企业公司财务部岗位职责【推荐20篇】

一、 全面负责财务部的工作，在公司授权职责范围内，负责部门管理，岗位的调配与流程建设工作。

1、保证财务部所有管理行为应符合公司的相关财务制度及国家会计制度，管理活动应在相关授权下有效展开。

2、编制财务部年度用人计划,薪酬及岗位定编方案，及全年费用预算，经公司批准后执行。

3、组织编制财务部的财务制度，按照公司制度体系要求，编制财务部的会计制度体系，并经公司组织验收后实施。

4、按照财务内控制度的要求，组织财务部相关岗位的流程建设工作，保证财务部各项工作能在低成本、高效率的环境下展开，并对流程建设内控的有效性负责。

二、 组织本部门落实施行公司年度工作计划和月度工作任务，并负责财务部日常管理工作。

1、制定财务部年度重点工作计划及本年度工作规划。

2、建立健全公司的财务管理制度及考核细则，并对各单位的执行情况进行监督、检查和考核。

3、负责员工劳动合同的签定、审核、管理工作。

4、负责公司财务档案的建立、健全、存档和查询工作。

5、按时完成公司财务信息的编制与汇报工作。

6、对公司建设工程进行财务核算服务与管理监督。

三、 负责对公司所属部门进行会计核算，并对所属部门费用执行情况进行预算管理与考核。

1、对所属部门进行必要的财务核算与服务，保证相关业务部门活动能够高效、合法运行。

2、对所属部门按照财务制度要求对其进行财务管理与监控，以

保证公司权益得以维护。

3、对所属部门按照公司财务管理的要求，对之进行费用的预算及考核。

四、 负责整个公司的财务管理与考核工作。

1、负责财务部门业务指导工作，对生产经营情况进行财务分析，按月组织分析会议。

2、对公司各部门业绩指标进行考核，完善管理考核流程，出具考核结果。

五、协助财务总监维护税务关系，税务筹划工作，负责公司税务信息的报送与税收资料的整理与编报工作。

六、协助财务总监进行资金的管理与融通工作，确保公司资金能够正常有效的运作，保证公司业务能正常开展。

七、对部门人员、财产安全进行管理

1、根据国家安全管理财务管理规定，建立建全公司安全管理制度。

2、监督管理安全生产费用的提取、使用、台账的登记管理工作。

3、对部门内人员安全组织培训，协调安全相关事项。

八、 综合管理工作

1、对财务部门进行日常管理。

2、负责所分管部门的质量、环境、安全等管理体系的推进工作。

3、对所辖部门的费用、综合治理、计划生育、精神文明、保密、档案、信息管理、人事等项工作负责。

4、推进科学民主管理，团结协作，保证良好的工作关系，强化服务意识，提高服务质量。

5、建立诚信度高、学习、沟通、协作能力强的学习型企业团队。

九、其他工作

1、临时性工作的完成

2、年度工作总结及自我考评结果的上报

负责消防工程方案的设计、报价和审核工作；配合相关部门及客户，根据方案设计，制作认购单；

配合代理商、合作伙伴做好消防工程方案的设计工作，并及时做好与客户的协调沟通，确保设计工作的准确无误；

参与公司工程项目的技术交底，并做好记录；

负责协助相关部门做好技术指导和业务支持工作；

积极参加公司组织的各类活动；

完成上级交办的其他工作。

1、熟练操作cad制图软件；

2、熟悉公司产品，熟悉消防工程、基建工程相关知识及国家、行业规范；

3、良好的学习、分析、理解、沟通和协调能力及团队合作精神，工作态度认真，积极负责；

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1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

1、掌握国家及工程所在地的工程造价政策、文件和定额标准;

2、负责执行公司有关工程造价管理，合同管理的相关制度和办法;

3、负责审核设计图纸，参加图纸会审并提出问题;

4、负责编制工程的施工图预算，结算和工料分析;

5、负责编制工程进度预算、审核分包方结算并及时上报有关部门审批，预审核工程款的支付;

6、负责合同文件的起草与管理，跟踪分析合同执行情况审核相关条款;

7、有较强的成本意识，能编制项目成本计划并进行项目成本核算。

1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;

3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;

4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。

5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;

6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;

7. 完成上级分派的其他相关工作任务。

职责

1、负责公司业务合同的审核，保证合同签约信息完整、符合规范;

2、准确无误的录入合同信息;

3、负责跟踪合同使用情况，合理的申请合同用量;

4、根据总部要求，做好合同日常管理，整理、分类、归档(实体归档及电子归档);

5、按需制作合同汇总数据;

6、各方协调盖章;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格

1、统招本科及以上学历，法律及相关专业优先;

2、能熟练使用excel等相关办公软件;

3、敬业、细心，有责任感，思维清晰，较好与人的沟通、理解和表达能力;

4、有合同管理经验者优先。

一、在销售合同中明确各项条款

在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险：

1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输情况等;

2、明确双方的权利和违约责任;

3、确定合同期限，合同结束后视情况再行签订;

4、加盖经销商的合同专用章(避免个体行为的私章或签字);

二、定期的财务对帐

财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，要尤为重视：

1、产品结构为多品种、多规格;

2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同;

3、产品出现平调、退货、换货时;

4、经销商不能够按单对单(销售单据或发票)回款;

5、要主动拒绝用货款垫支其它款项(客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等);

三、减少赊销、代销运作方式

制订相应的销售奖励政策，鼓励经销商采取购销、现款现货等方式合作，尽量减少赊销、代销的方式。

四、建立信用评定、审核制度

对不同的经销商给予不同的信用额度和期限(一般为半年)。对经销商的信用管理要采取动态的管理办法，即每半年根据前期合作情况，对经销商的信用情况重新评定。

五、经销商的监管

1、建立完善的经销商开户制度 ，对经销商选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括：

a.经销商的资信状况,包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。

b.经销商的财务状况,包括：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、经销商应收帐款等。

c.经销商的经营状况,包括：公司发展方向、负责人经营理念、主营销售渠道、是否有本行业的经验、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。

d.负责人的个人资料,包括：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。

2、强化经销商的回款意识。经销商在处理应付帐款时，会根据以下的原则而选择先后支付顺序：

a、对经销商利润贡献的多少;

b、代理产品销售金额的多少

c、代理产品在经销商心目中的地位;

d、客情关系的维护程度;

e、厂家对货款管理的松、紧程度;

3、控制发货以减少应收帐款

按照经销商实际的经营情况，采用"多批少量"的方法可以有效地控制应收帐款。

4、适当的通路促销以减少应收帐款

对重点客户可实行通路促销政策，有效地降低厂家的应收帐款。

5、建立经销商的库存管理制度，通过对经销商库存的动态管理(销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等)，及时了解经销商的经营状况保证销售的正常运转，有效地控制应收帐款。

六、留意经销商发生欠款的危险信号，包括：

1.办公地点由高档向低档搬迁;

2.频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加;

3.受到其他公司的法律诉讼;

4.公司财务人员经常性的回避;

5.付款比过去延迟;经常超出最后期限;

6.多次破坏付款承诺;

7.经常找不到公司负责人;

8.公司负责人发生意外;

9.公司决策层存在较严重的内部矛盾，未来发展方向不明确。

10.公司有其他的不明确赢利的投资(投机)如：股票、期货等;

11.不正常的不回复电话;

12.开出大量的期票;

13.银行退票(理由：余款不足);

14.应收帐款过多，资金回笼困难;

15.转换银行过于频繁;

16.以低价抛售商品(低于供货商底价)

17.突然下过大的定单(远远超出所在区域的销售能力);

18.发展过快(管理、经营不能同步发展);

当经销商出现以上危险信息时，厂家采取果断、迅速的应变措施，可以降低应收帐款的回收风险。

七、销售人员的监管

1、加强销售人员的原则性，不折不扣的执行公司制定的销售政策(应收帐款管理)。

2、货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期;期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约，应建议对方授权其他人跟进此款;在结款日一定按时前往拜访。

3、严格最后收款期限

a、客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3;如超过，应马上采取行动追讨;

b、凡催讨，均必须就应收款的催收与公司签订催收责任书。

c、如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，本公司的经营风险就相应的提高。

4、加强销售人员终端管理、维护能力：建立一套行之有效的终端维护的管理办法，确保厂家货款的安全。

5、提高销售人员追款技巧： 追讨函件; 丰富、完善的客户资料档案; 让对方写下支付欠款的承诺函件，并加盖公章; 与负责人直接接触; 录音; 向警方求助; 丰富自己财务、银行等方面的知识。如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。

八、应收帐款的处理方法

1.确保销售资料(收货单据、发票等)齐备，内容准确无误。

2.准时给予文件;尽早给经销商发票，同时要确认经销商收到发票;

3.完善客户跟进制度。

4.定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收;即使是过期一天，也应马上追收，不 应有等待的心理;

5.建立形象并加强服务意识，认同及理解客户的困难和投诉，同时利用自身的优势帮助客户解决困难;

6.技巧训练，如：电话技巧、上门拜访技巧;同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料;

九、已被拖欠款项的处理方法

1.文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备

2.收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性;

3.追讨文件：建立帐款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出;

4.最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义;

5.行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升;

6.调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款;

7.要求协助：使用法律维护自己的利益。

十、对于呆/死帐的处理方法：

1.折让

2.收回货物

3.处理抵押品

4.寻求法律协助

5.诉讼保全

公司财务规章制度条例细节解读篇六

第一条 为了规范房地产开发企业财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，结合房地产开发企业的特点及其管理要求，制定本制度。

第二条 企业财务管理的基本任务和方针是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析，合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

第三条 切实做好财务管理基础的工作，在经营过程中，保证企业财产物资的进出消耗都应做到手续齐全，计量准确，同时做好完整的原始记录，定期或不定期进行财产清查。

第四条 企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。

企业长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费;开发期间，企业借入资金而不能直接计入某项开发成本的利息支出，计入开发成本;开发产品竣工验收完工后，计入财务费用。

第五条 企业如发生因债权人特殊原因确定无法支付的应付款项，计入资本公积。

第六条 流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。其中：其他货币资金包括外埠存款、在途资金我;应收及预付款项包括应收销货款、其他应收款、应收票据、待摊费用、预付工程款、预付购货款等。

第七条 企业应收票据应按照面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额，计入财务费用。

第八条 企业年度终了，按照年末应收账款余额的1%计提坏账准备金，计入管理费用。发生的坏账损失，冲减坏账准备金。收回已核销的坏账，增加坏账准备金。

第九条 存货包括各种库存材料(办公耗材、开发经营材料)、库存设备(如暖卫设备、通风设备、照明设备等)、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、在建开发产品等。

第十条 存货按实际成本计价(采用先进先出法)。

第十一条 企业领用或发出低值易耗品按受益对象，采用五五摊销法记入工程成本和管理费用。

第十二条企业在用的出租房、周转房按其耐用年分期平均摊入成本。

第十三条 低值易耗品是指单位价值在1000以上，2000元以上且在使用过程中保持实物形态不变的各用具物品等劳动资料，如工具、管理用具等。

第十四条 固定资产是指单位价值2000元以上且使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作固定资产。

第十五条 固定资产按下列方法计价：

〈1〉购入的，按照买价加上支付的运费、保险费、包装费、安装调试费和缴纳的税金等计价。

〈2〉自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。

〈3〉改、扩建的，按照固定资产原价加上改、扩建改发生支出减去改、扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

第十六条完工并已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，按照工程全部支出数估价转入固定资产，并从交付使用次月起计提折旧;办理竣工决算后，按其实际价值调整原估价入账的固定资产原值和已计提折旧。

第十五条企业计提固定资产折旧采用平均年限法，净残值率按照固定资产原值的5%确定。

平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式为：

年折旧率=(1-预计净残值率)/折旧年限__100%

1、负责统筹公司的全面财务会计工作，公司业务包含：电商、外贸、内贸等渠道的销售

2、负责新公司建账工作，协助完成人员团队的建立和进销存系统的建立;

3、制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5、审核各类原始单据和记帐凭证，登记会计帐簿;

6、审核公司的会计报表;

7、审核每月的工资、奖金发放表;

8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

9、按照印鉴分管制度，负责保管财务章;

10、承办总经理和财务总监交办的其他工作。

职责：

1、根据审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计;

2、跟踪审计整改计划的执行情况，实施后续审计工作;

3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

5、督促审计结论和建议的落实。

任职资格：

1、本科及以上学历，审计、财务管理、税务管理、会计等专业;

2、3-5年及以上工作经验，恒大、中梁、碧桂园背景优先;

3、熟悉大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;

4、抗压能力强、沟通表达能力佳。

了解在当前销售策略下的市场状况；

组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

负责重要内审活动的组织与实施。

掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

按规定审批从银行提现金的作业。

负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

组织做好保密工作。

代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

组织建设

（1）参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）确定下级部门的组织结构；

（3）当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

招聘及任免

用人需求

（1）提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

面试

（1）进行直接下级岗位的初试；

（2）进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）组织参与面试的人员。

不合格员工处理

（1）提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

培训

（1）提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

绩效考评

（1）提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效、考评方法；

（3）对直接下级进行考评，、并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

工作沟通

（1）汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

1. 制定公司三到五年战略发展规划。根据战略发展规划确定公司年度经营目标计划。根据年度目标计划确定各部门、各单位年度经营管理目标。

2. 结合公司实际情况，对各部门、各单位年度目标进行分解，下达各阶段工作任务书。

3. 对各部门、各单位任务书、各项计划的跟进、反馈、协调、督办，编制旬报报表并向公司领导反馈任务进展情况。

4. 结合公司实际情况，对各部门、各单位各项目标、任务的达成效果进行考核。

5. 参与订单评审，根据订单评审决议，分解并下达订单任务计划。

6. 根据试产、技改、故障维修等项目的物资需求情况，制定、下达生产、采购计划。

7. 负责公司周例会的组织工作。

8. 负责公司协调单、专项任务、合理化建议等工作的例行跟进。

9. 负责绩效考核的组织工作，对各部门、各单位进行经营管理绩效考核并整理通报考核结果。

10. 严格执行公司的各项规章制度，制定并完善计划统筹相关管理规定、工作流程并落实执行。负责计划统筹内部的各项管理工作。

11. 积极配合完成相关部门以及运营管理部的各项工作，完成上级交办的其他工作。

1. 负责公司的行政、后勤工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作;

2. 负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪;

3. 负责公司的安全、前台、行政司机、物业、综合维修、库房、食堂与宿舍等，确保后勤保障得力;

4. 负责行政部与其他部门间的协调工作，配合各部门做好各项服务工作;

5. 负责行政部全体成员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作;

6. 负责公司的资产管理工作，避免公司资产流失和浪费，努力为公司做好勤检节约的实务工作;

7. 负责公司应急救援机制的组织工作，处理好公司的各类突发性事件;

8. 规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象;

9. 负责公司企业文化建设

10. 公共关系管理：外联(接待、行业交流、证件、政府业务等);

11. 完成上级交办的其它工作任务。

1、负责会务、接待、固定资产、办公用品等日常性行政事务工作;

2、负责公司电话接转、快递收发、文档复印等工作;

3、负责部门日常性数据报表统计及上级安排的其他临时性工作任务;

4、在部门经理的领导下，全面负责公司人员的招聘，进行应聘人员的简历甄别、筛选、聘前测试、初试等相关工作。

5、员工关系管理，劳动合同签订，人员入职、离职、异动、调岗等的办理。

6、负责员工考勤、工资的核算，保险及其他福利的申报管理工作。

1.负责各职位候选人的邀约与面试，包含背景调查、聘用函发放，负责各项招聘数据的统计和分析;

2.负责企业文化制度建设和执行，对外宣传企业文化，对内部宣导企业的价值观、管理理念、行为准则，负责内部宣传栏和企业公众号的维护;

3.负责人事现状报表分析，并按时提报总部;

4.负责入离职办理、异动流程处理、劳动合同的管理、档案资料系统管理;

5.负责排班考勤审核、制作，薪资核算及相关数据整合、分析;

6.完成领导交代的其他事宜。

1、编制和维护境外公司登记资金日报表和授信情况表，包括：现金日记账，银行储蓄、理财、定期日记账，期货账户日记账。

2、根据资金日报表整理原始凭证于每月16日和1日分两批将原始凭证移交给会计并编制出纳月度报告单，原始凭证未收集到的先用白条替代后续逐步补齐，并及时收集各银行的.月结单整理归档保管。

3、制单ukey的使用管理及根据审核好的用款申请以及费用报销进行现金报销或网银制单划款并登记资金日记账。

4、将业务的合同整理成财务版本合同，银行收付汇资料的准备及外汇管理。

5、法人章的使用和管理。

6、各银行账户及单据管理，包括支票、汇票、电汇单、结算证、印鉴卡、回单卡、密码器的保管，制ukey的使用和管理（制单ukey共计22个），根据公司业务需要及时安排境内公司开户、销户和账户维护等相关工作。

7、北京资金外勤工作。

8、境内银行授信后续维护工作。

9、完成领导交办的其他工作。

1、根据集团财务制度，做好区域内分子公司的资金收付管理，资金盘点工作，指导出纳对电汇确认、支票填写存取，现金存取等工作。

2、指导出纳人员做好发票认证、领购、开具和保管工作。

3、能独立完成全套区域内分子公司帐务处理，工作细节要求：录入、审核原始凭证，记账、过账、结账和其他账务处理工作。

4、负责区域内分子公司：审核填报各类国地税月度、季度、汇算清缴、年终等财务报表及统计局等相关部门要求的各类报表，按要求进行纳税申报。

5、编制财务分析报表，将财务管理贯穿至整个业务始终。

6、按会计档案管理的要求对区域内分子公司的会计凭证、各类账表定期打印整理、装订成册及妥善保管，确保会计档案全面、完整。

7、遵守和维护财务纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核，对违反财务制度的收支不予办理;

8、编制区域内分子公司年度财务预算，做好日常预算控制与分析;

9、参与新项目的投资预算编制，协助做好集团的项目融资工作;

10、完成上级领导交办的其他事务。

1、做好本部门日常管理工作，负责组织实施全面会计核算工作;

2、执行、制定、完善公司财务管理体系和财务管理制度;

3、负责会计核算系统建立，确保财务信息的及时、准确及完整，对定期出具的财务报表进行审核;并统筹安排配合集团完成财务系统更新，财务数据收集等相关事项;

4、负责审核和分析每月税金，合理进行税务筹划;协调税务关系，处理涉税事宜，降低纳税风险;

5、负责对定期报送集团的经营分析资料、资金预算/计划相关资料进行审核;

6、负责对全年预算编制工作进行总体安排，并对预算结果进行审核;

7、负责组织定期或不定期的资产抽查及盘点工作;

8、负责本部门所有oa的发起、收文及归档(涉及需要准备的相关资料或文档由各会计协助提供);

9、负责财务部档案管理工作安排，并定期进行检查;

厕所卫生管理制度

厕所是传播疾病、造成污染的地点之一，加强厕所卫生管理，是卫生工作的一个重要方面，学校厕所由总务处负责管理，各使用部门要做好日常管理工作。

第一条:厕所由专门指定的人员进行定期冲洗、打扫及消毒工作，每天不得少于一次，达到无臭、无蝇、无大便、无污水停积。

第二条:各厕所所需的消毒药水，由总务处负责发放，每周彻底消毒一次。

第三条:总务处对厕所卫生进行不定期的检查，并记录检查情况，发现问题及时解决，并对其负责的班级采取相应的处罚措施。

第四条:垃圾、粪便处理办法:

1、每天早、晚各清扫一次，全天必须每隔1小时用流水冲洗一次。

2、厕所内的垃圾实行袋装化，定点收集垃圾，由各负责班级值日生定时清扫垃圾，并及时将其运至垃圾场。

3、禁止将易塞物等垃圾扔进下水道中，必须扔在纸篓中，每天有清扫人员及时倒掉，地面打扫干净。

4、校内厕所的卫生打扫情况由总务处卫生处和学生会卫生部管理并检查，由督导办监督。

第五条:打扫办法实施:

1、按级轮流，一大周换一次，第二周周日晚上交接。

2、该班打扫期间若发现厕所堵塞由本班负责处理通道。

3、每次清理垃圾时，提前到后勤处领取垃圾袋，要节省使用垃圾袋，不可学杂费。

4、每天早、晚要彻底清扫一次厕所卫生，保证厕所内地面上无垃圾、下水道中无粪便。

第六条:处罚方法:

1、凡发现把垃圾扔进池内者，每人每次罚款5元，由总务处和值日生监督。扣班级10分。

2、凡在墙上乱写乱画者，一经发现罚款2元，扣班级5分。

3、值日生应将纸篓全部放到墙角，凡将垃圾桶放到路中央者扣该班10分。

1.负责整理、装订和保管原始单据，并审核出纳录制的银行流水科目是否正确;

2.审核金蝶系统里的采购发票和付款单;

3.合同(采购合同、销售合同)及与财务有关的相关重要文件的整理及保管并建立相关台账;

4.督促工厂财务及时在金蝶系统录制本月相关数据并及时审核相关单据;

5.核对销售出库单和销售发票金额是否一致、销售出库单仓库是否有误

6.核对出纳提供的上月各个银行卡、备用金及收现户的余额与金蝶系统余额是否一致;

7.审核工厂车间人员及工厂财务的工资表;每月已发工资的原始工资表(纸质版)的保存;

8.完成财务总监及财务经理安排的其他工作事项。

1.独立处理公司全盘账务，并熟练处理公司税务工作;

2.负责核对公司回款和付款，与出纳核对现金账、银行账。

3.负责增值税进项发票管理、审核，以及公司发票的购买和开具。

4.统计公司收入、成本、费用、利润，具体负责编制公司月度及年度财务报表，根据公司实际情况作出预算与控制。

5.按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制。

6.统计公司项目收入、成本、利润，编制项目报表，进行项目成本分析。

7.负责公司现金流的预算和控制。

8.配合政府项目申报出具相应的财务报表。

9.完成领导交办的其他事务性工作。

一、全面负责项目部的财务管理工作。

二、严格按照总公司财务会计制度进行会计核算、监督和财务管理。

三、负责向项目经理报告财务状况和经营成果，及时按公司要求报送真实、可靠的会计报告和其他会计资料。

四、按时与业主办理工程价款的结算和拨付，按照资金使用计划足额上交公司的管理费。

五、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证、登记账簿、编制财务报告。

六、对本工程项目的财务管理、现金收支、成本核算认真把关，发现问题应及时处理，对重大问题应向公司财务部汇报。

七、运用会计资料计算本工程项目的经营成果，并向公司出具真实完整的考核资料。

八、保管好有关会计档案资料。