会计专员的岗位职责【热门20篇】

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与nc系统相核对。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、负责复核门店实物账务的`准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

4、负责审核会计人员的制单，应做到数字真实、内容完整、账物相符，会计科目处理合理。

5、负责汇总各分公司的日报、周报，月报的汇总及合并报表的填制工作。

6、负责审核主管公司上报的报表、文件，审核无误后上报经理。

7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;纳税申报、购买支票等相关工作。

8、负责监督会计人员做好会计资料整理;对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、监督月末、年末存货的盘点工作。

10、完成财务经理安排的其它工作。

1．负责办理银行外汇开户开证、汇兑、提现等业务。

2．负责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸。

3．负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金。

4．负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施。

5．编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划完成情况，并报送相关人员报送 。

6．负责与有关单位进行沟通，协调好外币资金的转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸。

7．负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 。

8．负责分析外汇走势，及时提出调度外汇存款的`建议 。

9．负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 。

10．按时完成领导交办的其他相关工作。

职责：

1、负责开拓对外异业联盟、商业协会等各种合作，与各类渠道进行洽谈合作，促成合作，以提升品牌形象，带动整体销售业绩的增长。

2、负责对外合作项目的拓展、推进，并跟进各个渠道的合作活动项目的落地实施。

3、负责完成市场推广活动的整体流程(流程安排、亮点设计)，具有一定的执行能力、活动现场把控能力、现场应变能力。

4、对内配合完成本部门相关工作，协调本部门之间的工作进度及关系。

任职要求：

1、大专以上学历，2年以上商业地产、医疗行业市场拓展经验者优先;

2、熟悉武汉市场的各个联盟行业及商业协会渠道;

3、能够独立承办中小型产品及品牌的品宣会、沙龙等;

4、有一定商务行业背景或商务谈判从业背景者优先;

5、有较强的沟通表达和抗压能力，善于团队合作，能够适应出差。

岗位职责

1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核;

2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作;

3、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;

4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理;

5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算;

6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格

1、具有2年以上财务会计工作经历，有上市公司或软件企业相关工作经历优先;能力优秀的可放宽至应届毕业生;

2、财务、会计专业本科学历，英语四级以上并且持有会计职称证书;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

4、熟练使用word文档及excel表格;

5、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

6、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力及团队合作精神。

一、认真贯彻执行国家的财经政策、法令，严格遵守财经纪律和各项规章制度。

二、按照会计制度规定组织本公司的会计核算工作，记帐、算帐、报帐，做到手续齐备，内容真实，数字准确、帐目清楚，日清月结，按期报表。

三、负责组织按照国家会计制度的规定，结合本企业的实际需要设置会计科目，有关帐表、凭证、健全帐簿，正确反映经营情况。

四、参加本公司管理经营会议，对公司资金的筹集、管理、开支、财产保管等方面递行裣查、监督、进行财务分析，提出改进措施，为领导当好参谋。

五、加强资金管理，按照国家规定的各项资金使用范围和开支标准，掌握公司的资金状况，资金动态，有效地利用资金，主动作好服务，积极地和有关部门进行工作协调。

六、负责审查所属部门年终决算、考核承包抬标完成情况，审核年终收益分配、报公司领导批准。

七、负责完成各项上缴款项，做到按期上缴税金，不得挤占、挪用、拖欠，不得有偷漏现象。

八、准确及时报送会计报表，报出的会计报表和资料，应弘认真审查，保证真实可靠及完整。

九、按照国家有关规定，妥善保管会计凭证，帐簿、报表等档案资料。

十、执行工资计划、计算、发放职工工资，各种工资性津贴，补贴及奖金。

十一、加强现金管理，审核现金出纳，银行结算业务，定期清理债权、债务，合理安排各项资金的收支，不得以白条抵库，做到收支两条线。

十二、完咸公司领导交办的其他临时性的各项工作任务。

十三、定期监督检查所属部门的财产、物品盈亏报废情况，提出处理意见。

十四、权限

l、有权要求有关部门及人员，认真遵守国家财经纪律和财务制度。

2、对违反财经纪律和财务制度的开支，有权拒绝执行。

3、对违反财经纪律和财务规定的有关问题，向领导反映不采纳时，有权向上一级领导反映。

4、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支，资金使用，财产、材料保管，以及要求提供的各种资料、报表，数字应准确、及时，不得拖延。

职责：

1.客户信息管理：现有客户信息整理、归档，包含但不限于客户拜访记录、客户信息表等

2. 对公业务合同归档管理：现有客户签署合同收集、归档、整理、编号、记录;

3. 账单核对、协助回收账款：根据客户账期，提前进行账单核对、票据开具;记录回款情况，并进行反馈、汇报;

4. 部门其他日常：表单收集(周报、月报等)、部门费用报销、活动组织等;

岗位要求：

1、 本科及以上学历;

2、 一年以上行政工作经验;

3、 熟练使用办公软件，性格开朗，善于沟通;

职责：

1、企业品牌宣传与博沃思课程介绍;

2、寻找目标顾客并且完成初步咨询工作，根据了解顾客的需求进行销售课包;

3、客户关系维护，进行到店咨询续费及转介绍服务;

4、与机构或学校沟通合作;

5、并且完成上级领导交办的其他任务。

任职条件：

1、年龄25周岁以下，品貌端正、亲和力强;

2、中专及以上学历;

3、有较强的文字、语言表达能力和沟通能力;

4、具有一定的业务能力和客户沟通能力;

5、具有良好的心理素质及营销服务潜质;

6、有相关工作经验者优先。

1、负责编制企业汇总报表及财务分析工作;

2、负责企业总账的登记工作，并保证在次月规定时间前核对无误;

3、考核各实体日常上报企业财务的各项工作的完成时间及效果;

4、督促各实体与企业往来账会计对账;

5、配合财务经理调度企业货币资金;

6、按规定认真编制记账凭证及所附原始凭证，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误;及时报送会计报表，并对店面进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、分析得当。

7、负责餐饮业签订合同的保管工作;按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财务资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露企业商业秘密

8、在财务经理安排下办好外部协调工作;

9、认真完成上级交办的其他工作。

1.根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各

7 项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

2.负责清理、催收各项经费往来帐目。

3.严格控制预算，不得突破预算办理开支。

4.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

7.负责公司各类人员工资、津贴的审核计算工作。

8.负责公司固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

10.负责向现金帐和银行帐，填制记帐凭证。

11.负责落实、检查公司营业额交账票据的领取、保管、注销等票据管理工作。

12.负责编制每月、每季及每年营业报表、统计报表及说明。

13.负责及时清理往来帐目，向领导提供有关数据。

14.完成部门领导交办的其他工作。

1、负责协助区域事业部校园招聘的开展，协助基层岗位招聘;

2、负责跟进区域事业部员工入离职手续办理，劳动合同签订，转正手续办理，人事档案管理等工作;

3、负责办理区域事业部员工社保公积金、商业保险、员工福利采购等工作;

4、负责区域事业部用工备案、残疾人年审、稳岗补贴申领等工作;

5、负责区域事业部固定资产采购及管理，配合财务完成年度盘点工作;

6、负责区域事业部员工月度考勤汇总核算，处理考勤中的异常情况;

7、负责组织年度员工体检、公司年会及协助发展会活动的开展;

8、完成部门负责人临时工作安排，及时响应各部门协作需求。

负责各平台的.收入提现及开具发票，保证开票的准确性，邮寄发票给客户;

根据财务制度审核报销单据的真实性及完整性，填制会计凭证;

负责员工的报销、工资发放;

登记现金和银行日记账，编制银行余额调节表;

合同的登记、保管及整理;

配合领导的其他工作;

1、会计学/财务管理等专业，本科及以上学历;

2、有会计从业资格证或初级以上职业资格证;

3、有相关财务工作经验，有自媒体行业从业经验者优先;

4、优秀的应届毕业生也可适当放宽条件;

(一)熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况;

(二)参与本单位(部门)新增资产的实物和技术验收工作;

(三)根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续;

(四)负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率;

(五)负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作;

(六)对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符;

(七)对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务;

(八)合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系;

(九)负责做好本单位(部门)资产档案的收集、整理和管理工作;

职责：

1、根据学校教学大纲要求，教授相关会计课程;

2、准确把握会计准则最新变化，随时更新教学内容，及时跟进课堂教学;

3、实时关注会计实务工作变化，提出实操课程改革的合理化建议及具体方案;

4、负责教师团队的管理工作，协助、组织会计组教研、课改等一切集体活动;

5、其他学校安排的相关工作;

任职资格：

1、本科以上学历，中级以上职称(综合能力强者学历可适当放宽);

2、八年以上会计工作经验，有管理岗工作经验;

3、有较强的学习能力和理解力，具有很好的语言表达能力;

4、有两个行业以上的会计工作经历(商业、工业、服务业及某些特殊行业等);

5、有极强的亲和力和沟通能力，有团队精神和组织协调能力;

6、责任心强，有很强的执行力和稳定性，企业忠诚度高。紧跟我校整体思路，严格执行学校的方针政策;

7、该岗位有全面的岗前培训，有无教学经验均可。

职责：

1、协助客户完成向相关部门的项目申报工作，包括各类申报项目材料的策划、撰写、上报、中期监理及后期管理;

2、协助客户完成企业资质认定的申报工作;

3、为客户提供项目分析、项目可行性报告分析与项目规划等咨询服务;

4、研究与项目申报及资质认定工作相关的各项政策，包括政策信息收集。

任职资格：

1、专科及以上学历，具有2年以上技术或文案工作经验者(熟悉项目申报政策及流程、有申报经验的优先考虑);

2、熟悉办公软件的操作和运用;

3、经过培训后，能独立完成项目申报书、可行性研究报告的编制工作，具备较强的书面表达和文字写作功底，对文字的敏感度高，有较强的文字判断、分析能力，思维清晰。逻辑能力强，擅长分析及汇报;

4、具有良好的沟通、协调及客户管理能力;能承受一定的工作压力，学习能力强，较强的责任心和团队合作精神;有良好的职业素养和职业道德。

职责：

1、熟悉公司产品与业务，负责公司线上的客户接待及咨询工作;

2、主动并及时解答在线咨询的问题，并帮助和引导客户购买产品;

3、跟进订单物流信息，处理异常订单;

4、做好客户需求分析，信息收集。

5、配合网店运营做好其他的相关的工作

任职要求：

1、大专或以上学历，具备至少一年的销售工作经验;

2、熟悉销售的基本工作、学习能力强;

3、具有客户服务意识和销售技巧;

4、能承受较强的工作压力，主动性强，愿意挑战高薪;

5、优秀的语言表达能力，能独立处理紧急问题，善于处理客户关系。

职责：

1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水平;

2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;

3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的意见;

4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;并监督落实执行;并负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及绩效评估;

5、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;

6、全面掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，定期及时向公司总部汇报工作情况;

7、在公司授权下代表公司与外界有关财税管理部门和机构联络并保持良好合作关系;

8、协助公司管理层规范和完善与本部门相关的管理工作和流程，全力配合完成总部及公司领导交办的其他工作。

岗位任职条件：

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，持助理注册会计师证者优先考虑;

2、五年以上财务全盘账目管理或三年以上同等部门管理岗位工作经验;有贸易零售行业企业的财务部门主管管理工作经验优先;

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

4、有丰富的财务管理、资金税务筹划、内部工作流程设计与控制、营运分析的经验以及较强的成本费用管理、风险控制和财务分析能力;

5、掌握电脑操作技能，熟练掌握电脑操作(excel、word、ppt)，文字能力强。具有oracle、金蝶、用友等财务软件实操经验者优先。

6、良好的组织、协调、沟通能力，和团队管理和协作精神，能承受较大工作压力。

职责：

1、根据公司销售策略完成辖区内销售指标任务;

2、与客户保持良好的沟通，做好每月客户需求量的反馈;

3、与供应商的保持良好合作关系，保证供需渠道的畅通;

4、做好每周的工作报告，协助销售经理完成区域重要项目;

5、做好销售部临时性的工作。

岗位要求：

1、大专及以上学历, 有相关医疗产品销售经验优先考虑。

2、具备一定的市场推广经验;

3、良好的团队合作沟通能力;

4、具有一定的决策能力，责任心强;

5、抗压能力强，具有出色的时间管理能力;

1)审核当时收银单据并与系统核对，审核售后权限的执行，对不符情况及时补签。审核发票的开据情况，核对每日售后与销售收银单据与出纳交存银行款的准确性。

2)审核销售装潢单据出库的准确性，若有出入及时与仓库联系更正。

3)审核与整理单据，及时进行凭证录入工作。

4)审核配件入库与出库工作，并做好供应商台帐登记工作、成本台帐的记录。

1)每周盘查发票的`使用情况，并及时购买各类发票。

2)每周至少检查一次单据录入系统的准确性以及录入的完整性。

3)记录销售装潢成本，并录入特定的表格。

4)统计售后深化保养及装潢明细。

1)月底与配件部核对配件库存并与帐面库存相核对，出具核对表。(配件要报送的月底库存明细表要单独存放)

2)次月5日前报送上月工资统计所需资料

3)次月10日前完成所有的凭证录入并与出纳核对现金与银行帐余额，并保持一致。

4)与供应商核对进货与核对付款工作。

5)次月10日前出具成本报表。

6)次月20日前协助部门负责人整理装订整上月凭证并归档。

7)协助财务经理进行抄报税的准备工作。

职责：

1. 分析集团内外部环境与运营能力，定期提交运营分析或专题报告;

2. 在企管部总监的领导下，对所负责业务单元、分子公司持续进行日常运营监控，通过对集团各项要求的督促落实，使其健康运营并达到总部对其有效控制的目的。

3.协助部门规范本部门相关运转流程，并组织、指导和监督各分、子公司相关运营流程的规范执行。

4.诊断集团及分子公司内部运行情况及与外部环境适应情况，分析有关分子公司经营管理上存在的问题，并提出改善建议。

5.协助开展集团全面预算目标的制定;负责对有关分子公司预算或业绩目标的执行情况的日常监督、差异分析和绩效考核工作。

6. 协助完成对上级单位和集团领导的各项经营汇报材料或专题报告。

任职条件：

1.管理或经济类专业硕士研究生以上学历，具备企业管理、工商管理等领域的专业知识。

2.三年以上企业运营或母子管控管理或执行工作经验;或两年以上企业管理咨询工作经验(其他条件特别优秀者，工作经验可适当放宽)。

3.熟悉企业管理诊断方法，具备财务报表分析能力、运营管理能力、掌握经营业绩考核方法。

4.具备较强的逻辑分析、沟通协调、语言表达和文字处理能力。

5.具备较强的责任心和执行力;具备较强的团队合作、职业操守和敬业精神。

1、负责所属项目的材料、双包和人工费的审核和支付工作；

2、负责分公司的日常费用报销的审核、整理和登记工作；

3、办理保函、履约保证金；

4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作；

5、负责项目税收筹划、外经证的`办理和总分包发票开具等相关税务工作；

6、负责施工合同、两算对比、安全生产责任状、经营协议和项目审计报告等资料的收集；

7、erp的审核与核对工作；

8、完工项目对账、保本点的测算；

9、承办领导安排的其他工作。

职责：

1.协助公司培训体系的梳理及搭建，制定与实施专项培训计划;

2.负责开发人才培养方案;

3.负责培训课程的设计、开发及讲授;

4.跟踪外部培训市场变化，发掘并利用外部培训资源;

5.培训评估体系的设计，并组织或协助评估培训效果;

6.完成交办的其它培训事宜。

任职资格：

1.人力资源管理或相关专业本科及以上学历;

2.二年以上人力资源培训工作经验，具备培训师资格优先考虑;

3.熟练掌握企业培训需求和计划制定，具备丰富的培训活动策划、实施、监控经验，掌握培训效果评估方法;

4.工作态度积极，责任心强，认真、细致,有较强的亲和力，良好的人际关系处理能力、书面及语言表达能力和沟通能力。