管理制度及流程【20篇】

为切实加强我校学生住宿管理，保护学生人身安全和学校的安全稳定，强化因特殊情况经学校审批允许外住学生的法纪观念和自律意识，根据《教育部办公厅关于进一步加强高校学生住宿管理的通知》（教社政厅〔20xx〕4号）精神及我校实际情况，特制定本规定：

第一条本规定所称“学生校外住宿”指我校在籍学生在学院统一安排的学生集体公寓以外任何地方的居住行为。

第二条我校学生实行集中学习与管理，所有在籍学生原则上不允许自行在校外居住。因特殊原因需在校外居住者，必须按规定办理相关手续，并自觉遵守相关管理规定。

第三条有下列特殊情况者可以申请在校外居住：

1、患有疾病不能正常住校生活或对宿舍其他成员身体健康产生影响，且同时能提供县级以上医院的病情诊断证明，可申请外住，并办理退宿。

2、因特殊情况由家长在校内雅宝宾馆陪读，可申请外住，但学校宿舍不得退宿。

3、毕业班学生由于实习等原因，可申请外住，但学校宿舍不得退宿。

4、大学一年级学生除符合上述第1条申请条件者外，其他原因原则上一律不得外住。

第四条符合外住条件的学生按下列程序办理手续：

学生本人持书面申请、家长签署的书面意见和相关证明材料，到所在系领取《南广学院学生外住申请表》填写，经所在系审核，签署意见后报学务部审批，获得批准后，学生及家长到学务部签署“外住协议书”符合退宿条件的学生到公寓管理中心办理退宿后，到财务处办理退住宿费手续。

第五条办理外住手续及走读期间相关管理规定：

1、学生申请外住手续只在每学年的第一学期的第一个月内集中办理，无特殊情况，逾期不予受理。有效期为一年，到期后需重新提出申请。

2、学生申请外住的事由必须实事求是，符合申请条件第三条规定的，如发现学生隐瞒真实情况，提供虚假材料或在校外私自租房等行为，将取消该生外住资格。必须限期搬回指定的公寓居住。对拒不搬回的，一律按夜不归宿给予纪律处分。

3、学生在走读期间必须严格遵守正常上课学习作息制度，按学校、系、班要求参加各项集体活动。

4、被批准外住的学生，必须与家长共同到场和学校签定外住协议，走读期间学生在校外一切安全责任由其本人及家长负责。

5、学生走读期间必须自觉遵守国家法律法规和学校规章制度，不得在校内外从事违法乱纪活动或有违反大学生行为规范的活动，如由此造成一切后果，由学生本人承担。

6、学生在走读期间，辅导员、班主任要与学生及家长经常保持联系，掌握学生走读期间学习、生活、行为规范等方面情况。

7、被批准外住的学生在走读期间如个人表现已不符合申请走读条件的，将取消该生走读资格。

8、批准外住的学生在走读有效期期满后，学生所在系要对走读学生综合情况进行调查了解。如符合条件，可以批准继续申请；如不符合条件，必须将相关情况通知学生家长，取消该生外住走读资格。

9、因特殊情况在学期中途提出退宿申请，经学校批准后，其所交住宿费学校不予退还。

第六条各系要严格学生住宿管理，坚决杜绝学生不办理任何手续在校外私自租房居住行为。

第七条本规定自颁布之日起执行。由学务部负责解释。

二、新参加工作的从业人员，实习工，实习学生务必取得健康证明后上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。

三、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促"五病"人员调离岗位，并对从业人健康状况进行日常监督管理。

四、凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营。

五、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施:腹泻;手外伤，烫伤;皮肤湿疹，长疖子;咽喉疼痛;耳，眼，鼻溢液;发热;呕吐

食品安全管理制度为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度:

学校一旦发现传染病疫情，马上启动应急预案，做出应急响应。

（一）启动“日报告”和“零报告”制度，学校实行24小时值班制度，加强系统内的疫情通报。

（二）学校严格执行出入校门管理制度，控制校外人员进入校园。必要时实行封闭式校园管理，在校学生不得离开学校，严格控制外来人员进入校园。

（三）学校做好卫生疾控部门落实各项防治措施的准备。

（四）发现疑似传染病疫情时，及时与卫生、疾控部门联系，加强对病人的追踪管理。加强通风换气，并做好消毒工作。

（五）开展针对性的健康教育，在校园张贴宣传标语和宣传画，提高师生员工的自我防护意识和防护能力，外出和进入公共场所要采取必要的防护措施。

（六）学校要全面掌握和控制人员的流动情况，教职工外出必须向校长室请假。对缺勤者要逐一登记，及时查明缺勤原因。

（七）不得组织师生参加各类大型集体活动，调整大型活动和会议的时间；学校不安排教师外出参加教研和学术活动；学生的社会实践、社区服务等活动应暂缓进行；每日公布校园疫情防控工作的情况。必要时可以报请上级部门同意，实施全面或部分停课。

根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度

要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准

库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递

1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全

2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等

3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符

1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买

2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资

3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费

1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员;

2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;

3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;

4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;

5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》

6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确

7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全

1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度

3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库

4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理

5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行

6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检查

7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业

8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业

2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节

3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任何人不得进入警戒区

4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点

5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆

6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场

1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度

2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的`各项规章制度

3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决

4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定

5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和公安机关处理

6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督

7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机关处理

1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，发现有不安全因素，提出处理意见

2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药

3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号

4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号

一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质

二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量

三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符

四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物

五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装

六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度

七、对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装情况，按规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用

一、职责：

(1)切实落实每周一次的院卫生检查工作，起到良好的监督作用，并且勇于指出宿舍卫生存在的不足，提议改正。

(2)每周进行不定时不定宿舍的抽查工作，避免为应付周四例检而打扫卫生的现象发生，使坚持宿舍干净整洁的概念深入人心。

(3)进取配合学校卫生检查，学习成绩优异的学院的管理方式，及时发现存在的不足并及时改正。

(4)每周末晚七点之前将成绩公布于众，保证成绩的公正性、准确性，如存在问题立即查找改正，使教师同学们全面地了解我院卫生情景。

(5)进取配合其他各部搞好各种实践活动，在实践中加强与各部门之间的配合，共同确保活动有条不紊地进行。

二、规定

(1)学院卫生检查员

1、检查卫生必须公平、公正。发现问题及时纠正，以确保卫生成绩的真实性，为以后的卫生工作整改供给依据。

2、每周四午时13:30查卫生时(特殊情景除外，如放假)，必须准时到达，无特殊原因卫生检查员不得随意缺勤。若无故缺勤，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

3、开卫生检查员例会时，卫生检查员不得无故缺勤。若无故缺勤，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

4、相应干事给卫生检查员下通知时，卫生检查员收到后必须按时回复。若不进行回复，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

5、卫生检查员检查完卫生后，须及时将卫生检查表格上交给负责干事。若未及时上交表格，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，直接开除，并扣除全部德育分。

6、以上四项，累计到达相应次数者，按照相应次数处罚。

7、周四有特殊情景不能按时查卫生的，须向负责干事请假，并请人代替，若未请假或未请人代替，视为缺勤，按相应规定处罚。

8、每学期给予每个卫生检查员加2分德育分作为基本分。

9、每学年年终，授予表现突出的卫生检查员“优秀卫生检查员”称号，同时进行德育分和物质奖励。

(2)部内成员

1、每周例会，无故不得缺席。违者，第一次对其进行提醒，第二次扣除1分德育分，第三次予以开除。

2、副部、干事要按照安排进行卫生抽查，不能无故缺勤，违者，第一次对其进行提醒，第二次扣除1分德育分，第三次予以开除。若未能按时到勤，须提前向部长请假。

3、副部、干事应当及时将相关通知下发给卫生检查员或卫生委员，若未及时下发通知，第一次对其进行提醒，第二次扣除1分德育分，第三次予以开除。

4、以上三项累计到达相应次数者，按照相应次数处罚。

5、副部、干事须对学校、学院卫生检查结果及时汇总制表，并在周日晚七点前张贴公示，无特殊原因不得延迟公示。违者，追究相关人员职责并进行相关处罚。

6、副部每学期加3.5分德育分，干事加3分德育分。

7、每学年末，学生会将对表现突出的副部或干事进行相应奖励。

(3)卫生委员

1、卫生委员要认真负责，收到干事通知及时回复，未及时回复者，经干事确认无特殊情景的，第一次由负责干事提醒;第二次会议上批评;若屡次再犯，扣除必须德育分作为处罚。

2、开卫生委员例会时，卫生委员不得无故缺席。不能及时开会的，必须提前向负责干事请假，并找班委代替。若无故缺席，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，向教师请求换员。

3、卫生委员要及时向同班同学传达卫生部会议资料，及时完成卫生部安排的任务。未按照规定完成或故意拖延者，第一次由负责干事提醒;第二次会议上批评;第三次，扣德育分1分;若再犯，向教师请求换员。

4、在学校及学院的卫生检查中，卫生委员所在班级出现重大问题(如违章电器、未叠被、为打扫等)，第一次由负责干事提醒;第二次进行会议批评并限期整改;若卫生状况仍没得到改善，该班仍屡次出现重大问题者，扣除德育分作为处罚。

(4)卫生检查

1、在学校的卫生检查中，宿舍卫生状况优秀的，对舍员、舍长分别加0.8、1分德育分作为奖励;在学院的卫生检查中，宿舍卫生状况优秀的，对舍员、舍长各加0.5分德育分作为奖励。

2、在学校及学院的卫生检查中，某宿舍出现重大问题，具体处罚到个人。第一次，对其进行警告并在学院内通报批评;第二次，取消该人员所在宿舍的“礼貌宿舍”评选资格;第三次，取消其他评优资格(如国家奖学金、国家助学金、优秀学生等)。并对舍员、舍长及卫生委员分别扣1、1.2、1.5的德育分作为惩罚。

3、每学年末，根据学校相关规定评定礼貌宿舍。被评上的宿舍，根据规定，对该舍员加

2分德育分，并进行物质奖励。

2、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

3、消防设施和消防设备定期测试：

（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施，保安部参加，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。

（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次，检查其是否完整好用。

（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。

（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。

（5）其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。

4、消防器材管理：

（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。

（2）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。

（3）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

（4）各部门的消防器材由本部门管理，并指定专人负责。

消防控制中心管理制度

1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

2、做好消防值班记录和交接班记录，处理消防报警电话。

3、按时交接班，做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续，值班人员不得擅自离岗。

4、发现设备故障时，应及时报告，并通知有关部门及时修复。

5、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等，离岗应做好交接班手续。

7、发现火灾时，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管 。

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。

三、进行采购进货验收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

③食品添加剂（如酵母、色素等）；

④其他产品。

四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经收发管理员签字认可后入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。

一、存货的范围

凡在盘点及所有权归属企业的存货，不论其存放地点如何均应做为企业存货，商家代销或铺底销售产品也应作为存货单独管理。

二、存货分类

企业存货分为：原材料(酒水、饮料、鲜活食品、佐料、回收菜、成品菜、干杂等)，低值易耗品(办公用具、用品、一次性餐具、厨房用生产工具等)，凡不属于公司财产目录的其他物品。

三、存货采购

1、存货的采购必须以审核有效的申购单购货。(严格按照申购单的质量，等级、数量、品名购买)

2、存货采购必须按有关部门制定的质量标准采购。购买量不得超过最高储备量。

3、(原材料)原则上实行滚动结算采购方式。

4、供应商应趋于集中化、固定化、长期化、合同化。

5、定期谈判制度。?四、存货入库

1、存货验收人员以质检人员、库管人员、加工车间负责人(或实物负责人)。

2、验收时应注意验收货物的名称、型号、规格、数量、质量标准、金额。

3、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。

4、以上2、3条中应同时齐备，库管应严格把关，对不符合规定的拒绝入库，如遇争议，应汇报基地负责人或上级分管领导。

5、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门(或库房)验收。

6、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。

7、数量、质量等有不符，应按实物入库，并填写货物溢余(短缺)单。

8、以实物数量、质量登记相关明细账。

9、月终所有入库单(连同申购单存根联)存根归类建档，装订成册，以便查阅。

10、入库名称应公司统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。

11、存货的损耗及报损处置

①鲜活食品入库时合理损耗按相关部门制定的采购标准执行，同时计入采购成本;入库数量以实物为准。价格重新计算。金额以实付为准。

②所有存货经营过程中的报损应有实物报告书(说明原因、数量等)，报损报告书由实物负责人书写，部门负责人签署报损性质和初步处理意见，执总复核，最后呈总经理签署处理意见后，库管和财务才能作为账务处理依据。

③存货废品能统一回收处理(例如：酒类包装物、生产用工具废品需经库管统一回收处理。无处理价值的直接报损，废品销售应由店长和基地负责人同意后方可处理，处理明细单由库管填写，经部门负责人签字执总复核，出纳开具收据，事后呈总裁复核。会计上将此项目纳入部门成本核算范围。

④所有存货的报损属于正常报损的计入部门费用，非正常报损的，由实物负责人承担经济责任，实物负责人不明确的由部门所有人员共同承担经济责任。

⑤采购过程的损耗要制定合理的量化标准，经营过程中的损耗也要制定量化标准，低值易耗品损耗要制定定性标准。

公司财务管理制度

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。

(2) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。

则附

1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此所有工作人员必须有高度的责任感，人人重视安全，关心安全，提高警惕，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。

2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全管理规定”，做好安全管理工作，确保财产安全。

3.仓库管理工作必须坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩分明，保障安全。

二、入库须知

1.与工作无关人员严禁进入仓库。

2.确实工作需要进入仓库人员，必须主动申请，经许可后由库管人员陪同方可进入。

3.严禁携带火种及其他易燃易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严重者直接报告相关部门。

4.非本公司业务人员必须按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。

5.携带领料单物品出库，必须出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。

三、夜间安全有报警装置的管理

1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必须于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进行维护确保正常使用。

2.仓库工作人员在每天下班时，必须检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发现情况及时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。

3.夜间警卫人员是当然的义务消防员，必须积极参加消防训练，熟悉消防知识，掌握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机智勇敢，奋力扑救，并注意保护现场。

4.如因玩忽职守，使公司财产遭受损失要给予纪律处理直至追究法律责任。

四、消防安全管理

1.由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参加消防知识的学习和消防训练，经常进行消防演习，掌握消防技术，提高消防素质。

3.按照仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施附近的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。

4.指定专人管理各种消防设施，经常养护维修，保证一切设备有效好用。

5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与平时不定期检查，发现隐患，及时排除。

6.要与公安消防部门经常保持密切联系，与友邻企业、部队搞好联防。

1、在工作现场发现事故隐患严重威胁职工安全时有权停止作业，撤出人员。

2、对现场“三违”现象和人员有权制止，并向安全部门提出处罚建议。

3、在工作现场发现事故隐患严重威胁职工安全时有权停止作业，撤出人员。

4、对现场“三违”现象和人员有权制止，并向安全部门提出处罚建议。

1、按照岗长的`安排，负责当班的安全生产监督工作，当班如有“三违”现象和事故隐患应立即采取措施进行处理。处理不了的，要及时向值班人员和有关部门报告。

2、协助班组长严把安全关，对安全工作提出合理化建议。

3、做到“三无、三保证”。三无：岗员“无三违”，身边无违章，周围无事故；三保证：每月保证按规定上岗，保证无论何时何地遇到违章就制止、发现隐患就处理，保证完成岗长布置的任务。

4、协助班组长了解本班组的思想情况，宣传党的安全生产方针和有关安全规程、技术知识，在班前、班中、班后的会议或安全生产过程中，协助区队、车间和班组提出不安全问题、预防措施及注意事

项。

5、积极参加安全知识培训，学技术、钻业务、不断提高安全技能水平。

1、开展集中查岗后，由组织者将查岗情况在《青年安全岗查岗写实簿》上进行填写，并向安全部门通报。

2、岗员在岗位自查后，要及时把当班自查的情况在《青年安全岗查岗写实簿》上进行填写，重要情况要及时向岗长和有关领导汇报。

3、岗员写实汇报要做到三清：一是把事故隐患的地点、处理情况在《青年安全岗查岗写实簿》上填写清；二是把违章人姓名、单位、时间、地点、性质、处理意见填写清；三是把查岗的时间、地点和人员填写清。

早晨7点45进店，开早会、打扫卫生，八点正式营业，穿工装、佩戴胸牌，完成营业前准备工作。

1、必须做到不迟到、不早退。

a、到上班时间不能准时到达者，无论任何情况一律按迟到处理【迟到一分钟2元，二分钟5元，三分钟10元五分钟以上20元，旷工一次一天内无论时间长短50，连续两天旷工予以辞退】

b、不到下班时间任何情况下不能早退，如早退按早退条例处理。【早退十分钟10元二十分钟以上20，一小时以上按请假1天处理】

2、员工要讲究仪容、仪表，营业前店员必须化好淡妆，长发不准披发，必须盘起。午饭后需及时补妆，需化妆或补妆时必须到指定地点，不能在卖场。如不化妆或不及时补妆一次处以5元罚款。

3、营业时间内无论任何情况下必须佩戴工牌，没有佩戴者一次处罚5元。

4、每位员工上班后，早晨进店后不准吃东西，违规者一次处罚20元。午餐时不能同时，卖场必须留三人或以上。【收银员工作期间任何情况下不能离开收银台】晚上需用餐必须在7点20以后，每人用餐时间不得超过5分钟。

5、公司员工请假需提前三天申请，经店长安排、经理同意签字后方能生效，周六、日、星期一早会，节假日不能请假。【如需请假按平时请假工资的.双倍处理】病假需出示医院证明，事假需注明请假原因。

一、乡村少年宫是依托学校建设，由政府保障为主的农村少年儿童公益性活动阵地。全体工作人员要本着增产节约、增收节支、开源节流、艰苦朴素的原则，做到精打细算，勤俭办宫

二、严格掌握经费开支，财物要有计划，经领导批准方可购买，减少不必要的`开支，专款必须专用。

三、严格财经纪律，合理使用经费，鼓励节约办宫，多方式、多渠道筹资开展活动。

四、严格报销手续，坚持一支笔审批制度。报销必须凭购物发票由经手人（证明人）签名，负责人批准方可报销。白纸发票和不合理支出一律不得报销。

五、财务人员必须严格执行财务制度，对发票、暂付款的使用和对现金、记账、报表、核算等必须严格执行财务规定，杜绝一切不合理的开支和漏洞。

六、实行民主理财。加强财务领导，少年宫主任亲自抓财务工作，会计每月结账一次，定期公布账目，年终清账一次。

清洁、有序。眼看、手摸无灰尘、无污渍。工作有一个舒适的环境，来客有一个良好的印象。

每天一次清洁，每周一次大扫除，离开办公桌时摆放好办公日常用品，该入柜的入柜，垃圾桶每天清倒一次，偶尔确有困难时可委托部门人员协助，但若未达标时责任归自己。做玻窗外侧清洁时要确保安全。

坚持谁使用谁清洁、谁负责的原则。

1、大厅的每个办公桌、架、座椅、电话、垃圾桶、档案柜、电脑桌凳由使用人负责清洁、管理。

2、大厅地面、会议室、厨房、卫生间、保安休息室由食堂员工负责做清洁、管理。

3、驾驶员由赵萍牵头和该室人员负责做清洁。

4、办公室及财务室由室内人员做清洁和管理。

由办公室牵头，每天组织人员检查，作好检查登记。并接受公司领导和员工监督。

凡经检查发现不清洁、摆放无序者，首次重新做清洁和整理；二次警告帮助；从第三次起，每次罚款教育费10元，并予以公示。

1.1目的

为员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境，不断提高员工素养，提升企业形象、员工归属感并增加客户的信赖度，从而提高企业的管理水平。

1.2适用范围

本制度适用于公司全体员工（含劳务工）。

1.3定义

5s是指整理（seir）、整顿（seiton）、清扫（seiso）、清洁（seiketsu）、素养（shitsuke）。

1.3.1整理

（1）定义：区分要用和不要用的，不要用的清除掉。

（2）目的：把空间“腾”出来活用。

1.4.2整顿

（1）定义：要的东西依规定定位、定量摆放整齐，明确标示。

（2）目的：不用浪费“时间”找东西。

1.5.3清扫

（1）定义：清除职场内的脏污，并防止污染的发生。

（2）目的：保持职场干净、明亮。

1.6.4清洁

（1）定义：将上述3s实施的做法制度化、规范化，并维持成果。

（2）目的：通过制度化来维持成果，并显现“异常”之所在。

1.7.5素养

（1）定义：人人依规定行事，从心态上养成好习惯。

（2）目的：改变“人质”，养成工作规范认真的习惯。

2.1公司设立5s推进委员会。委员长由公司总经理担任，委员由各部门（生产部各科）部门经理（科长）担任。

2.25s推进委员会下设事务局，正副局长由委员长任命；事务局下设有工作组，工作组成员由事务局局长任命。

2.3各部门设1名5s兼职联络员，由部门推荐系长或指导员以上资格人员担任。

2.4委员会各级机构和人员职责见附表一：《5s推进委员会组织机构表》。

2.5委员会每季度召开一次例会，通报5s推进情况及重要项目的审议。

2.65s推进工作组及各部门联络员根据需要不定期召开推进会议。

3.1责任制

5s责任区划分是以“谁使用，谁负责”为原则，各部门工作区域同为各部门的5s责任区，公共场所的5s根据责任划分由相应的部门负责。检查中发现的问题点归属于区域责任者而不是行为责任者。部门责任人同为责任区的5s第一责任人。

3.2考核制

5s的推进效果列为部门、科室、及个人的考核指标，由工作组定期和不定期组织检查，结果进行公布。年终进行总结表彰。

4.1制定计划

由工作组制定5s年度活动实施计划，经事务局审核后交委员会审批。确定的推进计划向全公司发布。

4.2宣传动员

工作组制定全公司的宣传计划并实施，各部联络员组织在本部门的实施。宣传方式有：

1）漫画、板报、标语、推行手册、专题片等；

2）征文、口号征集、演讲比赛等；

3）讲座、动员大会等。

4.3前期准备

工作组负责推行前的准备工作。包括：

1）责任区域的分配或明确；

2）“需要”和“不需要”物品基准书的制订及说明；

3）道具和方法的说明；

4）考核方法及标准。

4.4红牌作战

1）公布红牌作战期；

2）全员总动员；

3）找出不需要的东西、需要改善的事、有油污或不洁的设备、办公室的死角等贴上红牌；

4）工作组组织巡查评鉴；

5）问题点的统计和检讨。

4.5整顿作战

1）物品的定位放置；

2）标识明确；

3）电子文档的整理；

4）员工行为规范说明；

5）建立标准。

4.6活动查核

1）各部门委员及联络员定期进行自我查核、纠正；

2）事务局组织定期或不定期到现场巡查指导；

3）发现问题及时纠正、整改。

4.7评鉴方法

1）制定评分标准表；

2）由事务局确定检查组担任评分员；

3）考核中见确定先描述，然后再逐一核对扣分；

4）将确定项目加以统计，开出整改措施表；

5）责任部门按期整改并经验证合格。

4.8评鉴形式

1）最高领导巡视

2）委员检查组

3）工作组专项检查组

4）工作组不定期检查

1）根据每年的工作重点，事务局提出开展若干专项活动。

2）各部门可根据自身情况提出本部门特色的专项活动，事务局视情况提供必要的资源。

6.1采取记分制，每个部门基准分500分。根据具体项目的实施评比情况加减分（标准按细则规定），最终总分作为年度5s考核的重要依据。

6.2最高领导巡视按照发现的问题点数量予以扣分，扣分标准为30分/个。

6.3专项活动中，由事务局组织检查组评分。根据各部门的参与率、实施效果等要素评出前6名，并分别予以100、80、60、40、20、10分的积分奖励，评出倒数6名的部门分别予以60、50、40、30、20、10的扣分。第一名的部门同时奖励锦旗一面，最后一名发给“加把劲”锦旗，以作鼓励。

6.4特色专项活动向事务局申报同意后并取得效果的，给予50―100分的积分奖励。

6.5工作组不定期检查中发现问题或未按要求整改的部门按20分/次予以扣分。

6.6以上奖励和扣分的同时予以公布通报。

7.1每年度对各部门的5s推行情况，包括总积分、问题点数量、整改完成率、专项活动的成绩等方面进行排名，排名前5名为年度优秀部门；

7.2评选年度5s先进个人5名，具体由各部门推荐，事务局审核，委员会批准；

7.3评选年度5s先进工作者5名，具体由事务局推荐，委员会批准。

8.1本制度由人力资源部起草，制定，审核。

8.2本制度自总经理批准发布之日起实施。

学生宿舍管理制度

学生宿舍是学生在校期间学习、生活、休息和活动的重要场所，为了持续学生宿舍安全、整洁、舒适的育人环境，培养社会所需的合格人才，务必有严格的纪律和统一的管理。为了适应后勤服务社会化的需要，学生宿舍由学校后勤服务中心统一管理。为此，特制定学生宿舍管理制度。凡住宿的学生务必遵守和执行。?

一、组织管理?

1、学生宿舍的管理主要负责学生宿舍的日常管理工作，学生宿舍管理的基本任务是加强宿舍全面管理，培养广大学生讲礼貌、懂礼貌，守纪律的良好习惯，确保宿舍安全。给学生带给一个清洁、安静、舒适、安全的学习和生活环境，使同学们养成良好的生活习惯，把学生宿舍的管理建设纳入学校精神礼貌建设范畴。?2、成立学生宿舍管理领导小组，设组长一人(主要职责人)，副组长、组员若干，寝室设室长一人。主要职责是协助学校和学生宿舍执行宿舍管理规章制度，维护宿舍正常的生活秩序，协助搞好寝室清洁卫生和治安消防工作，组织学生开展礼貌寝室建立活动，评比宿舍管理优质服务人员的活动及其他校园文化建设活动。?

二、学生住宿管理?

1、学生入校后应根据学校统一安排和分配的寝室住宿，不得随意调换转让。如有特殊状况确要调换寝室，经学校同意后，统一安排调整。?

2、学生按规定进出宿舍，并自觉理解门卫值班员的检查。非本宿舍人员，未经值班人员同意，不得擅自进入。?

3、男生不准进入女生宿舍;女生不准进入男生宿舍。男同志到女生宿舍会客一律在值班室接待(教师因工作需要除外，但需办理登记手续)。

4、携物(贵重物品)外出，须持室长签字证明，并经值班人员检查确认无疑后方能外出。学生应当用心配合值班人员工作，不准无理取闹。?

5、学生一律不准私自留客住宿。一般不得在学生宿舍留宿其他校外人员，如遇特殊状况确需留宿者，应报学校保卫处批准，并在学生宿舍进行留宿登记。否则，一经查实学校将给予严肃处理。

6、不准在宿舍内起哄、打架斗殴，停放自开车，。违者，将视情节和态度予以批评教育，直至行政处分。

7、提高警惕，防火防盗。不准在宿舍内燃烧纸屑、杂物及其他易燃物品，不准使用任何违章电器，违者将进行批评教育，造成重大损害的还将交与有关部门严肃处理。

8、爱护室内公物。室内的一切设施均由该室的全体同学使用、管理，不得随意搬动、损坏、丢失。床、桌、凳、柜、锁、门窗、玻璃、灯具等公物应当爱护，如有人为损坏、丢失务必按价赔偿，故意损坏的加倍赔偿。

9、爱清洁、讲卫生，坚持每日轮流值班制度。起床后按室内同一方向叠好被子，整理好床铺和其它用具，清扫出垃圾，不准往厕所、盥洗间、楼道、楼下乱泼污水，乱丢鞋袜、纸屑等一切杂物。?

10、遵守宿舍作息制度，按时就寝。午休和晚上熄灯后，禁止高声喧哗、打闹、歌唱、放音乐、弹乐器、洗衣物、打电话等，不得影响他人休息。严禁晚上熄灯后在寝室点蜡烛。?

11、寒暑假期间学生原则上回家休息(宿舍封闭维修)，个别留校者的住宿务必服从统一安排，不得随意搬动。?

12、宿舍大门夜间实行关门制度。晚上熄灯后10分钟关掉宿舍大门。遇到特殊状况，应事先向值班人员说明状况。熄灯后进出宿舍者应作严格登记，宿管人员定期将名单报送宿舍管理领导小组。

三、卫生管理?

1、宿舍的公共区域由学生宿舍服务员负责打扫;寝室由学生负责打扫。?

2、宿管人员坚持环境区域、过道、楼梯、盥洗间、厕所每一天打扫两次，冲洗一次的制度。并随时持续阴沟畅通，做到地面无垃圾、无堆积物，墙面无蜘蛛网。每月用除垢剂定时清洁盥洗间、厕所，持续盥洗间、厕所的清洁状态。

3、学生寝室坚持每日轮流值日清扫卫生的制度。做到室内地面干净，墙壁、屋顶无蜘蛛网，桌面整洁、东西摆放整齐。?

4、宿舍领导小组每周五定期检查一次，学生宿舍每月检查两次。每月评比一次，检查、评比结果纳入“礼貌寝室”的评比活动中，并专栏公布。

全体同学都务必自觉遵守国家政策法律和校规校纪，尊敬师长，尊重他人劳动，团结同学服从管理与教育，用心支持和维护宿舍的纪律秩序、治安消防、清洁卫生。维护自身利益，做好学生宿舍安全管理工作。

1、不购买不新鲜食品，严禁购买及使用腐烂变质的食物，以及其他感官性状异常食物。

2、要做到生品与成品、熟品相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离。冷藏时要做到荤腥类食品与其他食品相隔离。

3、食物制作及销售过程中要注意防蝇、防灰尘，以避免杂物混入食品。

4、隔餐食物如可食用，必须经过回锅加热。

5、各种调料不宜久置，装盛调料各种器具应经常洗涤。

1、刀、墩、板、桶、盆、筐、灶、锅、抹布等厨具要每餐清洗，保持厨具的清洁。餐具用后要一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁。

2、厨具和餐具要固定摆好。

1、要经常性打扫和清洗食堂地面，做到地面无杂物和积水；

2、储藏室要保持干净、干燥和通风，储藏间不得存放其他杂物及个人物件，物品存放要离地，隔墙，分类。

3、对存放厨具、餐具的各个角落要经常抹洗。

1、食堂工作人员要做到“四勤”：勤洗手，勤剪指甲；勤洗衣服，被褥；勤洗澡，理发；勤换工作服。

2、在工作前及处理食品原料后、便后要用肥皂及流动清水洗手，直接用手接触入口食品之前（如抓粉条，切菜，等）应用热水消毒。

3、不得在食品加工期间或销售食品前抽烟，不正对食品咳嗽、打喷嚏，不随处吐痰。

防火

1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。

违反规定的，每人每次罚款30元。

4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库，建立“管理责任制”，定义仓库和灭火器的负责人，和每个月的第15天进行例行检查，检查灭火器的药物是否过期，无效，并检查灭火器是否受损，可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

5.仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

6.仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

7.发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

防水防潮

1.仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

2.每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

3.如遇大雨或连续下雨，应保持值班检查制度24小时，防止雨水渗漏，防止门口雨水倒灌进仓库。

4.面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

5.严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

防盗

1.所有仓库都必须有人上锁。即使你在工作期间离开仓库很短一段时间，门也必须锁上。严禁将大门敞开无人看管。每天离开前，一定要锁好仓库所有的门窗。每位违反者每次罚款30元。

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。

现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致,应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。

各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。

四、内部牵制:

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

为了使本单位的消防设施保持良好的状态，以确保本单位的消防安全，特制定本制度。

1、消防器材的购置、更换、维修统一由本单位专人管理；

2、灭火器材每半年必须检测一次气压，每一年必须对罐体及灭火药剂进行一次检测、维护。

3、消防器材、消防设备、设施应由专人维护、保养；

4、灭火器材放在指定地点，任何人不得擅自挪用、堵挡和损坏消防器材；

5、消防设备、设施及器材必须有维修、维护记录。

1、为确保建筑物消防安全，火灾自动报警系统与其它消防设施必须经当地消防监督机构验收合格后方可投入使用。在投入使用后应保持系统在自动状态下连续正常运行，任何单位和个人不得擅随意中断运行，如必须中断，必须及时上报公安消防机构。

2、系统必须要有专人负责，坚持24小时值班制度，无关人员不得随意触动。

3、系统投入正常使用后，必须严格按照操作规程进行定期检查和试验：

（1）每日值班人员应检查集中报警控制器区和区域报警控制器的功能（如火警功能、故障功能、复位、消音等）是否正常，有关指示灯有否损坏，值班人员应将每日检查、处理问题情况记录在册。

（2）每周进行一次主、备电源自动转换试验。

（3）每季度对火灾自动报警系统的各项功能进行检验和检查。

（4）每年本单位应联合生产厂家有关技术人员对自动化消防系统的各项功能进行检测，并出具检测报告。

1、室外消火栓及结合器的维护、管理。

（1）每月检查消火栓供水情况，在放净锈水后再关闭，观察有无漏水。

（2）经常消除消火栓附近障碍物，清除井内积聚的垃圾、尘土等杂物。

2、室内消火栓的维护、管理

（1）严禁擅自使用消防水带、水枪，不得把消防水源当作生活水使用。

（2）每半年要进行一次全面的检查（消火栓、水带火枪是否齐全好用；报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常）；

3、自动喷水灭火系统的维护与管理。

（1）每两月对水流指示器进行一次功能试验。

（2）每季度应对报警阀进行一次功能试验。

（3）自动喷水灭火系统必须始终处于正常的警戒状态。

（4）每年应对给水消防系统进行一次模拟火警联动试验。

1目的

为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

2适用范围

本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

3职责

3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

3.2仓库管理员负责发货的日常工作；

3.3配货员负责货物的配置及装车；

3.4驾驶员负责货物的运输工作。

4管理办法

4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。

4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。

4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。

4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。

4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。

4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。

4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。

4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。

4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。

4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。