会计主管职责主要有(最新20篇)

职责：

1、负责“物资采购”、原材料、库存商品，生产成本及“会计科目的核算”;

2、负责仓库的日常管理及监督，供应商来料的重量监督，废品出入库核对;

3、负责应收付往来科目核算，对账、编制月度账目分析表;

4、负责每月按时进行纳税申报，合理避税，控制税务风险;

5、每月做好成本核算分析报表，并组织召开月度分析会议

任职要求：

1、大专以上学历，有五年以上财务管理经验，有相同大中型企业或外企企业财务管理经验优先;

2、在生产型企业做过成本会计的核算工作;

3、为人细心、诚恳、稳重;

1、 负责公司支出报销的审核工作，审核手续和票据合规性;

2、 能够独立完成公司账务核算，做到账目清楚，数字准确，结算及时，账实相符;

3、 按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明情况、报送及时;

4、 负责各项税款的申报工作，保证税务申报的及时性和准确性。

5、 负责财务档案管理工作，包括合同、制度、申请文件的归档，电子版登记并扫描;财务凭证的打印、整理、装订;

6、 负责每月财务分析工作，根据公司运营与预算执行程度进行财务分析;

7、 及时完成领导安排的其他事宜，如与公司内外部评估、审计、统计等相关资料整理报送、凭证查询等工作;

1.负责公司的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与公司的`财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;

7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表。

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符。

职责：

1、年度预算制定及执行跟进：负责管理处的年度预算制定并跟进执行，及时预警费用支出情况;

2、费用管理：负责管理处各项合同相关费用的收取、支付、欠费催收，确保申付费用的真实准确性;

并负责华为各直签维保商维保费用的申付发起与跟进;

3、申付资料保管：妥善保存各类申付资料，以便备查及甲方抽查;

4、财务汇报：每月输出财务报告包括跟进已批准预算/最新预估、节省情况、预算执行偏差率等;

5、对到期应收账款定期刷新，回款计划数据等反馈给公司财务，并及时沟通;

6、审核单据，负责跟踪管理处报销单据;

7、对管理处的各类采购给予建议意见，核算成本;

8、按时统计管理处每月收支情况及明细，定期将统计情况上报项目经理。

9、负责本管理处费用报销专项培训;

10、领导交办的其他临时性工作。

【任职要求】：

1、统招大专以上学历，会计、财务管理、税收或其他相关专业;

2、 熟悉结算业务，两年以上出纳工作经验，1年财务工作经验，

有助理会计师以上职称者优先;

3、 能熟练使用办公软件和财务软件。

4、具有良好的组织、协调沟通能力和团队协调能力，能承受一定工作压力。

1. 与财务部经理沟通并汇报工作，协助财务部经理制定财务部工作计划。

2. 审核各类凭证、报销单据，确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性。

3. 协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力。

4. 监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整。

5. 监督审核各类日记账、总账、分类账填制。

6. 监督公司现金存款与出纳管理。

7. 负责公司财务会计人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。

8. 负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。

9. 对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通。

10.完成财务经理交付的其他任务。

职责：

1、统筹规划财务部门的工作，有部门管理的相关经验和能力。

2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

3、组织学习、培养会计新人，有管理会计团队经营;

4、公司应收账款审核，与业务沟通及时汇款;

5、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

6、定期检查部门工作，严控操作风险，解决部门存在问题;

7、协调对外审计，提供所需财会资料。对公司的整个资金使用提出合理化建议。

任职资格：

1、财会专业大专以上学历;

2、有会计证或注册会计师资格者优先;

3、2年以上会计工作经验;

4、熟悉财务核算流程，有不断学习的意愿和能力;

5、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力。

1、根据内部控制制度,确保账目的准确性，负责及时提供数据资料、各项费用统计，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表;

2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

3、银行往来收支业务，现金流水账的管理，及时提供准确的各类资金管理报表;

4、独立处理进出口外汇核销、收汇及出口退税，处理销货退回等财务问题;核对财务支付与合同协议的一致性;

5、负责出口退税的申报与跟踪，核销情况归档工作;

6、协调与银行、客户等关系，保持及时沟通联系;

7、熟悉国内出口报关、合同管理，办理税务申报等财务工作;

8、负责与涉外财务有关的其他日常业务对接处理;

1. 能独立完成园林工程的预、决算编制、公司投标工作;

2. 负责项目施工过程中成本的动态管理，负责成本审核、费用审核、成本分析及风险分析;

3. 根据工程进度随时完成施工过程中的签证变更报价，谈价，资料归档;

4. 参与编制分包招标文件，根据分包报价进行比价，筛选分包商;

5. 掌握最新市场材料动态，对市场劳务价格及成本有深刻的了解，并熟悉施工工艺;熟悉动态园林市场;

6. 有良好的专业素养，对外协调能力强，原则性和责任心强，工作严谨，具备良好的团队合作精神和职业操守;

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

5.编制各种会计报表，税务报表、进行财务报表简要分析并上报高层管理人员。

6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。

7.为企业计划及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。

9.完成上级交付的临时工作及其他任务。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、参与材料采购及供应商结算。采购做到货比三家，性价比择优，及时核对供应商往来账，

做好资金付款计划，合理利用资金。

9、参与销售对账结算，及时核对客户往来账，勤于和销售人员及客户沟通，做到账目往来清晰，回款督促及时。杜绝产生呆账烂账。

10、对生产及物料消耗做具体分析，达到节能减材的目的，以减少生产成本，提高公司产品竞争优势。做到材料的合理利用，杜绝浪费现象。

11、定时盘点现金，核对银行日记账，做到现金银行账目清楚，日清日结。

12、定时核对其他应收款，对员工借款进行分析，使员工及时还款，避免因员工辞职或工作岗位调动产生烂账。

13、月底对库房进行全面盘查，做到货物摆放整齐，账目清晰，并及时有效的对库房滞留材料进行清理。

14、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

15、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

16、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

1.配合分管领导完成公司各项付款审批

2.按流程与程序编制、审定、对外提供各类会计信息，编制财务报告，并完成财务报告披露相关工作;

3.审核各层级法定财务报表，组织编制合并报表，并报表进行分析，提出会计管控建议;

4.完成财务报表分析，并向管理层提供分析报告，为公司提供财务管理决策建议;

5.配合做好与总部各职能部门工作对接;

6.公司内会计人员工作分工与人员管理

7.做好财务信息化建设，组织团队员工参加专业培训，提高财务技能与水平。

1、 根据财务核算制度与管理要求，审核单据凭证合规性、合理性和真实性

2、 审核费用审批手续是否符合公司规定，及时反馈异常业务与财务问题

3、 根据erp系统及相关业务数据，正确核算公司的收入成本损益，资产负债，完成计提、摊销费用等月结前检查处理工作，保证月结及时准确

4、 负责属地业务部门的沟通工作，解答相关财务核算问题

5、 负责子公司会计核算工作，确保子公司与母公司会计政策的一致性

报表编制与涉税处理

1、 负责编制每月的财务报表，确保帐证相符，帐帐相符，帐表相符

2、 负责编制季度内部税务评估报告，监控税务指标，反馈税务风险;

3、 负责及时、准确填报国地税、统计局相关税务业务报表，并确保税款及时 足额缴纳;

4、 负责年度的审计沟通、工商年检工作，及时取得外部报告;

5、 负责税务代扣代缴及其他税种的申报、沟通工作;

1、全面负责公司财务部的日常工作开展，使财务部各项工作按时按质按量完成;

2、建立并逐步完善公司的财务体系、操作流程，以达到财务的监控功能;

3、定期汇报财务会计报表情况，撰写财务报表分析及调整方案;

4、负责应收应付账目日常往来的管理、监督、审核;

5、按照公司实际情况实施成本控制、资金预算计划、费用开支审核和单据的规范化管理;

6、负责部门人员kpi考核，人员的任用和调配，团队员工管理和激励建设工作;

7、完成上级交代工作。

1、负责公司日常财务核算;

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转;

3、分析公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，提出建议并定期向公司主管领导汇报;

4、负责财务管理，加强财务监督以及公司经营的成本、费用的核算、统计、分析、报表;

5、负责公司现有资产管理，建立符合标准的会计核算体系，并负责各项财产的登记、核对、抽查，按规定计算折旧费用;

6、收入有关票据、各项费用报销等的审核、编制相关凭证及账务处理，各种费用支付、收入的审核和账务处理，总账、分类账及会计科目明细;

7、统一发票自动报缴作业，各种税务的核算及申报作业，资金预算作业和账务盘点作业;

8、负责现金、支票的收入保管、签发支付工作，员工工资的发放，管理银行账户、转账支票与发票以及公司的信贷管理;

9、负责制定公司年度预算并进行控制，以及年终财务决算和分析报告。为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

10、对公司重大的经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

11、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

12、负责公司公积金，社保和工资核算相关事宜以及领导交代的其他事宜;

13、与财务、税务、银行、证券等相关政府部门及会计事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系;

14、向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高层提供财务分析，提出有益的建议。

职责：

1、能独立处理公司全部账务，税务分析、应付及相关问题;

2、负责编制企业财务管理报表，并进行分析;

3、负责公司日常支付审核、监控原始凭证的合规、合法和完整性，总账凭证编制和登记;

4、编制月、季、年度财务分析报告;

5、全面负责成本与收入核算;

6、关注费用成本波动趋势，监控费用成本明细;

7、监控应收数据，并及时分析汇报;

8、对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持;

9、公司领导交代的其他工作。

任职要求：

1、具有会计学类专业本科及以上学历，有会计从业资格证;

2、3年以上相关工作经验;

3、熟悉财务、税务、审计相关法律法规，有独立的核算能力, 拥有注册会计师证、中级会计师证优先考虑;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，具有较强的组织、协调、沟通能力，和良好的团队合作精神;

6、 具有4a广告公司工作经验优先考虑。

1、准备和记录资产，负债，收入和支出项，通过编制和分析的帐户信息。

2、维护和核实，分配，调职，协调交易的子公司账户余额;解决差异。

3、维护转让附属帐户总帐，编制试算平衡表，调和项。

4、总结收集信息的财务状况，编制资产负债表，利润和亏损，和其他报表。

5、熟悉利用计算机处理工资，印刷检查，核实完成。通过分析和调度总帐帐户的外部审计，为审计人员提供的信息。

6、避免法律上的挑战，符合法律规定的。

7、获得的财务信息，完成数据库备份。

8、通过保密来保护组织的价值。

9、参与教育的机会，更新工作知识;阅读专业书刊;维护个人网络;参与专业组织。

10、技能/资格：会计，财务会计准则规则，研究技能，分析信息，对细节的关注，截止日期为导向，保密性，彻底性，企业融资，财务软件，一般的`数学技能。

1、协助财务经理完成年度财务预算，年度资金计划;

2、完成公司日常财务凭证编制，财务核算和结账工作;

3、负责公司日常付款、报销审核工作;

4、完成公司财务报表，预算执行情况表的上报;

5、负责固定租金、抽成租金收入的预测;

6、完成日常税务申报，年度汇算清缴工作;

7、负责 应收账单审核，应收账单盖章工作;

8、负责统筹公司月度资金计划的汇总、审核和上报;

9、负责对出纳、收费员进行业务指导和培训;

10、负责公司收入、成本合同台账的建立和维护;

1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与nc系统相核对。

2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

3、负责复核门店实物账务的`准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

4、负责审核会计人员的制单，应做到数字真实、内容完整、账物相符，会计科目处理合理。

5、负责汇总各分公司的日报、周报，月报的汇总及合并报表的填制工作。

6、负责审核主管公司上报的报表、文件，审核无误后上报经理。

7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;纳税申报、购买支票等相关工作。

8、负责监督会计人员做好会计资料整理;对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

9、监督月末、年末存货的盘点工作。

10、完成财务经理安排的其它工作。

负责物业公司日常的会计核算、财务、税收、内部审计及外部税务定期大检查工作;

根据法律、法规及公司的管理制度、负责对日常报销部分原始凭证的.真实性、合理性、合法性进行审核报销,并同时编制记账凭证;

负责公司日常管理费收入部分及装修押金清退的账务处理工作;

负责公司会计电算化的基本维护与设置使用;

负责公司及各管理处的工资、绩效发放及离职人员的工资、福利清退工作;

负责对公司经营所得情况进行纳税申报工作;

负责编制反映一定时期公司财务成果及经营状况的财务报表的信息输出;

负责与外部往来单位核对债权、债务;

在制度、办法的执行中发现问题,有义务提出并参与制度、规定、办法的制定修正工作;

完成部门领导交与的其他工作。

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;

2、负责存货的进、出、存核算与监督，制定存货管理制度，执行日常每笔业务的审核，确保存货帐实相符;

3、每月末与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制未结案生产订单报表，分析原因和监督完成生产;

4、负责编制公司月度绩效报告、财务报告汇总;

5、 进行有关成本管理工作，负责直接人工和制造费用的汇总与分配，主要做好成本的核算和控制。负责erp成本模块(用友u8)的操作与维护;

6、审核采购报价、采购询价、审核采购订单;

7、评估新旧产品成本方案，及时改进成本核算方法，提供产品经决策支持;收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作和毛利率目标管控;

8、每月编排、整理、汇总、保管会计凭证;

9、上级领导交办的其它工作。

职责：

1、负责公司财务管理体系完善，对部门的日常管理、预算、资金运作等各项工作进行整体控制，提高财务管理水平;

2、负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作;确保公司的经营和盈利目标得以顺利完成;

3、负责财务分析与预测，根据公司的营运状况、财务收支、资金流向等财务要素进行分析，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并对公司开源节流提出建设性的意见;

4、负责制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;并监督落实执行;并负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及绩效评估;

5、参与规划和建立公司年度总预算和季度预算的工作，并根据具体情况予以调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算;

6、全面掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，定期及时向公司总部汇报工作情况;

7、在公司授权下代表公司与外界有关财税管理部门和机构联络并保持良好合作关系;

8、协助公司管理层规范和完善与本部门相关的管理工作和流程，全力配合完成总部及公司领导交办的其他工作。

岗位任职条件：

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，持助理注册会计师证者优先考虑;

2、五年以上财务全盘账目管理或三年以上同等部门管理岗位工作经验;有贸易零售行业企业的财务部门主管管理工作经验优先;

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规;

4、有丰富的财务管理、资金税务筹划、内部工作流程设计与控制、营运分析的经验以及较强的成本费用管理、风险控制和财务分析能力;

5、掌握电脑操作技能，熟练掌握电脑操作(excel、word、ppt)，文字能力强。具有oracle、金蝶、用友等财务软件实操经验者优先。

6、良好的组织、协调、沟通能力，和团队管理和协作精神，能承受较大工作压力。