成本会计岗位工作职责精彩3篇 范文图片(精品20篇)

1.按照会计准则和公司财务管理要求，对公司业务及时进行全盘账务处理;

2.负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;

3.负责与往来供应商，物流商的账务结算与核对，核对并整理每月物流费用、采购费用等，每月对账

4.负责应收账款、应付账款的对账工作;

5.负责与当地政府机关的.税务相关工作;

6.负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;

7.日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理;

8.保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，分类订装并定期归档管理，积极配合其他同事的工作;

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。

2．根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

3．负责清理、催收各项经费往来帐目。

4．严格控制预算，不得突破预算办理开支。

5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

7．负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。

8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

9. 负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

10．完成部门领导交办的其他工作。

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算；

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施。组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；

6、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；

7、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；

8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议；

3、根据成本核算结果，完成各种产品的成本差异分析，及时、准确地向管理层提供经营成本数据，并提出改进建议；

4、负责完善公司成本核算，拟定成本中的料、工、费的.分摊依据及具体操作规范

5、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作；

7、参与成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法；

8、负责成本目标落实中部门内外的协调和管理；

9、严格控制成本，促进增产节支，增收节支，提高企业的经济效益。

10、办理其他与成本计算有关的事项以及财务经理交付的其他任务。

1.财务共享上线企业资金支付业务;

2.协助同事查对以前年度往来账项;

3.参与本部室项目性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

1、全日制财经类专业大学本科或以上学历;

2、了解国家财政和金融政策,了解银行结算流程,了解会计方面及其他相关法律规章制度;

3、熟悉资金会计岗位操作流程和规范,具备一定的计算机操作能力,熟练操作财务信息化软件和office办公软件;

4、英语要求cet-4或以上,读写能力较好;

5、能严格执行公司各项管理制度,工作认真、负责、严谨、细致,具备良好的沟通能力;

6、思想道德品质好,具有较强的原则性和保密性。

职责：

1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水平;

2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;

3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的意见;

4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;并监督落实执行;并负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及绩效评估;

5、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;

6、全面掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，定期及时向公司总部汇报工作情况;

7、在公司授权下代表公司与外界有关财税管理部门和机构联络并保持良好合作关系;

8、协助公司管理层规范和完善与本部门相关的管理工作和流程，全力配合完成总部及公司领导交办的其他工作。

岗位任职条件：

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，持助理注册会计师证者优先考虑;

2、五年以上财务全盘账目管理或三年以上同等部门管理岗位工作经验;有贸易零售行业企业的财务部门主管管理工作经验优先;

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

4、有丰富的财务管理、资金税务筹划、内部工作流程设计与控制、营运分析的经验以及较强的成本费用管理、风险控制和财务分析能力;

5、掌握电脑操作技能，熟练掌握电脑操作(excel、word、ppt)，文字能力强。具有oracle、金蝶、用友等财务软件实操经验者优先。

6、良好的组织、协调、沟通能力，和团队管理和协作精神，能承受较大工作压力。

1、做好应收应付的核对工作，及时与客户和供应商对账;

2、负责外贸发票开具、认证、税金核对工作;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，

4、负责财务档案、各类明细账、贸易合同的保管和归档工作;

5、进行公司收入、支出等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录;

7、会外贸型企业出口退税;

8、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;

9、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

10、完成领导交办的其他事务，与各岗位同事协调配合工作。

2.0具有会计专业技术资格;熟悉国家有关法律、法规、规章,忠于职守,坚持原则。

3.0按照国家有关规定、行业要求设置会计科目。

4.0按公司费用报销规定,监督检查各种报销凭证。

5.0采用权责发生制原则记账,根据审核无误的原始凭证填制会计凭证,电脑登帐,打印账簿,保证公司财务凭证数字清晰、内容真实、保管完整。

6.0编制公司会计报表,做到编报及时,真实可靠,全面完整,相关可比和便于理解。

7.0按时计算、申报、交纳管理处所有税费。

8.0对公司业务往来款的帐目进行跟踪管理,对各项牧业管理服务费用的收取进行监督控制,对应收款项督促有关部门和人员及时催收,并向部门领导汇报。

9.0安全完整保管财务资料及会计档案,查阅和复印会计原始资料需经财务部经理和公司领导批准。

10.0完成公司领导、财务部经理、管理处主任交办的`其他工作。

2.负责编制总公司与子公司相关财务报表，对报表的准确性和及时性负责;

3.负责季度个人借款及预付款核对与清理工作;

4.负责现金、银行存款、内部往来与出纳帐及关联企业往来的对帐工作;

5.负责日常的财务核算，月底结帐等工作;

6.负责仓库易耗品相关报表的审核与会计账务处理;

7.负责编制税务报表、税务会计核算和税务申报;

8.负责凭证及会计档案的装订与保管工作;

9.搜集国家最新会计、税务有关的法律法规;

10.拟定企业内部所需的财会管理制度。

职责:

1) 协助成本负责人建立成本控制体系，实现从成本预算、成本过程动态监控到结算、决算的全过程管理，实现公司对项目成本的全面监控;

2) 协同建立招采管理体系，实现公司对招标采购及供货商的全面管理及监控;

3) 协助建立成本各项管理流程、制度与标准，并组织实施;

4) 协助制定、实施部门工作计划，指导、考核、激励、培训部门员工;

5) 配合审核项目可研估算编制，配合跟进项目各阶段方案评审，并出具概算，正式规划方案确定后，完成项目设计概算;

6) 负责定期进行成本分析，提出改进措施与建议;

7) 负责工程节点的进度款审核及配合验收;

8) 负责审定工程及材料设备采购招标采购文件中工程物业类清单、标底要求的编制;

9) 负责各类合同变更中的成本变更审核;

10) 负责设计变更经济性评估和造价审核;

11) 负责工程签证和工程变更的费用控制和审核;

12) 组织工程竣工结算，编制项目结算报告;

13) 做好合同、招标文件等标准文本的建立;

14) 负责部门安排的其他工作。

任职资格:

1) 性别不限,本科及以上学历，年龄≤50岁，工程造价或建筑相关专业毕业;

2) 20xx年以上相关成本采购领域的工作经验，3年以上集团管理经验;

3) 精通商业项目全过程成本管理，熟练掌握工程造价管理和成本控制流程;了解国家现行相关规定和政策，具有丰富的造价知识及经验，较强的综合协调能力、表达能力和社交谈判能力;

4) 熟练操作工程造价管理软件;具备较强的工程量计算能力，能熟练使用造价软件及定额，掌握人工及材料市场价格;

5) 有较强的业务前瞻性，出色的谈判能力及市场分析能力;

6) 工作负责，敬业，具有强烈责任感和良好品德与职业道德。

职责

1、负责成本控制和跟踪;

2、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本;

3、协助主管编制成本控制进度计划;

4、监督成本控制进度计划的实施情况;

5、对成本改善提案进行评价和指导;

6、协助主管完成成本分析和统计;

7、协助进行资产盘点工作。

任职资格

1、会计、金融、财务等相关专业毕业，大专以上学历，持有助理会计师以上资格;或者本科以上学历;

2、有成本管理、成本控制相关工作经验者优先;

3、了解会计报表的处理，会计法规和相关税法，熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

6.愿意外派辽宁分支机构的优先。

1、协助财务经理建立及健全集团财务政策及各项运算制度，并不断修改完善。

2、协助财务经理定期分析整个集团经营状况，及时提出合理化建议。

3、协助财务经理组织和领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面的工作，加强集团经济管理，提高经济效益。

4、参与集团重要经营活动等方面的决策和方案的制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

5、负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向上级汇报工作。

6、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

7、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

9、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。

会计行业工作职责

1.负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;

2.负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;

3.负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;

4.根据税法的相关规定及时准确的向税务机关进行纳税申报工作，时刻关注并学习新税规，以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;

5.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档

6.负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;

7.按照公司发展战略，规范财务流程与制度;

8.及时完成领导交办的其他工作。

岗位职责：

1.全面负责项目预决算体系和工程造价的标准成本控制体系并监督执行，确保项目开展的安全性及经济性。

2.全面负责招标采购的日常业务组织及管理工作，确保操作规范，业务运作良好，控制专业风险，及时有效满足产品需求，保障供应。

任职要求：

1.大学统招专科(含)以上学历，工程造价或工程经济类专业，持有全国注册造价师资格证。

2.具有8年以上房地产预算、造价、招标采购相关工作经验，3年及以上同岗位经验，具有大型房地产企业土建预决算编制审核经验，或商业地产开发企业成本管理、招标采购经验者优先。

3.精通成本控制的操控方法及流程，精通工程预结算知识，熟悉各专业相关知识，掌握人材机的市场价格、能组织大型预结算的编制工作。

4.精通土建、机电、工程、材料等招投标、采购、合约的管控流程;熟悉工程施工相关法律法规、熟练掌握材料设备性能等相关产品信息。

5.统筹计划管理能力、成本意识、忠诚度、沟通能力、协调能力、分析能力。

1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金;

2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档;

3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销;

4、准确及时完成各种报表(日报、周报、月报)的编制、审核工作;

5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理;

6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作;

7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作;

8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求;

9、完成上级领导交办的其他工作

1.制定并完善会计核算和财务管理及内部控制制度，以及修编公司会计政策;

2.统筹公司财务管控(包括但不限于核算、预算、决算、资产、统计、合同、及对外信息披露等)，组织并建立常态化工作协调机制;

3.落实会计规范化基础管理工作要求，负责公司及代建项目的会计核算;负责公司财务报告及财务分析编报工作，提供决策支持;及时准确报送，定期归档;负责固定资产卡片审核，月末计提折旧，负责固定资产与总账模块对账、结账工作;

4.负责公司对外长期股权投资、利润分配等相关核算工作，配合完成有关内外决策程序，并落实档案等日常管理工作;

5.承办并配合集团及所属企业各类内外部审计、检查、内控及风险管理等相关工作;统筹公司财务人员的培训及管理;

6.上级交办的其他工作或任务。

1负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；

2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。

3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；

4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；

5、每月1日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；

6、及时与应付会计做好交接工作。

7、完成上级领导交办的其他事情。

岗位职责：

1、负责公司融资信息的收集、整理与分析,建立融资渠道以及向有关机构提供融资资料;

2、负责与金融机构及相关机构的联络、接洽,建立广泛的信息来源渠道和良好的合作关系;

3、负责编制财务报表，合并报表等;实时监控融资政策变化，协助编写融资相关报告;

4、合理管理部门内部各种文件资料(如公司的授信材料、银行合同等);

5、负责协助部门领导办理其他临时性工作、协调工作。

岗位要求：

1、金融学、会计学、财务管理等相关专业财经类院校本科及以上学历;

2、2年以上财务会计工作经验，丰富的财务分析和总账处理工作经验，能独立编制会计报表及相应的财务指标;

3、熟悉国家会计法则、税收法规和相关财政政策，能够熟练操作相关财务类软件;

4、具备合并报表能力;

4、沟通表达能力较好，有房地产行业会计或融资工作经验者优先录用。

会计融资岗位职责：

1、负责上市标准的财务、成本、投融资、预算、会计核算、财务分析等工作;

2、完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序;

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案;

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议;

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施;

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等;

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作;

8、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。

1、 负责部门的日常审核工作以及公司总部全盘账务处理。

2、 根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、 处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确;

4、 管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案;

5、能独立处理全盘账务工作以及完善公司制度以及流程;

6、负责月度、季度、年度结账和编制各类财务报表;;向公司管理层提供财务分析和财务报告;

7、合理进行税收筹划，适时了解实时相关财税政策，维护公司合法权益;

8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

9、负责企业的进出口财务核算和出口退税，退税单证备案，报关委托，外汇结算等财务工作;

10、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议;

11、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;