服务质量作为提高竞争力的重要措施；将进一步把提升创效能力作为生产经营发展的主攻方向；将进一步巩固发展道路运输业集团化经营的成果；将进一步以新的理念，新的举措，新的方式，不断提升科学管理、规范管理的水平；将进一步加强干部队伍建设，发挥各级领导班子的带头作用；将进一步把握机遇，乘势而上，继续推进企业各项改革；将进一步塑造企业崭新的精神风貌，着力提升集团形象，增强企业凝聚力、向心力和吸引力；将进一步提高职工收入、改善职工生活条件，关心职工成长成才。

新的一年孕育着新的希望，昭示着美好的未来，新的目标令人鼓舞，新的任务催人奋进，让我们以高起点，新要求，脚踏实地锐意进取，与时俱进，坚定信心，全面实现集团公司发展的新跨越，为再创辉煌做出新的努力、新的贡献。祝全体干部、职工、家属、离退休老同志们：

新春快乐 身体健康 阖家幸福 吉祥如意！

儒伽(北京)医疗器械有限公司种植系统的研发始于20xx年，ZUGA医疗全球总部位于20xx年在美国俄亥俄州正式成立。为追求最高品质的产品，公司持续开发新产品，并于20xx、20xx年获得FDA批准，20xx年获得中国CFDA批准。十年来，ZUGA种植系统已发展至第三代，荣获两项专利发明，并享有七项世界专利申请，产品获得美国GLIDE创新基金、克利夫兰市NASA发明基金的支持。

儒伽(北京)医疗器械有限公司是一家设立于美国的创新型医疗科技公司。集设计、制造、市场为一体，致力于牙科种植系统及相关骨产品的研发与推广。公司以人为本，诚信为民，协同员工共同打造先进权威的口腔医疗平台。欢迎广大有识之士莅临加入，共创未来

儒伽(北京)医疗器械有限公司专注于修复引导种植，力求微创种植解决方案，倡导精准种植及精准修复，为医生提供数字化种植与修复的产品与工具，为病人带来更准确、微创的种植解决方案。

儒伽(北京)医疗器械有限公司种植系统的研发始于20xx年，ZUGA医疗全球总部位于20xx年在美国俄亥俄州正式成立。为追求最高品质的产品，公司持续开发新产品，并于20xx、20xx年获得FDA批准，20xx年获得中国CFDA批准。十年来，ZUGA种植系统已发展至第三代，荣获两项专利发明，并享有七项世界专利申请，产品获得美国GLIDE创新基金、克利夫兰市NASA发明基金的支持。

硕果累累辞旧岁，喜气洋洋迎新春。

值此辞旧迎新之际，中共经济技术开发区党委、管委会向全区企业经营管理人士致以诚挚的问候和衷心的祝福!

xx年，开发区上下齐心协力，共创未来，实现了经济社会各项事业持续快速健康发展：全区实现生产总值5.8亿元，增长69.7%;实现工业总产值19.2亿元，增长108%;实现财政收入6106万元，增长62%;全区招商引资保持了良好态势。这些成绩的取得，是广大客商、全区企业积极参与开发区经济建设，合理经营，奋发图强的结果;是全区干部群众与广大客商、企业经营管理者互相支持，互相理解，共同优化发展环境的结果。在此，中共经济技术开发区委、管委会向所有为开发区经济社会发展付出辛勤劳动和做出巨大贡献的企业界人士表示衷心的感谢!

xx年是开发区深入实施“工业园区现代化、中心区域城市化、农业产业示范化、办事效能特区化”发展战略的重要一年，也是全面加快工业园区建设、倾力打造最佳产业承接基地的推进之年。在新的一年，我区将继续坚持以工业化为核心，以大开放为主战略，大力优化投资发展环境，继续完善服务体系，提高办事效能，提高服务质量，以服务促发展，努力为企业的发展壮大营造宽松、有序的软环境;加快推进基础设施建设，集中力量，加大投入，努力为项目落户、项目建设、企业发展创造最完备的硬环境。我们也希望广大客商不断加大投资，加快发展，在开发区建设一流的企业，开创一流的事业，为开发区的发展做出更大的贡献。相信通过我们的共同努力，开发区的明天一定会更加美好!

最后，衷心祝愿：

新年吉祥如意

事业兴旺发达

阖家幸福安康!

尊敬的领导：

您好！

回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作严谨有序

日常工作中严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，金额计算毫无差错，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

1、现金收付仔细复核，审核有据。严格按照有关现金管理制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行认真核对，方可办理款项收付。对于开支项目，必须经过主要领导、主管领导、财务处长及经手人的审核签字，方可办理。根据井然有序地完成了日常报销。

2、银行结算严格规范，严把票据。在平日与银行等相关部门接触中，时刻保持紧密的联系，并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确。及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

3、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金，全力确保其安全和完整无缺。库存现金严格控制在规定的数量当中，超过部分及时存入银行。严格单据管理，不以“白条”抵充现金，及不任意挪用现金。妥善保管了所管的印章，并保守保险柜密码的秘密及钥匙，不任意转交他人。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。对于填写错误的支票，及时标记“作废”，与存根一并保存。

二、临时工作认真高效

一年来，除积极做好出纳本职工作以外，对于领导交办的临时性工作也认真对待，及时办理，不拖延、不误事、不敷衍，尽力做到让领导放心和满意。

从今年_月开始，市审计局来到我校，对前任校长进行离任审计。在处长的带领下，我全程陪同了审计组的工作，工作中积极主动、认真配合。全面地整理了相关资料，供审计组随时调阅。对需要查阅的资料和情况及时提供、真实反映、切实负责，积极协调其他处室同志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审计组的问询。能够时刻与审计组保持密切的联系与及时的沟通，在较好地保障审计工作顺利进行的同时，也努力为审计组提供良好的服务，圆满的完成了工作任务。

三、自我反省发现不足

近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处的日常工作及领导交办的临时布置的各项工作，取得了一定的成绩，但认真反思，自身也存在一些缺点和不足，主要表现在以下几个方面：

1、自身的专业业务水平不高，应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。偏重于日常工作，忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。

2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神。有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创新不足；处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。

3、政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对于财务政策、法规以外的理论钻研的不深、不透。

四、认真整改提升能力

在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：

1、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识的应用，在日常工作中，熟悉更多的知识，从而提高自己解决实际问题的能力。

2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作的能力，并坚持理论联系实际，注重学以致用。

3、在工作中，要更加积极主动的向领导及老同志请教，并多与同事们进行沟通，学习他们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。

五、围绕核心谋划工作

作为一名财务出纳人员，自然是以做好本职工作在先，为力争节约学校的每一分开支。我将紧紧围绕学校的核心，完成以下工作：

1、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。

2、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

3、做好本职工作的同时，处理好同其他处室的协调关系。加强与财政、医保、工积金、银行等单位的沟通协作，通过沟通和交流，达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

4、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照学校内部费用的规范管理制度对费用进行控制。

5、完成领导临时交办的其他工作。遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

20__年，将是学校在新一届校委班子的带领下，谋求发展，攻坚克难的新的历史时期，作为一名财务工作人员，我将全面提升自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好财务资金监督管理工作。

最后，我要特别感谢校领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我会在主管校长及处长的正确领导下，在各处室同事的帮助下，尽我所能，不遗余力地做好财务工作，为学校的持续发展做出更大的贡献。

此致

敬礼！

述职人：___

20__年_月_日

一、总体概述：

1．拉销

拉销也叫引销，是企业通过一定方式吸引消费者访问自己的网站，让消费者浏览网页，了解产品，使消费者成为潜在客户为下一次销售打下基础，实现产品销售。在这种销售模式中，企业要大力推广自己的网站，因而在这个销售模式中企业网站要有足够的视觉吸引，提供消费者所需要的产品和服务，还要制作精美、有动态感、生动形象的页面。要能体现该网站的特点和立刻抓住人心的瞬间，尽量保留潜在客户资料，逐渐将其转变成消费客户。可以派发礼品或者什么小礼物为客户做做客户登记。

2．推销

推销是一种企业主动出击的行为，企业主动向消费提供产品信息和服务信息，比如：利用因特网服务商或广告商提供的经过选择的因特网用户名单，向用户发送电子邮件，在邮件中介绍产品信息；应用推送技术，直接将企业网页推送到因特网用户终端上，让因特网用户了解企业网站信息和产品。

3．链销

链销是企业对一小部分消费者提供优质商品和劳务，然后让他们把自己的满意度和认可感通过因特网的交互功能介绍给其他消费者，从而培养潜在的客户。选择最初享受优质商品和劳务的消费者最好是有一定知名度，这样消费者可起到消费领袖的示范作用。其实直销就是典型的这种销售模式，一个带一个，一个介绍一个产生消费，产生市场。以及现在很多企业网站之间的相关链接，和现在中国最大的B2C淘宝店铺的店铺之间的连接都属于这种链销模式。在网络营销中，互动的信息交流强化了企业与消费者的关系，使消费者的满意程度增大是企业开展网络连接的前提。企业使消费者充分满意，满意的消费者成为企业的种子消费者，会以自己的消费经历为企业进行宣传，。

二、网络促销的主要策略

传统的促销包括直接促销和间接促销。直接促销有推销员、售货员和销售服务；

间接促销有公共关系、广告和销售促进。而在网络营销中，经营方式发生了很多的变化，使得网络促销在内容和形式上有了深刻变化，主要有以下几种方式。

综合类促销：（适合线上线下促销）

（实用在： 团购 渠道礼品订单 采购及其他模式的促销）

1．数量折扣（购买数量越多折扣越大 实用团购礼品单）

一般情况下，是否给予价格折扣，给予程度有多大，应视顾客的购买数量而定。顾客购买的数量越多，给予的价格折扣幅度就越大。如果顾客仅仅是零星购买，不应给折扣。这种形式，意在用批量优惠来激励顾客扩大购买数量，实现“薄利多销”目的。比如在淘宝里，节日搞个活动，买三送一等等。

2．现付折扣（订金付的越多越快折扣越大 实用团购礼品单）

这是对顾客提前支付账单或货款而给予的一种优惠，以提高企业资金回笼速度。比如某顾客在指定付款日期的若干天支付了自己的账单，公司因此给予该顾客一个优惠，使其少支付一部分账单，这种折扣考虑了顾客在付款方式方面给商家带来的好处，降低风险。这种方式，目前在网上购物中，并不常用。一般适用在团购订单。

3．交易式折让（即以旧换新 可实用淘宝等各商超等零售平台）

交易式折让发生在消费者购买新产品时，将自己用旧的产品卖给厂商作为新产品的部分价格抵消。例如买新车时将旧车卖给车商。比如以旧换新，这种方式既能回收产品，再利用，也能产生效益，一举两得。适用零售或者临时促销平台

4．现金回扣（如：好评给现金回馈给客户）

这是指消费者将购物证明及现金回扣券寄至原制造厂商，厂商收到后将还若干现金给购买者的做法。这种做法在欧美比较流行，但在我国目前则比较少见。在国内比如现在淘宝有折扣优惠，及红包使用。

5．差别调价（根据节庆日期临时促销）

根据不同的顾客类别、产品形式、销售地点、销售时间等情况进行价格调整。例如：搭乘交通工具可分学生票及成人票价；在游乐区域等特殊地点的商品价格可能比一般商店贵一些；饮食业在下午3点至5点生意清淡的时候，为招揽客人提供特价优惠进餐等等。网络促销可以在网站的第一位客户来的时候给予优惠，

规定每天的第一位客户优惠等等，比如耐克以前为了抢占网络市场，定时定点开始促销活动，看谁第一个点击网站，给予丰厚奖励和优惠，因此吸引了很多人，NIKE的网络市场就此打开。数；可以增加上网者对网站的忠诚度；可以提商活动的知名度等。

电子商务类 即（B2C C2C)的促销分析 网络促销：

（适用 团购 淘宝 及其他B2C平台的促销）

1、网上折价促销：折价亦称打折、折扣，是目前网上最常用的一种促销方式。因为目前网民在网上购物的热情远低于商场超市等传统购物场所，因此网上商品的价格一般都要比传统方式销售时要低，以吸引人们购买。由于网上销售商品不能给人全面、直观的印象、也不可试用、触摸等原因，再加上配送成本和付款方式的复杂性，造成网上购物和订货的积极性下降。而幅度比较大的折扣可以促使消费者进行网上购物的尝试并做出购买决定。

2：折价券

是直接价格打折的一种变化形式，有些商品因在网上直接销售有一定的困难性，便结合传统营销方式，可从网上下载、打印折价券或直接填写优惠表单，到指定地点购买商品时可享受一定优惠。此外，还有限期折、名次折、会员折等形式。

A:限期折：节假日/店铺周年纪念日。

B:名次折：达到某个要求的名额。前10名八折优惠，或第100位顾客五折优惠。

C:会员折：开发新顾客比维护老顾客难上加难，老顾客一定要守护住，会员优惠不可少。

D:天天特价

3、网上变相折价促销

变相折价促销是指在不提高或稍微增加价格的前提下，提高产品或服务的品质数量，较大幅度地增加产品或服务的附加值，让消费者感到物有所值。由于网上直接价格折扣轻易造成降低了品质的怀疑，利用增加商品附加值的促销方法会更轻易获得消费者的信任。例如包运费和商品绑定。

4、网上赠品促销赠品促销

目前在网上的应用不算太多，一般情况下，在新产品 推 出试用、产品更新、对抗竞争品牌、开辟新市场情况下利用赠品促销可以达到比较好的促销效果。赠品促销的优点：a可以提升品牌和网站的知名度；b鼓励人们经常访问网站以获得更多的优惠信息；c能根据消费者索取增品的热情程度而总结分析营销效果和产品本身的反应情况等。 赠品促销应注重赠品的选择：a不要选择次品、劣质品作为增品，这样做只会起到知得其反的作用；b明确促销目的，选择适当的能够吸引消费者的产品或服务；c注重时间和时机，注重赠品的时间性，如冬季不能赠予只在夏季才能用的物品，另外在危急公关等情况下也可考虑不计成本的赠品活动以挽回公关危急。d注重预算和市场需求，赠品要在能接受的预算内，不可过度赠予赠品而造成营销困境。

5、网上抽奖促销

抽奖促销是网上应用较广泛的促销形式之一，是大部分网站乐意采用的促销方式。抽奖促销是以一个人或数人获得超出参加活动成本的奖品为手段进行商品或服务的促销，网上抽奖活动主要附加于调查、产品销售、扩大用户群、庆典、推广某项活动等。消费者或访问者通过填写问卷、注册、购买产品或参加网上活动等方式获得抽奖机会。网上抽奖促销活动应注重的几点：a奖品要有诱惑力，可考虑大额超值的产品吸引人们参加；b活动参加方式要简单化，因为目前上网费偏高，网络速度不够快，以及浏览者爱好不同等原因，网上抽奖活动要策划的有趣味性和轻易参加。太过复杂和难度太大的活动较难吸引匆匆的访客；c抽奖结果的公正公平性，由于网络的虚拟性和参加者的广泛地域性，对抽奖结果的真实性要有一定的保证，应该及时请公证人员进行全程公证，并及时能过email、公告等形式向参加者通告活动进度和结果。

6、积分促销

积分促销在网络上的应用比起传统营销方式要简单和易操作。网上积分活动很轻易通过编程和数据库等来实现，并且结果可信度很高，操作起来相对较为简便。积分促销一般设置价值较高的奖品，消费者通过多次购买或多次参加某项活动来增加积分以获得奖品。积分促销可以增加上网者访问网站和参加某项活动的次数；可以增加上网者对网站的忠诚度；可以提商活动的知名度等。

7、网上联合促销

由不同商家联合进行的促销活动称为联合促销，联合促销的产品或服务可以起到一定的优势互补、互相提升自身价值等效应。假如应用得当，联合促销可起到相当好的促俏效果，如网络公司可以和传统商家联合，以提供在网络上无法实现的服务；网上售汽车和润滑油公司联合等。

一、企业变更登记申请书如何写

第一、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

第二、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。

第三、“股东（发起人）”栏只填写股东（发起人）名称或姓名，有限公司出资情况填写《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》。

第四、变更登记同时申请备案的无须提交《公司备案申请书》，请在“备案事项”栏的□中打√。申请变更法定代表人、注册资本、实收资本、股东出资方式或者同时申请董事、监事、经理备案的，应当分别提交《变更登记附表―法定代表人信息》、《有限责任公司变更登记附表――股东出资信息》、《公司变更登记附表―董事、监事、经理信息》。

第五、“领执照人”为法定代表人或授权人。

二、变更法人所需材料：

第一、法定代表人签署的《企业法人变更登记申请书》（企业加盖公章）；

第二、《指定代表或者共同委托代理人的证明》（企业加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限；

第三、《公司（企业）法定代表人登记表》（本人签字，企业加盖公章）；

第四、主管部门（出资人）根据企业章程的规定和程序出具的原任法定代表人的免职证明、新任法定代表人的任职证明；任职证明应依照企业章程的。规定明确任命职务；章程规定职务空缺、以副职代理法定代表人的，应在其任职证明中明确“章程规定职务空缺，由副职代理法定代表人”；

第五、法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件；

第六、《企业法人营业执照》副本。

以上各项未注明提交复印件的，应当提交原件。提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由企业加盖公章。

三、变更法人所需证件

第一、营业执照正副本原件；

第二、新旧法人身份证复印件；

第三、公章；

第四、新法人简历一份、以及新法人签字；

第五、原公司章程；

第六、税务登记证正副本；

第七、代码证正副本。

根据国务院办公厅通知精神，现将xxxx年中秋节放假安排通知如下：

假期：9月19日至9月21日放假调休，共3天。9月22日（星期日）上班。

其中包含：

9月19日（星期四，农历中秋节）法定节假日；

9月21日（星期六）公休日；

9月22日（星期日）公休调至9月20日；

9月22日（星期日）照常上班。

节假日前夕，请各部门要妥善排查安全隐患，关好门窗、关闭电源等，确保人生安全与财产安全，祥和平安快乐的度过节日假期。

祝大家中秋快乐！

佛山市xx密封技术有限公司

日期：xxxx年09月07日

20_年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作、

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

20__年就要过去了，公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里，我们的公司在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下。

一、牢记责任，忠于职守

在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

二、加强财务管理，积极接受审计监督

为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

三、维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"

作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。

四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐

企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从_公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20_年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。

五、提高认识，改正错误，弥补不足

在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念

我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。

20xx年就要过去了，X有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这一年的时间里，我们的公司在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下，稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工作简单总结一下。

一，牢记责任，忠于职守

在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻;对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

二，加强财务管理，积极接受审计监督

为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

三，维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"

作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。

四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐

企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从X公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。

五，提高认识，改正错误，弥补不足

在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念

我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。

自从我做了这份工作我就每一天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要职责。

我之前以为这份工作很简单，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅仅职责重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有必须的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作构成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。

经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不能够用简单来形容，出纳工作绝不能够用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，务必要有较强的.安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全。也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等。

以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一齐共同发展。

在此，我要个性感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

1、一份真情，来自秋季；一份美丽，来自惦记；一句祝福，来自心底，愿健康平安快乐幸福永远伴随您。祝中秋节快乐！

2、中秋明月照九州，举国欢庆家团圆。举杯共饮赏明月，情思绵绵涌心头。只愿明月总相伴，家家户户得团圆。人间再也无离散，欢声笑语尽开颜。短信一条送祝愿，愿你合家团圆幸福伴！

3、中秋月圆人也圆，家家户户笑开颜。父母长辈在眼前，子孙满堂笑声甜。美酒佳肴全尝遍，月饼甜到心里边。共赏明月乐无边，祝福声声情谊绵。祝你合家团圆，开心无限！

4、风柔，雨润，花好，月圆，幸福生活日日甜！冬去，春来，似水，如烟，一年中秋在眼前！流年不复返，人生需尽欢！说一声珍重，道一声平安！月圆梦亦圆。

5、后羿忙射日，嫦娥偷奔月。月老不曾老，自古情难了。中秋月儿挂，心中圆往事。玉兔伴嫦娥，绢带千古绕相思。

6、花好月圆日，中秋喜相逢；明月寓团圆，祝福寄友朋：愿生活如圆月，梦想皆达成，幸福明月光，伴你天下行！中秋快乐！

7、生活忙忙碌碌，忘记休闲了吧？工作源源不断，忘记身体了吧？人生蒸蒸日上，忘记联系了吧？无论何年，此时我都不会忘记对你轻轻道一声：中秋节快乐！

8、涵虚云雾分，人向广寒奔。蟾宫折桂日，岂敢笑王孙。中秋共晴光，美景伴良辰。药经灵兔捣，玉液满金樽。举杯同祝愿，月圆永无痕。

9、春江潮水连海平，海上明月共潮生，花好月圆人团聚，祝福声声伴你行。朋友：中秋快乐！

10、一杯香浓的美酒凝聚着浓浓的情感，一块甜甜的月饼蕴藏着甜甜的祝愿，一轮圆圆的明月寄托着圆圆的希望。中秋节到了，愿你合家团圆，幸福平安！

11、感谢生命中的每位朋友，成就了我生活中的每一天。因过去的相处说声感谢，因未来的相助说声拜托，更想因一生的朋友说声永存！提前祝您及家人中秋节快乐！

12、月已圆，人欢聚，同举杯，共欢庆！家乡明月爱无限，它乡皓月也多情！齐欢唱，同颂今宵明月！

13、月儿圆圆照人间，家家户户庆团圆。月饼甜甜快乐传，举杯共品开笑颜。亲朋齐聚度佳节，欢声笑语日子甜。句句祝福诉心愿，情意深重人缠绵。祝中秋快乐幸福，家庭团聚美满！

14、夜幕有了星星，显得迷人；冬季有了雪花，让人备感浪漫；大海有了涛声，显得渊博；朋友中有了你，使我深感荣幸；中秋节到了，让我把最美的祝福送给你！

15、皓月当空照九州，菊花绽放中秋到。举杯共饮桂花酒，齐享月饼聚团圆。秋风叶落送祝福，明月寄达我的情。祝你中秋喜乐怀，愿你十五美悦笑。中秋节快乐！

16、扬起合作的帆，走向成功明天，感谢您一直以来的支持，中秋节之际祝福你生意兴隆，财源滚滚，大展宏图，天天好运，中秋快乐，愿我们合作久远。

17、呤一曲明月几时有，恋情悠悠把东风。聚欢离恨空记忆，月满西楼望长空。可记否，雁时回时？

18、悠悠的云里有淡淡的诗，淡淡的诗里有绵绵的喜悦，绵绵的喜悦里有我轻轻的问候，中秋快乐！

19、中秋佳节来临，祝您心里想着月饼，口里吃着月饼，脸儿乐得像月饼，甜甜蜜蜜赛月饼，愿我们的祝福伴着您渡过一个快乐的中秋节！

20、月儿透窗洒祥瑞，花香酒醇情韵长；相约桂花嗅余香，意迷情迷人更迷；中秋佳节笑开颜，赏花赏月享团圆；花好月圆福无疆，合家团聚喜洋洋。中秋快乐！

21、雁归时节一轮秋，金风细雨戏梧桐。亲朋别后少聚首，月照九州盼重逢。心托明月寄问候，中秋未到祝福送。幸福康健情谊久，合家团圆乐融融。

22、红红翠翠，年年朝朝暮暮。暮暮依依，时时鲽鲽鹣鹣。说不完的思念，但愿您的生活就象月一样圆满！

23、上善若水，心底一片纯净；厚德载物，万事大度能容；自然本真，天助幸福一生！祝你和家人中秋节快乐，事事顺意！

24、身虽忙，奔四方，朋友关系莫相忘。又是一轮明月圆，身在异地心相连。中秋节要到了，四处奔波的你，试着放慢脚步吧！

25、远方的朋友你是否无恙？在这个思念的季节里，改变的我的容颜，不变的是永远牵挂你的心！真心愿你佳节快乐！

26、中秋之夜，天涯共此时。举杯邀知己，三魂并州驰。觅觅又寻寻，不见君踪迹。杯酒长空洒，醇香可闻得？

27、一天中总有些事情不会忘记，一年中总有些日子不会忘记，一生中总有些朋友不会忘记。中秋是一年中最重要的一个日子，而你是我一生中最重要的一个朋友。所以，在这个特别的日子里，祝你中秋快乐。

28、月圆年年相似，你我岁岁相盼。那满天的清辉，遍地水银，便是我们互倾的思念。

29、昔年八月十五夜，小桥流水合家欢。今年八月十五夜，独在异乡工厂间。西北望家惟祝愿，父老乡亲好梦圆。待到腊梅开花日，满载而归来过年。

30、团圆在月色中充满温馨，喜庆在月饼中品味甜蜜，幸福在百果盘里缤纷，快乐在酒杯里发酵，祝福在文字中跳跃，中秋佳节，愿你合家欢乐，幸福美满，中秋快乐！

31、中秋喜庆人团圆，我心思念欲正浓；为业各奔难相逢，千里明月寄相思；真挚祝福遥相送，愿君快乐永安康；生活甜美事业顺，阖家欢乐人团圆。中秋快乐！

32、趁着时间尚早，心儿尚未凌乱，夜色还未上演，月亮还不很圆，月饼还未端出，短信尚未拥堵，我赶在中秋到来之前，送你祝福，共享喜悦。

33、明月本无价，高山皆有情。人虽不至，心向往之。衷心祝愿您和家人团圆美满，幸福安康！

34、一粒沙里有一个世界！一朵花里有一个天堂！当你的目光落在手机上，我的祝福就会在刹那被你收藏，无论你身在何方，都希望你平安健康。

35、明月本无价，高山皆有情。愿你的生活就像这十五的月亮一样，圆圆满满！

36、每到中秋倍思亲，无奈天涯共此时，触景生情泪欲滴，忙拿手机发信息。祈祷双亲身无恙，儿子一定去看您！

37、让我送上香甜的月饼，连同一颗祝福的心！成为第一个祝愿你的人！明月本无价，高山皆有情，愿你的生活就像那十五的月亮一样，圆圆满满！明明亮亮！

38、网缘！情缘！月圆！中秋夜语寄相思，花好月圆情难圆。带去问候和思恋，心想事成愿缘圆。

39、秋风秋雨，秋心秋情，一叶知秋，感悟满腔思念的情怀；月圆饼圆，人圆家圆，一桌团圆，分享满心团聚的快乐；祈愿祈福，还愿惜福，一国文明，传递世界思念的幸福！亲爱的朋友，中国中秋到，愿身边所有人平安健康！

40、中秋节，月儿圆，送你祝福把梦圆，情圆，心圆，花好月圆；业圆，财圆，“圆圆”不断；人圆，家圆，团团圆圆！祝你中秋快乐，事事圆满！

时间过得很快，转眼间20--年就要过去了，在这一年出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾一年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了e--cel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了e--cel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，几个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近几个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

个本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.回顾这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼.下面我将本人出纳工作总结如下.

一、工作体会

本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，因为前公司规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业务，但通过这一个月的实习，我有如下体会：

(一)做好基础工作是做好本职工作的`基础.无论做任何事光是认真仔细没有用，还要求掌握基本的操作技能.如：支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等.盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽误工作.

(二) 做好出纳工作，必须认真.在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额.并且做好付款手续，严格按照操作流程进行办理.

(三)及时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符.每日付款的都要及时登记银行日记账，并及时与银行对账.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕.

(四)行政方面我学到了：对于人事资料要及时归档，学会了社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保.学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式.在登记考勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候出现多算或者少算的现象.

二、存在的问题

本人入职时间短，但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉.我需要尽快熟悉环境及业务，做好本职工作.

三、今后努力的方向

(一)熟悉和了解公司制度，公司业务关联单位及人员.

(二)熟悉本岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.

(三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德.

(四)出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制.

(五)要有很好的沟通能力，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通能力.

以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值.在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

转眼间，20xx已经过去一半了，下半年的工作计划是什么呢?下面是小编为您整理的“公司出纳下半年工作计划20xx”，仅供参考，希望您喜欢!

公司出纳下半年的工作计划

随着时间的流逝，20xx年已经过半，总结20xx上半年更好的发现自己，完善自我。

20xx年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作计划：

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

公司的出纳下半年工作计划

我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了20xx年上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面

本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

二.工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与20xx年下半年计划：

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，下半年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

公司出纳下半年工作计划

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的20xx年上半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。

针对以上问题，20xx年下半年工作计划是：

一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓-小-平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。

二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

首先要确定你们公司有没有国税，是只有企业所得税还是有增值税，都是按月还是按季申报，一般增值税都是按月申报，所得税按季申报。如果不是网报的话就在每月15号以前拿着财务报表和申报表(加盖公章)到所属国税局申报，然后根据国税填写地税申报表(每个公司都有纳税核定，核定该公司应该要缴纳哪些附加税费，以什么为依据计算税费，根据那个填写就可以了)以及个人所得税代扣代缴表(并把个人所得税代扣代缴表生成报盘拷到U盘中并带上U盘)到所属地税局申报就可以了。

如果没有国税的话就只申报地税，跟上面的程序是一样的。

如果是网报的话，只要进到系统中根据提示操作就可以了，其中地税系统中申报的时候先在查询窗口差一下纳税核定，再根据纳税核定确定要申报的税种在申报窗口中找到申报表填好申报就可以了，有税款的话还要在银行划款中划款。

法律依据《公司法》。

转让方：____________________________(以下简称甲方)

受让方：_____________________________(以下简称乙方)

深圳市_______________有限公司(以下简称公司)于_____年_____月_____日在深圳市设立,认缴注册资本总额为人民币_____万元。其中，甲方占_____%股权，甲方愿意将其占公司_____%的股权转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国民法典》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：

第一条 股权转让

1、甲方同意将其在公司所持股权，即公司注册资本的%转让给乙方，乙方同意受让。

2、甲方同意出售而乙方同意购买的股权，包括该股权项下所有的附带权益及权利，且上述股权未设定任何(包括但不限于)留置权、抵押权及其他第三者权益或主张。

3、协议生效之后，甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

第二条 股权转让价格及价款的支付方式

1、甲方同意根据本合同所规定的条件，以 元将其在公司拥有的 %股权转让给乙方，乙方同意以此价格受让该股权。

2、乙方应于本协议书生效之日起_________月内按前款规定的币种和金额将股权转让款以现金(或银行转帐)的方式一次性支付给甲方。

第三条 甲方声明

1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。

2、甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务。

3、自本协议生效之日起，甲方完全退出公司的经营，不再参与公司财产、利润的分配。

第四条 乙方声明

1、乙方以出资额为限对公司承担责任。

2、乙方承认并履行公司修改后的章程。

3、乙方保证按本合同第二条所规定的方式支付价款。

第五条 股权转让有关费用的负担

双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用，由方承担。

第六条 有关股东权利义务包括公司盈亏(含债权债务)的承受

1、从本协议生效之日起，乙方实际行使作为公司股东的权利，并履行相应的股东义务。必要时，甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务，包括以甲方名义签署相关文件。

2、从本协议生效之日起，乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。如因转让方在签订协议书时，未如实告知受让方有关公司在股权转让前所负债务，致使受让方在成为公司的股东后遭受损失的，受让方有权向转让方追偿.

第七条 协议的变更和解除

发生下列情况之一时，可变更或解除本协议，但甲乙双方需签订变更或解除协议书。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行;

2、一方当事人丧失实际履约能力;

3、由于一方违约，严重影响了另一方的经济利益，使合同履行成为不必要;

4、因情况发生变化，当事人双方经过协商同意;

5、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。

第八条 违约责任

1、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

2、如果乙方未能按本合同第二条的规定按时支付股权价款，每延迟一天，应按延迟部分价款的 ‰支付滞纳金。乙方向甲方支付滞纳金后，如果乙方的违约给甲方造成的损失超过滞纳金数额，或因乙方违约给甲方造成其它损害的，不影响甲方就超过部分或其它损害要求赔偿的权利。

第九条 保密条款

1、未经对方书面同意，任何一方均不得向其他第三人泄漏在协议履行过程中知悉的商业秘密或相关信息，也不得将本协议内容及相关档案材料泄漏给任何第三方。但法律、法规规定必须披露的除外。

2、保密条款为独立条款，不论本协议是否签署、变更、解除或终止等，本条款均有效。

第十条 争议解决条款

甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权按下列第种方式解决：

1、将争议提交________仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。

2、向有管辖权的人民法院起诉。

第十一条 生效条款及其他

1、本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、本协议生效后，如一方需修改本协议的，须提前十个工作日以书面形式通知另一方，并经双方书面协商一致后签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

3、本协议执行过程中的未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是的友好协商态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

4、本协议之订立、效力、解释、终止及争议之解决均适用中华人民共和国法律之相关规定。

5、甲、乙双方应配合公司尽快办理有关股东变更的审批手续，并办理相应的工商变更登记手续。

6、本协议正本一式四份，甲乙双方各执一份,公司存档一份,工商登记机关一份,具有同等法律效力。

转让方：_____________________________

受让方：_____________________________

年 月 日

又是一个星期三的下午，我们再次在xx老师的带领下，一行来到了位于金汇大厦15楼的泰康人寿电销部，开始了我们为期半天的参观。

当然跟我们上回去招商证券一样，是由泰康人寿电销部的经理接待的我们，在会议室里，经理激情澎湃的为我们讲解保险，他告诉我们现在的泰康人寿在保险行业里是名列前茅的。在董事长陈东升的率领下，泰康人寿成功迈入中国大型保险金融服务集团的前列，并连续多年保持盈利。而且现在陈东升董事长带领泰康人寿携手京东商城，再拓在线保险新渠道。

各大保险行业据我所知，1949年10月20日中国人民保险公司在北京成立，从而也宣告了新中国第一家全国性大型综合国有保险公司的诞生。在1988年5月28日，我国第一家股份制保险企业—中国平安保险公司成立。1991年5月13日中国太平洋保险公司成立。当然我也了解到1996年8月泰康人寿保险股份有限公司在北京成立。

其实保险在我们日常生活中很常见，我们现在所知道的有财产保险、人身保险、养老保险、卫生医疗保险等。

但经理也说虽然现在的保险行业飞速发展，但投保人还是不多，极大多数的市民根本就不知道保险是什么，就算知道保险的也极少有人会去投保，总认为任何灾难都不会发生在自己身上。经理还说据调查表明现在日本基本上每个人手上都有一份保单，甚至超过了一份，但在我国人均保单却不足0.3，说明我国公民的投保意识极其微弱。

在我们参观过程中我们了解到泰康人寿电销部主要是通过电话下保单，当然我们也提出了疑问：

一、通过电话说服客户下保单，客户会相信吗?

二、现代科技越发先进，网络在我们日常生活中占据重要地位，所以电销部和网络营销部有冲突吗?未来网络会不会代替电话来替客户下单?

三、要怎样才能进入保险公司?

经理也很耐心地回答了我们的问题，对第一个问题，经理说他们的电话都是全国统一的，而且所有的电话都有录音，一切都是按照规定的程序来的。对第二个问题，经理说这个问题是存在的，至于会不会发生，这未来的事我们也不能预知。对于第三个问题，经理说如果我们想要去保险一类公司上班，首先我们必须先考出保险从业资格证，才能有机会踏入这个行业。

通过这半天的参观学习，让我深有体会。经理的讲解也让我受益匪浅。正如经理所说我们的保险意识还不强，所以保险行业的前景是无法估计的。随着社会的进步，大家越来越为自己的人生考虑，大家的保险意识也会越来越强。

我相信这对我们的就业是由很大的推动力的，我们也会对我们自己的行业越来越了解。

出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出”即支出，付出;而“纳”即收入。下面是百范文网小编为您精心整理的企业出纳工作计划精选。

企业出纳工作计划精选1

随着时间的流逝，20xx年已经过半，总结20xx上半年更好的发现自己，完善自我。

20xx年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结：

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作计划：

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

企业出纳工作计划精选2

时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：

一、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的 核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

二、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造优良的平台。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动研究税收政策，合法避税增加效益

在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理认识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理认识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取认识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参与公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作

下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方 的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的指标任务而努力。

企业出纳工作计划精选3

作为公司的财务出纳，下半年我在一如既往地做好日常财务核算工作的基础上，还应该加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订下半年的财务出纳人员个人工作计划。

一、财务人员要参加针对财务人员的继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在下半年，我会提高自身业务操作能力，充分发挥出纳的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

企业出纳工作计划精选4

我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了20xx年上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下：

一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面

本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间;坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成;爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作。工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进。

二.工作能力和具体业务方面

我在财务部门的工作岗位是出纳。岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放。回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作。首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作。同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作：1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理。2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行。3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作。4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款。

三.存在的不足与20xx年下半年计划：

回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够。我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺。针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是：

1.加强理论学习，进一步提高工作效率。通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力。参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能。2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错。遵守各项规章制度，凡事按程序办。做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销。

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作。

4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失。

5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合。

6、完成领导临时交办的其他工作.

以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx下半年年将在充实、喜悦、收获中度过。在此，祝愿酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，下半年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长。

企业出纳工作计划精选5

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

马上要迎来新的一年，回顾这一年的工作经历，收货颇丰，我从一名在校大学生进入了社会，融入了--这个大集体，同事的关心和帮助，让我在工作中事半功倍，经过半年多的实习，毕业以后我从-月份转正，-八月份正式接手物业公司出纳工作，一年多的实习己为我的工作打下了良好的基础，基本的业务和流程，我都可以独立完成，对于不懂的，虚心向同事请教。

主要工作情况

作为公司的一名出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面努力做到应尽的职责，在不断改善工作方法的同时，顺利完成如下工作：

1.现金业务

主要是现金和票据的收付、保管、核算，工资及奖金的发放，确保现金收支准确无误，认真复核原始凭证数量，金额计算与库存现金是否一致，逐笔登记现金日记账，库存现金每日盘点，保证现金工作的准确性，及时性。现金共收入物业费、水电费、垃圾费、停车费、维修基金，装修保证金等共计351笔，1023599.41元;支出水电费、手续费、房租费、维修费、税款、工资、奖金装修保证金以及物业公司相关费用等共计203笔，1010623.79元，库存现金13597.26元。

2.银行业务

根据单位需要正确开具支票转账进账，及时存现提现，并掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记账。银行账---账户共计收入50笔，---元，支出27笔，---元，银行余额---元;--账户共计收入9笔，--元，支出12笔，--元，银行余额--元。

3.日常工作

严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，及时回收整理各项回单、收据，在工作中坚持财务报销严格审核，发票上必须有经手人，审核人，审批人签字方可报账，对不符手续的发票不予付款，认真保管现金、票据、各种印鉴，并严格按照规定用途使用，每月按时打印电费票据，共计17968张。