公司宿舍员工管理制度规定【推荐20篇】

(一)请假程序、批准权限：

1.教师因事、因病请假要有请假条(1周以上要医院有诊断书)，中小学半日之内由主任教师或年级组长批准，1—— 3日之内由业务校长批准，3日以上有中心校长批准。

2.教职工因疾病、急事等特殊情况，不能实现请假的，要及时委托他人说明情况代为办理。

3.请产假：教师个人要提出书面申请，由中心校长审批，并补交医院开具的子女出生证明等相关材料。

(二)关于病假的相关规定：

1.学期累计病假在10天以内，不扣发工资;从起病假第1天起，累计11——22天的每日扣发10元，累计23天以上每日扣发20元。

2. 病假工作量化扣分：住院1日扣0.2分，一班病假1日扣0.25分，以此类推，学年累计15天以上取消评奖评优资格;学年累计30天以上取消职称评聘资格。

3.教职工在病休期间应在住所或医院安心休养，小病大养或以休病假为名，从事其他经济活动，一经发现即刻终止病假，免予病假待遇，到岗上班，当年考核确定为不合格等次，取消当年专业技术职务评聘资格，并进行批评教育;拒不到岗上班的，按旷工论处.

4.教职工病愈后上班后，又不能坚持正常工作的继续休病假的，将恢复工作前后的病假时间连续计算。

5.因病完全丧失工作能力的，按有关规定处理。

(三)关于事假的相关规定:

1.学期事假5天以内，工资照发，从请事假第1天起，累计6天以上，每日扣20元。

2. 事假工作量化扣分：每1日扣0.5分，以此类推;学年累计 7日以上取消评奖评优资格;学年累计15天以上取消职称评聘资格。

3.事假期满，无正当理由逾期不归者，按旷工处理。

4.利用事假从事第二职业的教职工，加倍扣发日工作，当年考核确定为不合格等次，取消当年专业技术职务评聘资格，并根据情节轻重，进行批评教育或行政处分，并按指定日期或到工作岗位;拒不回到工作岗位的按旷工论。

(四)关于婚假的相关规定：

1.婚假7天工资全额发放;超过7天按事假处理。

2.在寒暑假、公休假和法定假结婚的，开学后学校不再安排补休婚假。

(五)关于产假的相关规定：

1.女职工在法定规定的休产假期间，工资全额发放。

2.女职工产假为三个月(90天)(含期间的公休日、法定节假日)。年满24周岁的为晚育，可享受晚育假一个半月(45天);产假期间报名夫妇终身只生一个孩子并领取《独生子女父母光荣证》的，增加产假一个月(30天);由医院证明剖腹产或难产的另外增加产加半个月(15天);多胞胎生育的每多生一个婴儿增加产假十五天。休假时间连续计算，假期不扣除。

3.按省 关于迟到、早退的相关规定：

1.按规定的时间晚到，即迟到一次，提前离岗，即早退一次。学期累计迟到或早退6次，不作处理。

2.不向领导请假，擅离工作岗位超过两节课的，即为旷工半天。

3.迟到、早退工作量化扣分：学期超过规定次数，迟到、早退：1节扣0.1分，每超过3次，请假的按事假1天计算，不请假的按旷工1天计算。早退半天扣0.3分。

(八)关于矿工的相关规定：

1.凡有下列情况之一，实为旷工：①未请假或请假未获准而擅自不上班者;②擅离职守半天以上(含半天)者;③请假期满，无正当理由未续假或续假未获准而逾期不归者;④不服从组织调动和工作分配，无故拖延不按规定时间到岗者;⑤以欺骗手段请假、事假者。

2.学年旷工1天，当年考核确定为不合格等次，取消当年取消评奖评优资格和专业技术职务评聘资格。

3.计算旷工期限，从单位知道或应当知道缺勤当事人离开学校之日起计算;旷工每日，扣工资100元。

4.矿工工作量化扣分：无故旷工每节课扣2分，每天扣5分，2天扣15分。

为深入开展企业服务工作，切实帮助企业解决融资难问题，9月28日上午，市开发区召开银政企专场对接会。会议邀请了工行、建行等10家商业银行、担保公司、小额贷款公司参会，区内12家有融资需求的企业负责人和财务负责人到会。

会议由管委会副主任李迎庆主持。会上各企业负责人介绍了企业经营状况和存在的资金短缺问题，并提出意见和建议。各金融机构负责人针对企业的融资难问题，提出了融资方案，并将有关中小企业的贷款产品进行了推介。对接会上六家企业和商业银行进行了签约，签约金额达1.51亿元。最后，李迎庆副主任就加强银企合作提出几点建议，一是目前企业和银行间信息不对称，制约了企业融资发展，因此政府要搭建平台，加强双方信息交流与合作。二是企业财务人员加强金融知识的学习，及时与各银行信贷部门沟通，了解银行的信贷产品，选择适合本企业的贷款种类。三是各企业要关注国家政策的调整，审时度势，在目前的银根紧缩的情况下，企业面临融资困难，要转变思路、调整战略，确保有序、健康快速发展。

此次开发区组织召开的银政企专场对接会，本着服务企业力求实效的原则，旨在搭建对接平台，促进银企双方加强了解合作，缓解企业融资压力。为开好这次会议，管委会领

导高度重视，开发区经发局与财政局做了大量的前期准备工作，根据前期对76家规模以上企业上门服务问题的汇总情况，针对其中21家企业提出的资金短缺问题，进一步逐户了解企业融资现状、存在的个性问题，同时将企业需求情况汇总反馈至市各商业银行，由银行上门与企业深入洽谈，最终促成银企合作取得良好的进展

在沐川县银政企对接会上的讲话

中共沐川县委副书记、县政府副县长 周明德

（2011年9月22日）

同志们：

今天，工行乐山分行、政府、企业三方相聚在这里，共叙友情，共话发展。借次机会，我谨代表县委、县政府向在座的各位嘉宾和多年来关心、支持沐川县经济社会发展的各位企业家及社会各界朋友表示衷心的感谢！刚才，工行乐山分行党委副书记、副行长雷涛同志作了重要讲话，希望同志们结合沐川实际认真研究、认真领会。下面，我讲三点意见：

一、统一思想，提高认识，切实增强加强银政企合作的责任感和紧迫感

金融工作贯穿于整个经济工作之中，与地方经济社会发展密切相关，做好银政企合作工作需要各方面的努力。全县上下要进一步统一思想认识，为强化银政企合作创造良好的条件。

（一）银企要加强合作，共同渡过艰难时期。银企双方必须坚持唇齿相依，共生共荣，银行把服务企业作为重点，企业也要把支持银行发展作为己任，通过对信贷资本的供需行为来满足各自经营需求，共同发展，共同繁荣。

（二）企业要以诚为本，积极争取信贷支持。要注重提高企业资金信用度，提高企业诚信度，注重与金融部门的沟通联系，积极主动地加强合作。

（三）银行要主动服务，大力提供信贷支持。金融机构是货币经营企业，经营目的是要通过市场行为实现利益最大化。近年来，沐川在交通城建、生态产业、社会事业等方面加大了建设力度，取得了显著成效，这为银行开展经营活动提供了广阔市场。银行要不断拓展服务范围，提高服务质量，提升服务效率，从而实现自身的健康发展。

（四）政府部门要加强服务，营造良好的金融发展环境。今年，我县围绕“重点建设招商年”工作主题，签约年产10万方薄型中纤板、日处理1000吨铜矿选矿、城市综合体等22个项目，总投资超过42.45亿元。科学论证储备重大项目40个，投资额达49亿元。但是，受国内外宏观经济形势变化和国家实行稳健货币政策的影响，全县企业和开工项目融资难问题日益显现，我县企业和重点项目的资金缺口在10亿元左右。这需要县政府各部门积极搭建银企合作平台，完善银企合作服务体系，突破项目建设的资金瓶颈，帮助企业解决资金难题。

二、突出重点，增添举措，不断提高银政企合作的针对性和有效性

银政企合作是新形势下突破瓶颈制约、破解发展难题的一个十分有效的路径，必须进一步加强政府、金融、企业的沟通和联系，优化金融要素配臵，实现三方共赢。

一是要加大对金融工作支持力度。相关领导和部门要切实承担起金融政策执行者、地方金融管理者、金融环境创建者、金融改革推进者、金融安全维护者的职责。认真学习金融法律法规和政策，科学研判当前金融形势，提高新形势下做好金融工作的能力。要修订和完善信贷投入考核激励机制，引导金融机构优化信贷结构，加大信贷投入。

二是要找准项目做好衔接。要积极引导企业技改升能，降低生产成本，提高生产效率，不断开拓市场，促进企业做大做强。要向金融机构推荐一批有市场、前景好、潜力大的项目，在项目推荐上要向交通城建、生态产业、社会事业等领域进一步倾斜，积极争取银行的支持。

三是要强化部门联动服务。各有关部门要全力以赴搞好协调服务，想方设法为项目和企业落实贷款创造条件，为银行开展信贷营造环境，不断提高签约项目履约率，确保取得实实在在的效果。要积极引导银行找准信贷政策与产业政策的结合点，增加信贷有效投入。要主动向金融机构通报经济发展形势和各个阶段的重点项目和投资方向，给项目和企业反馈金融政策、资金投向、重点贷款运行质量等信息，既要宏观指导，又要牵线搭桥。

三、健全机制，强化保障，确保实现银政企三方共赢 营造良好的金融环境，是优化和改善投资环境的重要内容，是县政府的重要职责。各有关部门要进一步强化服务意识，加强和金融机构的沟通与联系，健全机制，提高效率，尽心尽职为企业和金融机构发展提供优质服务。

一是健全银政企信息共享机制。定期召开由金融机构、行业企业代表和相关部门参加的联席会议或银政企座谈会，交流信息，听取意见建议，制定措施规划，为加强银政企合作创造良好条件。

二是健全项目融资推介机制。成立银政企项目融资推介领导小组，经常性开展银政企项目融资推介调查与研究，深入各金融机构和企业了解资金供需情况，及时组织银政企项目融资推介、洽谈、签约，并跟踪银政企签约项目贷款发放情况。

三是健全融资担保机构运作机制。切实加强沟通协调，多方筹资，多措并举，不断壮大信用担保机构实力，规范担保机构运作行为，提高市场化、规范化水平，充分发挥担保机构在中小企业融资上的保障作用。

四是健全社会信用体系建设机制。进一步增强信用观念，规范政府信用行为，指导企业加强财务管理，帮助企业建立和完善内部融资管理机制，坚决杜绝各种恶意逃避金融债务行为，支持金融机构依法维护金融安全。

同志们：沐川要发展、要突破，离不开金融业的大力支持；金融事业要繁荣，要效益，也离不开活跃的经济支撑。

当前，我县正处于加快发展的重要时期，银政企合作要求迫切、潜力巨大。希望我们能以此次对接会为契机，团结拼搏，埋头苦干，努力开创银政企合作新局面。

在金融服务小企业银企对接会上的讲话

各位银行业领导、老板、同志们：

今天我们邀请省、市银监局领导、市县银行业机构负责人、主要部门负责人、泾阳工业园区企业老板欢聚一堂，在这召开金融服务小企业银企对接会，目的就是进一步加强银企沟通交流、搭建银企合作平台、共铸银企诚信基础、密切银企鱼水关系、实现银企互利双赢、促进县域经济发展。在此，我代表县委、县政府对到会的银企双方表示衷心的感谢和祝贺！上面省银监局一处领导作了重要讲话，下面，根据会议安排，我再讲三点意见：

一、金融机构要加大投入力度，改进服务，支持企业发展

近年来，全县大力实施“工业强县”战略，积极推进项目建设，努力提升经济运行质量和效益，工业经济通过近几年的发展已迅速壮大。特别是规划建设的泾阳工业密集区，已入驻企业项目66个，总投资130亿元；建成投产企业32户，在建项目31个, 2009年规模工业营业收入10.2亿元，规模工业产值13.4亿元，上缴税金4000多万元，成为县域工业经济的重要增长极。2008年泾阳工业密集区

被列入省级100户重点县域工业园区，2009年泾阳工业密集区又被纳入西咸一体化泾渭新区，发展优势更加突出，发展后劲更加明显。这个特殊的发展阶段，既为银企合作提供了广阔的空间，也对银企合作提出了更高更新的要求。因此，我们要在全面把握我县经济社会发展现状的基础上，正确认清当前我县银企合作面临的形势，一如继往地予以大力支持，支持重点骨干企业和优秀中小企业的发展，最终实现“双赢”的目标。

一要正确处理好存贷关系。各商业银行要克服“零风险”信贷意识，转变观念，抓住目前良好的政策和市场机遇，积极开拓客户市场，加大对优势客户的信贷支持，在发展中防范风险，降低风险，释放存差，提高银行自身的投资回报率，促进地方经济发展。

二要建立有利于增加信贷投放的工作机制。各金融机构要本着 “工业发展我发展、我为工业作贡献”的原则，切实转变作风，经常深入企业，对企业有效的资金需求主动帮助解决。

三要进一步优化贷款结构。从目前全县银行的信贷投放情况来看，存在存贷比例失调、信贷投放结构单一。各银行在继续支持地方基础设施建设的同时，要重点发展工业企业的信贷业务，在银企合作中，不仅要支持“顶天立地”大企业，更要关注扶持“铺天盖地”的中小企业。要适时向有市场、有效益、有信用的中小企业倾斜，通过细分市场，为中小企业提供差别化、个性化服务，有针对性

地出台中小企业的授信管理和贷款管理办法，千方百计支持中小企业发展。

二、企业要内强素质，外树形象，积极争取银行支持 一要注重提高企业的资信度。企业要按照市场经济的要求，完善法人治理结构，同时要进一步加强内部管理，严格财务管理和会计核算，遵守与银行签订的协议承诺，千方百计落实贷款条件，树立良好的市场信誉和诚实守信形象，不断提高企业在银行的信用等级，克服管理不规范、经营决策随意性大的现象；有关财务要透明，不能做糊涂账或口袋账，以争取金融部门的更大投入和长久支持。

二要注重提高企业的诚信度。信用是企业的名片。只有讲诚信，才能赢得扶持。对银行的借款要严格按规定使用，自觉接受银行监督，按时还本付息。遇重大经营事项要及时与银行沟通，及时反馈信息，定期反映生产经营情况、存在的问题以及企业发展策略。

三要增强盈利能力。企业要注重产品结构调整，努力创新，开发有市场竞争力的新产品，切实增强自身的盈利能力，努力提高自身效益和整体素质，增强金融机构对企业投放信贷资金的信心。

三、密集区管委会办公室要在服务上创新，搭建平台，为银企双赢创造条件

一是坚持以企业需求为导向，以企业满意为标准，进一步增强服务意思，提高服务能力，努力把管委会打造成企业的娘家人。

二是做好项目的储备论证工作。抽出专人帮助企业做好项目筛选、论证和建设上，依托专业咨询机构，策划论证一批高质量的投资项目，加强对企业的调研，及时了解企业的资金需求，定期向银行推介企业。

三要推动银企合作活动深入开展。工业密集区管委会要不定期地举办银企洽谈会、恳谈会、联席会等，组织各银行机构负责人与有关行业主管部门以及部分符合国家产业政策、有市场、有效益的企业负责人面对面地座谈，以此增进互相了解，确保银企关系在市场导向下更加融洽，促进银企良性互动。

最后，希望银企双方以此为新的起点，增进信任，加强沟通，互利双赢，不断巩固和扩大对接成果，努力开创我县银企合作的新局面。

在全县政银企座谈会上的主持词

同志们：

在这阳光明媚、春意盎然的季节里，我们在此召开全县政银企座谈会。这是县委、县政府在我国经济遭受全球金融危机影响的背景下决定召开的一次非常重要的会议。目的就是通过政府搭台，邀请全县金融界、企业界和各有关部门（单位）的同志参会，共同分析当前企业生产中遇到困难和

问题，共同商讨企业应对金融危机、加快发展的良策，共同研制银企合作机制，增强银企合作，努力促进我县工业企业和金融事业共同繁荣。县委李书记对今天的会议非常重视，在百忙中抽出时间参加今天的座谈会，并将作重要讲话。参加今天会议的有：县四套班子挂点企业的县领导，园区党工委书记，管委会主任，金融机构、部分县直单位及省市驻县单位、县32户重点企业的主要负责人等。

今天政银企座谈会共有四项议题：一是请金融机构负责人发言5-10分钟，发言的主要内容为通报2010本行对企业的支持情况、传达上级金融部门今年的金融政策及本银行对企业支持方面的安排；二是请园区党工委副书记、县担保公司总经理方x同志介绍县担保公司的组建、运行及操作程序等有关情况；三是请企业老总们自由发言；四是县委李书记作重要讲话。

下面进行会议第一项议程：请各金融机构负责人发言。

首先请县人民银行行长孙永昌同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县银监办主任陈建新同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县工行行长x同志发言（大家欢迎！）。

……

下面请县中行行长x同志发言（大家欢迎！）。

……

下面请县建行行长x同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县农行行长xx同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县农发行行长x同志发言（大家欢迎！）。……

下面请县信用联社理事长x同志发言（大家欢迎！）。

……

下面进行会议第二项议程：请园区党工委副书记、县担保公司总经理方x同志介绍县担保公司的组建、运行及操作程序等情况。（大家欢迎！）……

下面进行会议第三项议程：请各企业老总自由发言。（大家欢迎！）……

刚才，各金融机构负责人和企业老总都积极认真地作了发言，大家谈得都很好。归纳起来有这样几个特点:一是政策讲清了。各金融机构都围绕国家的金融政策，结合各自实际，把政策都讲明白了，这样有利于企业及时了解和掌握

有关投融资政策和信息,有利于加强银企沟通合作；二是困难摆明了。就是指各企业在当前生产中遇到的困难已经说清楚了。我认为，大家遇到的一个共性问题就是，受金融危机的冲激，企业普遍出现了经营困难，流动资金短缺的问题，制约和影响企业着发展；三是问题说透了。仔细分析,我认为目前影响企业发展的问题较多，较为突出的是发展环境不够优,尤其是园区企业生产和项目建设中的治安环境存在较大问题，还有就是有少数单位仍然存在未经批准就进入园区企业收费处罚等行为，当然还存在少数挂点企业县领导和单位跟踪服务、协调不到位，解决问题不及时等情况；四是建议说准了。大家提出的意见很诚恳，很有见地，对加强银企合作，促进企业发展具有一定的借鉴意义。整体来看，今天政银企座谈会议开的很紧凑，很热烈，也很有成果。只有问题和困难找准了，我们才能有的放矢；只有政策吃透了，我们才能做到事半功倍。这也是今天座谈会所要追求的效果之一。

下面进行会议第四项议程：请大家以热烈的掌声欢迎县委书记李x同志作重要讲话。……

刚才，李书记作了非常重要的讲话。李书记的讲话高屋建瓴，语重心长，精辟深刻地分析了当前国际国内经济形势和我县经济发展面对的现状，体现了贯彻落实科学发展

观的要求，体现了加快我县赶超发展、实现富民强县科学经营理念，具有很强的针对性、指导性和可操作性。各金融机构和单位要认真学习领会，全面贯彻好李书记的重要讲话精神。要对准企业所提出的问题，认真分析本部门是否存在以上问题，并结合本部门的工作实际，迅速提出具体的工作措施，狠抓落实到位。

下面，我就贯彻落实好本次会议精神，具体强调几点：

1、各金融机构要加大对企业的帮扶力度。各金融机构要紧紧围绕县里总体部署，增强大局意识和服务意识，切实转变经营观念，发挥好金融对地方经济发展的支持和带动作用；要正确理解中央宏观调控政策，处理好宏观与微观、促进发展与防范风险的关系，改善金融服务，加大信贷投入；银行要与企业和政府各部门相互沟通，在政府部门积极做好牵线搭桥工作、企业做好项目论证工作同时，金融部门要在转变经营理念和拓宽服务领域上下功夫，共同建立起互信、互利，互助的良好合作关系；要积极构建社会信用体系，优化金融市场环境，强化银行内控监管，全面加强信用工程建设，营造良好的金融生态环境;人民银行作为金融“牵头人”，要发挥好调控引导作用，发挥好参谋助手作用，协调和引导金融机构更好地服务地方经济，把银企合作提高到一个新的水平，为促进全县经济社会全面提速、科学发展做出贡献。

2、企业要积极争取各金融机构支持。目前，国家金融信贷政策取向已转变为扶优限劣，企业必须把争取银行信贷支持的着力点放在强素质、树形象上。我看主要做到如下四条：一是要加强学习。提高与银行合作的本领。企业负责人要利用多种方式，主动学习金融知识，了解金融业务，研究国家金融政策，把握国家产业政策和货币政策导向，抓住机遇，主动沟通，促进了解，达成共识，互相促进，共同发展。二是要选准项目。为金融部门介入创造好条件。企业要想做大做强，就必须牢固树立大投入、大发展的意识，把上项目、上大项目作为扩大规模、提升实力的关键措施来抓。要瞄准产业发展方向和市场需求变化趋势，从企业长远发展出发，根据本行业的发展状况和企业自身实际，筛选一批有市场、前景好、潜力大的项目，及时上报有关部门，积极向金融机构宣传推介，争取获得金融支持。三是要规范管理。把融资贷款的基础搞扎实。我县有些企业在融资贷款手续、财务和用工管理等方面还不够健全，这些与求贷有较大矛盾。因此，各企业负责人要在规范财务管理，加强成本控制上狠下功夫，千方百计降低资金占用，提高资金利用率。要尽快健全企业融资贷款的各种手续，配套企业健康发展的必备设施。要尽快建立有利于企业快速健康发展的科学规范的公司运转机制。要规范财务报表，健全财务管理制度，建立和完善内部融资管理机制，正确处理借贷关系，克服管理不

规范、经营决策随意的现象。今后，凡是融资贷款手续不健全、财务报表不真实的企业，县里不给支持，不协调贷款事项。四是要讲究诚信。信用是企业的名片。作为企业，只有讲诚信，才能赢得客户，赢得扶持。因此，各企业一定要有长远眼光，要视信誉为生命，自觉做到诚实守信，守法经营，主动接受银行的监督。向银行借款，要真实反映自身的经营情况和财务状况，认真履行借款协议，按时还款付息，自觉维护金融安全，以良好的信誉赢得银行的支持。

3、全县各级各部门要不断优化服务。促进银企合作是政府在市场经济条件下发展地方经济的有效举措，责任重大。全县各级各部门要把加强银企合作作为加快我县经济建设的重要任务来完成，加强指导，强化调度，为加快推进银企合作提供有力的保障。对企业的服务，要自觉主动，协调配合。对企业服务本来就是我们的职责所在，是我们政府的各个部门的主要工作之一。现在是特殊时期，所以对企业的关注要特殊、采用的手段要特殊、实施的政策也要特殊。我想，对企业服务，总的要求是“三有、四能”，即有钱出钱、有力出力、有人出人，能予则予、能减则减、能免则免、能缓则缓。最终达到三个“一批”的目标，即通过出台一些相关政策，促一批企业上水平、保一批企业渡难关、上一批企业增后劲。

同志们，当前银企合作的要求迫切，潜力巨大。希望大家以

加快发展为己任，以这次会议为契机，解放思想，求实创新，加强协调，共同推动银企合作关系协调、健康发展，为全县经济社会发展做出积极贡献！

2011年南昌县银企对接会主持词

（2011年10月13日）

尊敬的各位领导，各位银行家，企业家，同志们，朋友们：

大家上午好！在这硕果飘香的金秋十月，我们在这里隆重举行2011年 县银企对接会，这次会议的主题是：“银企对接诚合作，携手并进促发展”。今天的对接会既是我县深入贯彻落实科学发展观，调整产业结构，加快经济发展方式转变的集中体现，也是我县强化中小企业服务，促进县域经济科学发展的重要举措。对接会的顺利举行，必将增进银企相互了解，推进银企互惠合作，为实现“拼争全国五十强县市、建设现代化综合新城”的战略目标作出积极贡献。

出席今天银企对接会的领导有：

参加今天银企对接会的有：各乡镇人民政府、各开发区（新区）、银三角管委会主要负责人及分管领导，县委办、县政府办、县委宣传部、县工信委、县财政局、县金融办、县人民银行、县银监办、驻县各银行业金融机构、小额贷款公司、担保公司、中小企业负

责人，还有准备入驻南昌县的三家金融机构负责人。

让我们以热烈的掌声，对各位领导和来宾的光临表示热烈的欢迎！

今天的银企对接会共有六项议程：一是请县委常委、常务副县长 致辞；二是大会发言；三是请县委副书记、县政府县长 宣布2011年南昌县银企对接活动开始；四是县委常委、常务副县长杨斯代表县政府与各银行签订支持县域中小企业发展资金意向书；五是各银行与企业进行现场签约；六是银行与企业现场交流、互动、对接。

今天参加会议的人员较多，请大家自觉遵守会场纪律。

下面，进行第一项议程：请县委常委、常务副县长杨斯致辞,大家欢迎!

下面，进行第二项议程。大会发言：先请银行单位代表中国银行南莲支行付志军行长发言，大家欢迎！

下面，请中小企业代表南昌市草珊瑚科技产业有限公司董事长李国勇发言，大家欢迎！

下面，进行第三项议程：请县委副书记、县政府县长陈匡辉宣布2011年南昌县政银企对接活动开始，大家欢迎！

下面，进行第四项议程：请县委常委、常务副县长杨斯代表县政府与各银行签订支持县域中小企业发展资金意向书，大家欢迎！（签约时奏乐）

请农业发展银行南昌县支行、工商银行南昌支行上台签约；

请农业银行南昌县支行、中国银行南莲支行上台签约；

请建设银行南昌支行、交通银行南莲支行上台签约；

请邮政储蓄银行南昌县支行、招商银行南昌昌南支行上台签约；

请南昌县农村信用合作联社、南昌银行南昌县支行上台签约；

请九江银行南昌县支行、南昌大丰村镇银行上台签约；

请民生银行、北京银行上台签约；

下面，进行第五项议程：银行与企业进行现场签约，签约分两批进行，第一批6家银行，12家企业；（签约时奏乐）：

请农业发展银行南昌县支行与南昌蓝鱼实业有限公司、江西天禾糖业发展有限公司；

请工商银行南昌支行与江西佳能新能源发展有限

公司、江西双实药业有限公司；

请农业银行南昌县支行与南昌宝迪农业科技有限公司、江西直方数控动力有限公司；

请中国银行南莲支行与南昌市鸿达投资发展有限公司、南昌县供水有限责任公司；

请建设银行南昌支行与江西海浩鄱阳湖水产有限公司、江西百通物流有限公司；

请交通银行南莲支行与江西赣发农机制造有限公司、江西金沙彩印包装有限公司负责人到签约台签订银企合作协议。

下面进行第二批，6家银行10家企业。请邮政储蓄银行南昌县支行与南昌县华罗食品有限公司、江西天兆科技发展有限公司。

请招商银行南昌昌南支行与江西人民输变电有限公司、福建亿发南昌有限公司。

请南昌县农村信用合作联社与南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展有限公司、江西金鼎食品有限公司。

请南昌银行南昌县支行与江西金鹰扑克有限公司、江西航达建筑工程有限公司。

请九江银行南昌县支行与江西一汽解放销售有限公司。请南昌大丰村镇银行与南昌县丰慈米业有限公司负责人到签约台签订银企合作协议。

各位领导，各位银行家，企业家，同志们，朋友

们，由于县委、县政府的高度重视，县直相关单位的共同努力，银企双方的积极参与，今天的银企对接会取得了圆满成功，收到了预期的效果。据统计，刚刚14家金融机构与政府签订的支持中小企业资金承诺：今年第四季度安排7.65亿元，明年1-6月安排29.6亿元，总计36.25亿，请全县有资金需求的中小企业规范企业管理，主动与银行对接，落实发展资金。此次对接会，是我县银企对接成果的集中展示，也是我县解决中小企业融资难的一个实实在在的行动。让我们以本次银企对接会为契机，携手并肩，同心合力，在更多领域、更大范围、更深层次、尽最大限度地实现政、银、企三方共赢，为实现我县“拼争全国五十强县市、建设现代化综合新城”的战略目标添砖加瓦作出更多更大的贡献！

下面，进行第六项议程：请主席台各位领导参观金融产品展，请各银行、小贷公司、担保公司与企业进行交流、互动、对接、洽谈。

谢谢大家！

中国建设银行银企合作协议（中、英文参考文本）

【颁布单位】 建设银行

第一条 为使本公司宿舍管理合理化、规范化及合理使用，特制定本制度。

第二条 本公司分配宿舍，原则上由各部门经理收集需要住宿人员名单，然后统一报至行政部安排，已办理入职员工才可以进行申请。

第三条 公司各代理商员工来我处短期受训住宿时，须等同遵守该管理制度。

第四条 其他人员申请宿舍，应填具宿舍分配申请单，交由部门经理核准后送行政部登记并听候分配。

第五条 住宿人员接到宿舍分配通知后限期内迁入居住，逾期以弃权论。

第六条 为使宿舍安全与卫生，特规定以下各项制度以共同遵守：

(一)保护建筑物，爱惜附属设施、水电及安全设备和各种家具。

(二)节约使用水、电及公司配备其它资源。

(三) 宿舍的清洁工作应由室内居住人员自行轮流打扫并经常保持房间的清洁与整齐。5S委员会将不定期检查，不符合要求者将予以通知整改或处罚。

(四)宿舍就寝时间以晚间不超过23：00时为原则，23：00时熄灯后，不得有妨害他人休息的行为。如有学习、看书者可保持一盏私用台灯。

(五)宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为。

(六)宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。

(七)宿舍内不得存放违禁及易燃物品;不得在宿舍区燃放烟火和鞭炮。

(八)宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉或其他燃火工具等，以保证安全。

(九)宿舍内严禁私自安装电器和拉接电源线，严禁使用高功率电器及超负荷用电。

(十)宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。

(十一)宿舍出入时记得紧锁门窗，做好防火防盗工作。

第七条 行政部经常派人员检查宿舍，住宿者须听从有关安全公益等相关指导。

第八条 为有效执行本制度，由住宿人员互相推选，设置各宿舍舍长负责自治、安全、卫生、纪律等管理。

第九条 住宿人的私有财务及贵重物品，应各自保管、自行负责，如有遗失应及时报告舍长及行政部，以做备查。

第十条 住宿人员不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，严禁将杂物、剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁往窗外泼水、乱倒杂物;不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾和倒水，养成良好的卫生习惯。

第十一条 宿舍内配备设施 (如桌子、椅子、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，

酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。 第十二条 住宿人员不得擅自调换房间、床位或公司财产物品;美化环境，爱护宿舍内一切公共设施。

第十三条 公司住宿人员不得留宿外人或亲友，如有外人拜访应告知舍长，不得擅自带入宿舍内。

第十四条 公司住宿人员在休息时间内，禁止将其它非住宿人员带入宿舍内。

第十五条 如有住宿人员离职时，应于离职时随即迁出宿舍，并于离舍三天前通知行政部，由该负责相关点收接管工作，否则以移交未清处理。

第十六条 夜间返回寝室最好结伴而行，注意安全。

第十七条 住宿人员倘若违反上列有关规定者，视其情节轻重，得依本公司员工手册规定进行惩办、赔偿或取消住宿权。

第十八条 收费标准

一、住宿费

1..凡属本公司员工

凡申请住公司宿舍的员工每月需交管理费、水电费、房租费、宽带费、电视费、燃气费都由住宿员工集体承担，公司只负责房租费用。

2. 凡代理商培训人员

2.1.外来培训人员如向公司申请住宿需每人每天交管理费100元(含水电、房租费、餐费)。

2.2.费用结算由我公司财务与所培训人员所在公司财务统一结算。

二、维修费

1.如有宿舍物品是自然损坏的，由公司承担维修费用。

2.如有物品是人为破坏，按维修发票由住宿人员自行承担。 第十九条 本管理制度经总经理核准后公布实施，修改时亦同。

行 政 部

为规范本厂的正常生产秩序，确保所有产品按时、按质、按量交货，特制定以下制度。

一、所有员工入厂前必须仔细阅读厂部制定的各项制度，入厂工作后视为自然接受制度之规范，厂部将按照奖罚条例严格执行处罚措施。

二、员工入厂第一个月为试用期，试用期满厂部和员工自愿建立劳务关系后转为正式员工，从第二个月起计算工龄。

三、严禁带闲杂人员进入生产区，按照操作规程安全生产，否则引起的意外伤害，由当事人负全部责任。

四、全体员工必须爱护公共财产、设施，不得有盗窃行为。下班时必须关机、关灯、关风扇，记数。

五、生产现场的过道要保持畅通，在向下一道工序传递流程中，裁片或半成品上面必须有菲纸，按要求顺序摆放整齐，不得随意挪动、不乱发、不错号，不得在裁片、半成品和成品上坐、卧、踩、踏。

六、全体员工要按工艺要求和质量标准进行生产，不得擅自改动，如有造成废品、次品和需要返工的，必须向师傅补货和返修或向本厂负责人反映问题，不得延拖、藏匿和丢弃。

七、员工必须养成良好的工作习惯，全体员工无特殊情况必须按时上下班，不迟到、不早退，不得无故旷工，有要事需请假者，必须经厂部负责人同意后才方可准假；在外面要请假者必须本人打电话给本厂负责人。

八、员工前一个月工资作为信誉保证金到年底结算，每个月月底发放工资。所有员工须做满3个月后方可辞工，符合辞工条件的须提前15天向厂部提出书面申请，经厂长同意方可离职，否则作自动离厂处理。每个月最大限度休假4天，休假未超4天发放全勤奖30元/月。工作时间满3个月，加15元/月工龄工资，满一年加30元/月工龄工资。

九、全体员工必须服从本厂负责人的工作安排，在等候安排时不得借机争吵影响他人工作，对生产过程中的疑难问题应及时向本厂负责人反映。

本厂实行奖勤罚懒，如能遵守本厂管理制度的员工年终有奖，本厂负责人实施监督和检查。

关于员工宿舍安全用电管理规定编号No.：ADD-B-20__-0229为规范员工宿舍的管理，合理化使用电器，提倡员工节约用电，从而进一步节能降耗、消除安全隐患，公司特制订本规定。

一、严格落实安全用电责任制度，高度重视安全用电管理，各宿舍住宿人员为安全用电责任人，不能留下安全隐患，凡造成安全问题的要分析原因，追究责任。

二、员工要牢固树立安全用电意识，自觉做到安全用电，防止因用电不当引起触电或火灾等事故的发生。

三、各种用电设备、电器元件、照明线路的安装、使用、管理，要按操作规范和电业部门的管理规定执行。

四、设备部对宿舍供电线路，设备等定期进行全面检查，对线路老化，安装不良，绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改，更换。

五、宿舍内严禁使用大功率电器和危险性较大的电器，一经发现坚决没收。第一次给予警告，并通告批评，第二次发现将处以200元的罚款并于当月工资中扣除。

六、严禁在床上拉电线、放置移动式插座及使用台灯或其他用电设备，严禁多个插座互接，移动式座必须放到安全的地方，不准靠近蚊帐、被褥、衣服、书本等易燃物品。

七、宿舍发生用电线路故障应及时报告工区相关负责人，并安排电工进行更换或维修。

八、做到人离关灯、关电源，各种用电设备完毕及时关闭电源，不得长时间通电。

九、所有宿舍成员都应该高度重视用电安全，宿舍成员之间应相互监督和提醒。

十、公司设立用电标准：每间宿舍每月用电量为75度，超出部分财务部按每度一元的标准从员工当月工资中扣除，行政部将员工每月用电记录张贴于公告栏。

十一、以上规定自颁布之日起实施，请各位员工相互监督，共同遵守。若有违反，按以上管理规定予以处罚。

1.0目的:

为营造公司和谐氛围，令全体员工能更快乐地工作，规范员工资保密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资机密不外泄。

2.0范围:

2.1本制度适用于公司全体员工的薪资操作过程;

2.2本制度适用于监督全体员工的薪资保密行为、违约处理等过程。

3.0定义:

薪资作业人员：指参与薪资确定、调整、核算、发放等各部门负责人及行政人事、财务

人员。

4.0权责:

综合部主办，其它相关部门协办。

5.0资料:

5.1薪资保密的整体要求：

5.1.1全体员工不准打听其他同事的薪资水平;

5.1.2全体职工不得向任何人泄露自己的薪资水平;

5.1.3任何员工发现薪资泄密状况都务必及时汇报，相关部门做及时、有效处理。

5.2确保薪资保密的总体实施方法：

5.2.1由综合部向全体员工宣导本薪资保密制度，并实时监督与控制;

5.2.2由财务部保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密;

5.2.3加强薪资作业人员及薪资作业过程管理，确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过

程不泄密。

5.3为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定：

5.3.1薪资作业过程包含(但不限于)新进员工定薪、员工调薪过程、薪资资料保存过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查阅过程等;

5.3.2新进人员经本部门或本分店相关负责人确定薪资后，须在第一时间将薪资资料交于综合部，综合部做好有效保密管理;

5.3.3调薪资料(包含转正调薪、每年1月与7月公司普调薪资等)经核准后，应由财务薪资核算员统一保存，并进行有效保密管理;

5.3.4除总经理、区域总经理外，任何人不得查阅其他部门/分店人员薪资资料;

5.3.5财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。

5.4为规范员工的薪资保密行为，现作以下规定：

5.4.1各部门负责人在与本部门员工确定薪资时，应及时宣导薪资保密意识，并签订薪资保密协议书;

5.4.2新进人员入职后，由综合部在职前培训中宣导薪资保密制度，并签订薪资保密协议书;

5.4.3综合部应不定期深入到员工当中了解薪资保密状况，并对违反本制度者做出相应

处理;

5.5为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定：

打听同事工资者，一次处以违约罚金人民币200元;泄露工资机密者，一次处以

违约罚金人民币300元;员工因不谨慎而泄露其工资条等基本信息者，一次处以违约罚金人民币300元;管理者因管理不当而泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;薪资作业员操作不当泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;凡打听、泄露工资机密双方当事人，除处以相应罚款外，将工资待遇高的当事人工资降低与工资待遇低的当事人同一工资标准;并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括因追究该违约职责所产生的合理费用等。

6.0相关文件资料:

《薪资保密协议书》

7.0相关记录表单

《薪资保密制度及协议书阅读签收表》

总经理签批(日期)：

1、凡公司职工需要公司安排宿舍的，要交纳100元床铺押金，办公室根据押金收据安排住宿，收取每人每月5元的房租、水电费。

2、住集体宿舍的职工，要保管好宿舍内的一切公用设施，并做好防火、防盗工作;人为损坏或丢失，照价赔偿。

3、宿舍内严禁乱拉电线、私安插座，严禁使用电炉子、热得快等大功率电器，违者处以100元罚款。

4、住集体宿舍的职工要搞好室内、室外和个人卫生，宿舍内物品摆放整齐有序。抽查一次不合格罚款30元。

5、严禁从楼上向下抛掷垃圾，倾倒污水，违者处以20元/次罚款。

6、严禁外来人员在集体宿舍内过夜，因工作需要确需过夜者，须持身份证到办公室办理登记手续。违者对安排留宿者所在部门负责人处以50元罚款。

7、严禁在宿舍内大声喧哗、打闹、酗酒，违者视情节轻重对责任部门负责人处以50—100元罚款。

8、集体宿舍晚九点半熄灯，违者对相关责任部门罚款20元/次。

1.目的

为加强企业管理，强化员工的纪律观念。

2.适用范围

适用于公司各部门的员工。

3.考核方式及管理

3.1各部门由考勤员专门负责考勤的原始记录及月汇总工作，每张考勤表上要注明部门、班组及有关详细说明材料。

3.2考勤员要实事求是，做到每天考勤，填写正确、清楚，每月最后一天进行考勤，原始记录汇总及考勤汇总表填写后交部门经理审核签字，每月2日交总经办。

3.3员工应按时上下班，工作时间开始后，十五分钟之内到班者为迟到，处以15元罚款，超过十五分钟以旷工半日论处。提前下班者为早退，处以十五元罚款，超过十五分钟以旷工半日论处。

3.4若发现考勤员有弄虚作假行为，一次口头警告，二次开过失单，三次劝退。由于考勤员失职而造成的差错，一次口头警告，二次扣罚考勤员20元，达到三次者发过单。

3.5员工因故请假，均应填写个人专用请假卡，按人事权限逐级审核，专用请假卡由考勤员保管，总经办定期检查。

3.6未请假或假满未及时续假不到岗者以旷工论处。旷工均开具过失单，连续旷工三天作为自动离职处理。

4.加班加点考勤管理

4.1加班加点的条件

4.1.1必须利用休息时间或节假日进行设备维修或公用设施等临时发生故障，必须进行抢修的。

4.1.2为完成下达的紧急任务而在规定时间内无法完成的。

4.1.3因工作需要在节假日内不能间断工作的。

4.1.4其它特殊情况下，必须要求加班加点的。

4.1.5管理人员因工作需要延长工作时间。属工作范围的事因没能完成需要加班。均不作加班。

4.2加班加点的审批

4.2.1加班报批的原则

4.2.1.1加班需完成的工作量必须与加班工时相符。

4.2.1.2严格遵守加班审批程序。

4.2.2加班审批程序

4.2.2.1零星加班:指员工在正常工作时间以外需进行加班。领班填写加班申请单──部门经理签署意见──总经理核准──部门考勤员作为考勤依据。

4.2.2.2集体加班:为完成公司下达的任务，需以部门或班组为单位组织加班，由部门经理起草加班报告(写明计划完成工作量及人员安排)──总经理核准。

4.2.3加班单的管理，每月2日由考勤员将部门上月加班单汇总报送总经办。

4.3 各种假期的报请及核准审批

4.3.1 病假:

4.3.1.1员工病假需出具医务室医生的病假证明，突发性病况允许就近医疗，过后出具急诊证明。

4.3.1.2患重大疾病需长期治疗者，根据本人实际参加工作年限和本公司工作年限，给予三到十二个月的医疗期。

a)实际工作年限十年以下，在公司工作年限五年以下的为三个月，五年以上的为六个月。

b)实际工作年限十年以上，在本公司工作年限五年以下的为六个月，五年以上十年以下的为九个月。

c)医疗期满后按劳动合同规定办理有关手续。

4.3.2事假

4.3.2.1请假审批权限范围

a)请事假在3天之内，由部门经理批准。

b)请事假在3天以上，5天以内，由分管副总经理批准。

c)因特殊情况请事假5天以上，报总经理批准。

d)部门副经理以上请事假报总经理批准。

4.3.2.2请事假一般不得超过5天，原则上全年不得超过十四天。

4.3.3婚假

4.3.3.1员工婚假先要写申请和递交有关证明，总经办审核后再由部门经理批准，方可休假。

4.3.3.2符合《婚姻法》规定婚假为三天，符合晚婚晚育规定婚假为十五天。

4.3.3.3婚假一次性休完，不能分开使用。

4.3.3.4非合同员工不享受婚假。

4.3.4妊娠

4.3.4.1女员工妊娠，从四个月起作产前检查到生产约8-10次。凭医生出具的证明适当增加。

4.3.4.2每次检查根据医院出具的产前检查证明可享受2-4小时公假。

4.3.4.3非合同员工不享受妊娠假.

4.3.5产假

4.3.5.1符合计划生育规定，可享受产假90天。晚婚晚育者可享受产假120天。难产者增加产假15天。多胞胎多生一人增加产假15天。

4.3.5.2符合晚婚晚育者，男方可享受护理假7天，请护理假时，男方凭女方单位工会出具的护理证明，经批准后，在婴儿满月前一次性休完。

4.3.5.3对避孕失败人流的员工，根据市级以上医院的证明及有关规定享受产假。

4.3.5.4非合同员工不享受产假或护产假。

4.3.6丧假

4.3.6.1员工直系亲属(含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女)死亡享受三天丧假。员工请丧假，填请假卡，交总经办审核后，再由部门经理批准后方可休假。

4.3.6.2非合同员工不享受丧假。

4.3.7工伤假

凡在工作时间内，因意外事故，造成伤残的员工，经劳动部门有关医院签字确认为工伤的，按签订的用工及国家有关规定享受待遇。

4.3.8法定假日按国家规定执行

法定假内，因工作需要，符合加班条件的按《劳动法》规定发放加班工资。

4.3.9出差员工因公出差，应先填写申请报告，由部门经理核准，报分管副总经理批准方可。

4.3.10公司实行奖励年休假制度，对于年度表现优秀的员工和各岗位骨干奖励休假作为带薪工作时间。

4.4 考勤查询:员工如遇对考勤有疑问，可到部门考勤员处查询。

中小企业员工管理制度

中小企业因为环境、资源、能量、技术和本身条件的特定性，所以在经营策划和管理体系上都不具备大企业样的那么系统，“乱、变、快”是中小企业生动的写照。

企业的形象，是一家企业由内向外引发的一种企业“气质”。要想拥有一个良好的企业形象，首先是在企业内部全方位的对品牌的形象有效的整治，其次是对员工在文化教育、技术培训以及对礼节和仪表的培养，把企业建成有良好的工作环境、和谐的生活氛围的“家”。让企业有公众形象、产品有品牌形象、员工有素质形象。

第一部分：部门与部门间的链式关系

一，建立一健全的组织结构(见：百仕通手袋公司组织结构图)

二，员工之间要倡导行之有效的语言沟通、肢体沟通以及文字沟通的传递。让部门间的平衡关系和垂直关系如链条样紧密。

三，部门内部的职责要有个最起码而明晰的范围。甚至还要鼓励超范围的工作。不能光让自己做什么，而且还就应做什么。

第二部分：让个人的技术和潜力的短板得到补充

一，业务水平：

中小企业因为“盘”小，对高素质的人才吸引力不强，所以企业内部就要自己挖掘人才，利用企业的平台让员工不断的在实践中、技术上提升员工的业务水平。

二，管理潜力：

所谓的管理，即是对人、财、物资源的“整合”，是为企业扩张经营(市场活动)而进行的全面、系统的人与人的互动，是企业在不断扩张过程中进行成本节流，控制风险的行为。所以一个团队都要透过制度、人才、激励的办法以互动的手段，提高各员工的管理水平，利用发展了的资源服务生产与再生产的过程。

三，创新潜力：

企业的雇员一般就两大愿望：一是能享受最优厚的待遇;二，最大限度提升自身的潜力。所以企业要具备一个既能发挥员工才干的平台，还要营造一个能培养员工有独立解决问题潜力、制定计划和策划经营潜力的舞台。

四，社交潜力上：

中小企业因为受本身条件的限制，雇佣的员工可能在文化素质、沟通潜力、周旋潜力、调节潜力上相对滞后，甚至在礼节、仪表、态度上也是比较愚昧。所以企业不光要在技术层面上对员工进行深化培养，还要在品德上、修养上、公关及社交潜力上进行最基本的教育。

第三部分：工作态度

一，职责心;

做为企业内部的一员，首先要遵守企业的纪律和制度：对工作任劳任怨，坚持不懈;敢主动的承担错误，并且有自我检查的态度。那是员工起码要遵守的职业道德精神。

二，主动性：

企业需要主动用心的工作;主动的发现和解决问题;主动的学习，努力提高的进取员工。

三，协调性：

能虚心的理解别人的批评;能理解他人，主动为别人着想;能换位思考;能协调上下级关系和平衡关系。那更是做人的一种境界。

第四部分：外表形象

一，首先是企业的形象：提升企业文化、优势品牌、厂貌厂风、展示企业自己的形象。

二，培养企业内所有的管理人员在素质上、礼仪上、仪表上的有涵养的精神状态。

三，所有的员工所在作业的地方，在上班时间内，保证穿戴上的统一。

四，鼓励办公人员日进车间几次。一方面是深入基层了解员工;另一方面是让自己熟悉车间的技术。

五，整治车间里和广场上比较混乱的整洁状况，一个整齐而干净的环境会令人心旷神怡。

六，一个企业就是一个大家庭，互相间就应是和谐、团结、友爱的气氛。避免构成大帮会、小团体甚至黑势力的现象。各员工之间共性交流，构成和睦的共处关系。

七，透过各途径提高员工的文化素质，在语言、行为、饮食、仪表等等构成良好的风气。

第五部分，对员工(包括管理人员)的管理办法

一，组织结构要扁、平化;部门的公开化;分工的明确化;职务的职责化。

二，建立最起码的企业环境、文化网络、习俗仪式、英雄人物的形象。中小企业虽然建设不了企业文化，但企业起码要具备“以人为本”的新管理理念。

三，开会是信息传递和信息反馈的途径，是领导与管理基层及员工沟通的一种渠道。要多开会，但开的必须都是20分钟的短会(在心理学的角度，人的思维最集中的也就10分钟);会不能成“一言堂”。开会的目的是接收信息，所以多听话的人，就象是在给电池充电，多说话的人，就象是在消耗电。

四，在全企业范围内，进行人与人间的沟通知识的教育(语言沟通和肢体沟通)，基本管理体系知识的教育与培训。

五，建立一个完整的培训制度。包括文化知识的培训、技术技能的培训、新员工的基础知识培训、老员工的新技能的培训。培训的方法都需要一套规范的制度。

六，活跃企业文化活动的必要性：动员所有的员工在全企业范围内进行技能竞赛、游艺比赛、竞技比赛等等活动，让文化活动带动企业和谐、融洽、激进的新风貌，让员工都成为家的一员。

七，整洁员工的服装穿着，禁止员工穿拖鞋上作业台;禁止员工吃壳类的东西进厂区;禁止员工带油腻的食物进车间。

八，整理办公室的环境状况，以及进行礼仪、仪表上的涵养的提升教育。

第一条 总 则

1、 为规范人员管理及公司考勤制度，严格请假纪律，保障公司的正常运作，根据国家有关规定及公司制定的考勤管理制度，结合公司实际，特制订本制度。

2、适用范围：公司全体员工。

第二条 请假程序

1、员工请假须先口头征得经理同意，再从办公室索取请假条填写。员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，经领导审批。(临时请假1小时内不需)。

2、各级管理人员应在确定不影响正常检测安排的前提下批假。较长假期必须交接手头工作，以确保工作连续性。

3、一般情况下，员工请假须提前一天提交请假条，不允许临时(已过到岗时间)请假，不允许找人代请假，不允许事后补假。有特殊情况，也应在上班以前亲自致电经理请假，回来后及时补办请假手续。

4、员工请病假，不超过三天的，可直接审批，超过三天的须提供县级医院的诊疗证明，方可审批。

5、主任级以上管理人员在请假期间必须随时与公司保持联系，并随时服从公司安排。

第三条 各种假别及规定

婚丧嫁娶、工伤以及意外事故等特殊情况按实际情况经开会协商后再行处理。一般情况下：

1、事假：因事必须本身处理者可请事假，每年累计以10天为限。

2、病假：因病治疗修养者，每年累计以30天为限。

3、婚假：

②子女结婚可请假5/15天(包括法定假日);

③兄弟姊妹结婚可请假5天。

4、产假：

①女职工生育产假90天(含产假休假15天);

②女职工怀孕不满4个月流产的，流产假为15——20天，怀孕满4个月以上流产的，流产假为60天。女职工享受流产假，必须是计划内生育，限终生只能享受一次。特殊情况按实际情况经开会协商后再行处理(以上假期均包括节假日)。

5、丧假：

①父母配偶丧亡可请假10天(包括节假日)。

②祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母的丧亡可请假5天(包括节假日)。

③其他直系亲属丧亡可请假3天(包括节假日)。

4请假时间规定1-5天，6-10工资推迟发15天发11-15工资推迟发一个月发。 请假本月满勤没有， 取消优秀员工评比。

第四条 奖惩制度

1、请事假期间员工工资一律不予支付(工伤除外)。

2、组长须关注员工满假未归现象，要及时联系跟踪，并知会人事部。

3、未履行以上请假手续、请假未准而擅自不到岗者或请假期满不主动销假者，按旷工论处，旷工一日，罚款100元，连续旷工三天或月累积旷工五天者，按自动离职论处，扣发其所有工资。

第五条 附 则

1、本制度由公司人事负责解释、补充。

2、本制度颁布之日起执行。

第一章总则

为增强公司员工主人翁责任感，提高遵纪守法的自觉性，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保证各项工作的顺利完成，特制订本制度。

第二章纪律

第一条全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。

第二条凡各单位（职能部门、分公司）制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。

第三条劳动纪律

（一）全体员工须严格遵守班前班后签到的考勤制度。

（二）上下班须按时签到，不得早退、迟到。

第四条请假制度

（一）员工有事须向有关领导请假。

（二）请假须写请假条，禁止以其它方式请假。重病、意外事故等，须持相关证明事后补假。

（三）员工本人结婚或直系亲属（指有直接血统关系或婚姻关系的父母、夫妻、子女）丧事，准假三天，工资予以编制。

（四）凡符合计划生育政策的育龄妇女，休产假期为两个月，任何人不得私自缩短产假假期或以其它理由、形式请长假休产假。

（五）请病假三天以上者须持医生证明，请病假三个月以上者，复工须持医生健康证明。

（六）批假权限（停工权限同请假，请假签字须逐级批准）

1、员工请假三天（含三天）以下者，由各部门主管签字批准；

2、员工请假三天以上七天（含七天）以内者，部门经理（分公司经理）签字批准；

3、员工请假七天至三个月（含三个月）者，由分管副总签字批准；

4、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。

20xx年9月，季某基在山西时私自刻印了两枚“福建某建设工程有限公司”的印章。接下来的四年时间里，季某基利用该印章以福建某建设工程有限公司驻平朔某煤公司项目部a、b负责人的名义，多次与其他公司签订合同。

一家徐州的公司在不知情的情况下与季某基签订工程承包合同，可等到工程竣工时，却被季某基拖欠了工程余款120万元，随后便提起民事诉讼。20xx年11月，季某基伪造公司印章的犯罪事实东窗事发，随后季某基向福鼎市公安局投案自首。

法院经审理认为，被告人季某基违反国家印章管理法规，伪造了“福建某建设工程有限公司”印章，其行为已构成伪造公司印章罪，结合其自首情节等，遂依法作出如上判决。

延伸阅读：公司印章怎么管理？

01、印章被盗、抢或丢失了怎么办？

答：如果确属印章被盗（抢），则由该因引起印章的使用而发生的纠纷，企业不承担责任。

首先

因为公章在公安机关有备案，所以丢失后第一步应该由法人代表带身份证原件及复印件、工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案，领取报案证明；

接着

要让公众知晓你丢失的公章已经作废，所以公章丢失后的第二个步骤就是持报案证明原件及复印件；工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明，声明公章作废。报纸会在第二天刊登。在哪个报纸登报声明可询问当地工商局，每个地方规定不同。而这里需要提醒大家注意的是，大部分报社都会要求施工企业全体股东到场签署同意登报声明才许可予以登报，这也为许多施工企业的公章遗失补办设置了一定障碍；

第三个步骤

就应该持以下文件到公安局治安科办理新刻印章备案：《营业执照》副本复印件、法定代表人身份证复印件2份、企业出具的刻章证明、法人委托授权书、所有股东身份证复印件各一份、股东证或者工商局打印的股东名册、派出所报案回执及登报声明的复印件；

第四个步骤，办理好新刻印章登记后就可以在公安局治安科的指导下新刻印章了，新刻的印章需要与之前丢失的印章有不同，些许不同也可以。

最后一步就是持以上办理的材料到印章店刻一个新的印章了。

第五个步骤，及时通报已有客户。

02、能否只用公章不用其他印章？

答：不能。法律对某些情况下该用何种印章有强制性规定。如《中华人民共和国发票管理办法》明确发票只能加盖发票专用章。

03、不同的印章是否有法律效力大小的区别？

答：没有严格意义上法律效力大小高低的区别，只要是符合法律规定的盖章要求并且意思表示真实，印章均为有效。但是，由于印章的使用范围大小不同，导致人们以为印章有效力大小之分。

公章在所有印章中具有最广的使用范围，是法人权利的象征，在现行的立法和司法实践中，审查是否盖有法人公章成为判断民事活动是否成立和生效的重要标准。除法律有特殊规定外（如发票的盖章），均可以公章代表法人意志，对外签订合同及其他法律文件，具有极高的法律效力，凡是以施工企业名义发出的信函、公文、合同、介绍信、证明或其他施工企业材料均可使用公章。

04、公章可以代替合同专用章吗？

答：可以。在合同、协议的签订中，公章和合同专用章具有同等法律效力。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第四条将公章与合同专用章并列使用，也足以说明公章与合同专用章在合同签订方面的效力是一样的。

05、公章可以代替法定代表人章吗？

答：视具体情况而定，如委托授权书上应有法定代表人签字或盖章，此时仅有公章是不行的。

06、合同上没有加盖合法有效的公章但有法定代表人签字，合同是否有效？

答：有效，除非约定合同生效需签字并盖章。

《合同法》第三十二条规定：“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。”因为法定代表人以建筑施工企业名义从事民事活动时代表建筑施工企业，因此仅有法定代表人签字也能使合同成立生效。

同理，虽然没有加盖公章，但如果在合同上签字的人得到了建筑施工企业相应的授权，那么合同一样是有效的。但是如果合同有特别注明生效条件的除外。

07、合同所盖印章并非合同专用章，而是采购专用章、项目部专用章等，合同是否有效

答：除非有证据证明相反事实，否则一般认定为有效。合同上加盖的印章虽然并非合同专用章，不符合签订合同的一般原则和规定，但这是该建筑施工企业自身管理方面存在的漏洞，如该建筑施工企业不能提交相应的证据，证明合同所涉印章与建筑施工企业无关或为他人私盖，即可被认定为建筑施工企业承认合同的效力。

另一方面，《合同法》第三十七条规定：“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立”，因此如果对方已按合同履行主要义务而该建筑施工企业接受的，则合同无须签字、盖章也已经成立生效。

08、公章外借他人使用，他人私下签订的担保合同是否有效？

答：有效。建筑施工企业作为独立的企业法人，建筑施工企业印章是其对外进行活动的有形代表和法律凭证，建筑施工企业负责人或其他管理人员，经过建筑施工企业授权后，只是印章暂时的持有者和保管者，其行使建筑施工企业印章所产生的权利义务，应由该建筑施工企业来承担责任，而不应由持有者或保管者承担责任。建筑施工企业自愿将建筑施工企业印章外借他人使用，应视为建筑施工企业授权他人使用建筑施工企业印章，该印章所产生的权利义务关系应由该建筑施工企业承担。因此，公章外借他人使用并私下签订的担保合同有效，建筑施工企业需要承担担保责任的。

09、建筑施工企业章程可以约定印章的使用规则吗，违反章程使用印章签订的合同是否有效

答：建筑施工企业章程可以约定印章的使用规则，但由于章程仅对内有约束力，如果相对人是善意的，即使印章的使用违反章程，合同也有效。但是，违反章程使用公章损害建筑施工企业利益的人需要对建筑施工企业承担赔偿责任。

010、合同上加盖建筑施工企业分公司的印章是否有效

答：建筑施工企业分公司虽然没有独立法人地位，但建筑施工企业分公司也领取营业执照，能够成为民事诉讼的主体，因此，在合同上加盖建筑施工企业分公司的印章，一般也认定合同有效，相关的民事责任由分公司的母公司建筑施工企业承担。

011、建筑施工企业经营过程中在印章方面会遇到哪些风险

答：建筑施工企业在印章方面常见的风险主要有以下几种：

（1）他人使用假冒的印章；（2）他人使用扫描打印出来的印章；（3）对方使用的是没有备案、没有资质的内设部门章；（4）使用有数码符号的印章（建筑施工企业为了满足其流动性的需求，可能刻制带有特殊意义的编号的印章）；

由于上述风险的高发，建筑施工企业企业应该提高警惕，在交易时做好审查工作。例如，可以通过要求对方提供建筑施工企业的刻章许可或者委托律师调查对方的印章备案情况来检查印章的真伪性，仔细审查是否有油印等公章正常使用时所具有的印迹，拒绝对方不符合规范地使用印章等。

012、建筑施工企业更改名称后已使用新印章，盖有原印章的合同对建筑施工企业是否仍有效力

答：有效。企业名称的变更并不影响变更后的建筑施工企业承担原建筑施工企业的债务，盖有原企业名称印章的文件对变更后的建筑施工企业依然具有法律效力，因此对原企业名称印章应当妥善保管，可以明确保管责任人，并及时对该印章进行上缴工商部门封存或销毁并登记备案，以降低日后不必要的学习法律风险。

013、如何识别印章的真假？

答：（1）看字体。根据前述规定，印章必须要用宋体字，如果对方加盖的印章并非宋体字，应该就是假冒的印章了。

（2）看颜色。由于质材和力度的原因，真正加盖的公章的颜色往往不均匀，而电脑制作的印章则颜色一致，而且也更加鲜明。

（3）看形状，包括字的形状和周围圆圈的形状。首先，无论是圆形还是椭圆形的印章，虽然字都不是横平竖直的，但是每个字单独看都是规规矩矩的长方形，不可能扭曲，或者上面胖下面瘦看起来呈梯形。其次，其次是看印章周围圆圈的形状，这个圆圈是有一定宽度的，并且仔细看边缘（包括印章上字的边缘），不可能非常平滑，经常有一些小缺口、小棱角或者小空白，这也是由于沾油墨和盖印的过程中油墨的密度和盖印的力度不一致造成的。电脑直接制作的印章就没有这些问题，完美的只能用假来形容了。

（4）看角度。虽然绝大多数人盖章的时候都希望把章盖的很正，但是总会出现一点点偏差，特别是圆形的印章更不好把握。但是电脑制作印章时默认情况下肯定100%是正的。

（5）看位置。看看公章是盖在协议的空白处，还是盖在文字上。一般而言，真印章都盖在建筑施工企业名称上，而制作粗劣的假印章都喜欢盖在空白处，因为假印章是电脑做的，如果盖在文字上就会挡住后面的文字。但是制作水平高一些的假印章为了看起来更真，也会盖在文字上，这个时候你需要仔细看一下，印章上的字和纸上印刷的字重合的地方，如果是真印章即使重合了，后面的文字还是可以透过油墨显示出来；而电脑制作的假印章，就会完全挡住下面的文字。

（6）向有关部门进行调查查证，也可委托律师进行查证落实真伪。

014、建筑施工企业在印章管理方面主要存在的问题有哪些？

答：（1）印章刻制的业务流程不清晰，没有审批程序，只要业务需要，领导或部门就可随便刻制印章，刻制后没有下发正式启用文件，没有明确印章使用范围和使用时间。

（2）印章刻制不在公安部门指定的单位进行，不在公安机关备案，随便找一家单位刻制公章，刻完就用，为以后发生印章使用风险埋下了隐患。

（3）个别建筑施工企业没有印章管理方面的规章制度，使用印章未经过严格审批。印章管理人员对使用印章材料不严格审查，更有甚者在空白介绍信或空白纸张上用印。印章保管者让印章离开自已的视线或因自己没时间让他人代为盖章，在没有监管人的情况下允许他人携带印章外出。

（4）个别建筑施工企业没有统一的印章使用台账，采用一页纸请示的方式，请示完成后，领导审批用印的签批单由经理办公室保存，时间长了很容易丢失，无法追溯。个别单位虽有统一的用印台账，但对领导在材料上签字直接上报的文件则没有登记用印事项和用印人，以后涉及此类文件的问题同样无法追溯，形成法律风险。

（5）个别建筑施工企业印章保管制度不健全，未设专人保管，印章丢失或被盗后不及时报告，不及时报案，也不主动在报纸上发布公告声明作废，从而留下了潜在的用印风险。

（6）个别建筑施工企业为追求收益，允许不具备资质的企业挂靠施工，个别情况下甚至允许挂靠单位使用建筑施工企业印章，一旦挂靠单位出现问题，企业就要承担相应责任。

（7）个别建筑施工企业不重视管理项目部印章，意识不到项目部印章对企业的重要性，项目部印章管理不规范，没有限定项目部印章的使用范围和使用审批程序，没有设立项目部印章使用台账，形成了项目部印章管理的空白，给企业带来较大的法律风险。

（8）个别建筑施工企业印章被仿冒后，未采取正确的应对措施，放任风险发生，给企业带来了不可挽回的损失。

（9）个别建筑施工企业在下属单位、部门、项目部被撤销和关闭后，没有及时收回和销毁这些单位的印章，造成印章的流失，形成了潜在的法律风险。

（10）无印章管理制度，或有制度而不执行，无专人负责，无交接制度和记录随意使用，甚至人员更替时无印章交接和监交，小项目领导随身携带公章等。

015、建筑施工企业印章的保管方面需要采取什么样的措施

答：首先是建立日常保管制度：

（1）建筑施工企业印章采取分级保管的制度，各类印章由各岗位专人依职权需要领取并保管。

（2）印章必须由专门保管人妥善保管，不得擅自委托他人保管并在其岗位职责中予以明确。

（3）公章应妥善保管，注意安全，采取必要的防范措施，防止损毁、遗失和被盗。

其次是明确保管人责任：

（1）印章保管人必须妥善保管印章，不得遗失。如遗失，必须及时向建筑施工企业办公室报告；

（2）必须严格依照建筑施工企业对印章的使用规定使用印章，未经规定的程序，不得擅自使用；

（3）在使用中，保管人对文件和印章使用单签署情况予以审核，同意的则用印，否决的则退回；

（4）检查印章使用是否与所盖章的文件内容相符，如不符则不予盖章；

（5）在印章使用中违反规定，给建筑施工企业造成损失的，由建筑施工企业对违纪者予以处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关司法部门处理。

三是不定期随时检查发现问题及时予以纠正。

016、专人管理公章方面有什么需要注意的吗？

答：专人管理即由建筑施工企业安排专属的部门或者专职人员管理公章的使用、加印以及登记，该类事项可以制定相应的建筑施工企业内部制度加以完善。

目前小型建筑施工企业的公章一般由法定代表人掌控，如果法定代表人本身是建筑施工企业股东，则一般较为稳妥，虽然法定代表人身为股东本身不等同于建筑施工企业，但是从风险防控上由于建筑施工企业利益与股东利益原则上的一致性，所以公章对外加盖印章法定代表人会比较慎重。公章由专人管理便于公章使用不当时建筑施工企业内部责任的追查，同时专管公章的人建议仅限于行政职能部门或者行政人员，避免公章管理人员与具有对外负责销售或者采购的人员身份同一，因为后者对外从事商务活动容易使得权利的行使不透明，难以监控其用章的正当性或合理性。

017、建筑施工企业印章的使用管理方面需要采取什么措施？

答：（1）企业要建立岗位法律风险防控体系，印章管理岗位人员要签订法律风险岗位承诺书，明确印章管理岗位的法律风险防控职责；同时，要加强对印章管理岗位人员法律风险防范的教育，使其认识到印章对企业管理的重要意义，不断提高印章管理的技能和法律风险防范意识。

（2）企业要制定印章管理规定，指定印章归属的管理部门，明确企业各部门印章管理职责，明晰印章刻制、使用的业务流程，做到有规可依、有章可循。

（3）企业新注册设立的单位在领取营业执照后，应直接到行政服务中心公安机关刻制印章并备案。企业临时刻制印章，包括项目部印章，必须由印章管理部门统一提出，经过法律部门、专业部门审查，报建筑施工企业主要领导审批。经批准后，由印章管理部门统一在公安机关指定的单位刻制并备案。印章管理部门在印章交付使用前，应下发印章启用文件，未经启用的印章不能使用。

（4）企业应当建立统一的印章使用台账，制定印章使用申请表。申请使用印章的单位必须按印章管理规定履行审批程序，经过有权部门和企业领导批准。经企业领导批准后，印章使用单位应填写统一的`用印登记表，企业文书人员对用印文件要认真审查，审核与申请用印内容、用印次数是否一致，然后才能在相关文件上用印。用印时必须由印章保管人员亲自用印，不能让他人代为用印，同时不能让印章离开印章保管人员的视线。

（5）印章保管人员必须加强对印章的保管，未经企业主要领导批准，不允许将印章携带外出，特殊情况下需携带外出时，必须指定监印人随同。印章遗失必须在第一时间向公安机关报案，并取得报案证明，同时在当地或项目所在地报纸上刊登遗失声明。

（6）禁止在空白介绍信、空白纸张、空白单据等空白文件上盖公章。如遇特殊情况时，必须经总经理同意，而且公章使用人应在《公章使用登记表》上写明文件份数，在文件内容实施后，应再次进行核准登记。公章使用人因故不再使用预先盖章的空白文件、资料时，应将文件、资料退回行政部（或办公室），办理登记手续。在使用预先盖章的空白文件、资料过程中，公章使用人应承担相应的工作责任。

（7）企业必须定期检查印章使用情况。企业印章管理部门应按照印章管理规定组织法律、监察等部门对所属单位印章使用情况进行检查，发现问题及时采取相应措施。

（8）企业应加强对项目部印章、部门印章的使用管理，限定其用途和使用审批程序，严格按建筑施工企业行政公章的使用程序要求各级印章保管和使用单位。项目部印章和部门印章要严格限定使用范围，不能用于对外签订合同，不能在对外承诺、证明等材料上使用，必要时要将使用权限通知业主、原材料供应商等利益相关方。项目部和企业的部门要指定印章用印和保管人，建立使用台账，绝不允许分包方使用项目部印章。

（9）企业所属部门发生变更或被撤销后，印章统一管理部门必须收缴部门印章及用印记录；所属建筑施工企业分公司注销后，在工商注销手续完成后，必须收缴建筑施工企业分公司包括行政印章、合同专用章、财务专用章、负责人名章等在内的全部印章及用印记录；项目部撤销后，项目部印章及用印记录必须全部上缴企业印章管理部门。企业印章管理部门会同法律部门将收缴的印章统一销毁，用印记录由印章管理部门按档案管理规定存档。

（10）企业在遇到仿冒本单位或项目部印章的情况时，企业印章管理部门要及时将有关情况通报法律管理部门，由法律管理部门按法律规定解决。基本做法如下：首先，及时向公安机关报案，追究仿冒人的法律责任；其次，在相关报纸上发布澄清声明，及时知会潜在客户；再次，及时通知仿冒合同的相对人，陈述相关事实，及时撤销相关合同，如果相对人不予配合，要及时向当地法院申请撤销，通过法律途径进行撤销。

公司报销及借款管理制度如何制定?应包含哪些内容?

为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

一、职责

1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

二、借款及报销原则

1、借款依据及还款时间要求

借款类型借款依据还款时间

投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内

履约保证金合同复印件合同规定期限

租房押金合同复印件合同规定期限

差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内

其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内

2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

借款审批权限

序列业务审批人业务终审人财务终审人

销售(含销管)销售副总总经理财务经理

服务(含售前、实施、服务)服务副总

运营(含财务、人力行政、市场)总经理

各业务部业务部负责人

4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

6、报销时限

(1)差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

(2)交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

(3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

(4)所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。

三、差旅费报销标准

1、往返交通费

人员类别飞机火车轮船长途汽车

总经理经济舱实报经济舱实报

其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报

(1)一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机(仅限于经济舱)，须事先经总经理审批同意。

(2)公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

(3)同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

(4)外地交通费20元/天，不到20元，据实报销;超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

2、住宿费

(1)住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

(2)住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如：北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

(3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

3、出差伙食补助

(1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半，30元/天)，其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送)

票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于IT服务业)、小额邮费，打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票)，不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

(2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

4、票据规范要求

原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：

(1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

(2)金额的大小写要相符，字迹要清楚。

(3)日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

(4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。

(5)发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效;

(6)财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

(7)因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。

(8)外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

5、报销单据填写规范

(1)报销单据选择：参照网上报销系统(网址：__)，交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。(除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销)

(2)报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

(3)大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

(4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

(5)如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

(6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

(7)出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

6、其他相关规定

(1)出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

(2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。

(3)员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

(4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

(5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

(6)票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

(7)集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需__审批然后登陆如下网址：__填写申请(具体操作，请参照“机构(__)消费卡充值申请说明”文档)，并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。)

(8)支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存，请自行复印)

集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。

(9)新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：622609531040________，招商银行济南泉城路支行等。

本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

第二条本办法所称主要危险源,是指在危险源明白卡上所规定的危险源。

第三条存在主要危险源的部门,其部门安全负责人全面负责本单位主要危险源的安全管理与监控工作。

第四条对主要危险源存在的事故隐患以及在安全生产方面的违法行为,任何单位或者个人均有权向安全协调办公室及负有安全生产监督管理职责的相关部门举报。

第五条主要危险源安全管理应当包括以下内容:

(一)主要危险源安全管理与监控制度;

(二)主要危险源明白卡;

(三)主要危险源应急救援预案和演练方案;

第六条项目在施工前应填写《主要危险源明白卡》,报送安全协调办公室备案。

第七条对新产生的主要危险源,现场安全负责人应当及时报送安全协调办公室备案;

第八条项目安全协调办公室应建立健全主要危险源安全管理规章制度,落实主要危险源安全管理与监控责任制度,明确所属各部门和有关人员对主要危险源日常安全管理与监控职责,制定主要危险源安全管理与监控制度。

第九条安全协调办公室对从业人员进行安全教育,现场安全员或现场负责人对从业人员应当技术培训,使其全面掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施(可按照新员工培训方案进行实施)。

第十条安全协调办公室或现场负责人应当将主要危险源可能发生事故的应急措施,特别是避险方法书面告知相关单位和人员。

第十一条各施工单位应当在主要危险源现场设置明显的安全警示标志,并加强对主要危险源的监控和对有关设备、设施的安全管理。

第十二条各施工单位应当对主要危险源中的工艺参数、危险物质进行监控,对重要的设备、设施定期进行保养维护,并记录在案上报机械部和安全协调办公室进行备案。

第十三条各施工单位应当对主要危险源的安全状况和防护措施落实情况进行定期检查,做好检查记录,并将检查情况报送安全协调办公室。

第十四条对存在事故隐患的主要危险源,各施工单位必须立即整改;对不能立即整改的,必须采取切实可行的安全措施,防止事故发生,并及时报告安全协调办公室或有相关监督安全职责的部门。

第十五条安全生产协调办公室应当制定主要危险源应急救援预案。应急救援预案应当包括以下内容:

(一)主要危险源基本情况;

(二)应急机构人员及其职责;

(三)应急设备与设施;

(四)应急报警、通讯联络方式;

(五)事故应急程序与行动方案;

(六)事故后的恢复与程序;

(七)培训与演练。

第十六条安全协调办公室应当根据应急救援预案制定演练方案进行一次实战演练或模拟演练。

第十七条安全协调办公室应当建立主要危险源监控和管理系统,对主要危险源实施分级监控,并对各类信息实施动态管理。

第十八条安全协调办公室应当定期对主要危险源进行专项监督检查。监督检查的内容包括:

(一)贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准情况;

(二)预防生产安全事故措施落实情况;

(三)主要危险源的登记建档情况;

(四)主要危险源的安全检测、监控情况;

(五)主要危险源设备维护、保养和定期检测情况;

(六)主要危险源现场安全警示标志设置情况;

(七)从业人员的安全培训教育情况;

(八)应急救援组织建设和人员配备情况;

(九)应急救援预案和演练工作情况;

(十)应急救援器材、设备的配备及维护、保养情况;

(十一)主要危险源日常管理情况;

(十二)法律、法规、规章规定的其他事项。

第十九条安全协调办在监督检查中,发现主要危险源存在事故隐患的,应当责令相关单位立即排除。

第二十条安全协调办公室及负有安全生产监督管理职责的相关部门在监督检查中,应当相互配合、互通情况,并帮助生产经营单位对主要危险源实施有效的管理与监控。

一、考勤打卡

1、员工工作日必须打卡，打卡时间为上午上下班，下午上下班，共四次。

2、严禁代(托)人打卡。

3、员工因公外出或安排其他临时性工作，而未能打卡的，应于次日填写《未打卡说明单》说明情况，经部门经理签批后送办公室办理。若部门经理因公外出而未能打卡的，由分管领导或总经理批准后，交办公室备案。

二、迟到和早退

1、超过上班时间5分钟以上到岗者，即为迟到。

2、未到下班时间下班者，即为早退。

三、旷工

1、因公未能打卡，又未填写《未打卡说明单》予以说明者，一律按旷工处理。

2、未经公司领导批准而擅自不到岗者，即为旷工。

3、未按正常程序请假而休假者，即为旷工。

4、超过国家规定的有关假期或所请病、事假的期限，未能按时上班又未及时通知公司领导者，即为旷工。

四、病假

1、员工请病假，除了填写《请假条》，由部门经理签批后送办公室备查外，还要持有区级以上医院的病假条(含病历)，没有病假条的一律按事假计，得到批准后方可休假。

2、每次请病假3天以内(不包括第3天)者，必须通过部门经理签批。3天以上(包括第3天)者，必须由部门经理审核，经总经理批准后，送办公室备案。

3、如遇突发疾病或所请病假天数已到，不能按时达到公司者，必须在当日上班时间10分钟内电话通知部门经理或相关负责人。

五、事假

1、请事假必须提前一天递交《请假条》，得到批准后方可休假。

2、每次请假3天以内(不包括第3天)，必须由部门经理批准，3天以上(包括第3天)，必须由部门经理审核，经总经理批准后，送办公室备案。

3、如因突发事件不能按时到达公司者，必须在当日上班10分钟内电话通知部门经理或相关负责人。

4、上班时间原则上不准办私事，如情况紧急，必须向部门经理请假。

一、 目的:

为使员工宿舍保持一个良好、清洁、整齐、舒适的环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护生产安全和提高工作效益，特订制本制度。

二、 适用范围:

入职宿舍的所有员工及公司宿舍所有房间、公共区域

三、职责:

1、行政部是公司宿舍管理的归口部门;

2、行政部相关人员有权对宿舍不定期的进行检查

3、宿舍管理员、保安及清洁工对宿舍的安全及卫生负责

4、保安、宿舍管理员有权对外来人员进行盘查、登记

四、工作程序:

1、本公司录用的试用与正式员工(两路城区以外的)，均可申请入住公司宿舍，需入住公司的员工必须本人申请，统一由行政部门管理安排、调整，不允许职工私自调换宿舍。

2、需入住宿舍的员工，在办理好入职手续后，本人需写申请报部门主管签字确认，然后再重新办理

3、新入住宿舍人员均到宿舍管理员处领取宿舍钥匙一把，宿舍钥匙员工不得私自配制，若需要，由宿舍管理员统一配制;员工离职时，将宿舍钥匙交回宿舍管理员处，如未退还钥匙，扣20元一把。

4、员工搬离宿舍时，应在宿舍管理人员处登记，由宿舍管理人员检查其寝室设备，设备完好后，方可办理退宿手续，如有损坏，照价赔偿后再行办理退宿手续，并退还宿舍登记证，需当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何赔偿

五、管理规定:

1、公司员工宿舍属单工宿舍，不允许男女混住，严禁私自随意调换宿舍

2、员工宿舍将实行全员负责制，即所有入住员工对宿舍环境及次序共同维护、监督、负责，公司入住员工应爱护公司财物，有意损坏公司财物应照价赔偿

3、住宿舍的员工应讲文明，讲礼貌，互相帮助，互相学习，互相尊重，互相理解，体现团队精神;严禁在宿舍内胁迫、恐吓、欺诈他人;严禁男女戏虐或不轨行为;严禁在宿舍内酗酒、吸毒、赌博、打架斗殴、聚众闹事;严禁在宿舍内播放黄色音像制品及非法读物等违法行为，一旦发现或举报经查实后，参与者一律罚款200元，并取消入住资格及开除处理。

4、严禁在宿舍内散布谣言、聚会、传播有关公司的重要文件和资料，泄露公司的机密。

5、严禁员工随意将物资带出宿舍，若需带出，应经管理员检查同意。

6、为保证大家充足的睡眠时间，非本宿舍外来到访人员须在23:00以前离开(如需留宿者，须在宿舍管理员处登记，但探访人活动区域仅限宿舍区，不得在其它区域擅自逗留)，若在此时间仍未离去，一旦发现或被人举报经查实后，对被到访人处予50元罚款。

7、凡入住宿舍员工最晚归寝时间为24:00，若超过24:00时必须出示证件(身份证、工作证)自行在保安人员处登记;凡入住宿舍员工应自觉遵守作息时间，晚上23:00后，宿舍内停止一切娱乐活动，以保证员工休息和正常的宿舍管理秩序。

8、员工宿舍内一律禁止养家禽、家畜、宠物等。

9、严禁员工将违禁及易燃易爆物品带入宿舍内存放，明知故犯者重罚。

10、加强防火防盗，严禁在宿舍内乱牵乱搭电源，不允许在宿舍内使用电炉、电饭煲等电器，若有发现，保安和管理人员有权予以没收并给予相应的处罚。

11、各位员工在离开宿舍时，一定将门窗关好，并将贵重物品及现金保管好，贵重物品不得随便乱放在宿舍内，否则遗失、被盗与公司无关;并切实做好防水、防火、防盗工作，发现隐情举报者有奖。

12、严禁随地吐痰，严禁在窗外晾衣服，保持室内和走廊整洁、卫生。

13、宿舍卫生由公司行政部组织相关人员每月不定期检查并做记录，检查结果划分最好、好、较好、差、最差5个等级，并公布检查结果。视情节轻重给予相应的奖惩。

14、宿舍卫生做到“八净”、“五无”。八净:即地面、墙壁、衣、柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。五无:即无灰尘、无痰迹、无纸屑、无果壳、无异味。

15、床上摆放的被褥、枕头、被单要做到“三齐”即:每天被褥叠放整齐，床单平整，枕头摆放整齐。放置的物品也要保持整洁，不乱放、乱扔。

16、以上各条，如有违反，产生不良后果，视情节轻重，按公司相关规定考核处理。

六、宿舍费用;

1、凡在职工宿舍住宿的员工，宿舍管理费及水电费、收视费、宽带费由员工自理，公司只负责管理工作，不盈利。

2、每间宿舍每个员工一个衣柜，锁扣、钥匙均由公司统一配置，宿舍管理员按各部门登记发放。遗失重新更换，需在管理员处登记，费用员工自理。

3、水、电和宿舍管理费以入住员工为单位，在当月工资中扣除，并由宿舍管理人员负责打印统计报表公告。

七、宿舍管理安排:

1、宿舍设专职人员3名(清洁工1名，管理员2名，早、夜班各一名)。其工作职责按《宿舍管理员工作职责》执行，管理人员有权对违反宿舍管理条例的员工进行处罚。

2、宿舍管理员上班时间为:早班8:00----18:00

夜班18:00----8:00

清洁工上班时间为: 早班8:30----17:30

3、宿舍设有保安队员执勤，负责员工在宿舍的安全及安全检查。由保安及宿舍管理员管理，并提出改进处理意见，报公司行政部及公司领导批准执行。

八、本制度解释权归公司行政部，自颁布之日起实施。

一、集团电脑设备管理规范

1、设备管理工作范围

集团相关电脑等IT设备均为集团资产。所有设备的维护、管理及设备规格的审核由各公司IT部相关人员负责.各公司IT部门需设立IT管理员，负责电脑等IT设备的管理工作。对于本公司的所有电脑等IT设备必须列管(分类编号)，并由财物部门提供固定资产编号，在显著位置粘贴固定资产编号标签。如有人员因为在集团内部调动工作,应首先归还原公司的所有IT资产后再向新公司申请

。

2、设备采购规格

为了保障集团各项系统在硬件平台上的正常运行，便于统一设备维护工作，降低总体费用。集团内部应统一设备使用规格。各公司采购相关设备需经集团IT部统一审核。

3、非公司资产电脑管理办法

原则上非公司电脑等IT设备不得接入公司网络

a.公司员工之个人私有电脑(非公司资产)如有特殊原因,必须经使用部门提出申请，由公司最高主管(如公司总经理，主管副总)同意后，由IT部门工程师检查系统安全性后并统一安装集团防毒和补丁升级等系统安全程序方可加入公司网络。该电脑由IT统一编号记录在案，以便适时检查更新系统安全程序。

b、集团内其他友厂员工因公出差需加入当地网络，需经相关接待部门人员确认，并由IT部工程师检查系统安全性后，加入当地网络。

c、外来供应商的电脑不能擅自加入公司的内部网络。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必须由相关接洽部门最高主管确认后，才可接入与公司内网关键数据隔离的独立网段

。

在硬件条件允许的情况下，集团IT部将逐步在各公司实施802.1X安全认证，采用技术手段防止外来设备未经允许的接入情况发生。同时要求各公司新购网络设备符合802.1X的标准。在各公司实施802.1x条件未成熟的情况下，可先使用电脑MAC地址绑定等相关技术手段，防止外来电脑随意接入。

4、软件许可证的管理

a、集团所有电脑安装的软件必须为正版软件。

b、集团常用标准软件(

微软的各类软件等)许可证之采购由集团IT部根据各地的需求申请统一进行。非标准软件许可证之采购由各公司提出申请，经集团IT部审核后由当地自行采购。如集团公司正式成立，集团内各公司应统一使用集团名称采购相关许可授权，以便于集团内各公司灵活调配。

c、各公司由专人负责本公司许可证的管理，统计本公司许可证数量和使用情况。定期将信息汇至集团IT部。

暂时不使用的许可证可提交集团IT部，由IT部协调分配，防止许可证的闲置。如发现

用户非法使用未经授权的软件，需予以删除，如用户因工作原因确实需要使用该软件，请立即与集团IT部进行联系，集团IT部将协调集团资源，在一周内提出解决建议。

5、设备损坏与赔偿

用户领用电脑等IT设备后，需对所领用的设备资产负责。平时要爱护设备并严格按公司要求合理使用，尽量延长设备使用寿命。若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等，需要按以下流程执行赔偿：

a、设备遗失

由当地公安部门或人事部出具设备遗失证明后，经用户部门主管确认，由财务部按遗失当日为止，按照设备折旧年限计算残值，由用户本人作价赔偿。

b.设备损坏

用户正常使用的情况下发生设备损坏，且产生维修费用，由公司承担。如因蓄意或不正规使用造成损坏，所有费用均应由用户本人承担。

6、设备报废

由各公司IT管理员根据设备使用现状和使用年限提出报废申请，根据相应的核决权限，提交各公司财务部门和总经理核准后，由相关部门办理资产注销手续。

设备出现以下情况可以申请报废：

a、设备超过保修期，且维修费用超过其残值的50%。

b、维修后半年内超过两次以上维修的,且单次维修费用超过其残值20%的。

c、因配件停产原因,无法维修，且无法用其他配件取代。

d、因特别作业需求此设备已无法满足该作业,且此设备无法升级又不能满足任何其他作业所需的。

e、使用超过五年以上的，且无法满足当前作业需求。

二、集团电脑用户使用规范

1、公司电脑的使用权限分类

为了提高系统的安全性和稳定性，保证集团内部业务的畅通运作。集团对电脑及IT 资源的使用有一定的限制。对属公司资产之电脑使用权限作以下分类：

a、权限严格管制类

为了保障系统安全，公司对一般用户的电脑权限将进行严格管控，在此权限下，用户无法自行安装任何软件或修改任何系统配置，仅能使用与工作相关之应用程序。

b、非权限严格管制类

部分用户因工作特殊需要，需提升本机权限，以便可以自行进行软件安装等操作，由本人提出申请，经部门主管同意，并经各公司总经理核准后，可适当放宽用户对本机的权限。建议用于工作的私人笔记本电脑可以归入该类管理

。

2、用户电脑使用规范

a、用户必须在遵守国家法律，遵守集团规章制度的前提下使用各公司IT部门提供的各项信息系统，并对自己的所有行为承担法律责任。

b、公司所有电脑等IT设备仅用于与工作相关的应用。仅有权访问经过授权的相应系统。不得用于与工作无关的各项使用。

c、为了保证集团网络安全，所有要访问公司或集团网络资源的电脑，必须使用自己的域用户帐户登陆集团网络域，以便进行补丁及病毒库升级等工作。每个登录名必须设置口令、并定期修改。用户口令至少每半年修改一次，密码长度必须6位以上，必须与前1次密码不同。IT部将利用技术手段逐步对所有系统的密码强制实行以上策略

。

d、 因工作需要用户可以申请访问INTERNET, 公司有权对用户的上网行为作记录。IT将保留最近2个月的上网日志，以供相关部门主管查询。

e、用户使用INTERNET时，在工作时间内不得下载与工作无关的资料，如有上述情况发生，IT将立即停止其网络访问的权限，并知会相关部门主管。

f、集团提供的邮件系统。用户需合理使用，不得利用邮件系统传送与工作无关的内容，同时控制邮件大小，原则上单个邮件的大小限制在10M以内。

g、集团所有的信息资料包括用户本机的工作文档都属于公司所有，所有用户必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上资料，未经允许任何人不得私自复制、传播任何机密资料。

h、用户需对个人电脑上所存储的文件负责。个人电脑中的公司重要文件及资料，平日必需存入公司/集团之资料库或文件系统，以保护公司资料之完整性及安全性。以预防个人操作不慎及遭病毒破坏、或离职人员恶意破坏等导致资料遗失或泄密所造成公司重大损失。笔记本电脑用户需特别加强设备的物理保护，防止因电脑失窃造成数据损失。

i、公司如果发现员工利用网络恶意散布病毒，群发垃圾邮件、窃取公司重要文件等危害公司信息安全、损害公司利益的行为将提交人事行政部，按相关规定处罚。

三、集团网络标准规范

1、集团网络管理体系

集团网络骨干架构的规划由集团IT部

统一进行，各公司IT相关人员必须根据集团IT部制定的网络标准架构进行网络的配置和建设。所有网络设备均由所属单位的网络管理人员操作，其他人员不得随意进行操作，或更改设备的物理联接方式。

2、集团网络拓扑结构

a、集团的网络将根据应用的重要性采用相应的分级结构，所有各公司的网络必须能够访问中心网络，以保障各项应用的正常运行。

b、集团IP地址规划

集团总部内部IP地址段为172.16.0.0/16，

韩通船舶为172.17.0.0/16，新韩通船舶为172.18.0.0/16，文景为172.19.0.0/16，中冶为172.20.0.0/16，海洋水建为172.21.0.0/16。各公司目前采用IP地址段不符合统一规划的，由集团IT部与各公司IT管理员逐步实施改进。

c、DHCP 启用

为了方便集团内部出差员工的使用，各公司应在部分或全部办公区域对客户端用户启用DHCP。以避免用户重新更改网络设置之麻烦。并根据本规章之非公司资产电脑管理办法来协助外来用户访问相应资源。

d、VLAN启用

为了提高系统安全性,防止网络风暴对系统的影响，各公司IT管理员需根据本公司应用情况，在本地网络内划分VLAN。

3、各公司INTERNET 接入架构

各公司需加强INTERNET网络出入口管理，各公司的 INTERNET接入方案必须遵循以下原则，并经集团IT部审批后方可实施。

在未采取安全措施的情况下，禁止内部网直接连接INTERNET，必须有防火墙或代理服务器等才可连接外部网络。如有专线与总部连接的公司可以通过DMZ(隔离区)与集团总部相连，以保证内部网络的独立安全。

4、微软Active Directory目录架构

集团采用基于微软Active Directory(简称)作为集团的目录服务，集团各公司的AD根域需统一为集团域。

AD集中控制用户登录，身份验证以及目录对象的访问控制。通过单点网络登录，管理员可以管理分散在网络各处的目录数据和组织单位，经过授权的网络用户可以访问网络任意位置的授权资源。通过基于组策略的管理则简化网络管理，提高了对于复杂网络的管理简便性。

四、集团系统日常维护规范

1、日常维护工作范围

a、日常维护工作指对公司现有IT基础系统的运行维护，以保障用户所使用的基本系统及上层应用正常运作的基础工作，是各项系统正常运行的前提。各地IT管理人员负责日常维护工作，做好系统日常维护记录。IT管理员每天必须检查以下各项系统之运行状态，如有异常需及时处理。

基于WINDOWS Server的网络基础架构，包括AD 服务器，DHCP ,DNS或其他INTERNET代理系统。

各公司内部数据库及应用系统。

防病毒，补丁升级等安全支持系统。

所有IT管理人员负责的主机、网络设备及设备运行环境的日常检查。

所有系统及数据的日常备份和系统故障恢复。

2、病毒日常防范工作

各公司IT管理员必须保证公司内所有电脑都安装客户端防病毒软件，并保证病毒库及时得到更新。集团根据各厂现有情况，建议用户端采用360的防毒解决方案(包括安全卫士和杀毒软件按)。

3、病毒应急处理流程

各地应建立病毒应急处理机制，管理人员发现当地病毒爆发时，应及时把已感染的电脑断网隔离，防止扩散到其他网段和电脑，并把相关病毒信息及时告知集团IT部，便于集团IT部和其他公司协同制订紧急处理措施。

4、系统补丁更新工作

由于操作系统和应用程序软件存在一些安全漏洞，各公司必须及时安装补丁程序以消除这些安全隐患。为了加强系统补丁管理，建议各公司利用360安全卫士的修复漏洞功能和软件管家—软件升级功能进行修复。

5、数据备份和恢复

各公司IT管理员需根据各类资料的重要性，相应安排每天/每周/每月的备份计划。要求IT管理员能够及时恢复文件服务器及邮件等重要数据。如关键应用服务器发生故障，要求IT管理员在4小时内恢复系统的应用，并在8小时内恢复备份数据的使用。

五、 集团IT员工自律规范

1、集团信息系统中所有数据(包括用户本机数据)均属于公司所有。所有IT员工必须按照公司现有的安全和保密政策来保护以上数据。发现任何违反本条例的行为立即提交人事行政部议处，并且公司保留追究相关责任的权利。

2、IT人员因工作关系可能接触到部分公司重要数据，未经相关人员之允许，任何人不得擅自查阅、复制或传播相关内容。严格禁止IT人员恶意毁坏、篡改资料。一经发现以上行为立即开除，并根据其后果追究相关法律责任。

3、IT人员应以公司利益为重，加强安全意识教育学习，切实做好各项相关系统的日常安全检查，发现漏洞立即汇报，并制定相应解决方案。

4、用户之电脑数据备份等工作由用户自行负责，除非经过用户同意, 原则上IT维护人员不可接触用户电脑上的任何数据文件。

5、严格限制服务器上数据的存取控制权限，所有权限变更需经相关数据之拥有者(Data Owner)部门主管书面确认后方可执行。

6、为确认操作人员的身份，以便跟踪操作记录。所有系统管理员必须使用本人帐户登陆系统。严格限制类似ADMINISTRATOR、ROOT

等级管理员帐户的使用。上述超级管理员帐户由IT主管分配给1-2名经授权的IT人员，只有在个人帐户无法解决问题的情况下才可使用。每次使用超级管理员帐户时，需有明确记录，以利事后核查。

7、对于文件服务器，数据库等重要系统启动审核功能，记录任何系统权限的变更及关键数据的读取情况。

8、所有IT 系统日志属公司重要数据，未经IT

部门最高主管同意，不得向任何人提供查询。如有公司相关部门要求查询，需以书面方式提交申请并由申请部门主管和IT主管同意后记录在案，方可提供查询，如有业务部门需复制这些查询数据还需公司最高主管书面同意。

9、对于用户要求的密码初始化等涉及用户资料安全的操作，需有书面申请并在确认用户身份后执行。严禁直接响应用户电话申请进行操作，以防非技术因素的身份欺骗现象的发生。

10、在用户电脑维护中，禁止IT维护人员查阅、复制、修改和删除任何用户数据。如因工作需要必须进行用户数据的复制备份等操作，必须经用户签字同意后，在用户监督配合下进行。

11、用户服务中，在完成用户初始化设置后，需首先指导用户修改初始密码后再让用户使用。并指导用户使用基本安全手段保护重要数据(如文件服务器的使用、本机文件的存放，需归档备份的数据

)。

第1条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。

第2条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第3条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。

第11条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。

第4条 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第1条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第2条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，员工不用支付培训费用;员工无过错而由公司解除劳动合同的，员工不用支付培训费用。

第3条 劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付;没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付;没有约定合同期的，按5年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。

第4条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天;合同期限满6个月不满一年的，试用期30天;合同期限满一年不满两年的，试用期60天;合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。

试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

¡¡¡¡îªê¹ô±¹¤ëþéá±£³öἺ㡢çå½à¡¢õûæëµä»·¾³ºíöèðò£¬òô±£ö¤ô±¹¤µãµ½³ä·öµäðý¬î¬»¤éú²ú°²è«ºíìá¸ß¹¤×÷ð§â꣬ìøö涩±¾°ì·¨¡£

¡¡¡¡×¡ëþìõ¼þ

¡¡¡¡1.ô±¹¤ôúêðçøäúîþê굱סëù»ò½»í¨²»±ãõß¿ééêçëסëþ¡£

¡¡¡¡2.·²óðòôïâçéðîö®ò»õߣ¬²»µãסëþ£º

¡¡¡¡1)»¼óð´«è¾²¡õß¡£

¡¡¡¡2)óðîü¶¾¡¢¶ä²©µè²»á¼êèºãõß¡£

¡¡¡¡3.²»µãð¯¾ìסëþ£¨èëס·òæþ·¿õß³ýí⣩¡£

¡¡¡¡4.±£ö¤×ñêø±¾¹«ô¼¡£

¡¡¡¡èëסêöðø£ºô±¹¤ìîð´×¡ëþéêçë±í£¬óéèëá¦×êô´²¿ç©õâè·èïºó£¬½«éêçë±í½»¸øëþéá¹üàíô±£¬²¢·þ´óí³ò»µäסëþ°²åå¡£

¡¡¡¡éêçëëþéá±øðë°´ê±¹éëþ£¬ò»¸öôâäúàû¼æîåì첻ס£¬êõ»øëþéá¡£

¡¡¡¡ë®µç·ñó㣺㿸öëþéáã¿ôâ뮵ç·ñóãºï¼æ²»µã³¬³ö50ôª£¬³¬³ö²¿·öóéסëþèëô±·ö쯣¬´óµ±ô⹤×êöð¿û³ý¡£

¡¡¡¡ô±¹¤àëö°£¨°üà¨×ô¶¯´çö°¡¢±»ãâö°¡¢½âö°¡¢íëðýµè£©£¬ó¦óúàëö°èõæð3ììäú°áàëëþéᣬ²»µã½è¹êíïñó¡£

¡¡¡¡ëþéáéèᢹüàíô±£¬æ乤×÷èîîñèçï⣺

¡¡¡¡1.¼à¶½¹üàíò»çðäúîñ¡¢·öåäçå騡¢±£»¤õû½à¡¢î¬³ööèðò¡¢ë®µçãºæø¹üàí¼°ã廧èëô±¹üöæ¡£

¡¡¡¡2.¼à¶½öµ°àèëô±î¬»¤»·¾³çå½à¼°ãå´°¹ø±õ¡£

¡¡¡¡3.õæ¹üסëþõßèç½ô¼±áªâçèëµè·½ãæµä×êáòô±¸²»ê±ö®ðè¡£

¡¡¡¡4.óðïâáðçéðîö®ò»õߣ¬ó¦í¨öªö÷¹ü£º

¡¡¡¡1)´ëþéá¹üàí¹æôò£¬çé½úöø´ó¡£

¡¡¡¡2)áôëþç×óñ¡£

¡¡¡¡3)ëþéáäúóð²»·¨ððòíâà´»ðôö¡£

¡¡¡¡4)ô±¹¤éíìå²»êêòôöᲡöø£¬ó¦í¨öªæäç×óñ²¢¼°ê±ëíò½¡£

¡¡¡¡ô±¹¤¶ôëù¾óסëþéá²»µãëæòâ¸äôì»ò±ä¸ü¡£

¡¡¡¡ô±¹¤²»µã½«ëþéáö®ò»²¿»ò諲¿×ª×â»ò³ö½èóèëûèëê¹ó㣬ò»¾­·¢ïö£¬¼´í£ö¹æä¾óסè¨àû¡£

¡¡¡¡¹«ë¾ððõþö÷¹ü󦾭³£êó²ìëþéᣬסëþô±¹¤²»µã¾ü¾ø¡£

¡¡¡¡ëþéáëùóðæ÷¾ßé豸(èçµçêó¡¢²£á§¾µ¡¢îàô¡é豸¡¢ãå´°¡¢´²æìµè)סëþô±¹¤óðôðèî¤æäíêºã¡£èçóðë𻵣¬õõ¼ûåâ³¥¡£

¡¡¡¡×¡ëþô±¹¤ó¦×ñêøïâáð¹æôò£º

¡¡¡¡1.·þ´ó¹üàíô±¹üàí¡¢åéç²óë¼à¶½¡£

¡¡¡¡2.êòäú½ûö¹ë½×ô½óåäµçïß¼°æäëüµçæ÷¡£

¡¡¡¡3.êòäú²»µãê¹óã»ò´æ·åî£ïõ¼°î¥½ûîïæ·¡£

¡¡¡¡4.æ𴲺óãþ±»µþ·åõûæë¡£

¡¡¡¡5.ñì»ò¡¢ñìµù²»µã¶ªæúµøéêòäú²»µã´æ·åò×è¼îïæ·¡£

¡¡¡¡6.»»ï´òâîï²»µã¶ñ»ýêòäú£¬ôý²»óãµäòâ¡¢ð¬±øðëêõèë¹ñäú¡£

¡¡¡¡7.ï´é¹òâîïö¸¶¨î»öãáà鹡£

¡¡¡¡8.ê¹óãµçêó¡¢êõòô»ú£¬éùòô²»µã·å´ó£¬òôãâ·á°­ëûèëðý£

¡¡¡¡9.¾íçþºó²»µãó°ïìëûèëë¯ãß¡£

¡¡¡¡10.ëþéá²»µãáôëþç×óñ£¬íâèë°ý·ãó¦µç¼çðõãû¡¢½ø³ö걼䡣

¡¡¡¡11.ò¹¼ä×î³ùó¦óú23ê±ç°·µ»øëþéá¡£·ñôòó¦ïò¹üàíô±±¨¸æ¡£

¡¡¡¡12.¹óöøîïæ·ó¦±üãâð¯è룬´¹æ¶¨·åèëêòäú¶øöⶪê§õßôðèî×ô¸º¡£

¡¡¡¡13.²»µãôúç½±ú¡¢³÷¹ñ¡¢ãå´°éïëæòâõåìù×ö»­»ò¶¤îïæ·¡£

¡¡¡¡14.·ïî଻øµè󦼯öðçãµ¹óúö¸¶¨³¡ëù¡£

¡¡¡¡15.·¿¼äçå½àóéסëþèëâöá÷¸ºôð¡£

¡¡¡¡16.½úô¼óãë®ëæêö¹ø±õë®áúí·¡£½úô¼óãµç£¬èë襵æãð¡£

¡¡¡¡17.²»µãôú´²éï³éñì¡£

¡¡¡¡18.²»µãóúëþéáäú¾û²í¡¢ºè¾æ¡¢¶ä²©¡¢´òâ齫»ò´óêâæäëû²»½¡¿µ»î¶¯¡£

¡¡¡¡×¡ëþèëô±âöá÷öµ°à£¬¸ºô𹫹²µøçøµäçå½à£¬¹«¹²éèꩵäðþé飬뮡¢µç¡¢ãå´°µèµä°²è«ñ²ê󣬷¢ïöîêìâ¼°ê±±¨¸æ²¢á¢¼´²éè¡´ëê©¡£

¡¡¡¡×¡ëþô±¹¤·¢éúïâáðððîªö®ò»£¬¼´ó¦è¡ïûæäסëþ×ê¸ñ²¢³ê±¨æäëùôúµ¥î»ºí×üîñ´¦òé´¦£º

¡¡¡¡1.²»·þ´ó¹üàíô±¼à¶½¡¢ö¸»ó¡£

¡¡¡¡2.ôúëþéá¶ä²©¡¢´òâ齫¡¢¶·å¹¡¢ðï¾æ¡£

¡¡¡¡3.ðîòâæ滵ì×óãîïæ·µäéèê©¡£

¡¡¡¡4.éã×ô×ô°®ëþéáäú½ó´ýáôëþíâèë¡£

¡¡¡¡5.¾­³£·á°­ëþéá°²äþ¡¢âå½ì²»¸ä¡£

¡¡¡¡6.ñïöø´ëþéᰲ諹涨¡£

¡¡¡¡7.îþõýµ±àíóé¾­³£íâëþ¡£

¡¡¡¡8.óðíµçôðð£

¡¡¡¡×¡ëþõß稳ö󦽫´²î»¡¢îïæ·¡¢³éìëµèçåàí¸é¾»£¬´ø³öîïæ·ó¦ïè½»¹üàíô±»òö÷¹üèëô±ºë²é¡£

¡¡¡¡¹üàíèëô±ó¦°´¹æ¶¨¼°ê±ïò¹«°²»§¼®¹üàí²¿ãåîª×¡ëþõß°ìàíáùê±»§¿úµç¼ç¡£

一. 总则

1 为加强集团的财务管理，规范集团的各项财务管理行为，保证集团战略和目标顺利落实，保障集团资产的安全、完整，促进首联集团的发展，特制订本制度。

2 集团财务管理的根本目标：以集团股东为主体的利益相关人利益最大化。

3 集团财务管理的主要内容和任务：

3.1 建立和健全集团基本财务管理体制。包括组织机制、决策机制、内部控制和风险管理机制、信息流转机制等。

3.2 制定集团财务管理规则，包括各财务事项操作规范和管理权限，具体包括：

3.3 投资融资和收益分配：其核心内容是企业发展“安全性、流动性、收益性”的科学统一，具体包括选择融资渠道及合理的资本结构，综合分析评估投资风险与报酬，协助进行投资决策；制定符合股东利益和企业长远发展需求的股利分配政策。

3.4 通过系统的全面预算制度和配套的监控体系，对集团业务运作和资金流转进行管理和监控，保证集团战略目标实现的效果和效率，实现股东权益的保值增值。

3.5 建立良好的企业内部控制系统，加强风险防范，保证资产安全，降低成本控制的费用。

3.6 遵照国家法律法规要求，为各政府机构和股东提交准确完整的财会信息。

4 集团内部各单位财务制度不得违反或与本制度的规定和原则相冲突，本制度未尽事项以国家有关法律法规为准。

二. 财务管理体制

1 集团实行统一领导、分级管理、独立核算的财务管理体制。集团的财务管理工作，在集团高层领导下，由集团总部财务管理部具体组织实施。各分公司的财务管理工作，在各分公司总经理及总部财务管理部和总部财务副总的领导下，由其财务部门负责人组织实施，除接受总部财务管理部的检查监督外，还要主动做好自查工作。

2 财务管理工作的开展以总公司、各分公司财务部门为主，各职能部门为辅；总公司、各分公司的财务部门的主要职责如下：

2.1 建立健全财务系统的基本规制，包括：

2.1.1 财务部门的目标体系和决策流程

2.1.2 核心业务的标准、制度流程

2.1.3 财务部门的组织设置/权限分配/岗位责任制/人员招聘、考核、培训发展等

2.1.4 企业财务信息系统的规划建设和内部信息流转的规定

2.1.5 培育和倡导符合公司文化导向的财会系统价值理念

2.2 核心业务流程包括：

2.2.1 财务系统的中长期规划和年度业务及管理目标的制定流程

2.2.2 严格遵循国家和集团各项财务制度的要求，办理融资投资收益分配以及财务结算和核算业务；

2.2.3 组织编制财务预算，监督预算的执行情况；

2.2.4 负责经营活动分析工作，编制财务报告，真实、客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果；

2.2.5 统一的货币资金管理和税务筹划制度，保障整体利益的实现；

2.2.6 集团规定的重大业务审批制度

三. 权限分配

1 各经营财务事项审批权限人由业务部门负责人、专业管理部门负责人、财务部门负责人、公司或集团高层领导构成。

2 审核责任人依据相关业务规范和经营政策对具体经济业务的发生内容及要件进行审核。

3 审批责任人依据整体经营利益原则对具体经济业务的发生必要性进行审批。

4 审核和审批权限人主要包括：

4.1 集团总部

4.1.1 职能部门经理：各管理职能部门经理在专业职权范围内行使审核或审批权。

4.1.2 财务副总：分管各项业务或分公司的副总在各自的分管领域范围内行使审核或审批权。

4.1.3 总经理：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权。

4.1.4 总经理办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，体现高管层集体决策的原则。

4.1.5 董事长办公会：依据相关投资、经营政策要求行使审核或审批权，在经济事项的审批程序中体现为最终审批权责任机构。

4.2 收入中心。收入中心为按业态分的各分公司。

4.2.1 各分公司：在专业职权范围内对分公司的经济事项行使审核或审批权。

4.2.2 各分公司职能部门负责人：在专业职权范围内，对纵向隶属关系范围内的单店的经济事项行使审核或审批权。

4.2.3 各分公司总经理：依据相关经营政策要求，对利润中心的经济事项行使审核或审批权。

4.2.4 此外，如在单项业务环节存在其他审核或审批权限机构，分别在细则中描述。

4.3 关于授权：各审批责任人可执行临时授权，向下或同级授权执行审批责任；

授权必须以书面形式说明授权事项、授权对象和授权范围（日期和内容金额），以授权方亲笔签字为准，特殊情况下该书面授权说明可电话沟通后后补。所有授权文件应编号归档保存。

4.4 财务开支审批一般原则：

4.4.1 先下级，后上级；

4.4.2 先定性审核，后定量核准；

4.4.3 先业务行政线，后财务线。

4.5 财务开支审批要点：

4.5.1 开支是否合理、合规、真实；

4.5.2 单据是否合法，数量、金额是否准确；

4.5.3 是否完备了必要的手续，如：资产购置是否经过批准，资产是否经过验收等，办理财务手续的基础要件是否齐全，如原始业务单据等；

4.5.4 是否符合审批权限和开支标准的规定以及有关文件的精神；

4.5.5 是否符合有关经济合同或协议的约定。

4.6 财务开支审批权限除本制度和集团其他有关制度、规定已明确的外，其余由各分公司的总经理负责组织制订。

4.7 对审批权限中未能涉及的具体事项，财务人员应作出符合常理的专业性判断，交由具有类似或相近事项审批权限的领导审批，并要保持一致性原则。

4.8 财务人员任职基本要求：

4.8.1 极强的保密意识；

4.8.2 认真、仔细、一丝不苟的工作作风；

4.8.3 忠于企业，严格遵守财经纪律；

4.8.4 工作稳定性较强；

4.8.5 具备与职位相适应的财会专业技能和任职资格。

四. 财务管理规则

1 筹资管理

1.1 筹资原则

1.1.1 总体上以支撑集团战略、遵从集团统筹安排、满足集团资金需要为原则。

1.1.2 长远利益与当前利益兼顾；安全性、流动性、收益性兼顾。要慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。

1.1.3 在控制融资风险的前提下，充分利用各种融资渠道，权衡资本结构（权益资本和债务资本比重）对企业稳定性、再筹资或资本运作可能带来的影响，以综合资金成本率最小为目标。要注重学习运用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本筹资如：无偿、资助、无息或贴息贷款等；

1.2 权益性筹资

1.2.1 各分公司的实收资本不得随意变更。各分公司资本的增减变动，不论是货币资金投入还是往来划转，均应报集团财务管理部审核，经批准后方可执行；合资企业注册资金的增减变动应经本单位董事会批准，并聘请董事会认可的会计师事务所验资后报集团总部备案。

1.2.2 合资企业在注册或增资扩股时，应督促所有股东遵照国家有关法规和董事会要求，及时、足额交付资本金，对未按时或足额交付资本金的，应提交本单位董事会作股权调整等处理，并报总部备案。

1.2.3 合资企业股东投入的资本金不得以非法定程序抽回；

1.2.4 合作项目吸收的资金比照注册资本进行管理。

1.3 债务性筹资

各分公司向银行借款应遵从银行与国家的有关规定，并以维护公司信誉为首要原则，及时办理银行借款到期归还、续借申报工作，避免罚息、拖欠利息和延误借款归还事件的发生。

1.4 集团控股企业的以下对外借款（包括长短期借款、票据贴现等）须报集团审批：

1.4.1 向其他单位和个人借款超过万元、向银行借款超过万元时；

1.4.2 融资成本高于同期银行贷款利率%时；

1.4.3 向有收购或参股意向的借款人借款；

1.4.4 借款有限制性条款，可能导致公司控制权易手或对公司其他方面产生重大影响如：如要求以公司的知识产权、重大资产作质押、担保等。

1.5 集团总部及控股企业融资成本高于同期银行贷款利率%（含）以下的，由集团总经理审批；%以上的，由集团董事长办公会审批。

1.6 未经集团同意，集团附属单位之间不得互相拆借资金。

1.7 集团控股企业的以下内部拆借须报集团审批：

1.7.1 集团成员单位之间短期资金拆借（拆借期限在1年以内），金额 万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.7.2 集团成员单位之间长期资金拆借（拆借期限在1年以上），金额 万以下的，须报集团财务副总审批；金额在万－万的，须报集团总经理审批；金额在万以上的，须报集团董事长审批；

1.8 各分公司应在维护本单位信誉、遵守国家法律法规的前提下，合理利用商业信用、缓交税费等方式融资。

1.9 签订融资合同或协议时，应考虑法律因素和对企业税收的影响，选择最有利的方式。

2 投资管理

2.1 投资分为长期投资和短期投资两种，长期投资指持有时间准备超过一年的各种股权性投资（如：独资或与他方联合设立公司、参股其他公司）、发行债券、其他债权投资及改建、扩建与新项目投资等，短期投资指能够随时变现并持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票投资、债券、基金投资及其他债权投资等，日常固定产购置不作为投资管理。

2.2 集团及控股企业设立新公司或参股其他公司（非上市公司）、搞新项目开发，必须事先进行可行性研究，从以下几方面进行定量和定性分析、评价。

2.2.1 对公司发展战略的影响；

2.2.2 对公司经营的影响；

2.2.3 主要风险和应对措施；

2.2.4 公司的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要；

2.2.5 投资收益；

2.2.6 税务论证。

2.3 集团内企业任何权益性投资(含股权投资)项目的确定，都应在详尽的市场调查的基础上，遵循稳健性原则，以“不高估收益、不低估风险”的慎重态度编写可行性研究报告，并召开包括由财务人员、有关专业人员参加的投资项目审评会，最终提交集团总经理办公会和董事会审批。

2.4 长期投资项目立项一经批准，财务部门、融投资部门应积极配合项目操作部门做好项目启动等前期工作及以后的投资管理，包括项目所需资金的筹措、调度、资金使用效果的跟踪等工作。

2.5 集团内企业以房产、设备等固定资产进行联营投资，在项目立项后应聘请专业机构进行资产评估，并比照固定资产转让的审批权限，报集团有关领导审批。

2.6 原则上不对被投资单位提供超出投资份额的借款、担保。特殊情况需提供的，全资企业应按审批权限报集团董事长或总经理批准，合资企业由其董事会批准，同时必须要求被投资单位提供反担保或抵押物，提供抵押物的，必须向政府有关部门办理抵押登记。

2.7 年度终了后，投资单位应关注被投资单位（包括股权投资）的董事会决议及利润分配方案，积极催收应上缴利润。

2.8 被投资单位（不含股权投资）应在投资全部到位后或发生股权变更时，及时办理验资手续；歇业或终止经营，投资单位应及时办理或督促办理有关工商、税务等法律手续。

2.9 集团内企业应充分利用各种投资渠道提高闲置资金的使用效率和收益，并遵循“风险第一、收益第二”的原则，企业从事短期投资必须经集团批准（政府部门分配的国债认购任务除外）。

2.10 被允许从事短期投资的企业，财务部门要制定严密的内部控制制度，加强风险控制，并监控及分析业务部门的操作过程，发现异常情况，及时向本单位领导汇报。

2.11 长、短期投资的所有权不得登记在个人名下。

2.12 投资审批权限：

2.12.1 集团控股企业的投资审批权归集团公司（政府部门分配的国债认购任务除外），非控股企业由其董事会确定。

2.12.2 设立新公司、参股其他公司等权益性长期投资，投资额 万元以内的，由集团总经理审批；万元至万元（含万）的，由集团董事长审批；万元至万元（含万）的，由集团董事会批准；投资额在万元以上的投资由集团股东会批准。

2.12.3 股票、基金等短期投资，在一级市场进行申购由集团董事长批准，二级市场上投资则必须经集团董事会批准。

2.12.4 通过资本市场实施并购，须经集团股东会批准。

2.12.5 债权投资

1) 国债及企业债券（含可转换债券）在一级市场申购，在万元以内的由集团总经理审批；万元以上但不超过万元的，由董事长审批；万元以上的，由董事会审批；在二级市场投资，无论金额大小均由集团董事会审批；

2) 原则上一般不得向集团外企业提供以获取利息收益为目的贷款，特殊情况下，由集团董事会批准。

2.12.6 集团总部及控股企业新项目投资万元以内的，由集团总经理审批； 万元以上但不超过万元的，由集团董事长审批；万元以上的，由集团董事会审批。

2.12.7 各分公司的投资及投资效果、收益情况每年至少应向集团汇报一次。

2.12.8 投资清理审批权限。权益性投资的清理须报集团领导审批。

3 固定资产、无形资产、递延资产管理

3.1 集团定义单位价值（包括运输、保险、安装等费用）在元以上，使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器机械设备、电子设备、办公设备、运输工具以及其它与经营有关的设备、工具器具等资产为固定资产；对一些单价不足元，但数量众多，在企业的经营中发挥较大作用的，根据管理需要也可列为固定资产，但需报经集团财务管理部批准。

3.2 固定资产的计划与审批：

3.2.1 固定资产购置必须有请购计划，详细说明计划购置的固定资产种类、名称、单价、购置原因等；

3.2.2 非经营性固定资产请购计划审批权限：

3.2.3 集团总部和各分公司固定资产请购计划金额在万元以下的，须报集团总经理审批；金额为万元－万元的，须报集团总经理办公会审批；金额在万元以上的，须报集团董事长审批。

3.2.4 固定资产的处置，如报废、出售及盘盈、盘亏的处理，应报经集团批准。

3.2.5 具体程序为：各分公司向集团财务管理部提交固定资产处置请示报告，由集团财务管理部会同集团其他职能部门商定处理意见，最后报集团有关领导审批。

3.2.6 单个分公司报废、盘盈、盘亏金额在万元以下的，由集团总经理审批；万元以上的，由集团董事长审批。出售固定资产单位金额在 万元以下的，由集团主管副总审批；万元以上的，由集团总经理审批。

3.3 固定资产的购置与验收：

3.3.1 大宗固定资产的购置应采取招标或询价的方式；

3.3.2 固定资产购置的经办人应在购置完成后持“购置固定资产审批报告”、“验收合格单”及有效税务发票到财务部办理报帐手续，财务部门须查验上述手续是否完备并核对购入资产的内容、附(备)件、价格等与合同、发票、单据一致后方能入帐；

3.3.3 由于采用分期付款或其他原因，在固定资产验收并投入使用后，尚未取得发票时，财务部门应依据“购置固定资产审批报告”，“验收合格单”，并注明暂时未取得发票的原因，预计取得发票时间，回收发票责任人等，办理暂估入帐手续。已完工的在建工程，应及时办理结算及验收手续，转入固定资产；

3.3.4 购置固定资产，不得以个人名义定购、办理产权登记、注册等；遇特殊情况必须以个人名义办理时，需经集团董事长批准。

3.4 无形资产所有权和使用权的购买、转让及授权他方使用必须经过集团批准。

3.5 各分公司财务部门应定期对递延资产的帐面情况和摊销情况进行清理，对长期挂帐的费用性开支和消耗性支出按集团相关会计政策及时处理，根据资产实际收益情况调整递延资产的帐务处理，并清理其他经济事项在递延资产中的临时挂帐，避免递延资产虚增。

3.6 财务人员应注意考虑费用资本化的可能性和可行性，随公司发展阶段和战略意图的不同，做出费用资本化与否的选择。

4 货币资金及结算资金

4.1 库存现金管理

4.1.1 各分公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需用现金结算时，必须取得对方的收款收据；各分公司不得为任何单位和个人套取现金。

4.1.2 各分公司必须核定库存现金限额，限额的核定以本单位3天以内的现金日常用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行，企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。

4.1.3 除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应存入企业保险柜，于第二天上班后及时送存银行。

4.1.4 出纳员在办理现金收付时，必须检查收付款凭证是否按规定的审批权限及程序经过审批，不得受理未按规定审批的收付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内外部凭证，并视情况报告财务负责人。

4.1.5 出纳员在办理现金收付时，应坚持“当面点清”的原则，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记。

4.1.6 “现金日记帐”应使用订本式帐簿，实行会计电算化的单位，出纳员仍要设置现金收付登记簿，逐笔登记。

4.1.7 出纳员必须做到“日清月结”，日记帐与库存现金应于每日终了后核对，如出现长短款，应报告财务负责人，查明原因后及时处理。

4.1.8 不准用白条抵充现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。

4.1.9 各企业财务部负责人或安排出纳以外的其他人员每两月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时，应进行突发性检查。

4.1.10 出纳员不得兼管任何购、销业务和实物收发；不登记除银行存款、现金日记帐外的任何其他帐簿；不兼管财务稽核和不抄寄结算帐户的对帐单。

4.1.11 现金支付范围：

1) 支付给员工的工资、奖金、津贴及劳保福利等开支；

2) 个人劳务报酬；

3) 报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；

4) 结算起点以下的零星支出；

5) 集团董事长、总经理、各分公司总经理批准的其他特别支出。

4.2 银行存款管理

4.2.1 出纳员在每月终了后5个工作日内，应根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制《银行存款余额调节表》及其说明，交部门财务稽核人员审查核对并签字认可后报财务经理审批。

4.2.2 《银行存款余额调节表》及其说明应每年装订成册归档。

4.2.3 各分公司财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续。

4.2.4 各分公司要严格规定银行存款支付审批权限，出纳人员应严格把关，履行审批程序，做到单据齐全、审批手续完备、合乎规章。各级审批人员出差、休假等不在公司期间，应对审批权限进行书面授权。

4.2.5 财务人员应通晓各类银行结算方法，并根据情况选择对公司较为有利的方法进行结算。

4.2.6 各分公司应就临时闲置资金通过通知存款、定存等方式获取最大利息收益。

4.2.7 款项支出须有可靠依据，并符合以下原则。：

1) 支出项目必须按规定办理批准手续；

2) 收到的资产必须经检查验收；

3) 有关凭证的价格、金额、付款条件等经审核无误。

4) 已经支付的付款凭证上应加盖银行（现金）付讫章，以防重复付款。

4.3 结算资金管理

4.3.1 结算资金主要指因商品销售、购买物品等与其它单位发生的债权、债务往来。财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏帐、呆帐的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算资金的管理。

4.3.2 结算资金按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目。各科目按业务发生单位设立明细帐，并在备注中注明我方经办人姓名和往来内容，不得以业务员名称等其他形式设立明细户头。

4.3.3 各分公司对存货销售应严格控制赊销，对库存积压的存货可采取降价、置换等方式进行处理；各分公司赊销、积压存货降价处理应报经各分公司总经理批准。

4.3.4 各分公司应建立必要的岗位责任制，明确规定业务部门及经办人对应收帐款的收回应负全部责任。

4.3.5 财务部门应每月向本公司领导和业务部门通报应收帐款情况，督促催收。对长期未收回的款项，要求有关人员查明原因，采取措施追索。

4.3.6 对于已采取多种措施，确实无法收回的应收款项，如果超过国家规定挂帐期限，可经本公司总经理确认和集团批准，报税务主管部门批准后作坏帐损失处理。债权虽然从财务帐上核销，但并不意味着放弃债权，仍应设置处理坏帐登记簿进行备查登记，视情况采取或继续采取法律途径进行追索。

4.3.7 各分公司应取得并妥善保管好能证明公司债权客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对帐函件等。

4.3.8 在支付应付帐款时，应对照合同等仔细复核，并同预付货款及应收帐款等全部债权一起清理结算，防止重复付款。

4.3.9 财务部门每月应对债权的帐龄和债权损失可能性进行综合分析，密切关注债务人的近况，对快过诉讼时效期的债权或偿债能力趋弱的债务人应及时提请本公司领导采取法律或其他行动，防止坏帐损失的发生或扩大。

4.3.10 每个年度末，各分公司应按集团会计政策提取坏帐损失准备，并应定期对坏帐损失做出处理。

4.3.11 坏帐损失标准如下：

1) 债务人已撤消、破产、资不抵债，依照民事诉讼法进行追偿后，确实无法追回；

2) 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法追回；

3) 因故在诉讼时效期内未起诉而债务人又拒不承认债务或虽承认但基本不具备偿债能力；

4) 债务人逾期不履行偿债义务已达三年以上，仍然无法收回。

5) 满足上述条件之一，就应列入坏帐损失。

4.3.12 报批核销坏帐时，应详细说明债务人有关情况、发生应收款项的经济事项、拖欠原因、催收情况等。同时，还应提交坏帐损失申请书，报经税务机关认可。

4.3.13 坏帐损失审批权限：各分公司的坏帐损失核销均应报集团审批；各分公司年度坏帐损失总额在万元以内或单户坏帐损失金额在元以下的，由集团财务管理部部长审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在元以上的，由集团财务副总审批；总额在万以内或单户坏帐损失金额在万元以下的，由集团总总经理审批；其余由集团董事长审批。如债务人为与各级审批人有关联关系或利益关系的单位和个人，无论金额大小，一律由董事长批准。

5 存货管理

5.1 盘亏、毁损、报废处理的审批权限：各分公司存货的盘亏、毁损、报废应报经集团审批后方可处理：

5.2 总额1万元以内的，由总部财务管理部部长审批；万元－万元的，由集团财务副总审批；万元－万元的，由集团总经理审批；元以上的，由集团董事长审批。具体报批程序同固定资产的报批程序。

5.3 外赠产品或其他存货的审批权限：金额在元以下的，由各分公司总经理审批；金额在元-万元的，由集团财务副总审批；金额在万元－万元的，由集团总经理审批；金额在万元以上的，由集团董事长审批。

5.4 低值易耗品管理

5.4.1 办公用具类低值易耗品统一由行政部门按计划购置，办理登记、领用手续，且采购与验收、保管不得为同一人，其审批权限由各分公司根据具体情况自行确定；

5.4.2 个人保管使用的低值易耗品若丢失或人为损坏，应由责任人照价赔偿；

5.4.3 正常损耗、损坏需重新领用时，必须以旧换新；

5.4.4 低值易耗品摊销一般采用一次摊销法；如一次性领用量太大，对当前成本费用产生较大影响时，亦可采用分期摊销法，但摊销期一般不超过一年；

5.4.5 低值易耗品之价值虽然一次性摊销，但对实物应在备查簿上进行登记管理。

5.5 各单位应根据自身的具体特点制订本单位的存货管理制度。

6 营业收入管理

6.1 各分公司应按照国家会计制度和集团有关制度的规定，正确确认营业收入的实现，严禁收入不入帐或收入长期挂帐而不结转销售等隐瞒、截留营业收入，切实按收入与费用配比的原则结算当期利润。

6.2 各分公司应建立健全发货、退货的内部控制制度。仓库应根据提货凭证发货；

6.3 发生退货时，要按规定的程序审批，确认退货原因，办理入库手续；退付货款后，应取得对方单位的收款凭据。

为了员工宿舍能保持良好的卫生环境，使员工下班能获得充分休息，以提高工作效率，特制订本制度。

第一条员工申请入住宿舍必须具备以下条件之一：

1、申请人长期在办事处的;

2、申请人平均每月出差不少于16天的;

3、申请人是被公司人才引进的;

4、申请人在本公司工作年满3年以上者(包含3年);

5、申请人被评过公司年度优秀员工者;

6、申请人为公司特殊情况人员。

第二条有下列情况之一者，不得申请入住公司宿舍：

1、申请人患有传染病;

2、申请人有不良嗜好;

第三条员工入住宿舍收费情况说明：

1、901室，面积约11平方，560元/2人

2、902室，面积约11平方，520元/2人

3、903室，面积约18平方，640元/4人

4、904室，面积约10平方，480元/2人

5、905室，面积约7平方，240元/2人

6、906室，面积约7平方，240元/1人

7、907室，面积约24平方，680元/4人

(1)、工程人员长期呆在办事处的，回来开会及培训人员;平均每月出差不少于16天的;免费入住。

(2)、一个月出差少于16天的，按照考勤出差天数，收取相应的费用。

(3)、房租费付款方式：以现金方式缴纳。(其中房租费里面包含水费、电费、公摊电梯费、网络费、物业管理费;每个人使用水电费的标准为：夏季40元;冬季20元，超过的由大家平分)

(4)、长期住宿的员工棉被需自理。

第四条员工离职(包括自动辞职，受免职、解职、退休等)时，其对宿舍的使用终止，应于离职起三日内迁离宿舍。

第五条宿舍日常管理工作：由长期住宿舍的员工负责监督管理，其工作职责如下：

1、负责宿舍水、电的管理;

2、负责监督宿舍的卫生;

3、维持宿舍秩序处理宿舍管理中的违规事件。

4、遇到突发事件应及时向公司领导汇报。

第六条员工对所居住宿舍，应尽管理人义务，未经行政部统一不得随意改造或调换宿舍;

第七条行政部定期检查宿舍卫生，员工不得逃避检查，并须听从有关安排。

第八条有关宿舍现有的器具设备(如网线、玻璃、卫浴设备、灯、门窗、床铺、空调等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重进行处罚。员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。

第九条住宿员工应遵守以下规定：

1、服从人力资源部的安排与监督;

2、室内禁止使用电饭煲、电热杯、电炉、热得快等电器，禁止一切形式的烧煮、烹饪或私自接配电线行为;

3、室内不得使用或存放鞭炮、炸药、管制刀具、煤油炉、汽油等危险及违禁物品;

4、个人床上用品起床后须折叠整齐;

5、换洗衣服不得堆积室内，其余衣、鞋必须摆放整齐;

6、洗晒衣物需按指定位置晾晒，宿舍窗台上不得晾晒衣物;

7、电视、收音机的声音不得过大，以免打扰他人的休息和工作。

8、夜间原则上最迟应于23时就寝，每日23时后不得有影响他们睡眠的行为;

9、宿舍不得留宿外人或亲友借宿;

10、贵重物品应妥善保管，遗失由各自负责;

11、不得在墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品;

12、员工不得在阳台上漱口或往楼下倒水，污秽物、废物，垃圾等应集中于指定场所倾倒;

13、各房间的卫生由住宿人轮流清洁整理;

14、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头，

15、水器不用的情况下，拔掉电源;

16、夏天空调设定温度不得低于26度，冬天不得高于20度，遥控器放置明显处。

17、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为;

18、住宿人员须保持公共区域的卫生，不得在浴室和洗漱间倾倒饭菜。

第十条违反本制度第九条各款规定者，后勤部分将视情节对其处以一定罚款，并通报批评。

第十一条住宿员工有下列情形之一者，取消其住宿权利，并由人力资源部视情况处罚：

1、不服从管理人员的监督、管理者;

2、在宿舍赌博、斗殴及酗酒者;

3、蓄意破坏公用物品或设施者;

4、擅自与宿舍内接待异性客人或留宿外人者;

5、经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;

6、违反宿舍安全规定者;

7、偷窃他们财物者。

第十二条迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出物品，应经宿舍管理员检查，方可离开。

第十三条本规定由公司人力资源负责解释，并有修改权和废止权。

第十四条本规定由人力资源部执行。本规定自七月起初步实施。