费用报销支付流程管理制度（通用20篇）

1、施工人员进入施工现场后，必须向公司供给进入本工地住宿人员的花名册，以及身份证复印件。

2、宿舍区内的临时用电、用水、线路、管道，任何人不得擅自进行改动和布设。

3、宿舍区内禁止使用煤油、火炉、煤气灶等器具。

4、在宿舍区内禁止乱丢烟头、垃圾、随地吐痰、乱倒剩饭剩菜、不得随地大小便，如发现违规者，进行处罚，罚金100--500元。

5、宿舍区应定期清扫、保洁、生活垃圾应清倒在指定区域内，严禁随便抛撒。

6、严禁向外抛撒生活垃圾，如发现有向外抛垃圾现象，进行处罚，罚金100--500元。

7、宿舍内严禁存放易燃易爆物品。

8、严禁在楼内任何地方大小便，一经发现，进行处罚，罚金100--500元。在现场施工人员必须佩戴安全帽，如有发现施工时不佩戴安全帽，进行处罚，罚金100--500元。

9、不得随意挪用工地、建筑物、宿舍区的材料和电器材料等公物。住宿人员应注意爱护、保护公物，不得损害、遗失。私人物品必须注意妥善保管，防止失窃。

10、禁止在宿舍内酗酒、打架斗殴、__或进行其他违法活动(严禁施工前酗酒以及酒后施工)。

11、凡在宿舍区范围内发生违反上述规定或出现案情时，住宿人员有职责予以制止、举报、供给线索，协助调查、处理、破案。

第一条为了适应市场竞争，合理有效地发挥管理人员的才干，打破终身制，建立能者上、庸者下的竞争机制，规范和完善公司管理人员考核聘用管理制度，特制定本暂行规定(以下简称本规定)。

第二条本规定适用于公司部门主管以上的所有管理岗位，下属子公司、控股公司的副总经理以上的主要经营岗位(包括承包经营者)。

第三条本规定本着“公平、公正、透明”的原则，对管理人员的选拔、考核和择优聘用，以及管理人员享有的权利和应承担的义务做出了明确的规定，凡公司管理岗位的管理人员均应遵守本规定。

第四条凡公司现已有的经营管理岗位(原经营管理者的聘期届满的，或不能胜任的)，或因业务需要新增设的经营管理岗位，均采用竞聘上岗。

第五条公司将需竞聘的岗位的标准和要求公开公布，并在公布之日起，十日内接受竞聘者报名，凡符合条件的人员均可报名参加竞聘。

第六条在接受报名的同时，由公司相关部门选出的代表组成临时评选委员会，负责对竞聘者资格审核和担任整个考评工作。

第七条凡参加竞聘的人员，在规定的时间内带好所需具备的材料到公司人事部门报名，参加初选。

第八条公司将符合标准的初选人员及相关材料统一公布，自公布之日起五日内，接受公司员工对竞聘者的资格进行评议和质疑，凡评议不合格，或被发现使用虚假材料的竞聘者，将被取消竞聘资格。

第九条初选合格的竞聘者，将参加笔试和竞聘演说后，由评选委员会无记名投票，并统一公布各竞聘者的得票结果。得票最高的前二名竞聘者参加复试。

第十条复试由公司领导(或委托人事部门)对竞聘者进行面试。面试后，由经理办公会议决定人选，由公司总经理(或总经理委托人)聘任，试用期三个月。试用期内，如不能胜任者，由第二名自动接替，前者解聘。

第十一条管理人员在任职期间，应接受每年一次的民主评议。每年的民主评议工作，一般在每年的第一个季度内完成。

第十二条管理人员的民主评议是对其上一个年度的工作表现进行评议，主要集中在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面。

第十三条每年的民主评议工作，由人事部门负责组织安排，由公司领导、各管理岗位的管理人员和群众推举出的职工代表，参加对管理人员的评议工作。

第十四条职工代表是由公司各部门通过民主选举出的，代表所在部门的职工行使对管理人员民主评议的权力。

第十五条职工代表应在广泛征求和汇总所在部门职工对管理人员的意见后，再行使对管理人员民主评议的权力，确实真正做到代表职工的利益。

第十六条管理人员考评的程序：

1.首先由被考评的管理人员对上一年度的工作述职，和简要陈述新一年工作的计划安排;

2.回答评议人员的询问;

3.根据被考评管理人员上一年度的工作表现、新年的工作计划和问答的满意度，由评议人员对其进行信任投票;

4.对通过信任投票的管理人员进行评分投票;

5.公布评分结果，向被考评管理人员反馈意见。

第十七条信任投票分为信任票、不信任票和弃权票三种。信任票数超过投票人数的一半以上，为评议合格;信任票数未能达到投票人数的一半以上者，为评议不合格。

第十八条对评议合格的管理人员，在政治思想觉悟、工作能力和工作业绩三个方面进行评分，评分分为优秀(90-100分)、称职(80-89分)和基本称职(60-79分)三种;在评分统计时，采取去除一个最高分、一个最低分后的平均分。

第十九条对评议不合格的管理人员，其职务自动解聘，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十条对需要整改的管理人员，应在三个月内采取措施进行整改，如在限期内未达到整改要求(或未采取任何措施)的管理人员，可提请总经理办公会议对其进行留岗查看三个月或解职处分。给予解职的，该岗位按第一章之规定重新竞聘。

第二十一条管理岗位的任期，一般为二年(或三年，最低不少于一年)，连聘可以连任，但任职期限不得超过其与本公司签订的劳动合同的期限。

第二十二条管理人员的任职在出现下列情况之一的，其职务自动解聘：

1.公司签订的劳动合同到期后，不再续签的;

2.任期届满，不再续聘的;

3.试用期内，不能胜任本岗位工作的;

4.在任期内，因身体原因(或三个月内)不能履行其职务，并由他人接替其岗位的;

5.民主评议不合格的;

6.第十四条规定，被总经理办公会议解职的;

7.其它被解职的情况出现的。

第二十三条被聘任管理岗位的管理人员，享有以下权利：

1.根据公司有关规章制度和在公司赋予的权限内，行使经营管理权;

2.受总经理委托，对下属人员进行聘任或解聘;

3.在职权范围内，有权调动人员的岗位工作;

4.有权选择下属工作人员。

第二十四条被聘任管理岗位的管理人员，应承担以下义务：

1.自觉遵守公司的各项规章制度，维护公司形象;

2.自觉执行公司的各项决定，维护公司利益;

3.努力完成公司交给的任务;

4.协助上一级领导的工作;

5.不得假公济私和有损害公司的行为。

第二十五条被评议为优秀管理人员的，公司除通报表扬外，一次性奖励其一个月的工资收入(按上一年度十二月份应发工资计算)作为奖金。

第二十六条连续三年被评议为优秀管理人员的，除给予本规定第二十五条的奖励外，按同岗位上调一个标准的岗位津贴工资。

第二十七条管理人员在留岗查看期间，按同岗位下调一个标准的岗位津贴工资(或已在同岗位标准一的，按标准一的85%发放)。

第二十八条被解聘的管理人员，不再享受原岗位工资待遇，按新聘岗位待遇发放。

第二十九条对犯有下列行为者，可对其进行留岗查看三个月，情节严重的可给予解聘：

1.不执行公司决定的;

2.不履行自己岗位职责、或不履行义务的;

3.经常违反公司规章制度，或不能以身作则的;

4.工作中搞不好团结，经常制造矛盾，在职工中影象很坏，群众反映强烈的;

5.不服从公司管理的。

第三十条本规定自下发之日起开始执行。

第三十一条公司以前有关文件与本规定有抵触的，以本规定为准。

第三十二条本规定由公司总经理办公室负责解释。

第一章 总则

第一条 为加强劳动用工管理，规范劳动合同双方订立和履行劳动合同的行为，维护双方当事人的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动保障法律、法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本办法适用于经公司董事会审议批准招聘计划范围内，按照公司招聘程序招聘并签订劳动合同的在编员工。

第二章 组织机构及管理

第三条 人力资源部是劳动合同的归口管理部门，负责劳动合同的签订、变更、解除、终止的组织执行工作。具体职能如下：

（一）负责公司人员劳动合同签订、变更、解除、终止的实施工作。

（二）负责指导、协助公司子公司的劳动合同的签订、变更、解除、终止的实施工作。

（三）负责公司劳动合同相关内容的解释工作。

第三章 劳动合同管理

第一节 劳动合同的签订

第四条 劳动合同的签订遵循合法公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。

第五条 劳动合同应具备以下条款：

（一）用人单位名称、住所、法定代表人或者主要负责人；

（二）劳动者姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证号码；

（三）劳动合同期限；

（四）工作内容和工作地点；

（五）工作时间和休息休假；

（六）劳动报酬；

（七）社会保险；

（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；

（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

第六条 公司在新招聘录用的员工到岗一个月内与其签订书面劳动合同。

第七条 公司劳动合同按照岗位、职位约定不同合同期限：

（一）公司总经理助理以上岗位签订六年；

（二）部门正副经理、事业部正副总经理签订六年；

（三）分公司经理（大区经理）、加工厂（正副）厂长签订六年；

（四）公司员工签订四年；

（五）科研技术骨干人员：课题科研专家签订十年，中级职称以上其他科研人员的签订六年；

（六）劳动合同期限三年以上的试用期为三到六个月。

（七）对续订劳动合同的员工，按前款（一）至（五）款执行。如在公司连续工作满十年或连续签订两次有固定期限劳动合同等情况，劳动合同期限按《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定执行。

第八条 劳动合同的续订

劳动合同期限届满，公司或员工一方要求续订劳动合同的，应当在合同期满三十日前以书面形式提出，经双方协商一致，可以续订劳动合同。

第九条 签订及续订劳动合同的工作程序：

（一）对于首次聘用的人员，人力资源部负责在员工入职一个月内办理劳动合同签订工作。

（二）对于劳动合同期限即将届满的员工，在其合同期限届满前六十日，由人力资源部负责通知员工本人及其主管领导，主管领导结合公司具体情况及员工本人意愿，在收到通知五日内，提出续订或终止劳动合同的书面意见，报送人力资源部。

（三）人力资源部收到意见五日内，对各部门上报的拟签订劳动合同或终止劳动合同的意见进行审核，并报公司总经理审核、法定代表人审批，公司法定代表人在五日内进行审批。

（四）人力资源部收到公司法定代表人的审批意见后，于劳动合同期限届满30日前，组织办理续订或终止劳动合同的相关手续。

（五）对于首次聘用的人员，人力资源部应查验其与原单位终止、解除劳动关系的证明，以及其它能够证明该人员与任何单位不存在劳动关系的凭证后，方可与其签订劳动合同，否则公司将不予聘用。

第二节 劳动合同的变更

第十条 有下列情形之一的，可以变更劳动合同约定的内容：

（一）公司与员工双方协商一致；

（二）国家劳动政策法规发生重大变化；

（三）法律法规规定的其他情形。

第十一条 公司或员工一方要求变更劳动合同内容，应当将变更内容书面通知对方，被通知方应当自接到通知之日起十五日内作出书面答复。逾期不答复的，视为同意变更。

第十二条 变更劳动合同的工作程序：

（一）合同履行期内，员工要求变更劳动合同内容，向人力资源部提出书面变更申请，人力资源部在3日内进行审核并签署意见，报公司法定代表人审批；公司法定代表人在收到文件后3日内进行审批，人力资源部根据公司法定代表人的审批意见，在3日内作出同意或不同意变更的书面答复。

（二）合同履行期内，公司要求变更劳动合同内容，由人力资源部负责向员工提出书面变更通知，员工收到通知书后3日内，向公司作出同意或不同意变更的书面答复。如在规定期限内未作出书面答复，则视为同意。

（三）变更劳动合同，公司与员工可重新签订劳动合同，原劳动合同即行终止；或者双方就劳动合同变更内容达成补充协议，作为原劳动合同的附件，与原劳动合同具有同等法律效力。

第三节 劳动合同的续签

第十三条 劳动合同期限届满，由人力资源部提前四十天将届满人员的《劳动合同续签审批单》提供给相关部门领导，相关部门需在

第一条 为加强中小学教材和教辅材料管理，向学生提供更好的学习材料，根据国家关于教材、教辅材料管理的有关规定，结合我省实际，特制定本规定。

第二条 本规定中的中小学教材是指教科书、图册、教学参考书（含学前教育）、教学挂图等图书；教辅材料是指教学辅导资料、学具、音像制品和电子软件等辅助教师教学、学生学习的材料。

第三条 教育行政部门支持单位、团体、个人按国家和省的有关规定，研究、开发教材和教辅材料。

第四条 各级教育行政部门对教材和教辅材料的管理，要坚持公开、公平、公正的原则，依法维护学生利益。

第五条 编写国家课程教材须按规定报国家立项和审定。编写地方课程教材须向省教育行政部门提出立项申请并经核准，核准通过的方可编写。

第六条 通过核准编写的地方课程教材须经省中小学教材审定委员会审定。审定通过的，报省教育行政部门批准后列入省用书目录，供学校和学生选用。

第七条 省教育行政部门根据国家《中小学教学用书目录》编制《山东省中小学教学用书目录》，根据我省地方课程建设规划和地方课程审定结果，编制《山东省中小学地方课程目录》，并将国家《义务教育课程标准实验教材目录》转发各市（以下统称《教学用书目录》），供各地选用。

第八条 各市、县（市、区）教育行政部门要成立中小学教材选用委员会，经过科学民主的程序，从《教学用书目录》公布的教学用书中选出适合本地使用的教材。

各地的教材选用委员会要具有广泛的代表性和权威性。对参与教材编写、发行的人员，在教材选用中实行回避制度。

市级教育行政部门可以对县（市、区）的教材选用工作予以指导和监督，但任何单位和个人不得用考试、评优、晋级、教研等方式，影响教材选用的多样性和公正性。

第九条 未经立项核准的教材不得编写；未通过初审的教材不得组织试验；教材试验不得擅自扩大试验范围；不得选用未经审定通过和未列入《教学用书目录》的教材。

第十条 省教育行政部门根据教育教学工作的需要，定期向社会公开受理教学辅导资料编写的立项申请。

第十一条 省内单位或个人编写教学辅导资料须向省教育行政部门提出立项申请，核准通过后方可编写。

教辅资料编写完毕后，须报省中小学教材审定委员会审定，审定通过后，由省教育行政部门公布，供学校和学生选用。

第十二条 对外省出版、要求进入我省的中小学教辅资料，实行审议制度。未经省中小学教材审定委员会审议通过的不得在我省发行。

第十三条 省教育行政部门定期组织专家对在我省流通的教辅资料进行评估，并根据评估结果，向社会和学校择优推荐一批教辅资料。

第十四条 根据学生需要，学校可以从通过专家审议的资料中选择1套向学生推荐，但不得强行要求学生购买，每个科目不得超过1种，不得推荐和征订目录以外的任何教辅资料。

第十五条 各级教育行政部门和教育服务机构不得以任何形式强迫学生购买或向学校摊派教学辅导资料。更不得向学校摊派推销省公布的教学辅导资料以外的任何教辅资料，

第十六条 省内单位制作的面向中小学的音像制品和电子软件，应在制作完毕后报省中小学教材审定委员会审定。

第十七条 对外省出版制作、要求进入我省中小学的音像制品和电子软件，实行审议制度。未经省中小学教材审定委员会审议通过的不得面向中小学发行。

第十八条 审定和审议通过后的音像制品和电子软件，由省级教育行政部门编制省《中小学音像制品和电子软件推荐目录》，供各地选用。各地各学校订购音像制品和电子软件的经费可从电教教材代收费中支出。

第十九条 省定期对《中小学音像制品和电子软件推荐目录》公布的教育电子产品进行评价，撤换内容、技术、质量不适应教学要求的产品，促进教育电子产品及时反映新的教育观念和科技成果，形成音像制品和电子软件的更新机制。

第二十条 各级教育行政部门和学校不得选用省《中小学音像制品和电子软件推荐目录》以外的音像制品和电子软件。

第二十一条 根据教育部关于学具管理的有关规定，只在小学数学、美术和自然3门学科配备学具，其它学科、学段一律不准配备学具产品。

第二十二条 按照学具属地鉴定的原则，省中小学教材审定委员会组织专家对省内企业生产的学具进行鉴定。对达到国家鉴定标准的推荐其到国家参加鉴定。

第二十三条 根据企业的申请，省中小学教材审定委员会对通过国家和省鉴定的学具进行审议，通过审议选出的学具，方可在我省发行，供各地选用。

第二十四条 各市教育行政部门成立小学学具选用委员会，参加全省小学学具选用会，对参选企业产品现场比较鉴别，选定供本市使用的学具产品。各市选定学具后，可用学具代收费进行订购。

第二十五条 省教育行政部门定期组织专家，对在我省使用的学具进行评价，形成学具产品更新的机制。

第二十六条 禁止任何单位和个人为学生征订规定学科和选定企业以外的学具。供应机构要严格管理供应渠道，降低发行费用，把质优价廉的学具配备到学校和学生手中。

第二十七条 我省中小学教材和教辅材料的管理实行省中小学教材审定委员会审定、省教育行政部门批准的体制，任何处室和非常设机构不得以处室和非常设机构的名义公布或推荐教材和教辅材料。各级教育行政部门要加强对教材和教辅材料的管理，对违反本规定的单位和个人给予严肃处理。

第二十八条 幼儿园用于幼儿学习的玩教具管理参照本规定执行。

第二十九条 本规定由省教育厅负责解释。

第三十条 本规定自发布之日起执行。

一、本公司员工交卸部分

1、主管人员交卸。

2、经管人员交卸。

二、称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员。

三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 单位人员名册。

2、 未办及未了事项。

3、 主管财务及事务。

四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 所经管的财物事务。

2、未办及未了事项。

五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移交完毕。

八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移交完毕。

九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清册与前任及监交人会签呈报。

十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。

十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。

双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。

一、目标销售责任人：

销售区域：

二、目标销售任务：____年责任目标元。

三、完成目标销售任务期限：

四、销售责任人的义务责任人应在签订年度销售目标责任书后以此作为年度的工作重心来进行工作，组织计划，勤勉工作，保证目标实现，并对其现有销售模式有所改进，公司将适时进行绩效考评、经营活动监督;积极分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据。

责任人在签订本责任书后后，要严格控制经营成本和营销成本，遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益;遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度;接受总公司及授权经理的领导和监督;不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。

五、目标考核办法及奖励措施

1、目标实现原则。

各签订人应严格执行所提交的指标任务，进行年度销售工作。公司组建评价小组，对目标的完成情况进行评价打分。

2、考核与激励原则。

以目标是否___%完成，作为奖励的基准。在完成的基础上，最终奖励金额=奖励金额系数*项目评价得分___。

3、奖励方式。

根据项目难易程度确定奖励金额基数。负责人与成员根据一定比例对最终奖励金额进行分配。

4、对未完成年度指标的责任人进行考核。

监督人：

责任人：

第二条食品添加剂新品种是指：

（一）未列入食品安全国家标准的食品添加剂品种；

（二）未列入卫生部公告允许使用的食品添加剂品种；

（三）扩大使用范围或者用量的食品添加剂品种。

第三条食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠。

第四条使用食品添加剂应当符合下列要求：

（一）不应当掩盖食品腐败变质；

（二）不应当掩盖食品本身或者加工过程中的质量缺陷；

（三）不以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂；

（四）不应当降低食品本身的营养价值；

（五）在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量；

（六）食品工业用加工助剂应当在制成最后成品之前去除，有规定允许残留量的除外。

第五条卫生部负责食品添加剂新品种的审查许可工作，组织制定食品添加剂新品种技术评价和审查规范。

第六条申请食品添加剂新品种生产、经营、使用或者进口的单位或者个人（以下简称申请人），应当提出食品添加剂新品种许可申请，并提交以下材料：

（一）添加剂的通用名称、功能分类，用量和使用范围；

（二）证明技术上确有必要和使用效果的资料或者文件；

（三）食品添加剂的质量规格要求、生产工艺和检验方法，食品中该添加剂的检验方法或者相关情况说明；

（四）安全性评估材料，包括生产原料或者来源、化学结构和物理特性、生产工艺、毒理学安全性评价资料或者检验报告、质量规格检验报告；

（五）标签、说明书和食品添加剂产品样品；

（六）其他国家（地区）、国际组织允许生产和使用等有助于安全性评估的资料。

申请食品添加剂品种扩大使用范围或者用量的，可以免于提交前款第四项材料，但是技术评审中要求补充提供的除外。

第七条申请首次进口食品添加剂新品种的，除提交第六条规定的材料外，还应当提交以下材料：

（一）出口国（地区）相关部门或者机构出具的允许该添加剂在本国（地区）生产或者销售的证明材料；

（二）生产企业所在国（地区）有关机构或者组织出具的对生产企业审查或者认证的证明材料。

第八条申请人应当如实提交有关材料，反映真实情况，并对申请材料内容的真实性负责，承担法律后果。

第九条申请人应当在其提交的本办法第六条第一款第一项、第二项、第三项材料中注明不涉及商业秘密，可以向社会公开的内容。

食品添加剂新品种技术上确有必要和使用效果等情况，应当向社会公开征求意见，同时征求质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理、工业和信息化、商务等有关部门和相关行业组织的意见。

对有重大意见分歧，或者涉及重大利益关系的，可以举行听证会听取意见。

反映的有关意见作为技术评审的参考依据。

第十条卫生部应当在受理后60日内组织医学、农业、食品、营养、工艺等方面的专家对食品添加剂新品种技术上确有必要性和安全性评估资料进行技术审查，并作出技术评审结论。对技术评审中需要补充有关资料的，应当及时通知申请人，申请人应当按照要求及时补充有关材料。

必要时，可以组织专家对食品添加剂新品种研制及生产现场进行核实、评价。

需要对相关资料和检验结果进行验证检验的，应当将检验项目、检验批次、检验方法等要求告知申请人。安全性验证检验应当在取得资质认定的检验机构进行。对尚无食品安全国家检验方法标准的，应当首先对检验方法进行验证。

第十一条食品添加剂新品种行政许可的具体程序按照《行政许可法》和《卫生行政许可管理办法》等有关规定执行。

第十二条根据技术评审结论，卫生部决定对在技术上确有必要性和符合食品安全要求的食品添加剂新品种准予许可并列入允许使用的食品添加剂名单予以公布。

对缺乏技术上必要性和不符合食品安全要求的，不予许可并书面说明理由。

对发现可能添加到食品中的非食用化学物质或者其他危害人体健康的物质，按照《食品安全法实施条例》第四十九条执行。

第十三条卫生部根据技术上必要性和食品安全风险评估结果，将公告允许使用的食品添加剂的品种、使用范围、用量按照食品安全国家标准的程序，制定、公布为食品安全国家标准。

第十四条有下列情形之一的，卫生部应当及时组织对食品添加剂进行重新评估：

（一）科学研究结果或者有证据表明食品添加剂安全性可能存在问题的；

（二）不再具备技术上必要性的。

对重新审查认为不符合食品安全要求的，卫生部可以公告撤销已批准的食品添加剂品种或者修订其使用范围和用量。

第十五条本办法自公布之日起施行。

北京市民办职业技能培训学校管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为规范民办职业技能培训学校办学行为，促进本市职业技能培训事业健康发展，根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《北京市实施办法》等国家有关法律法规，结合我市具体情况，制定本办法。

第二条 本市行政区域内国家机构以外的社会组织或个人，利用非国家财政性经费，面向社会举办的实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办职业技能培训学校（以下简称民办培训学校），按照国家、本市及本办法的规定进行管理。

第三条本办法所称职业资格培训，是指依据《国家职业标准》开展的、对劳动者从事某一职业所必备的学识、技术和能力的培训。职业资格培训分为五级，即职业资格五级（初级）、职业资格四级（中级）、职业资格三级（高级）、职业资格二级（技师）、职业资格一级（高级技师）；职业技能培训是指为劳动者适应某一岗位需要开展的、以提高技能水平为主的职业性培训；新职业（工种）是指劳动保障部已正式颁布职业名称，但职业分类大典中未收录的职业。

第四条 民办培训学校是职业培训体系的重要组成部分，依法享有办学自主权，其教师和学生依法享有与国家举办的教育机构的教师和学生平等的法律地位。

各级劳动保障行政部门应按照“适应需求、适度规模、优化结构、提高质量”的原则，对民办培训学校进行管理，将其纳入提高劳动者整体素质的职业培训规划，采取措施予以扶持，鼓励民办培训学校依法发展、资源统筹、开放创新、办出特色。

第二章 职责与审批权限

第五条 市劳动保障行政部门负责全市民办培训学校的管理和监督检查工作。具体负责：

（一） 根据法律法规和国家以及本市的有关规定，制定本 市民办培训学校的发展规划和办学标准，组织开展民办培训学校的评估和评优工作，负责民办培训学校师资队伍的建设工作。

（二）按权限负责民办培训学校的审批工作；定期发布民办培训学校职业（工种）设置标准和民办培训学校开设职业资格培训的职业（工种）范围；组织专家对民办培训学校职业（工种）设置资格进行评审。

（三）按照“行业优先、布局合理、择优认定、逐步推开”的原则审批新职业（工种）；定期发布和更新开设新职业（工种）的范围；负责新职业（工种）培训教学计划、教学大纲、教材的开发。

（四）定期发布开设职业技能培训的范围。

区、县劳动保障行政部门负责本辖区内民办培训学校的管理和监督检查工作。具体职责是：

（一）按权限负责辖区内民办培训学校的审批工作。

（二）负责审批为社会各类人群举办的职业技能培训。

（三）负责对辖区内民办培训学校进行日常监督检查，对民办培训学校的教学、师资、培训、鉴定、学生管理、广告、收退费等工作进行指导和管理。

第六条 设立民办培训学校按以下权限审批：

（一）举办国家职业资格五级、四级（初、中级）职业（工种）培训的民办培训学校，由区县劳动保障行政部门审批，同时抄送同级教育行政部门和市劳动保障行政部门备案。

（二）举办国家职业资格三级（高级）及以上职业（工种）、国家统考职业（工种）的民办培训学校，经区县劳动保障行政部门推荐，由市劳动保障行政部门审批，抄送市教育行政部门备案。

（三）为社会各类人群举办的职业技能培训，由区县劳动保障行政部门批准，报市劳动保障行政部门备案。

第三章 民办培训学校的设立、变更、延续、终止

第七条 以社会组织名义举办民办培训学校的，社会组织应当具有法人资格，有与其培训项目相适应的办学资金。

以个人名义举办民办培训学校的，举办者应当具有政治权利和完全民事行为能力。联合举办民办培训学校的，应当视出资比例及经公证机关公正的联合出资协议书，确定一方为举办者。

第八条 民办培训学校的名称应当符合有关法律、行政法规的规定，不得损害社会公共利益。民办培训学校名称应当包括其所在行政区域和冠名，冠名不得使用专有名词。

民办培训学校只能使用一个名称，在本市行政区域内不得与已登记的其他学校名称相同或相近，学校的外文名称应与中文名称一致。民办培训学校只开展某一特色职业（工种）培训或关联性强的职业（工种）培训的，经审批机关批准后，可以使用职业名称冠名。

第九条 举办民办培训学校应当符合《北京市民办职业技能培训机构设置标准》（见附件1）及相应的职业（工种）设置标准。

第十条 申请正式设立民办学校应提交以下材料：

（一）《民办职业技能培训学校申办报告》（格式要求见附件2）一份；

（二）《北京市民办职业技能培训学校审批表》（见附件3）三份；

（三）拟办民办培训学校的章程：

（四）单位办学应出具举办者的法人资格证明及复印件，上级主管部门同意办学的证明文件。公民个人申请办学应提交完全民事行为能力证明和申请人身份证及复印件；

（五）拟办民办培训学校董事会、理事会或者其他形式决策机构人员、拟任校长、财会人员、职工的身份、学历、资格证书等证明材料的复印件；

（六）拟聘理论教师、实习指导教师的身份、学历、资格证明材料的复印件；

（七）拟办民办培训学校的资产及经费来源的证明文件。具有资质的验资机构出具的验资报告,其中以货币资金以外的方式出资的，还应提交具有评估资质的机构出具的评估报告；

（八）适合用作办公、培训和实习场地证明。自有场地的民办培训学校，提交场地产权证明，租借场地的提交具有法律效力的租借契约及场地产权证明；

（九）满足教学和实操培训需要的主要设施、设备的清单；

（十）开展相应职业（工种）培训的教学计划、教学大纲和相应的教材（教材提供目录及编者）。

有关证照、证书、证件、教材等除提交复印件（目录）外，还应提供相应原件供劳动保障行政部门核对。

第十一条 民办培训学校章程应当包括以下事项：

（一）学校名称、校址；

（二）办学宗旨、办学规模、职业（工种）设置、培训层次和形式；

（三）学校资产的数额、来源、性质等；

（四）董事会、理事会或者其它形式决策机构的产生方式、人员构成、任期、议事规则等；

（五）法定代表人、负责人产生和罢免的程序；

（六）组织管理制度、财务管理（使用）制度、教师管理制度、学籍管理制度、学员考核鉴定制度、安全管理制度等；

（七）出资人是否要求取得合理回报；

（八）学校自行终止的事由；

1.疫情防控期间，学校全面落实封闭式管理要求，内防扩散、外防输出，所有入校人员均需按规定进行体温检测，符合相关要求方能进入校园。

2.上课期间只留一个出入口，无关人员及车辆不得进入校园。在放学人流高峰时段增加的出入口要严格管理，只出不进。学校安保人员要引导接送学生的家长不在校门口聚集、逗留，严禁家长进入校园。

3.对来访人员进行身份核实，询问近两周内是否有湖北及其他疫情重点地区停留、旅行、居住史，近两周内是否曾接触过来自湖北及其他疫情重点地区人员，后进行体温检测，经学校领导同意，登记详细信息后方能进入学校。

4.加强学校安保人员的跟踪调查，与物业（保安）公司保持对接，保证派驻学校的安保（物业）人员身体状况底数清楚，对不能确保14天内无接触疫情重点地区人员的，不得安排派驻学校。

5.学校安保人员24小时值班，每天自测体温2次，佩带口罩，每天对门卫室进行消毒，对重点位置、物品要增加消毒次数，遇有自感不适要立即报告学校及所属公司。

6.学校值班领导每天全面检查校园封闭式管理情况，巡查校园，做好记录；加强与当地疫情防控部门的联系，遇有特殊情况立即报告。

7.疫情防控期间，学校正常工作日暂停维保工作，统一安排在周六、周日进行，维保人员或遇有突击性维修需外聘维修人员，须由总务处把关摸清近两周内是否有湖北及其他疫情重点地区停留、旅行、居住史，近两周内是否曾接触过来自湖北及其他疫情重点地区人员，出好健康证明提供给保安，然后进行体温检测，登记详细信息后，并佩戴好校外人员工作证方能进入学校。

学校停电状态下应急处理工作领导小组领导布置并检查督促学校停电状态下的应急处理工作，对重要情况快速反应，及时处置。

组长：

成员：全体教师

1、与供电部门联系，提前掌握停电动向。

2、提前将停电时段通知全校师生（不属供电系统安排停电的特殊情况除外）。

3、停电时检查督促有关部门和人员到达教学楼、食堂、以及学校其它有关部门的相关岗位，采取应对措施。

4、不属供电系统安排的特殊情况下的紧急停电时，在最短的时间内通知并指挥有关部门和人员到达规定岗位，采取应对措施。

5、遇有意外事故时，根据需要对师生员工进行疏散、援助，并根据事件性质，报请上级部门迅速依法采取紧急措施。

学校各有关科室在各自职责范围内，对本部门组织或负责的教育教学活动，活动前必须考虑停电状态下的变更应急办法。

停电期间，领导小组联络员在其办公室负责联络工作，领导小组各成员必须保证通信联络畅通。校内各处室应当根据停电状态下应急处理领导小组的统一部署，做好本部门的突发事件应急处理工作，配合、服从应急处理工作进行的督察和指导，任何人无条件服从学校停电状态下应急处理领导小组作出的决定和命令。

（一）供电系统安排的停电状态

1、总务处提前掌握供电系统安排的本校地段的停电时段，并将掌握的情况及时上报校长室。

2、校长及时将停电时段通知校内处室并布置各处室迅速通知其下属部门。

3、教导处提前安排并通知有关部门和个人：

（1）停电时段的作息信号的发出办法；

（2）晚间放学时间的调整情况；

（3）停电时段的课务变更情况。

4、总务处提前安排以下工作：

食堂提前准备好停电时段饭菜，确保在停电状态下有饭菜供应给师生；

5、晚间停电时段，值班领导必须在校指挥并巡视校园。

6、校长办公室负责核查、记录各科室应急处理工作情况。

停电状态下发生严重意外事故时，应急领导小组成员或知情人员立即向校长回报情况，请示应急办法，并根据需要对师生员工进行紧急疏散、援助。

1.1危化品储存必须经公安部门批准，未经公安部门批准不得随意设置化学危险品仓库。

1.2危化品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求。爆炸物品一级易燃物品、与湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。

1.3危化品仓库必须配备有专业知识的，且熟悉各存储物品的危害性和泄漏紧急处理办法的专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

1.4应根据危险品性能分区、分类、分库储存，各类危化品不得与禁忌物料混存，储存的危化品应有明显的标志，同一区域储存两种以上不同级别的危化品时，按最高等级危化品的性能标志。

1.5危化品储存的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

2.1危化品仓库不得有地下室，其防火等级、安全疏散和防火间距应符合国家有关规定，还应考虑对周围环境和居民的影响，设置警示标志，规定警戒区，无管人员严禁入内。

2.2仓库内的配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志应符合安全要求，存储易燃易爆危化品的建筑必须安装避雷针设备。

2.3危化品库必须安装通风设备，通排风系统应有消除静电的接地装置，不得使用蒸汽和机械采暖。

2.4库房温度、湿度应严格控制，经常检查，及时调整。

2.5易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存。

2.6有毒物品应储存在阴凉、通风、干燥的场所，不得接近酸类物质。

2.7腐蚀类物品包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物共存。

2.8危化品在储存期内，应定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等应及时处理，并做好记录。

3.1危化品入库前应按合同进行检查验收，登记核对数量、包装、危险标志，当商品性质未弄清不得入库。

3.2危化品的领取，应经主管领导签字批准，经手人签名后方可出库，生产剩余料应及时退库。严禁存放作业区。

3.3进入危化品储存区域的人员、车辆，必须采取防火措施，装卸搬运危化品时应按规定进行，做到轻装轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。

3.4装卸对人体有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。

3.5不得用同一车辆装运互为禁忌的物料。

3.6换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。

4.1使用危化品的作业人员，应根据其危险特性，穿戴相应的个体防护用品，作业场所注意通风排毒。

4.2严格执行操作规程，禁止违章作业。

4.3使用危化品区域应与一般作业区域相对隔离或保持一定的安全距离。工作完毕，未使用完的危险物料应及时清点退库。

5.1禁止在危化品储存、使用区域内堆积可燃废弃物。

5.2泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。

5.3按危化品特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，污染环境。

6.1应根据危化品特性和仓库、作业场所条件，配备相应的消防设备、设施和器具。

6.2仓库管理人员和使用人员必须熟悉存放化学品种类、特性、事故处理程序、消防器具的使用方法和所存放物品的扑救办法。

6.3储存、使用危化品区域进行动火作业，应严格执行动火作业制度。

6.4储存、使用危化品的建筑内应根据条件安装自动监测和火灾报警系统。

1、购销人员必须具备本单位安全生产责任制规定的相应岗位的资格，负责危险化学品采购、销售、运输和仓贮的整个购、销管理职责，履行岗位安全责任和义务。

2、采购员、销售员负责本企业的危险化学品采购、供应，运输、存储及产品的销售和售后服务，必须严格执行本企业经国家安全部门批准的经营危险化学品类别、品种，不得购销经营范围以外的危险化学品和剧毒品及国家明令禁止的和淘汰的危险化学品。

3、采购人员必须审查拟供货的企业是否经国家相关安全部门批准的具有危险化学品生产经营许可证。不得从无证企业或个人采购危险化学品。

4、销售人员必须审查买方具有经国家相关安全部门批准的具有相应等级的危险化学品生产经营许可证后方可供应。

5、购销人员必须委托经国家相关安全部门批准的具有运输资质的企业运输，其驾驶员、船员、押运人，装卸人员均经安全知识培训考试合格，具有相应资质证书。其运输工具车辆经安全管理部门审查合格的定点专业生产企业生产。并经定期检测、检验合格。不得超装、超载，不得进入危险化学品禁止运行区域。不得委托不符合安全要求的企业或个人承运。

6、购销人员对危险化学品的储存设施和场公司必须符合国家安全消防要求，要求仓贮人员必须具有相应的危险化学品管理的资质。

7、采购人员对其采购的危险化学品必须向供货单位索取危险化学品安全技术说明书和标签，销售人员对其销售的产品必须向用户提供产品的安全技术说明书和安全标签。如未向用户提供上述说明书，用户在使用中误用或发生人身或安全事故，销售人员应负相应的法律责任。

8、购销人员必须对其经营的危险化学品建立购销台账，做到购销品种、质量、数量、金额无误，账物相符。产品的包装完好、危险化学品标签标记，安全技术说明书完整无缺。对购、销、运输和仓贮过程中发生的被盗、丢失、误售等情况及时向公司及相关部门报告、查处不得隐瞒。否则追究其责任。

1、从业人员必须具备本单位安全生产责任制规定的相应岗位的资格，负责执行岗位职责，履行岗位安全责任和义务。

2、经营危险化学品的采购、保管、运输及销售等人员在相关工作交接方面应严格遵守采购合同管理。经公司领导批准的由采购人员与供货单位签订的采购(或销售)合同(内容含供货单位、品名、质量、数量、用途、包装要求、价格、运输方式及到站等)至付款后，合同副本交仓库管理人员、提货单交承运单位提货，货到由仓贮管理人员根据合同验收。

3、根据合同副本验收由运输单位送来货物无误后，签收回单并开具入库单，交采购员办理报销手续。记录入库台帐。

4、危险化学品采购人员在与供货单位签订供货合同时，应索取安全技术说明书和安全标签，并交仓贮管理人员一份。安全技术说明书、安全标签复印件由销售人员在销售危险化学品时送交用户。

5、采购(销售)人员与具有危险化学品资质的运输企业签订运输委托协议时，要求承运方出示相关的资质证明书、驾驶员、押运员的资质证书。

6、采购人员、销售人员、仓库管理人员及运输单位，均应妥善保存危险化学品的供货合同、运输协议，产品的安全技术说明书、安全标签和发票、收据等相关资料。

7、危险化学品出入库必须进行核查登记。对剧毒危险化学品还应做到双人收发，双人保管制度。对运输和出入库及仓库保存期间发生的包装破损、丢失、被盗及交通事故等情况应报区安监局及当地派出所备案。采购、销售、仓库管理人员、运输人员均应及时处理事故，不得拖延、推诿。

1、为了及时发现事故隐患，消除麻痹大意意识和不安全因素，防患于未然，特制定以下制度。

2、由安全员对公司的经营管理实施安全检查。

3、安全检查的方式有日常、定期、季节性、专业检查。全公司检查每季度一次；配合区安监局、消防部门进行专业检查。

4、安全检查的内容主要是：主管责任人和员工的安全意识、管理制度的落实、现场环境、安全隐患的整改、安全设施事故预防及应急准备。

5、每次检查必须要有记录。并作为经营危险化学品安全评价的必备资料。安全检查记录要存档五年。

6、检查中发现的问题能整改的必须立即整改，不能立即整改的必须要有规定时间和防范措施。对安全违规责任人应按公司相关管理制度予以处罚。每次检查的结果要及时上报主管领导。

1、为加强全员安全意识，使员工了解和掌握本公司公司经营的危险化学品的储存、运输、养护知识，提高员工安全管理素质，特制定安全教育培训制度。

2、从法人代表到普通员工必须实行全员安全教育培训制度。

3、法人代表、安全员，应取得合格证书后，才能进行危险化学品经营活动。

4、安全员负责对一般员工、新进员工、外来人员、临时工实施安全教育培训。采取集中培训和日常班前班后教育两种方式进行。内容是：法律常识、安全基本技能、危险化学品常识、岗位安全责任制、事故教训等。

5、全员安全教育培训情况进行登记记录、建档。

1、安全奖惩是在安全管理工作中引入激励机制，是加强和强化安全管理工作的一个重要措施。为此，实施安全奖惩制度。

2、安全员根据日常安全检查、抽查、培训考核、安全实绩等提请公司进行奖惩。

3、在安全管理工作中对作出如下工作成绩者，应给予奖励：

1）采取安全措施，避免了重大事故的发生；

2）提出合理化建议，直接消除安全隐患或对加强安全管理工作有重大作用；

4、在安全管理工作中有如下行为者，应给予处罚：

1）违章操作（作业），直接引发事故的发生或造成直接经济损失的；

2）违规违章作业，屡教不改者；

3）对在平时安全检查、抽查，日常安全培训考试、考核中成绩不合格的人；

4)处罚可采用批评、警告、经济处罚、辞退等；

5、安全管理具体考核标准由公司制定。

1、为加强消防（防火）管理工作，防止火灾事故发生，特制定消防（防火）管理制度。

2、本公司对经营场所设施的消防（防火）管理工作负有全部责任。

3、经理是消防（防火）管理工作的第一责任人。安全员对消防（防火）管理工作负有直接责任。

4、在安全员领导下具体建章立制开展消防工作。

1）建立消防（防火）管理工作台帐档案。其主要内容有：防火管理组织机构、火灾隐患记录、事故记录、消防器材保养和使用记录等。

2）实行消防（防火）检查制度。安全员必须每周检查一次。当班管理人员每天班前、班后进行检查。检查必须要有记录并存档。

3)发生火灾时，不管燃烧物的本身特性如何，都有可能火场中的试剂瓶爆炸或者有毒物质大量排出。因此，应可能迅速正确地断定火情，以保全人命为第一，采取应急措施。等消防器材。要清除四周障碍杂物，确保消防通道畅通无阻。

5、消防器材维护保养实行统一管理、专人落实的原则。即由公司安全员统一管理，建立档案，更新更换。

1、由经理负责组织各有关人员进行。

2、安全员必须坚持不定期的安全检查，并有记录。

3、安全检查由负责人负责组织，对货物经营、存储、交接、运输、装卸全过程、人员穿戴劳动防护用品等实施检查和监督。

4、节假日实行值班制度，加强防范，做好安全措施的管理实施。

5、检查内容包括安全管理制度、规程、危险化学品的包装物、危险品的运输、使用贮存的安全状况，消防器材的管理、使用，是否存在事故的隐患、货物交接、运输全过程安全等。

1、装卸、运输、保管、使用危险化学品人员应经过安全培训，具有操作危险物品的安全知识。操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置、防止包装破损，商品外溢。

2、作业人员应佩带手套和相应的劳动防护服。

3、作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放。

4、各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源和火源。

5、桶装各种危险化学品不得在水泥地面滚动。不准拆零销售。

6、操作前检查各种安全附件是否齐全、是否完好，不符合安全要求的拒绝装卸。

7、操作时，应轻搬轻放，严禁背负肩扛，防止磨擦振动和撞击。

8、在操作时，应在操作地点针对各类危险化学品的性质，准备相应的急救药品和制定急救预案。

9、要向具有危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品，并做好物资采购的登记制度。

10、采购人员在采购危险化学品时，首先要检查危险化学品、装卸、运输是否符合安全要求，不符合要求的一律不准采购。

11、危险化学品在装车过程中必须认真检查是否有泄漏现象，确保运输安全，提供危险化学品运输的车辆必须符合危险品运输要求，证件齐全。

12、经理每月要组织采购、销售人员进行危险化学品性质、采购运输、事故预防、销售等方面的安全知识学习，提高事故预防能力。

13、销售员要做好危险化学品销售的登记工作，以便于检查。

14、销售人员在销售危险化学品时要向客户提供危险化学品的性质和运输等方面的安全注意事项。

15、采购和销售人员应督促供应方、委托运输方和客户，在装卸、运输、使用危险化学品时必须穿戴规范劳保用品，防止发生事故。

第一章总则

一、为了规范建设工程预算、结算的管理工作，合理确定和有效控制工程造价，根据国家和地方相关法规和文件的规定，并结合公司的实际，制定本办法。

二、本办法所称建设工程是指下列已签订建设工程施工合同的工程：

1、楼体基础工程；

2、土建工程；

3、水暖、电气、消防工程；

4、装饰装修工程；

5、大型设备、设施安装工程；

6、公司认定的其他工程。

二、本办法所称工程预算是指：公司确定开发项目后，由其预算部门依据审定后的施工图、现行预算定额、取费标准及现场条件等确定开发项目建筑安装工程造价的文件。

三、本办法所称工程结算是指：公司对开发项目工程依据工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算，以及根据工程施工过程中发生的超出（或减少）施工合同的工程变更情况，调整施工图预算价格而确定开发项目最终结算价格的文件。

第二章组织机构及职责

一、公司预算部负责工程预算、决算书的编制工作，由预算部长负责。

成员由各专业预算员主成，其职责是：

1、编制、审核单体工程预、结算书；

2、编制、审核配套工程预、结算书；

二、公司组成预、结算管理委员会，负责工程预算、结算管理工作。管理委员会主任由项目主管经理担任，其成员由总工办、工程、预算、开发等部门负责人组成，其职责是：

1、负责拟开发项目的综合造价成本分析；

2、审核确定工程招议标标底或投标书；

3、审核预算、结算书；

4、审核材料和设备的采购价格；

5、审核与工程项目相关的施工合同及材料。设备采购供应合同；

6、负责开发项目工程建造过程中造价或分包工程费用的管理控制；

7、负责对设计变更和现场签证进行认证。

三、公司成立结算审核委员会，负责审核并最终确定工程结算工作。审核委员会主任由公司总经理担任，其成员由公司账务部、行政部、监事会及外委造价审核单位负责人组成。其职责是：

1、审核结算书；

2、确定工程进度及工程量；

3、确认隐蔽签证，技术联系单的有效性；

4、确定定额及取费标准执行文书；

5、确定竣工工程造价；

第三章预算管理

一、公司的招标、投标工程，承包、分包工程必须编制预算书；

第九条预算书包括下列内容；

1、项目概况；

2、编制时间；

3、编制人员；

4、建设工程项目内容；

5、建设工程项目质量标准；

6、建设工程项目造价；

7、编制预算遵循的定额。取费标准依据；

8、编制预算说明；

9、有关文件、资料、图纸等。

二、编制预算书必需依据下列资料：

1、建设依据；

2、设计方案；

3、施工图纸；

4、预算定额、取费证书；

5、市场价格或报价；

6、施工单位资质等级、取费标准；

7、其它有关资料。

四、预算书由预算部编制，经预（结）算管理委员会审核后，报预（结）算审核委员会审批。

第四章结算管理

一、有下列情况之一者，必须编制结算书：

1、整个建设工程项目或单项工程全部竣工；

2、建设工程施工合同履行完毕；

3、其它情况；

二、结算书是在预算的基础上，结合施工中的设计变更现场工程签证等情况编制的，只在预算的基础上部分增减调整，形成结算书。

三、编制结算书必须依据下列资料：

1、建设工程施工合同；

2、施工图预算和施工组织设计；

3、设计变更、现场工程变更和工作联络单；

4、甲供材料明细；

5、所执行的预算定额、取费标【WWW.BAIHUAWEN.CN】准；

6、双方约定的材料限价表；

7、施工单位使用的水、电费情况表；

8、配合费、甲供材料保管费情况表；

9、合同约定事项违约扣罚额；

10其它有关资料及现场纪录资料。

四、结算工作程序：

1、施工单位申报竣工验收及工程结算申请；

2、结算管理委员会会同监理单位对工程进行全面验收；

3、总工办、工程部、开发部会审竣工图、设计变更、技术联系单并确认；

4、工程部、预算部、监理单位共同会审现场签证；

5、预算部审核结算书：

a、各专业预算员审核结算书；

b、预算部内部预算员互审；

c、预算部长审核；

6、结算委员会对预算部审核决算书进行会审后报公司结算审核委员审批；

第五章审核管理

一、结算审核委员会定期、定项对工程预算、结算进行审核：

1、公司结算审核委员会每年年末对公司当年度已办理完结算的开发项目进行审核：

2、公司结算审核委员会在每个工程项目竣工验收后三个月内对竣工项目进行结算审核；

3、结算审核委员会根据公司总经理安排随时对正在施工的工程项目进行预算或结算审核。

二、结算审核委员会在审核时组织有关人员组成审核小组进行审核。

三、审核人员在审核工程结算时，应当重点审查对工程项目价格产生影响的以下事项：

1、工程实施过程中发生的设计变更和现场签证：

2、工程材料和设备价格的变化情况：

3、工程实施过程中的建筑经济政策变化情况：

4、补充合同内容。

5、工程项目预算执行情况；

6、工程项目合同工期执行情况和质量等级控制情况。

第六章罚则

四、有下列情形之一者，扣罚当事人10—50%的月薪：

1、未按公司要求和规定时间内完成预算。结算

书而影响工作进行的；

2、未能及时对设计变更和现场签证进行认证的；

3、经结算审核委员会认定的其它违规行为。

四、有下列情形之一者，对当事人予以解聘，造成经济损失的给予赔偿：

1、玩忽职守，并有事实证明给公司造成经济损失达10万元以上的；

2、受取贿赂，向施工单位。设备和材料供应商泄露底，编制虚假结算书的；

4、结算审核委员会认定的其他违纪行为；

五、本规定由公司董事会负责解释。

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

2、严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。

现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国国票据法》等相关的结算管理制度。

3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。

于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。

造成的帐帐不一致,应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。

由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。

各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

3、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。

四、内部牵制:

1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

3、库存现金和有价证券每季抽查一次。

4、现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

五、本制度自下发之日起执行。

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第一章合同管理总则

1、目的和依据

为加强公司的合同管理工作，预防、减少和及时解决合同纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》，结合公司的实际情况，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等，包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、资产转让合同、服务合同、保险合同等。

3、签订书面合同范围 除即时交割银货两清的简单小额经济事务外，应当采用书面合同形式。

4、合同管理原则

合同管理必须遵循依法办事，预防为主，层层把关，跟踪监督，及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除合同，必须遵守《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章，参照有关政策。

5、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员，应当为公司保守商业秘密。

第二章合同运作程序

1、申请。有关生产的物资采购及维修的申请按公司有关制度规定的程序办理，其他以公司名义对外进行经济事务应当由经营部提出书面《合同项目申请书》，应写明合同项目目的，项目内容及要求，项目意向及思路和合同金额，报请总经理审批。

2、起草。《合同项目申请书》经审批后，由经营部对业务内容按照合同法的要求负责起草、拟定合同文本。

3、审核。合同文本起草拟定好后必须及时报送总经理，由总经理对送审合同文本及相关材料进行合法性审核。对于符合法律法规规定和公司合同制度要求的，给予办理审批手续。对于不符合法律法规规定和公司合同制度要求的，提出审核意见，按《合同审核规定》的审核意见处理程序办理。

4、签订。经总经理审核后，由办公室负责加盖公司合同专用章或公章。

5、履行。由经营部具体负责其承办合同的履行。合同的履行应当在书面合同审核签订后方可履行，不得先履行或履行完毕后再签订书面合同。

6、监督。由总经办、经营部、生产部、质检部等职能部门和其他相关单位、部门按照公司有关规定负责监督合同质量的履行。严格按照验收或商检程序办理，对不符合合同约定的标的在法定期限内及时提出书面异议。

7、归档。合同履行完毕，由办公室按本制度规定做好合同文本及相关材料的归档工作。

第三章合同管理职责

1、公司合同管理部门司法办的主要合同管理职责

1) 认真学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本公司的合法权益。

2) 公司实行二级合同管理，办公室全面负责公司的合同管理，负责制定、修订本公司合同管理制度、办法;负责组织实施公司合同管理监督的工作。

3) 审查合同，对送审合同文本进行合法性审查，防止不完善或不合法的合同出现。

4) 依法处理本公司的合同纠纷。

5) 做好合同统计、归档、保管工作。

6) 负责本制度的监督执行。

2、合同承办部门的主要职责

1) 依法签订、履行、变更、解除本部门的合同，并负责本部门的合同管理。

2) 严格审查本部门所签订的合同的对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力，并保存相关资料。

3)

经营部应严格按照合同法规定的合同实质性条款具体负责拟订合同条款或合同文本，并对合同实质性条款中业务内容的合法性、真实性、准确性负责，防止不完善或不合法的合同出现，确保合同规范和正确。

4) 经营部应统筹安排合同拟签时间，必须按规定给总经理留出合同审核时间，以保证审核质量，防止出现问题合同。

5) 6) 合同签订后，应当及时将合同文本原件办公室存档备案。

经营部对所签合同，认真负责执行，并定期自查合同履行情况。在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，保存履行过程中的有关资料并做好履约记录，发生问题及时向总经办通报。

7)

经营部的业务合同承办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，经营部应把其与合同有关的资料及空白合同、名片、委托书等材料收回，由经营部确认后，办公室方可办理有关手续。

8) 负责本合同的登记、统计、归档工作。

3、办公室的主要职责

1) 严格按照制度对公司的合同专用章和公章进行管理和使用，并设专人管理。

2)

严格按照合同审签程序执行，审查合同审核与审批手续是否完备，未经司法办审核和未经公司领导审批的合同，不得加盖合同专用章或公章。符合条件的才可加盖合同专用章或公章。

3) 做好合同专用章和公章的保管和使用工作，遗失的应及时向公安机关报案并登报声明。

4)

不得随带公章、合同专用章或已盖公章或合同专用章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，应按合同审签程序办理《带章外出审批表》和《空白法律文书审批表》审核备案，由总经理批准。由办公室负责监督执行带章外出的使用工作。

5) 做好与合同有关资料的登记归档工作。

6) 做好合同管理工作。

4、监督履行部门职责

1)

公司合同监督履行的部门主要由总经办、质检部、生产部等职能部门和其他相关单位及部门按照公司有关制度规定和部门职责要求负责监督合同标的、质量的履行。

2) 监督履行部门应当严格按照验收或商检程序办理，对不符合合同约定的标的在法定期限内及时提出书面异议。

3)

在合同履行的过程中，合同监督履行部门应及时派员对合同标的、质量进行跟踪监督，确保质量要求达到约定标准，发现问题及时要求合同承办部门纠正，切实履行监督职能，维护公司利益。

4) 在履行合同过程中发现重大问题应及时通报总经办。积极采取补救措施，避免公司经济损失。

5) 做好并保存监督工作记录、履约记录及有关资料存档工作。

第四章合同审签管理

1、公司对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。

2、需要委托代理人订立合同的，应当依照法律规定的条件进行委托，并对委托代理人的活动进行监督。洽谈、签订合同的代理人的授权委托书，必须按合同审签程序经司法办对委托事项和具体权限审核备案，报总经理审批后，方可由办公室加盖公章。

3、经营部将合同文本拟定好后必须送交总经理审核，未经审不得加盖公司合同专用章或公章。

4、所有合同都应按顺序由办公室统一编号，若拟用对方当事人格式合同可使用其编号。

5、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号)清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。

6、订立合同，必须完备合同必要条款。合同必要条款一般包括对方单位名称，数量和要求，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。

7、有国家标准的按国家标准，没有国家标准的按行业标准，没有国家标准也没有行业标准的，按实现合同目的的约定标准。有样品的应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别交由各部门主管负责保管。

8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留臵、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

9、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

11、签订合同，应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

12、总经办应对公司合同管理工作定期组织检查、抽查等方式，对相关经营部的合同订立程序、合同履行、合同制度执行、有关合同材料归档等工作进行检查，并及时向公司领导反馈检查结果。

第五章合同审签程序

1、签订合同

1) 对法人必须审查原件并保留盖有公司法人公章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)。

2)

对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。

3) 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

2、签订合同前，经营部的合同承办人员必须审查对方当事人的代理人的代理身份和代理资格。

1) 代理人职务资格证明及个人身份证;

2) 被代理人签发的授权委托书;

3) 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

3、签订合同前，经营部的合同承办人员必须认真审查对方当事人的履约能力。

4、签订合同前，经营部的合同承办人员应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

5、签订合同前，由经营部的合同主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，合同文本起草定稿后，由总经理进行合法性审查后统一编写合同编号，由办公室加盖合同专用章或公章，并做好登记存档工作。

6、需外出签订合同的，在签订合同前(商谈拟定阶段)，由经营部的合同主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款或者确定拟用合同文本后，附《带章外出审批表》由合同承办部门负责人签字进行合法性审查后统一编写合同编号(若拟用对方当事人格式合同可使用其编号)，由合同承办人员报送总经理审批，然后由办公室负责人审核签字加盖部门章，并派专人带章陪同合同承办人员共同外出，并做好登记工作。

7、由办公室负责监督执行带章外出签订合同的合同专用章或公章的使用，《带章外出审批表》上应当注明带章外出期限，带章外出事由、权限、交还时间等内容，并由合同承办人员与行办带章人员签字，办理完毕后，由办公室负责将此表备案。

8、合同文本原件应不少于四份。合同承办人应将签订后的合同文本原件及时送交办公室和财务备案。

9、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

(1) 名片;

(2)厂家介绍、产品介绍等资料;

(3)各类广告、宣传资料;

(4)各类电话等通讯工具号码;

(5)对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

第六章合同审核规定

1、公司总经办负责公司经济合同的法律审核。合同法律审核坚持依法、及时、准确的审核原则。

2、审核内容。合同审核部门对下列合同事项依法进行审核：

1) 合同形式。合同形式应采用法律、行政法规规定或当事人约定的形式。国家规定采用标准合同文本的，应采用标准合同文本。

2) 合同实质性条款。合同的实质性条款由合同当事人双方约定。根据《中华人民共和国合同法》规定，合同实质性条款包括以下内容：

①单位名称;

②标的;

③数量;

④质量;

⑤价款或者报酬;

⑥履行期限、地点和方式;

⑦违约责任;

⑧解决争议的方法。

3) 合同效力。签订合同应主体适格，意思真实，目的合法，不损害社会公共利益，不违反法律、行政法规的强制性规定。同时，合同中不得含有无效条款。

3、经营部应严格按照合同法规定的合同实质性条款拟定合同，并对合同实质性条款内容的合法性、真实性、准确性负责。

4、经营部对经审核的合同有实质性条款变动的，应将合同送交对合同形式和内容的合法性进行审查，并制作审查合同笔录，应提出审核初步意见，经本部门负责人复核后，合同的形式和内容符合法律法规规定和公司合同制度的，通知合同承办部门报送总经理审批。

5、审核意见反馈。合同的形式和内容及有关事项不符合法律法规规定和公司合同制度的，由合同审核承办人员提出审核意见并制作《合同审核意见书》，经本部门负责人复核后，送达经营部进行纠正，并将送审合同文本原件及相关材料退回经营部。审核意见正确的，经营部应当纠正。纠正后应当及时报送合同审核部门复核。

6、审核意见审批。经营部对审核意见有异议的，应当与合同审核部门充分沟通协商，力求达成一致意见，不能取得一致意见的，经营部应当自收到《合同审核意见书》之日起3日内提出书面意见，写出不予采纳或者坚持自己意见的理由和依据，报送合同审核部门。由合同审核部门将争议的主要问题、经营部意见、合同审核部门意见及处理意见和理由一并制作《合同审核意见报告》，报请分管领导签批意见，然后提请董事长(法定代表人)决定并作出书面批示。

7、审核意见经公司法定代表人审批后，合同审核部门应及时将审批意见书面反馈至经营部，经营部和合同审核部门应当按审批意见执行。

8、经营部未向合同审核部门提出书面意见，直接向分管领导申请复议协调的，必须提出书面意见，写出不予采纳和坚持自己意见的理由和依据，报请分管领导签批意见，然后提请法定代表人决定并作出书面批示，送交合同审核部门执行。

9、任何影响合同订立的指示和表示都应当对公司和法定代表人负责，必须提出书面意见并提请法定代表人签批意见后，方可送交合同审核部门执行。

10、审核重大经济合同应召开合同审核部门专题会议，实行集体审核制度。

11、审核期限。经营部应及时将拟定合同送交合同审核部门进行审核，统筹安排拟定、审核、签订时间，不得耽误审核时间。严禁在本部门拟定合同时间安排很充足，而报送合同审核部门审核时间紧迫的情况出现，以保证审核质量，防止问题合同出现。合同审核部门应在受理合同之日起三个工作日内完成对送审合同的法律审核。对于重大复杂的合同可延长至五个工作日。应急合同不得少于一个工作日。

12、应急合同应当由公司分管领导直接安排合同审核部门审核，合同审核部门应当在一个工作日内完成审核或提出审核意见。

13、经营部的合同承办人员未按规定给合同审核部门预留审核时间，耽误审核期限不能保证审核质量的，除给予罚款外，由责任人承担不利后果，公司将向经营部负责人和直接责任人追究责任。

14、合同签订后，经营部应当及时将一份合同文本原件分别送交合同审核部门存档备案和财务部门作为收付款物的依据。

15、档案管理。合同审核部门应明确专人负责送审合同的接收、登记备案，并将送审合同及相关材料、审核意见的复制文本予以归档。

16、合同及档案管理实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。

第七章合同履行、变更和解除

1、合同履约管理

1) 法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

2)

合同的履行应当在书面合同审核签订后方可履行，不得先履行或履行完毕后再签订书面合同。先签订，后履行，能使双方当事人在履行合同的过程中，按照双方权利义务和约定履行合同及承担责任，避免法律风险。特殊情况应经司法办审核备案，报请法定代表人批准。

3)

在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

4)

相关部门严格按照《关于加强物资管理的实施意见》执行。接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

5)

合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

6)

凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。

2、合同的变更和解除

1) 对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时，必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

2) 我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。

3)

发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向总经办报告。

4)

我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

第八章合同纠纷处理

1、合同纠纷管理

1) 为解决合同纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

2) 发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单位负责人报告，并及时向公司领导汇报，必要时向公安机关报案。

3) 合同承办部门、人员应配合好公司司法办参加仲裁或诉讼。

4) 合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

2、合同纠纷处理程序

1) 发生合同纠纷，合同承办部门负责人应立即报告分管领导，并通报总经办。经营部应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

2) 合同双方在合同履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则平等协商解决。

3) 合同双方在一定期限内(一般为一个月)，无法就纠纷的处理达成一致意见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告总经理。

4) 在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

5) 合同纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。

6) 向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办人员出具证据收执。

第九章合同资料管理

1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案：

(1)谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;

(2)对方营业执照(复印件)、税务登记证(复印件)、法人代表身份证明书、授权委托书、代理人身份证(复印件)以及其他有关文件;

(3)对方当事人履约能力证明资料复印件;

(4)对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件

(5)我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;

(6)对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;

(7)双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;

(8)登记、见证、鉴证、公证等文书资料;

(9)合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;

(10) 标的验收记录;

(11)交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、合同资料归档、统计与管理

1) 公司所有合同都必须统一编号，由办公室妥善保管。

2) 合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。

3) 办公室应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理，由司法办主任确认后交档案管理人员存档，不得随意处臵、销毁、遗失。

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据上级有关规定，结合学校的实际情况，特制定本制度：

原始单据（发票）的一般要求：

1.报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。

2.发票内容要齐全：单位名称（一律为“乐成镇实验中学”）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改立即无效。

3.印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4.在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明品名、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5.各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。

6.原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，段提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。证明和复印件需本人和单位领导签字。

7.因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失双程票的，将不予报销。

（一）现金结算的注意事项

1.现金报销应符合现金使用范围的管理规定。

2.凡一次零星采购金额超过1000元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算，并应取得对方单位的完整名称和银行帐号。

3.因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。

4.报销时间规定：这为每周三五报销。请各位同志予以支持，自觉遵守。

（二）银行结算注意的事项

1.工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，如属固定资产的安排固定资产管理实施细则办理各项手续，所持结算凭证为合法凭证方可报销。

2.用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款，经审核制单后可直接开具支票、汇票、汇兑。

（三）领取支票注意事项

1.支票不要折叠，密码、日期、金额不能涂改。

2.每月25日前办理支票转帐手续。

3.支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

4.作废或过期支票一律由本单位经办人员换取，校外人员不予办理。

5.遗失支票由本人立即到银行挂失，并及时通知财务室，以免造成损失。

6.办理外地与本地汇款，经办人提供的帐号、开户行，单位名称必须准确无误，如有差错责任自负。

1.出差人员因出差所借差旅费，必须在规定时间内（出差回来一个星期内），办理报销还款手续；如因特殊情况不能在一个月内结算的，应写出局面说明，列明具体归还日期（最长不超过三个月），由总务主任签字，并报校长审核批准。

2.零星购物所借备用金，应于购物后一周内到财务室结帐。

3.采用转帐支票结算的各类借款，经办人须在十天内办理报销帐款手续；采用汇票或汇款结算的各类借款，经办人须在三十天内输报销帐款手续。

4.在规定期限内未结清借款的，由财务室在有关经费中直接扣款，并且遵循“前帐不结，后帐不借”的原则。

（一）财务报销审批权限

学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务室办理结算。结算金额在一万元以上的，还须经校委会审核。

（二）财务报销基本手续及要求

1.教职工到财务室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发标、收据；物资采购的需有“物资采购申请单”；符合固定资产的还须有固定资产入库单，属政府采购项目的必须有政府采购审批表；外出参加会议的还须有会议通知等。

2.票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

3.填制“差旅费报销单”。报销凭证后所附的有关必票要整齐地粘在左上角，并在封面上写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据与封面内容必须一致。

4.各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币大小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用“0”补齐。

5.对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。

（三）具体业务报销手续太要求

1.基本工资、补助工资的调整与变动由办公室根据国家规定核定，并办理好相关调整审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

2.校内津贴按学校津贴考核分配方案执行，具体标准由办公室负责考核，并报校长审批，财务室按审批后的考核表造册发放。

3.外聘教师讲座费，需经校长室同意，并由学校办公室负责填制领款单据，交校长审批后到学校财务室报销。

4.离退休人员工资由办公室根据政府有关核定，变动时需由办公室办理好相关审批手续后，由办公室签发通知单，通知财务室造册，并报校长室审批后发放。

5.学生奖、助学金由教务处、政教处根据国家有关规定办理，财务室监督执行。社会捐助特困生专项助学金，由教务处、政教处根据学校有关规定负责具体评定，造册并报校长室审批后，报财务室发放。

6.职工探亲费：外市籍教师及招聘教师利用休假期间回家探亲的（包括已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母）每学期包干补助300元探亲费，其他费用包括路费、住宿费等不再单独报销，探亲费单据由办公室负责核定，并造表报校长室审批后到学校财务室报销。

7.独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。

8.丧葬抚恤费、遗属补助费由办公室根据政府有关规定核定，财务室监督执行。其他福利费由工会根据有关规定办理。

9.临时人员工资由各使用部门在每月下旬负责考核并造册，报校长室审批后到学校财务室报销。

10.校内津贴、课时津贴等各种劳务费用报销表，需经办公室审核、校长室批准，财务室负责发放，并由领款人签字，本人不在时可由他人代签，但一人不得同时替多人代签。

11.在职工资、离退工资一律以银行储蓄卡形式发放至本人手中，所有相关人员有义务配合学校依据银行规定办理开卡、开折太挂失补办手续。若发生工资本遗失时，必须在每月20日前将补办的工资卡号告知财务室及时变更，以防发生差错（学校全体教职员工的工资卡统一在市农业银行办理，其他银行无效）。

12.因学校教育教学工作需要，购置各类办公用品或其它物品，首先由部门负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批后，统一由学校总务处安排购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务室报销（办公用品的购买统一归口学校总务处负责，所有手续统一由总务处负责办理）。

13.因学校教育教学工作需要，购置各类小额教学用品或专用材料，由总务处负责人填写《物资采购申请单》报校长室审批，统一由总务处安排购买。如有必要，由总务处联系政府采购中心购买。所有购置物品，必须遵循先入库（经办人、保管人签字），再签准报销、后办领用手续的财务程序。报销时，发票下面必须由经手人、保管人、证明人签名，同时连同《物资采购申请单》和《入库单》一并到财务科报销。

14.固定资产的购置，按年度学校计划，一律由总务处办理好政府采购（或政府采购特例）手续，凭政府采购（或政府采购特例）单经校长签批后到学校财务室先办理暂付款手续，待固定资产交付时，随同政府采购单（或政府采购特例）和固定资产入库单，经校长签批后至财务室办理结算手续。

15.差旅费的报销：

（1）教职工的出差一律由校长室安排批准，凭开会文件及校长室批准通知由教务处调度课务，填制出差通知单。

（2）出差人；回校后一周内需到财务室办理报销手续，用蓝（黑）墨水笔填写“差旅报销单”，数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有经手人、证明人、负责人的签名，将出差的车票和住宿费发票按规定动作在“差旅费报销单”后左上角整齐粘贴好，并附出差通知和有关会议通知。

（3）出差伙食补助标准不分途中和住勤，每人每天补助标准为：县市20元，外市一般地区30元，特定地区50元，已享受承包单位伙食补贴或讲课补贴者，不再享受出差补贴。

（4）工作人员出差期间，每人每天发城关内交通费15元，乐清市内城关以外60元，包干使用，不再报销市内交通费。出差时使用自备车的，也按以上标准发放。

（5）出差住宿费标准：乐清市内乐成镇以外每天50元，外市一般地区80元，特定地区100元；

（6）“差旅报销单”先经财务人员技术审核，再由校长审批，最后到财务室报销。

16.教师学习、进修、培训费用的报销规定：

（1）经学校批准参加非学历学习、进修、培训的：①、住宿费、往返费按相关规定凭据限额报销，报名费、考试费、书本费、学费、培训费等开支凭据全额报销；②、伙食补助费每天补助20元。本地学员原则应回家食宿，不发伙食费补助。

（2）教师参加本科段学历学习的费用学校不再给予报销。

17.业务招待费：学校的接待任务统一归口学校办公室负责，上级单位、同等级别或重要客人、其他人员的接待标准不得超过国家制定的标准，正常接待一律安排在学校食堂，特殊情况需到宾馆饭店接待的需报校长室批准，所有接待都必须由办公室填制《乐成实验中学来客接待审批单》方可到财务科报销，未办理审批手续的，财务室不得支付接待费用。

18.校内零星维修归口总务处负责，学校发生的零星修缮费，都必须由总务处开具派工单。零工在结算时，总务处按实际支出额填写《工资表》发放。

19.基建工程支出：学校所有基建工程都必须执行招投标制度，工程结束预付款不得走出工程预算的80%，基建工程项目完后须报相关审计处审计后方办理报销手续。

21.当年各类票据的报销截止日为下一年度的三月底，超过期限的票据，财务室可不予办理，有特殊情况的需书面说明情况并报分管校长批准后，方可报销。

22.本制度由校长室负责解释和修订。

(1)车场出入口当值人员须对每一辆出入车辆登记，登记内容包括车牌号码、出入场时间，并用“s”和“y”来区分时租车和月租车。

(2)车场入口当值人员须制止超出入口限高铁杆、装载易燃易爆危险物品、车况不良、漏油等车辆入场，以免发生危险或造成车道堵塞。

(3)非本公司工作人员不得在行车道上行走，车场出入口当值人员须做好劝阻工作。

(4)车场出口处当值人员须提示车主先交费后取车，以免因交费面引起车辆阻塞。

(5)车辆出场时，车场出口处当值人员指挥车辆顺序排列，确保车辆正常出入。

(6)出入车道发生车辆阻塞时，出入口当值人员负责疏通车辆，保持车道畅通。

(7)出入口读卡机故障、影响车辆正常出入时，出入口当值人员须迅速通知领班到场处理。若故障一时排除不了，当值领班应拆下拦车臂杆，疏通车道，并报工程部抢修。

(1)车场出口当值人员须引导车辆泊位，不得跨位停泊。

(2)及时提醒客人关锁好门窗，带走贵重物品。

(3)按规定认真检查车况，发现问题，请驾驶员在车辆检查登记表上签名确认。

(1)巡楼保安员每小时对车场及后围非机动车车库例行巡查。

(2)车场出口当值保安员每20分钟对车场例行巡查。

(3)保安经理、主任每日对车场及后围非机动车车库例行巡查。

(4)保安领班每次巡岗须对车场例行巡查，早中班不少于5次，夜班不少于8次。

(1)车场实行24小时闭路监控，由消防中心兼监控工作。

(2)消防中心值班人员对监控发现的问题要即时通知巡查保安员处理，必要时定镜录像。

1、门卫实行24小时不间断值班，值班人员应按时到岗，按规定时间值班，轮流用餐、休息。违反一次扣1分。

2、值班期间不准擅离职守，不准找人顶替，有事请假。不准做与值班无关的事情，不准私自放行人和车辆。违反一次扣1分。

3、门卫值班期间应按要求着装，礼貌待人。

4、值班前与值班时间不准喝酒，不准大脱大睡。违反一次扣1分。

5、在无学校批准的情况下，门卫值班人员要制止任何人将任何学校公物带出校门。

6、门卫值班人员要保证值班室及校门内外卫生区域整洁卫生，否则一次扣1分。

7、除来访接待外，非门卫人员不得在传达室逗留、闲聊，违反一次扣值班门卫1分。

8、门卫人员要及时开关校门、楼门、操场护栏门，下班后要对各教学楼门窗进行检查，并及时关闭未关的门窗。

9、门卫人员要严格执行值班制度，并做好值班记录，确保校园安全。

10、若因门卫工作失职，造成的学校安全事故，视情节轻重予以相应处罚。

一、采购管理部门

企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

二、采购部工作基本要求

1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

三、采购监督

采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

四、供应商管理

1、财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。