事业单位出纳岗位职责简单概括【推荐20篇】

在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的.有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

负责掌管公司财务保险柜。

完成财务部长临时交办的其他工作

1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

7、及时完成规定的现金流量报表。

8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

10、装订会计凭证。

1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

1、负责接受各级领导、行政部的工作事务用车派遣。做到准时出车，按规定完成领导交付的各项任务。

2、负责协助车辆管理、协助车队长办理车辆有关的一切手续事务（即年检、保险、油卡、税费等）。

3、负责对公司所有车辆不定期检查、定期维护保养并做好相关资料数据记录保存。

4、负责公司所有车辆的违章查询与缴纳违章罚款等手续的办理。

5、负责事故、故障车辆的维修与保险理赔等工作事务。保持车辆内外卫生整洁，按期进行车辆保养，保持车辆的良好运行状态；

6、车辆费用的控制与报销；

7、对用车员工要求其出示《用车申请单》的权力，对因紧急用车要求使用人在事后补办手续。

8、对用车员工要求其在《车辆行车日志表》相关栏中签名确认。

9、对公车私用的行为予以制止、拒绝的权力。

10、对乘客不爱护车辆及卫生的行为有予以制止、批评、报告行政主管的权力。

11、对维修后车辆进行验收，把好维修质量关的权力。

1、自觉遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并遵守本公司车辆管理制度和其他相关的规章制度。

2、不开疲劳车，不酒后驾车，不危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)，确保行车安全。

3、爱护车辆，勤洗车，保持车容、车厢卫生整洁

2、熟悉珠三角道路交通情况，做到既快捷又节约地完成各项交通任务

4、开车时集中精神，确保人身和车辆安全。开文明车，文明服务。

5、爱护车辆，保持车容整洁，性能完好；确保车辆具有良好的运行状态。

6、除外勤及休息外，不做与工作台无关的事，随时接受出车任务。

7、做好车载证件、物品、工具及车辆的防盗工作。

9、未经领导批准，不擅自外借、滥用和公车私用。

10、坚持安全教育和业务学习，努力提高驾驶和维修保养技能。

11、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

12、对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。严守公司机密，维护公司利益。不泄露领导谈话内容。任何与领导工作无关的`人员，未经领导同意，不准搭乘领导车辆。

13、:遵守本公司司机管理制度，爱岗敬业，提高“安全第一，服务至上”的工作意识，树立良好的工作作风.

14、热情为公司领导服务，一切以领导满意为宗旨。对领导提出的各项任务和要求，应全力以赴完成。一切工作都要在保证领导业务活动用车的前提下进行。

反违章六条禁令

一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；

二、严禁违反操作规程操作；

三、严禁无票证从事危险作业；

四、严禁脱岗、睡岗和 酒后上岗；

五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；

六、严禁违章指挥、强令他人违章作业。

hse方针

三违

以人为本

预防为主

违章指挥，违章操作，违反劳动纪律 全员参与

持续改进

简述本岗位职责

(计量员岗位职责)1.执行公司油品数量和安全管理的各项制度与规定，贯彻执行内控及 hse 体系要求。

2.严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。

3.复核铁路罐车（水上油船）相关信息（手续），对于情况不明确的油品，应及时上报。

4.按规定做好油库接卸、储存、发付、输转油品的计量工作。

5.每日核对收发（车/船）油数据，及时填制相关单据、台账和报表，确保数据准确无误。

6.参与油库及上级组织的油品盘点，确保账物相符。 7.参与油品收、发计量纠纷的处理。

8.妥善保存各种原始单据、记录、台账和报表，认真清理、装订、统一编号，做到日清结。

9.做好计量器具的保管、养护和定期送检，及分担消防器材的维护和保养。 10.完成领导交办的临时工作。

1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

8、领导交办的其他工作

任职资格:

1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

5.每月开银承单据的复印，在农商行的网上开具电子银承;

6. 每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

7. 每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

20xx年一年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额23.16亿元，开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22，306张，拒付假的发票和不规范票据1，057单(同比降低55%)，拒付金额13，362，032元(同比降低70%)，严把支出关，严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

一、与20xx年的账务顺利承接

(一)完成20xx年度部门决算工作

20xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。

(二)应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容，对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中，我们采取学习与讨论相结合的多种形式，让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解，较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。

(三)逐步取消手工辅助账

一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算，可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。

二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能

一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人(在职在编9650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员59人)，上半年发放工资总额为54，530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1397人(在职在编394人，离退休502人，临聘501人)，采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。

二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达3.29亿元。拒付不合理的基建报账共4笔46.4万元，拒付不合理的修缮账务共2笔12.9万元。

四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》(核[xx]5号)，以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来xx区等兄弟单位纷纷效仿。

我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。

六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室(b馆)，已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3，102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍

中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员29名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。

一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

二是按照“特区党员好干部作风建设”活动的要求，拟定活动方案，组织安排干部职工认真学习，参加公务员1+6文件知识测试、无偿献血活动、直属机关羽毛球比赛等活动，收效显著。

三是严格要求大家。以格式化、规范化、量化考核等方式，严格责任考核，建立和明确了“一人一岗一关口”的目标责任体系，身体力行，支持阳光工程行动。

四是坚持“规范第一，服务至上，效率保障”的工作宗旨，倡导“软服务”，软化矛盾，用心服务，加强与各核算单位之间联系，协调解决核算单位的实际问题，争取到核算单位的理解和支持。

五是强化会计核算培训，力求打造一支业务精干的会计核算队伍。上半共组织了4次合计400多人次的会计业务培训，业务素质大大提高。

六是积极开展驻(挂)点社区工作，努力为挂点社区办实事、好事，支援驻(挂)点的莲塘街道办两个社区共计3万元社区建设资金，受到了社区干事和群众的一致好评。

一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

1. 按规定流程及时发放员工工资，及时登记银行日记账;

2.负责公司日常的费用报销;负责日常现金、支票的收与支出;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.每日及时整理并传递收付款凭证单据给记账人员;

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每日编制《资金日报表》、每周编制《货币资金周报表》，掌握资金流向动态，会分析资金增减原因，并上报财务主管。

7.完成领导布置的其他合理的工作。

1、落实各项工作要求和指令

2、根据需求制作样单、报价单、销售订单和采购单

3、与各环节联系确认出货时间

4、根据客户要求和各环节出货时间安排各类货品的进展

5、客户信息、产品资料和大货及打样清单的收集和整理

6、完成在业务过程中产生的各类工作

1、30岁以下，男女不限，欢迎应届毕业生

2、熟练操作办公软件和运用ppt软件

3、细心、认真、有责任心、学习能力强、具有团队精神

4、有一定的英语基础，或能借助工具读懂英文者优先

5、有服装行业从业经历的`优先录用

职务名称：出纳

所属部门：财务部

直接上级：主管会计

直接下级：

工作目的：

负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

工作责任：

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

7、按月给职工打印、分发工资条。

8、办理各项酒店会议的充值结算。

9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

10、各银行的年检资料的送审工作。

11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

12、保证有价证券、现金、支票等票据的'安全性

13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的工作，不准随便泄露财经信息。

22、领导交办的其他工作。

工作权限：

1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

3、资金管理的建议权。

绩效衡量标准：

1、库存现金与日记帐核对相符。

2、银行与银行日记帐核对相符。

任职资格：

生理要求：

年龄：20—35岁

性别：女

健康状况：良好

教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

工作经验：1年以上出纳工作经验

职业技能:有会计从业资格证

相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

综合素质：

工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神;注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力;

有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素质综合性人才

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的`处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

1、掌握所负责楼层的住客状况，按照规范流程和质量标准，完成每天所规定的客房清洁工作；

2、按照操作标准和消毒要求清洁、消毒茶具、杯具、恭桶等需消毒的物品和设施；

3、负责脏布草的收集、更换与新布草的折叠、摆放工作。负责客房内日用品的及时补充，做好废品回收；

4、负责对结帐房间的查房工作，检查退房，按规范处理宾客的遗留物品，及时报告上级和前台；

5、负责本楼层设施的维护与保养；

6、做好楼层客房磁卡钥匙的领用、保管和交接工作；

7、规范着装，保持良好的仪容仪表，营造良好的.客房环境；

8、及时执行上级的服务指令，满足宾客需求，并及时向上级反馈结果；

9、负责本楼层固定财产、棉织品及易耗品的检查、清点和保管工作。做好布草的收发、盘点、运送及补充工作，正确使用和保管工作车、保洁工具、通讯工具和客用品；

10、树立安全防范意识，发现可疑的人和事，立即报告上级；

11、服从岗位调配，完成领导交办的相关工作。

2、办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上报安全措施和分项工程安全施工要点。

3、制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，实施文明施工达标方案。

4、整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。

5、检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。

6、实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施工管理责任。

职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、msoffice(例如excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

1.正确、完整、及时的填制凭证，登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;

2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票，按照部门汇总开具发票明细表;

3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;

4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;

5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;

6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;

7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据，一律退回;

2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结;

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表;

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿;

6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

8、领导安排的其他工作

今年5月以来，我局通过职工大会等形式，精心组织了全体党员和干部职工认真学习了《讲话》和中共泸州市委、泸州市人民政府《关于加强机关行政效能建设的意见》，深入开展了以学习实践“四个特别”和“两个加快”为主要内容的转变机关作风、提高行政效能的专题教育活动，通过专题教育活动的深入学习，使我局机关全体党员和干部职工进一步统一了思想，提高了认识，端正指导思想，明确工作目标，增强了工作主动性和自觉性，进一步提高了政务服务的质量和水平。

一、机构健全、人员落实、责任明确

为切实抓好我局机关行政效能建设工作，我局成立了泸州市统计局机关行政效能建设工作领导小组，由市统计局党组书记、局长付东任组长，党组成员、副局长肖俊、陈晓荣、黄修国、纪检组长陈瑶任副组长，各科室负责人为成员，领导小组下设的办公室设在市局办公室，明确2人具体抓好机关行政效能建设的具体工作，做到了机构健全、人员落实、责任明确。

二、领导重视、统筹规划、周密安排

我局领导从战略的高度充分认识到加强机关行政效能建设的重要意义，切实把机关行政效能建设工作摆到了今年工作的重要位置，提到了党组的议事日程。一是召开党组会，专题研究加强机关行政效能建设工作，专题听取相关人员的加强机关行政效能建设工作的意见和建议，及时研究和解决加强机关行政效能建设等工作的重大问题，并对加强机关行政效能建设工作进行统筹规划和安排部署；二是精心制订《泸州市统计局加强机关行政效能建设实施方案》，进一步明确了我局加强机关行政效能建设的指导思想、总体要求、工作原则、工作重点、主要任务和保障措施等内容，确保我局加强机关行政效能建设工作有序进行。

三、措施得力、注重实效、发挥作用

机关行政效能建设工作任务重、战线长、头绪多，为理清工作思路，把握主线，突出重点，统筹兼顾，科学合理地开展工作，我局进一步强化了机关行政效能建设工作措施，取得明显效果：

1、是深化行政审批制度改革，加强政务中心建设。一是认真清理行政许可行政审批项目。泸市府办函[]88号文要求，我局认真清理了统计部门的行政许可和行政审批项目，共清理出统计行政许可项目1项，统计行政审批及备案项目4项；二是修订政务服务《办事指南》。进一步规范了政务公开工作，明确了统计政务服务的内容、办事程序、承诺服务事项等，进一步减少环节、简化程序、提高效率；三是切实制定行政许可和行政审批项目的实施办法，精简了行政审批程序。

2、是规范机关行政行为，提高公共管理和服务能力。一是严格会议审批程序，改进会议形式，降低会议成本，提高会议质量和效率；二是严格执行公文处理规范和程序，提高公文处理时效，倡导简练文风，提高了文件办理的针对性、指导性和可操作性；三是推行政务公开。精心制订《泸州市统计局政务公开管理制度》，明确我局政务公开内容目录、审核办法、依申请公开办法、政务公开目标管理考评办法等，确保政务公开和办事公开及时有效，为基层服务对象提高了快捷方便的服务。

3、是健全和完善规章制度，深入推进机关行政效能建设。为进一步转变机关工作作风，推进机关行政效能建设，我局健全和完善机关行政效能和软环境建设长效机制，形成了一级抓一级，一级对一级负责，靠制度运行、按规矩办事的良好机制，推进了我局机关行政效能的规范化和制度化建设：

一是修订了《泸州市统计局工作规则》；

二是健全了泸州市统计局重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用集体研究决定的“三重一大”制度；

三是完善了泸州市统计局行政行为红线制度、行政首长执法责任制、依法行政决策公开制度、统计行政执法公开制度、行政执法责任制等行政执法相关制度；

四是健全了泸州市统计局岗位责任制、限时办结制、文明办公制、责任追究制、行政事业性收费公示制度等机关软环境建设机制；

五是完善了泸州市统计局首问负责制、首问接待制、首问登记制、首问考核制、首问监督制、挂牌上岗制、首问岗责任制、人员去向告知制、服务双岗制等首问责任相关制度，进一步改善了机关作风，提高了服务质量。

4、是积极实施“两集中、两到位”。按照泸效能办发6号文件精神和要求，设立行政审批科，完成行政审批职能调整和机构改革工作，做到行政效能投诉有门、办理有效、有诉必查、查明必处，确保投诉“件件有着落、事事有回音”，进一步深化了行政效能监察工作。