会计职位要求和岗位职责经典20篇

（一）正确掌握市场

1、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。

2、收集有关洗化行业信息，掌握洗化行业市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。

3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。

（二）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。

1、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。

1、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。

2、根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定媒介的总方向和总精神。

3、完善国外市场营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。

（三）管理销售活动

1、制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。

2、营销队伍的组织、培训与考核。

3、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作

国外销售部总监的主要职责是组织、安排、落实销售部的各项工作。领导完成项目销售工作。

具体内容分为以下几项：

（一）负责国外销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。

（二）负责国外销售部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律。

（三）负责国外业务员工作行为，形象规范管理。

（四）负责工作环境卫生监督、管理。

（五）负责国外销售部销售业务管理：

1、定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。

2、组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依据。

3、定期组织安排洗化行业国际市场调查与分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。

4、协调配合国外业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。

5、组织每周销售例会，总结销售情况。

6、负责组织业务培训及考核。

7、制定并组织销售业务流程、监督实施。

8、制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。

9、处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。

（六）做结佣函，每月统计销售人员佣金、工资情况，列明细表。

协助总经理负责处理并完成每日的行政事务工作。具体工作职责如下：

（一）每日10：00前完成前日来电、来访的确认工作，如发现问题汇报总经理。

（二）每日11：00前完成媒介信息更新，新品上窗工作。

（三）每日下午17：30前完成当日白班作业的汇总工作。

（四）常规工作如下：

1．负责国外客户合同的使用控制及归档保管。

2．负责每日的记帐。

3．负责复审每日客户询盘，定性，管理，跟踪。

4．负责国外销售部的排班及考勤管理、记录。

5．负责审阅会议的记录、文稿撰写等工作。

6．负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作。

7．负责销售部办公用品的管理。

8．配合总经理完成销售及总经理交办的其他工作

9、催收成交客户的后期货款，办理相关手续。

10、及时反馈客户情况及销售中各种问题。

11、配合总经理完成市场调查及信息反馈工作。

12、按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。

13、严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法。

14、学习、吸收新知识，不断提高自己的业务水平，在工作中学习，在学习中更好的工作。

职责

1、全面负责公司品牌项目的招商任务实施、制定、修订公司招商、运营管理制度、流程及招商运营政策;

2、市场调研、分析，并建立实时的市场相关信息数据库及参与招商价格的制定;商业业态定位及销售、招商及运营收支预算的编制和控制;

3、招商部业绩指标的制定、分解和组织实施。分解、执行招商业绩目标，制定、修订及实施相应的招商、运营计划和方案;

4、组织实施商铺招商及业绩目标的达成;制定年、月度营销策划活动方案并组织实施;协调各种公共关系，维护公司利益;

5、招商合同、协议的签订及客户资金的跟踪、催收工作;

6、招商运营的统计和分析，编制招商运营统计报表和分析报告;

7、招商运营资料和客户资料的收集、整理、存档工作，建立客户数据信息库。

任职资格

1、专科及以上学历，营销、经济或餐饮相关专业优先;

2、工作经验4年以上及二年以上管理工作经验;

3、具备一定的市场营销、商业管理、经济管理、心理学、法律、销售行业经验;

4、具有独立进行业务谈判和交涉的能力;具有独立规划业务工作的能力;分析商场动态，在经济活动中发现和处理问题;能撰写市场调查、预测和分析经济活动的专题报告和总结。

在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。

1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。

3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。

4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。

5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。

6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。

1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。

会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。

2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。

3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。

1. 规划美鲜送整体配送系统建设的方向;

2. 对配送系统实现的基础资料需求进行调研和推进;

3. 对配送系统已有功能进行手册完善;

4. 配送系统衍生功能的研究和推广;

5. 对接配送整体发展规划及各部门重点运营工作的系统呈现;

6. 规划整理配送系统对于现有需求的功能排期。

1、有3年及以上物流行业经验；

2、具备新项目试点及落地推广经验；

3、具备较强的`沟通协调能力及规划能力；

4、能够熟练操作office办公软件，具备良好的统计分析能力；

5、较强的责任感和事业心，原则性强，敢于面对矛盾和冲突，承受高强度的工作压力，具备较强的决策能力与判断力、沟通能力和管理能力，适应出差。

1、负责审核出纳现金及银行存款全额是否账实相符;

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等;

3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时报给公司领导。促使各部门杜绝浪费，自觉节约;

4、负责公司住来债权债务账目的定期检查，按时核对应付、应收明细账目，发现账实不符情况，及时上报公司领导;

5、负责公司日常财务核算，公司各项固定资产的登记、核对，建立固定资产台账;

6、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到账证相符、账账相符、账实相符;

7、准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款;

8、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;

9、定期编制各种报表，做到数字准确、内容完整、报送及时;

10、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;

11、其他领导交待的工作。

1、所有人员都必须按时上下班，不得迟到或早退，无故旷职，如有特殊情况必须按公司考勤制度执行。

2、所有人员必须同心协力做好整体工作，努力塑造公司形象，上班时不得干私活，吃零食，大声吵闹、仪表端庄，言行举止，文明礼貌。

3、以极高的热情对待每一位客户，只要有客户进店，不准坐着与客户讲话，必须走到客户身边，微笑服务，询问客户有何需求，然后依据客户的心理价位，耐心地向客户介绍相关产品的性能特点，并递茶倒水，请坐。生意成交后，帮助客户包装，即便不成交者也要热情送客，无论如何要从语言、态度等诸方面给每一位客户留下一个良好的印象，不论什么情况绝不容许与客户争吵，如有发生累计达三次者予以解聘。人人使用规范的文明礼貌语言，如“您好、请坐、有什么需求，欢迎光临、请慢走”等等。

4、所有商品出入都要立即做账，建立进、销、存一本帐，确保随时经得住公司领导或仓管主管的核查。对照易构软件核查如有商品短缺由责任人赔偿，各人对店面商品所分的区域负责

5、确保每日上午10：00前店长安排人将前一天营销报表连同票据报财务科总帐会计，欠帐的营业额同时上报，不管任何理由销售商品一律做帐，并在次日10点前将单据上交

6、有维修客户到门市询问要热情接待，并由专人将其送到技术科，交具体负责人后方可离开，业务成功后有一次按10%净利润结算给店面。

7、所有营销人员，既要熟记产品销售价和保底价，又要熟悉各类商品的性能、特点、优势，以便向客户介绍。

8、客户进店购买不论何种物品，决不允许回答“没有”，即使公司没有，要设法从其它公司通融解决，如确实滨海各公司没有的，在征得客户同意的前提下，承诺时间，抓紧组织供给，保证客户满意，

9、任何时候保证店面整洁(地面、墙上商品卫生等)、分类清晰，美观，大方，给人一种清爽的感觉。

10、思维要活，应变能力要强，既要围绕客户的思维，又要根据店面商品情况转变客户的思维，要变客户依店员思维转。

11、整齐地穿好着装(工作服)，语言表达既要温柔又要清晰、明白，让客户听得懂，有亲切感。

12、服从店长的领导和安排，在单独值班时要圆满做好各项工作，若遇特殊情况忙不过来可由店长安排人手，如有特殊情况需暂时离岗必须告知店长或其他同事安排好工作

13、 如有特殊情况或商品短缺、被盗要及时向办公室或总经理回报。

14、每天保持地面、墙上、门面、商品卫生，店面广告语经常保持更新(建议每周更换一次)，如遇节假日可调整。

15、 协助店长做好盘底工作，若店长指定具体店员开单，需认真，真实规范。

16、 做好店面促销工作，及时更新价格标牌。

17、 服从店长安排，认真做好其他相关事宜。

2、卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，三分钟内清洗好烟缸、茶杯；

3、总机服务工作：铃响三声内必须接听，“您好，‘xx公司‘。”；若自动转拨，三分钟内必须转为人工；来电找“总经理”，判定是广告类，不应直接转入，应问清何事后转接相关部；

4、传真信息必须在五分钟内送达相关人员；

5、负责收发管理报纸、信函；

6、安全工作：下班前检查复印机关机，关掉所有电源，负责关好门窗；

7、理解行政助理（助理招聘）安排的其它工作。

1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

8、领导交办的其他工作

任职资格:

1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

为了适应公司安全管理的发展需要，建立一支思想进步、作风正派、工作认真的兼职安全员队伍，促进公司基层安全管理，对公司兼职安全员职责规定如下：

1、兼职安全员由所在部门领导、公司安全部门领导下开展日常基层安全工作;

2、负责宣传、检查、落实本部门防火安全方面的工作，认真贯彻国家安全法规和“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针;

3、负责本岗位新员工上岗前的安全教育工作、指导工作;

4、负责本部门每天班前、班中、下班后，工作现场安全、防火安全、防盗安全的检查工作;

5、发现不安全音素，要做到“四不放过”，即原因不清楚不放过，责任人与全体员工没有受到教育不放过，防范措施不落实不放过，事故责任没有受到处理不放过。做到“五同时”，即同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。

6、按时参加公司组织的安全管理会议和活动。

7、及时向本部门人员传达安全会议精神，发现安全隐患及时处理和汇报。

1、依据公司的经营目标及经营计划，协助上级设置企业组织机构，进行全公司各岗位的定岗、定员、定编，进行职位分析与岗位描述，明确各岗位权、责、利及任职资格要求;

2、建立规范化的招聘系统，并实施各类管理、技术人员的招幕工作;

3、协助上级制定与修改人事政策、人事规章制度的规划、制定、检讨与修订，使员工的管理有章可循;

4、负责执行公司管理标准、规章制度的拟定、修改和编写工作;协助公司各部门流程，确保其环环相扣，顺畅运转执行;

5、深化与宣传公司企业文化，将企业文化落实到企业管理制度与管理规范中，建立积极向上、团结友爱、协作忠诚的企业文化氛围，建立学习型企业;

6、参与公司人事决策事项的讨论，协调各部门工作之间的冲突与矛盾;

职责：

1、掌握从项目接盘交房至后期物业管理等工作;

2、负责协调好与甲方、业主、街道办事处、公安派出所等相关单位的关系;

3、负责项目业务工作的培训体系搭建、物业培训工作的管理和推进;

4、熟悉突发事件的应急处理程序，协助处理突发事件处置;

5、负责协调和管理客服、工程、清洁、安防等相关模块工作;

6、负责做好物业管理区域内的安全防范工作;

7、负责对日常管理进行巡检和抽查，及时发现管理上的不足，保障业务品质的持续提升。

【任职要求】

1、具有3年以上大型楼盘项目经理或物业主任工作经验，熟悉物业管理相关法律法规，熟悉消防、水电、清洁、安全保卫等工作规范;

2、具备优秀的应变能力，乐于接受挑战，具有较强的团队协作能力、沟通能力和决策能力;

3、熟悉国家、政府有关物业管理方面的法律、法规;

职位描述：

1、根据公司工程项目管理的要求,实施工程项目的内检工作,严把工程质量。

2、工程项目实施完毕后,接手项目的售后维保工作,按照公司售后服务程序及规范要求定期对已经投运的设备进行培训、巡检、测试、维护保养等工作。

3、主动和客户沟通,倾听顾客的建议和意见,及时排除设备故障,确保设备安全高效稳定运行。

4、指导、培训客户正确使用公司产品,提高客户的故障排除和应急处理能力;

5、调试好控制系统,以客户满意为目标,提高冷冻/冷却水输送系数,为提升系统能效打下基础;

6、对质保期即将结束的项目,要积极与客户交流沟通,签订有偿维保合同。

职位要求：

1、大学专科以上学历

2、电气及其自动化、自动化等相关专业

3、良好的沟通协调能力,能熟练使用计算机办公软件,能熟练使用aotucad绘图软件者为佳。

1.按要求接收指派的客户请求，处理，跟进直到关闭case;

2.在上级指导下操作;

3.严格遵循case的操作指导等管理流程工作，确保case能够及时有效的得到对应和更新，并且每一步操作都能达到服务标准;

4.每一个case都要存档记录，包括所有的解决步骤;

5.能够积极的，有效的，灵活的完成团队目标和要求;

6.服从/完成具体的或者临时特别的工作;

7.与其他团队成员合作，提供更高质量的服务;

8.参与部门会议，定期配合部门经理进行1对1工作回顾;

9.工程师监控自己所在的组里的所有case工作状况;

10.通过每天的工作，网络培训和其他工具，不断坚持自我发展。

1.以客户为导向，积极解决客户问题，满足客户要求;

2.较高的客户服务技能，电话沟通技巧，口语和书写能力;

3.英语熟练，会日语是加分项;

4.丰富的各种软/硬件知识，熟悉linux ,windows 操作系统 ;

5.熟练掌握databases， operating systems， programming， networking等;

6.解决问题的技能;

7.自我管理能力;

8.积极参与团队活动。

综合办公室各岗位职责一、办公室副主任职责

1、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理和日常培训；

2、负责行政、后勤、保卫等各项工作的协调、监督和管理； 3、认真执行总公司物资采购管理规定和实施细则，对大宗物品的采购，严格按采购计划，按“质优、价廉”的原则货比三家，确定合格的供应商；

4、建立健全公司车辆管理档案，负责公司车辆的年度审验、保险购置以及定期保养与维修。负责抵账车辆的合同、过户等相关工作；

5、负责各类会议的安排及相关事宜，落实会议布置的各项任务。

二、办公室行政人员职责

1、做好日常后勤事务工作，做好各类文件的收发和归档管理工作；

2、负责各级各类文件的发放和传达工作； 3、负责公司各类文字编辑及处理工作；

4、负责公司日常办公用品的采购、管理和发放，合理使用； 5、负责办公电话等通信费用的缴纳工作； 6、负责公司电脑、打印机等电子产品的简单维修工作，确保正常使用。

三、办公室行政人员职责

1、做好公司来访客人的接待工作； 2、做好办公场所的保洁工作；

3、做好报纸的分类，及时送达领导及各部门，及时收取各类信件，按时送达相关人员； 4、完成领导交办的其它各项工作。

四、办公室采购员岗位职责

1、认真执行总公司物资采购管理规定和实施细则，严格按采购计划比价后实施采购，做到及时、准确，合理降低库存积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时；

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的物资应提前安排采购计划及时购进； 3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书、合格证和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题； 4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失；

5、每月28日与材料会计和仓库保管员对账，做到帐物相符。

五、办公室驾驶员岗位职责

1、出车前，例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常； 2、保管好车辆的各类有效证件。做好日常出车行程、行车公里数、路桥费、停车费用的登记工作；

3、未经领导批准，不得将办公车辆随便交给其他人驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车； 4、做好车辆的清洁工作；

5、完成领导交办的其它各项工作。

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算；

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施。组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；

6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；

7、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

1、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

2、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致；

3、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；

4、保管好各种报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

5、负责各种原始票据的妥善保管；

6、负责核对产品销售金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

7、完成主管领导交给的其他任务。

票据金额;日期;收款人名称;签章;背书、凭证上应编的密押、压数;凭证是否错用、错填、伪造、变造;贷款凭证是否经有权人审核签章;凭证的内容、联数、附件是否完整齐全等。

3.对于大额款项进出等受理必须坚持由支行授权人签章并落实双热线联系。

4.对于公转私存的业务必须按照国家现金管理办法进行处理，审核出具的证明文件，按照大额审批办法经有权人审批。

5.规范票据凭证的传递和交接手续。

6.坚持审核盖章负责原则，对审核后的票据凭证必须加盖经办名章以明责任。

1、制定销售策略和销售流程，拟定销售计划，执行并反馈营销总监；

2、据项目情况能制定相应的工作计划、要对销售人员的工作进行管理监督；

3、控制并管理销售团队的整体业务发展，并对现场售楼处进行管理；

4、负责对案场销售人员进行销售培训；

5、带领案场销售人员完成销售任务；

1、大专以上学历，3年以上案场销售或管理经验、项目经验，较好的个人形象及职业素养；

2、熟练掌握房地产市场销售各环节实际操作流程，有统筹全局的能力；

3、具备良好的沟通能力和人际关系协调能力，对突发事件具有应变处理能力；

4、熟悉房地产销售技巧，具有一定的地产销售策划能力；

5、具有对案场销售人员整体培训的经验；

6、有较好的团队合作意识和团队管理能力，责任心强。

1、产品成本或者项目成本核算；

2、审核erp/sap系统产品成本或者项目成本核算核算数据；

3、产品成本或者项目成本预算编制；

4、产品成本或者项目成本核算与公司内部关联业务之间传递相应的.信息和登记书面记录。

1。会计专业、审计专业或者相关财务专业；

2、制造企业成本会计岗位工作经验3年以上、施工企业成本会计工作经验2年以上；

3、会使用用友软件或者金蝶软件；

4、熟练掌握办公软件，财务sap系统；

5、性格开朗，善于沟通、忠实谨慎、认真细致。

酒店前台岗位职责

---酒店前台收银员岗位职责精品篇

一、岗位职责概述

做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。二、岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误

5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.

10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。

16.正确处理钥匙的发放。

酒店前台岗位职责

一、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。

二、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

三、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

四、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

五、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

六、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

七、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。

八、负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

九、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

十、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

十一、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

十二、 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

十三、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

十四、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议。

十五、参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。