2020年出纳工作汇集20篇

转瞬间咱们送走了20xx年迎来了簇新的20xx年。回想这期间的工作情况，还是受益匪浅，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：

一、重要工作情况

作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1. 现金业务

自己严格依照财务职员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨严过细不出错误，可能确保做到现金的收支准确无误，当真复核会计主管审核的原始凭证数目，金额盘算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保障了现金工作的精确性，及时性。

2.银行业务

日常与银行相关部门接洽严密，依据单位需要准确开具支票转账进账，提取现金备用，颠三倒四地完成了职工日常报销。在素日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用处是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

3.本职工作

对本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整顿各项回单、收据，。根据财务主管供给的根据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

当然还有最主要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并彼此牵制的意识;也要有对外的保安办法，保护个人保险和公司的好处不受到丧失的意识。

4. 厉行勤俭，保证采购科学合理

因为领导的信赖，本人还担负办公室后勤物品洽购工作。本着厉行节俭，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，公道调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的后果。

5. 廉明自律，力树财会工作形象

财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵遵法纪，时刻以背面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，建立了财务工作者的良好形象，始终以丰满的精力状态投入到每一项工作中。

二，存在不足和下年度工作打算

1.存在不足

在公司领导的培育下和同事们的帮助支撑，无论是思维意识，仍是工作才能都有了提高，但差距和不足大有存在的。比方：一方面是学习的深度和广度还须要增强;另一方面是碰到艰苦强调客观起因较多，没有充足发挥主观能动性

2.下年度工作规划

20xx年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下方案：

1)、提高自身业务能力。

在上级部门的正确领导下，勤恳学习，扎实工作，持续加强学习。深刻学习实践科学发展观理论。同时认真研究业务知识，虚心向身边的同事学习，不断空虚和丰硕自己的会计业务知识。要破足公司发展变更的新情况，多动头脑、想措施、出主张，增强工作的主动性、预感性、发明性，为领导出策划策，提出可行倡议和工作预案，发挥顾问和助手作用，不断提高参加和决议能力。

2)、发挥调和功效。

财务工作综合全局，和谐各方，承内联外，对于职责内的工作一定要放松抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要责无旁贷的承当起来，保证各项工作的全面推动。

3)、施展主观能动性

财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要坚持脑筋苏醒，分清主次、不怕麻烦，争夺树立一套迷信的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

小结：

回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是觉得很快慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极自动，态度上更加认真负责;另外，我能有当初这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交换，我真正感触到了领导的关心和盼望，同时也由衷的钦佩他们广博的知识和丰盛的实际经验。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不外了，象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去一年美满地完成义务,主要在于各级领导的关怀和鼎力支持，采用各种机动多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力愿望对公司能有所奉献。我想，一般的工作也并非象征着追求的终结，我处在一个比拟平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的幻想和追求，无论成果如何，即便平常也不能平淡。更何况追求进程的自身就是一种成长，一种先进。

在新一年中，我一定更加严格地请求自己，积级加入公司的各项运动和学习，从去年的工作中认真汲取教训，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加谨严有序，让自己以更踏实的立场为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的冀望!同时我也衷心等待领导和先辈可以多多在工作上指点我，在思惟上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和强大发挥自己应有的作用。

最后，我再一次衷心感激我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优良的群体里，我信任我们的公司来日会更好!而我们也将播种无穷的盼望!

1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

5、每日工作日报上报情况登记。

5、办公室工作环境的巡查及整改。

6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

9、完成总经理交代的其他事项。

转眼间我们送走了XX年迎来了崭新的XX年。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下：

一、主要工作情况

作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1.现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

2.银行业务

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

3.本职工作

对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，。根据财务主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

4.厉行节约，保证采购科学合理

由于领导的信任，本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得最佳的效果。

5.廉洁自律，力树财会工作形象

财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二，存在不足和下年度工作计划

1.存在不足

在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性

2.下年度工作计划

XX年已经到来，为迎接新一年的挑战，我给自己做了以下计划：

1)、提高自身业务能力。

在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。

2)、发挥协调功能。

财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作一定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的承担起来，保证各项工作的全面推进。

3)、发挥主观能动性

财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

本人 男(女)，身份证号码为 ( 以下简称担保被担保人: 男(女)：身份证号码为 任职东莞市

担保人自愿为东莞市X有限公司财务部担保，并将我本人的住房：位于做抵押(房产证附后)，对在贵公司工作期间如被担保人因本人过失原因所造成的经济损失负全部责任，承担一切缺失的赔偿，本人愿意为按下列条件向贵公司提供担保：

一、 担保范围

(一) 保证被担保人严格遵纪守法，严格遵守贵公司规章制度;

(二) 保证被担保人在贵公司履行职务或工作期间，不以盗窃、职务侵占、挪用公司资金等任何手段侵犯贵公司或贵公司客户利益，不做有损于贵公司形象和声誉的事;给贵公司造成的损失及时赔偿;

(三) 保证被担保人不做任何假账损害公司利益;

(四) 保证被担保人严格保守贵公司一切财务商业秘密;

(五) 保证被担保人对因其工作失职、渎职、失职以及损毁公司财物而给贵公司造成的损失及时赔偿;

(六) 保证被担保人在因离职以前向贵公司移交有关的业务、帐务和相关资料，并办理贵公司规定的一切相关手续;

(七) 保证被担保人在因任何原因离职以前，清理完结其经办的相关客户全部拖欠货款或其他形式的债务，如未能及时足额清结，应与工作交接人列明交结明细，交接清楚。

二、若被担保人因不遵守、不履行上述约定给贵公司造成损失而未能及时进行赔偿时，本人在此不可撤销地同意对被担保人所承担的赔偿责任向贵公司提供连带责任保证。

三、担保期间：

本担保书项下的保证期间，自担保人签字确认生效日起三年止，采三年一签制。

四、不可撤销

(一) 本担保书项下的连带责任保证不因贵公司与被担保人所订立的劳动合同内容发生任何变更、修改或补充而撤销或变更;

(二) 本担保书项下的连带责任保证不因贵公司与被担保人的劳动关系解除、终止而撤销或变更;

(三) 本担保书项下的连带责任保证不因被担保人向贵公司提供其他任何形式的担保而撤销或变更。

五、附件：担保人、被担保人身份证复印件及户籍证明复印件。

六、担保人概况(本项由担保人自行填写后请担保人签字确认，若填写错误或故意隐瞒实情，仍需负人事保证责任);

与被担保人关系：□父子 □母子 □夫妻 □其他 工作单位名称： 联系电话：

工作单位地址： 传真号码：

家庭详细地址： 邮政编码：

联系电话： 手机号码：

保证信：我保证上述内容正确无误，并欢迎就上述内容进行调查、核实。我声明，我和X有限公司达成的协议完全是自愿的。

担保人签名： 日期：20 年 月 日 被担保人签名： 日期：20 年 月 日

担保人家庭情况调查表

健康状况：□健康 □良好□ 一般 □较弱

称谓：父亲 母亲 配偶

家庭经济情况： □富裕 □小康 □一般 □贫困

家庭住房情况： □自购房 □租赁房

面积面积 租赁年限家庭和睦情况：□ 很好□ 好 □较好□差

如有重要说明请补充：

经办人签名：

证明人签名：

年 月 日

在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。

“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。

安全保卫方面。工作越来，本人能够不断地增强安全防范意识 ，值班守库期间能够严格按照 “三防一保 ”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。

一年来 ，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴 、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉

接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。

总之 ，在工作认识上对自己要有更高的认识，不断加强自己，提高工作效率和准确性，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对单位改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。

1、 每月做好公司各部门费用计提，确保所有费用按照权责发生制记入当期成本。

2、 根据油价的变动，及时做记录，在计提和报销时进行核对，确保运价无误。

3、 每月清帐一次，准确了解账面余额的原因。

4、 每月做总部账单和财付通、速付通，确保账务与总部及网点相符。

5、 处理日常工作，如审批流程 处理imo相关问题，及相关文件的归集。

6、 每月及时处理月底账务及报表并装订凭证。

1、大专以上学历，会计财务相关专业，会计从业资格证初级。

2、1-3年财务相关工作经验，优秀毕业生亦可，有稳定的职业发展规划，同行业工作经验者优先。

3、熟悉会计制度，熟悉财务软件(金蝶、用友)，遵守职业道德和良好的职业操守。

4、办公软件熟练，工作认真仔细有原则，对数据敏感，有良好的执行力。

一转眼间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。

二、在本年度工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

三、主要经验和收获：

在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

（五）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

四、工作中的不足：

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。

五、确立工作目标，加强协作：

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作；

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。

3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。

20xx年在紧张的工作中过了一半，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。

2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。

3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。

2、为迎接税务部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

三、在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。

2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。

综上所述，在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

一转眼20xx年上半年已经结束，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对20xx年上半年工作做以下简单总结：

1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。

2、银行存款根据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。

3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否及时到达，保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。及时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款。

4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不符的，做到及时汇报，及时处理。

5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。

6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。

7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并及时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。

8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。

9、将20xx年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件，分类整理，制作电子版目录，并放入文件夹。

10、为了配合管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并按照物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。

通过对上半年工作的总结，可以发现自己在工作中有哪些不足，从而总结经验，避免自己工作中的不足，在下半年的工作中，扬长补短，争取把自己的工作做的更好。

重视内部管理，做好机关后勤保障工作。

多年来，受地方财力制约，州财政对我院的经费预算严重不足，难以保障我院各项工作的正常运转，20xx年我院搬迁工程进入实施阶段，基建投入很大，大宗装备建设任务繁重，加上维持正常运转需要，使得我院长期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，为此，我院本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则制定了经费管理实施细则。实行领导及科室经费包干的办法，在对过去几年经费使用情况进行统计分析后，给领导及各科室分配一定数额的经费指标，实行限额包干、超支自负的方法，突出了重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益，克服了大手大脚和铺张浪费的做法，对经费使用从严控制，从而使得有限的资金用在刀刃上，保证了我院各项工作的顺利进行和检察事业的发展。

此外，我院还加强了对财务管理的监督机制，院财务定期通报全院各类经费的开支情况，并自觉接受财政、审计、纪检监察和有关部门的监督。通过我们的不断努力，我院的财务工作未出现任何差错及违规事故，并得到州财政及州会计核算中心的一致好评。

加强外部联系，力争得到支持。

在加强内部管理，做好“节流”工作的同时，我院还积极“开源”，不定期的向州委、州政府、上级检察机关及州财政局汇报工作，由检察长及主管财务的副检察长亲自跑经费，如实反映我院经费紧张的困境，使党委、政府能更多的了解我院的难处，以得到他们的理解和支持，从而争取较多的预算资金和各种专项资金。

同时为了保证我院各项工作的正常运转及全院干警的切身利益，我们还积极协调与医疗保险中心、养老保险中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系，并做好联系工作，以保障干警应该享受的福利待遇能够得到保障。

20xx年，院领导对我们财务部明确了要求，每个人都责任重大，为了完成工作任务，特制定计划如下：

加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。

假体：假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。

医用物资及药品：目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。

化妆品：目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念，特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感，销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低，却又是本院的主销产品，产品品种构成上无法突出主次项目，制约本院的营利性收入。

目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行，但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则，其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作，或是零星临时采购均未实现合同制管理，在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面，不利于物流周转的监督与控制。

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回医院各项收入，开出收据，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合医院发展需用，协同本部门主管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的理解，相信在新的一年里可以更加出色的完成工作任务。

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；

3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”。

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

7、定期和不定期向财务部经理报告工作。

8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、>培训和绩效考核工作。

9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

20xx年已经是我进入公司的第四年，回顾这半年，在平凡的工作岗位中，转眼20xx年的上半年已经匆匆度过，有付出努力后收获的喜悦，也有不断学习后取得的进步，工作中能够自觉服从领导的安排，努力做好各项工作，较好完成了各项工作，主要从我负责的内控审计管理、税务管理、资金资产管理、日常工作、服务支撑工作及其他工作等方面总结如下：

一、内控审计管理方面

（一）牵头内控自评工作

根据总部部署，牵头开展内控自我评估工作，对涉及采购流程、财务管理流程、营销流程、仓储物流流程。通过自评，发现执行无效控制点一个，并跟进整改工作，按时上报整改结果。

（二）梳理下发常态化内控资料清单

根据新版内控手册及矩阵，下发常态化内控资料清单，责任到人各司其职。

（三）审计管理

1、牵头制定上报分公司审计计划。

2、牵头配合总部接受国资委检查，提供“三公经费”明细。

二、税务管理方面

分公司税务管理“大年”，先后开展了重点税源检查工作、金税三期上线、“营改增”全面扩围等多方面工作，作为分公司税务管理人员，对外与税务机关保持了良好的关系，及时沟通了解最新税务政策，同时也加强了自身的学习并立足本职工作对内做好服务，对外做好沟通。

（一）重点税源检查工作

牵头开展国地税重点税源自查工作，分别对增值税、企业所得税、印花税、个人所得税、附税及附加费的自查工作，比照总部下发自查提纲，每周上报自查周报。及时与税务部门及总部事务所专家沟通，及时上报自查报告。

配合国地税稽查局现场检查工作，及时提供资料，随时与检查人员进行沟通，对发现问题及时上报总部，地税检查正式结案，补缴印花税、个人所得税，已完成缴纳入库，国税检查完成第一阶段问题确认及税款补缴工作，补缴增值税，已完成缴纳入库。

（二）金税三期切换工作

1、系统切换

金税三期工程作为国家级信息系统工程，于20xx年上半年正式上线使用。主要牵头开展了开票系统改造、系统测试、税企联调、申报系统期初导入、新旧发票交接、企业银行信息备案、企业主数据采集等多项工作。

2、服务支持客户

除了做好分公司主系统切换改造工作外，我还立足公司业务发展，对分公司主要一般纳税人客户财务人员公布电话，随时对涉税业务办理流程、红字发票信息表开具、新版申报软件使用等方面进行解释讲解。

3、增设分机支撑电商业务发展

电商业务激增，由每月100左右发票用量激增至20xx余份，及时增加发票领购数量，对库房分机进行升级，对开票人员进行培训，并每周对仓库开票进行检查。

（三）优化已有流程

1、修订开票管理办法

牵头梳理现阶段发票使用中的问题，结合税务检查中重点关注点，修订了分公司《发票管理办法》，优化了开票流程，在原表单中增加了客户到货确认、客户框架金额等关键信息，有效规避税务风险。

2、梳理退换票流程

由于目前为“三证合一”办理高峰期，公司及其分公司、各渠道客户税号均有变化，并针对出现的大量由于税号变化原因退换票业务，及时理顺发票交接流程，下发退换票证明模板。

（四）“营改增”全面扩围相关工作

1、加强自身和班组中学习

提前对国家税务总局相关文件进行学习解读，通过税务机关文件、网络、微信公众号等渠道进行“营改增”相关业务学习，并在所在班组开展“营改增”专项学习活动，转发进过筛选的学习资料。

2、结合业务特点下发分公司“营改增”注意要点

结合分公司主要，分两轮分别对合同管理、报账管理、发票管理等方面在“营改增”全面扩围后需要注意的要点进行讲解。

（五）其他涉税工作

1、完成个人所得税返还工作，返还个税完成入账；

2、完成年度所得税汇算清缴工作，并按时上报报表。

三、资金资产管理

（一）报账管理

继续规范报账要求，及时收集分公司在报账过程中出现的问题，向财务共享中心提出需求，参与税金及人力报账测试。

建立地市城市经理报账沟通群，切实解决地市同事报账问题，解答问题，上传两期报账系统操作视频。

（二）存货管理方面

完成年度盘点收尾工作，按时上报报告，账实相符率达到100%。

（三）固定资产管理方面

牵头开展年末年固定资产清查盘点，并就清查盘点中发现的问题及时整改，及时补充完善资产调拨手续。

四、日常工作

我对自己的日常工作提出了新要求及新标准，梳理了主要日常工作，各项工作分轮次进行，主要有以下方面。

1、款项支付

每周两轮次对完成审核的日常报账进行付款，随时对紧急事项进行处理，有效加强了工作节奏及正确率。

梳理对外支票支付业务，如燃油费、ETC缴费等，将原有的支票支付优化为网银支付，有效提高效率。

2、发票开具

关联方发票自收到开票申请后24小时内开具，渠道客户每月两轮次开具。

3、凭证整理

每月月底完成当月付款凭证整理工作。

五、服务支撑工作

1、配合做好20xx年决算工作

2、上半年以继续贯彻“业务财务”工作思路，做好服务支撑工作，收集业务人员关心的财务名词、财务指标、税务知识等方面撰写了《财务应知应会手册》，并开展培训。

第二部分

工作思路

一、整体思路

我认为财务工作始终要与业务融合，我们只有不断提出问题、发现问题、解决问题，合理规划有限的时间，妥善安排各类工作，由现在的完成工作向做好、做精工作发展。加强学习总部各类文件、规范、指引，对标兄弟省先进经验，提升财务工作的标准化、精细化、信息化，努力提升资金、资产、内控、内审、税务等方面工作，强化财务管理支撑服务和风险管控能力。不断克服自身缺点，细化工作，合理规划时间，通过学习提高工作能力。

二、内控审计方面

加强内控及全面风险管理，建立健全风险管控机制，更加注重测试检查中发现问题的整改和完善，推动内控机制落地执行的，渗透至业务发展的各个环节中去。

参与省财务检查，对“委托代理”厅店进行检查，配合总部嵌入式内控风险体系建设。下发新版内控分解矩阵，更新内控常态化清单。

加强日常检查通报力度，深入业务前段，除了发现业务操作中的问题之外，同时也要站在业务又好又快发展的角度，提出切实可行的.建议及意见。

三、税务管理方面

个人加强对国家法律法规的学习，关注财税改革，从财税政策法规上规范公司业务发展，做好本职工作，比照公司业务发展，修订相关管理办法，按时准确申报缴纳各项税款，日常各类发票开具合规合理，加强对收到发票防伪验证力度，有效规避税务风险。

以税务检查为基础，进一步优化分公司税务管理水平，梳理涉税业务，修订发票管理办法，优化开票流程，跟进总部金税直连上线工作，规范前端客户信息管理，关注财税改革，从财税政策法规上规范公司业务发展。

加强涉税业务办理信息化建设，结合金税三期建设工作，与税务机关、银行签订三方协议，优化涉税业务办理流程。

四、其他工作

1、关于搭建分公司层面数据互通平台的设想

目前，随着分公司经营分析越发细化，各部门、各线条对各项经营数据要求越来越高，就财务方面而言，可能同一项数据会有很多人要，写分析材料的人需要向很多人要数据。首先，每个人对数据的记录和留存能力不同，可能有些想分析的数据并没有记录，其次，时效性不高，很多时候要数据才现准备。

我的设想是，建立分条线梳理数据来源，以固定数据表样和格式对已有基础数据进行记录记载，以月度为单位进行统一收集管理，计入分公司数据互通平台，在需要的时候只要在数据平台中提取基础数据就可以，可以有效提高数据分析水平和时效性，并可以防止由于电脑硬件原因造成的数据丢失。

2、配合做好SCM四期建设ERP割接工作，做好数据准备，及时提供资料。

第三部分

工作中短板及问题

一、时间规划能力不强

随着分公司业务的发展，业务量激增，工作头绪繁杂，对时间规划能力不强，手头工作总是显得很仓促，完成精度不高。

二、专业水平有待提高

随着对业务的深入，对标其他财务人员，越发觉得自身的业务水平还有很大差距，还有待提高。

1.负责员工日常费用报销登记，

2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

4、负责报销差旅费的工作;

5、员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1、持有会计证;

2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;

5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神。

出纳员关键技能

专业能力

财物管理现金盘点出纳账单

个人能力

分析及沟通能力规划能力实施能力

出纳员升职空间

出纳员 → 会计员 → 财务经理

出纳员薪情概况

应届毕业生￥20xx.00

1年经验￥20xx.00

2年经验￥2300.00

3年经验￥3100.00

出纳员工作内容

1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;

2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;

3、抄报税及开具增值税发票;

4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;

5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。

回顾20xx年的出纳工作，财务部在公司领导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年宾馆的财务核算工作。现将20xx年的个人总结如下：

一、思想方面

思想比较稳定，为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥出纳工作的作用。

二、工作方面

1、严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。

2、从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

3、对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入进行审核。

4、财务部严格遵守公司规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

5、尊重领导，团结同事，不计较个人利益，以理服人。

三、其他工作

1、每月准时上报统计局数据。

2、及时填制宾馆的纳税申报表，按时申报纳税。

3、按时参加公司召开的行政例会。

4、按公司的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部沟通并解决。

5、参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

四、20xx年工作设想及需要改进方向

过去的一年是紧张而繁忙的一年，20xx年做了很多工作，但同时也存在着不足，现结合20xx年出纳工作，将20xx出纳工作设想如下：

1、进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做实做细。

2、增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

3、进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和规章制度。

4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧，解难。

5、加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

6、加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上新的台阶。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史，一年中，出纳工作有很多成绩和不足，这些应该是20xx年财务管理重点思考和解决的主题，作为出纳人员，我要加强管理，规范经济行为，我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高自己管理水平，为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。

财务工作如同年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我也会牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴，造就不凡”。有了今天的积累，就有明天的辉煌。

一、出纳的日常工作

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的`其他工作

严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

努力钻研业务知识?积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展!

一、加强管理

时间是无法改变的，能力是不能一口气替身的，为此，对自我的管理就成了提高效率，提升自我能力最简便的道路！

首先，我要提高自己的思想积极性，通过对自我的思想调整已经自我的鼓励来加强自我的信心，并以此提高我工作的热情，加速自身的工作效率。

其次，加强对自己在短期内的工作计划规划和管理。尽管工作每天重复，但在一些细节上却有不同。对这些细节的处理，就是拉开员工工作成绩的关键。为此，在每天我都要为自己定好计划，安排自己在工作中花费的精力，并严格按照工作计划去完成工作，化工作的效益。

二、提高工作能力

随着第一季度的到来，公司在发展上也有了很多新的方向，为此加强自我的能力，并在工作中提升自己就很有必要了。这一年中：

第一，要反省我在上一年的错误和问题，改进自身的不足，加强工作能力！

第二，多向领导学习、请教。关注工作的发展，学会观察工作的方向，搞清自己努力的目标。

第三，在增加阅读，学习理论知识，提升自我的能力，也能扩充我在工作中的能力。

第四，学习身边优秀的同事，多讨论，不耻下问，吸收优点加强自我完善。

三、不足的改进

新的一年开始，我在自身的不足上也要多做努力，以下是我计划要改进的问题：

1.马虎的性格。这让我在工作时经常会出现大意的问题，需要更加仔细。

2.三分钟热度的态度。工作积极性难以持久，需要加强耐性。

3.集中力不够的难题。这会导致工作的走神，要更加锻炼自己的集中力！

20xx年即将到来，但我却还哟很多的问题没有解决。但我不会放弃，我会以公司的目标制定自己的方向，努力严谨的在道路上前进下去！

出纳人员不得兼任收入、支出费用、债权、债务帐户登记和稽核、会计档案管理。

(一)办理现金收付和银行结算业务

严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》，根据稽核人员审核签章的凭证，复核办理款项收付，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

不得以白条、有价证券抵库，更不得挪用资金；严格控制签发空白支票，如因特殊情况而签发不填写金额的转账支票时，须经财会负责人批准，支票上应写明收款单位、款项用途、签发日期、规定限额等，并有领用人在登记簿中签章。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失要及时办理挂失手续。要随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票，以防出现银行透支。

严禁出租、出借银行账户，严禁任何单位或个人利用本单位银行帐户套取现金。

每日收缴门诊、住院处现金、支票，认真复核，详细核对票据和收入日报表，使之与交款金额完全相符。

(二)及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表

碳据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款目记账。库存现金要日清月结，每日编制出纳收支日报表。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，未达账项要及时查询、清理。

出纳人员不得编制银行余额调节表。

(三)负责保管库存现金

现金要确保安全和完整，发现长短款，及时向财会负责人汇报，查明原因，按有关规定处理。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。要遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金要及时存入银行。

(四)保管有关印章和空白支票

出纳人员所管印章必须妥善保管，严格按规定用途使用。签发银行结算凭证使用的`各个印章，不得由出纳一人保管。对空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，并认真按规定办理领用、注销手续。

职责：

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

岗位要求：

1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规，专业知识扎实、实际操作能力强，熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。

尊敬的领导：

我于XX年X月XX日成为公司的试用员工，到这个月底试用期已满，根据公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。

初来公司时，曾经很担心自己因对这份工作经验的欠缺而不知道该如何开展工作而苦恼过；因为对公司情况毫无了解，也不知道自己在公司将面临怎样的挑战，虽然是满怀信心的，但还是有点小畏惧，可是到公司一个月后，自己慢慢从中摸索着，也随着公司的发展慢慢改变着，公司领导对我都非常好，而且在我工作失误时，也只是说下次就要汲取教训，不能再犯同样的错误，这让我很感动，在这样的工作环境中，我感到很亲切也很舒服。在这段试用期过程中，我做了很多以前从未接触过的事务，也从中吸取了很多经验教训，公司领导为了锻炼我还特意交给我很多任务让我自己去处理，虽然在期间受到很多挫折，也因为考虑事情不周而跑过很多冤枉路，但这些都让我不断成长了，我很感谢领导对我的锻炼与栽培，在今后的工作中我会更加努力，做事会多动脑子，也将把自己的本职工作做好，同时我也会努力学习自己专业方面的知识，希望以后对公司能有所贡献，而且在这段期间，我也更多的了解了公司的整个流程以及公司的业务情况，也非常热爱自己现在的这份工作，在以后的工作中我会认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，初入职场，难免出现一些小差小错需领导指正；但前事之鉴，后事之师，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时会考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。

在此，我要特地感谢领导和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

这两个多月来我学到了很多，感悟了很多；看到公司的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。在此我提出转正申请，恳请领导给我继续锻炼自己、实现理想的机会。我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！

此致

敬礼!

20xx年xx月xx日