企业档案室管理制度【热门20篇】

企业管理有三方面：人力资源管理、经营管理、文化管理。只有三方面齐头并进，企业才能蒸蒸日上。

首先管理人员要以身作则，遵守公司的各项制度，起到表率作用，你的员工才能够信服你。其次你要关心你的员工，并尽力帮助员工解决工作上的问题;团结员工是重要的一件事，你带领的是一个团对，你团结员工的目的是让公司往好的方向去发展，在对待员工上要一切以工作为准，少加入个人的一些因素;只有做好工作使公司经营良好，所有员工的收入和待遇才能够提高，这个道理要让每个员工能够真正的明白并为此去努力工作。

具体操作中建议如下：

一、明确企业目标，达成共识。有了目标，才有方向，才有一个共同的远景，这种共识能够大大减少管理和运作上的摩擦;

二、明确"谁听谁的"和"什么事情谁说了算"，并用书面的正式文件规定下来。组织架构设计中最根本的问题就是决策权限的分配。因此明确每一个核心成员的职责对管理是否畅通非常关键，避免管理陷于混乱;

三、由于创业期规模较小，许多问题都可以直截了当地进行沟通，大家都应遵循开诚布公、实事求是的行为风格。

四、在公司内部形成一个管理团队。定期交换意见，讨论诸如产品研发、竞争对手、内部效率、财务状况等与公司经营策略相关的问题。一般采取三级管理结构，决策层、管理层、一般员工;

五、制定并尽量遵守既定的管理制度。必须强调人人都必须遵守，不能有特权，也不能朝令夕改。

其实说到底，企业能不能做好，就是能不能做好企业管理工作，管理工作做好了就不会做不好企业。

第一章、部门人员思想道德行为准则

1、业务员、设计师、应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导安排。业务员之间应具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解。

2、业务员、设计师、是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象和信誉的行为或举动。更不得以公司的名义从事与业务无关的活动。如经发现，或者客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有奖金或解聘。

第二章、部门人员日常工作规范条例

1、业务员、设计师、严格遵守考勤管理规定。

2、业务员、设计师、每天必须向负责主管汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难办法。每周六提交“周工作总结”的书面报告。此项规定只在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

3、业务员、设计师在上班期间，要求着装整洁，形象健康，不得有披头散发、穿拖鞋短裤等有碍观瞻的举止。不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

4、业务员、设计师如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。

5、业务员如有客户需要量房、需提前告知上级主管、或经理、由上级主管或经理告知设计小组、安排量房、设计师去现场如有未见到甲方，或未进行量房工作、扣除单月底薪50元、业务员必须保证客户信息的真实性、准确性、应有详细计划，并报上级主管备档。

第三章、部门人员基本规范

1、上午9:00打卡上班。

2、部门经理协助及调整下属当日工作计划及任务安排，并做好记录。

3、外勤人员外出，必须到前台处填写《外出登记本》做好外出记录，由办公室、市场部及总经理共同做好监督，抽查到脱岗者给予100元/次/人的惩罚。

4、下午17:00必须回到公司进行部门例会，如有突发情况未能返回，必须提前打电话告知部门经理。公司电话营销人员，外出办事必须到前台处填写《外出登记本》，以便随时核查。

第四章、业务小组岗位职责、基础工作

1、遵守公司的各项规章制度，维护公司利益。

2、建立健全部门管理制度，自己执行。

3、调查市场，了解行业在本地市场、状况做出市场分析。向部门经理提交市场报告。

4、选择市场营销渠道，多方开拓市场，完成公司下达的各项任务指标。

5、详细了解竞争对手在市场的营销情况及采取措施，做出市场分析，提出相应对策，提交给部门经理。

第五章、设计小组基础工作

1、合理分工、密切配合，准确、及时的完成工作任务。

2、保证内部的工作秩序，环境卫生。

3、与客户沟通良好，准确理解客户意图，设计出符合要求的方案。

4、认真解答客户疑问，按照规定格签下订单。

5、对接收的任务单仔细审核，准确设计，按公司统一报价单认真报价。

6、妥善保管相关合同，设计资料，不断分析总结。

7、正确使用设计工具，并且能熟练运用。

8、认真听取其他部门的意见，深入社会和施工现场，增强设计和服务水平。

9、和工程部密切配合，协调工作，提高顾客满意率。

第六章、市场部人员配比以及岗位职责

1、部门经理1名

2、设计主管1名

3、业务员8名

4、设计师4名部门经理岗位职责

1、在总经理领导下，全面负责部门的各项工作，并承担责任。

2、建立健全的内部规章制度，并监督执行。

3、根据公司总体发展规划，制定本部门的任务量，进行任务分解和实施，带领部门员工完成公司下达各项任务指标，对部门的任务指导。

4、负责组织建立完成的客户服务体系，规范客户档案管理。

5、指导、培训部署综合业务能力，科学管理，营造良好的职场氛围，建立稳定、热情、高效的市场部团队。

6、组织与其他部门的协调配合工作。

7、定期主持召开部门会议，总结部门业绩达成情况，指导员工行动。

8、负责就部门的人员调配、薪酬分配、晋升情况向人力资源部提出建议方案。

9、完成公司规定的其他工作。

一、司机行车前必须做好检查，做到机油、刹车、汽油、水、轮胎气压、灯光等处于安全良好状态，车内外每周打扫、清洗一次，保持车辆整洁。

二、司机停车下货时，把车停放在安全地方，拉手刹防止车辆滑动。未经允许，司机不得将车辆借给他人驾驶，不得公车私用，发生后果由司机负全部责任。

三、行车必须遵守交通规则，如人为违章等引起的处罚由司机自行承担；如造成交通事故，以责任认定为主，如司机责任，则保险公司承担之外的费用由司机承担。如因送货造成的违章停车，应立即打电话通知负责人处理。

四，司机交接车辆前应自行检查车辆有无擦挂，是谁的责任当既报由会计登记，谁的责任谁负责维修费用。若交接前不与检查，发现问题，由司机们共同承担维修费用。

五、每月31日前（或司机离职时），司机必须查清自己负责的车辆有无违章记录并及时处理解决。如果车辆发生擦挂违章等任何交通事故，责任不分大小（完全无责除外，送货停车违章除外），都会扣除当月安全奖励。

六、司机必须提高服务意识，保障服务态度。市场上如有客户投诉，经查实每次罚款10元；民院内如有客户投诉，经查实第一次罚款50元。第二次直接开除并扣留每月的押金。如有漏单（客户要发的货，已经开好单配好货，司机却忘记带车发走而引起的损失，如果是县城送货因漏单需要重送，由司机本人出油钱配送。如果是城里因漏单需要重送，罚款10元。）司机负责烤肠机器维修，报修当天解决，按十元一台修理费现修现付给司机。如因客观原因未能解决，应及时通知公司，否则按漏单处理。

七、司机在工作时间范围内必须保证电话能联系上，如果特殊原因必须报给公司一个联系方式，如果工作时间联系不上，打不通电话或打通电话不接，十分钟内无回复，一次罚款10元。一个月超过两次当月无电话费补助。

八、司机在店面出货，应由库管配好货放门口，由会计开单，先由库管点货验货签字，再由司机点货验货后方签字送货。会计收到的票据上必须有库管和司机两人的签字后才可放行，否则扣会计失察之错十元一次。店面手续完成之后如发现供货价格或数量有差异，必须及时向公司出单处汇报，并修改，严禁擅自做主。

九、司机在仓库出货，有提货单凭单由库管按单配货，配好的货放在门口处，司机和库管同时对单点货验货后，再由库管开出库单方可出货。出货单上必须有司机和库管两个人的签字放可放行。仓库发货手续完成后如果发现实际出货与出货单不符，应及时与库管核对修改。如已装车上货后，司机再发现少货差货掉货，由司机自己负责照进价赔偿。若有多发货或错发货时，把此货放置车内带回公司并追查责任人。如果将货物带回家或变卖，一经查实将对责任人按货物总价值的十倍予以处罚并辞退。情节严重的移交司法机关处理。

十司机上货下货，都要轻拿轻放，堆放整齐。如应乱砸乱扔造成的货物破损或丢失，谁的责任谁承担并照价赔偿。

十一、司机如果带样品货物推销，需要在现场开具单据，必须按规定填写，并把底单带回店内核对。否则造成后果由司机承担责任。司机送货区域有折扣的客户必须有客户的签字和电话。否者负责人不予签收。司机发货给外地客户，必有把销售单放箱内，联系好物流并谈好运费后发货。收取发货单据时，一要检查代收款是否属实，二要检查电话号码是否正确。若不检查延误客户收货造成的货物损坏，或代收货款不对造成的损失，由司机自行负责。

十二司机送货到客户处，应由客户把货按单子点清签字验收后，再按客户要求把货放到指定位置。耐心回答客户的疑问。热心推荐客户不曾进过的新品。尽量不与客户发生争执和冲突。

十三对于有退货要求的客户，应打电话申请负责人。对所退货物做好品名，规格，价格，数量（袋数还是斤数）的登记，及时用电脑退货单调换当时的草单。所退货物一定要有库管签字验收方可入库。

十四司机享受销售提成，所以司机对市场有维护的责任。及时与客户交流，及时反馈客户反映的问题，如价格，质量，品种等。并与公司领导积极寻求解决方案。严防客户流失。

十五、司机送货所结货款和票据必须当日交清，严禁私自带回家，严禁公款私用。如实在有特殊情况不能当日上交，必须打电话说明情况。无情况说明又不上交者，50元/次。

十六、司机用加油卡加油，打加油发票上必须注明车牌号和行程公里数。

十七司机到县城送货，均补助十五元。

一. 总则

1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。

2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。

3 集团财务管理的主要内容和任务：

3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。

3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：

3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。

3.4 通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值。

3.5 建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用。

3.6 遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息。

4 集团内部各单位财务制度不得违反或与本制度的规定和原则相冲突，本制度未尽事项以国家有关法律法规为准。

二. 财务管理体制

1 集团实行统一领导、分级管理、独立核算的财务管理体制。集团的财务管理工作，在集团高层领导下，由集团总部财务管理部具体组织实施。各分公司的财务管理工作，在各分公司总经理及总部财务管理部和总部财务副总的领导下，由其财务部门负责人组织实施，除接受总部财务管理部的检查监督外，还要主动做好自查工作。

2 财务管理工作的开展以总公司、各分公司财务部门为主，各职能部门为辅；总公司、各分公司的财务部门的主要职责如下：

2.1 建立健全财务系统的基本规制，包括：

2.1.1 财务部门的目标体系和决策流程

2.1.2 核心业务的标准、制度流程

2.1.3 财务部门的组织设置/权限分配/岗位责任制/人员招聘、考核、培训发展等

2.1.4 企业财务信息系统的规划建设和内部信息流转的规定

2.1.5 培育和倡导符合公司文化导向的财会系统价值理念

2.2 核心业务流程包括：

2.2.1 财务系统的中长期规划和年度业务及管理目标的制定流程

2.2.2 严格遵循国家和集团各项财务制度的要求，办理融资投资收益分配以及财务结算和核算业务；

2.2.3 组织编制财务预算，监督预算的执行情况；

2.2.4 负责经营活动分析工作，编制财务报告，真实、客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果；

2.2.5 统一的货币资金管理和税务筹划制度，保障整体利益的实现；

2.2.6 集团规定的重大业务审批制度

三. 权限分配

1 各经营财务事项审批权限人由业务部门负责人、专业管理部门负责人、财务部门负责人、公司或集团高层领导构成。

2 审核责任人依据相关业务规范和经营政策对具体经济业务的发生内容及要件进行审核。

3 审批责任人依据整体经营利益原则对具体经济业务的发生必要性进行审批。

4 审核和审批权限人主要包括：

4.1 集团总部

4.1.1 职能部门经理：各管理职能部门经理在专业职权范围内行使审核或审批权。

4.1.2 财务副总：分管各项业务或分公司的副总在各自的分管领域范围内行使审核或审批权。

4.1.3 总经理：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权。

4.1.4 总经理办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，体现高管层集体决策的原则。

4.1.5 董事长办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，在经济事项的审批程序中体现为最终审批权责任机构。

4.2 收入中心。收入中心为按业态分的各分公司。

4.2.1 各分公司：在专业职权范围内对分公司的经济事项行使审核或审批权。

4.2.2 各分公司职能部门负责人：在专业职权范围内，对纵向隶属关系范围内的单店的经济事项行使审核或审批权。

4.2.3 各分公司总经理：依据相关经营政策要求，对利润中心的经济事项行使审核或审批权。

4.2.4 此外，如在单项业务环节存在其他审核或审批权限机构，分别在细则中描述。

4.3 关于授权：各审批责任人可执行临时授权，向下或同级授权执行审批责任；

授权必须以书面形式说明授权事项、授权对象和授权范围（日期和内容金额），以授权方亲笔签字为准，特殊情况下该书面授权说明可电话沟通后后补。所有授权文件应编号归档保存。

4.4 财务开支审批一般原则：

4.4.1 先下级，后上级；

4.4.2 先定性审核，后定量核准；

4.4.3 先业务行政线，后财务线。

4.5 财务开支审批要点：

4.5.1 开支是否合理、合规、真实；

4.5.2 单据是否合法，数量、金额是否准确；

4.5.3 是否完备了必要的手续，如：资产购置是否经过批准，资产是否经过验收等，办理财务手续的基础要件是否齐全，如原始业务单据等；

4.5.4 是否符合审批权限和开支标准的规定以及有关文件的精神；

4.5.5 是否符合有关经济合同或协议的约定。

4.6 财务开支审批权限除本制度和集团其他有关制度、规定已明确的外，其余由各分公司的总经理负责组织制订。

4.7 对审批权限中未能涉及的具体事项，财务人员应作出符合常理的专业性判断，交由具有类似或相近事项审批权限的领导审批，并要保持一致性原则。

4.8 财务人员任职基本要求：

4.8.1 极强的保密意识；

4.8.2 认真、仔细、一丝不苟的工作作风；

4.8.3 忠于企业，严格遵守财经纪律；

4.8.4 工作稳定性较强；

4.8.5 具备与职位相适应的财会专业技能和任职资格。

四. 财务管理规则

1 筹资管理

1.1 筹资原则

1.1.1 总体上以支撑集团战略、遵从集团统筹安排、满足集团资金需要为原则。

1.1.2 长远利益与当前利益兼顾；安全性、流动性、收益性兼顾。要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

1.1.3 在控制融资风险的前提下，充分利用各种融资渠道，权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响，以综合资金成本率最小为目标。要注重学习运用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；

1.2 权益性筹资

1.2.1 各分公司的实收资本不得随意变更。各分公司资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财务管理部审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请董事会认可的会计师事务所验资后报集团总部备案。

1.2.2 合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。

1.2.3 合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；

1.2.4 合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。

1.3 债务性筹资

各分公司向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。

1.4 集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批：

1.4.1 向其他单位和个人借款超过万元、向银行借款超过万元时；

1.4.2 融资成本高于同期银行贷款利率%时；

1.4.3 向有收购或参股意向的借款人借款；

1.4.4 借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资产作质押、担保等。

1.5 集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率%（含）以下的，由集团总经理审批；%以上的，由集团董事长办公会审批。

1.6 未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金。

1.7 集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批：

1.7.1 集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1年以内），金额 万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.7.2 集团成员单位之间长期资金拆借（拆借期限在1年以上），金额 万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.8 各分公司应在维护本单位信誉、遵守国家法律法规的前提下，合理利用商业信用、缓交税费等方式融资。

1.9 签订融资合同或协议时，应考虑法律因素和对企业税收的影响，选择最有利的方式。

2 投资管理

2.1 投资分为长期投资和短期投资两种，长期投资指持有时间准备超过一年的各种股权性投资（如：独资或与他方联合设立公司、参股其他公司）、发行债券、其他债权投资及改建、扩建与新项目投资等，短期投资指能够随时变现并持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票投资、债券、基金投资及其他债权投资等，日常固定产购置不作为投资管理。

2.2 集团及控股企业设立新公司或参股其他公司（非上市公司）、搞新项目开发，必须事先进行可行性研究，从以下几方面进行定量和定性分析、评价。

2.2.1 对公司发展战略的影响；

2.2.2 对公司经营的影响；

2.2.3 主要风险和应对措施；

2.2.4 公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要；

2.2.5 投资收益；

2.2.6 税务论证。

2.3 集团内企业任何权益性投资(含股权投资)项目的确定，都应在详尽的市场调查的基础上，遵循稳健性原则，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性研究报告，并召开包括由财务人员、有关专业人员参加的投资项目审评会，最终提交集团总经理办公会和董事会审批。

2.4 长期投资项目立项一经批准，财务部门、融投资部门应积极配合项目操作部门做好项目启动等前期工作及以后的投资管理，包括项目所需资金的筹措、调度、资金使用效果的跟踪等工作。

2.5 集团内企业以房产、设备等固定资产进行联营投资，在项目立项后应聘请专业机构进行资产评估，并比照固定资产转让的审批权限，报集团有关领导审批。

2.6 原则上不对被投资单位提供超出投资份额的借款、担保。特殊情况需提供的，全资企业应按审批权限报集团董事长或总经理批准，合资企业由其董事会批准，同时必须要求被投资单位提供反担保或抵押物，提供抵押物的，必须向政府有关部门办理抵押登记。

2.7 年度终了后，投资单位应关注被投资单位（包括股权投资）的董事会决议及利润分配方案，积极催收应上缴利润。

2.8 被投资单位（不含股权投资）应在投资全部到位后或发生股权变更时，及时办理验资手续；歇业或终止经营，投资单位应及时办理或督促办理有关工商、税务等法律手续。

2.9 集团内企业应充分利用各种投资渠道提高闲置资金的使用效率和收益，并遵循“风险第一、收益第二”的原则，企业从事短期投资必须经集团批准（政府部门分配的国债认购任务除外）。

2.10 被允许从事短期投资的企业，财务部门要制定严密的内部控制制度，加强风险控制，并监控及分析业务部门的操作过程，发现异常情况，及时向本单位领导汇报。

2.11 长、短期投资的所有权不得登记在个人名下。

2.12 投资审批权限：

2.12.1 集团控股企业的投资审批权归集团公司（政府部门分配的国债认购任务除外），非控股企业由其董事会确定。

2.12.2 设立新公司、参股其他公司等权益性长期投资，投资额 万元以内的，由集团总经理审批；万元至万元（含万）的，由集团董事长审批；万元至万元（含万）的，由集团董事会批准；投资额在万元以上的投资由集团股东会批准。

2.12.3 股票、基金等短期投资，在一级市场进行申购由集团董事长批准，二级市场上投资则必须经集团董事会批准。

2.12.4 通过资本市场实施并购，须经集团股东会批准。

2.12.5 债权投资

1) 国债及企业债券（含可转换债券）在一级市场申购，在万元以内的由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由董事长审批；万元以上的，由董事会审批；在二级市场投资，无论金额大小均由集团董事会审批；

2) 原则上一般不得向集团外企业提供以获取利息收益为目的贷款，特殊情况下，由集团董事会批准。

2.12.6 集团总部及控股企业新项目投资万元以内的，由集团总经理审批； 万元以上但不超过万元的，由集团董事长审批；万元以上的，由集团董事会审批。

2.12.7 各分公司的投资及投资效果、收益情况每年至少应向集团汇报一次。

2.12.8 投资清理审批权限。权益性投资的清理须报集团领导审批。

3 固定资产、无形资产、递延资产管理

3.1 集团定义单位价值（包括运输、保险、安装等费用）在元以上，使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器机械设备、电子设备、办公设备、运输工具以及其它与经营有关的设备、工具器具等资产为固定资产；对一些单价不足元，但数量众多，在企业的经营中发挥较大作用的，根据管理需要也可列为固定资产，但需报经集团财务管理部批准。

3.2 固定资产的计划与审批：

3.2.1 固定资产购置必须有请购计划，详细说明计划购置的固定资产种类、名称、单价、购置原因等；

3.2.2 非经营性固定资产请购计划审批权限：

3.2.3 集团总部和各分公司固定资产请购计划金额在万元以下的，须报集团总经理审批；金额为万元－万元的，须报集团总经理办公会审批；金额在万元以上的，须报集团董事长审批。

3.2.4 固定资产的处置，如报废、出售及盘盈、盘亏的处理，应报经集团批准。

3.2.5 具体程序为：各分公司向集团财务管理部提交固定资产处置请示报告，由集团财务管理部会同集团其他职能部门商定处理意见，最后报集团有关领导审批。

3.2.6 单个分公司报废、盘盈、盘亏金额在万元以下的，由集团总经理审批；万元以上的，由集团董事长审批。出售固定资产单位金额在 万元以下的，由集团主管副总审批；万元以上的，由集团总经理审批。

3.3 固定资产的购置与验收：

3.3.1 大宗固定资产的购置应采取招标或询价的方式；

3.3.2 固定资产购置的经办人应在购置完成后持“购置固定资产审批报告”、“验收合格单”及有效税务发票到财务部办理报帐手续，财务部门须查验上述手续是否完备并核对购入资产的内容、附(备)件、价格等与合同、发票、单据一致后方能入帐；

3.3.3 由于采用分期付款或其他原因，在固定资产验收并投入使用后，尚未取得发票时，财务部门应依据“购置固定资产审批报告”，“验收合格单”，并注明暂时未取得发票的原因，预计取得发票时间，回收发票责任人等，办理暂估入帐手续。已完工的在建工程，应及时办理结算及验收手续，转入固定资产；

3.3.4 购置固定资产，不得以个人名义定购、办理产权登记、注册等；遇特殊情况必须以个人名义办理时，需经集团董事长批准。

3.4 无形资产所有权和使用权的购买、转让及授权他方使用必须经过集团批准。

3.5 各分公司财务部门应定期对递延资产的帐面情况和摊销情况进行清理，对长期挂帐的费用性开支和消耗性支出按集团相关会计政策及时处理，根据资产实际收益情况调整递延资产的帐务处理，并清理其他经济事项在递延资产中的临时挂帐，避免递延资产虚增。

3.6 财务人员应注意考虑费用资本化的可能性和可行性，随公司发展阶段和战略意图的不同，做出费用资本化与否的选择。

4 货币资金及结算资金

4.1 库存现金管理

4.1.1 各分公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需用现金结算时，必须取得对方的收款收据；各分公司不得为任何单位和个人套取现金。

4.1.2 各分公司必须核定库存现金限额，限额的核定以本单位3天以内的现金日常用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行，企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

4.1.3 除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应存入企业保险柜，于第二天上班后及时送存银行。

4.1.4 出纳员在办理现金收付时，必须检查收付款凭证是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的收付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内外部凭证，并视情况报告财务负责人。

4.1.5 出纳员在办理现金收付时，应坚持“当面点清”的原则，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

4.1.6 “现金日记帐”应使用订本式帐簿，实行会计电算化的单位，出纳员仍要设置现金收付登记簿，逐笔登记。

4.1.7 出纳员必须做到“日清月结”，日记帐与库存现金应于每日终了后核对，如出现长短款，应报告财务负责人，查明原因后及时处理。

4.1.8 不准用白条抵充现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。

4.1.9 各企业财务部负责人或安排出纳以外的其他人员每两月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时，应进行突发性检查。

4.1.10 出纳员不得兼管任何购、销业务和实物收发；不登记除银行存款、现金日记帐外的任何其他帐簿；不兼管财务稽核和不抄寄结算帐户的对帐单。

4.1.11 现金支付范围：

1) 支付给员工的工资、奖金、津贴及劳保福利等开支；

2) 个人劳务报酬；

3) 报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；

4) 结算起点以下的零星支出；

5) 集团董事长、总经理、各分公司总经理批准的其他特别支出。

4.2 银行存款管理

4.2.1 出纳员在每月终了后5个工作日内，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，交部门财务稽核人员审查核对并签字认可后报财务经理审批。

4.2.2 《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。

4.2.3 各分公司财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续。

4.2.4 各分公司要严格规定银行存款支付审批权限，出纳人员应严格把关，履行审批程序，做到单据齐全、审批手续完备、合乎规章。各级审批人员出差、休假等不在公司期间，应对审批权限进行书面授权。

4.2.5 财务人员应通晓各类银行结算方法，并根据情况选择对公司较为有利的方法进行结算。

4.2.6 各分公司应就临时闲置资金通过通知存款、定存等方式获取最大利息收益。

4.2.7 款项支出须有可靠依据，并符合以下原则。：

1) 支出项目必须按规定办理批准手续；

2) 收到的资产必须经检查验收；

3) 有关凭证的价格、金额、付款条件等经审核无误。

4) 已经支付的付款凭证上应加盖银行（现金）付讫章，以防重复付款。

4.3 结算资金管理

4.3.1 结算资金主要指因商品销售、购买物品等与其它单位发生的债权、债务往来。财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏帐、呆帐的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算资金的管理。

4.3.2 结算资金按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目。各科目按业务发生单位设立明细帐，并在备注中注明我方经办人姓名和往来内容，不得以业务员名称等其他形式设立明细户头。

4.3.3 各分公司对存货销售应严格控制赊销，对库存积压的存货可采取降价、置换等方式进行处理；各分公司赊销、积压存货降价处理应报经各分公司总经理批准。

4.3.4 各分公司应建立必要的岗位责任制，明确规定业务部门及经办人对应收帐款的收回应负全部责任。

4.3.5 财务部门应每月向本公司领导和业务部门通报应收帐款情况，督促催收。对长期未收回的款项，要求有关人员查明原因，采取措施追索。

4.3.6 对于已采取多种措施，确实无法收回的应收款项，如果超过国家规定挂帐期限，可经本公司总经理确认和集团批准，报税务主管部门批准后作坏帐损失处理。债权虽然从财务帐上核销，但并不意味着放弃债权，仍应设置处理坏帐登记簿进行备查登记，视情况采取或继续采取法律途径进行追索。

4.3.7 各分公司应取得并妥善保管好能证明公司债权客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对帐函件等。

4.3.8 在支付应付帐款时，应对照合同等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款。

4.3.9 财务部门每月应对债权的帐龄和债权损失可能性进行综合分析，密切关注债务人的近况，对快过诉讼时效期的债权或偿债能力趋弱的债务人应及时提请本公司领导采取法律或其他行动，防止坏帐损失的发生或扩大。

4.3.10 每个年度末，各分公司应按集团会计政策提取坏帐损失准备，并应定期对坏帐损失做出处理。

4.3.11 坏帐损失标准如下：

1) 债务人已撤消、破产、资不抵债，依照民事诉讼法进行追偿后，确实无法追回；

2) 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法追回；

3) 因故在诉讼时效期内未起诉而债务人又拒不承认债务或虽承认但基本不具备偿债能力；

4) 债务人逾期不履行偿债义务已达三年以上，仍然无法收回。

5) 满足上述条件之一，就应列入坏帐损失。

4.3.12 报批核销坏帐时，应详细说明债务人有关情况、发生应收款项的经济事项、拖欠原因、催收情况等。同时，还应提交坏帐损失申请书，报经税务机关认可。

4.3.13 坏帐损失审批权限：各分公司的坏帐损失核销均应报集团审批；各分公司年度坏帐损失总额在万元以内或单户坏帐损失金额在元以下的，由集团财务管理部部长审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在元以上的，由集团财务副总审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在万元以下的，由集团总总经理审批；其余由集团董事长审批。如债务人为与各级审批人有关联关系或利益关系的单位和个人，无论金额大小，一律由董事长批准。

5 存货管理

5.1 盘亏、毁损、报废处理的审批权限：各分公司存货的盘亏、毁损、报废应报经集团审批后方可处理：

5.2 总额1万元以内的，由总部财务管理部部长审批；万元－万元的，由集团财务副总审批；万元－万元的，由集团总经理审批；元以上的，由集团董事长审批。具体报批程序同固定资产的报批程序。

5.3 外赠产品或其他存货的审批权限：金额在元以下的，由各分公司总经理审批；金额在元-万元的，由集团财务副总审批；金额在万元－万元的，由集团总经理审批；金额在万元以上的，由集团董事长审批。

5.4 低值易耗品管理

5.4.1 办公用具类低值易耗品统一由行政部门按计划购置，办理登记、领用手续，且采购与验收、保管不得为同一人，其审批权限由各分公司根据具体情况自行确定；

5.4.2 个人保管使用的低值易耗品若丢失或人为损坏，应由责任人照价赔偿；

5.4.3 正常损耗、损坏需重新领用时，必须以旧换新；

5.4.4 低值易耗品摊销一般采用一次摊销法；如一次性领用量太大，对当前成本费用产生较大影响时，亦可采用分期摊销法，但摊销期一般不超过一年；

5.4.5 低值易耗品之价值虽然一次性摊销，但对实物应在备查簿上进行登记管理。

5.5 各单位应根据自身的具体特点制订本单位的存货管理制度。

6 营业收入管理

6.1 各分公司应按照国家会计制度和集团有关制度的规定，正确确认营业收入的实现，严禁收入不入帐或收入长期挂帐而不结转销售等隐瞒、截留营业收入，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润。

6.2 各分公司应建立健全发货、退货的内部控制制度。仓库应根据提货凭证发货；

6.3 发生退货时，要按规定的程序审批，确认退货原因，办理入库手续；退付货款后，应取得对方单位的收款凭据。

第一条 为规范请假管理,依据国家相关政策规定,特制定本制度。

第二条 本制度适用范围:公司所有员工。

第三条 本制度的请假种类为:病假、事假、婚假、丧假、产假、哺乳假、计划生育假。

第四条 员工请假,首先填写《员工请休假申请表》,按程序批准,并将批准后的《员工请休假申请表》交所在考勤员后,方可休假。请假未批准而离开工作岗位,按旷工处理。

员工销假,应办理销假手续,病假(30天以上)销假凭医保定点医院出具的出院或康复证明。

第五条 请假批准程序

(一)普通员工

请假天数批准程序

1—4天由部门负责人批准

5—8天由部门负责人审核,公司主管领导批准

8天以上 由部门负责人和公司主管领导审批,公司总经理批准。

(二)中层管理人员

请假天数批准程序

1—4天 由公司主管领导批准

5天以上由公司主管领导审批,公司总经理批准。

(三)公司高管人员

副总经理、总经理助理请假由总经理批准,总经理请假由董事长批准。

第六条 员工因患病或非因工负伤,需要停止工作医疗时,凭医保定点医院的诊断证明休假。如发生急诊,不受指定医院限制,但急诊病假不得超过3天,并且不可连续发生。

第七条 员工因病住院治疗,在规定的医疗期内,工资标准为:3个月以内(包括3个月)发放当月本人工资的50%,3个月以上1年以内(包括1年)发放当月本人工资的30%,一年以上发放疾病救济金。

第八条 员工医疗期满,不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的,公司可以依法解除劳动合同。

第九条 员工因私事请假,原则上每次不得超过30天,年累计不得超过60天。

第十条 必须在《员工请休假申请表》注明请假具体原因。

第十一条 事假期间不发工资。

第十二条 符合法律结婚年龄的员工结婚,给予婚假3天。

第十三条 符合晚婚条件(男年满25周岁、女年满23周岁初婚登记)除3天婚假外,在结婚当年可享受晚婚假15天。

第十四条 进入本公司后结婚的员工可以享受婚假,婚假必须自结婚登记日起6个月内休完。办理请假手续时应提供结婚证书复印件并出示原件。

第十五条 员工的父母(养父母、继父母)、配偶或子女死亡可以享受假期5天,(外)祖父母、兄弟姊妹死亡可以享受假期为3天。

第十六条 员工到外地办理丧事,可根据实际路程所需时间,另行给予路程假。

第十七条 女员工生育可享受90天产假(其中产前休假15天)。如遇难产,可凭医院有效证明增加产假15天,多胞胎生育的,每多生一个婴儿,增加产假15天。

第十八条 已婚妇女二十四周岁以上生育第一胎,增加晚育假30天。

第十九条 女员工怀孕不满3个月施行计划生育补救措施的,休假25天,怀孕3个月以上施行计划生育补救措施的,休假42天;怀孕不满4个月流产的,应当根据医务部门的意见,给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上流产的,给予42天产假。

第二十条 妻子生育,男方可给予护理假10天。

第二十一条 有不满一周岁婴儿的女员工,经其主管批准,在每班劳动时间内给予两次哺乳(含人工喂养)时间,每次30分钟。哺乳时间算作劳动时间。

第二十二条 违反国家计划生育政策的不享受以上规定待遇。

第二十三条 放置宫内节育器的,休假3天;取宫内节育器的,休假1天;结扎输精管的,休假7天;结扎办理卵管,休假21天。

第二十四条 接受结扎输卵管手术的,男方可以享受5天护理假。

第二十五条 同时接受两种节育手术或者晚育的同时接受节育手术的,假期合并计算。

第二十六条 以上各种假期,应以申请上批准的时间为准,遇公休假日、法定节假日不顺延。

第二十七条 婚假、丧假、产假、哺乳假、计划生育假期间工资、奖金照发,福利待遇不变。

第二十八条 工伤假、年休假、法定节日假按国家有关规定执行。

第二十九条 本制度由行政办公室负责解释。

第三十条 本制度从分布发之日起执行。

电子商务部全套管理制度

（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）

第一章部门职责

1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。

2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。

3. 网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。

4. 网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。

5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。

6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。

7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。

8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。

9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、 网店促销等。

10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、 网店装修与美化，市场营

销工作的美工支持等。

第二章电子商务部岗位职能与任职要求

电子商务总监：a.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。 b.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。

营销专员：a.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。 b.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。

网店美工：a.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用dreamweaver、fireworks、 photoshop等软件；懂xhtml、 css.

产品编辑：a.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。 b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。 零售主管：a.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。 b.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。

销售专员：a.岗位职能—负责在线答复客户、商品促销、订单处理等；b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息

及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。

分销主管：a.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过b2b平台批量销售产品。 b.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。

复核员：a.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。 b.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。

打单员：a.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。 b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

配货员：a.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。 b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。

打包员：a.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。 b.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。

售后客服：a.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、 评价处理、客户答疑等。 b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。

客户关怀：a.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。

第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案

岗位基本工资标准表

一、提成说明： 提成奖金

以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。

1.客服平均提成，提成奖金（不分一组二组）：（店铺4月以前试运营阶段按岗位工资+工作表现=$发放，工作表现分300.400.500三个档次，部门主管审核，4月以后按岗位工资+工作表现+目标绩效=$来执行） 每月10日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成；

目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；

目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；

目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2 %；

目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。

提成奖金客服组平分。

2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给

予不同比例绩效奖金。

目标绩效：

目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元

目标完成率61%-80%，绩效奖金400元

目标完成率81%以上，绩效奖金500元

工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.

3.其他人员提成及奖金分配（计划部，企划部，引流组，仓储部）

包含：员工提成及绩效奖金。

（1）员工提成：

以客服平均提成为参照；

助理级别提成为客服平均提成的100%；

副助理级为客服平均提成的90%；

员工级为客服平均提成的80%。

（2）绩效奖金：

a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行

评级。

b)货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能

力上进行评级。

c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评

级。

d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户

1.1 保守国家秘密是关系到国家安全和利益的大事。保守企业商业秘密是关系到企业的生存和发展。为增强各单位（部门）和全体员工的观念，更好地贯彻国家法，为保障改革开放和企业发展发挥应有的作用，特制订本制度。

1.2 在党委统一领导下，公司成立委员会，委员会的工作机构设在党委工作部，负责日常工作。

1.3 公司密级分为三级，即绝密、、秘密。

1.4 工作要贯彻“预防为主，突出重点，既能保守国家和企业商业秘密又便于生产经营”的方针。

2.1 贯彻执行国家的法律、法规和公司制度及上级主管部门的工作部署。

2.2 确定公司重点和抓好公司工作法规文件及规章制度的实施和贯彻。

2.3 对全体员工及其出国人员进行教育，防止失、泄密事件的发生。

2.4 负责对工作的安排、指导和检查，对工作中的问题及时采取措施，总结经验。

2.5 负责对失、泄密事件的调查、处理，严重事件报上级主管部门处理。

3.1 确保党和国家的安全，为经济工作服务。

3.2 保护企业的知识产权和商业秘密，为公司生产经营服务。

3.3 严格划分围，严格划分密级。

3.4 严格管理事项。

4.1 上级下达或公司形成的带有密级字样及指定阅读围的文件、电报资料、党刊物、科技情报或其他有要求的事项。

4.2 公司控数据、统计报表及文件资料。

4.3 属于国际、国先进水平的新产品、新技术、新工艺、新材料和重大科学技术成果及相应的数据、报告、论文等。

4.4 党、政重要会议的记录，重要的印信及技术、人事、文件、保卫、财务档案。

4.5 外事接待工作的接待人员、参观线路、介绍材料、会议记录及双方签订的各种协议、合同等。

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

（一）财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

（二）财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

10、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全现金日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

为完善公司的薪酬福利制度，规范公司的津贴及补贴管理工作，吸引人才和留住人才，鼓励员工长期为公司服务并增强公司的凝聚力，以促进公司的发展，特制定本制度。

1、补偿性原则：福利、津贴是对员工为公司提供劳动的一种物质补偿，也是员工薪资收入的一种补充形式。

2、差异性原则：员工所享受的福利、津贴根据个人绩效不同、服务年限不同而有所区别。

3、透明性原则：公司所有有关福利、津贴的制度、形式及执行都是公开的。

本制度适用于公司的全体员工（临时用工除外）。

1、社会保险

公司按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳有关保险费用。员工入司通过7天试工期后公司为其缴纳工伤保险；员工工作满一年后公司为其缴纳医疗保险及为其代办大病救助保险（个人自费）

2、各种年节福利

员工年节福利包括春节：150-300元/人、中秋节100-200元/人。以购物卡或现金方式发放。

3、各种补贴

（1）结婚贺礼：公司正式员工工作满一年及以上者，公司给予结婚贺礼600元；正式员工工作未满1年者贺礼减半；男女双方都在公司工作的贺礼加倍。

（2）丧事慰问金：公司正式员工工作满一年及以上者，员工的直系亲属死亡后公司给予慰问金500元。

（3）教育培训：为了不断提升员工的工作技能，为员工提供更大的发展空间，公司为员工定期或不定期的提供相关培训，公费进修等。

4、员工年度体检

凡在公司工作年满两年以上的员工，均可参加由公司组织的每两年一次的体检，由行政部统一安排体检工作。

5、专项福利

5.1通讯津贴

①公司员工按职级每月享有5元通讯津贴（集群号）；

②其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

5.2特殊津贴

针对特殊岗位员工，将按对应岗位给予岗位津贴。

5.3年资（一线员工）津贴：员工在企业服务一年后，享受80元/月年资；服务满两年后，享受120元/月年资；服务满三年后，享受160元/月年资（封项）。

5.4每年年底评选一定名额的优秀员工或优秀干部给予奖励。

5.5每年春节为返乡员工报销来回车费（具体标准以每年公司规定为准）。

报销条件：①在公司规定的春节假期期间，未有提前离岗、延期返岗（0.5小时以上）发生；

②春节期间，因公司工作需要，特定值班日未有提前离岗（0.5小时以上）发生；

③公司规定的春节假日和特定值班日期间，总经办领导特别批准提前离岗和延期返岗的人员。

5.6离职老员工返厂福利

①离职老员工（指未违反公司管理制度正常离职人员）重新返厂工作，公司持积极肯定态度，鼓励优秀老员工返厂工作，视情况对给企业发展付出心血的老员工给予年资和周年奖（五周年、十周年）福利；②针对离职老员工返厂专项福利，在该人员办理入职手续时，由总经办做出福利批示，行政部按指示执行工资核算。

6、本制度自20xx年3月1日起执行。

一、管理范围

本标准适用工厂维护范围的特护设备的管理。

二、管理职责

1、生产部负责检查车间巡检挂牌、记录落实的情况;组织重大的隐患整改与抢修工作;检维修方案的审核与质量验收;考核工作。

2、生产车间负责巡检挂牌;检查班组巡检挂牌、记录落实的情况。维修车间负责组织隐患整改与抢修工作;检维修方案的审核与质量验收;考核工作。

3、车间班组负责所属范围内特护设备的巡检挂牌、记录。

三、管理内容

1、特护设备包括：略

2、车间设备主管周二、五9：00-10：00挂牌一次，班组每天在8：30-9：30;14：00-15：00各挂牌、记录一次。

3、巡检中发现问题应认真分析处理，对威胁生产的重大问题应立即向车间、厂调度报告，由调度通知有关人员到场处理。

4、厂、车间、班组参加各装置的特护活动。每月组织一次，时间为月底25日对查出的问题严格按照“五定原则”认真整改。

5、每次活动班组应有特护总结，内容为：设备运行情况;上次存在问题的处理;抢修与隐患整改情况、存在的隐患与处理措施。各车间负责人每月应随时抽查一次记录，并列入考核。

6、工厂每季组织各车间进行一次关键特护设备分析会，讨论存在的问题与处理办法，对重大的疑难问题立项攻关。

7、车间6月28日前交上半年的特护总结，12月28日前交全年的总结。

四、考核办法

1、生产部负责对特护承包奖的考核与发放。

2、巡检、记录不落实，或未挂牌，每次扣30—50元。

3、责任心差，发现问题未及时处理，每次扣100—500元;检修、抢修存在质量问题，造成停机的扣100—500元;影响设备停工的扣200—500元。

4、不按要求参加特护活动或特护分析会，或未写总结的，扣100—300元。

第一、员工招聘与录用

服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。

一、用工原则

年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。

二、招聘员工

一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀_____，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，_____流失就不会存在了。

第二、员工技能培训

每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。

第三、员工服务培训

一、站姿、座姿、仪表

正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹）

正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。

仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。

二、微笑

微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。

一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟，其次让员工相互对练微笑。经过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。

三、态度

员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失，会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话：“我们不能改变天气，但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快，那么在为顾客服务时，一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上，那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费，来享受的，一旦态度差：“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院；不要把您的不愉快心情，强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快，要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。

四、接待技巧

不能正确掌握接待技巧，再好的服务、技能等于零，顾客还是不回头，因为不对路。在顾客进门一瞬间，员工就得细致观察顾客心态及档次，员工应站在店内45度地方。在顾客进店前应及时把门推开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶，随后很小心地问顾客需要什么服务，在服务中要学会与顾客拉拉家常，问问工作，谈谈他身上的亮点，如眼睛、手表、服装、皮鞋等等，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通，在介绍服务时注意运用专业语言，在顾客心中，您是专家，就像病人上医院看病一样，此时您就是最好的医生。当顾客很烦，对您语言过重时，员工不能露出不满表情，婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是：模式演练。

五、沟通技巧

好的沟通技巧会使您及员工都得到意外的惊喜。在沟通中一定要给顾客灌输我们这里最好的东西，包括技术、产品、服务、环境，我们做的将是别人所没有的服务。一定用“肯定”性的语言，不能运用“可能、也许”非肯定语言。让顾客达到“放心”，员工的沟通就到位了。一般培训沟通技巧有几种办法，多让员工看交际艺术、处事艺术、为人艺术、社交艺术等有关方面的书籍，其次带领、_____员工多讲，多谈心得，不断修正。提高员工的沟通能力，需要一定时间，再就是帮员工写出一些基本沟通语言和方法，让员工与顾客进行沟通。把沟通技巧入到考核员工范畴中去，让员工主动努力学好沟通技巧。

六、自信

树立员工自信，是培训员工重要环节。假如自身就不自信，在给顾客介绍时吞吞吐吐，说不清楚，或者是不敢面对顾客，从而使顾客产生多虑。要敢于面对顾客，具有“我是最好”、“我们这最好”、“我的服务一定会让您满意”心态，那就需要把员工培训成一个自信人。就需要带领员工参与公益劳动；组织员工进行演讲比赛，唱有斗志、上进的歌。让每位员工都能组织每天一次的倒会，让每位员工当一天“经理”，上班前在店门外做体操等等均是培养、树立员工自信的好办法。

七、真诚关心顾客

当顾客进入店内后，顾客变为客人，员工应象对待亲人一样对等顾客，把客人带进的物品提包、帽子、大衣等物安排到顾客能看见的地方，让他放心、给他安全感，应是特别注意的一些小节，在店前备一些公用伞，伞借他后，他会很快奉还，备好针、线，解决顾客因裂线、掉扣产生的不便，这样员工就能很好为顾客解决尴尬，一定能在顾客心中留下深刻印象，从而给您带来更大的收益。

八、培训员工顾客至上“八不要”

1、不要认为有比你顾客还重要的人。

2、不要忽视顾客需求。

3、不要永远听信顾客。

4、不要认为“顾客至上”很容易做到。

5、不要忘了做到“顾客至上”需要时间。

6、不要给顾客出难题。

7、不要和顾客争执。

8、不要忘了顾客永远是对的。

九、培训员工“十点”工作原则

做事多一点微笑，多一点脑筋，活一点，嘴巴甜一点，效率高一点。

说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。

十、接待客人九大用语

1、欢迎光临。

2、对不起。

3、请稍等。

4、让您久等了。

5、请这边来。

6、是的、明白了。

7、很抱歉。

8、请原谅。

9、谢谢您。

第四、员工管理

管理员工是一件很复杂的工作。中国有句古言：“人上壹佰，形形_____”。各人有各人的思想，各人有各人的行为。要解决好员工后顾之忧就必须很好处理下面一些问题，让员工全力以赴的去工作，去创造价值。

一、签订合同

签订合同是员工与老板间签订信用的一种方式，合同本身可以制约双方。双方合同应要以相互尊重、相对平等、相对互利、共同协商为基本原则。经双方充分协商签订合同并进行公证。合同一旦形成必须按合同严格执行。这样从法律角度来讲制约了_____的流失。使双方利益得到了保障。

二、辞职、辞退、开除

1、当劳动者要辞职时，应按照劳动法的相关规定，提前30天提出申请。

2、当劳动者有劳动法规定的辞退、开除的情形时，公司可以按照劳动法的规定与劳动者解除合同，并不支付经济补偿。

第一条、各项技术资料应按国家《建设工程项目管理规范》,省内项目部必须使用浙江省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表。其它省市使用的施工质量验收检查用表应符合当地的有关规定。

第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的.材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料 。

第三条、单位工程竣工后,技术资料应符合相应要求后才能交付验收,每一检验批验收时,须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员,并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料(包括格式、页面、书写、签章、装钉等)应符合归档要求。

第四条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量处审查存档,分公司、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档,合格后上交公司质量处,未设分公司、办事处的项目,由项目部直接上交公司质量处审查。

第五条、上交公司的资料需原件,必须装订成册,建立总分目录,厚度控制在40mm以内,并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订,装订时必须剔除金属物。

第六条、所有竣工图应加盖竣工图章,不同幅面的工程图纸应按《技术制度复制图的折叠方法》统一折叠成a4幅面图标栏露在外面。

第七条、总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料,总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。

3.2.档案编号的设置方法可参考如下:行政部、财务部、技术部、市场部的名称代码可分别设置为xz/cw/js/sc.其中各部门下属的各项分类可按照阿拉伯数字分别命名，或者按照事项的中文名称的首写字母或汉字来代替，具体代码可列表说明。

3.3.所有文件归档装订时，应统一在文件首页正面的右上角标明档案编号。如漏页等有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备注栏内。在每页目录下注明立卷人姓名和日期。

3.4.立卷的质量标准：

a)归档文件完整齐全；

b)分类清楚；

c)标题确切易查找；

d)卷内排列系统、条理；

e)保管期限准确；

f)卷皮书写工整；

g)装订整理结实、美观。

3.5.以电子方式存档的文件，文件名必须含部门代码、撰写人名字、文件名、存档人名字及入档日期（如：张三于20xx年1月1日，将市场部商务李四交管的20xx年下半年下单统计表存档，其存档文件名应该为：sc李四20xx年6-12月下单统计表张三20110101）。

3.6.公司的电子文档一般情况下存在公司专用电脑的指定区域，但由于电子文档的特殊性，在存档时应该用移动硬盘或者光盘进行备份。

3.7.文件类以电子文档形式存档时，应尽量以pdf格式存放。

一、财务管理的任务是什么

1、筹集，管理资金

这就是要保证经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。公司的主要经济来源是有偿服务管理费收入，要加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。

2、经济核算

通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。

3、财务监督

实行财务监督，维护财经纪律。公司的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利润。

二、小公司财务管理制度范本

第一部分总则

第二部分财务管理制度

第三部分财务组织管理

第四部分财务人员管理

第五部分资金计划管理

第六部分财务报表管理

第七部分资金管理

第八部分财产物资的管理

第九部分发票管理

第十部分费用报销管理

第十一部分附则

第一部分总则

第一条为加强与规范分公司财务管理与会计核算，规范企业各项经济行为，保证资金安全与完整，防范各种经营风险与财务风险，根据《会计法》《企业会计准则》以及《公司财务管理制度》的规定，结合实际情况，特制定本办法。

第二条本办法中的分公司指公司辖属的分公司。

第二部分财务管理制度

第一条本章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规、规章规定制定。

第二条本章程条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。

第三条本公司是由一个自然人/法人股东出资设立，为自然人/法人。

独资的一人有限责任公司。

（注：公司股东为自然人独资的，增加下款：

本公司股东承诺：⑴在申请设立本公司前，未曾设立登记自然人独资的一人有限责任公司；⑵只投资设立一个一人有限公司。⑶本公司不投资设立新的一人有限责任公司。）

第二章公司名称和住所

第四条公司名称：市和平钢材有限公司。

第五条公司住所：市东道主路325号；

邮政编码：529500。

第三章公司经营范围

第六条公司经营范围：钢材。

公司经营范围用语不规范的，以登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。

公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第四章公司注册资本

第七条公司注册资本：20万元人民币。

第五章股东姓名（或名称）

第八条股东姓名（名称）莫金，

住所（址）：坎坷市可天区建山一路16号，证件名称：中华人民共和国居民身份证，

（一）、销售部经理工作职责

1、负责销售部的全面管理工作；

2、广泛收集市场信息，及时作出准确的市场预测报告；

3、协调与有关单位和部门的关系；

4、加强合同的审查，归档，保管及管理工作；

5、监督并检查销售部的销售业务，及时处理突发状况；

6、制定目标销售量或销售额，编制中、长期销售计划和、季度销售计划，并组织实施。

7、及时提供法律、政策、行业和销售部工作信息，协助领导提高决策质量；

8、审查并做好员提成和福利的发放；

9、协助财务部搞好清帐、对帐工作；

10、每月汇总售楼情况，并搞好销售统计分析。

11、做好销售人员的培训和激励工作

12、做好销售部团队建设工作。

13、完成营销总监交办的工作。

直接上级：营销总监

（二）、销售部主管职责

1、协助销售部经理搞好部门的内部管理工作；

2、协助销售部经理协调与相关单位和部门的关系，搞好楼盘促销工作；

3、起草销售部各项规章制度，并督促其实施；

4、组织置业顾问的值班和轮休，以及具体管理工作；

5、定期向销售部经理汇报工作，总结工作进度，并提出建设性建议；

6、定期组织置业顾问的业务学习和讨论，收集销售信息和反馈意见；

7、监督销售部置业顾问工作状况，严肃各项工作纪律，严守销售机密；

8、审查售房、抵押、按揭办理等各环节的工作，促进集体工作效率的提高；

9、按时考勤，对迟到、早退、休假、请假、外勤等作准确的记录；

10、整理并保管销售部各种文件、资料，以备用；

11、 完成经理、营销总监交办的工作；

12、 协调好与银行以及房管局的关系和程序。

直接上级：销售部经理

（三）、置业顾问职责

1、 主动维护公司声誉，对本楼盘进行宣传；

2、 热情接待，细致讲解，耐心服务，务必让客户对我们提供的服务表示满意；

3、 全面熟练地掌握本楼盘的规划、设计、施工、管理情况，了解房地产法律、法规以及相关交易知识，为客户提供满意的咨询；

4、 制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售；

5、 挖掘潜在的客户；

6、 进行市场调查，并对收集的情报进行研究；

7、 注意相关资料、客户档案及销售情况的保密；

8、 及时向销售部负责人反映客户信息，以便公司适时改变销售策略；

9、 每天记录电话咨询及客户接待情况；

10、 协助解决客户售后服务工作；

11、 销售部同事间要互相尊重，互相学习，以团队利益为重；

12、 做好对客户的追踪和联系；

13、 每天做销售小结，每月做工作总结；

14、 维护售楼现场的设施的完好及清洁；

直接上级：销售部经理、主管

（一）销售部工作制度

1、服从公司和销售部的统一指挥，服从部门主管或上司的管理和安排；同事之间应相互团结、互帮互助、共同进步，加强销售中心的团队合作精神，遇有问题应及时汇报，努力做好接待工作。

2、遵守作息时间，不得无故旷工；工作时间不得擅离职守，因故离开，需经上司批准。

3、置业顾问须注重仪表，保持专业、职业形象；要求形象整洁、大方，穿工作装；将自带水杯置于指定位置，不准放在接待台上。

4、不准在售楼处抽烟、打牌、下棋、高声喧哗；不得私自在其他单位兼职，不得在工作时间接待与营销业务无关的人员。

5、值日员应保持售楼处的清洁卫生，桌椅物品及资料摆放整齐，接待前台应随时保持清洁、整齐。

6、如发现楼书、宣传品、收据、饮用水等不足时，值日人员应及时通知相关人员予以补足。

7、遵守公司有关保密制度，不得向外泄露公司技术、销售机密。

8、置业顾问带客户进入施工工地前必须戴好安全帽，应注意客户及自身安全，尤其注意小孩及老人的安全。

9、在任何情况下，售楼处都必须保证至少有一名销售人员；爱护公司财物，不得将其任意毁损、破坏、浪费和具为己有。

10、房号销售控制由销售经理负责，在成交前必须到销售经理处申请确认房号，然后到财务确认，确认无误后再与客户签约，认购后立即登记，严禁卖错或卖重房号。因销售人员未及时登记而错卖重卖造成的损失由该销售人员负责，除此之外另处罚金100元/次，两次以上做辞退处理。

11、销控表由销售经理一人负责填写，其他任何人无权更改，私自填写、更改的立即辞退，并追究相关责任。

12、填写认购书时，必须认真、仔细，字迹要清楚、工整 ，不得涂改。

13、置业顾问不得私自将客户已认购的房号转卖，遇有客户要求换房或转让时，应立即通知销售经理，由销售经理解决处理，否则一经发现即予以200元罚款，二次以上辞退。

14、销售人员不得误导客户，因销售人员误导或超范围承诺引起的纠纷及损失由销售人员个人承担，同时根据情节轻重予以处罚。

15、当与客户发生争议时，绝对不能强辩、争吵，坚决杜绝影响公司及售楼中心形象的事情发生，与客户发生争吵的立即离职。

16、办事讲效率，求结果。不论出现什么问题（客观条件），只要通过主观努力能达到目的需求的，要达到任务目标，因个人原因以致影响集体（大局）工作进度的，根据情节予以50元以上罚款，超过三次做劝退处理。

17、不得任意翻阅不属于自己职责范围之内的文件（含电子文件）、信函等。未经许可，不得将公司文件携出或供他人阅览。

18、不得诬陷、诬告、陷害、侮辱、威胁和伤害同事或上司；销售主管级以上人员应以身作则，不得以权谋私。

19、电话铃响二声必须接听，并礼貌回答客户问题邀请到销售部洽谈。

20、销售部严禁接打私人电话超过三分钟，接待客户时不能接电话，并将手机调为震动。

（二）销售部客户接待制度：

一、第一次接待并登记为主原则上哪一个销售人员首先接触该客户，并在《客户登记表》上登记姓名及联系电话，该客户应被其所有；若该客户第二、第三次上门时，第一接触销售人员不在，其它销售人员有义务协作、帮助成交，但不计入业绩。

二、 群带性原则

1、若第一接触是销售人员a的客户介绍的（包括电介绍和亲自带领上门）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属销售人员a。同样，甲带来的客户资源乙应归属销售人员a，以后依此类推。但此原则仅适应于新上门客户指明找销售人员a或老客户介绍在先，不包括不期而遇的。

2、若上门客户是某销售人员的亲属或朋友或同属一个家庭单位或同一公司企业的客户，当购买同一套单位时均视为同一客户，则其资源权应优先归属该销售人员（若该业务未能第一接触而事先又无记录，则不能拥有此客户资源）。

三、 时效性原则

通常，销售人员对老客户资源的拥有不可能无限期。为了使销售人员产生忧患意识，积极主动地与客户保持联糸、及时追踪，促成业务成交，其拥有客户资源的时效为二个月。但客户资源中不泛犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在二个后重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该销售人员才能重新获得对此客户的拥有权。

四、置业顾问所接待的访客中，有下列情况应补足接待机会：

1）已成交的老客户；

2）发现是他人客户并转交；

3）与本项目无关的人员：

①发展商、广告公司、装饰公司、礼仪公司等工作人员或推销人员；

②声明采盘或看装修者。

4）若置业顾问a不在现场或正在接待其它客户，其老客户由轮在最后的置业顾问c接待或自行协商接待；如因接待错过c本人接待机会。

五、其他补充

1）来电要求两声以内迅速接听，应答准确、简短，统一用语“您好，银雀尚城”，保证最大进线量。

2）当客户进入售楼处大门时，置业顾问须主动上前迎接，不允许坐等或采取观望态度。接待客户时，应礼貌微笑、热诚周到、不卑不亢、大方得体。若置业顾问不了解情况或有疑问，应尽快查出答案及时回复，其间礼貌地请客户稍候。

3）置业顾问在客户进门后应礼貌婉转地问客户是否曾来过现场或得到过其他同事的接待，若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。

4）若客户以前曾经来过但记不起是谁接待的，而现场又没人能认出时按新客户接待。

5）若置业顾问有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

6）一般情况下，一个置业顾问不能同时接待两批或两批以上不是一起的客户，正在接待的客户未离开售楼处（已成交的老客户除外），此置业顾问不得中途再接待其他新客户，除非当时没有其他空闲置业顾问。

7）蓄意争抢客户者，除取消该单业绩外，另罚款100元/人次。 8）私下为客户更名、出租、转让等，除没收所得外，罚没当月工资。

置业顾问代表的是公司的形象，其仪表、仪态是否整洁、得体至关重要。以下为销售人员仪表、仪容准则：

1、销售部员工必须衣着公司统一制服，保持整齐干净、无污迹和明显皱褶；皮鞋要保证干净、光亮；如女员工穿着裙装宜穿肉色丝袜，不宜穿杂色袜子。

2、男员工头发要经常修剪，发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为度，不得留胡须。女员工不得留过于前卫发型及颜色，头发长度以不超过肩部为适度，保持洁净，上班前梳理整齐，不留头屑。

3、女员工切忌浓妆艳抹，需化淡妆，使人感到自然、美丽、精神好。女员工建议不涂有色指甲油，不佩带过多的饰品，忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水；

4、员工上班前不得吃带有异味的食物；

5、在与客户洽谈时，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度幽雅的为客户服务；

（一）考勤

1、工作时间：星期一~星期日

休息时间：星期一~星期五（每星期一天）

上班时间： 8:00--------------18：30（值日班）

上午 8：30 -----12：00下午 13：30-------18：00（日常班）

如有特殊情况需调整上班时间，由销售经理统一协调。

2、置业顾问实行每周六天工作制，休息日实行轮休。法定节假日如需当值，则节后予以相等时间补休，一般情况下不允许调休，如确有特殊情况可填写调休单，由销售主管、经理签字确认后方可调休。

3、休假：每月末由销售经理制定出下月的休假表，每周休息一天，可以连休两天，但最多不可连续超过三天，不得私自调休，特殊情况须经销售经理批准方可调休。

4、案场员工每日到达案场后必须亲自签到，销售人员每天上、下班必须亲自签到，不得找人代签或代人签到，否则予以双方责任人扣除当天工资处理。

（二）迟到、早退

1、迟到10分钟以内每次扣罚5元，早退10分钟以内每次20元；

2、迟到11至20分钟每次扣罚10元，早退11至20分钟每次扣罚40元；

3、迟到21至30分钟每次扣罚20元，早退21至30分钟每次扣罚80元；

4、迟到早退31分钟至1小时，记旷工半天；

5、迟到早退超过1小时，则记旷工一天。

6、一个月迟到（早退）如超过三次，从第四次开始加倍处罚。

（三）旷工

1、以下情况之一者，按旷工论处。

○在当值时间内无正当理由擅离岗位者；

○不自觉签到者；

○代人签到者和要求别人签到者（以上情况任一者，按旷工半天论处）； ○不按规定办理请假手续或请假未获领导批准而未来上班者；

○假期已满未按时返回公司且未有正当理由者；

○其他制度中已明确规定的情况。

2、员工旷工一天除无当日工资外，扣发工资100元；连续旷工两天，扣发工资300元；连续旷工三天或以上者，予以辞退处理，公司不负责其一切善后事宜。员工旷工半天，给予警告批评，扣发当日工资。

3、员工无故旷工，依次累计，当月旷工三天停发当月部分工资及津（补）贴或奖金，视情况做出处罚至解聘合同。无故旷工达五日者，按自动离职处理，对公司造成损失者，公司有权要求作出一个月工资赔偿，并扣除当月工资及津（补）贴或奖金。

（四） 病假、事假的请假手续

a、病假：

1、销售人员因病需要休息、须有正规医院证明（病历卡和病假单）。

2、病假二天以内由销售经理审批，二天以上者由销售总监审批。

3、病假手续必须当天申请。

4、病假一天扣当日工资的50%，病假超过7天，作自动离职处理（特殊情况除外）。

5、员工因病不能工作，且未能提供医院证明的，按事假处理。

b、事假：

1、事假手续必须至少提前一天书面申请，否则按旷工处理。

2、事假二天以内，由销售经理审批，二天以上须由销售总监审批。

3、事假不足半天者按半天计。

4、事假扣除当日工资。

（五）辞职及辞退

1、辞职：辞职人员须提前15天提交辞职申请单并做好工作、物品交接工作，辞职人员工资及奖金按公司有关规定进行发放。如未按照日期而提前离职，按矿工处理

2、辞退：公司提前5天通知员工，该员工必须做好工作、物品交接工作。

凡符合以下条件之一者，将酌情给予嘉奖或晋升。

1、工作积极热心，受到客户书面表扬，创造公司良好形象；

2、连续2个月案场销售业绩第一名，且无客户投诉者；

3、发现问题，及时采取补救措施并解决，防止有损公司利益发生者；

4、提出合理化建议，经采纳实施并有显著成效者；

5、严格开支，节约费用有显著成绩者。

（一）轻微过失 处以10―50元罚金

1、 客户进门时，值班销售人员未主动起立迎候；未使用礼貌用语听电话。

2、将水杯、书刊、资料乱放，乱扔纸张、杂物，客户离开后未及时整理桌椅、杂物者。

3、 当班时聊天、高声喧哗、追逐打闹、勾肩搭背、随地吐痰、乱扔纸屑杂物等不文明行为；在销售中心内吸烟；工作时间吃早餐、零食、睡觉等与销售无关的行为。

4、 工作时间衣着不整，违反销售部行为规范和仪态、仪表规范（除行为规范第一条外）未按规定佩戴铭牌。

5、 当班时故意不与同事协助、配合开展业务。

（二）有下列情形之一者，将视情节轻重给予书面警告、停岗、处以100―500元罚金、记过或辞退处理。

1、 蓄意破坏，损坏公司公物；

2、 对客户不礼貌，与客户争辩，或遭到客户合理投诉；

3、 吵闹、粗言秽语，违反办公秩序；

4、 未经允许，擅自向外公布商业机密者，或承诺公司未认可之项目；

5、 涂改、假造单据及证明；

6、 弄是非，诽谤他人，影响团结或消极怠工者；

7、 工作或其他任何业务活动而没有预先征得公司的书面许可；

8、 工作失误，造成公司蒙受损失或引起的纠纷；

9、 工作不负责任，造成公司财产损失者；

10、 2次以上轻微过失者。

11、 未经批准私自外出兼职或利用病假加谋职业；

12、 将公司商业机密泄露给第三者或未授权的各方；

13、 连续2个月销售业绩排名案场倒数第一；

（三）凡是有下列之一过失者，作开除处理，扣除所有未发工资、奖金及佣金，并处以500-1000元罚款：

1、贪污、索贿、受贿；

2、侮辱、恐吓、威胁他人或与客户吵架；

3、疏忽职守造成事故，使公司蒙受较大经济损失者；

4、不服从上司工作安排或拒绝接受工作调派者；

5、常违反公司规定，屡教不改；

6、服务不周，引起客户强烈不满；

7、触犯国家任何刑事法律法规，外泄客户资料；

8、有2次以上严重过失者。

9、聚众闹事，组织、参与斗殴事件；煽动员工怠工、罢工等行为。

本管理规范自公布之日起执行

总则

员工招聘与培训教育

劳动合同管理

工作时间与休息休假

工资福利与社会保险

劳动安全卫生与劳动保护

劳动纪律与员工守则

奖励与惩罚

保密制度与竞业限制

宿舍与食堂管理

附则

总则

第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

第2条公司简介(用一两句话简单说明公司的投资者、主要产品和生产规模即可)

第3条公司机构(用一两句话简单说明公司的部门划分、管理层次和主要管理人员即可)

第4条本规章制度所称的公司是指×××××有限公司;员工是指×××××有限公司招用的所有人员(包括管理人员、技术人员和普通员工)。

第5条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第6条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

第7条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章员工招用与培训教育

第8条公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

第9条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第10条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。

第11条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。

第12条员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第13条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第14条公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，员工不用支付培训费用;员工无过错而由公司解除劳动合同的，员工不用支付培训费用。

第15条劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付;没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付;没有约定合同期的，按5年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。

第16条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。

试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章劳动合同管理

第17条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第18条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

第19条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

第20条在本公司连续工作满20xx年以上的员工，可以与公司签订无固定期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

男性连续工龄满20xx年、女性连续工龄满20xx年，且在本公司连续工龄满5年的，可以与公司签订无固期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

第21条公司与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第22条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)、在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;

(3)、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(4)、被依法追究刑事责任的;

(5)、被劳动教养的;

(6)、公司依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;

(9)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

第23条有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

(1)、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的(经劳动鉴定委员会确认);

(2)、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的;

(4)、公司生产经营发生严重困难，确需裁减人员的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同,按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金(按本规定第31条支付);未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);

依本条第一款第(1)项解除劳动合同，除依法支付经济补偿金外，同时支付员工六个月工资的医疗补助费。患重病的增加50%，患绝症的增加100%。

第24条员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第23条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第22条的规定解除劳动合同：

(1)、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)、女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的

(4)、应征入伍，在义务服兵役期间的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

第25条公司与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

(1)、公司录用员工所支付的费用;

(2)、公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;

(3)、对生产、经营和工作造成的直接经济损失;

(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。

第26条非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。

知悉公司商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。

员工给公司造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。

员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第25条第二款的规定赔偿公司的损失。

第27条有下列情形之一，劳动合同终止：

(1)、劳动合同期满，双方不再续订的;

(2)、劳动合同约定的终止条件出现的;

(3)、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的;

(4)、公司依法解散、破产或者被撤销的;

(5)、法律、法规、规章规定的其他情形。

终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

第28条员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第22条的情形除外)。

第29条劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前书面通知员工，向员工出具《终止劳动合同通知书》，并在合同期满后3个工作日内办理终止劳动合同手续。

第30条公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同通知书》，并在合同解除后3个工作日内办理解除劳动合同手续。

第31条经济补偿的支付标准按员工在本公司的连续工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。

公司依本规定第21条和第23条第(2)项解除劳动合同的，经济补偿金最高不超过12个月工资;依本规定第23条第(1)、(3)、(4)项等员工无过错情形解除劳动合同时，经济补偿金可以超过12个月工资(不封顶)。

依本规定第23条(1)、(3)、(4)项解除劳动合同时，员工月平均工资低于公司月平均工资的，按公司月平均工资的标准支付。

经济补偿金的月工资以解除劳动合同前三个月员工的月平均工资计算，包括计时工资、计件工资、加班加点工资、奖金和工资性的补贴、津贴。

第四章工作时间与休息休假

第32条公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第33条员工每天正常上班时间为：

1. 目的：

加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。

2. 适用范围：

3. 帐户管理

3.1以为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户;

3.2 按人民银行帐户管理规定在当地以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”;

3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款;

3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外);

3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务;

3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续费等费用;

3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的划入资金外，不得发

2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);

3.8 “支出帐户”仅办理现金业务(含取现、购买现金支票)，不得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。

4. u盾管理

4.1 权限：u盾管理的权限在公司总部;

4.2 u盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分公司银行帐户的u盾，各分公司总经理执有的u盾只可操作本分公司的银行帐户;

4.3 u盾一旦出现丢失的情况，24小时内上报公司总部财务部，由公司总部财务部去办理注销和补办业务;

4.4 u盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上操作，严禁授权给任何人代为操作;

4.5 u盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本人妥善保管。

5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。

6. 本办法从年月日起施行

一、仓库主管岗位职责

1、总体上对仓库工作全面负责

2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系

3、负责所有搬运工人（包括入库工、装车工、卸车工）的日常管理与协调

4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等

5、负责仓库仓位的规划、合理使用

6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实

7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实

8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核

9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导

10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实

11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作

12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作

13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向

14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理

二、保管员岗位职责

1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账

3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账

4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求

6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便

7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作

8、严格遵守的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

敬告：当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受之一切规定。

一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。

二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。

三、盗窃行为认定：成品未办理出库手续（即出库单）而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。

四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱（袋），不得触摸搬动成品箱子（袋），不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。

五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。

六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。

所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。

仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。

为了规范工程文件资料管理，明确工程中有关文件资料的范围、接收、分发、回收、存档的具体工作程序，划分各部门的职责，确保各有关方均能及时获得，顺利进行工作，以利工程建设和竣工移交，特制定本资料管理制度。

本管理制度适用于房地产开发项目的全过程（前期、中期、后期）。

1、负责本部门文件资料和工程图纸资料的归档管理。

2、负责工程施工组织设计、施工方案、环境控制措施等文件的初审、督促实施，以及相关文件的归档管理。

3、负责项目建设中工程文件资料的收集、积累和完整、准确地掌握工程施工的情况，以及竣工资料的收集、整理。

4、管理好领用的工程文件，回收、整理、移交文件。

5、负责施工单位、监理公司、质检单位等的相关工程文件，进行回复、收集、归档。

6、负责本公司总工办、施工单位等相关部门文件资料的收集、传递、回复、归档。

一、文件资料的接收、分发

1、对施工方、监理方、总工办等相关单位或部门发送至我部门的文件资料进行整理、分类、归档。

2、将整理完毕的图纸资料，经有关主管领导批准后按规定的份数分发至相关单位，并做好发放记录。

二、标识、版本更新、设计变更

1、设计及材料、设备文件均应在每张图上做明显状态标识，以确认是否为有效版本。

2、名称相同的改版文件，如是整卷册（整袋）改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某一部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废更换。

3、对于发送至工程部的设计变更通知单，工程部将对设计变更通知单分类、编号、登记。原件归档，同时按照有关要求发放给有关单位，并做好收发记录。

三、图纸资料的补遗和索赔

1、图纸资料如遇交付清单不符或短缺，难以辩认等问题时，工程部应立即通知总工办，由总工办函告设计方限期补齐和更换。

2、如图纸资料末按合同日期提供，工程部应及时上报公司相关部门，督促落实。

四、图纸不符的处理

1、收到图纸资料，如果认为该图纸资料与工程项目不符不能执行应注明原因，及时将图纸资料送还总工办。

2、如问题涉及甲供材料、设备制造厂商。工程部及时督促总工办物资采购人员协调解决并负责与材料、设备厂商联系处理。

五、对单位、分部（分项）工程的有关要求

1、工程部所有文件按单位工程或分部（分项）工程分类，并在工程的施工组织过程中不断补充、完善。单位分部（分项）工程竣工验收、分部试运前应组编完毕，并作为竣工、试运必要条件，不符合要求者不予验收。

2、文件应齐全、规范、完整、符合要求，归档文件资料要字迹清晰，图面整洁。编制文件资料应使用微机打印或黑墨水或蓝黑墨水书写。

3、在竣工后移交给有关单位和部门。有关人员对竣工资料的编制、整理、审核、交接、验收等鉴定合格，档案管理人员逐项检查，全部合格后接收资料，由工程部保管，归档文件应为原件。

六、施工、调试文件的`审查。

1、当施工方、调试方的施工专业文件资料、资质文件资料及工程合约等准备就绪时，应由施工方、调试方单位负责人或法人代表审核、盖章（签字）确定，资料文件上报交监理方审核、确定后交工程部审核备案。

七、工程文件资料的借阅、复印

1、工程文件资料需要借阅时，应由借阅人填写《工程文件资料借阅申请单》，经借阅人所属部门或单位负责人核准，签字确认，工程文件资料借阅即借即还不得将文件资料带至文件资料借阅指定区域之外。

2、工程文件资料原则上不允许复印，因工程需要必须复印时，由当事人填写《工程文件资料复印申请单》经借阅人所属部门或单位负责人核准，签字确认，方可复印。复印件按照受控文件控制要求执行。

八、工程技术档案资料编制要求

1、工程技术资料主要划分为五类：

①工程质量保证资料；

②工程分部分项（观感质量评定）评定资料；

③工程技术资料；

④施工管理资料；

⑤竣工资料（竣工图）。

2、工程技术资料的编制，应随施工进度反映工程质量。新工艺的实施，新结构的试验，地基检测，现场安全，文明施工，工程相关的照片，音像资料，能够反映工程的实施情况。资料应按有关规定装订，每册资料应有名称、目录、页码、说明，以便查找核实。凡引用复印资料必须有复印时间，日期，复印人签字，复印单位的公章，并注明原件存放的位置和索引。

3、工程技术资料的编制流程：工程技术资料应采用国家统一的格式、表格。

对于工程质量保证资料、工程分部分项评定资料、工程技术资料，应先由施工单位按照相关规定编制、填写，然后报监理公司审核。监理公司根据现场实际情况，对相关资料进行复核、确认，再由监理公司向建设单位工程部申报。建设单位对监理公司上报的工程技术资料进一步审核，根据资料的类型交相关负责人，包括总工办（材料部、造价部）各专业工程师的核实、给予签认，并留档备查，同时复回监理公司。对建设单位不须确认的工程资料，工程部存档即可返回。

对于施工管理资料，工程竣工资料，施工单位应向监理公司申报，经监理公司审查后会同监理公司的资料统一上报建设单位，建设单位统一审查、归档、移交社会档案管理中心。

4、工程技术资料应随施工进度同步收集、整理、整编，应做到齐全、准确、真实、可信，不得弄虚作假，对确认归档的资料，不得涂改、删除、更换，工程资料由工程部专人负责。

九、工程部档案资料入档序目

1、工程招投标资料

a、招标文件；

b、招标答疑；

c、标外文件；

d、商务标；

e、技术标；

f、中标通知书

2、工程竣工资料由施工单位按当地档案部门规定顺序整理。如：前期资料及设计变更图纸会审记录（原件）、各种检验实验资料、分部分项自检资料、竣工验收资料、竣工验收备案表（原件）等。

3、竣工图（有竣工图章内容齐全）

4、竣工工程结算书（造价咨询单位审查三家盖章）

入档的文件资料要按照有序、成卷、分类存放，便于查询、有条件利用的原则进行保管。

十、工程部档案资料的销毁

工程部接收施工单位报来的竣工工程档案资料，在本部存放时间为3年（从工程竣工备案之日起），期满后由工程部综合业务主办人员办理相关手续，负责移交给综合办档案室。

工程部移交给综合办公室的档案，按照档案管理规定管理期限为50年，需要销毁时要办理销毁手续，逐级审批，监督销毁。

（一）制度体系的覆盖面

（二）制度体系内容

（三）制度体系修订、调整

（一）制度观合理

制定的制度应与企业发展目标及企业所倡导的价值观念相一致，并在企业的日常管理中严格地贯彻落实。

（二）规章制度应以正激励为主，与文化管理理念相符

员工需求按照马斯洛需要层次可分为：生理、安全、社交、自尊与自我实现五个层级，所以制定规章制度要以员工需要为出发点，充分考虑员工更高层次的需求；规章制度的落实要考虑奖罚明晰及执行落地，让员工好的行为得到及时鼓励和强化，调动员工多担责任的主动性以及工作的积极性。

（三）规章制度执行到位，塑造严肃性

规章制度制定目的明确，内容合理，可操作性强。执行不偏私，不例外，保证规章制度本身的严肃性。

（一）友爱平等、相互尊重

1、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

2、为公司工作的所有员工应该是平等的，不应该有贵族阶层。

（二）精细管理、降低成本

1、建立部门间的监督和制约机制；

2、实行全面预算管理，进行经济活动分析，找出问题，分析原因，采取措施。

（三）适当授权、例外管理

1、权责对等，适当授权；

2、各级管理者在自己权限范围内，自行决策；

3、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。

（四）团结协作、真诚服务

1、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

2、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

（五）效率与效果并重

1、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；

2、注重过程控制，保证正确结果。

（六）统一指挥

1、正常情况下，上级领导不能越级指挥；

2、管理人员的职责划分明确，不能造成多头指挥的混乱局面。

（七）公平竞争

1、在提拔、晋级和培训等方面，管理制度和选拔程序要公开；

2、人员筛选的标准和过程要透明；

3、以业绩论英雄，在业绩面前人人平等。

（八）令行禁止

1、管理制度一旦制定必须严格执行，不适合的制度要及时废除；

2、在制度面前人人平等，各级领导应该率先垂范。

（九）即时激励

1、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

2、无论奖励或惩罚，都要及时兑现；

3、年终考评与即时激励相结合。

（一）基本素养

1、具有强烈的进取心和创新精神，勤于学习，善于总结，不断提高自身管理水平和专业技术能力；

2、具有强烈的责任感，为股东、企业和顾客负责；

3、具备服务意识：上游为下游服务，部室为基层服务，全员为顾客服务；

4、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

5、爱岗敬业，脚踏实地。

（二）职业道德

1、维护公司利益，不做损害公司利益的事；

2、洁身自爱，不做损害他人的事；

3、不拉帮结伙，不搞圈子文化；

4、不可诋毁同事的声誉，不可讥讽他人的成功。

（三）言行举止

1、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；

2、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

3、使用礼貌用语，严禁说脏话；接电话时首先说“您好”；

4、接待客人要热情、耐心、有礼貌；

5、员工之间要相互尊重，相互谦让，平等相处，不可恶语相向。

（四）工作准则

1、认真对待工作，按时完成任务；

2、遇见问题及时汇报，虚心求教；

3、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

4、工作中不能因个人恩怨而消极协作，也不能因哥们关系而丧失原则；

5、各级领导要关心员工，主动与员工沟通，及时了解员工的思想动态。

公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。

公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。

多数中小企业在建立公司管理制度时，多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义，并形同虚设。

首先，并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短，切不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

比如，广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求，而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

（1）借鉴学习

作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际，学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理。

（2）不断总结

任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

（3）循序渐进

新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简单到复杂，从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

（4）特色管理道路

正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，企业管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

针对性和实效性

现代企业管理制度强调针对性和实效性，注重责、权、利明晰。因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果；二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力；三是职工对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

（1）管理制度具有规范性

1、企业管理制度本身就是一种规范。

企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。

2、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

3、规范实施企业管理制度是需要规范性的环境或条件的：

第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行为涉及到的每一个事物的发展规律或规则的；

第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且是全员的整体职务行为或工作程序是规范的；只有这样，企业管理制度体系的整体运作才有可能是规范的，否则将导致管理制度的实施结果呈现不规范的状态。

（2）稳定和动态变化相统一中呈现

企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的.规范也无一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。企业应该依据这些影响因素的变化，控制和调节的企业管理制度的稳定性与动态性。导致规范性的企业管理制度动态变化时的因素一般有三种情况：

1、企业经营环境、经营产品、经营范围、全员素质等是要经常发生变化的，这些因素的变化相应会引发组织结构、职能部门、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善。

2、产品结构、新技术的应用导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序等因素必然须因此而改变或进行修改、完善。

3、因为发展战略及竞争策略的原因，企业需要不断提高工作效率、降低生产成本、增加市场份额，当原有的管理制度及其所含的规范、规则、程序成为限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素时，就有必要重塑企业机制，改进原有企业管理制度中不适应的规范、规则、程序。

（3）规范性企业管理制度的良性动态变化必须是与企业管理制度相适应的创新结果：

企业管理制度的动态变化需要企业进行有效的创新，也只有创新才能保证企业管理制度的具有相对的稳定性、规范性，合理、科学、把握好或利用好时机的创新是保持企业管理制度规范性的最佳途径或唯一途径。

1、企业管理制度是企业管理制度的规范性实施与创新活动的产物，通俗的讲：企业管理制度=规范+规则+创新；这是因为：一方面，企业管理制度的编制须按照一定的规范来编制，企业管理制度的编制在一定意义上讲，是企业管理制度的创新，企业管理制度创新过程就是企业管理制度文件的设计、编制，这种设计或创新是有其相应的规则或规范的。另一方面，企业管理制度的编制或创新是具有规则的，起码的规则就是结合企业实际，按照事物的演变过程依循事物发展过程中内在的本质规律，依据企业管理的基本原理，实施创新的方法或原则，进行编制或创新，形成规范。

2、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。

企业管理制度的执行，是企业管理的实践者。他们既有联系又有区别：制度是文件，是命令；执行是落实，是实践；制度是执行的基础，执行是制度的实践，没有制度就没有执行；没有执行，制度也只是一只空壳。所以要想贯彻落实企业管理制度还需做到以下几个方面：

（1）加强透明度

员工是企业管理制度落实到位的主要对象。如果员工连遵守什么、怎样遵守都不明白或不完全明白，就是没有目的或目的（目标）不明确，后果将导致公司制定的管理制度流产。企业管理制度是员工在工作中不可或缺的一部分，制度遵守得好坏，取决于员工的工作态度和责任心。如果员工把平时的工作表现和制度执行的好坏程度分开来衡量自己是不恰当的。因为制度和工作在性质上不可分，是相互联系和依存的。制度遵守得好，工作起来就好，就顺心，没有压力；反过来，工作上的每一次过失和失误，大多是不遵守制度、遵守制度不彻底而引起的。因此，遵守企业管理制度虽然提倡自觉性，但同时不能忽略强制性，对少数员工实行罚款、辞退、开除等执行措施是很有必要的。

（2）自扫门前雪

管理人员有宣传公司管理制度的义务和责任，制度的拟定者和执行者都应把心态放正，不要渗杂个人感情在制度中。同时要杜绝一问三不知。在企业管理制度的执行上对执行者要做到相互监督，落实，要防止陷进“一根烟、一杯酒、你我大家是朋友”的工作怪圈，这非常不利于企业管理制度的执行。

企业管理制度执行本身就具有强制性的特征。没有过硬的强化手段，有些刚建立的企业管理制度就是一纸空文。一般地讲，制度的制定，来自于基层，也适应于基层，为基层服务。因此，建立持久的强化执行方案是完成管理制度最有效的方法。当一种企业管理制度，经过一定阶段强化执行后，它就逐渐形成了一种习惯，甚至可以成为一种好的企业传统发扬下去。