财务稽核员工作职责(经典19篇)

1、根据公司的战略发展，负责完善和优化公司核算管理体系（核算管理政策、制度、流程、方法等），促进公司核算管理有效提升；

2、负责设置公司财务核算账簿体系，汇编成公司的`销售、采购、费用核算报表，并协助其他部门建立相应的台账；

3、规范会计基础工作和核算流程，对核算过程中和财务数据进行风险管控，发现财务管理薄弱环节，制定相关管控制度，并形成合理化解决方案；

4、负责公司各项内控流程的梳理和优化，与各个业务部门保持互动，及时跟踪各个业务部门业务流程的变动并及时反馈；

5、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

6、监控和控制核算执行情况，及时进行发票的核对、存货的盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理，形成可行性的执行报告、差异分析报告；

7、定期编写财务月度、季度、年度核算分析报表；

8、配合上级或领导完成临时性工作。

1.整理原始发票;

2.根据各公司经营范围、所属行业、涉及税种和税率、记账要求、经营情况等独立建立、核算账套、归类整理原始凭证、录入凭证、处理账务、编制财务报表、打印输出、装订记帐凭证和帐簿。

3.报税：按公司和财务相关部门的要求准确填写纳税申报表、税票及其他报表

4.月中提供财务报表给公司上级领导

5.缴纳社保、公积金、个税

6.所得税汇算清缴、企业工商年检的申报、残保金审核等业务

7.填写网上申报《企业基本财务指标情况表》、填写网上申报统计报表、进项发票网上认证等

8.完成领导交给的其它工作。

1、根据公司经营计划,主导公司会计核算、报表、分析、预算、决算工作,组织公司年度综合财务计划和控制标准;

2、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

3、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。

4、操作公司资本运作、上市筹备、供应链融资等方面工作;

5、维护并管理公司同银行、工商、税务等机构的关系,建立并拓展融资渠道,根据实际需求制定科学合理的融资方案,及时满足公司资金需求,降低融资成本

6、主持财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

7、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

8、参与公司重要经营活动的决策和方案制定工作,汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司决策层人员提供财务分析,提出有效的建议

1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理;

2、在集团总体制度规范下，组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程，并监督制度的执行情况;

3、建立院校内控制度，完善财务治理，参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务，有效监督院校合规经营，管控财务风险和经营风险;

4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调院校各部门的关系，保证财务部门正常工作秩序;

5、负责主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为学校经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督预算执行;

6、负责公司税务整体筹划和管理，按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作;

7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，院校建设期对接银行项目贷款工作，权衡筹资成本，掌握院校资产负债结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;

8、按照集团财务管理要求，定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等;

9、负责财务部门团队建设，不断提高财务队伍业务素质，满足财务管理需要。

1、负责收付款凭证录入，做到日清月结;

2、完成收入结转，核对各类收款平台对账单(企迈、饿了么、美团等)，保证收入的准确性并结转相关手续费;

3、计提门店租金、物业费、工资、社保等各项费用;

4、计提固定资产折旧及长期待摊费用摊销，保持账表余额一致;

5、负责成本相关凭证，准确结转成本;

6、能独立完成纳税申报(增值税、季度申报、年度汇算清缴等);

7、按时完成凭证打印、装订，相关资料归档及后续辅助表格的制作(如资产负债表底稿);

8、参与门店月末成本、资产相关盘点;

9、领导安排的其他工作。

财务稽核副主管 长隆旅游度假区 广东长隆集团有限公司,长隆旅游度假区,长隆集团,长隆集团广州,长隆 职责描述:

1、协助拟定内控稽核组织方案、内控稽核技术评价方案并开展内控合规评价工作,针对所检查单位编制内控稽核工作底稿、内控评价报告;

2、参与公司总部及各子集团、子公司财务管理工作的内部控制稽核,包括会计基础工作、财务收支、资金管理、财务预决算等活动,对其合法性、真实性和完整性进行内控评价;

3、内控稽核整改实施效果跟踪与评价。

任职要求:

1.财会相关专业专科或以上学历,3年以上内控或审计工作经验,有集团公司内控管理、风险控制、审计等工作经验者优先;

2.具有良好的风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能,熟练使用eas财务软件、office等办公软件;

3. 具备良好洞察力、数据分析能力,沟通协调能力,责任心强。

1、对公司品牌在各电商平台之间的销售账务进行核对(包括销售价格，销售数量，回款，退货数量等相关财务数据)，核对无误以后开具发票。

2、结合各平台销售数据，与公司各平台核对月度/季度产品发货、退货、实际销售数据等

3、参与公司月度、季度，主要是辅料的盘点，并对季度库存数据进行核对。

4、电商业务系统数据的对接整理;

5、电商业务活动测算及跟踪;电商预算编制、控制与分析;

6、结合各平台销售数据，与各平台核对月度、季度产品发货、退货、实际销售数据等。

7、负责公司内部账务处理、编制财务透视表及财务分析表等;

8、负责电商日常收支的管理和核对，运营费用的核算及仓库进销存系统操作的监督;

9、第三方支付工具的资金流审核、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等;

10、负责公司淘宝、京东等平台账务处理，出具电商运营各类财务报表及核查对比;

11、负责采购费用、物流费用统计、核对并整理入账、每月对账;

12、按照公司核算要求，根据支付宝账单、erp系统、用友财务系统、各类推广事宜;

13、分别归属各平台的收入、各类型的费用，确保报数据准确，真实反映公司经营结果，制定各平台财务管理报表分析;

14、完成公司交办的其他事务性工作。

1、负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现;

2、 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3、参与公司重要经营策划，努力当好领导的参谋助手;

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。

5、组织编制资金计划及做好资金收支管理、确保公司资金安全。

6、拟定税收筹划方案并组织实施;

7、定期编制财务报表并完成审计工作;负责财务统计报表工作;

8、做好日常财务管理及分析;

9、配合财务中心提供融资资料，根据财务中心要求参与融资工作;

10、参与采购合同谈判;

11、负责项目公司财务资料、档案收集、整理和归档工作;

12、领导安排的其他任务。

注：特区包括珠海、汕头、厦门、海南

2、同一次出差期间可以平均计算日住宿费。

3、凡在出差地有公司接待机构的，出差人员必须在当地的公 司接待机构住宿，住宿费凭据据实报销。上述接待机构满员同意 外住(总服务台出具满员证明)或乘坐早班飞机、火车需住机场、 车站附近旅馆的，住宿费可凭据在限额内报销。

4、职工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，根据会 议通知和有效凭据，据实报销住宿费。

(三)出差补助标准

1、出差补助每人每天 80 元，其中伙食补助 50 元、市内交通 费补贴 20 元、通讯补贴 10 元。出差天数按自然天数计算。已经 享受移动电话费用补贴的人员，不得在出差期间重复享受通讯费 补助。

2、干部职工到本市郊区出差，需在外就餐的，出差补助每人 每天 30 元。

3、干部职工因工作需要，经组织安排到外市参加培训学习， 往返途中享受出差补助。学习期间餐费自理的，短期(一个星期 以内)培训学习期间，按出差享受出差补助;长期(超过一个星 期)培训学习期间，补助标准为 30 元/日。

4、在本市参加业务培训学习，不享受出差补助。

三、此管理规定在执行过程中，若相关费用报销标准有调整， 以财务文件为准。

职责

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

6、负责工资提成的核算等;

7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格

1、年龄20-35，本科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

3、有会计从业资格证，且有初级会计证优先，形象气质佳;

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

5、良好的职业操守，强烈的责任心和团队精神，良好的学习能力和分析解决问题的能力。

1、协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;

2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算，制定公司的会计核算方案和税收筹划方案;

4、参与对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

5、为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据;

6、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

7、完成总经理临时交办的其他任务。

1、组织完善财务管理制度；

2、建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；

3、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作；

4、为公司重大经营决策提供分析信息，并进行分析论证；协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；

5、加强公司财务数据分析，提高风险预警能力，与银行、融资机构建立良好的沟通渠道，落实保障项目资金；

6、监控、审核、指导直属下级岗位的工作；

7、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；

8、加强财务人员的.培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

职责描述：

1、负责项目日常财务管理工作，建立健全及维护项目财务运营管理体系。

2、及时做好账务处理及各类报表。

3、项目成本核算管理。

4、完成项目领导及国内总部财务领导交办去其他工作。

任职要求：

1、财务或会计学科大专及以上学历（具有大中型企业财务/财会管理工作经验优先）。

2、专业基础知识扎实，办公自动化软件操作熟练，财务软件运用熟练；良好的英语运用能力，听说读写熟练。

3、工作认真踏实，无违法违纪或从业限制记录，抗压能力较强。

4、身心健康，能接受外派驻境外项目工作（周期2年）。

1、根据公司整体战略目标制订年度财务预算报批后实施;

2、根据公司整体运营管理需要制订财务各项管理制度报批后实施;

3、根据公司管理要求制订各项财务管理制度并定期完善;

4、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;

5、完成各分子公司、各门店账务、税务、内部核算各项工作;

6、完成公司、总仓、各门店资产管理和定期盘点工作;

7、完成每月、每季、每年各部门业绩指标达成核算工作;

8、负责财务中心各岗位人员培训与团队建设工作;

9、领导交办其他工作。

1、起草和修改报告、文稿等，以及公司文件整理/翻译及邮寄工作;

2、及时准确的更新员工通讯录;管理公司网络、邮箱;

3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理;

4、负责公司银行外汇、税务局处理事务等外勤工作;

5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员行政安排和管理;

6、保证前台所需物资的充足(如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等)及费用结算。

7、负责对外相关部门联络接待，对内接待来访工作;

8、负责公司节假日礼品的订购、组织部门相关聚会聚餐娱乐等活动;

9、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

10、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

11、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

12、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

13、负责工资提成的核算等;

14、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

15、开具增值税发票;

16、协助主管完成其他日常事务性工作。

职责：

1、负责核对各电商平台的销售明细;

2、负责网店与快递公司快递费用核算;

3、负责网店日常运营财务方面的处理(erp相关订单审核等 );

4、负责销售成本费用的财务核算;

5、第三方支付工具的资金流审核(支付宝等);

6、定期对电子商务的库存进行盘点，处理往来款项;

7、负责采购入库与供应商发货数据核对;

8、负责记账凭证的编制、装订;出具电商渠道经营报表;保存、归档财务相关资料;

9、参与电子商务业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。

任职要求：

1、会计或财务类专业大专以上学历，一年以上电商行业经验者优先;

2、熟悉国内相关会计准则、会计制度;具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，能够独立负责公司日常财务处理、日常税务事宜并熟练使用财务软件;

3、良好的职业操守，品行端正，诚实守信，具备高度责任心、敬业精神。

1、严格执行公司各项财务规定，使用财务软件进行账务处理操作

2、负责公司部门及项目单据报销工作，认真审查原始单据的合法性、真实性，并每月与相关人员核对

3、负责公司各种付款制单工作，并定期与相关部门及供应商、分包商进行款项核对

4、负责公司管理人员及劳务工人的工资入账统计及发放工作，并登记好相关台账

5、负责登记好项目已发生成本明细台账

6、负责固定资产的核算、登记、折旧、清理工作

7、负责做好公司内部往来帐的核对调整工作

8、负责每月申报公司增值税、附加税、所得税等各项税费及基金

9、负责每月编制内部单位账面会计报表

岗位职责:

1.了解并及时处理每日公司的相关收付款业务,准确完成各类付款工作

2.每日完成当天资金表报的编制

3.每月银行账户的管理与维护,包括但不限于账户明细表;开销户的资料保管等

4.隔月完成上月凭证的整理和装订

5.及时按照核算部提交的单据予以认证并开具增值税发票

6.及时完成领导安排的其他工作

任职要求:

1.统招全日制本科以上学历,会计、财务等相关专业;

2.有色金属行业、大宗商品贸易行业工作经验者优先;

3.具备会计上岗证,助理会计师专业职称优先

4.熟悉银行国际结算业务;

5.有从事过外贸公司出纳经验优先;

6.工作积极主动,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

7.熟练的英语读、写、听、说能力。

1、负责全盘账处理。

2、负责根据公司的管理需求编制收入、成本、费用等财务分析报表，优化成本核算方法。

3、审核公司各项支付，清理往来账户，定期对应收账款进行分析 ，加强应收、应付账款的管理。

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时督促协助完成税务申报及年度审计工作，管理银行、税务、工商及其他机构的关系。

5、认真核对并确认分店客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

6、建立、健全财务管理体系。

1. 对公司忠诚，服从领导；

2. 大学本科学历，具有一两年的工作经验；

3. 要有初级会计证以上专业证书；

4. 对现代网络办公熟悉。

5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

6. 负责公司员工的各项日常报销;

7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

12. 完成上级领导安排的其他工作。