会计专员的岗位职责【合集20篇】

1.负责重点行业(如知名品牌、中大型企业、商场等)大客户的拓展及深化;

2.收集客户有关信息和需求，根据公司经营目标，寻找潜在客户，进行拜访和维护，了解并深入挖掘客户需求;

3.发现并抓住行业市场机会点，要求业务拓展及关系维护能够独当一面;

4.负责推进具体合作的进展事项;

5.整合具备员工福利资源公司，根据合作需求提供服务方案，开展深度合作;

6.制定销售业绩计划，具备业绩分解完成的能力;

7.完成上级领导安排的其他工作，定期向上级做工作汇报。

任职要求：

1. 有一年及以上大客户销售经验/新媒体传播经验/广告公司推广销售经验优先，熟悉市场状况与市场需求，有企业资源优先考虑;

2. 五官端正，形象气质佳，待人接物礼貌大方，热情主动、有亲和力，具备良好的服务意识，年龄22--35岁;

3. 具有良好的销售技巧、学习能力、公关谈判能力和团队合作精神;

4. 勤奋、敬业，执行力强，工作态度严谨认真，责任心强

5.有较强的协调能力、应变力和外联能力、做事有条理、工作效率高。

职责：

负责区域多个商业项目前期招商筹建工作，对项目进行分析定位，根据公司发展整体目标，制订招商策略，以及系统性计划方案，对招商工作开展进行统筹管理、协调和推进;

招商过程监控，确定招商推广活动、广告计划、并监控实施;

负责招商渠道的拓展及维护，挖掘潜在客户，负责客户关系维护与管理。

负责建立系统、规范的招商运营管理体系和规范;

指导和管理项目招商团队，达成招商目标。

任职资格：

本科及以上学历，房地产经营、市场营销或管理相关专业优先;

5年以上商业地产行业同等职位工作经验优先;

熟悉广州本地商业市场情况，了解商业地产政策、市场信息、行业品牌等动态;丰富招商渠道和客户资源优先;具有开拓客户资源能力，对商家资源建立、拓展、需求分析有丰富的经验;

熟悉商业地产行业产品规划、市场定位、项目分析、招商策划、营运推广管理，并有成功案例，通晓商业地产招商的标准流程及工作要求;

具有商业地产行业战略发展的敏锐判断力、前瞻性、创新思维能力;具有极强的沟通能力及信息获取整合能力，良好的分析判断、组织协调、谈判、决策、领导能力及团队合作意识。

1、负责研发项目的会计核算和财务管理;

2、从财务角度跟进研发项目支出的立项、费用归集、研发支出资本化等相关工作;

3、复核研发人员工时分配表，归集研发部门领料及其他各类费用支出，并进行账务处理;

4、编制研发支出台账，与研发管理部门进行研发预算按月对账，编制研发预算与投入

对比表;

5、按月与研发部门核对各个研发项目，了解项目进度，对已经结束的项目根据研发部门提

供的资料进行账务处理;

6、领导交办的其他工作。

1、审验原始凭证的合法性和准确性；

2、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制，负责成本的.汇总、结算工作；

4、协助各部门进行成本经济核算；

5、各类成本核算资料的定时归档工作，保证相关资料齐全、完整、准确；

6、完成领导安排的其他工作任务。

1、会计、审计等相关专业大专以上学历；

2、具备4年以上相关工作经验；

3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）。

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

1、任职基本要求。

(1)具有高中以上的文化程度和营销专业知识;

(2)有1年以上的相关工作经验;

(3)热爱工作、认真负责、诚实守信;

(4)有较强的语言表达能力和沟通能力;

(5)虚心好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业

(6)对本公司的产品性能、指标等等有较全面的认识。

2、工作目标及职责：

(1)工作目标：销售产品，满足客户的需求，,从而进一步扩大赢利,产生企业效益，为公司创造更多的利润。;

(2)职责范围：积极拓展客户，最大范围达到客户满意度，把企业的利益和顾客的利益协调起来。

3、任职培训要求：

公司规章制度、营销相关知识的培训。

1、负责建立招聘系统，包括开发招聘渠道、拟定招聘计划、发布招聘信息、筛选应聘人才;

2、负责人事档案的建立与完善，组织实施新进员工的背景调查工作;

3、新进员工进行岗前培训，并安排专业培训，协助部门经理对新进人员进行考核;

4、按照公司规定，办理员工入职、异动、晋升、离职、解聘等手续;

5、员工劳动关系的管理，及时了解员工动态，随时发现问题及解决问题，最大程度创造公司内部积极的工作氛围和管理环境，减少及降低人员的流失率

一、负责线上日常销售工作，为顾客导购，问题解答；负责解答客户咨询,促使买卖的成交；

二、接单、打单查单等处理订单及客户的售后服务；

三、统计销售数据和资料整理。

四、与客户在线交流,了解客户需求,妥善处理客户投诉,保证客户满意；

五．负责电子商务渠道客户订单的处理、分配和跟踪；

六．负责电子商务各渠道消费者沟通咨询；

七.负责电商网络营销推广。

八.接听客户来电，做好相关部门的衔接。

九、做好售后跟踪记录，及时向上级领导反馈中作中遇到的问题并尽快解决。

十、完成领导交给的其他任务。

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与nc系统相核对。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、负责复核门店实物账务的`准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

4、负责审核会计人员的制单，应做到数字真实、内容完整、账物相符，会计科目处理合理。

5、负责汇总各分公司的日报、周报，月报的汇总及合并报表的填制工作。

6、负责审核主管公司上报的报表、文件，审核无误后上报经理。

7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;纳税申报、购买支票等相关工作。

8、负责监督会计人员做好会计资料整理;对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、监督月末、年末存货的盘点工作。

10、完成财务经理安排的其它工作。

1.负责基金投资交易清算业务,及估值系统中各类投资组合现金头寸的账实一致性的核对

2.负责各类账户会计核算与估值,及日终对账业务

3.制作各类统计报表,按时、准确地完成产品信息披露,包括但不限于各类定期报告、监管报告等

4.完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算

5.交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护

6.基金有关会计资料的归档和保管

7.负责业务系统改进需求建议,及用户测试

8.负责私募基金的相关税收核算及报送工作

职责：

1. 负责dji商城移动端/电商平台/企业办公协作产品的规划、项目推动，探索产品高效运转的新玩法，提升用户体验;

2. 设计产品功能，细化用户需求，完成原型设计、逻辑梳理、交互方案，合理规划功能迭代;

3. 负责协作类工具平台的开放生态/电商支付生态规划、建设和管理;

4. 整合产品、设计、研发、测试资源，跟踪项目进展，推动产品实施;

5. 深入分析业务数据、用户行为和线上反馈，对产品进行持续改进。

任职要求：

1. 本科及以上学历，3年以上相关工作经验，有参与成功项目的案例;

2. 具备良好的自驱力及优秀的逻辑思维，对数据敏感，对用户需求有敏锐的洞察;

3. 具备良好的沟通能力、优秀的项目管理能力和组织协调能力;

4. 掌握较完善的产品设计方法论，有相关互联网产品工作经验者优先。

1.负责公司各项规章制度的制定、监督和执行;

2.负责公司会议纪要记录以及会议决议的跟踪和落实;

3.协助制定公司发展规划和战略，包括年度经营计划的拟定和公司重大决策事项的讨论;

4.协助总经理做好公司的公关和宣传工作;

5.完成总经理交办的其他工作任务。

任职资格：

1.大专及以上相关学历，市场、管理、策划等相关专业，3年及以上相关工作经验;

2.具备基本的公文处理、流程管理知识和经验;

3.具有较强的文字处理能力和语言表达能力;

4.具有较好的综合分析、协调沟通能力。

1、编制和维护境外公司登记资金日报表和授信情况表，包括：现金日记账，银行储蓄、理财、定期日记账，期货账户日记账。

2、根据资金日报表整理原始凭证于每月16日和1日分两批将原始凭证移交给会计并编制出纳月度报告单，原始凭证未收集到的先用白条替代后续逐步补齐，并及时收集各银行的.月结单整理归档保管。

3、制单ukey的使用管理及根据审核好的用款申请以及费用报销进行现金报销或网银制单划款并登记资金日记账。

4、将业务的合同整理成财务版本合同，银行收付汇资料的准备及外汇管理。

5、法人章的使用和管理。

6、各银行账户及单据管理，包括支票、汇票、电汇单、结算证、印鉴卡、回单卡、密码器的保管，制ukey的使用和管理（制单ukey共计22个），根据公司业务需要及时安排境内公司开户、销户和账户维护等相关工作。

7、北京资金外勤工作。

8、境内银行授信后续维护工作。

9、完成领导交办的其他工作。

一、根据每学期的教学任务和实验管理卡，准备实验设备和材料，协助指导教师做好实验教学工作。

二、确保实验教学的正常进行，负责学生实验所需器材、设备和材料的发放和收回，不得擅离工作岗位。

三、确保实验设备的正常运行。对实验仪器的常见故障进行维修，若本室不能维修时，须积极联系维修单位并向上级报告。

四、根据物资管理规定，负责实验室仪器设备和低值易耗品管理。

五、根据每学期新开设实验的计划，负责做好新实验准备工作。

六、确保实验室的整洁卫生。负责实验结束后实验室整理和每月一次大扫除。

1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)

2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。

3、开具发票、纳税申报。

4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。

5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入

6、报销核对以及公司财务系统录入。

7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)

8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档

9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)

10、整理凭证，打印归档财务资料。

11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)

12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜

1、组织公司新产品的研究试制工作及现有产品的改进工作;

2、主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作;

3、组织制定产品工艺方案、编制工艺文件的技术标准;

4、建立健全公司的质量保证体系，组织落实公司产品质量认证准备工作;

5、组织制定并监督实施公司产品质量管理制度;

6、组织公司质量事故的分析及处理工作;

7、编制公司年、季、月度产品研究开发计划，并组织实施;

8、主持编制公司年度研究开发经费预算，并控制经费的总体支出;

9、完成上级交办的其他工作。

1、开发、维护招聘渠道，发布、更新招聘职位;

2、跟进面试全流程，包括但不限于需求沟通、人才搜寻、面试安排、结果反馈等

3、人员入离职异动管理，提高新员工的留存率和消除离职员工

的负面情绪;

4、创造积极向上的工作氛围;

5、负责企业文化、核心价值观的落地和推动，营造员工切身参

与、有体感，把企业文化灌输到个人意识中。

6、公司行政费用的管控、固定资产采购和管理

7、协助领导和领导部门完成各工作(大型接待、大型会的后勤管理 、行政预算)

职责:

1、负责与兰亭、速卖通、环球、执御、米兰、棒谷等电商平台的合作对接;

2、负责后台商品管理、活动设置、销售数据分析、销售跟进、活动分析等工作;

3、参与策划活动内容，促进销售额的提高;

4、维系客户关系，培养管理品牌粉丝群体，打造品牌影响力。

招聘要求:

1、大专以上学历，具备基本英语读写能力者优先;

2、有两年以上电商平台经验，有服装类一年以上实际运营经验;

3、具备较强的数据分析、解决问题的能力，对关键词、站内站外推广有自己独特的理解;

4、逻辑清晰，洞察力强，能够准确捕捉产品亮点，具备较强的文字表现力，对商品卖点把握准确;

工作职责：

1、收入的确认与计量、与收入相关的事项开具发票等

2、准确确认当期的原材料收发领用、半成品的收发领用、产成品和在产品的成本分配、确保产品成本的核算计量的绝对可靠与准确

3、对公司所有原材料、半成品、产成品建立完整的核算体系，每月末实物和财务核对盘点机制建立

4、产品成本预算与实际发生额的月度对比分析

任职要求：

1、具备专业的成本会计核算知识，扎实的会计理论与实践知识

2、5年以上erp成本、原材料、存货模块的核算经验

3、5年以上金蝶erp成本存货进销存的操作经验

负责公司日常财务核算及全盘账务处理，按期完成账务会计报表的编制并对财务报表进行分析说明;

负责审核各项费用开支，审核业务合理性、合规性，月底核对借支往来;

进行项目合同的审核、项目对账并编制项目经营情况分析表;

根据账龄分析，跟进对接人催收账款;

准确开具及时认证进项发票，按期准确完成各项税务申报工作;

熟悉高新技术企业相关科技项目的申报及税收优惠政策;

熟悉国家税收优惠政策，为公司提供税收筹划;

做好财务资料的归档与保管工作;

完成上级领导安排的其他事项。

1.负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;

2.负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;

3.按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等;

4.严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;

5.负责编制财务报表及相关统计报表，合理调配资金，确保公司资金正常运转;

6.负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议;