企业公司财务部岗位职责（合集20篇）

1、每月按规定负责公司销售收入的核算并跟踪当月到期应收账款回款催收

2、每月根据销售部门及合同规定的开票要求开具增值税发票以及对账单发送与催收

3、每月负责对采购合同的执行进行管理，审核采购发票入账和付款凭证并进行会计核算

4、负责根据公司制度及相关规定审核各类报销、费用凭证的编制、核算，并按照预算的要求进行管控与分析

5、负责每月的研发费用入账、审核、备案管理

6、负责项目申报、备案的配合工作

7、负责成本核算与管理分析

8、负责每月的税务申报与税务分析工作

9、负责会计报表的编制与分析

人事专员岗位职责

1、具体负责人员招聘与配置、培训与开发、绩效管理等人事模块工作,协助领导编写、修改和推行实施各类人事规章制度、参与企业管理,协助处理劳动关系;

2、负责公司招聘、培训、员工入职、员工劳动合同的签订、转正、调岗、离职等工作的综合管理;

3、负责公司员工薪酬、福利、社会保险等工作的综合管理;

4、建立和维护人事档案、员工花名册,及时更新员工的个人信息和资料;

5、做好员工考勤、奖惩管理并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况;

6、接受并积极参加公司组织的各项培训,加强自身专业及相关辅助技术的学习;

7、严格执行公司各项制度,各种信息及时录入,并定期整理数据,向上级领导出具数据分析结果,制作每月相关报表及时反馈给行政中心;

8、相关人事工作联络以及有关疑难的解答工作;

9、承办领导交办的其他工作。

1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。

2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。

3、负责办理学校现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。

4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。

5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。

6、办理学校零星购物报销业务，负责管理现金和填写支票。

7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。

8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。

9、完成领导交办的其他工作。

1、负责按照生产需求状况和采购要求，制订物料的采购计划、订立采购合同、信息录入。

2、比价采购，控制面料的采购成本。

3、负责及时处理并解决面料的质量问题及索赔工作。

4、对采购合同进行管理，做到采购定单及时下达并对面料供应商的生产进度进行控管以确保质量和交期。

5.对大货面辅料成本可以进行有效的控制，对大货产品能进行良好的质量控制，并能够与工厂进行有效沟通。

6、负责与面料供应商往来的对帐工作并及时填写付款申请报部门主管审批。

7、负责收集各面料信息，以提供公司参考的依据。

物业工程水电人员岗位职责

在项目工程主管的直接领导下,对住宅区的房屋、水、电、公共设施,进行维修养护管理和向住户提供维修服务（服务内容见管理处对外服务制度）,其职责如下：

5.8.1 熟悉住宅区各类房屋的分布状况、房屋内外部结构、附属设施，各水、电、气、消防系统的管线走向、分布状况以及管线主控位置，以及设备的性能和使用状况。

5.8.2 加强学习业务知识，具备工民建的基础知识，能识读施工图纸，绘制简单的平面图、管线大致系统图，能清楚准确地在图纸上标出发生故障的位置。5.8.3 经常巡视住宅区，掌握公用设施的运行和完好状况，如发现有损坏、隐患或其它不正常的情况，应及时组织人员抢修，以确保公共设施完好、设备运转正常。5.8.4 经常巡视住宅区，保证上下水、排污管道畅通，按规章制度要求每季度疏通雨水井、污水井及管道一次，化粪池每年清理一次。确保住宅区污水不外溢。5.8.5 土建维修工在维修楼地面时，必须首先准确地找到漏、渗水的真正原因，做到一次修好，少返修或不返修。

5.8.6电工必须持上岗证，并且严格遵守安全生产条例和操作规程。佩带工作牌、穿工作服、穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全保护设备。

5.8.7 水工在清理地下水池时，在保证地下水池处于通风状态下才能作业；维修给水管道，须关闭总闸时，在提前通知住户做好蓄水准备的情况下作业。5.8.8 爱护工具。在每次使用之后，工具保管员在入库前，必须对领出工具的性能、机具配件等进行核查是否完好无损。若有损坏，要查清原因划清责任，报主管处理。

5.8.9 工具保管员不得将工具私自外借，不得将库房的常备维修材料私自送人，一经发现处以十倍于材料款处罚外，情节严重者按盗窃罪送公安机关处理。5.8.10 负责水电表查核、抄表、维修更换、配合助理员、出纳员等做好水电费的收缴工作。

5.811 向住户提供免费或有偿服务时，要求如下： a.急修不过夜，小修小补应限时完成。

b.上门维修佩带工作证，态度热情，服务周到。

c.按管理中心制定的收费标准收费并上缴管理中心，不得私自侵吞，违者罚款100、—500元。

d.不得向住户索要小费或好处，或者收费不开收据，更不能多收、少收、不收

费。违者按应收取额的10倍处罚。

e.尊重住户的要求，未经同意不得擅自改变管线、乱搭配颜色。

f.不得在住户家里乱翻东西，若有偷盗行为，一经发现，立即送派出所处理，管理中心给予辞退。

g.不得在维修家用电器时，偷窃配件或更换配件时以次充好，让住户蒙受损失，一经发现，除责令其赔偿相应的损失外，管理处给予辞退处理。情节严重者，送交公安机关处理。

h.完成项目管理中心经理交待的其它任务。

：

1、依据公司规定审核终端费用报告，确保费用支出的合理性；

2、按公司规定审核终端渠道商业折扣，保证公司商业利益；

3、整理和保管终端费用报销资料和终端商场档案，建立较完整的终端商场资料库；

4、统计终端销量，并计算终端商业折扣，准确反映公司销售情况和商业折扣成本；

5、协助编制月度财务分析报告，准确反映公司财务状况；

6、完成上级领导交代的其他工作；

：

1、本科以上学历，会计学、财务管理、金融学等财经类专业；

2、2年以上营销财务经验（具备快消行业经验优先），精通费用核算、经营分析工作，熟悉并懂得行业运作模式，熟悉sap系统；

3、性格稳重，具备较强的沟通协调能力、抗压能力，熟练使用ppt、excel。

4、能适应出差。

1、根据顾客的具体情况，协助医生为顾客推荐适合的整形美容项目及美容产品；

2、协助医生为顾客进行治疗，告知顾客术后注意事项和必要的保护措施；

3、关心顾客的思想波动，注意观察顾客的病情变化；并及时向医生汇报顾客的病情变化，以便于及时有效的处理；

4、负责各项医疗文书书写、送交存档；

5、对治疗后顾客进行回访，了解顾客情况，并向医生汇报；

6、参加门诊、出诊和中心值班；

1、临床医学、临床医学美容专业本科及以上学历（条件优秀者可适当放宽）；

2、沟通力、服务意识强，热爱学习，希望在整形美容行业长期发展；

3、有一年以上医疗临床工作经验者优先；优秀应届毕业生可自荐。

1.编制审计工作计划及方案，进行审前调查以及实施审计项目的审计工作(实施现场审计、撰写审计报告、跟踪检查被审单位的整改情况等);

2.参与重大工程项目招标工作，工程量清单及招标控制价的`复核工作，;

3.负责公司项目目标成本、工程预结算、变更签证等造价成果文件的审核工作;

4.实施项目巡检及抽查工程项目的质量、进度管理状况，如发现相关问题提出审计意见及整改建议，并进行后续情况监督;

5.按照审计程序和审计方法，获得充分的审计证据，支持审计发现和审计建议，为企业运营提供增值服务;

6.对项目管理、成本管理、招标采购等各业务流程进行潜在风险分析与提示，及时出具相关评价意见和报告。

1.八年以上大型建设项目工程预结算工作经验，有审计工作履历，熟悉计价定额及相关规范，熟悉博奥、广联达等预算软件;

2.熟知房地产目标成本管控流程和方法，熟悉建设项目风险控制;

3.具有较强的沟通协调能力及团队协作能力、观察与分析、判断能力、洞察力、计划与执行力;

4.有较强的责任心，严谨的职业操守，工作认真细致，可以出差;

5、精通精装修、水电安装等专业，同时熟悉土建和精装修专业的优先考虑。

开票员岗位职责

1.认真填写票据，将明达领料单编号记录在票据上，并准确记录换票时间。开票过程中遇特殊情况，及时与值班人员联系。

2.认真填写日统计表，如出现错误用红色笔标注，并在备注栏注明。

3.票根编号统计有误请与票根总数核对，以票根数量为准。

4.开票过程中遇票据印刷错误，多出的票据照常开，少印漏印的票据要详细记录数量，所有印刷错误要在票本封面注明，并与日统计表备注栏备注。

5.车辆运输路线按当天车辆运输分组表开票，除装载纯土车辆可临时发往西大堤加载，其他车辆一律按分组规定开票，对换票驾驶员提出的无理要求，一律不予理会。

6.对明达公司领料单车牌号不清楚的，让驾驶员出示相关有效证件，查实清楚方给予换票。领料单涂改破损的一律不予换票。

7.认真做好交接班工作，明确当班的工作情况。如接班人员未查出错误，接班人员承担一切过失责任。

8.每天产量以第二天早7:00之前为当天产量，7:00以后开出的票据数量算下个班产量。

9.夜班交班前将票根与车辆日统计表和明达领料单整理好后交给值班人员。

以上规定要严格执行，每位开票员要加强工作责任心。对统计出现错误未改正的，经现场办审核查实后处罚现金50元/次。夜班开票员一律不准睡觉，发现睡岗的人员处罚现金200元/次。

医院各科室办公规章制度

为加强医院管理，维护医院良好形象，特制定本制度，明确要求，规范行为，创造良好的医院文化氛围。

一、仪表：医院职工应仪表整洁、大方，严禁穿拖鞋、男职工不修边幅，女职

工禁止穿超短裙。

二、微笑服务：在接待医院内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

三、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

四、卫生及设备管理：各科室卫生实行轮流制（值日表由各科室相关负责人制

定并监督执行），专用的设备由科、室指定专人定期清洁，发现办公设备

（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，职工应立

即向办公室报修，以便及时解决问题。

五、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办

公环境的安静有序，严禁办公室吸烟，违者一次10元。

六、严禁办公场所打牌、下棋，用电脑登陆与工作无关网站、聊qq、看视频等

娱乐活动，办公室私打个人电话，包括值班期间，违者罚款一次10元并记

行政小过一次。

七、非本科室办公人员不准在重要科室逗留，如药房，收费处内，手术室等。

违者口头警告。严禁在办公室接待与工作无关人员，包括值班期间，违者

记行政小过一次。

八、职工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫

生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

九、按时上下班，违者按《医院考勤制度》执行，保质保量完成工作。

十、以上规定从颁布之日起执行。

刘岗医院

2011年11月1日

1、组织实施日常财务核算、年终会计决算工作;

2、负责组织公司的财务分析工作;

3、公司财务预算管理，每年11月编制新年度预算，并监督贯彻执行;

4、审核公司各项财务收支、抽核货币资金结算事项;

5、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作;

6、负责公司各项费用核算及管理;

7、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

8、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

9、组织实施公司财务审计和会计稽核工作;

10、做好本部门的绩效考核工作，更新次月绩效考核方案、初评本部门本月绩效考核、沟通绩效考核结果;

11、保障财务系统的安全管理;

12、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划;

13、协助总经理开展财务部与内外的沟通与协调工作。

一、日常资金管理

1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;

2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;

3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;

二、工资发放

1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;

2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;

3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

三、其他财务部工作

1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;

3、相关学校的物资盘点督查和审核;

4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

1、全面负责集团会务工作;

2、负责食堂对接供应商物品采购、验收及对不合格品的处理工作，保证员工的饮食健康;

3、监督食堂卫生，包括食品卫生和环境卫生，组织做好食堂的食品安全以及食堂定期清扫工作;

4、食堂预算以及食堂成本控制，按照食堂用餐人数以及食堂食品采购数量、市场价格变化等进行食堂预算，严格控制食堂伙食成本的支出;

5、监督并严格执行相关食堂管理规章制度;

6、饭卡充值管理工作;

7、负责园区及567号楼宇保洁管理工作;

8、按上级要求管理垃圾分类工作;

9、楼宇绿化管理工作;

10、领导交代的其他任务。

2、组织线上线下培训的开展实施，以及跟进培训结果及反馈;

3、外部培训的开拓与维护;

4、负责员工考勤统计汇总工作，包括考勤日报表统计、异常处理，请休假管理、排班管理;

5、负责钉钉系统请假流程、转正人员年假等信息更新与优化;

6、负责协助上级建立绩效考核体系;

7、负责监督员工绩效考核制度的实施，跟进部门绩效考核数据提交情况，对考核数据进行统计汇总;

8、负责员工奖惩及申诉事件的处理;

9、负责组织优秀员工的评选工作;

10、负责策划和组织公司员工关怀活动，包括团建活动、节日活动及慰问探望等。

11、负责上级领导安排的其他工作。

1、认真贯彻执行党和国家有关劳动保护和安全工作的方针政策、法令、法规。对所包挂单位的安全工作负责。

2、抓好生产设施、设备、材料的供应工作和劳保用品的发放工作。

3、负责抓好厂区内消防设施、设备的管理工作，消除一切消防隐患。

4、负责审批各种材料计划，保证生产的正常需要，严格控制吨焦成本，完成总公司下达的承包利润指标。

5、抓好经营上的安全工作，负责考核经营人员执行相关规定的情况和任务的落实情况。

6、负责抓好内部市场化的开展工作。

7、负责监督、指导和考核全厂精细化管理的建设情况。

8、按时完成领导安排的各项临时性工作。

1、协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

4、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

5、为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据;

6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

7、完成总经理临时交办的其他任务。

第一条 为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。

第二条 本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。

第三条 母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。

第四条 母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。

第五条 本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。

第六条 本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。

第七条 母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。

第八条 母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。

第九条 母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。

第十条 母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。

第十一条 母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。

第十二条 子公司依照有关规定享有企业自主经营的权利，按照国家财务制度规定和上级公司制定的财务管理办法，做好财务管理和会计核算工作，如实反映企业的财务状况，依法向国家缴纳税收，维护投资者的权益。

第十三条 子公司在财务管理上接受母公司的领导、管理和监督，并按财会制度规定及时、准确地向母公司报送会计报表和有关会计资料。

第十四条 母公司依照有关规定享有对子公司财产的所有权，并行使其所有者权利。母公司是子公司财产管理的直接责任人，负有对子公司资产管理的责任。子公司享有财产的支配权和经营自主权，并依法自主经营，自负盈亏。

第十五条 母公司要加强对子公司的国有资产管理，要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，制定切实有效的国有资产管理办法，切实保证国有资产的完整与安全，促进子公司提高经济效益，保证国有资产保值增值。

第十六条 母公司要加强对子公司国有资产保值增值情况的检查、监督并加以考核，严防国有资产流失。国有资产保值增值的考核，要作为评价子公司领导人经营业绩的一项主要内容。

第十七条 母公司要加强对子公司固定资产的管理与监督。母公司要根据国家有关规定，结合本企业及子公司的具体情况，规定子公司购置、处理固定资产的数额权限，实行固定资产购置和处理的审批或报上级公司备案的制度。严禁用公款以私人名义购置固定资产，企业所购置的固定资产都必须纳入帐内管理和核算，确保固定资产完整与安全。

第十八条 母公司要切实加强对子公司的流动资产的管理，督促子公司合理、有效地使用各项流动资产，做到节约使用，提高资金综合使用效果，杜绝资产闲置和浪费。

第十九条 母公司要大力加强对子公司各项收入的管理与监督。子公司的所有收入，包括业务收入、联合经营收入、佣金、回扣以及各种手续费收入等，都必须全部、及时地纳入帐内核算，不得将收入转出私设小金库。有违反规定的，要追究企业领导人和当事人的责任。

第二十条 母公司要加强对子公司的存货管理，帮助子公司建立健全存货管理制度。严格商品物资出入库制度和盘点制度，做到商品物资入库有验收，出库有手续，定期有检查盘存。严防因管理不善而造成存货损失和浪费。

第二十一条 母公司要加强对子公司现金的管理和监督，严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》，在规定的范围内使用现金，要严禁以任何名义和借口将公款私存，严禁企业出租或出借银行帐户。母公司要经常对子公司的现金使用情况进行定期或不定期的检查。

关联法规：国务院部委规章（1）条

第二十二条 母公司要加强对子公司各种往来帐款的管理，尤其要加强对子公司应收帐款的管理和监督，要督促子公司及时清理和收回各项应收帐款，加速资金周转，对确实无法收回的各项呆帐、坏帐的报损，要严格按照规定，实行层层报批制度，不得越级批准。

母公司要加强对子公司的出口收汇管理，严格按国家的规定，加强外汇管理，严禁以各种名义套汇、逃汇或在境外结汇，要建立一套严密的结汇稽核和监督制度。

第二十三条 母公司要大力加强对子公司的出口退税管理和监督，建立健全出口退税的内部管理制度。严格按规定的出口退税政策和程序办理出口退税，要加强对出口货物进货、报关及其他重要出口环节的管理、审核，严防上当受骗，严禁骗退税行为。有骗取出口退税的，要追究企业领导人和当事人的责任。

第二十四条 母公司要切实加强对外投资的管理，建立健全对外投资的立项、审批、控制、检查和监督制度，规范投资行为。

第二十五条 母公司要统一控制子公司的对外投资方向和投资规模，以利于与母公司的整体发展规划相一致。为保证投资项目的经济效益，子公司对外投资时，必须提出可行性报告进行立项，并报母公司审批。母公司要严格规定子公司的投资权限，并实行投资项目的审批或备案制度。

第二十六条 母公司要加强对已立项投资项目的管理。对投入资金或占控股地位的投资项目，母公司必须派一些懂业务、懂管理、懂财会的人员参与项目管理，并建立健全投资项目的跟踪管理制度，严防只投资不管理的现象发生。

第二十七条 母公司要加强对投资项目的事后管理，所有的投资项目的收益或损失都必须纳入当期的投资损益，即对盈利的项目，要及时地收回投资权益；对亏损的项目，要进行整顿；对那些产品不对路，长期亏损、扭亏无望的项目，按国家法律规定和企业章程规定予以解散、破产。对确定为解散或破产的投资项目，要按国家规定进行清算，清算期间发生的财产处理收益、亏损，要全部计入清算损益，纳入帐内核算，不得以任何名义将清算损益转作他用，清算亏损应按财务制度规定作财产损失处理。

第二十八条 母公司要规定所有对外投资项目都要纳入帐内核算，不得以任何名义和形式搞帐外投资。严禁以对外投资的名义搞集体“小金库”。违反规定的，要追究领导人和当事人的法律责任。

第二十九条 母公司要按国家的有关规定加强对子公司的各种分配的管理，严格规范子公司的分配行为。

第三十条 母公司要督促子公司依照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》和有关税法，准确计算应税所得额和应纳各种税款，并及时纳税。

第三十一条 母公司要加强对子公司工资、奖金分配的管理，根据工效挂钩的原则，制定出科学合理的工效挂钩办法，对子公司的工资、奖金的分配实行总量控制，规范子公司工资、奖金的分配行为。子公司要严格按照母公司所规定的工效挂钩具体办法，计提工资总额，在核定计提的工资总额范围内自主分配。母公司要建立健全对下级公司工资、资金分配的考核、检查制度。

第三十二条 母公司是子公司的投资者。按照“谁投资、谁拥有所有权”的原则，母公司拥有子公司的财产所有权，并享有对子公司税后利润分配的决定权。

母公司按照国家有关规定有权决定子公司有关分配事项：

１、子公司任意公积金和公益金的提取；

２、子公司盈余公积金补亏；

３、子公司法定公积金转增资本；

４、子公司上交母公司利润。

第三十三条 母公司要大力加强对子公司财会工作的检查和监督，要按照国家有关规定，结合子公司的具体情况，帮助子公司建立健全各项财务规章制度，用规章制度来规范子公司的财务行为。同时，母公司要帮助子公司建立一套科学的、合理的财务指标考核体系，并对子公司的经营成果进行有效的考核，以促进企业管理水平的提高。

第三十四条 母公司要帮助、督促子公司的财务部门，制定出切实可行的会计人员工作守则、岗位责任制和内部稽核制度，明确财会人员的职责，加强企业的内部管理。同时，母公司要加强对子公司财会人员的培训工作，不断提高财会人员的业务素质。

第三十五条 母公司要大力加强对子公司的财会基础工作的管理。严格要求财会人员按财务制度和会计制度的规定，规范地进行记帐、算帐和报帐，以保证会计数据的真实、准确、及时和完整。母公司要经常组织财会人员对子公司的财会基础工作进行定期或不定期的检查、评比，对财会基础工作好的子公司要予以表扬、奖励，并加以推广；对财会基础工作差的，要对其进行整顿、限期改正；对因财会基础工作差或弄虚作假造成损失的，要追究财会负责人和当事人的责任，并予通报。

第三十六条 为提高企业的管理水平，母公司要帮助子公司开发、推广会计电算化。按外经贸部规定，外经贸部直属企业在１９９７年以前、地方外经贸企业在２０００年以前，全部实行会计电算化。母公司要按规定对子公司的`会计电算化推广和运用作出安排。

第三十七条 为确保企业的资金安全，母公司要加强对子公司银行开户和财务印章的管理。子公司在银行开户必须报经母公司审核批准。所开银行帐户必须由财会部门统一管理，其他业务部门一律不得以任何名义开设银行帐户。

第三十八条 母公司要对子公司建立健全各项经济指标的考核和检查制度，作到事前有计划、事中有控制、事后有考核，要组织力量，经常深入子公司，对其财务工作和各项经济指标和财务管理基础工作进行考核、检查，以提高子公司的财务管理水平。

第三十九条 母公司要建立健全内部审计机构。充实和配备必要的审计人员，根据本企业和子公司的具体情况，制定每年审计计划，尤其要加强对子公司的财务收支、财会管理、缴纳税款、出口退税等进行全面审计，把问题解决在内部审计之中。

第四十条 各级外经贸企业要认真做好本规定的落实工作，将财务管理水平提高到一个新的水平。

第四十一条 外经贸部所属各外经贸专业总公司和各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门要根据本规定，结合本企业和本地区的实际情况，制定具体实施办法，并报外经贸部备案。

第四十二条 本规定从一九九五年一月一日起实行。

第四十三条 本规定由外经贸部负责解释。

1、负责公司各站点跨境电商亚马逊，ebay、wish等平台全盘财务处理；

2、电商各平台成本、物流费用、商品库存监管管理；分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案；

3、第三方支付工具的资金流审核，平台退货、退款、转账、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账；

4、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析，根据各个平台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算；

5、审核采购单据，做好财务流程管控工作

6、税务申报：每月按时申报各公司的个税，企业所得税，及工商年报，保证公司的正常运营

7、完成领导交代的其他事项

1、结合集团、事业部营销财务分析和数据需求，协助营销财务副总监进行分析体系搭建;

2、协助构建分析模型，负责营销财务分析模型修订、细化、下发，并在使用过程中给予事业部指导;

3、协助营销财务副总监承接集团各级专项分析需求，产出结论，给决策提供有力支持;

4、持续优化数据系统建设，推动系统化建设平台的快速完善，以实现数据集成的准确性;

5、协助政策、流程优化，将分析中产出的问题转化为规则制度，指导及支持各事业部进行业务操作;

6、完成上级交办的其他工作。

1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。

2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。

3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。

4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。

5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。

7.按时、按比例计提、上缴各项税金。

8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

2.凡借现金5w元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3.劳务工资发放时间定为每月十四日。

4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

1.支票必须符合以下要求方能收取

①不能撕毁，破损或涂改。

②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。

③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

1.凡经经营部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2.购买日用品、办公费用需的发票要部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字,由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。

2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。

4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。

5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。

6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。

7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。

8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。

1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写"会计档案销毁清册"，经总经理审阅，报董事会和财政部门批准后销毁。

1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。

2、现金的使用范围:

2、1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;

2、2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;

2、3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。

3、不准单位之间和个人因私借用备用金。

4、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6、行政人事部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。

1、严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定，不得发出空白支票，为方便工作，经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票，即必须填写日期、用途，只空出金额、收款人名称栏，但必须注明限额，凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

2、支票金额起点为人民币100元，支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金，也可以用于转帐，在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转帐，不得支取现金。

3、签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写，票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章，支票印鉴应盖在出票人签章处，不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章，否则银行将予以退票。