收费员职责是什么【20篇】

1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。

2、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。

5、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。

6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。

7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

9、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

10、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。

1.负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

2.负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

3.按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

4.完成当班营业日报表。

5.保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

6.认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7.小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的`填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

一、收费管理基本原则为进一步规范收费操作流程，确保合理、合法、合规，结合本园实际情况，制定温州路幼儿园收费管理制度篇。

二、收费项目包括规定性收费以及选择性收费项目。

三、具体操作流程

1、 按物价局以及教育局对本园收费项目的核定标准，向家长收取规定的费用。不以各种名义擅自提高和乱收费。

2、 必须统一使用《地区(州、市)中小学杂费收费票据》收费必须出具足额票据。

3、严禁幼儿园自行增加收费项目、提高收费标准。

4、 按黔价费《2002》379号文，设立收费公示栏，达到长期置放和清楚方便的要求。

5、 认真做好每月幼儿伙食费的结清和退费工作，每月收费前必须向家长公布伙食收支帐目。

1.接收和处理酒店客人的消费凭证、单据，准确地将各类单据、编号输人收银机。

2.负责客人消费的入账工作,准确、快捷地打印收费账单,及时完成客人的消费结算。

3.妥善处理现金、支票、信用卡及客账，并与报表、账单保持一致。

4.完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5.保管好账单、发票,并按规定使用、登记。

6.按规定程序操作收银设备，并做好清洁保养工作。

7.开市前、收市后必须做好收银处的清洁卫生工作。

8.认真解答客人提出的有关结账方面的问题,如自己不能清楚解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

9.每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋，及时交收银部专管员。

一、物业管理收费项目

(一)物业管理服务费

物业管理服务内容包括：

1、房屋共用部位、共用设施、设备及其运行的维护和管理。

2、环境卫生：公共环境卫生(公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的清运)

3、小区公共秩序维护：协助公安部门维护本区域内的公共秩序、检查消防隐患和消防设施、搞好安全防范工作(小区安全监控、巡视、门岗执勤)和管理宣传工作。

4、物业管理费用不包括房屋共用部位共用设施设备大中修、更新、改造的费用，不包括户内小修费用及路灯和楼道灯费用。

(二)代收公用事业费物业管理区域内，供水、供电、供气、通讯、有线电视等单位向最终用户收取有关费用。物业公司接受委托按统一定价代收上述费用，不向业主收取手续费等额外费用。

(三)特约服务费物业管理企业根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务，如：委托上门清洁服务、上门维修服务、上门保安服务、照看病人、老人、儿童服务、委托装潢监理服务等，收费由双方约定。

二、物业管理收费原则收费原则：公开、公平、公正。按照政府价格主管部门的规定实行明码标价，在物业管理区域内的显著位置，将服务内容、服务标准以及收费项目、收费标准等有关情况进行公示。

三、物业管理收费依据

1、合同的约定《物业服务合同》是一种有偿的劳务合同，物业管理企业收取费用的基础是其提供的管理服务所付出的成本和劳务。

2、法律的规定根据《中华人民共和国价格法》20XX年1月1日发改委和建设部制定的《物业服务收费管理办法》的规定，物业管理收费是一种服务收费，根据所提供的管理及服务的性质、内容等不同情况实行政府指导价。

1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。

2. 按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、 香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载 的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过 程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3. 工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行 长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向 上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录， 并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全 性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

4. 不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发 生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金 安全。

5. 接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结 账的要留下客人的联系方式(如：有效身份证明复印件、联系电 话等) ，是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金 结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

6. 每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露 有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7. 每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交

财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清 单必须一致。

8. 爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞 机等) ，并做好清洁保养工作。

9. 做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、 干净。

10. 以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培 训 ，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

11. 积极完成领导安排的其他临时工作。

一、收银管理制度

1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。

3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。

6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别**。如误收由收银全额赔偿。

9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。

10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。

二、收银的工作范围及职责

1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。

2、有效的节约发票的使用量。

3、对当天营业款的核算、制表及上交。

三、收银的工作细则

1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准 礼貌用语规范。

3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐 包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别**。如误收由收银全额赔偿。

5、结算单的正确操作和注意事项。

6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开 不可擅自离岗 且离去后速去速回。

7、公开各类活动的协助 推广和正确操作。

8、熟记包房各时段分钟价格 公开各类活动的配合。

9、收银POS机(刷卡机)的操作和清洁维护。

10、收银台各类物品的盘存 耗料物品的领用 发放 登记 盘存 交接。

11、对讲机的使用和与其它部门配合。

12、各类表格的正确操作 填写 核对。

13、交接班注意事项

(1)班别之间交接要清楚 房间数与消费确认单要核对好

(2)预买单的交接

(3)有欢唱券的交接

(4)有会员卡房间的交接

(5)盘存物品交接

(6)特殊情况的交接并做好提醒工作

14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细;点核现金实际库存，数量是否一致;当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

15、服从分配.按时完成上级指派的其他工作.

16、备足零钞，领取备用金。

1、严格遵守财务各项规章制度。

2、不得擅自更改各种原始凭据，如有问题，应请当班部长或经理签名，并注明原因方可。

3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单。

4、正确识别货币的真假。

5、做好结帐工作，做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因，否则属贪污行为。

6、及时将营业款送交财务，严禁挪用备用金及营业款。

7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的，须经部长或经理签字证明。

9、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

10、客人交代朋友买单，必须细心问清客人房号及代客人买单的房号，核对准确后输入电脑，(必须询问该客人是否愿意代其买单，客人答应方可)。

11、在迎宾手中接过房号牌打单，须细心操作，打完单后必须再次核对房号牌方可收起。

12、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的走单现象，必须负相关责任。

13、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。

14、客人如果到收银台买单，必须站立服务。

15、每天负责清理好本岗位基本卫生。

16、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。

17、当客人直接到前台询问技师状态时，必须协助钟房查询，并准确回答客人。

18、客人到前台买单，买好以后叫迎宾签名核实。

19、当单据与客人消费不符时，应协助查询。

20、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。

21、严禁公款与私款混淆存放，一旦发现，一律充公。

2、服务收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差别原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。

3、服务收费的标准依据：一是合同的约定;二是法律的规定。

4、服务收费项目包括：

(1)综合服务费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、维修费固定资产折旧、社区活动费。

(2)公众代办性服务费，为业主代缴水、电、煤气等;

(3)专项服务费，对业主的房屋的自用部分及自用设备的维修和小区内停车管理服务等服务的费用;

(4)特约服务费，房屋装修、家电维修、家庭卫生、代购商品、搬运等。

5、服务费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。

6、服务费收取的方式：采取包干制。

7、服务费的收缴和追讨程序：

(1)发送收费通知单(按季度收缴);

(2)首次追缴，第二季度发送第一季度的催缴通知单;

(3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取;

(4)按法律程序处理。

1、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作；

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；

3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识；

4、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处；

5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的.台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；

6、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

7、负责领导交办的其他工作。

为加强和规范收费管理，认真执行市、区教育局、物价局的有在规定，严格收费标准，规范我校的教育收费行为，增强我校教育收费的透明度，特制定监督管理制度如下：

一、全校教职工应严格执行市、区教育局、物价局颁布的各项收费标准，学校不得擅自提高收费标准，不准擅自乱收费，并实行月查制度。

二、所有服务性收费坚持申报审核审批制度，并及时向家长发告家长书，遵循必需、自愿节约、分项结算、公开透明的原则，不利用服务性收费搞创收或拿回扣谋私利。

三、不以节假日教育培训为名进行文化补课和收取费用。

四、不向学生收取规定以外的赞助费、借读费等其他任何费用。

五、由专人坚持每月查阅财务帐目，严格票据使用情况，发现不规范情况，及时批评纠正。

六、对于学生代办费每学期应有结算清单，增加收支透明度，接受家长监督，由家长签名同意，并有回执。

安定区李家堡初级中学

预算编制领导小组

组长：成xx

组员：周xx

民主理财制度

为了进一步加强义务教育保障经费管理，规范我校各项支出，提高经费使用效益，达到民主管理，民主理财的目的，根据《甘肃省农村中小学公用经费管理暂行办法》，特制定以下管理制度。

1、学校成立义务教育经费领导小组，人员由校长、会计、出纳、后勤人员、教师代表组成。明确领导小组各成员的工作任务和工作职责。

2、学校按照义务教育保障经费管理细则，制定公用经费内部监督办法，细化各项管理制度，完善票据审批及签字程序。

3、学校的支出严格按照义务教育保障经费预算范围和开支标准执行。

4、较大额支出项目必须事先提交校务会研究决定，并在全体教师会议上予以公布。

5、各类支出票据必须经分管领导“一支笔”审批，杜绝乱支乱花现象。

6、加大内部审计力度，对审计出的问题，及时予以整改纠正。

7、学校要坚持校务公开制度，对学校经费使用情况每学期向校内外公布，接受师生和群众的监督。

8、自觉接收财政、审计、物价、监察、教育等部门的监督检查，对违法违纪行为依法严肃处理，并追究相关人员的责任。

安定区李家堡初级中学

1、每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。

2、上班时间必须穿工作服（包括衬衣、鞋），服装要整洁干净卫生。皮鞋光洁无灰尘、要佩带工牌。

3、头发梳理整洁有序、前发不过眉，后发不过肩，长发要盘头，要化淡妆，手要清洁干净，禁止留长指甲，涂红指甲油。

4、做好收银台的安全工作，未经允许与收银无关的人员禁止入内；人离开要锁抽屉。

5、收银工作必须由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。

6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特殊情况，经财务部负责人批准方可借支。

7、收银员的收款程序应为:先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的.款项，待结算完毕后将需要付给顾客的所有手续材料一次付清，不得先付出后收取，避免跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。

8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以避免因找补错误而引起不必要的纷争。

9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求准确填写并签字。

10、规范的收银工作不得出现丝毫差错。每笔收银帐目与收入款项必须相符，错帐、长短款必须立即查明原因，并及时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。

12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。

13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。

14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化妆、吃东西等做工作以外的事。

15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。

16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认‘、的字迹。

17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准随意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。

18、规范服务，礼貌待客，任何时候都不得敷衍、命令顾客。

为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：

(一)备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。

(二)上班前备足所需用帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。

(三)餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。

(四)帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。

(五)收银结算方法处理规定

1、现金结算：收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，(在现金未收到之前不得盖现金收讫章)。

4、寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡(无np卡)。请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡己核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。

5、外客帐结算：凭餐饮销售部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。

6、招待帐结算：

(1)客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金;如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理;如是“招待”，则作招待帐处理。

(2)如饭店领导请客，零点用餐(无减免单)，则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请饭店有关领导签字，作招待帐处理。

7、综合消费卡结算：综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。

(六)长包房凭挂帐房卡，散客凭vip卡零点用餐，按饭店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。

(七)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费(现金)必须控制在当日消费金额的`10%以内。

(八)定金的处理方法

1、预收定金：预收定金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。

2、退还定金：客人要求退还定金必须归还预付定金收据。原预付定金是现金，则可以退还现金;原预付定金是支票，则只能退还支票。

3、如客人遗失预收定金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据己遗失。

(九)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填错或小票作废等原因须作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填人工作底表与其它帐单一起转财务部。

(十)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。

(十一)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。

(十二)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。

(十三)现金、支票、信用卡核对正确无误后，放人收银封包并在封包上写清收银点、班次、日期、姓名，及现金票面和总金额，支票张数和总金额，信用卡份数和总金额。

(十四)在封包投入银箱前，须在收银投放簿上做好登记，并请旁人签证。

1. 负责销售部、服务部客户结账工作

负责整车、维修、精品收据的填写，根据客人要求按财务相关规定为客户开具发票或收据

对会员进行会员积分

开具并核对出门证

每日编报日报单，核对r3结算情况

2. 负责整车、维修、精品业务的收款业务

审核所收款项的真实性和有效性，快速准确地按照财务标准流程进行收款业务

认真辨别现金真伪，银行支票等有价票据各要素齐全、清晰

审核结算单上的签字是否齐全

每天盘点收款，做到日清日结

每日的营业款及时交与出纳并做好交接工作，整理当日已结帐的会计账票及发票清单，并分类汇总

3. 维修台账登录

分列出实际发生的备件、机修工时及钣金工时

单车成本核算

4. 其他工作

完成财务总监/经理委派的其他临时性工作

一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各项规定。

二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规的要求。

三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地满足公司内管理的要求。

四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。

五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。

六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作;

七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。

八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。

九、 负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料的准备工作。

十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。

十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。

十二、负责税务检查和审计的接待工作。

十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。

十四、不定期组织部门工作例会。

十五、定期组织员工的业务培训。

十六、完成上级领导临时交办的其他工作。

1、对照预期离店客人报表，整理好离店客人资料，确保账单相符。

2、签收、核对餐厅挂账账单。

3、整理、核对长途电话账单。

4、登记客人账单时要及时、准确、总金额要与挂账明细表一致。

5、办理客人结账要迅速，现金收付准确无误。

6、编制各种报表时，数字要准确，内容要完整，移交夜审员审核。

7、对照当天入住客人报表，查验当天入住客人的预收定金情况，并予以过账。

8、将已过账的营业账单，按日期顺序整理后放入客人账套里。

9、保证当天账目试算平衡准确，发现问题及时查找。

10、控制和掌握客人保险箱的使用，确保手续完备。

11、积极提出改进工作的设想，协助领班做好前厅收银工作。按时完成指派的工作。

收银员管理制度

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款

形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作;

2、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格 按规定的程序进行操作，否则，因操作失误造成的后果按规定给予处罚;

3、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符 及争吵等事件的发生，并及时做好找赎工作;

4、营业所有物品统一通过电脑出品操作，否则以飞单情节处理;

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿;

6、因工作失误造成帐款不相符的现象，由经手人承担责任;

7、认真打印营业报表并及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符;

8、对每日收入的现金，执行“长缴短补”的规定，发现长款或短款，如实向领 导汇报;

9、认真记录反映当日所发生事件，写在每日报告本上，如当日有事没及时反映 的追查当事人;

10、服从领导、团结同事，按指定时间上下班，不准私自调休、换岗。

1、物业服务收费必须遵守省市颁布的《物业服务收费管理办法》。

2、服务收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差别原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。

3、服务收费的标准依据：一是合同的约定;二是法律的规定。

4、服务收费项目包括：

(1)综合服务费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、维修费固定资产折旧、社区活动费。

(2)公众代办性服务费，为业主代缴水、电、煤气等;

(3)专项服务费，对业主的房屋的自用部分及自用设备的维修和小区内停车管理服务等服务的费用;

(4)特约服务费，房屋装修、家电维修、家庭卫生、代购商品、搬运等。

5、服务费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。

6、服务费收取的方式：采取包干制。

7、服务费的收缴和追讨程序：

(1)发送收费通知单(按季度收缴);

(2)首次追缴，第二季度发送第一季度的催缴通知单;

(3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取;

(4)按法律程序处理。

1、为顾客提供良好的微笑服务;

2、能正确识别伪钞、{若收到假钞一律由当班人员负责};

3、严格遵守唱收唱付的原则、(即说票值);

4、公司财产的保养(收银电脑、小键盘、等硬件设备);

5、严格遵循礼貌用语、(请、你好、请稍等、谢谢);

6、做好小卖部商品的理货、补货和登记;

7、快速准确的收取营业款和当日其他款项;

8、负责收银区的卫生;

9、团结同事，互相协作完成主管交与的工作任务;

10、对于没有使用礼貌用语，态度生硬，服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则、(长期未有改正的将予以辞退处理);

11、收银员必须严格遵守财务制度、当班所有款项一律上缴、所缺款项由责任人负责补齐并查明原因;

12、收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡、{一经发现立即辞退};

13、任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报;

14、换班或补休须提前一天向主管申请，请病假须将病假条交与主管获批准、否则作旷工处理(旷工三天为自动离职);

15、上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊，等等;

16、进出网吧须出示工作牌;

17、所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存。

以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20元，严重的按括号里处罚!