企业内部管理标准（汇编20篇）

为加强现金管理，规范现金运作，保持现金的流动性，增强现金的收益性，加强对现金的控制，依据有关经济法律规定和《现金管理暂时条例》，制定本制度。

一、现金开支范围：

1、职工工资、津贴、奖金。

2、个人劳务报酬。

3、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

5、出差人员必须随身携带的差旅费。

6、结算起点(1000元)以下的零星支出。

7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

除上述使用范围之外，均应通过银行转帐进行结算。出纳员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务负责人批准后支付现金。

二、办理现金收支的规定：

1、现金管理“六不准”：

(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

(2)不准单位之间相互借用现金。

(3)不准谎报用途套用现金。

(4)不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金。

(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄。

(6)不准保留帐外公款(即小金库)。

2、现金收入应当于当日存入开户银行，不得坐支。一次性交付现金额较大的应当由用户直接送交银行存入。

3、职工因公外出需要借用现金，需填写“借款单”，经财务负责人审核，交主管财务经理批准签字后方可借用，借用人回单位后应立即报帐，不得拖欠。

4、除现金开支范围以内可以使用现金外，与其他单位或个人的经济往来，应当进行转帐结算。

5、出纳员严禁私自动用现金，也不准不经批准擅自借给他人。

6、严禁白条抵库。

7、出纳人员应当建立健全现金帐目，每日编制《现金收支日报表》，每日结算，做到帐、表、款相符。

8、从开户银行提取现金，应写明用途，由财务部门负责人签字盖章后支取现金。

9、不得签发空头支票和远期支票。

三、库存现金的管理：

1、库存现金每天不得超过银行核定的限额，超过限额部分必须于当日送存银行。

2、限额内的库存现金当日核实完后，一律放在保险柜内，不得放在办公桌上过夜。

3、出纳员必须按日清点库存现金，保持帐实相符，一旦发现差错确实查不清原因，必须向领导声明，处理原则是余额归公，亏款自负，并视为工作差错。

第一条本规定明确了厂区内禁烟的有关规定。适用于本公司规定禁烟区禁止吸烟的管理。

第二条禁烟区域

本公司围墙内全部区域(除办公楼外)。

第三条具体规定

1、本公司全体员工及一切外来人员一律严禁在禁烟区内吸烟。

2、本公司员工在上班期间不得离岗到厂区外吸烟。

3、本公司员工如发现在禁烟区内违章吸烟者，应立即制止并上报。

4、在禁烟区内发现烟蒂，应由区域所在部门负责查清责任者，查不清责任者的，由所在部门承担责任。

第四条处罚办法

1、本公司员工在合同期内(包括试用期)违章吸烟，第一次被查获者罚款200元，第二次备查者罚款400元，第三次被查者提前解除合同。

2、外来人员违章吸烟被查获一次罚款200元。

3、对违章吸烟知情不报者，罚款50元。

4、对举报违章吸烟者，经核实给予被罚款人金额的总数50%奖励。

委托人：_____法定代表人或授权代理人：_____住所：_____电话：_____

受托人：_____法定代表人或授权代理人：_____住所：_____电话：_____

鉴于委托人与受托人于____年____月____日签署的《合同》。为了合同便于执行，由委托人特向受托人出具本《企业经营授权委托书》，授权受托人代理委托人全权处置《合同》项目下的。具体授权如下：

一、受托人即全权代理委托人处置《合同》项目下的'，包括但不限于出售、出租等。

二、委托人承担受托人在处置过程中所发生的一切费用。

三、授权委托期限：____年____月____日至____年____月____日。

四、受托人无权转委托。

五、受托人在代理权限内签署的一切相关文件委托人均予以承认。

委托人(公章)：_____

法定代表人：_____

或授权代理人：_____

签订日期：_____

委托人(公章)：_____

法定代表人或授权代理人：_____

签订日期：____年____月____日

一、 总则

1、为弘扬我公司企业文化，通过组织旅游活动，让员工拥抱自然，放松心情，增进员工之间沟通交流，感受公司大家庭的和谐、温暖，规范公司旅游组织管理，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有员工(除非转正员工)。

3、本制度施行遵循：自主、自愿原则。

二、实施细则

1、公司综合管理部每年需组织员工旅游一次。如遇特殊情况，可补贴相关旅游补助经费。

2、旅游过程中的路线、交通、住宿、景点安排等问题，由公司综合管理部负责联系旅行社统一安排。

3、安排旅游地点时需考虑交通便利、时间问题。避免员工因长途旅行造成劳累，从而影响公司正常运作。

4、按照自主、自愿原则，员工可选择参加旅游或不参加。员工家属如有意愿参加旅游活动，亦可向综合管理部报名自费参加。

5、旅游期间，工资的计算方式：

(1)若员工因工作需要不能参加公司统一组织的旅游活动的，则该员工可享受相应的旅游补助，工资照常发放。

(2)参加公司旅游活动的员工，旅游期间工资按正常工资发放。

(3)不参加公司旅游活动的员工，旅游期间正常上班、无补助。

(4)遇法定节假日旅游的，不参加公司旅游活动、通知临时加班的员工，按正常工资计算方式计算。

(5)旅游补助标准：因工作需要不能参加旅游活动的人员，每人补助旅游费用的50%。

6、综合管理部旅游活动组织人员在与旅行社联系时，必须说明在旅游过程中，不得强迫本公司员工购物、消费。

三、旅游标准

(1)、公司根据当年度的经营业绩提取一定比例的金额组织员工进行旅游活动。

1、 凡在本公司工作连续满半年以上的员工享有参加公司组织的各类旅游的权利。半年以下的员工暂无资格参加。

2、 公司在一个工作年度内以不同形式考核员工的工作表现并记入员工档案，公司以各员工的不同表现给予员工不同待遇的旅游项目。

(2)、公司的旅游项目的等级。

1、 普通旅游项目,员工享有时间为六天国内游(如：云南丽江、厦门、九寨沟、三亚等旅游胜地)。

2、 高级旅游项目,员工享有时间为六天国外旅游(如：泰国、韩国、新加坡、马来西亚等旅游胜地)。

(3)、员工享有不同旅游项目的规定。

1、 凡本公司员工工作满6个月以上的，有资格参加公司组织的普通旅游项目。

2、 凡本公司员工工作满一年以上的，有资格参加公司组织的高级旅游项目，特殊情况除外。

(4)、旅游活动纪律

1、贵重物品需随身携带，注意保管，切勿离手。

2、行程中或自由活动时若有刺激性活动项目，身体状况不佳者请勿参加。患有心脏病、肺病、哮喘病、高血压者等切忌从事水上、高空活动，必须随身携带应急药物。

3、团体旅行时，员工需记录领队或导游的联系方式，不可擅自脱队。单独离队，应征得全部导游和领队同意，并随身携带电话，以免发生意外。

4、抵达景区游览前，谨记导游交代的集中地点、时间、所乘游览巴士车号。万一脱队，请于集中地点等候导游返回寻找。

5、外出旅行，注意身体健康，切勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果，不可光顾路边无牌照摊档，忌暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟，少喝酒。

6、在旅游中，畅游奇山秀水、名胜古迹固然令人心旷神怡，但也因四处奔波、体力消耗造成极度疲劳。因此，在旅游活动期间，游客除了保证充足的睡眠之外，需随身携带充足的营养食品和饮水，以便及时补充身体所需。

7、旅游有时会经过一些危险区域景点，如陡坡密林、悬崖蹊径、急流深涧，在这些危险区域，要尽量结伴而行。千万不要独自冒险前进。

8、忌分散活动，至少保持两三人的人数才分散活动。切忌单独外出。

(5)、相关说明

1、本制度经总经理办公会议审议通过后生效。

2、本制度由综合管理部负责拟订、修改，解释。

1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。

2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。

3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。

4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。

5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。

6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。

7、负责向金融机构的资金筹措工作。

8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。

9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。

10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。

11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。

12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。

13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、工作。

14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。

15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。

16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。

17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。

18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。

19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。

20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。

21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。

22、完成公司领导交办的其他任务。

为了加强现金管理，维护结算纪律，保障资金安全，结合单位实际，制定本规定。

一、现金管理。

1、出纳工作由专人负责，现金出纳和会计记录工作分离。

2、现金支出应执行人民银行规定的库存现金限额和使用范围，日常零星开支所需库存现金限额控制在银行核定限额内，超额部分及时存入银行。

3、现金支票应由财务负责人审核盖章后方可提取。出纳在现金支票头上签章以明确职责。

4、现金收入应于当日送存银行。出纳收取现金后应极时填写银行进帐单连同当日现金一并送存银行。收费员与出纳交接现金时，出纳在收银员当天收款报表上加盖个人签单章以明确责任。

5、现金支付必须按财务审批程序执行，手续不全的出纳不得付款。出纳办理付款后应在付款凭证上加盖“付讫”戳记。

6、支付现金，可以从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付(坐支)，不得以白条抵充现金，

不得私设小金库。

7、出纳负责库存现金的保管与安全，配备专用保险柜存放库存现金，并按保险柜使用规定进行管理。

8.出纳根据每笔现金支出登记现金日记帐，必须做到日清月结，每月与总帐会计对帐，保证账款相符。

9、单位购置结算起点以上的固定资产、低值易耗品、材料及其他工作用品必须采用转帐结算方式，不得使用现金。

10、职工因公需要借用现金，需填写“借款单”，按财务审批程序执行，并应确定还款期限，超过还款期限即转为应收款，在当月工资中扣还。

11、职工出差借差旅费，按财务审批程序执行，并于出差人员报销时扣还借款。

12、工资发放应根据人事科的劳资通知单制工资表，经会计审核后发放。

13、公款不得用于私事借支。

二、现金使用范围。

1.职工的工资、津贴、奖金。

2.个人劳务报酬。

3.各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

4.出差人员必须携带的差旅费。

5.无偿献血者的误工费，交通费等。

6.返还无偿献血者用血费。

7.结算起点(1000元)以下的零星支出。

8.确实需要现金支付的其他支出。

三、结算规定。

依据人民银行规定，转账结算起点为1000元，除上述使用范围及结算起点(1000元)以下的开支外，超过现金支付规定的，应当以银行转账结算;确需全额支付现金的，经财务负责人审核，中心领导批准后支付现金。

四、监督检查。

1、按现金清查制度规定，现金采取不定时实地盘点与现金日记帐余额相核对的方法，由稽核会计与出纳共同盘点清查。

2、每月末，内审人员须对现金日记帐、银行存款对帐单及库存现金余额审核。检查现金收入是否及时送存银行，现金支出是否符合规定，现金库存是否超过限额等。

3、现金清查中存在问题的处理办法，按照__执行。

1、奖励制度

为增加员工对公司的责任感和归属感，充分发挥工作的积极性，提高工作效率及经济效益，公司将对表现突出或有特殊贡献的员工实行奖励，以资鼓励。具体事项如下：

1.2奖励条件

1.2.1热爱本职工作，工作积极主动、勇于克服困难、为业主提供高质量服务并受到业主书面表扬者。

1.2.2在对外接待中，服务态度良好，言谈举止得体，为物管公司赢得荣誉者。

1.2.3一贯忠于职守、工作认真负责、廉洁奉公、助人为乐，被评为"杰出员工"称号者。

1.2.4保护公司财产、发现事故隐患及时报告或采取措施，防止或制止事故发生，使公司财产免受重大损失者。

1.2.5提出合理化建议、改进管理、技术，经采纳实施后取得显着效益者。

1.2.6见义勇为，做出突出事迹者。

1.2.7在处理重大事件中，为公司挽回经济损失和声誉者。

1.3奖励形式

通过表扬或一次性嘉奖(视情况给予假期、旅游、一次性奖金等形式的奖励)，并将事迹记录个人档案作为年终评估加分参考。

1.4奖励程序凡符合上述奖励条件者，均按以下程序办理：

1.4.1事后由当事人口述或书面形式，然后由部门直属主管草拟事迹报告。

1.4.2部门主管完成报告后呈所属管理处主任审核。

1.4.3管理处主任审核后再呈人事行政部审批及执行。

2、纪律处分

2.1口头警告：

有下列行为之一者，填写口头警告书，并报人事行政部备案。

1)当值时未按公司规定着装、仪表、仪容、礼节、礼貌不符合规范；

2)迟到或早退，每月达三次或三次以上；

3)因员工忘记打卡每月达三次以上;

4)上班时间打私人电话或利用电话、上网聊天；

5)工作时间擅离岗位、串岗；上班后不到位工作或聚堆聊天；上班时间私自外出购食品、吃早点；

6)随便吐痰、乱丢烟头、纸屑、杂物；不保持办公区、园区环境的整洁；

7)不爱惜小区公物，浪费物品，损坏公物；

8)不经批准私自接待外人参观；

9)被业主/住户有效投诉，尚未造成重大影响；

10)在办公室或公共场所发泄个人不满情绪，造成不良影响;

11)在小区公共区域聚众喝酒、打牌等；

12)无故不参加公司组织的培训、会议者;

13)不履行督查责任，发现问题不制止、不汇报；

14)对属下不管理、不批评，发现违纪行为不制止，不按章处罚；

15)月度考评得分低于80分者。

2.2书面警告：

违反下列规定者填写书面警告书，报人事行政部备案。

1)一个月内受到二次口头警告；

2)索取业主/住户的小费或物品；

3)违反管理处的工作程序或规章制度以至造成隐患；

4)由于责任心不强损坏或丢失工具价值在500元以上20__元以下，按价赔偿。

5)工作时间内在管理处或小区睡觉、打扑克、下棋、玩电子游戏等；

6)未经批准私自使用小区的设备，如：车辆、餐厅、餐具、会所的各种设施等；

7)提供不真实的材料、报告等；

8)遗失公司钥匙、单据等；

9)工作时高声喧哗或做骚扰住户的活动；

10)由于个人的责任而延误客户的活动；

第一条

为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。

第二条 本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。

第三条 建立不相容职务相互分离控制制度。不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。

第四条

建立授权批准制度。明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人必须在授权范围内办理业务。

第五条

被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。

第六条 对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。

第七条 财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：

1、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。

2、支付审批。审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。

3、付款审核。财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。

4、办理支付。付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。

第八条、财务处内部管理。

1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。

2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。

3、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。

4、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。

5、超过现金支付范围的现金，通过银行转帐结算。

6、对库存现金进行不定期的盘点，做到帐物相符，保证现金的安全。

7、出纳人员每月要编制银行存款调节表，做到帐帐相符。如有不符，应及时查明原因，及时处理。

8、出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。

9、有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进行。对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。

10、有关财务人员对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规定使用。如因个人保管不但或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。

11、财务处要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的.品格，从思想上消除危害现金安全的因素。

第九条、因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。

第十条、因公司资金发生困难，需向金融机构贷款时，须报公司有关领导审批。

第十一条、从银行向用户开出承兑汇票每月只能一次，超过100万元时，需经公司领导、采购部门研究确定。

第十二条、银行间的大额资金调动超过100万元时，须经公司有关领导同意。

第十三条、因资金紧张需向银行贴现承兑汇票时，无论数额大小需经公司领导研究同意。

一、企业文化的内涵

企业文化是企业在长期经营管理过程中所形成、倡导，并经过筛选提炼而形成的物质文化、行为文化、制度文化和精神文化的总和。它包括企业价值观、经营理念、企业形象、行为规范及物质载体等。价值观是企业发展的最高指导原则;经营理念是支撑企业价值观的各种信条、观念,是企业发展与竞争策略的指导思想;行为方式是企业文化中最真实、最直接和最重要的部分,它特别要求理念与行为的一致性。企业文化全面而细致地渗透在企业活动的方方面面，随着企业的发展而发展。企业文化既是企业的“无形资产”，也是企业的灵魂。

二、企业文化的作用

企业文化是现代企业建设不可缺少的内容，它客观存在于每个企业之中。积极的企业文化能够促进企业的生存与发展，使得企业长盛不衰;消极落后的企业文化却极大地阻碍着企业的发展。企业总是在不断发展中培育着积极的企业文化，这是因为积极的企业文化不但能够为员工营造一种积极的工作氛围、激励员工努力工作，也能够增强企业内部的向心力和凝聚力，促进企业的生存与发展，可以说是企业应对市场竞争、创建一流企业和建立百年企业的内化动力。具体分析如下：

1、积极的企业文化能够凝聚团队力量和激发员工的工作积极性。积极的企业文化所形成的文化氛围和价值导向是一种精神激励，能够调动与激发员工的积极性、主动性和创造性，把人们的潜在智慧诱发出来，使员工的能力得到全面发展，并提高下属机构和员工的自主管理能力和活力，增强企业的整体执行力。共同的企业价值观念可以形成共同的目标和理想，促使职工把企业看成是一个命运共同体，把本职工作看成是实现共同目标的重要组成部分，从而使整个企业步调一致，在企业中营造一种团结友爱、相互信任的和睦气氛，从而在企业职工之间形成强大的凝聚力和向心力。此外，企业精神和企业形象对企业职工有着极大的鼓舞作用，特别是企业文化建设取得成功，在社会上产生影响时，企业职工会产生强烈的荣誉感和自豪感，那时他们会加倍努力，用自己的实际行动去维护企业的荣誉和形象。

2、积极的企业文化能够增强企业核心竞争力。积极的企业文化强调把企业理念渗透到制度文化、物质文化和行为文化之中，渗透到企业管理体制、激励机制和经营策略之中，渗透到企业经营管理的每一个环节和整个过程之中。在企业实际运作中，企业文化起到文化纽带、精神纽带、道德纽带、物质纽带、利益纽带等一系列作用，对形成和增强企业核心竞争能力起着至关重要的作用。

3、积极的企业文化能够延长企业的生命力。任何一个企业都有生命周期：投入期、成长期、成熟期和衰退期。但为什么还有一些百年老店经久不衰?这主要源自于企业文化的作用力。提高企业创新能力是企业文化重要的组成部分，一个没有创新的企业意味着要面临危机和被淘汰。因而，企业文化中的创新精神、特别是企业家的创新能力能够有效地延长企业的生命力，使企业在激烈的市场竞争中经久不败。总之，积极的企业文化作用、服务于企业经营和管理的各个环节，创建科学的企业文化体系，对于延长企业生命力，实现企业可持续发展有着至关重要的作用。

三、中建通远企业文化的内容

经过中建通远近二十年的发展，形成了公司特有的企业文化：立德、进取、求是、创新。

1、立德

建立立德文化,赢得企业声誉。在企业文化建设及企业价值观的塑造中,“立”是树立,“德”是企业立足之本,立德理念是企业文化建设的核心之一。当前社会，多数企业面临的一个突出问题便是信用缺失。企业之间相互拖欠货款、假冒伪劣商品和虚假广告不断出现、信息披露不实、逃避债务等失信行为,已严重削弱了企业的竞争力,影响了企业的生存发展。因此,中建通远始终把“立德”作为企业文化建设的主要内容。立德是公司立业之本，是公司最大的本钱。在立德的基础上，踏实做事，说到做到。通过诚信经营，正当竞争，以客户需求为依据设立目标，不断满足客户的需求，最终赢得了客户的尊重，也赢得了社会各界的支持，在客户事业发展的基础上实现我们公司自身的发展。

那么如何才能立德呢?

首先，我们要学会无论在什么时候，都要保持高尚的道德情操。有道德的人，即使在众人看不见的地方，也会严于律己。我们要成为高尚道德觉悟和较好

思想品质的人，就要把高尚品德当成一种习惯。不断地提升自己的道德修养，让自己成为全面的人才。

其次，要知行合一，注意行动。

“知”就是指人的道德意识，“行”就是行动。知行合一，就是做事要讲究踏踏实实、不虚夸;要敢说敢为，不言而无信;要始终如一，不朝三暮四，有志气，有抱负，为实现自己的美好理想敢于付出。要不怕困难和挫折。

第三。崇尚科学，摒弃迷信。

第四，立德修身，崇孝敬祖。我们要带头倡导尊老爱老、知恩明礼的传统美德，在追忆先人的同时学习他们的良好品德，进一步坚定理想信念，加强思想道德修养，自觉遵守社会公德，践行社会主义荣辱观，努力传承革命精神，继承先烈遗志，做到知荣明耻，奋发图强，把爱国之情、报国之志化为建设家乡、共促和谐的赤热情怀。

2、进取

建立进取企业文化，为我们每位员工营造一个的积极向上的氛围是中建通远企业文化建设的实质和精髓。“进”是一种前进的动力，人们只有不断地进步，不断地学习，才能不断地提升自己的能力，让自己在工作中无往不利;“取”是指获取，只是在获取之前，需要你先有所付出，天下没有免费的午餐，有付出才会有收获。

那么，如何才能做到进取呢?

首先，多给自己充电。作为一个有进取精神的员工，应该时刻为自己充电，因为社会发展很快，如果你不为自己充电，你就必定落后。因此，我们必须养成学习的习惯。不论从事何种职业，时间总是可以挤出来的，尤其是业余时间，可以好好利用。当然，光充电还是不够的，如果你想获得更大的进步，还必须有步骤地策划未来。

第二，规划好自己的事业，确定发展方向。作为一个有进取精神的员工，一定要规划好自己未来的工作前景，并为之努力奋斗。进取精神作为一种工作态度，它让我们永不满足，每当我们达到一个高度，它就召唤我们向更高的境界努力，使我们一步步接近我们的目标，让我们不敢懈怠。

第三，开拓人际关系，学习为人处世的能力。作为一名有进取精神的

员工，任何时候都不应该放弃表现自我的机会。比如:你可以与公司的同事及你的顶头上司多沟通、交流，开拓自己在公司内外的人际关系。因为一个人的知识面毕竟有限，但通过公司内外的人际网络，不仅可以得到最新的信息，也能在更换工作、升迁职位时获得较多的机会。 3、求是

建立求是企业文化，求是这一理念蕴含着三重意蕴：即求实的态度精神、实事求是的实践活动规律和实事求是的实践活动路线。求是在本质上是人类生活实践客观上所要求的一种必然的求实态度，这种求实态度构成了实事求是的基本精神，即求实精神，既体现为一种认识态度或理论态度，又体现为一种实践态度，是认识态度或理论态度与买践态发的统一;作为求实精神，由于它为人类生活实践所必需，故进一步构成为整个人类生活实践的一条根本规律即实事求是规律，既体现为一种认识规律，又体现为一种实践活动规律，是认识规律和实践活动规律的统一;作为根本规律，它规定着人类生活的根本活动方式，成为人类生活实践的一条根本的或总的活动路线，既体现为一种认识路线或思想路线，又体现为一种实践活动路线或行动路线。因此实事求是从根本上来说是立足于人类生活实践基础上的一种人类活动的根本态度、基本规律和总路线的有机统一。

那么，如何求是呢?

第一，要尊重和承认客观事实，努力排除个人的主观随意性。

第二，要全面地看问题，决不能只见树木不见森林，以偏概全。

第三，要发展地看问题，决不能静止地僵化地看问题。

第四，要把现象当作入门的向导，通过去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里的科学分析，揭示出事物的本质。

4、创新

建立创新企业文化，创新是企业不断发展的动力。公司始终坚持理念创新、管理创新、技术创新，这些将为企业发展注入活力。所以无论是思维方式、工作方法，还是经营策略、经营手段都要与时俱进，永不满足，并通过不断地创新来推动公司向前发展。

创新，就是抛开旧的，创造新的。创新是企业兴旺的灵魂。只有与时俱进、不断推动理念创新、管理创新、科技创新、制度创新、各方面工作创新，才能实现新的发展，创造新的辉煌。运用先进管理水平、技术水平和经营业绩，去拼搏，去创造;视质量为企业的生命，积极参与市场竞争，努力打造一流的建筑工程公司。任何企业文化建设都应该以“创新”企业价值观为核心，我们每一位员工都遵守企业礼仪，形成崇尚诚信，追求完美的思维方式和行为习惯。因为，如果企业的员工能够共有这样的思维方式和行为习惯，内部的沟通和协调就越容易实现，对于增强企业内部的凝聚力、提高整个企业的工作效率都会产生非常积极的作用和影响。

那么，如何创新呢?

创新是需要不断学习的，要达到较好的学习借鉴效果，一味照搬照抄是万万不行的。这要求我们，一是要认真学。不是照搬照抄，不加选择的“拿来”，而是要学习精髓，在模仿的基础上理解科学发展的思路，有效地“消化”。二是要对比干。要找到适合自己发展的模式，就要深入分析自己的优缺点，找出最适合自己的创新道路。三要不怕错。在创新的征途中，要不怕挫折，容忍失败。找到一条摸着石头过河的创新道路。

终身学习不仅仅是一句口号。从自身知识结构来看，明显存在知识面不宽，业务知识不精，业外知识匮乏的短板。而对于一个新时期的员工，要适应经济社会发展的需要，不光要求我们对业务工作要精通，还要求我们对于信息时代所需要的各种知识有一定了解，需要强化自我提升、终身学习的意识，通过不断的学习来提升知识厚度，通过不断的工作实践来验证理论成果。俗话说，机遇总是眷顾有准备的头脑。没有扎实的知识储备，没有适应工作、创新工作的能力，是不会得到机遇之神垂青的。

要换位思考改进工作，在注重规范行政行为的同时，要善于从一些小事入手改进我们的服务，进而创新完善工作机制。不光是要完成工作职责内的任务，要想进一步提升自身工作水平，还要具备良好的大局意识，站在更高的角度思考和谋划工作，要象下棋一样，走一步看三步，欲谋一隅而先观全局，只有这样，才能不断开阔视野，全面提升能力水平。

我相信，在公司优秀的企业文化的引导下，公司每位领导和员工身体力行地实践下，公司的明天将会更加美好。

第一章 机构设置及岗职设定

第一节 机构设置

根据公司目前规模及现状，便于公司运作特设“一管五理”。即，一管：总经理;五理：行政管理、工程管理、客户管理、设计管理、财务管理等部门。

第二节 岗职设定

根据公司目前实际暂设 20个岗位及职务，今后随着公司的发展变化再作相应调整。

(一)总经理：总经理一名。

(二)行政总监：总监(财务主管)一名。

(三)工程管理：监理一名、采购一名、材料管理一名、工长一名。

(四)业务管理：业务经理一名、业务员两名。

(五)设计管理：设计总监一名、设计师一名、实习设计N名。

第二章 部门职能及岗位职责

第一节 部门职能

(一)行政部监财务部

直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，主要负责公司的财务收支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。

(二)工程部

直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管理。

(三)设计部

直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作，并配合公司各个部门做好协调工作。

(四)业务部

直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程

款等。

第二节 岗位职责

(一)行政总监

1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日

常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。

3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。

4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工作。

5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。

6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。

7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划与小结。

9、完成总经理交赋的其他工作。

10、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作的小结和下周工作安排。

11、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载.

12、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：

(1)起草、打印和发送各类文稿、文件。

(2)负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善管理办公用品。

(3)听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报处理。

(4)做好工作日程安排及办公会议记录，

(5)负责收发和保存办公室邮件、信函。

(二)工程监理

1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。

4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成总经理交赋的其他工作。

8、抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作

9、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。

(三)工程工长

1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、管理好施工人员，做好监管工作，严格要求工人执行公司制度

4、对每个公司的施工时间做好合理安排，积极调度工人进行施工工作，对工人施工安全督导。

5、对每个施工工艺以及施工质量做好监督以及工地材料的使用，禁止铺张浪费，如发现将严罚严惩。

6、及时与设计师、监理做好施工工艺的沟通，禁止出现返工窝工等问题，材料运用一定要提前做好安排。

7、与客户一定要做好进一步的交涉，施工标准必须达到客户的要求，避免与客户发生口角。

8、积极向公司汇报工地的各项事宜，避免晚报漏报，出现问题应及时汇报商议处理决策。

(四)材料采购及库管

1、在总经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。

2、遵守公司的各项规章制度，服从安排，爱岗敬业，诚信务实。

3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，购送材料及时。

4、材料采购尽量做到货比三家，遵循价廉物美的原则，必须精打细算，厉行节约。

5、须随时了解掌握材料市场的价格行情，及时通报工程部，以便核算工程成本编制工程预算。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

7、努力完成部门经理交赋的其他工作。

库管职责

1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程的材料、机具的保管与维护工作。

3、工作以服从于施工需要为准则，想施工之所想，急施工之所急，吃苦耐劳，办事认真，坚持材料机具的签字领出与验收入库制度。

4、应有高度的工作责任心，材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

(五)业务部经理

1、在总经理领导下全面主持客户部工作，主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户的咨询服务和协调联系工作，准确、及时地将客户的施工要求与意见反馈给设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

4、工程完工后须及时通知客户现场验收，如有不符合客户施要求的地方，应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容应配合工程部追加工程款。

5、按照施工合同规定及时催收工程进度款，工程竣工经客户验收合格后，应及时收取工程尾款。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

7、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

8、完成总经理交赋的其他工作。

9、团结本部门员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务，作好客户与公司各部门的协调联系工作。

10、及时向公司反馈施工进度以及客户满意度以及意见

11、配合工程部作好工程的整改工作与客户的后续服务工作。

(六)设计总监

1、在总经理领导下全面主持设计部工作，主管公司各项工程的施工设计及广告设计工作。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项设计任务。应与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

4、应有全新的思维与理念，要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成总经理交赋的其他工作。

(七)设计师

1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。在工作中起好骨干作用，赋有指导实习设计完成设计任务的义务。爱岗敬业，务实创新，开拓进取。

2、工作须精益求精，要求会图准确、规范，耐心解答客户的疑问，详细为客户阐明设计构思，力求客户明白设计意图，避免施工中因设计不合理或客户不认可而造成修改图纸进而影响工期的后果。

3、团结本部门同志努力完成公司下达的各项设计任务。应主动与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

4、应有全新的思维与理念，设计出较高水平的设计图，要求所设计的施工图纸既规范又有创意;既经济又具档次;既符合传统文化又具有现代风采，不仅要使客户称心满意，而且亦能反映我名度风格。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成上级交赋的其他工作。

(八)实习设计师

1、在部门主任领导下负责本部门的施工设计工作。

2、爱岗敬业，务实创新，开拓进取。遵守各项规章制度。

3、努力完成公司下达的各项设计任务。应主动向设计师请教学习，逐步提高设计水平。

4、与客户保持密切联系及时了解掌握客户的设计要求和意图，力求准确无误地设计出使客户满意的施工设计图。

5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、作好本部的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。

7、完成上级交赋的其他工作。

(九)财务管理

1、在总经理直接领导下负责本公司的财务工作。遵守公司的各项规章制度。遵守国家会计制度，爱岗敬业，求真务实。

2、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

3、负责做好本公司的财务收支、财务核算以及财务的预、决算工作。定期向总经理呈报财务报表。

4、遵守财务制度，执行财经纪律，严格把好财经关。协助总经理合理安排和使用好各项资金，增收节资，提高资金的使用效率。

5、做好各项经费开支的计划性、合理性、可行性、实效性分析。避免资金的重复使用和突击使用，尽量降低消耗、节约费用。

6、努力学习与钻研，不断提高自已的思想觉悟和业务水平。

7、完成总经理交赋的其他工作。

8 认真审核报销凭证，应对报销单的真实性、合法性、合理性向总经理负责。

9、认真做好现金账，按时填报现金日报表，做到日清月结，账款相符。不得坐支现金，挪用公款。

10、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

11、给予工作人员、工人开支以及材料商的拨款事宜须经总经理签字认可。

(十)运输驾驶员

1、在总经理领导下，直接归属行政部，由行政部经理根据各部门工作需要给予调派。须遵守公司的各项规章制度，服从上级安排，爱岗敬业，怡尽职守，切实作好公司的运输接送任务。

2、必须严格遵守车辆管理制度和交通规则，按时参加交通管理部门的培训学习及年审。

3、必须认真保养和维护好本人所驾驶的车辆，经常保持车辆内外的清洁卫生。因公出车，必须填写出车单，由总经理或行政部经理审批后方能出车。

4、出车前必须认真检查车况是否完好，性能是否正常，发现问题严禁出车，并及时向行政部汇报，呈交书面修车申请，阐明修车原因，待车辆修理好后方能出车。

5、严禁无证和酒后驾车，不得公车私用，如酒后驾车、违章驾车或公车私用所发生车祸之全部费用一律自理，公司还将视其情节给予相应处罚。

6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟和业务水平。

7、认真完成上级交赋的其他工作。

第三章 办公室常规管理制度

第一节 工作人员行为规范

1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。

2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。

3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。

4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。

第二节 工作人员工作守则

1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。

2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。

3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。

4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。

5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。

6、每日，各?咳嗽毕掳嗲埃?匦肴险孀龊帽静棵诺那褰辔郎??占旌冒旃?柿希?乇盏缙鞯缭匆约肮睾妹糯爸?蠓侥芾肴ァ?

7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。

第三节 出勤及工休制度

1、根据本公司实际、实行全周工作制，即：每周星期一至星期日为工作日，每星期一至星期五选休一天，应工作需要。

2、每周星期一上午8:20 分钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。

3、人员上班作席时间：3月份--10月份：上午8:00 钟—12:00 钟;下午1:00 钟—5 :30

钟。11月份--1月份：上午8：30钟—12：00;下午1:00钟—5:00钟。(因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。)

4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。

5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。

6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。

7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。

8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。

第四节 考勤制度

1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。

2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10

分钟内视为迟到或早退;超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。

3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。

第五节 请假制度

1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。

2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。

3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导口头或书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理口头或书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。

第四章 施工工区管理制度

为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。

(一)现场主管工作职责

1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。

2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。

3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。

4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。

5、负责工程项目的总结工作。

6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。

7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。

8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。

10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。

11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。

(二)工地现场劳动纪律管理制度

1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。

2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。

3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。

4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。

5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假1天;若工期较紧时，则一律不得请假。

6、工地人员(包括管理人员)请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。

7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50 元。

8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。

9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定(每组组员至少在5

人以上)。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。

10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。

11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。

12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。

13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。

(三)现场工作人员具体操作规范

各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。

(1) 木工组

1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。

2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。

(2) 漆工组

1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。

2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。

3、所有配色工作须确定专人来调配。

4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。

(3) 电工组

1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。

2、确保开孔质量和电器安装质量。

(4) 运输组

1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。

2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。

(四)工地库管员岗位职责

1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。

2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。

3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。

(五)材料管理制度

1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。

2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。

3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。

4、

严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。

5、 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放(木工、漆工、电工)，不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。

6、 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。

7、 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。

8、 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。

(六)机具设备的日常管理制度

机具设备日常管理的目的是保护机具设备的安全完整和提高机具设备的使用效率。该管理包括以下两个方面的内容：

1、设备的实物管理

实行分级归口管理，机具设备的使用涉及到公司各部门、各单位及个人，因此应建立公司职能部门、各级单位在机具设备管理方面的责任制，实行机具设备的各级归口管理。分级归口管理，就是在公司财务管理部门的统一协调下，按机具设备的类别，由库房管理员负责归口管理，按机具设备的使用地点，由各级使用单位管理人员具体管理并进一步落实到班组和个人。定期汇报生产能力情况，再由财务管理部门的预算员作出生产设备的性能预算。

按机具设备的使用地点，将各类机具设备分别交由公司库房管理员管理，重要机具还要

具体落实到人，做到物物有人管，层层负责任。定期维护并作出设备维护预算费用，

上报财务管理部门。

2、建立机具设备管理卡片(附表)

机具设备管理卡片应按照机具设备的类别编号，登记机具设备的名称、编码、制造单位、制造年月、规格、型号、颜色、技术性能、原始价值、预计使用年限、取得方式、取得日期、存放地点等原始资料。

机具设备退废时，须在登记退废原因、日期、去向等资料后方能注销卡片。机具设备管理卡片一式两份，库房管理员及财务各执一份。

第五章 财务管理制度

第一节 账务管理

(一)会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

(二)财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

(三)财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

(四)财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须由会计签名或盖章。财务工作人员对本公司实行会计监督。

(五)财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

(六) 财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。

第二节 现金管理

第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：

(一) 职员工资、津贴、奖金;

(二) 个人劳务报酬;

(三) 出差人员必须携带的差旅费;

(四) 结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为 100 元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二条、公司职员因工作需要借支备用金，需填写借款单，交由总经理批准签字后方可借支。

第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第四条、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第五条、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第六条、

工资由财务人员依据总经理及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第八条、公司报账程序：

第三节 会计档案管理

(一)凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

(二)

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四节 支票管理

第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。

第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。

第三条、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

第四条、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

第五节 处罚办法

出现下列情况之一，对财务人员予以警告并扣发本人当月月薪的1 倍。

1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金;

3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

5、经批准坐支或未按批准的坐支套取现金的;

6、保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。

第六章 人事、档案管理制度

第一节 人事管理制度

(一)人员的招聘与裁员、辞退

1、人员招聘

(1)行政部根据公司发展需要提出人员招聘计划，经总经理审批后，可采取特招、定招或面向社会公开招聘等几种方式招聘新员工。

(2)行政部负责组织相关部门对应聘人员进行分类培训与考核，根据考核成绩择优预录，同时预录人员资料与面试、考核成绩及行政部领导意见一并呈报总经理审批。

(3)新录用员工须进行1—3

月的试用期考查，试用期工资为所实习岗职的基本工资。试用期满，经公司考核合格者，本着自愿的原则应与公司签订劳动用工聘用合同协议书，期限一般为一年。期限满如本人愿意，公司需要可续签。

(4)凡录用的正式员工需按国家税务政策交纳个人所得税。

2、裁员与辞退

(1)公司因业务不济及经营内容转向或其他原因需要减员时，有权决定裁减人员，被裁人员应服从公司的安排，不得提出无理要求。同时公司应提前通知本人。

(2)有以下情况者公司有权辞退或解除聘用合同：

Ⅰ 员工因健康状况差无法承担工作;

Ⅱ 聘用合同期满无需续聘;

Ⅲ 严重损害公司形象和利益者;

Ⅳ 严重违反公司的规章制度，经教育仍不改正的;

Ⅴ 有违法行为的。

(二)人事档案的建立

1、办公室文秘人员须为每员工建立个人档案。

2、建档内容：

(1)入职申请表，个人简表，本人一寸免冠登记照片，相关证件(身

份证、学历证、职称证、各种获奖证复印件)。

(2)本人工作考核鉴定、出勤情况统计、工作业绩统计等资料。

第二节、 文书档案管理制度

(一)建档依据

根据邮电部《邮电文书立卷归档办法》，结合本公司实际制定本制度。

(二)建档原则

1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性，结案后须及时交专(兼)职文书人员归档。

2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。

(三)归档范围

1、重要的会议材料，包括：会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。

4、本公司与有关单位签定的合同、协议等文件材料。

5、本公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的文件材料。

6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

7、本公司历史大记事以及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

(四)档案的装订

1、由文档员或经办人负责组卷、编目，卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页码。

2、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。

3、案卷封面、应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹工整、清晰。

4、案卷装订：装订前卷内文件材料要去掉金属物，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

5、案卷排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。

第七章 工资制度

(一)分配原则

本公司以按劳取酬的社会主义分配原则为依据，结合本公司的经济状况，按照员工的工作性质、职务以及所担负工作的责任大小、业绩大小来确定员工工资标准。

(二)工资形式

本公司实行绩效工资月薪制，货币分配方式。

(三)工资结构

本公司员工工资由基本工资、职务工资、附加工资(津贴)、奖金等四部分构成。

一、公司规章制度的重要性

第一，对于一家公司来说，如果没有可行的规章制度来管理约束员工，那这家公司的寿命不会长久，也不会有好收益，因为规章制度是应用于标准化管理的重要手段，这样才能规范员工的行为和规范管理企业。企业中员工之间的公平制度就是靠规章制度实现的。所谓“多劳多得”就是一条很简单但是很重要的制度。

第二，公司也需要规章制度作为企业发展的标杆，即明确的提出企业的发展方向指出打到此目标的需要做出的努力。

其三，政策应对也是一个很重要的方面，很多项目也很受政策的影响，拥有正确且可靠的公司制度可以用来考核和评估。最后，良好的公司制度有利于吸引更好的或作伙伴，大大利于公司的长远发展。

二、如何让制度执行落地

1、制度出台前

首先，我们必须取得一个共识，那就是，规章制度的目的与入口是“员工利益最大化”，也就是出台任何制度的目的不是管住员工，而是帮助员工做的更好，帮助员工更出色。这点非常重要，是土壤，是地基,只有打通了这个观念，我们才可以更好的往前走，否则就不谈什么执行了。可是，绝大多数情况下，在出台制度之前，执行者也就是我们的员工,有多少程度的参与?领导者与执行者有多少的互动?这个过程做的越扎实，执行起来就会越顺畅。在取得了大家的同意与支持后，制度执行就自然不是问题了。而不是某些高管干部在办公室把会一开，于是乎出台一个规章制度，然后政令宣达，违者必究，这是强权的做法，效果往往很糟糕。再者，就是笔者开始提到的，制度出台后要宣导，要做教育培训，不断的强化，要让大家熟悉制度的内容，这是制度执行的重要前提。既然您认为这个制度很重要，那么就要加大培训宣导力度。如果你不宣导，不培训，员工就有理由推断这个制度不重要，既然不重要，那我干嘛要执行呢?

2、制度执行中

制度执行中，要坚持原则，堵住好“破窗”是关键，什么是“破窗”?举个例子，如果一排窗户，有一个破了，如果不采取措施，久而久之就会出现一大堆的破窗。所以，一旦有人违反规章制度，没有人去纠偏，给予相应的处理与回应，那么就是在鼓励大家继续这样做。所以，这个时候立刻执行就显得非常重要，无论这个人是谁，也不管是落后分子还是先进代表，在制度面前人人平等。这个过程中，最大的“破窗”往往就是企业老板本人，即不断的破坏自己制定的制度，或者纵容这样的破坏者。笔者曾经在给一位从事钢结构工程的企业老板做咨询顾问时，记得他有一位很得力的干部违规将公司的材料弄坏了，在有关人员追究责任时，老板却出来说话“算了，他又不是故意的”。这样下去，如何执行?这样的公司怎么会有执行力?甚至还有老板自己带头破怀规则，这样的案例举不胜举。自己在赌场上赌钱，却大声的呼喊禁止赌博?老板每天都在播不良的种子，最后结出来的果自然就会“中毒”。这样恶性循环就会导致情况越来越糟糕，这样的公司如何会有执行力?

另外，当我们的领导在发布指令后，一定要与员工进行确认。例如，您让员工“三点整到四楼“，员工回答“YES”,但往往我们收获到的结果是，员工“四点整到达三楼”。造成这样的原因是因为领导没有与员工进行有效确认，领导发布指令后，如果要求员工把指令复述一遍，结果会完全不一样。这就是领导者的“免责”，道理很简单。领导者如果能有效的免责，员工就会百分百承担责任。记得有位管理大师讲过，管理上的问题，70%是由于沟通不到位而导致成的。所以，上下级的沟通确认非常有利于执行落地。

3、制度执行后

制度执行后要进行质询，笔者强烈建议领导者与执行者必须阶段性(例如每月一次)的质询，质询的过程我们会了解到员工的执行情况,哪些地方还可以做的更好,哪些地方是制度本身的问题.所以,领导者经常到执行者的现场去体验一下，倾听大家的声音，感受大家的工作环境，这样就很利于很多规章制度的改善与优化，日本企业提出的“现场管理”，即现地、现物、现认也就是这个道理。

委托单位：_______

法定代表人：_______

法人授权责任人：_______

姓名：_______联系电话：_______

身份证号码：_______

工作单位：_______

现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。

本授权有效期为此授权书签发之日起至法人代表书面声明本授权作废为止。

后附法定代表人身份证复印件(加盖人名章或签名)和法人授权责任人身份证复印件(加盖人名章或签名)。

委托单位：_______(盖章)

法定代表人：_______(签名或盖章)

法人授权责任人：_______(签名或盖章)

____年____月____日

一、总则

1.1为了强化安全生产、职业健康和环境保护等方面的管理和监督工作，保证安全生产，根据国家法律法规和上级部门有关规定，结合我公司实际，特制定本制度。

1.1本制度适用于公司生产车间、各部门。

二、内容

2.1为进一步贯彻落实《危险化学品安全标准化规范》和厂有关的规章制度，切实加强对本单位安全和健康教育工作，同时加大对禁火、禁烟的宣传和管理力度，结合本公司生产特点和实际情况，特制定本制度。

2.2单位职工和外来施工人员要自觉遵守规章制度，按照规定办理“用火作业许可证”，在厂内进行用火作业。

2.3严禁穿带铁钉的鞋进入易燃、易爆装置。

2.4各种机动车辆进入生产装置、罐区及易燃易爆区必须挂防烟防火装置。

2.5易燃易爆区严禁用黑色金属或易产生火花的工具敲打、撞击和作业。

2.6单位职工和外来人员严禁在生产区内吸烟及携带火种和易燃、易爆物品进入生产区。

2.7每位员工有义务有责任宣传吸烟对健康及公司安全的危害。

2.8公司安全检查小组不定期对厂区及办公场所抽检，检查出的问题纳入绩效考核。

三、附则

3.1本制度如与国家法律、法规及公司相关规定不一致时，按上级规定执行。

2.2本制度由生产部负责解释。

3.3本制度自下发之日起施行。

1、现金的使用范围：包括支付员工个人的工资、津贴;支付个人的劳务报酬;根据国家规定颁发给个人的各种奖金;支付各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;出差人员差旅费;结算起点在1000元以下的零星支出。

2、现金管理要求：

(1)库存现金限额以银行核定库存现金额为限，存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，保险柜密码不得外泄，下班后密码必须打乱。

(2)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

(3)不准单位之间相互借用现金。

(4)不准慌报用途套取现金。

(5)不得将公款以个人名义存入银行或保存账外现金等各种形式的账外公款。

(6)公司购置国家规定的社控商品必须采取转账方式，不得使用现金。

3、现金收付管理程序：

(1)任何现金形式的收付业务，财务人员要根据国家及公司的有关规定，进行认真审验，对于超出标准和未经批准开支的款项，一律不予报销。

(2)报销的凭证无论是外来原始发票还是本单位自制原始凭证，都必须内容属实、数字正确、手续完备，外来原始凭证必须有填发单位财务专用章，并在其背面左上角由上述规定的相关人员同意签字后方可到财务部报销。对于内容不全、手续不齐、数字有差错的发票(单据)应予以退回，补填或更正;对于伪造或涂改的凭证应拒绝办理。

(3)凡现金收入必须于当天送交银行，不得在保险柜内留存;公司财务部门支付现金，应从本单位库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得坐支现金。

(4)日常零星支出需使用现金，可由经办人预先垫付，数额较大需借款的应填写现金借款单，注明借款理由、金额，经财务经理和总经理批准签字后到财务部领取备用金，但应在三天内归还，可用发票报账补齐或退回所借金额。

(5)公司职工因工出差借款要填写一式二联的借款单，注明出差事由、地点、金额经总经理批准签字后到财务部领取备用金(大额出差借款，要提前三天通知财务部)。

(6)出差人员要于返回三日内到财务部报销冲账，报销时根据公司差旅费报销标准，如实填写“差旅费报销单”，经财务人员审核后，报总经理批准签字即可报账。

(7)每笔现金收付后出纳人必须立即在支出凭证上加盖“现金收付讫”戳记，如是外来原始凭证，在付款前应在复核后的原始凭证背面加盖现金付讫印章。

(8)设置“现金日记账”，按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记。每日业务终了，必须结出现金日记账余额并与实存现金进行核对，保证账款相符;如发现不符，应及时查明原因，进行处理。

（一）火灾隐患和隐患整改状况以及防范措施的落实状况；

（二）疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口状况；

（三）消防车通道、消防水源状况；

（四）消防设施、器材配置及有效状况；

（五）消防安全标志设置及其完好、有效状况；

（六）用火、用电有无违章状况；

（七）重点工种人员以及其他员工消防知识掌握状况；

（八）消防安全重点单位（部位）管理状况；

（九）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实状况以及其他重要物资防火安全状况；

（十）防火巡查落实及记录状况；

（十一）其他需要检查的资料。

1、为了加强企业吸烟管理，防止企业因吸烟引发事故，特制订本制度。本规定适应于临猗公司所有区域

2、临猗公司内生产区域内，特别是重大危险源区域、危化品库、气柜等坚决不允许吸烟，相关岗位人员上岗不允许携带香烟。一经发现经对相关单位进行处罚。

3、办公区域内公共区域和一些重要房间档案室、资料室不允许吸烟，一经发现将对吸烟人员进行处罚。

4、办公楼内多人办公室是否允许吸烟由该办公室人员集体决定，单人办公室不做规定。

5、各级管理人员在日常巡检检查中，发现违反上述规定者要及时制止，批评教育，班前班后会或早会进行通报。

一、车辆入户务必具备：

1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为潜力的中国公民，持有合法的户口本、身份证;

2、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录;

3、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。

4、各项原始资料齐全。

二、对机动车辆货物及所属行业的条件：

1、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行;不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品;不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物;不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。

2、车辆运输路线规定：不得在矿厂内运输;运输环境不得为高原、热带地区、山区等危险地带和路线。

3、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。

三、车辆保险

作为道路运输企业，尽最大限度地规避风险，平安经营，保险是推进企业稳健经营、有序经营的`最有效保障。引进的挂靠车辆务必严格车辆保险制度，挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险，保险费由承包车主承担，一车辆损失险，按车辆重置价投保。购买投保险种包括：机动车交通事故职责强制保险(简称交强险)、商业三者险(以保险公司同意承保100万投保)。

四、车辆挂靠所需资料

车辆相关证件：行驶证、营运证、机动车辆登记证、保险证;驾驶员相关证件：驾驶证、身份证、从业资格证;银行所需相关证件：借款人及配偶身份证、户口簿和结婚证复印件、车辆照片复印件、工程合同或租赁合同复印件、借款人近3个月银行流水账单(需有借款人账户及名字并加盖公章)。

五、对交通违章的挂靠车辆

有影响公司利益，造成公司经济损失由该车辆我司负责全部职责，并进行重罚。

公司内部财务管理制度为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。

一、公司各项财务收支管理原则

公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。

二、用款制度

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

三、差旅费制度

1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

四、设施设备采购的规定

1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理

五、各项资产管理

(一)、固定资产的管理

1、单位价值在2,000元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：

(1)、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

(2)、交由总经理审定手续。

(3)、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

(二)、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。

(三)、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。

六、报帐制度

(一)、基本要求

1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭证附件、清单等)。经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2.各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

(二)、报销审批程序和要求

1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。

3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

4、报公司财务主管人员审批。

5、报公司总经理审批。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

(三)、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

七、工程付款的有关规定

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执行。

2.工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。

3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。

4.工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;

八、其它规定

(一)、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

(二)、通讯费用的管理

1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照规定标准严格把关。

(三)、车辆费用的管理规定

1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内掌握使用。

2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理。(提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用)

(四)、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

(五)、差旅费的管理

1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。

3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

(六)、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类，

1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的.角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件)交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。

以上规定，自颁布之日起执行。

一、每月五日开支。

二、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务,各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。

三、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。

四、外委包工合同借款不得超过进度的70%。

五、外包工负责人按进度借款,临时施工人员不予借款。

六、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。

七、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元,特殊情况需经主管领导及总经理审批。

八、借出支票,必须注明限额及封顶。

九、外委包工付款凭工资表,外委订货付款按订货合同分期付款,以正式发票结帐。

十、报销凭据为税务局正式发票,特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。

十一、借款需在二十日内报销,财务部根据借款日期,督促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资,直至以发票报销。

十二、保管员、现场员无工程时,50%开支放假,以工作15天为一期限。

十三、较大型工程可设保安员。

十四、大型工程或特殊情况下,如需开伙,由工程项目经理上报开伙

申请工程副总财务行政副总总经理审批。公司给予

每个工程300元/月开伙补助,其它费用自理。

十五、如工程现场涉及到临时其它经费,如取暖等,由项目经理提出

书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。

第一条

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。

第二条

本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条

公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条

公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

简介

公司财务管理实施细则

目

录

第一章

总则

第二章

财务部门职责

第三章

财务人员管理

第四章

商品管理

第五章

现金管理

第六章

固定资产管理

第七章

工程、设备管理

第八章

车辆、大型设备维修管理

第九章

费用管理

第十章

工资结构与资金管理

第十一章

借支、报销管理

第十二章

社会养老保险及医疗保险

第十三章

举债、担保

第十四章

审计

第十五章

附则

有限公司财务管理实施细则

第一章

总则

第一条

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。

第二条

本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条

公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条

公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。

第二章

财务部门职责

第五条

严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条

根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。

第七条

及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。

第八条

及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。

第一条

会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第二条

会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第三条

原始凭证的规范：

1、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

3、自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

4、一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

5、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

6、凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。