百货公司管理制度（实用20篇）

为深入开展企业服务工作，切实帮助企业解决融资难问题，9月28日上午，市开发区召开银政企专场对接会。会议邀请了工行、建行等10家商业银行、担保公司、小额贷款公司参会，区内12家有融资需求的企业负责人和财务负责人到会。

会议由管委会副主任李迎庆主持。会上各企业负责人介绍了企业经营状况和存在的资金短缺问题，并提出意见和建议。各金融机构负责人针对企业的融资难问题，提出了融资方案，并将有关中小企业的贷款产品进行了推介。对接会上六家企业和商业银行进行了签约，签约金额达1.51亿元。最后，李迎庆副主任就加强银企合作提出几点建议，一是目前企业和银行间信息不对称，制约了企业融资发展，因此政府要搭建平台，加强双方信息交流与合作。二是企业财务人员加强金融知识的学习，及时与各银行信贷部门沟通，了解银行的信贷产品，选择适合本企业的贷款种类。三是各企业要关注国家政策的调整，审时度势，在目前的银根紧缩的情况下，企业面临融资困难，要转变思路、调整战略，确保有序、健康快速发展。

此次开发区组织召开的银政企专场对接会，本着服务企业力求实效的原则，旨在搭建对接平台，促进银企双方加强了解合作，缓解企业融资压力。为开好这次会议，管委会领

导高度重视，开发区经发局与财政局做了大量的前期准备工作，根据前期对76家规模以上企业上门服务问题的汇总情况，针对其中21家企业提出的资金短缺问题，进一步逐户了解企业融资现状、存在的个性问题，同时将企业需求情况汇总反馈至市各商业银行，由银行上门与企业深入洽谈，最终促成银企合作取得良好的进展

在沐川县银政企对接会上的讲话

中共沐川县委副书记、县政府副县长 周明德

（2011年9月22日）

同志们：

今天，工行乐山分行、政府、企业三方相聚在这里，共叙友情，共话发展。借次机会，我谨代表县委、县政府向在座的各位嘉宾和多年来关心、支持沐川县经济社会发展的各位企业家及社会各界朋友表示衷心的感谢！刚才，工行乐山分行党委副书记、副行长雷涛同志作了重要讲话，希望同志们结合沐川实际认真研究、认真领会。下面，我讲三点意见：

一、统一思想，提高认识，切实增强加强银政企合作的责任感和紧迫感

金融工作贯穿于整个经济工作之中，与地方经济社会发展密切相关，做好银政企合作工作需要各方面的努力。全县上下要进一步统一思想认识，为强化银政企合作创造良好的条件。

（一）银企要加强合作，共同渡过艰难时期。银企双方必须坚持唇齿相依，共生共荣，银行把服务企业作为重点，企业也要把支持银行发展作为己任，通过对信贷资本的供需行为来满足各自经营需求，共同发展，共同繁荣。

（二）企业要以诚为本，积极争取信贷支持。要注重提高企业资金信用度，提高企业诚信度，注重与金融部门的沟通联系，积极主动地加强合作。

（三）银行要主动服务，大力提供信贷支持。金融机构是货币经营企业，经营目的是要通过市场行为实现利益最大化。近年来，沐川在交通城建、生态产业、社会事业等方面加大了建设力度，取得了显著成效，这为银行开展经营活动提供了广阔市场。银行要不断拓展服务范围，提高服务质量，提升服务效率，从而实现自身的健康发展。

（四）政府部门要加强服务，营造良好的金融发展环境。今年，我县围绕“重点建设招商年”工作主题，签约年产10万方薄型中纤板、日处理1000吨铜矿选矿、城市综合体等22个项目，总投资超过42.45亿元。科学论证储备重大项目40个，投资额达49亿元。但是，受国内外宏观经济形势变化和国家实行稳健货币政策的影响，全县企业和开工项目融资难问题日益显现，我县企业和重点项目的资金缺口在10亿元左右。这需要县政府各部门积极搭建银企合作平台，完善银企合作服务体系，突破项目建设的资金瓶颈，帮助企业解决资金难题。

二、突出重点，增添举措，不断提高银政企合作的针对性和有效性

银政企合作是新形势下突破瓶颈制约、破解发展难题的一个十分有效的路径，必须进一步加强政府、金融、企业的沟通和联系，优化金融要素配臵，实现三方共赢。

一是要加大对金融工作支持力度。相关领导和部门要切实承担起金融政策执行者、地方金融管理者、金融环境创建者、金融改革推进者、金融安全维护者的职责。认真学习金融法律法规和政策，科学研判当前金融形势，提高新形势下做好金融工作的能力。要修订和完善信贷投入考核激励机制，引导金融机构优化信贷结构，加大信贷投入。

二是要找准项目做好衔接。要积极引导企业技改升能，降低生产成本，提高生产效率，不断开拓市场，促进企业做大做强。要向金融机构推荐一批有市场、前景好、潜力大的项目，在项目推荐上要向交通城建、生态产业、社会事业等领域进一步倾斜，积极争取银行的支持。

三是要强化部门联动服务。各有关部门要全力以赴搞好协调服务，想方设法为项目和企业落实贷款创造条件，为银行开展信贷营造环境，不断提高签约项目履约率，确保取得实实在在的效果。要积极引导银行找准信贷政策与产业政策的结合点，增加信贷有效投入。要主动向金融机构通报经济发展形势和各个阶段的重点项目和投资方向，给项目和企业反馈金融政策、资金投向、重点贷款运行质量等信息，既要宏观指导，又要牵线搭桥。

三、健全机制，强化保障，确保实现银政企三方共赢 营造良好的金融环境，是优化和改善投资环境的重要内容，是县政府的重要职责。各有关部门要进一步强化服务意识，加强和金融机构的沟通与联系，健全机制，提高效率，尽心尽职为企业和金融机构发展提供优质服务。

一是健全银政企信息共享机制。定期召开由金融机构、行业企业代表和相关部门参加的联席会议或银政企座谈会，交流信息，听取意见建议，制定措施规划，为加强银政企合作创造良好条件。

二是健全项目融资推介机制。成立银政企项目融资推介领导小组，经常性开展银政企项目融资推介调查与研究，深入各金融机构和企业了解资金供需情况，及时组织银政企项目融资推介、洽谈、签约，并跟踪银政企签约项目贷款发放情况。

三是健全融资担保机构运作机制。切实加强沟通协调，多方筹资，多措并举，不断壮大信用担保机构实力，规范担保机构运作行为，提高市场化、规范化水平，充分发挥担保机构在中小企业融资上的保障作用。

四是健全社会信用体系建设机制。进一步增强信用观念，规范政府信用行为，指导企业加强财务管理，帮助企业建立和完善内部融资管理机制，坚决杜绝各种恶意逃避金融债务行为，支持金融机构依法维护金融安全。

同志们：沐川要发展、要突破，离不开金融业的大力支持；金融事业要繁荣，要效益，也离不开活跃的经济支撑。

当前，我县正处于加快发展的重要时期，银政企合作要求迫切、潜力巨大。希望我们能以此次对接会为契机，团结拼搏，埋头苦干，努力开创银政企合作新局面。

在金融服务小企业银企对接会上的讲话

各位银行业领导、老板、同志们：

今天我们邀请省、市银监局领导、市县银行业机构负责人、主要部门负责人、泾阳工业园区企业老板欢聚一堂，在这召开金融服务小企业银企对接会，目的就是进一步加强银企沟通交流、搭建银企合作平台、共铸银企诚信基础、密切银企鱼水关系、实现银企互利双赢、促进县域经济发展。在此，我代表县委、县政府对到会的银企双方表示衷心的感谢和祝贺！上面省银监局一处领导作了重要讲话，下面，根据会议安排，我再讲三点意见：

一、金融机构要加大投入力度，改进服务，支持企业发展

近年来，全县大力实施“工业强县”战略，积极推进项目建设，努力提升经济运行质量和效益，工业经济通过近几年的发展已迅速壮大。特别是规划建设的泾阳工业密集区，已入驻企业项目66个，总投资130亿元；建成投产企业32户，在建项目31个, 2009年规模工业营业收入10.2亿元，规模工业产值13.4亿元，上缴税金4000多万元，成为县域工业经济的重要增长极。2008年泾阳工业密集区

被列入省级100户重点县域工业园区，2009年泾阳工业密集区又被纳入西咸一体化泾渭新区，发展优势更加突出，发展后劲更加明显。这个特殊的发展阶段，既为银企合作提供了广阔的空间，也对银企合作提出了更高更新的要求。因此，我们要在全面把握我县经济社会发展现状的基础上，正确认清当前我县银企合作面临的形势，一如继往地予以大力支持，支持重点骨干企业和优秀中小企业的发展，最终实现“双赢”的目标。

一要正确处理好存贷关系。各商业银行要克服“零风险”信贷意识，转变观念，抓住目前良好的政策和市场机遇，积极开拓客户市场，加大对优势客户的信贷支持，在发展中防范风险，降低风险，释放存差，提高银行自身的投资回报率，促进地方经济发展。

二要建立有利于增加信贷投放的工作机制。各金融机构要本着 “工业发展我发展、我为工业作贡献”的原则，切实转变作风，经常深入企业，对企业有效的资金需求主动帮助解决。

三要进一步优化贷款结构。从目前全县银行的信贷投放情况来看，存在存贷比例失调、信贷投放结构单一。各银行在继续支持地方基础设施建设的同时，要重点发展工业企业的信贷业务，在银企合作中，不仅要支持“顶天立地”大企业，更要关注扶持“铺天盖地”的中小企业。要适时向有市场、有效益、有信用的中小企业倾斜，通过细分市场，为中小企业提供差别化、个性化服务，有针对性

地出台中小企业的授信管理和贷款管理办法，千方百计支持中小企业发展。

二、企业要内强素质，外树形象，积极争取银行支持 一要注重提高企业的资信度。企业要按照市场经济的要求，完善法人治理结构，同时要进一步加强内部管理，严格财务管理和会计核算，遵守与银行签订的协议承诺，千方百计落实贷款条件，树立良好的市场信誉和诚实守信形象，不断提高企业在银行的信用等级，克服管理不规范、经营决策随意性大的现象；有关财务要透明，不能做糊涂账或口袋账，以争取金融部门的更大投入和长久支持。

二要注重提高企业的诚信度。信用是企业的名片。只有讲诚信，才能赢得扶持。对银行的借款要严格按规定使用，自觉接受银行监督，按时还本付息。遇重大经营事项要及时与银行沟通，及时反馈信息，定期反映生产经营情况、存在的问题以及企业发展策略。

三要增强盈利能力。企业要注重产品结构调整，努力创新，开发有市场竞争力的新产品，切实增强自身的盈利能力，努力提高自身效益和整体素质，增强金融机构对企业投放信贷资金的信心。

三、密集区管委会办公室要在服务上创新，搭建平台，为银企双赢创造条件

一是坚持以企业需求为导向，以企业满意为标准，进一步增强服务意思，提高服务能力，努力把管委会打造成企业的娘家人。

二是做好项目的储备论证工作。抽出专人帮助企业做好项目筛选、论证和建设上，依托专业咨询机构，策划论证一批高质量的投资项目，加强对企业的调研，及时了解企业的资金需求，定期向银行推介企业。

三要推动银企合作活动深入开展。工业密集区管委会要不定期地举办银企洽谈会、恳谈会、联席会等，组织各银行机构负责人与有关行业主管部门以及部分符合国家产业政策、有市场、有效益的企业负责人面对面地座谈，以此增进互相了解，确保银企关系在市场导向下更加融洽，促进银企良性互动。

最后，希望银企双方以此为新的起点，增进信任，加强沟通，互利双赢，不断巩固和扩大对接成果，努力开创我县银企合作的新局面。

在全县政银企座谈会上的主持词

同志们：

在这阳光明媚、春意盎然的季节里，我们在此召开全县政银企座谈会。这是县委、县政府在我国经济遭受全球金融危机影响的背景下决定召开的一次非常重要的会议。目的就是通过政府搭台，邀请全县金融界、企业界和各有关部门（单位）的同志参会，共同分析当前企业生产中遇到困难和

问题，共同商讨企业应对金融危机、加快发展的良策，共同研制银企合作机制，增强银企合作，努力促进我县工业企业和金融事业共同繁荣。县委李书记对今天的会议非常重视，在百忙中抽出时间参加今天的座谈会，并将作重要讲话。参加今天会议的有：县四套班子挂点企业的县领导，园区党工委书记，管委会主任，金融机构、部分县直单位及省市驻县单位、县32户重点企业的主要负责人等。

今天政银企座谈会共有四项议题：一是请金融机构负责人发言5-10分钟，发言的主要内容为通报2010本行对企业的支持情况、传达上级金融部门今年的金融政策及本银行对企业支持方面的安排；二是请园区党工委副书记、县担保公司总经理方x同志介绍县担保公司的组建、运行及操作程序等有关情况；三是请企业老总们自由发言；四是县委李书记作重要讲话。

下面进行会议第一项议程：请各金融机构负责人发言。

首先请县人民银行行长孙永昌同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县银监办主任陈建新同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县工行行长x同志发言（大家欢迎！）。

……

下面请县中行行长x同志发言（大家欢迎！）。

……

下面请县建行行长x同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县农行行长xx同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县农发行行长x同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县信用联社理事长x同志发言（大家欢迎！）。

……

下面进行会议第二项议程：请园区党工委副书记、县担保公司总经理方x同志介绍县担保公司的组建、运行及操作程序等情况。（大家欢迎！）……

下面进行会议第三项议程：请各企业老总自由发言。（大家欢迎！）……

刚才，各金融机构负责人和企业老总都积极认真地作了发言，大家谈得都很好。归纳起来有这样几个特点:一是政策讲清了。各金融机构都围绕国家的金融政策，结合各自实际，把政策都讲明白了，这样有利于企业及时了解和掌握

有关投融资政策和信息,有利于加强银企沟通合作；二是困难摆明了。就是指各企业在当前生产中遇到的困难已经说清楚了。我认为，大家遇到的一个共性问题就是，受金融危机的冲激，企业普遍出现了经营困难，流动资金短缺的问题，制约和影响企业着发展；三是问题说透了。仔细分析,我认为目前影响企业发展的问题较多，较为突出的是发展环境不够优,尤其是园区企业生产和项目建设中的治安环境存在较大问题，还有就是有少数单位仍然存在未经批准就进入园区企业收费处罚等行为，当然还存在少数挂点企业县领导和单位跟踪服务、协调不到位，解决问题不及时等情况；四是建议说准了。大家提出的意见很诚恳，很有见地，对加强银企合作，促进企业发展具有一定的借鉴意义。整体来看，今天政银企座谈会议开的很紧凑，很热烈，也很有成果。只有问题和困难找准了，我们才能有的放矢；只有政策吃透了，我们才能做到事半功倍。这也是今天座谈会所要追求的效果之一。

下面进行会议第四项议程：请大家以热烈的掌声欢迎县委书记李x同志作重要讲话。……

刚才，李书记作了非常重要的讲话。李书记的讲话高屋建瓴，语重心长，精辟深刻地分析了当前国际国内经济形势和我县经济发展面对的现状，体现了贯彻落实科学发展

观的要求，体现了加快我县赶超发展、实现富民强县科学经营理念，具有很强的针对性、指导性和可操作性。各金融机构和单位要认真学习领会，全面贯彻好李书记的重要讲话精神。要对准企业所提出的问题，认真分析本部门是否存在以上问题，并结合本部门的工作实际，迅速提出具体的工作措施，狠抓落实到位。

下面，我就贯彻落实好本次会议精神，具体强调几点：

1、各金融机构要加大对企业的帮扶力度。各金融机构要紧紧围绕县里总体部署，增强大局意识和服务意识，切实转变经营观念，发挥好金融对地方经济发展的支持和带动作用；要正确理解中央宏观调控政策，处理好宏观与微观、促进发展与防范风险的关系，改善金融服务，加大信贷投入；银行要与企业和政府各部门相互沟通，在政府部门积极做好牵线搭桥工作、企业做好项目论证工作同时，金融部门要在转变经营理念和拓宽服务领域上下功夫，共同建立起互信、互利，互助的良好合作关系；要积极构建社会信用体系，优化金融市场环境，强化银行内控监管，全面加强信用工程建设，营造良好的金融生态环境;人民银行作为金融“牵头人”，要发挥好调控引导作用，发挥好参谋助手作用，协调和引导金融机构更好地服务地方经济，把银企合作提高到一个新的水平，为促进全县经济社会全面提速、科学发展做出贡献。

2、企业要积极争取各金融机构支持。目前，国家金融信贷政策取向已转变为扶优限劣，企业必须把争取银行信贷支持的着力点放在强素质、树形象上。我看主要做到如下四条：一是要加强学习。提高与银行合作的本领。企业负责人要利用多种方式，主动学习金融知识，了解金融业务，研究国家金融政策，把握国家产业政策和货币政策导向，抓住机遇，主动沟通，促进了解，达成共识，互相促进，共同发展。二是要选准项目。为金融部门介入创造好条件。企业要想做大做强，就必须牢固树立大投入、大发展的意识，把上项目、上大项目作为扩大规模、提升实力的关键措施来抓。要瞄准产业发展方向和市场需求变化趋势，从企业长远发展出发，根据本行业的发展状况和企业自身实际，筛选一批有市场、前景好、潜力大的项目，及时上报有关部门，积极向金融机构宣传推介，争取获得金融支持。三是要规范管理。把融资贷款的基础搞扎实。我县有些企业在融资贷款手续、财务和用工管理等方面还不够健全，这些与求贷有较大矛盾。因此，各企业负责人要在规范财务管理，加强成本控制上狠下功夫，千方百计降低资金占用，提高资金利用率。要尽快健全企业融资贷款的各种手续，配套企业健康发展的必备设施。要尽快建立有利于企业快速健康发展的科学规范的公司运转机制。要规范财务报表，健全财务管理制度，建立和完善内部融资管理机制，正确处理借贷关系，克服管理不

规范、经营决策随意的现象。今后，凡是融资贷款手续不健全、财务报表不真实的企业，县里不给支持，不协调贷款事项。四是要讲究诚信。信用是企业的名片。作为企业，只有讲诚信，才能赢得客户，赢得扶持。因此，各企业一定要有长远眼光，要视信誉为生命，自觉做到诚实守信，守法经营，主动接受银行的监督。向银行借款，要真实反映自身的经营情况和财务状况，认真履行借款协议，按时还款付息，自觉维护金融安全，以良好的信誉赢得银行的支持。

3、全县各级各部门要不断优化服务。促进银企合作是政府在市场经济条件下发展地方经济的有效举措，责任重大。全县各级各部门要把加强银企合作作为加快我县经济建设的重要任务来完成，加强指导，强化调度，为加快推进银企合作提供有力的保障。对企业的服务，要自觉主动，协调配合。对企业服务本来就是我们的职责所在，是我们政府的各个部门的主要工作之一。现在是特殊时期，所以对企业的关注要特殊、采用的手段要特殊、实施的政策也要特殊。我想，对企业服务，总的要求是“三有、四能”，即有钱出钱、有力出力、有人出人，能予则予、能减则减、能免则免、能缓则缓。最终达到三个“一批”的目标，即通过出台一些相关政策，促一批企业上水平、保一批企业渡难关、上一批企业增后劲。

同志们，当前银企合作的要求迫切，潜力巨大。希望大家以

加快发展为己任，以这次会议为契机，解放思想，求实创新，加强协调，共同推动银企合作关系协调、健康发展，为全县经济社会发展做出积极贡献！

2011年南昌县银企对接会主持词

（2011年10月13日）

尊敬的各位领导，各位银行家，企业家，同志们，朋友们：

大家上午好！在这硕果飘香的金秋十月，我们在这里隆重举行2011年 县银企对接会，这次会议的主题是：“银企对接诚合作，携手并进促发展”。今天的对接会既是我县深入贯彻落实科学发展观，调整产业结构，加快经济发展方式转变的集中体现，也是我县强化中小企业服务，促进县域经济科学发展的重要举措。对接会的顺利举行，必将增进银企相互了解，推进银企互惠合作，为实现“拼争全国五十强县市、建设现代化综合新城”的战略目标作出积极贡献。

出席今天银企对接会的领导有：

参加今天银企对接会的有：各乡镇人民政府、各开发区（新区）、银三角管委会主要负责人及分管领导，县委办、县政府办、县委宣传部、县工信委、县财政局、县金融办、县人民银行、县银监办、驻县各银行业金融机构、小额贷款公司、担保公司、中小企业负

责人，还有准备入驻南昌县的三家金融机构负责人。

让我们以热烈的掌声，对各位领导和来宾的光临表示热烈的欢迎！

今天的银企对接会共有六项议程：一是请县委常委、常务副县长 致辞；二是大会发言；三是请县委副书记、县政府县长 宣布2011年南昌县银企对接活动开始；四是县委常委、常务副县长杨斯代表县政府与各银行签订支持县域中小企业发展资金意向书；五是各银行与企业进行现场签约；六是银行与企业现场交流、互动、对接。

今天参加会议的人员较多，请大家自觉遵守会场纪律。

下面，进行第一项议程：请县委常委、常务副县长杨斯致辞,大家欢迎!

下面，进行第二项议程。大会发言：先请银行单位代表中国银行南莲支行付志军行长发言，大家欢迎！

下面，请中小企业代表南昌市草珊瑚科技产业有限公司董事长李国勇发言，大家欢迎！

下面，进行第三项议程：请县委副书记、县政府县长陈匡辉宣布2011年南昌县政银企对接活动开始，大家欢迎！

下面，进行第四项议程：请县委常委、常务副县长杨斯代表县政府与各银行签订支持县域中小企业发展资金意向书，大家欢迎！（签约时奏乐）

请农业发展银行南昌县支行、工商银行南昌支行上台签约；

请农业银行南昌县支行、中国银行南莲支行上台签约；

请建设银行南昌支行、交通银行南莲支行上台签约；

请邮政储蓄银行南昌县支行、招商银行南昌昌南支行上台签约；

请南昌县农村信用合作联社、南昌银行南昌县支行上台签约；

请九江银行南昌县支行、南昌大丰村镇银行上台签约；

请民生银行、北京银行上台签约；

下面，进行第五项议程：银行与企业进行现场签约，签约分两批进行，第一批6家银行，12家企业；（签约时奏乐）：

请农业发展银行南昌县支行与南昌蓝鱼实业有限公司、江西天禾糖业发展有限公司；

请工商银行南昌支行与江西佳能新能源发展有限

公司、江西双实药业有限公司；

请农业银行南昌县支行与南昌宝迪农业科技有限公司、江西直方数控动力有限公司；

请中国银行南莲支行与南昌市鸿达投资发展有限公司、南昌县供水有限责任公司；

请建设银行南昌支行与江西海浩鄱阳湖水产有限公司、江西百通物流有限公司；

请交通银行南莲支行与江西赣发农机制造有限公司、江西金沙彩印包装有限公司负责人到签约台签订银企合作协议。

下面进行第二批，6家银行10家企业。请邮政储蓄银行南昌县支行与南昌县华罗食品有限公司、江西天兆科技发展有限公司。

请招商银行南昌昌南支行与江西人民输变电有限公司、福建亿发南昌有限公司。

请南昌县农村信用合作联社与南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展有限公司、江西金鼎食品有限公司。

请南昌银行南昌县支行与江西金鹰扑克有限公司、江西航达建筑工程有限公司。

请九江银行南昌县支行与江西一汽解放销售有限公司。请南昌大丰村镇银行与南昌县丰慈米业有限公司负责人到签约台签订银企合作协议。

各位领导，各位银行家，企业家，同志们，朋友

们，由于县委、县政府的高度重视，县直相关单位的共同努力，银企双方的积极参与，今天的银企对接会取得了圆满成功，收到了预期的效果。据统计，刚刚14家金融机构与政府签订的支持中小企业资金承诺：今年第四季度安排7.65亿元，明年1-6月安排29.6亿元，总计36.25亿，请全县有资金需求的中小企业规范企业管理，主动与银行对接，落实发展资金。此次对接会，是我县银企对接成果的集中展示，也是我县解决中小企业融资难的一个实实在在的行动。让我们以本次银企对接会为契机，携手并肩，同心合力，在更多领域、更大范围、更深层次、尽最大限度地实现政、银、企三方共赢，为实现我县“拼争全国五十强县市、建设现代化综合新城”的战略目标添砖加瓦作出更多更大的贡献！

下面，进行第六项议程：请主席台各位领导参观金融产品展，请各银行、小贷公司、担保公司与企业进行交流、互动、对接、洽谈。

谢谢大家！

中国建设银行银企合作协议（中、英文参考文本）

【颁布单位】 建设银行

（一）目的：考勤是企业管理的基础工作，是计发工资、奖金、各类考核等的重要依据。

（二）范围：本公司全体员工，除总经理特批人员外。

1、办公室人员：

（1）公司为每周五天工作制，周六及周日全天休息；

（2）公司作息为上午8:30~12:00，下午13:30~17:30，中午12:00—13:30为午餐及休

息时间；

（3）因其它临时情况需调整作息时间时，由行政人事部另行通知。

2、项目管理人员

项目部作息时间由项目部根据工程情况自行制定，报公司行政人事部备案。

（一）目的：为规范员工作息时间，加强公司内部科学管理，公司办公时间实行打（签）卡考

勤制度。

（二）范围：公司总部及项目部回司工作人员（总经理特批准人员除外）均应按规定于上、下班时间打卡：例外：

1、因故请假，填报了请假申请并经核准者；

2、临时事务，事后说明事由或补办请假手续经核准者。

（三）管理规定：

1、因公出差或因公外勤而无法打卡人员，按oa审批流程，在平台系统上进行“出差”

核准审批，此情况考勤统计者作按照上（下）班处理；；

2、公司总部员工在本地外出办事的由直属主管直接安排，项目部外出办事的，由项目经理直接安排；

（四）项目部考勤

1、项目部考勤由后勤出纳进行管理及统计；

2、项目部员工因公出差或请休假，需在oa平台填报“差假单”由项目经理进行核准，并交项目后勤备案；

3、关于项目负责人考勤，要求如下：

（1）项目负责人因公办事、出差、请假离开项目所在地，须在公司oa平台上填报

《员工差假单》，同时通过电话向生产副总请示，经同意后方可离开项目。

（2）《员工差假单》由生产副总审核批准，差假申请及销差销假均按oa平台流程

设定执行。

（3）项目负责人月度考勤根据项目日碰头会记录及《员工差假单》记录，由行政人

事部负责汇总统计。

（4）项目负责人月度考勤表交由生产副总审批后交财务部核算工资。

（5）项目负责人差旅费报销依据《员工差假单》由各职能部门及分管领导审核。

（6）本通知中“项目负责人”是指各项目实际最高行政主管。

（一）旷工

1、迟到、早退或脱岗擅离超过1小时（含）、或未经准假而不到岗者，视为旷工；

2、旷工者按本人日工资标准和旷工时数之积计扣；

3、旷工每发生一次罚款50元，同时实行“一扣二”办法（即旷工一天减发两天工资）

扣发当月工资；一月旷工累计2次或一年累计3次做除名处理。

（二）迟到

1、上班打卡的卡载时间迟于规定上班时间者即为迟到；

二、工作时间

1、员工正常工作时间为上午7：30至11：30，下午为1：00至5：00，须提前10分钟到达。每月带薪轮休一天。

2、为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，一律实行上下班指纹打卡。

3、公司员工一律实行上下班打卡、登记制度，当月考勤截止日期为每月月底;每日上下班须打卡，每日规定打卡4次。

4、所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。

5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;迟到10分钟到班者扣半天工资;超过30分钟者扣一天工资论处。提前15分钟以内下班者按旷工半天论处，超过15分钟提前下班者按旷工全天论处。

6、员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需要擅自下班者，即为早退。

7、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

8、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

三、事假管理方法

1、事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效。

2、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过2次，超2次者则视为旷工。

3、员工无故旷工者，除扣除未出勤时的`工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。

4、公司业务繁忙期间，不予轮休(特殊情况提前找主管申请) 。对于整月无休者，轮休补做一天工资。

四、工作中外出管理方法

1、上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司备查。

2、因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司备查。

3、其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。

保障公司财、物安全,增强大家的责任意识感,配合各公司部门工作。

本规定所指值班,为公司在节假日、公休日、日常下班时间及公司特殊情况需要安排员工在公司办公区域进行的守候值班。

分为周末总值班和节假日值班。节假日、公司安排全体员工外出活动时的值班,在全体员工中统一安排,由各公司自行安排人员并报集团综合管理部备案;日常值班管理规定如下:

1、值班人员:公司主管以上职务人员。

2、值班安排:由总经办负责协调制定值班安排表并通知相关部门。

3、值班要求:

(1)服从值班计划的安排,履行值班义务。

(2)接听前台总机电话。

(3)定时或不定时到办公区、项目现场巡场,及时处理紧急突发事件,若遇解决不了的问题,及时上报相关领导。

(4)值班期间需认真填写值班记录,做好工作交接,以备查。

(5)值班人员必须打卡考勤,考勤结果纳入当月考勤考核。

(6)值班人员如需调班需提前自行找好调班人员并通知总经办,否则一律按旷工处理并承担值班期间出现问题的相关责任。。

(8)值班人员对值班期间遇到事情应及时协调处理;对职权以外的事情,应公司领导及相关部门负责人及时取得联系,征询解决措施;对暂不能处理的事情应及时请示公司相关领导予以协调解决。

第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：

午餐时间：12:00—13:00 （就餐时间随季节调整再行通知）

第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意持秩序，做到耐心等待和相互礼让。

第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。

第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。

第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元次。

第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。第八条、 用餐时，不得将菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，

第二次直接罚款50元/次。

第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。

第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。

第十一条、 就餐登记和外来人员就餐规定

一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；

二、 公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台；

三、 与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。

四、 公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。

第十二条、 食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。

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并应遵守本公司的其他相关规章制度。

二、司机必须自带手机，公司每月给予司机手机补贴30元任何时候，司机必须随身携带手机，确保信息及时传递违者罚30元，（与公司业务有关的话费超出部分实报实销）。

三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，所有处罚由司机本人承担。

四、驾驶员上车前，收车后，对本车进行安检，卫生检查，以便出现问题及时处理。

五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、机油、刹车油等各部件），如一项不合格罚款20元。

六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200元。

七，在运输过程中，驾驶员一定要将货物，捆扎牢固，如有丢失、损坏、由驾驶员本人承担。

八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。

九，司机必须工作一年，押金一千元。

十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。

十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。

十二，司机必须做到实事求是的汇报结帐及开支问题，如有漏报，瞒报给予1000元罚款。

企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编篇二

总经理职责

总经理在市公安局分管局长领导下主持公司全面工作，对公司的发展方向、重大决策、社会效益、经济效益以及职工管理、队伍建设等工作负有领导责任。

1、贯彻、执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律、法规，执行人民警察的条令、条例和规章制度。

2、对公司发展方向、目标规划、重大事项决策及经营管理的工作负有领导责任和决策权。

3、坚持社会效益、经济效益并重的原则，保证公司在法律允许的范围内开展经营活动，并根据实际情况，适时做出决策。

4、对公司建设、职工管理教育、队伍建设等负有领导责任。

5、严格行政管理，加强机关建设，使部门协调一致，提高办公效率。

6、建立健全党、团组织，关心、支持党群工作。

7、定期向市局领导汇报公司经营状况，自觉接受市局党委领导和治安支队业务管理和监督。

8、领导公司完成市局赋予的其它任务。

副总经理职责

1、协助总经理实现公司工作目标，积极做好分管工作。总经理不在时，受托代行总经理职责。

2、研究制订公司发展规划和实施方案，当好总经理的助手。

3、协调好公司上下级关系，充分调动全体员工的积极性和创造性，努力完成公司各项工作任务。

4、协调好与用人单位的关系，千方百计为客户提供优质服务。

5、协助总经理抓好保安队伍建设和安全管理工作，督促检查各项工作落实情况，及时解决和处理工作中出现的问题。

在总经理的领导下开展工作，协助总经理处理日常行政工作。

1、协助经理组织召开公司大会、总经理办公会等，并负责督促、检查会议内容的执行情况。

2、负责并组织公司工作计划、总结和各种请示、汇报材料的拟写工作。

3、根据总经理指示，负责办理与各职能部门有关的协调工作。

4、接待来宾、来访工作，负责各种信息的反馈工作。

5、负责组织公司考勤工作。

6、负责公司办公用品，生活物资的计划、采购、供应和保管工作。

7、负责公司保安员劳保用品的采购、发放工作。

8、负责公司保安装备的采购、发放、保管工作。

9、负责公司职工劳资管理和福利待遇的发放工作。

10、负责公司机动车辆的调度、维修、保养、安全管理工作。

11、负责维护公司的正常的办公秩序、环境卫生、做到定期检查。

12、完成公司领导交办的其它工作。

在总经理和分管经理领导下开展工作，全面负责全市保安队伍日常管理工作。

1、负责制定保安队伍建设发展规划，制定年度目标，指导计划和日常管理制度，并对落实，执行情况进行监督、检查、协调、组织实施。

2、负责保安队伍的政治思想教育和业务知识学习，加强规范化、制度化、正规化建设，努力提高队伍素质。

3、负责有计划地组织实施对保安员进行训练、考核、定级、调配使用等工作。

4、负责基层组织管理、骨干配备、审批、任免等工作。

5、负责保安员劳动合同的签定、续签、解除以及保安员的辞退工作。

6、负责履行与客户签定的合同条款，组织调配人员，下达任务，提出要求，不断监督检查，圆满完成公司和客户交给的各项任务。

7、负责保安队伍的纪律作风教育整顿、“四项达标”等工作的组织实施。

8、负责保安文件资料存档和保安员档案管理工作。

9、负责保安部各类会议会务准备、会议记录、材料汇总等工作。

10、完成领导交办的其它各项工作。

在总经理和分管经理领导下开展工作，主要负责公司与用人部门合同签订及保安服务费回收工作，协调公司与用人部门的关系。

1、负责起草、签定保安服务公司合同书，协调合同履行过程中的纠纷，甲乙方违约索赔，协议的续订和终止等工作。

2、负责收取客户服务费及其它有关费用。

3、负责协调客户与保安队伍的关系，适时听取客户对保安服务的意见及合理化建议。

4、搞好合同存档工作，防止合同霉变、虫柱和丢失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编篇三

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申请，同意后方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，可安排休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不直接回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊情况需要住宿的人员必须经总工批准。

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销手续。

8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20__元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编篇四

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1）白天（6：00—19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19：00—6：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第六章 附 则

第七条 出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条 本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条 市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条 出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）严禁挪用公司货款。

企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编篇五

一、本公司员工交卸部分

1、 主管人员交卸。

2、经管人员交卸。

二、称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。

三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 单位人员名册。

2、 未办及未了事项。

3、 主管财务及事务。

四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 所经管的财物事务。

2、未办及未了事项。

五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。

八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。

九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。

十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。

企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编篇六

一、体检时间

1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体检（逢双年与二年一次体检一并进行）。

2、每年体检时间安排在__——__月份，具体时间由公司工会与承检医院落实后书面通知到工会。

二、体检对象

全公司正式员工（包含退休员工）

三、体检项目

1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺（35岁以上男性）。

2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白带10项、防癌涂片。

3、特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。

四、体检安排组织

由公司工会安排组织，医务室参与。

五、体检经费

体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃体检机会的，公司不予任何补助。

六、体检报告

1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。受检者可根据体检综合意见进行健康咨询及疾病诊疗。

2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公司职工健康档案管理与使用制度。

3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重并保护职工个人隐私，避免引起不必要的纠纷。

4、体检报告属公司所有，由公司医疗室备案保存，需要体检档案就诊或咨询的，须向公司医疗室办理借还手续或复樱

七、有关要求

1、公司职工体检必须在规定的时限内完成，限人数（b超）检查的项目，应服从公司的统一安排，因生并住院、出差、产假等特殊情况的职工可适当延期进行（体检结束之日起，20天内休检完毕）。

2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时应向部门负责人请假，不得影响工作。

3、本制度由公司工会负责解释。

企业日常管理规章制度 企业管理规章制度汇编篇七

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

范围：全体人员。

考勤制度

1、上班时间 夏季作息(8:15-11:30,12:30-17:30),冬季作息(8:45-11:30,12:30-17:00)以公司考勤时间为准,所有人员必须打卡，严禁代打卡，每自然月代打卡一次当事人分别给予50元罚款，当月全勤按70%发放;代打卡二次当事人分别给予100元罚款，当月无全勤;代打卡三次及以上当事人分别给予每次旷工一天处罚。每日迟到1-10分钟内扣罚15元，迟到11-20分钟内扣罚30元，迟到21-30分钟内扣罚50元，30分钟以上按旷工计算。迟到达3次及以上当月无全勤;迟到达5次及以上当月无全勤，基本工资按80%发放;迟到达10次及以上当月无全勤，基本工作按50%发放。每自然月旷工1天扣除3天基本工资，当月无全勤，当月基本工资按80%发放;旷工2天扣除10天基本工资，当月无全勤，当月基本工资按50%发放;旷工3天及以上作自动开除处理。

2、病假须出示区级医院证明，并于销假后3天内报行政管理部备案，无证明或逾期将作旷工处理。

3、婚、丧假按劳动法规定执行，但须提前交接工作及报行政管理部备案，否则作旷工处理。

4、事假需至少提前一天书面向直接领导提出书面申请，一天及以内报部门负责人批复，三天及以内经部门负责人同意后报分管副总批复，三天以上经部门负责人及分管副总同意后报总经理批复后方为有效，批复后交行政管理部备案。否则作旷工处理。

晨会内务

1、值日官必须于值日当日提前20分钟到达公司，值日员提前15分钟到达公司，计入考勤考核;每日值日由前一日值日官负责监督并协调工作。值日工作要求按《每日晨会制度》、《每日值日制度》执行。

2、值日人员如遇值日调休必须提前两天与其他人员协商换班，不得出现无值日人员。否则给予值日员50元/次处罚，值日官100元/次处罚，值日监督50元/次处罚。

3、各部负责人全面负责晨会及内务具体落实，不得出现无晨会、无值日。否则给予300元/次/项罚款，值日名单报总部行政管理部存档、如有更改及时报备。

行为规范

1、按时、按质、按量完成上级领导安排的各项工作。

2、工作按程序操作，规范作业，如因工作失误造成的损失由责任人承担;有任何疑问或建议上报直接负责人，不得作越级、跨部门交流。

3、着装按公司着装管理规定执行、座位保持整洁、不的出现脏、乱现象。

4、员工通讯工具必须保持畅通;员工开机时间为8:00——23:00,部长及以上职位必须24小时开机。

5、办公室严禁吸烟，上班时间禁止喧哗、闲谈或做与工作无关的事情。

6、员工禁止使用公司一次性纸杯。

7、做好与客户的通话记录，行政管理部负责电话记录及事件跟踪记录的检查。

8、各部各部门每周日填写周总结交行政管理部，由行政部检查每周工作执行情况。

9、行政管理部负责监督对以上各项的实施，如有违反，责任人每次每项给予罚款20元，部门负责人每次给予30元处罚。

接待工作

接待工作由行政管理部及值日人员完成

1、仪表端庄大方，对来访者一视同仁，不凭个人好恶和情绪办事。

2、客人来访应起身相迎，请对方入座以茶水招待，并问明来意。

3、对前来公司洽谈业务的客户，负责接待，在洽谈过程中若双方意向成熟，再引见给相应部门负责人。

4、对需要了解有关产品信息、进行新闻报导或其它与公司机密、形象有关的来客，必须出示证件或相关文件，引见给相关部门负责人。

5、对顾客的所有意见和留言作好备忘录，并及时有效的处理。

行政管理部及值日人员必须完成和传达相关接待和信息，不的有任何延误;否则将给予50元/次罚款。

会议制度

1、各部周例会定于每周四下午16:00准时召开，由指定人员主持，所有与会人员必须准时参加，不得无故缺席。如因故不能参加必须提前向会议主持人请假;否则给予50元/次罚款。

2、作好开会前准备，提前整理会议所需文件、发言稿;部长及以上职位不的出现无发言;否则给予100元/次罚款

3、会议期间，与会人员必须将各种通讯设备关闭或调至无声;与会人员工不得任意离开会议室，如有紧急事件须向会议主持人请假，经同意后方能离开。否则给予30元/次罚款。

4、由各部行政管理人员负责各项会议的记录工作，重大会议办公室须在会后两天内整理出会议纪要，书面发文至与会部门负责人;每月3号将上月会议记录交总部行政管理部存档。

公车管理

1、任何人不的公车私用。

2、用车申请人填写用车申请单，经部门负责人及行政管理部签字后，出车交予司机。由司机记录用车起止时间、行车路线、出车前里程及回来后里程并签字确认后，及时交还行政管理部备案。

3、公车司机必须见单出车并据实填写出车信息和用车申请单，由用车人签字确认。否则将给予100元/次罚款。

4、公车司机每月2号将上月出车登记表及时交回行政管理部存档。

外出及出差

外出为1个工作日及以内，出差为2个工作日及以上

1、外出必须填写《外出登记表》，并由部门负责人签字确认。未填写者或无签字确认，当事人当日考勤按旷工处理，部门负责人扣除半天工资。

2、营销人员出差必须事先填写《出差申请表》经部门负责人同意报分管副总批复后交行政管理部备案。

3、出差人员每天不少于一次向部门负责人汇报工作情况。

4、出差人员手机随时保持开机状态，因特殊情况关机必须事先报备行政管理部并留下有效的联系方式。

5、出差人员必须每天做好出差记录，内容包括:当地市场信息和文件处理备忘等。

6、妥善保管出差必备的文件、资料，不得遗失或泄露公司机密，否则公司将追究因此遭受的损失而应承担的责任。

7、出差人员必须维护公司利益和公司形象，应注重仪表、言行举止、不准主动或暗示要求客户请吃、请喝;不准让客户承担应由出差人员负担的住宿及交通费;严禁中午饮酒;不准接受客户的馈赠;不准借出差之机旅游;严禁虚报费用。

8、出差回公司三天内整理好《费用报销单》连同《出差报告》交行政管理部登记后，按流程办理费用报销手续。

9、 违反以上出差制度任意一条，责任人将作下岗处理,部门负责人给予500元/次罚款，分管副总给予1000元/次罚款。

其他

1、全体员工如对公司或各部门管理人员有意见或建议可电子邮件至:。

2、严禁任何管理人员出现徇私舞弊、以权谋私、包庇下属等不良行为，经查实后将给予1000元直至开除处分。

1、所有通知及公文由行政管理部统一发放至各部门负责人，部门负责人必须在原文背面签字确定;部门负责人因故无法签收;由上一级领导代收并负责传达。

2、部门负责人及时向下属传达文件内容;行政管理部将随机进行抽查，如未传达每次将给予部门负责人50元/次罚款。

3、行政管理部负责对以上各项规定及制度的实施与落实，监察部进行监督与检查。

一目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二范围

21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

1、配合战略管理团队，完成公司的各项战略任务。

2、在日常的战略环境分析阶段，负责收集竞争对手和行业的最新信息，在每周五以邮件的方式发送至战略管理团队联系人邮箱。

3、在战略方案制定阶段，根据本部门特点，提出相关的.决策焦点，形成策略表，协助战略管理团队制定最终的公司战略方案。

4、在战略措施规划阶段，协调本部门资源，提供战略信息，配合战略管理团队完成战略措施的制定。

5、在战略方案实施阶段，组织协调战略措施规划在本部门的贯彻实施，确保战略措施全面落地。

6、在战略方案实施阶段，在相关部门的协助下，完成本部门战略措施分解表，年度计划工作表，计划、预算与战略衔接表，绩效与战略衔接表，绩效计划书，战略实施结果展望表的填写。

7、在战略实施评估阶段，负责收集、汇总本部门的相关信息，同时按照战略实施评估模块的要求执行战略实施评估的日常工作。

计算机信息网络单位应当在根河市网络安全主管部门监督指导下，建立和完善计算机网络安全组织，成立计算机网络安全领导小组。

1、确定本单位计算机安全管理责任人和安全领导小组负责人（由主管领导担任），应当履行下列职责：

（一）组织宣传计算机信息网络安全管理方面的法律、法规和有关政策；

（二）拟定并组织实施本单位计算机信息网络安全管理的各项规章制度；

（三）定期组织检查计算机信息网络系统安全运行情况，及时排除各种安全隐患；

（四）负责组织本单位信息安全审查；

（五）负责组织本单位计算机从业人员的安全教育和培训；

（六）发生安全事故或计算机违法犯罪案件时，立即向公安机关网监部门报告并采取妥善措施，保护现场，避免危害的扩散，畅通与公安机关网监部门联系渠道。

2、配备１至２名计算机安全员（由技术负责人和技术操作人员组成），应当履行下列职责：

（一）执行本单位计算机信息网络安全管理的各项规章制度；

（二）按照计算机信息网络安全技术规范要求对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患；

（三）根据法律法规要求，对经本网络或网站发布的信息实行24小时审核巡查，发现传输有害信息，应当立即停止传输，防止信息扩散，保存有关记录，并向公安机关网监部门报告；

（四）发生安全事故或计算机违法犯罪案件时，应当立即向本单位安全管理责任人报告或直接向公安机关网监部门报告，并采取妥善措施，保护现场，避免危害的`扩大；

（五）在发生网络重大突发性事件时，计算机安全员应随时响应，接受公安机关网监部门调遣，承担处置任务；

（六）我市计算机安全技术人员必须经过市公安机关网监部门认可的安全技术培训，考核合格后持证上岗。合格证有效期两年。

3、单位安全组织应保持与公安机关联系渠道畅通，保证各项信息网络安全政策、法规在本单位的落实，积极接受公安机关网监部门业务监督检查。

4、单位安全组织的安全负责人及安全技术人员应切实履行各项安全职责，对不依法履行职责，造成安全事故和重大损害的，由公安机关予以警告，并建议其所在单位给予纪律或经济处理；情节严重的，依法追究刑事责任。

(一)本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。

(二)本准则所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及身体伤害的预防及抢救之一切措施。

(三)本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉依本准则办理。

(四)安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外，应组织统一安全卫生委员会及消防队。本公司人员均有防止灾变及抢救损害的职责。

(五)领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。

(六)本公司现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，俾危险发生时，能从容应付。

(七)代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。

(八)危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。

(九)仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及地点吸烟不在此限。

(十)工场门户应向外开，工作时间不得下锁。

(十一)易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。

(十二)仓库应指派专人看守，并标明"严禁烟火"字样，如系储藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。

(十三)灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。

(十四)电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。

(十五)使用氧气乙炔焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易燃物品的人员需经严格训练，并应有监工人员在场。

(十六)电器设备应经常检查，台风、地震后更应立刻检查有无损害。

(十七)炉灶、烟囱、煤气等易引起燃烧的设备应经常检查。下班时并应检查处理后始得离开工作场所。

(十八)使用电器设备或易燃物发生故障时，或增接电器设备均应请示上级人员，后通知专门人员办理。

(十九)首先发现起火的人，应立即呼救，并停止工作，迅速关闭电源或其他火源。在场员工，均应立刻协同灭火。

(二十)发现火灾应迅速将着火物附近的可燃物移开。

(二十一)火灾时工作单位主管应一面参加抢救，一面沉着指挥救火，并速通知本公司的消防队，必要时应通知本地消防队协同抢救，并应通知其他单位戒备，如有大钟应即敲打。

(二十二)火警发生时，电话总机应优先接通火警电话。

(二十三)如火势一时不能扑灭，主管人员应一面指挥救火，一面指挥抢救人员及物品。

(二十四)救火时，应特别注意下列事项：

1.油类或电线失火，应用砂或地毯等物扑灭，切勿用水灌救。

2.衣服着火，立即在地上打滚，较易扑灭。

3.先救人，后抢物。抢救物品时，应先抢救帐册、凭证及重要文件或贵重物品。

4.在火烟中抢救，应用湿手巾掩着口鼻。

5.如火焰封住出路口，应利用绳索或电线等物从窗口逃生。

(二十五)现金、贵重物品及机要文件，下班后应放置于安全之橱柜中，指定专员负责保管。

(二十六)守卫人员应随时注意进出人员。

(二十七)夜间值勤的守卫人员，应于规定时间在公司内巡逻。

(二十八)主管对经管财物人员应随时注意其私生活是否严谨，以防监守自盗。

(二十九)携出物品时，应先取具公司规定之物品携出证件，保卫人员凭证查验放行。

(三十)办公室应于夜间加班人员离去后关闭门窗，并确实下锁。

(三十一)窃案发生后，应保护现场，报有关单位侦察。

(三十二)气象机关发布台风警报后，守卫及有关单位应随时注意收听报告台风动向的广播转知总经理、经理或厂长。

(三十三)台风接近本地区前，采取下列预防措施：

1.关闭门户，如有特别防范设备，亦应装上。

2.熄灭炉火，关闭不必要之电源或煤气。

3.重要文件及物品放置于安全地点。

4.放在室外不堪雨淋的物品，应搬进室内，或加以适当之遮盖。

5.准备手电筒、蜡烛、油灯等照明物品及雨衣、雨鞋等雨具。

6.门窗如有损坏，应紧急修缮。

7.指定必要人员，集中待命，准备抢救灾害。

8.准备必需药品及干粮。

(三十四)强烈台风袭击时，应采取下列措施：

1.关闭电源或煤气来源。

2.非绝对必要，不可生火，生火时应严密戒备。

3.重要文件或物品应有专人看管。

4.门窗破坏时，警戒人员应采取紧急措施。

(三十五)公司房舍有被洪水冲及之处，应采取紧急预防措施。

(三十六)为防止震灾，易燃物不应放在高处，以免落地造成灾害。

(三十七)有危险性之工作应由熟练人员担任，派人在场监督。

(三十八)发生伤害时，应急将受伤者送劳工保险指定医院治疗。

(三十九)工作地点的顶上可能落下伤人物体时，工作人员应戴安全盔帽。

(四十)使用强烈腐蚀性的浓酸时，应使用安全的.工具，避免与身体接触。

(四十一)在灰尘飞扬中工作者，应带上口罩及眼镜。

(四十二)使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源。

(四十三)操作起重机时，应注意吊起物体底下及附近是否有人。

(四十四)使用塔架或扶梯，应严密检查是否坚固。

(四十五)玻璃、洋钉或铁丝等不得任意抛弃。

(四十六)不得穿着松弛衣裤操作机器或走近操作中之机器。

(四十七)工具应放置于工具箱中，工具箱应尽量放在地面。

(四十八)尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。

(四十九)锻铸或焊接时应注意远离他人，并应戴必要的眼罩。

(五十)汽车机车、堆高机、起重机其驾驶员必须领有驾驶执照或为公司指定人员，无照人员不得驾车，亦不得练习驾车。

(五十一)驾驶汽车或机车必须严格遵守交通规则。

(五十二)特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。

(五十三)遇停电时要立刻关闭总开关，送电时在开各开关之前，要先开总开关。开主开关时须预先与关系者联络。

(五十四)凡电器机器的修理，更换保险丝检查或其他有触电之危险时必先关闭开关而后行之。

(五十五)高压电线作业未先确认死线前不可进行作业。

(五十六)使用机械工具前必须先检点有无异状，无异状时始可使用。

(五十七)初次用的机械或新装置使用的机械类，必须得所属主客的准许，并听取说明后始可操作之。

(五十八)原动机或动力传动装置，开始发动时应先用口号(呼声)或适当的方法联络同事周知，再确认周围的安全状态后行之。

(五十九)机械的清扫注油时应转动停止后行之，但得特别许可时不在此限。

(六十)如无必要避免机械的空运转。

(六十一)计器类要经常做正确的保养，尤其是密闭加压机械更要严加留意。

(六十二)对于压力计、温度计及其他计器类要特别小心操作，并在其规定的示度范围内使用。

(六十三)玻璃器具材料等的装卸、切断或其他使用均需留心，慎防破损，除非经特别允许作业外，一定要戴手套工作。

(六十四)关于空袭的防护，应严格遵守政府防空法令规定外，悉依本准则办理。

(六十五)本办法所称空袭避难，系指发布紧急警报后，或突然遭受空袭时，人员、车辆、重要文件所应采取的避难行动。

(六十六)实施避离时，应遵守下列事项：

1.关闭门户，熄灭炉灶烟火，关闭自来水龙头。

2.应接受服勤人员的指导，不得在街巷之间、防空壕洞前或户外徘徊观望。

3.敌机临空投弹时，应躺伏地上，紧靠墙基，将头部及胸部稍微抬起，使腕着力于地，并以棉花掩塞耳孔，口略张开，以防爆炸及震动的伤害。

4.守卫及接线员注意警报音响，或携带半导体收音机，收听广播消息。

5.凡参加消防队组织的人员，应依照规定执行勤务。

(六十七)紧急警报发布后，人员行动准则如下：

1.公司的人员，应立刻携带重要文件、帐册、财务等进入指定的地下室或坚固建筑物底层，实施避难。

2.工厂人员，携带重要文件、帐册、财务等应就近利用地形地物，实施掩蔽。

(六十八)紧急警报发布后，车辆(包括甲、乙种车辆)行动准则如下：

1.在市区内行驶中的车辆，应就近向马路两旁疏开停放，但在干道向郊外行驶中的车辆，得继续驶往郊外疏散。

2.在市区停放的车辆，应一律禁止行驶。

3.在郊区的车辆，不得进入市区，就近疏开掩蔽。

(六十九)紧急警报发布后，消防人员应立即出动，驶往指定地点，分别执行下列各项任务：

1.维持秩序。

2.指挥人车避离掩蔽。

3.保护公司安全。

(七十)夜间听到警报，守卫人员立即熄灭一切灯火，严禁露光。

(七十一)本准则经呈准后施行，修改时亦同。

第一章 总则

第一条 本公司为推进现代化的企业管理，健全员工管理，提升企业文化，依据有关法律和相关条例规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

第二条 以下所称员工，系指本公司正式聘用的员工，及试用期间的新进员工。

第三条 凡本公司的员工管理制度(除法律法规另有规定外)，请全体员工遵照执行。

第二章 招聘与录用

第一条 本公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。

第二条 选聘和录用过程遵循公正、公平、平等竞争和亲属回避四项原则。

第三条 本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划,凭总经理审核通过的《人力需求申请表》申请招聘，由行政人资部按《岗位分析说明书》要求统一发布招聘信息，并办理内部选聘、调配或对外招聘手续。

第四条 招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”原则，降低、减少对外招聘费用。

第五条 应聘人员须向行政人资部提供应聘材料和有关证明材料，由行政人资部和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，由行政人资部安排和组织招聘面试考核工作。

第六条 参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，行政人资部保留调查核实员工作经历及个人背景的权利。

第七条 面试考核过程分三个部分视需要进行，第一部分由行政人资部初试(完成对应聘人员身份学历证件和任职资格的考核);第二部分，由用人单位面试(完成专业任职资格的考核);第三部分由行政人资部安排复试并完成应聘者资格核查。对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。考核由以下几项内容组成：1)仪表、修养、谈吐;2)求职动机和工作期望;3)责任心和协作精神;4)专业知识与专业技能;5)相关工作经验;6)素质测评;7)必要时增加笔试。

第八条 具体办事流程见《招聘面试流程》。

第九条 经核准拟试用的外部应聘人员，由行政人资部通知试用并安排到指定医院进行体检(可入职后一周内提供有效体检证明)，体检合格者，按规定时限到行政人资部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。

第十条 办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明、英语级别证书、结婚证、流动人口婚育证明、与原单位解除劳务合同证明、原单位社保证明以及近期体检报告和免冠近照4张，并亲笔填写《员工登记表》和对公司制度的认定书。上述资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。

第十一条 当个人资料有以下更改或补充时，及时知会本公司行政人资部，以确保与你有关的各项权益：

(1) 家庭地址和电话号码;

(2) 婚姻状况;

(3) 诞生子女;

(4) 出现事故或紧急情况时的联系人;

(5) 培训结业或进修毕业。

第十二条 公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，会立即被除名。并赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。

第十三条 接到录用通知后，应在指定日期到达本公司行政人资部报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：

(1)入职培训;

(2)办理报到登记手续，领取考勤卡、办公用品和资料等;

(3)与部门主管见面，接受工作安排;

(4)签订试用期合同

第十四条 本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期一般为3个月，但对于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。如表现好，工作成绩突出者，可提出书面申请经用人部门同意，行政人资部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月，此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续;相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也会终止试用。

第十五条 如试用合格并通过入职前培训，可到行政人资部领取《员工试用期工作表现评定报告》，由试用部门负责人签署意见，主管该业务的上级主管审核后，报行政人资部。由行政人资部上报总经理审批。

第十六条 具体办事流程参见《试用转正流程》。

第十七条 试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间将会被顺延;若请假超过一个月，则作自动离职处理。

第十八条 试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训。入职引导人的职责包括介绍本部门职能、人员情况，讲解本职工作内容、工作程序、工作标准，帮助新员工了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等，尽可咨询入职引导人。

第三章 劳动合同

第一条 劳动合同管理是对本公司与本公司员工之间劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。

第二条 公司与员工平等自愿、协商一致地订立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，本公司员工亦应全面履行。

第三条 凡公司录用(含试用期、技术考核期)的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议，并在合同中阐明。

第四条 劳动合同一定是本公司与其当事人亲自签定，不得他人代签。劳动合同一式二份，本公司和其当事人各执一份。

第五条 公司对员工实行聘用制，聘用期为一年，即：劳动合同期限也为一年(含试用期)。

第六条 劳动合同的组成部分：政府劳动部门规范的劳动合同，保密合同，合同附件及合同附件约定的有关内容。

第四章 人事档案

第一条 人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归口行政人资部专门管理。

第二条 一般员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。

第三条 人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。

第四条 人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。

第五条 员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知行政人资部：

1)地址和电话;2)婚姻状况;3)诞生子女;4)出现事故或紧急情况时的联系人;5)培训结业或进修毕业。

第六条 员工人事档案应有内容：

一、招聘资料

1、求职登记表 6、学历、学位证(复印件)

2、面试评定表 7、婚姻状况或计划生育证明

3、试用通知书 8、职称证、岗位资格证、特殊工种操作证

(复印件)

4、身份证(复印件) 9、半年内有效的体检表

5、劳动合同 10、原单位离职证明

二、录用资料

1、试用期考核登记表

2、员工工资调整一览表

3、考核记录表

4、奖励记录表

5、违规记录表

6、内部异动记录

三、离职资料

1、辞职申请或解除劳动合同通知

2、员工业务交接清单

3、员工行政交接清单

4、工资结算单

第七条 调动户口员工及毕业生人事档案管理：

一、档案异动

1、本人书面申请，说明本人具体情况;

2、申请人所在部门经理签署意见，人资部核实申请人情况，报总经理批准;

3、人资部办理相关的异动手续。

二、档案保管

1、存放档案材料的地方要能保持清洁、牢固的使用空间;

2、有防火、防盗、防潮、防虫的工具和措施;

3、定期检查档案的摆放位置及安全措施，发现问题及时解决。

三、查阅人事档案

1、除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、职称考核、调动工作、任免事项、政审、组织处理、晋升职称、入党、出国;

2、查阅人事档案的人员，对档案内容应严加保密;

3、不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。

4、人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。

四、人事档案的转递

1、市外人事档案，以特快专递或挂号邮寄，原则上禁止本人携带或平信邮寄;

2、市内人事档案，由对方单位委派专人持介绍信提取。

第五章 工作规范和行为准则

第一条 员工应遵守本公司一切规章、通知及公告。

第二条 工作规范：

1、忠于职守、服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

2、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其它公司的职务。

3、职员除本职日常工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：

(1)以公司名义考察、谈判、签约;

(2)以公司名义提供担保、证明;

(3)以公司名义对新闻媒介发布意见、消息;

(4)代表公司出席公众活动。

4、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端，影响劳资关系。

5、不得泄露业务职务上的机密或假借职权贪污舞弊，接受招待或以公司名义在外招摇撞骗。

6、员工在工作期间内，未经批准不得接待亲友或接待来宾参观。如确因重要事情必须会客时，应经主管人员批准在指定地点、时间内不得超过十五分钟。

7、不得携带违禁品，危险品或与生产无关的物品进入工作场所。

8、不得携带公物(包括生产资料及复印件)出公司;不得损毁、拷贝、转移公司商业、技术资料。

9、未经主管或负责人允许，严禁进入机房、仓库及其它禁入重地，工作时间中不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。

10、职员在经营管理活动中，不得索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。

11、员工在工作开始前不得怠慢拖延，工作时应全神贯注;工作时间内，严禁看杂志、报纸、抽烟，要提高工作效率，防止危险。

12、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区或宿舍吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、互相聊天闲谈、搬弄是非、扰乱秩序。

13、职员对外业务联系活动中，遇业务关联单位按规定合法的给回扣、佣金的，一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本，个人侵吞的，以贪污论处。

第三条 行为准则：

1、仪表及衣着服饰应保持整洁、大方、得体。

2、坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应向主管领导请准后，在前台填写外出记录方可离开。

3、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品、设备、器件等摆放整齐。

4、使用电话应注意礼貌，语言简明，不得随意在前台接听、拨打电话。

5、开展业务工作，尽量长话短说，不得长时间(5分钟以上)或多次占用公司电话，造成通讯不畅;对因工作需要开通了长途电话者，不得拨打私人长话，一经发现，双倍处罚。

6、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西、长期或多次访问与工作无关网站、以其它方式怠慢工作。

7、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具、书籍资料、花木等，如在非正常情况下发现缺损，员工应如数赔偿。

8、严禁私自使用公司复印机、传真机等公司资源从事于工作无关的事宜。

9、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等，上网查询资料完毕后及时下线。

10、下班时间除因工作需要加班者，员工不得长时间滞留公司，不得无故留宿公司不返宿舍，为加强公司安全，请于每天22:00前离开公司。

第四条 必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效益的目的。

第五条 每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互相合作，劳资两利的目的。

第六条 各级主管及各级部门、公司的负责人必须注意本身的涵养、领导所属员工提高工作热情和满意度水平，使员工在职业上有安全感。

第七条 违反《工作规范及行为准则》将被视为严重违纪;因违反《工作规范及行为准则》给公司造成经济损失者，视情节轻重，将追索经济赔偿和行政处分;有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追究其刑事责任。

第八条 为体现公司整体形象，员工应按《工作规范及行为准则》行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本准则相违背或《工作规范及行为准则》未涉及到时，当事人应向行政人资部或公司领导咨询。

第六章 考勤与休假

第一条 除总经理、副总经理及不定时工时制员工，所有员工应亲自打卡计时，不得托人或受托打卡，否则双方按旷工一天处理。

第二条 本公司实行五天工作制，工作日出勤时间为：上午8:30-12:00，下午1:30-5:30上下班均应打卡，每工作日打卡四次，中午上下班不得连续打卡，中间须间隔30分钟，否则按一次忘打卡处理。

第三条 员工的考勤与处理。

一、迟到、早退

1. 员工均需按时上下班，考虑上班交通问题，工作时间开始后10分钟后到岗者为迟到。

2. 无故迟到或早退时间在30分钟-60分钟内，以缺勤半天论处;无故迟到或早退时间在60分钟以上，以缺勤1天论处。但因公外出或请假并经所属部门和行政人资部签卡者除外。

3. 上下班而忘记打卡者，应于当日，最迟次日早上经部门领导证明和行政人资部签卡才视为出勤。

二、旷工

1. 未经请假或假满未经续假而擅自不到岗按旷工处理。

2. 工作时间私自外出或未打卡又不签卡者，一次按旷工半天处理。

3. 委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均按一次一天旷工论处。

4. 连续迟到、早退三次以旷工一天处理，以此类推。

5. 无故连续旷工三天或全月累计无故旷工5天或一年旷工达10天者，予以辞退，不予资遣。

三、处理

1、忘打卡未及时签卡者每次罚款10元;

2、连续打卡每次罚款10元;

3、迟到、早退30分钟内每次罚款10元;

4、员工旷工，不发当日工资及津贴，并扣罚二天工资及津贴。

第四条 员工除周六和周日休息外，法定假日有：元旦、劳动节、国庆节、农历春节或法律法规规定的其它节日。具体天数根据市政府和公司情况另行通知。休假期间工资、津贴照发。

第五条 假期：

一、全国法定公休假

1) 元旦;

2) 春节;

3) 劳动节;

4) 国庆节。

以上节日如果适逢星期六、星期日，将在工作日补假，具体调整日期按实际情况处理;全国法定公休假为有薪公休假。

二、婚假

1) 员工结婚可享受3天婚假，结婚双方不在一地工作的，可根据路程远近给予路程假。

2) 离婚再婚者不享受婚假。

3) 婚假须在结婚证领取半年内凭结婚证申请休假，超过半年者不者享受婚假。

三、丧假

员工的直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡，可给予3天的丧假，非直系亲属死亡给予1天的丧假。需要到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假。

四、产假

女员工生育，基本产假90天，晚育者加15天;难产的增加产假30天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;提供独生子女证者，加35天;男员工配偶产假期间给予男方3天看护假。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。

五、病假

员工患病及非公伤需接受住院治疗者，凭病历及医院证明，根据员工在公司工作年限，给予三个月到六个月的医疗期。 在公司工作年限五年以下的为三个月， 五年以上的为六个月。对超过医疗期仍未全愈的，按事假处理。医疗期间公司按下列标准支付病伤假期工资：

a) 工龄不满五年者，为本人基本工资百分之六十;

b) 工龄满五年不满十年者，为本人基本工资百分之七十;

c) 工龄满十年及十年以上者，为本人基本工资百分之八十。

六、公伤假

员工因工作或执行公务受伤，可享受公伤假。公伤假工资津贴照付，医药费由社保机构支付，对超过规定医疗期仍未全愈的，按病假处理。

第六条 员工在婚假、丧假、产假、看护假期间享受基本工资待遇。

第七条 以上员工假期规定除第一条及第六条外，只适用本公司正式员工，试用期员工及临时工不予执行。

第八条 员工请假办理程序和审批权限：三天(含三天)以内，由当事人部门经理批准，报人资部备案;三天以上除部门经理批准外，还需上报总经理批准。原则上公司不准连续五天以上的假期。

第九条 员工请假就于前一天安排好工作并填写请假单，依照第七条规定办妥后方可离开工作岗位，否则按旷工论处;但因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方式迅速向部门经理或行政人资部请准，返岗时仍依照规定补办请假手续，否则也视同旷工论处。

第十条 公司提倡正常工作时间以内完成固定工作任务，超时完成固定工作而加班的，不再另计加班费;超时完成固定工作需加班时，经部门经理确认，加班至晚9:30后的第二天可迟一小时上班。

第十一条 请假手续均需在当月送人资部备案。否则考勤时完全按考勤卡记录处理。

第十二条 出差考勤按照《出差管理办法执行》。

第七章 员工福利

第一条 员工户口调动：

1. 正式员工可自行申请或由部门推荐办理户口调动。

2. 行政人资部了解拟调人的调动意向及档案户口等情况，按人事局或劳动局当年招调要求对员工自身条件进行初审合格后，填写《调入申请表》上报总经理批准。

3. 行政人资部集中员工申请于每年12月份上报人事局第二年招调计划。

4. 具体工作流程参见《户口调动办理流程》。

第二条 社保办理：

1. 公司依照政府有关规定，为员工办理相关社会劳动保险，保障员工的利益设立劳动保险项目有：养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

2. 公司办理社会劳动保险的对象是公司试用期满的正式员工(根据政府有关社会劳动保险的规定，年满女50周岁、男60周岁的员工停止办理社会劳动保险)。

3. 缴纳保险费按有关政策规定的比例由公司与员工共同承担，公司不承担试用期的社会劳动保险费用。

4. 在试用期间，员工需将其原有社会劳动保险连续起来，可提出申请，经审批后，行政人资部给予办理，费用由员工自行负担。

5. 公司行政人资部负责办理员工的社会劳动保险事宜，每月十五日前将本公司人员新增、基数变更或停交等情况自行备案后，报总经理审批后送报社会劳动保险局。

6. 社会劳动保险参保基数：

a、试用期满公司正式员工按当年度的投保基数金额参保。

b、投保基数和浮动额度的调整时间为社会保险局每年公布的时间统一调整。

7. 具体工作流程参见《社保办理流程》。

第三条 商业保险

公司为正式员工投保价值人民币10万元的意外伤害保险，及价值3000元的意外伤害医疗金。

第四条 员工宿舍

一.公司为员工提供良好的住宿条件。

二.新员工在入职公司15个工作日后可申请入住公司宿舍，填写申请表经批准后, 统一安排住宿。

三.员工的水电费、清洁费、太阳能(热水费)、有线电视费、管理费每月从工资中扣除

四.宿舍员工辞工或其他原因离职，需在一周内办理退房手续

五.具体办事流程详见《宿舍管理流程》

第五条 证件办理

一.暂住证办理：

1. 公司为正式非深户员工办理暂住证。

2. 新办员工，应提前一周、续办员工应于暂住证期满不少于1个月向行政人资部提出申请。

3. 行政人资部集中办理日期为每月的5号。

4. 办证人员需上交暂住证照片3张、身份证及原暂住证复印件、流动人口婚育证明等到行政人资部。

5. 具体工作流程参见《暂住证办理流程》。

二.港澳通行证办理：

1. 员工因业务需要往来香港、澳门的应于每年4月前向行政人资部申请，由行政人资部向市公安局申报港澳通行证指标及报备人员花名册。

2. 如无报备的人员，本年度将不可以办理港澳证。

3. 续办人员应于期满前17个工作日，向行政人资部提出续办，并交回港澳证。

4. 具体工作流程参见《港澳通行证办理流程》。

第一条为了规范xx有限公司（以下简称公司）对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及规范性文件和《xx有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定《xx有限公司对外投资管理制度》（以下简称本制度）。

第二条本制度所称对外投资，是指为实施公司发展战略、增强公司竞争力等目标，公司用货币资金、实物、股权、无形资产或其他资产形式作价出资，对外进行各种形式的投资行为，包括：

（一）向其他企业投资，包括单独设立或与其他方共同设立企业、经营项目或开发项目，对其他企业增资、受让其他企业股权等权益性投资；

（二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委托贷款）、委托理财等财务性投资；

（三）法律、法规规定的其他对外投资。

第三条公司对外投资行为须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第四条公司对外投资涉及使用募集资金，或者涉及关联交易事项的，还应遵守法律、法规、规范性文件及《上市规则》《公司章程》等相关规定。

第五条本制度同时适用于公司所属全资子公司及控股子公司（以下简称“子公司”）的对外投资行为。

第六条公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第七条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依照法律、法规、《公司章程》及本制度的规定对公司的对外投资作出决策。

第八条公司对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东大会审批，并及时披露该等对外投资事项：

（一）对外投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为计算数据；

（二）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；

（三）对外投资（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元；

（四）对外投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000万元；

（五）对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500万元。

规范公司人员厂牌、饭卡、工作服发放和补办要求,明确办理程序和规定

2.1新入职之品检组长级以上人员,均在入职当天办理正式厂牌。

2.2新入职员工经部门试用合格,办理入职手续时办理正式厂牌。

2.3员工换厂牌必须将旧厂牌一并交与人事部并收取工本费一元,无旧厂牌不予更换。

2.4员工如有厂牌丢失申请补办者,本人申请组长签字,主任审批后交人事部补办,补办厂牌每个扣款10元。

2.5补、换厂牌一律由部门组长将签批单于每天九点前直接交于人事部办理,员工不得私自办理,人事部除拒绝办理外,并做罚款10元处理。

2.6人事部定于每日下午4点-4:30为领取厂牌时间(星期天除外)其它时间一律不予办理。

2.7凡未按规定程序,规定时间办理者,一律不予受理。

3.1公司人员可自由选择,可在公司就餐,也可不在公司就餐。在公司就餐人员,在组长处登记申请入职十五天后由人事部发饭卡。

3.2伙食费用在当月薪金中扣除。

3.3就餐人员因各种原因丢失饭卡则需要补领者,按补发天数从当月薪金中重新扣罚相应费用。

3.4离职人员离厂时应交回饭卡,按就餐天数从薪金中扣除费用,若不交回饭卡者,按整月扣款。

4.1公司新进之普通员工,入职上班半个后,由部门组长申请,经部门审批,部门经理核对,人事部批准,统一到仓库领取工作服。

4.2仓库将领取工作服人员名单,报薪资核算员,从当月薪资中扣除成本费用。

4.3换领工作服之程序同领程序相同。

4.4组长级以上人员均无须扣工作服费用,早领需由行政经理签批方可领取。

为规范公司的经营管理行为，使公司经营管理工作更科学、严谨，适应公司管理体系的发展要求，根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围，结合公司具体情况制定本管理制度。

1.1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2负责工程预算、结算工作。

1.3负责编制工料分析。

1.4负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6负责内外业中经济指标的审核。

1.7负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11负责组织本部门的体系运行工作。

1.12经常组织各种专业知识、业务能力培训，统一组织学习相关结算文件及法律法规，提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.1必须掌握相关合同内容，细致研究合同条款。

2.2必须参加图纸会审，违者负激励50元／次。

2.3负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4负责编制工料分析表。

2.5负责审核外分包结算书。

2.6负责内外业中经济指标的审核。

2.7参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8必须积极参加招投标工作。

2.9协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10预算员必须深入到施工现场。

2.11负责项目部中体系运行相关记录。

3.1经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规，不得损害公司利益。

3.3经营部长参加与建设单位合同条件的谈判，并负责审查合同内容，经总经理审批后，方可与建设单位签订。

3.4签订完的建设工程施工合同原件，，由经营部统一备案管理，两日内分别报送以下部门：财务经理，复印件抄送董事长、总经理、项目经理、项目预算员。

3.5负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时，必须企业证件齐全有效。

3.6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。

3.7分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。

3.9经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况，处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容，及时提出修改意见，并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止，必须办理合同终止手续。

3.10经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

4.1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。

4.2预算员在对外结算时，必须严格遵守工作时间，不能旷工、迟到、早退，违返者每次负激励50元／次。

4.3预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度，全面掌握工程预结算工作。

4.4预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规，并能灵活运用，掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6预算员必须熟练掌握合同内容，细致研究合同条款，严格按合同规定编制预、结算。

4.7根据合同约定的时间，必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算，上报经营部、财务部。如不能按时完成，罚款50元／天。

4.8每年l2月20日前做出年度结算，经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算，经审批后上报建设单位，如不能按时完成，罚款50元／天。

4.9工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成，如拖期罚款50元／天。工程竣工结算经过经营部长审核后，上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12甲方结算及外分包结算，每年必须装订成册，便于管理。

5.1预算员要根据现场的进度安排，在每个月20日上报当月的实际工料分析表，经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部，如拖期负激励30元／天。

6.1招投标项目确定后，经营部主要协调各相关专业编写招投标文件，并负责标书的装订包装工作。

6.2经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果，为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4经营部必须对招投标资料严格保密，严禁向他人泄露，损害公司利益，如查出每次负激励l0000元以上，直至追究刑事责任。

6.5预算员必须认真细致做好投标文件工作，因预算人员编制投标文件，给公司造成影响损失

6.6罚款500元。

7.1预算员负责外分包项目的核算，经营部长负责审核。

7.2预算员在做外分包结算时，必须要求分包方提供完整的结算资料，包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3在计算外分包工程量时，必须严格按合同执行，不准营私舞弊，弄虚作假，如查出罚款20xx元，直至追究刑事责任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。

8.2预算员必须深入施工现场，并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况，违者负激励50元／次。

8.3预算员必须及时（每次间隔时间最多不超过一周）审核内业资料中的经济指标，对不符合工程结算要求的内容，提出整改意见，并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4预算员必须参与现场签证的编写，提出合理化建议，保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的`办理情况，将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.1预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。

9.2招投标文件等资料必须建立档案，资料要完备，归档要及时。

9.3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档，并附相关结算依据和资料说明。

9.5经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有：建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪，及时反馈相关情况，将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等，整理形成书面文件，及时上报给公司经理进行决策。

9.7经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研，收集工程上常用的建筑材料价格信息等，为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.1经营部参与处理公司对外的经济纠纷，并及时将有关情况向有关领导汇报，同时组织有关部门制定解决方案。

10.2在发生经济纠纷时，经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3遵守法律法规，遵守合同约定，合理合法的处理经济纠纷，确保公司利益不受损害。

10.4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.1经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系，及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

11.3营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。

(一)劳动防护用品的概念

劳动防护用品是防护劳动者扎起劳动过程中的安全和健康所必需配备的一种预防性装备,劳动防护用品有称个体防护用品。

(二)劳动防护用品的作用

劳动者在生产、建设、运输、服务和科学研究中由于作业环境条件异常而超过人体的耐受力,防护装备缺乏或缺陷,以及其他突发原因,往往容易造成尘、毒、噪音、强磁辐射、触电、静电反应、爆炸、烧烫、冻伤、淹弱、腐蚀、打击、坠落、绞辗和刺割等急慢性危害或工作事故,严重的甚至危及生命,为了预防上述伤害,保证生产的顺利进行,采取各种劳动安全和卫生技术措施来改善条件,防止伤亡事故,预防职业病和职业中毒的发生,准确使用个人防护用品。

(三)劳动防护用品的类别

发放生产许可证的劳动防护用品的主要分类:

(1)头部防护类(如:安全帽等);

(2)呼吸器官防护类(如:复式防尘罩、防毒面具等);

(3)听力器官防护类(如:耳罩、耳塞等);

(4)眼、面部防护类(如:护目镜、电焊面罩等);

(5)防护服类(如:防静电工作服等);

(6)手、足防护类(如:绝缘手套、绝缘皮鞋、耐酸碱鞋、保护足趾安全鞋等);

(7)防坠落类(如:安全带、安全网等)。

(四)使用中的管理

使用单位应建立健全劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、更换和报废管理制度,保证劳动防护用品质量和正确使用,保障劳动者的安全和健康。

(1)正确选用和采购劳动防护用品;

(2)正确使用劳动防护用品;

(3)及时更换报废劳动防护用品;

(五)本公司遵守劳动部于1963年颁布试行的文件《国营企业职工个人防护用品发放标准》规定了应当按照劳动条件发给员工防护用品,属于在生产过程中保护工人安全、健康所必需的则发,否则不发,在不同企业中劳动条件相同的同类工程,应发给相同的防护用品,以及免费发给等原则,并且要求企业单位建立健全必要的发放、保管、使用、回收等制度,还应教育工人节约使用还规定了地方和企业对防护用品发放标准的管理问题。

(六)保健品发放管理:

本公司在高温季节,对工人发放毛巾、洗发水、肥皂、风油精、人丹、六滴水,并有门卫负责。公司买一台冷冻水机器,专做冷饮水,用矿泉水、青梅汤24小时提供,由食堂里发放棒冰,1天发放3次,中午13:00时还专门做冷冻绿豆汤,提供车间员工,由公司领导发放。饮用工具全部在蒸箱消过毒,以确保卫生工作,让每位员工放心饮用。本公司确保夏天做好一切防暑、降温工作,让车间员工安全生产工作,车间正常运转。

加强设备技术基础管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本管理制度。

1、设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，企业应认真贯彻执行国家标准和行业标准。凡没有国家标准和行业标准的企业都应制定企业标准。

2、设备管理技术标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程、设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准，应根据设备管理工作内容制定工作程序，并根据各级责任制，制定相应工作标准。企业制定标准时，应该认真总结企业工人、技术人员的实践与吸收国内先进经验相结合，经过充分讨论，最后交厂长批准颁发实施。

1、设备管理定额主要有设备检修周期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额、流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。企业应保持定额的严肃性，定额的制定和修改需严格执行有关审批程序。

2、企业应建立执行定额和严格考核定额标准的制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。

1、设备动力科要有全厂（矿）主要设备的技术档案，车间要有本车间全部设备的技术档案。设备技术档案内容包括：

（1）目录。

（2）安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。

（3）设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。

（4）设备结构及易损件图纸。

（5）设备运行累计时间。

（6）历年设备缺陷及事故情况记录。

（7）设备检修、试验与鉴定记录。

（8）设备评级记录。

（9）设备润滑记录。

2、设备动力科应建立全厂（矿）管网图、地下管网图和电缆图及密封档案。

3、基建、技措、安措等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。

4、技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。

1、设备动力科（车间）应建立全厂（车间）的设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下内容：

（1）设备技术状况汇总表（设备完好率、泄漏率和主要设备缺陷）。

（2）主要设备（装置）运转状况汇总表（设备〈装置〉运转时间、停机时间〈计划检修停机、事故停机、备用停机、停机待料〉）。

（3）设备（装置）检修状况汇总表（大修计划项目、实际完成项目、计划外项目、计划检修工时、实际完成检修工时、维修费用支出等）。

（4）设备事故汇总表（事故次数、停机累计时间、停机损失等）。

（5）备品配件、材料消耗汇总表。

（6）主要设备技术革新成果汇总表。

2、设备动力科应设专人负责设备技术台帐的汇总工作，并负责按国家有关规定填报设备动力工作季报。

1、厂（矿）资料室负责保管和供应全厂（矿）设备的图纸。

2、设备动力科负责保管、复制和供应全厂（矿）设备备品配件的图纸。

3、凡向外单位索取的主要图纸资料由厂（矿）资料室保管。

4、设备迁移、调拨时，其档案均应随设备调出，设备报废后档案置于厂（矿）资料室存查。

5、基建、技措、安措项目的设备投产后，其竣工图纸交厂（矿）资料室保管。安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件由设备动力科或设备所在车间保管。

6、设备动力科和车间还应复制锅炉、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

借款审批及标准；

1、出差借款；出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报签批；持已批“借款单”到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款；已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”到财务处领款。

3、日常费用借款；各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款；如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

5、补充说明

如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再补签。

财务部岗位职责：

办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表；

2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账；

6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账；

8、对其他应收、应收账款及时催收清理；按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点；做到账存与实存数相符

9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚；

10、负责装订、管理会计档案；

11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；

12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款；

13、按照各工程预算进行工程成本的控制；

14、每月末及时督促各项目部报账；

15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账；

16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款；

17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核；

18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议；

22、完成领导布置的其他工作；

财务基础工作规范：

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类；

（1）外部取得的原始发票

（2）公司自制的差旅费报销单；

（3）公司自制的支出证明。

2、票据的报销要求

（1）外部取得的原始发票；要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大小写一致）、收款单位盖章、日期。

（2）公司自制的差旅费报销单；此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

（3）公司自制的支出证明单；此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

附录：

现金支出范围；

l）职工工资、津贴。

2）个人劳务报酬。

3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

5）向个人收购农副产品和其他物资的价款。

6）出差人员必须随身携带的差旅费。

7）结算起点以下的零星支出。

8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情况要有总经理审批；每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

本制度自发布之日起生效

明确出勤纪律，确保正常工作秩序，如实记录员工出勤情况，为员工传效评估提供依据。

全体员工

行政部经理、各部门、车间考勤员、值班门卫

1.机构设置及工作职责。

1.1本公司实行人机联动，二级管理，门卫监督的考勤办法。设有行政部一级考勤员（兼），部门（车间）考勤员（兼），考勤监督门卫和电脑考勤系统。

1.2行政部一级考勤员负责公司全体员工的日常考勤检查、请假、休（调）假登记、月终考勤核对和公司员工月度考勤报表的汇总编制。

1.3部门、车间考勤员负责本单位日常考勤登记，请假、休假报批和考勤表报送。

1.4各考勤员须如实记录员工的出勤、告假、加班等情况，协助领导做好本单位纪律管理。

1.5值勤门卫负责对员工出入刷卡进行监督，并对当班人员外出进行登记。

2.工作时间

2.1部门工作时间

2.1.1部门员工正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午13:30-17:30，12:00-13:30为午餐、休息时间。

2.1.2部门员工指总经办、总工办、行政部（不含保安和食堂员工）、财务部、制造部、物流部、工程部、质监部和中心化验室等单位工作人员。

2.2生产单位工作时间

2.2.1生产单位正常工作时间为每周一至周五上午8:00-12:00、下午12:30-16:30，12:00-12:30为午餐时间。

2.2.2生产单位员工指制造部属下的一、二、三、四车间、仓库；工程部属下的空

调、制水、锅炉等单位的工作人员。

2.3国家规定的节假日不在工作时间范围内。

2.4各部门、生产单位因工作需要安排所属员工在工作时间外上班，视为加班。

3.刷卡管理

3.1公司全体员工上、下班时须由本人新自在电脑考勤系统刷卡，不得由他人代为刷卡。

3.2正常刷卡时间为：

上午7:30-8:00，下午17:30-18:00。

3.3在正常刷卡时间内刷卡，属准时上、下班；在正常刷卡时间外刷卡或不刷卡者，按迟到、早退、旷工或缺勤论处，特殊情况按下列各款办理：

3.3.1值班、加班人员按其当日上、下班刷卡记录，由本单位考勤员确认并记录其工作时间（按小时四舍五入计，下同）。

3.3.2部门、车间根据工作需要调整上、下班时间的员工，可在正常刷卡时间外刷卡，其工作时间由本单位考勤员确认并录入考勤表。

3.3.3调休或请假的员工在正常刷卡时间外刷卡的，其请假（或调休）单应有确切记载，否则按迟到或早退计勤。

3.3.4当班员工外出办事时不必刷卡，但须在门卫处办理出入登记手续。外出办事至下班时间不能回公司刷卡，应于次日报告本单位领导，由本单位考勤员出具核实证明交行政办备案

4.考勤表管理

4.1各部门、车间的考勤员应于每天上、下班时对本单位员工的出勤、告假、加班等情况予以考查，并如实记录考勤表。

欢迎您访问，欢迎您访问，

4.2各部门、车间的考勤员应于每月五日前将本单位上月的考勤表（应附上当日员工请假、调休或出差单）报送行政部，由行政部劳资员（兼）汇总编制公司员工月度考勤报表后报送给财务部。

5.相关规定

5.1行政部总考勤员在编制公司员工月度考勤报表时，以电脑考勤系统的记录为准。各部门、车间报送的考勤表与电脑考勤系统记录有出入，报送人（考勤员）应作出合理解释，否则不予认可。

5.2凡不到岗上班亦未按“劳动人事管理制度”的规定程序办理相关手续者按旷工论处。

5.3凡上、下班迟到、早退5-30分钟者，每次罚款5元；月累计四次以上者，扣罚岗位工资。迟到、早退30分钟至90分钟者按缺勤计，迟到、早退90分钟以上者按旷工论处。

5.4凡工作时窜岗、溜岗、睡岗者，每次罚款50元。

5.5凡上班时干私活，办私事者，每次罚款50元。情节严重者给予停工一个月处理，取消年度奖金。

5.6凡当年迟到、早退累计6次以上者；窜岗、溜岗、睡岗累计达3次者；上班时干私活、办私事达2次以上且经教育不改正者，不得参加年度先进员工评比，年度考核不得评为良好或优秀。

6.附则

本管理制度各款规定与其它smp冲突时以本制度为准。

第一条驾驶人员必须经过专业训练,并经有关部门考核批准,发给合格证件,方准单独操作,严禁无证驾驶。实习司机除持有实习证外,必须有正式司机随车带教。

第二条严禁酒后驾驶,行驶中不准吸烟、饮食和闲谈。

第三条车辆发动前,应检查刹车、方向盘、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠,严禁带病出车。

第四条起步时要查看周围有无人员和障碍物,然后鸣号起步。行驶中如遇不良条件,应减速慢行。在厂区内行驶,时速不得超过10公里;出入厂门、车间、库房门时速不得超过5公里;车间、库房内时速不得超过3公里。

第五条车辆不准超载使用。叉工件时,叉件升起高度不得超过叉车规定的最高高度的2/3,运行时叉件离地高度不得大于0.5米。

第六条车辆在运行中和尚未停稳时,严禁任何人上下车和扒车、跳车。除司机室外,车辆的其它部位严禁乘人。

第七条工作完毕后,必须将车辆刹稳并摘档熄火,叉车的叉脚应放落地面。

第八条叉车必须随车备有1211灭火机1台。