财务经理岗位属于会计工作岗位吗【精品20篇】

工作职责：

1. 负责审核支付和应付账的核算工作，保证应付审核的及时性和准确性;

2. 编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3. 审查公司对外提供的会计资料;

4. 负责月结供应商的对账、发票跟进与付款的申请;

5. 负责会计账务处理，报表的编制、分析、债权债务的综合分析等会计工作;

6. 负责操作出口退税软件，外汇收支，核销，进出口结算等进出口等财务工作;

7. 负责编制公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，以及各类内部管理报表，并进行相关财务分析报告;为公司领导决策提供可靠的依据。

任职要求：

1. 25-40岁，本科以上学历，会计、财务管理等相关专业;

2. 熟悉财务相关法律法规、财务管理、会计核算、财务制度和流程;

3. 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;

4. 具有良好的职业道德和职业精神，有较强的工作热情和责任感。

1. 根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3. 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;

4. 对公司税收进行整理筹划与管理;

5. 比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;

6. 对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

7. 与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

尊敬的各位领导、各位评委：

大家好!

今天站在这里参加竞聘我倍感荣幸，我首先要感谢领导和同事们给了我这次展示才华，表现自我的机会，感谢在座各位多年来对我的鼓励与支持。记得一位哲学家曾说过，“倘若船帆遇不到风，充其量只是一块普通的帆布。”我今天站在这里接受组织的挑选，我愿做一块博击风浪的帆布，为我们公司的发展做出积极的贡献。今天我要竞聘的工作岗位是财务部部长助理。

第一部分，个人基本情况。

下面做一下自我介绍，以便让大家对我有一个更加全面的认识：我叫，今年**岁，在读本科学历，助理会计师职称。我于1994年毕业于财务会计专业。*年参加工作的我，曾先后从事商品部会计、零售本部会计、税务会计等工作，并于20xx年被聘任为出纳结算主管，20xx年11月从事会计具体工作，主要负责信用卡和机关服务部工作。从参加工作那天起，我就牢记自己的使命牢记自己的岗位职责，始终以严格的要求来约束自己。由于在工作中认真、努力，我曾多次受到领导和同事们的肯定，并获得、等多个荣誉称号。

第二部分，竞聘的优势。

人们都说：机遇总是垂青于有所准备的人，而我在参加竞聘之前曾综合权衡过自己，认为自己具有以下几点竞聘优势：

第一，我具备良好的个人素质政治素质。我今年刚过**岁，年轻是我最大的优势，在对各种办公软件的使用上我能够一学就会，得心应手。同时，我思想进步，立场坚定，能够认真学习党的xx大报告精神并与实际工作相结合，在思想上与党中央保持高度一致，做事讲原则，严格遵守职业纪律，服从党的领导，听从公司安排，廉洁奉公、为人正直。以积极向上的世界观、人生观、价值观指导自己的工作和学习，本份做人，踏实做事，力求做一个高尚、纯粹的人。

第二，具有强烈的事业心和一丝不苟的工作作风。我在工作中时常告诫自己“爱公司就要敬岗、敬岗就要敬业、敬业就要精业”，在工作中，我总是全身心投入到自己所热爱的财务工作中。我深知财会工作不比其他工作，来不得一点差错，所以，我在对自己的严格要求下，逐渐形成了谦虚谨慎、一丝不苟的工作作风。这些年，我坚持及时准确提供与分析公司财务报表，为公司管理和经营决策提供了可靠依据。

第三，具有丰富的工作经验和较强的工作能力。我从工作到现在已经有**年的时间了，**年的工作经历也是我人生中进步最大，成长最快的几年，**年的工作中，我从事过多个岗位不同岗位的历练使我积累了丰富的财务工作经验。20xx年5月，公司为尽快提升市场占有率，加强对供应商的控制能力，打造强大总部，集团实行体制改革，搭建总部平台，实行集团采购。我成为集团公司体制改革项目小组成员之一，小组成员由业务、财务、信息中心组成，为在京各门店的各部门人员，主要工作是建立集中采购后的总部系统及流程、制度、方案。

第四，具有扎实的专业知识和专业技能。*年的大学学习使我掌握了扎实的财务管理知识，参加工作后我也没有放弃任何学习的机会而是不断的努力不断的提高，现在我在中央党校读财务会计专业，本科学历明年就能拿到。同时，**年的财务实际工作经历，使我的财务知识更加扎实，财务操作能力更加熟练，并对各项工作流程烂熟于心。我想，这都是作为一名财务部长助理所必须具备的。

第三部分，对岗位的认识。

由于财务工作是公司活动的核心，公司的一切经济活动都离不开财务，公司的一切管理活动都是围绕实现财务目标所展开的工作，这便从客观上要求财务管理工作者在公司中，其职位工作所发挥的作用、能力和效果必须尽可能的做到最好。而要想成为一名出色的财务部长助理，就必须围绕“分析和处理企业的经济问题”着重做好以下几点：

一是出好上下级的关系，协调好部长和员工的关系，协调好领导与领导，员工与员工的关系。二是要明确岗位职责，知道自己作为一名部长助理就应该协助部长检查会计核算工作的质量，并实施全方位的财务监管，全面掌握各岗工作。三是要有不断创新的精神，不要落在时代的后面，要不断的常创常新，始终保持清醒的头脑。当然作为一名合格的财务部长助理不仅要有扎实的专业知识，还要有较强的业务能力和全面的管理能力。

第四部分，工作计划。

如果承蒙领导厚爱，让我走上财务部长助理的工作岗位，我将切实履行工作职责，听从组织安排，把财务部的工作推向一个新的高度，实现集团发展的新跨越。具体我的工作思路是从业务工作、内部管理和个人要求三个方面来抓。

业务工作：

第一，在财务管理上。

一是计划分析，从总体上统筹全局工作，更紧密的服务于经营，提高事前预测的能力和发现经营中的问题，及时作出专题分析，并力争解决;

二是加强对业务流程环节的监控，更多的从源头理顺，使各种问题在萌芽中就得以解决，避免亡羊补牢的工作;

三是加强财务风险的预见、防范和措施的跟进。需要牢牢把握各项政策，并实施专门控制，加强分税务、资金、信息系统的工作力度;

四是严格管理各项资金的有效使用和安排，严格各项费用的监制，保障集团公司的对外发展需要，对每月的定额资金量做出合理的安排;

五是准确掌握扣率审查、活动期间维护和实现毛利的情况，根据实际情况和监督工作职责，有效发挥财务监督职能;

六是加强与集团财务部、百货事业部的沟通，按时按质完成数据整理工作。

第二，在会计基础工作上

一是要继续加强学习，提升自我素质，保证会计核算质量的一致性、可比性、及时性、完整性，从而为财务管理提供可靠数据;

二是继续规范会计核算建设，加强审核力度，最大限度降低人为因素带来的数据不一致现象。

三是加强新增固定资产的管理，逐步完善相关管理工作流程，实现管理工作的高效率。

第三，在收银工作上

一是因收银工作的重要性和特殊性，决定了收银员素质的重要性。我将以提高收银员素质为突破口，加强人员培训，提高收银员的素质和后台核算工作的准确性。

二是提高收银员的操作技能，提高操作的准确性，尽量降低失误和损失。

内部管理：

一是协助部长建立科学的内部管理制度，以制度管理人以制度约束人，坚决杜绝以人管人的落后管理方式。

二是提高服务意识，提高服务技能。要加强培训提高工作人员的服务意识，并做好对外为供应商、对内为各职能部室、对上为集团对下为收银、职工等服务工作。

三是实行轮岗，为人员业务技能、综合素质的完善提供可能。作为职能部室，强化管理的执行力。

各位领导，各位评委，古希腊哲人说：“给我一个支撑点，我会把地球支起”，这是对生活的自信;而我现在要说：“给我一个机会，我会干出我的光彩”，这是我对生活的热爱和对事业的无尽追求。我也深深地知道：此次竞聘意味着有一部分人会成功，而另一部分人会落选。对此我将以平常心来面对。此次竞聘，无论成功失败，我都将以此为新的起点，更加努力工作，勤奋学习，做最好的自己!

我的演讲完毕，谢谢大家!

职责：

(1)建立、健全财务管理体系，包括日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

(2)根据公司经营计划，制定年度综合财务计划和财务目标。

(3)对公司税收进行整体筹划与管理，合理节税。

(4)规划、建立公司的财务信息化建设，搭建集团财务信息化平台。

(5)规范内部结算流程，优化税务结构，建立各分公司、子公司的绩效考核指标。

(6)深入经营，基于产品价值链进行财务分析，为领导提供决策数据。

(7)建立、健全会计核算和合并报表体系，保证财务信息完整、准确、真实。

任职资格 ：

1、财会专业、全日制本科以上学历，有二级会计师资格者优先;

2、五年以上同等管理岗位工作经验;

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。

1、负责日常收支的管理和核对;仓库盘点，成本核算;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

4、负责开具各项票据;

5、负责办公室财务管理统计汇总。

企业财务会计岗位职责 财务会计岗位职责说明书篇五

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;

2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;

4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;

5、完成企业领导交的其他相关工作。

一、岗位目的:

协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。

二、岗位职责:

1.参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算;

2.协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给;

3.负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告;

4.指导属下公司财务部门的业务;

5.指导资产管理，防止资产流失;

6.指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作;

7.审核各项付款计划，监督计划执行;

8.按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度;

9.负责公司单位往来的管理，及时核对和督促单位往来的结算;

10.审核银行对帐调节表，现金盘点审核;

11.监督工资基金计划，审核工资、奖金发放;

12.协调财务部与公司其他部门的关系;

13.对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。

14.完成上级交办的其他工作。

三、工作关系：

向上关系：受副总经理/总经理领导，对副总经理/总经理负责。

平行关系：与公司各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。

向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作

四、岗位技能要求

1.精通国家相关会计制度和现代理财思想。

2.掌握会计核算、财务管理、经济活动分析等专业知识。 3.熟悉财经法律、法规和集团有关规章制度、管理办法。 4.熟练使用会计软件。

5.了解国内外本行业的发展现状和趋势。 6.具有良好的沟通能力和组织能力。 7.具有会计师或经济师以上职称。

五、岗位资格要求

具有大学专及以上学历、岗位资格证书、从事专业工作五年以上。会计、财务管理、经济管理等相关经济类专业六、工作职责：

1.协助总经理制定公司发展战略;

2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略。 3.负责项目成本核算与控制;

4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;

6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;

8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;

9.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中;

10.全面负责财务部的日常管理工作;

11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;

12.负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

13.负责资金、资产的管理工作;

14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来;

15.完成上级交给的其他日常事务性工作。

第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

在国家审计署的审计过程中，咱们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、尽快协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，尽快化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，尽快安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7。0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7。0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6。0和7。0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，咱们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，

1.编制审计工作计划及方案，进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

2.参与重大工程项目招标工作，工程量清单及招标控制价的`复核工作，;

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况，如发现相关问题提出审计意见及整改建议，并进行后续情况监督;

5.按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议，为企业运营提供增值服务;

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示，及时出具相关评价意见和报告。

1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验，有审计工作履历，熟悉计价定额及相关规范，熟悉博奥、广联达等预算软件;

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法，熟悉建设项目风险控制;

3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;

4.有较强的责任心，严谨的职业操守，工作认真细致，可以出差;

5、精通精装修、水电安装等专业，同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

1、主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作

2、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

3、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

4、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋

5、负责公司的税务申报工作。

6、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

7、完成企业领导交的其他相关工作。

工作职责：

1、统计所有与经销商相关的发货、收款、返修、税点等情况，计算应收金额，并编制记账凭证，及时解决仓库存在的问题，做到日清日结

2、审核经销商的商品配货通知单的出货折扣是否符合合同约定或公司的特价处理政策，审核商品配货通知单的金额是否小于或等于客户的预收账款或信用额度

3、复核出仓单的单价、销售折扣是否与配货通知单相符，数量是否小于或等于配货通知单

4、监控零售店铺进、出、存情况，店铺所售商品的价格是否符合公司的规定

5、编制应收账款的对账单，催收应收账款，跟进对账差异

6、每月对所管辖店铺进行盘点，保证财务账与仓库账的账面一致，并跟进盘点结果，提出奖惩建议，提交盘点报告

7、对erp系统的功能提出需求，直至信息部解决为止

8、及时反馈核算过程中的问题，并跟进解决

9、完成其他财务工作及上司交给的其他工作任务

任职要求：

1、财务大专学历，持会计专业资格证

2、应届毕业生优先

3、应收账款、库存商品管理经验丰富

4、熟练操作金蝶或用友财务软件,excel,word,曾使用过企业管理软件

5、富有责任心，工作细致认真，能承受工作压力，有良好的沟通表达能力

6、有鞋业零售财务管理经验尤佳

1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作，并编写审计日志;

2、取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见;

4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况，必要时进行后续审计，做好审计项目业务闭环;

6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理，保证各项资料的完整性与安全性，并及时送交档案管理员保管;

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大专及以上学历、具备相应的审计、财务管理、会计核算、企业管理、工程项目管理等相关知识。具备审计或会计中级以上职称;

2、从事内、外部审计工作3年以上;

3、具有客观、公正、严谨、保密的职业道德，具备胜任岗位的专业技能;

4、熟练使用计算机办公软件和各种财务软件，良好的人际沟通能力、执行能力，具备一定的文字处理能力;

5、具有cpa、cia资格证书者优先录用。

1、负责部门各项工作任务及日常管理工作，组织并积极推进职能范围内的各项绩效目标;

2、负责建立及完善各项质量管理体系，并指导、监督、控制管理体系文件的运行;

3、统筹各楼盘数据收集、统计、检查报告编制、信息反馈及不合格项跟踪;

4、对监控巡检发现的问题进行整改及日常协助工作的沟通和协调;

5、对部门员工团队建设，建立有效的工作团队，提高部门的工作绩效;

6、负责部署工作任务;及周/月/年总结、计划编制;

7、负责与总部品质中心有关工作要求和工作协助方面的沟通工作;

8、负责、制定vip来访客户接待工作的整体把控;

9、负责组织公司年度各物业楼盘测评与考核工作。

职责：

1、 能独立完成日常会计核算及财务管理工作，全盘会计账务。

2、 对财务报表的编制及期末资产负债表项目的核对，损益表的基本分析;

3、 组织安排公司定期的财产清查工作;

4、 负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。

岗位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历;

2、熟悉贸易型企业出口退税;

3、熟悉现金管理及银行结算，财务软件金蝶k3及供应链模块的操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。

1、负责组织审计部对公司内控和风险管理工作、完善审计部内审制度、保证公司审计工作的顺利开展;

2、负责开展常规审计和专项审计、负责审计报告和审核、

3、负责与相关部门的协调和沟通,

4、负责管理审计的外事活动;

5、负责内审人员的业务培训、奖惩、提升、人事调整;

6、负责本部门的组织、管理、人事和对公司的经营活动的监督,以确保财务信息的真实性和完整性

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1.本科以上学历、会计、审计相关专业知识;

2.有相关工作经验5年以上,有丰富审计经验者优先考虑;

3.熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程,

4.优秀的沟通,协调及管理能力,要有良好的职业道德和团队协作的精神

财务审计部经理岗位

一、岗位设置：

1、财务经理：部门负责人，领导财务部日常工作，负责制定和修改财务制度，检核会计信息的真实完整。

2、报表及总账：编制财务及管理用报表，核对账证、账账及账表一致。

3、成本：负责成本核算。

4、税务：按时申报纳税。

5、应收应付：催收货款，按时付款。

6、出纳：现金、银行收支。

二、岗位职责：

1、财务经理岗位职责：

a、具体领导本企业的会计工作，协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。

b、参与制定公司的生产经营方针和策略，参与制定公司的发展规划，参与讨论审批年度综合计划。

c、参与制定公司的经济责任制，组织建立和健全公司的经济核算办法及财务会计制度。

d、负责组织审查重要的经济合同。

e、负责组织产品价格的制定。

f、组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

g、与总经理、部门经理配合，推广现代管理方法，提高公司的现代化管理水平。

h、组织会计人员学习，负责对会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。

2、报表及总账岗位职责：

a、设置会计科目并确定各科目的核算范围。

b、设置财务核算办法及核算周期。

c、负责编制资产负债表、利润表现金流量表及其他管理类报表;

d、负责管理会计凭证和财务会计报表。

3、成本岗位职责：

a、根据经营特点和管理需要，拟订本企业的成本核算办法。

b、编制成本、费用计划，要按年按季按月层层分解，层层落实，组织成本、费用计划的实现。

c、加强成本管理的基础工作，会同有关部门，建立健全各项原始记录，为标准成本提供可靠的依据。

d、核算产品成本，严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。

e、编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。

f、协助管理在产品和半成品。

4、税务岗位职责：

a、办理企业各项税务的申报、缴纳、调查、复查等事项。

b、办理企业税务年检事项。

c、办理减免税申请事项。

d、办理企业登记、变更登记、营业登记及变更等有关事项。

e、协助财务经理办理会计师年度报表查账事项。

f、编制有关的税务报告及相关的分析报告。

g、办理其他与税务有关的事项。

5、应收应付岗位职责：

a、建立往来款项结算手续。

b、办理往来款项的结算业务。

c、负责应收款项的催收及出货前财务审核业务。

6、出纳岗位职责：

a、办理现金收付和银行结算业务。

b、登记现金和银行存款日记账。

c、保管库存现金和各种有价证券。

d、保管有关印章、空白收据和空白支票。

1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;

2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;

3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;

4、督促各实体与企业往来账会计对账;

5、配合财务经理调度企业货币资金;

6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。

7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密

8、在财务经理安排下办好外部协调工作;

9、认真完成上级交办的其他工作。

1、全面主持公司财务部内各项工作；

2、负责财务战略规划的制定，降低经营管理成本；并监督实施和改进，提高公司资金运作效果和成本控制；

3、针对公司经营目标，搭建财务模型，为经营管理提供财务分析与决策依据，并定期审核经营风险，采用有效措施予以防范；

4、参与制定公司年度经营计划、预算方案；

5、定期汇总公司的运作情况，对公司财务状况和经营成果进行分析，为公司经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据；

6、建立健全公司财务体系，会计核算体系，风险控制体系，进行有效的内部成本控制；

7、基于效率提升和成本降低，提出和参与流程制度的完善和优化；

8、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预算、决算，运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

(一)工作关系上级：财务总监

下级：财务部副经理、审计主管、收银主管、成本主管、采购部经理、电脑房主管

(二)岗位职责

1、在财务总监的领导下，直接负责财务部的日常管理。

2、督导查核部、会计部、成本部、采购部和电脑房的业务操作。

3、协助财务总监起草各种管理制度，并监督检查落实各有关制度。

4、协助财务总监编写年度、季度、月度财务计划。审核财务日报表、月报表及年度报表。

5、负责酒店的财产管理。

6、监督审查酒店内部的财务收支情况，确保酒店一切营业收入、开支及有关经济活动能按国家有关法规和制度进行。

7、财务总监不在岗时，代行总监职责。

(三)素质要求

1、财务总监属酒店高层管理人员，要求对酒店业务特别是财会、采购、仓库管理方面的业务非常熟悉。

2、熟悉和掌握会计的基本理论及实际工作方面的知识，包括掌握会计的基本原理、常规、标准、原则及限制等基本会计知识。

3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律及法规。

4、了解和掌握酒店经济活动的情况。 财务部经理工作流程

1、执行酒店总经理指令，向其负责并报告工作，全面负责酒店的财务计划和财务管理工作及计划财务部的日常管理工作，并实施会计基础的规范化和强化财务经理的管理力度。

2、参与酒店的经营决策，基本建设投资更新改造等决策，对大型投资、大型经济合同与协议的事前研究，认真做好可行性分析报告。为总经理决策提供参考依据。

3、认真贯彻执行“会计法”等国家有关财经政策和法规。严格遵守财经纪律和有关财务制度。并根据有关精神指定具体的实施办法。补充财务规定和财务核算流程。

4、参与酒店年度综合计划的编制，组织和负责酒店经济计划的财政收支计划的编制，检查各项计划的执行情况。监督各部门贯彻实施计划以保证酒店各项经济指标的全面完成。

5、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题及时向领导提出建议保证酒店提高管理水平。

6、负责做好资金管理，正确合理调度资金，加快回笼应收款项，提高资金使用效率。

7、加强成本预算、费用控制和财务物资的管理，定期开展对在用固定资产、低值易耗品和库存物资的检查盘点，确保酒店财产物资的合理使用和安全管理。

8、负责审批酒店的采购计划、费用开支等各项付款计划，对重大的开支项目报总公司及酒店总经理审批。

9、参与酒店各部门销售价格的指定，定期对酒店各个报表进行审核上报。

10、组织制定财务部各岗位的岗位责任制，负责考核、监控员工的工作质量。

11、对本部门各岗位的员工培训工作进行监督，做好员工的任用、晋升、调动和奖励工作。

12、负责本部门员工的思想教育和业务提高。定期召开本部门的业务学习，抓好本部门内部管理工作和文明建设。

1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银u盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告;催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等;对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案;审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议;收缴对子公司的投资受益。

4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理;定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符;定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策;登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法;对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见;参与公司有关清产核资工作;监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

6、编制月度

1、负责对工程投资方面内控制度的建立、健全、执行情况进行审计评价;

2、负责对项目开发全过程成本、质量、进度管理进行审计监督及评价;

3、参与工程合同的`汇审，并对合同履行情况进行审计评价;

4、负责对成本信息库、材料信息库、企业供应商信息库建设、使用、维护进行审计评价;

5、负责对设计变更、签证、工程量核定、材料认价、材料使用符合性、材料结算、工程结算情况进行审计评价;

6、负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查，并提出监察审计报告和处理意见。

1、具有本科及以上学历，工程管理、建筑工程相关专业优先;

2、熟悉土建、安装筑工程管理知识及审计管理知识、法律法规等方面知识;

3、3年以上房地产工程管理工作经验，1年以上工程审计相关工作经验;

4、具有良好的协调和人际沟通能力，良好的逻辑分析能力、口头表达能力