票据

甲方：_________乙方：_________为了方便于乙方核对数字，双方通过友好协商，就先取得“_________专用发票的发票联”（以下简称“发票”）后付款的事项，达成以下协议：第一条为了确保甲方开具给乙方的发票不被人冒领，乙方每次领取甲方的发票时，均需出具领取发票函（格式见附件一）并附有签名式样。领取发票函均要盖乙方的公章，每张函自签发之日起三天内有效。第二条乙方须在每月五日前至甲方签领发票，不得以未签领发票为由延迟或拒绝向甲方付款。第三条甲方提供发票的汇总表是以通知单格式为准。第四条乙方所指定人在领取发票时，应核对所领取的发票与通知单是否一致，若无异议，将在登记表上登记相关项目。第五条乙方承担自乙方指定人在登记表签字领取发票后遗失的一切责任。乙方不得以遗失发票为由而拒绝向甲方付款。第六条乙方应自乙方指定人在登记表签字后三天通过银行转账将相关费用如数的支付给甲方。第七条乙方自乙方指定人在登记表签字后对发票有异议须在二天内提出，否则，甲方将按发票汇总表上所记录的金额进行结算。若发生异议，将对无异议部分的发票进行先付款，后才对有异议部分的发票协商解决。第八条乙方只有在结清上一次领取发票的款项后，才能领取新的发票。第九条如果乙方不按本合同的操作规程领取发票，甲方有权随时终止此协议而不负任何法律责任。第十条本协议书为《费用结算协议》的必需附件，具有同等的法律效力。第十一条未尽事宜，双方可共同协商解决。本协议是费用结算协议的附件，其效力一样。第十二条本协议一式二份，双方签字盖章后生效，双方各执一份。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

xxxxxx国家税务局：

我公司遗失一份江苏增值税专用发票的发票联和抵扣联，由quduwenx有限公司开给我公司，版本号：3200114170 发票号码：quduwenx开票日期XXX年8月30日 品名：quduwenxx，规格：40mg，数量：1000支，金额：1068.38，税额：181.62，合计金额：1250.00。盼望贵司给予证明。我公司的疏忽给贵司带来的不便之处请谅解!

quduwenxxxx有限公司

XXX-09-26

尊敬的XX：

青春是一个美好而永远值得回忆的字眼，有人把它比作是早晨八九点钟的太阳，朝气蓬勃;有人把它看成是绚丽的鲜花，光彩夺目;也有人把青春喻为人生的黄金时代，充满激情。那么，我们应该怎样珍惜和度过这短暂的青春年华呢?我认为，那就是：爱岗敬业，青春建功!

朋友，你可曾注意过祖国千里万里公路线上的收费站?在祖国的百业千行中，它是一个个亮丽的窗口。朋友，你可曾注意过收费站那一个个英姿挺拔的收费员?在祖国千千万万的劳动大军中，他只是普普通通的一员。而正是在这里，我才懂得了什么是人生的价值。正是在这里，我尽情挥洒着激扬青春!

我刚来到管理处的时候，对人生充满向往和信心，自以为凭借三年的军旅生涯和十几年的工作阅历，对小小的收费工作，难道还不能胜任吗?事实上，我错了，在具体的收费工作中，却有着想像不到的困难等待着我。收费工作看似简单、平凡，却有着数不尽的艰辛、困苦，身体和身心要承受着巨大的压力和委曲。

有的司机路过收费站时，很不情愿交钱，递钱动作很慢，夏天还好说，冬天收费员的手在岗亭外一会就冻的通红。我用执着的耐心和一句“谢谢，请走好”，献上我对司机师傅的深深祝福。可以说，一个微笑，化解了收费员与司机师傅之间的隔阂;一杯暖融融的热茶，充满了我对司乘人员的一片关怀;一个敬礼，羸得了司乘人员的尊重。我的热情和真诚换来司乘人员的赞赏，面对司乘人员对我工作的首肯，我心中的快乐简直无以言表，我为自已是一名光荣的收费员而感到无比自豪。

还有的司机交费时，当着你的面将钞票撕开裂口，以表示对我们工作的轻视。我生气地拒绝收这样的钱，可是，光生气又有什么用，不能解决实际工作。为什么?一个堂堂七尺男儿还要承受这难以承受的侮辱，还要忍耐这难以忍耐的委曲?因为，我们有铁的组织纪律，严格的规章制度;因为，我们必须要文明收费，热情服务;因为，我们放弃的是个人的尊严，维护的却是国家交通法规的神圣!职责使我按规范服务，用我热情的服务和真诚的笑容，完成每一项任务。

收费工作是一项“窗口行业”，“上岗一分钟，干好六十秒”，爱岗敬业，无私奉献，是我们追求的宗旨，现在，社会上不少人认为，收费工作十分轻松，其实不然，我们冬站三九，夏练三伏，寒风凛烈的严冬，我们如青松般巍然挺立。烈日炎炎的夏季，我们汗流夹背，依然一丝不苟、热情周到地为司乘人员排忧解难。黑红的脸庞记载着我们的艰辛，额头的皱纹见证了我们的劳苦。不仅如此，过往车辆带来的灰尘和不停排放的废气，把我们熏得头晕眼花，吃不下饭，为了集体的荣誉，为了窗口的明净，为了公路人的形象，我们无怨无悔!

领导说的好：“内强素质，外树形象，爱岗敬业，争创一流。只要心里装着集体，装着为人民服务的宗旨，你的服务就一定会做得更加出色”!领导的肺腑之言使我下定决心，要在这个明净的收费窗口树立一个良好形象，为公路局乃至全市人民增光添彩!

在阳光明媚的春天，我播下一粒为人民服务的种子，在美好的明天，我一定会收获一个成熟的自己。我无悔青春，我愿将满腔热情挥洒在收费岗位，书写我最辉煌的人生!

朋友们，“知我者谓我心优，不知我者谓我何求。”今天，我要自豪地说：“我热爱我的岗位”。如果上天再给我一种选择，我依然会毫不犹豫、理直气壮地高呼：“我愿做一名光荣的收费员”。

青春无悔，青春无价，流水年华，我们对岁月作着默默的诠释。青春短暂，谁与我轮回?我们与青春同行，追寻阳光，追寻大地，用人生的真谛圆年轻的梦想!愿管理处的工作，与时俱进，更加灿烂辉煌!

谢谢大家!

尊敬的各位领导，同事们：

大家好!我非常感谢各位领导和同事们对我的关怀和鼓舞，让我有机会有信心走上这演讲台。我叫，来自晋城收费站，今天我竞聘的岗位是晋城东收费站票据员。下面请允许我做自我介绍：7月我毕业于太原理工大学成人教育学院会计系，10月经过公开招聘进入长晋公司工作至今。首先我认为我竞聘这个岗位具有以下两个优势：

一、票据员这个岗位对于我而言是“重操旧业”，因为我曾经在这个岗位上有长达两年的工作经验，从公司正式开路通车起使用手工票，到使用微机打印票，再到我省高速公路联网收费系统“一卡通”的收费模式，再到联网计重收费模式，这些都是我亲身经历并和我的同事们一起“并肩战斗”过来的。我省开始正式运行联网收费“一卡通”模式，这是我省高速公路收费系统的一次重大改革。这种收费方式为广大司乘人员提供了出行的便利，有“一卡在手，游遍山西”的美称。联网初期，其实我的心里也很犯怵，总怕自己“一失足成千古恨”!但是自从我参加了公司组织的培训后，渐渐对自己有了信心，再通过工作中的实践运行及摸索，了解到这种收费方式是与收费系统，监控系统，票据结帐系统“三位一体”的模式，三者有相互共存，紧密相连的关系，于是在大家的共同努力之下我的票据工作也慢慢走向了正规。

二、我又从事了两年的收费工作，让我更能深刻的理解到票据员工作的重要性，以及收费员与票据员之间的协调性。可以说收费和票据两个工作岗位的性质和工种都不同，但它们又是紧紧相连，密不可分的关系。收费工作是基础，在收费员收费过程中所发生的一切正常与非正常的情况在票据结帐系统中都能体现出来。于是，这就需要票据员进行严谨慎密的统计，审核和记录工作。譬如在票据结帐系统中有收费员值班报表，就有反映免费车，军警车，回头车，手工操作，作废发票等等一系列的非正常情况，这就需要票据员统计数字与收费员的非正常情况登记事实一一进行核对，并由票据员对收费中非正常情况的原由进行记录，做到有据可查，帐实相符的原则。人无完人，世界上没有十全十美的人和事，我也只是个普通人而已。虽然我有优势，但我也承认自己有缺点，这次竞聘票据员这个岗位，也是让我从起点又回到了起点，此时此刻我的脑海中浮现出六个字，您知道是什么吗?那就是“踏实沉稳冷静”!两年的票据工作，两年的收费工作，让我深深体会出这六个字的重要性，而要真正做到这三点，我知道自己还有待进一步的提高。总结我自身的情况，我认为我有条件，有能力胜任票据员的工作。如果我能竞聘成功，我将做好以下几项工作：

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一严格履行公司制定的票据员岗位责任制度，做好领用、发放、回收票据和通行卡，与报帐员及时核对收款，做到票、款、卡帐实相符的原则，并对票据库存做好“三专六防”的管理工作，做好日清日结，月清月结的帐簿记录工作，月底汇总报表及时准确地上报上级单位。

二提供优质服务。我们这个行业是服务性行业，收费员所服务的对象是广大司乘人员，我认为票据员在此行业中则起到承上启下的作用，既要足够保证车道内票、卡的使用，又要准确无误的分配和统计好收费员领用、回收的票卡工作。并及时准确地向站内领导总结汇报各项数据，做到让领导心中有数，月底核对数据放心签字的工作原则，做好领导交办的其它各项工作。

今天我的演讲即将结束，我希望各位能听到我一颗真诚的心在其中。我相信，凭着我的工作热情，我的管理经验，我一定能把票据员的工作做好。如果在座的各位相信我，那就请投出您宝贵的一票，我将是一位优秀的票据员!谢谢大家!

1发票管理

1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。

1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。

1.3日审员根据每日的“各收银点发票使用情况表”汇总各部门发票使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制“各部门发票使用情况表”。

1.4各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。

1.5根据“各部门发票使用情况表”的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。

2票据管理

2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。

2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。

2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。

2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。

2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使用情况一致，有出入的，需与使用者(部门)一起查明原因，做好备忘录工作。

3收银发票管理要求

3.1每个收银点应视营业情况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。

2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。

3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。

3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填写“各收银点发票使用情况表”。

3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。

3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明原因，盖上“作废”章将作废账单一起交财务。

3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报。

看过“宾馆票据管理规定范文”

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下(夜审员需在发票登记册上签名)并按10%收取税金方能开具(详见原下发的《多开发票的管理办法》);

2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应;开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查;

3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名;

4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意;

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定(特殊情形需另行通知)不能开具发票的，不得为客人开具发票;

7、超过公司规定期限(一个月)或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结账单(并在结账单上注明请示时间或夜审员签名)，将发票号抄写于结账单后投交财务部审核(若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章);

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开(须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名)，当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。

10、 客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。

一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。

二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。

三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。

四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。

五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。

六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。

七、票据开具时候应该注意单位名称(全称)、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰;单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。

八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。

九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。

十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。

十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。

十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。

十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。

为了加强财务管理，提高科学理财水平，严肃财经纪律财，保障全所工作的顺利开展，特制定本制度。

一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。

二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持原则，把好收支关。

三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。

四、负责编制单位年度预算、决算报表。加强经济核算，提高资金使用效益。

五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。

六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。

七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。

八、每月按时向所长提供财务收支报表。帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。

九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。

十、建立、健全固定资产管理工作。定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。

十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。

票证管理制度

一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。

二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。

三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。

四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。

五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。

六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。

七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。

八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。

九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。

十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于100元)的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)20%的经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。损失额超过5000元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;(4)对中饱私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额2倍以上的经济处罚。构成犯罪的，移送司法机关，坚决依法处理。

第一条为了加强票据管理，维护金融秩序，根据《中华人民共和国票据法》(以下简称票据法)的规定，制定本办法。

第二条在中华人民共和国境内的票据管理，适用本办法。

第三条中国人民银行是票据的管理部门。

票据管理应当遵守票据法和本办法以及有关法律、行政法规的规定，不得损害票据当事人的合法权益。

第四条票据当事人应当依法从事票据活动，行使票据权利，履行票据义务。

第五条票据当事人应当使用中国人民银行规定的统一格式的票据。

第六条银行汇票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行汇票业务的银行。

第七条银行本票的出票人，为经中国人民银行批准办理银行本票业务的银行。

第八条商业汇票的出票人，为银行以外的企业和其他组织。

向银行申请办理汇票承兑的商业汇票的出票人，必须具备下列条件：

(一)在承兑银行开立存款账户;

(二)资信状况良好，并具有支付汇票金额的可靠资金来源。

第九条承兑商业汇票的银行，必须具备下列条件：

(一)与出票人具有真实的委托付款关系;

(二)具有支付汇票金额的可靠资金。

第十条向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备下列条件：

(一)在银行开立存款账户;

(二)与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。

第十一条支票的出票人，为在经中国人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款账户的企业、其他组织和个人。

第十二条票据法所称"保证人"，是指具有代为清偿票据债务能力的法人、其他组织或者个人。

国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是，法律另有规定的除外。

第十三条银行汇票上的出票人的签章、银行承兑商业汇票的签章，为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

银行本票上的出票人的签章，为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

银行汇票专用章、银行本票专用章须经中国人民银行批准。

第十四条商业汇票上的出票人的签章，为该单位的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章。

第十五条支票上的出票人的签章，出票人为单位的，为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章;出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。

第十六条票据法所称"本名"，是指符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件上的姓名。

第十七条出票人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，票据无效;背书人、承兑人、保证人在票据上的签章不符合票据法和本办法规定的，其签章无效，但是不影响票据上其他签章的效力。

第十八条票据法所称"代理付款人"，是指根据付款人的委托，代其支付票据金额的银行、城市信用合作社和农村信用合作社。

第十九条票据法规定可以办理挂失止付的票据丧失的，失票人可以依照票据法的规定及时通知付款人或者代理付款人挂失止付。

失票人通知票据的付款人或者代理付款人挂失止付时，应当填写挂失止付通知书并签章。挂失止付通知书应当记载下列事项：

(一)票据丧失的时间和事由;

(二)票据种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称;

(三)挂失止付人的名称、营业场所或者住所以及联系方法。

第二十条付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书，应当立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第13日起，挂失止付通知书失效。

第二十一条付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的，不再接受挂失止付。

第二十二条申请人申请开立支票存款账户的，银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用支付密码，作为支付支票金额的条件。

第二十三条保证人应当依照票据法的规定，在票据或者其粘单上记载保证事项。保证人为出票人、付款人、承兑人保证的，应当在票据的正面记载保证事项;保证人为背书人保证的，应当在票据的背面或者其粘单上记载保证事项。

第二十四条依法背书转让的票据，任何单位和个人不得冻结票据款项;但是，法律另有规定的除外。

第二十五条票据法第五十五条所称"签收"，是指持票人在票据的正面签章，表明持票人已经获得付款。

第二十六条通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的，持票人向银行提交票据日为提示付款日。

第二十七条票据法第六十二条所称"拒绝证明"应当包括下列事项：

(一)被拒绝承兑、付款的票据的种类及其主要记载事项;

(二)拒绝承兑、付款的事实依据和法律依据;

(三)拒绝承兑、付款的时间;

(四)拒绝承兑人、拒绝付款人的签章。

票据法第六十二条所称"退票理由书"应当包括下列事项：

(一)所退票据的种类;

(二)退票的事实依据和法律依据;

(三)退票时间;

(四)退票人签章。

第二十八条票据法第六十三条规定的"其他有关证明"是指：

(一)医院或者有关单位出具的承兑人、付款人死亡的证明;

(二)司法机关出具的承兑人、付款人逃匿的证明;

(三)公证机关出具的具有拒绝证明效力的文书。

第二十九条票据法第七十条第一款第(二)项、第七十一条第一款第(二)项规定的"利率"，是指中国人民银行规定的流动资金贷款利率。

第三十条有票据法第一百零三条所列行为之一，情节轻微，不构成犯罪的，由公安机关依法予以处罚。

第三十一条签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。

第三十二条金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分;造成重大损失，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额0.7‰的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分。

第三十四条违反中国人民银行规定，擅自印制票据的，由中国人民银行责令改正，处以1万元以上20万元以下的罚款;情节严重的，中国人民银行有权提请有关部门吊销其营业执照。

第三十五条票据的格式、联次、颜色、规格及防伪技术要求和印制，由中国人民银行规定。

中国人民银行在确定票据格式时，可以根据少数民族地区和外国驻华使领馆的实际需要，在票据格式中增加少数民族文字或者外国文字。

第三十六条本办法自20xx年10月1日起施行。

财务票据管理规定相关

本人有幸参加了省联社组织的关于票据业务知识的培训班。这次培训对于我来说紧张而充实，两天的培训让我收获颇丰，现将本次培训总结如下：

一、基本情况

本次培训时间为20__年9月8日、9日两天，地点在__市。培训的主要内容是票据业务知识，其中包括我国目前商业银行特别是农信社票据业务的现状、特点及操作实务、关于票据方面的法律法规以及票据的防伪识别等。培训采用现场授课和互相交流的形式进行并通过考试检验培训效果。

二、培训体会

首先，本次培训效率很高。虽然时间有限，但通过省联社的周密安排和授课老师的辛苦努力，总体效果很好。票据知识作为商业银行工作的一个重要方面内容很多，让我们学员能在最短的时间里接受最多的知识达到培训的目的是这次培训的最大特点。两天的培训让我学习到了以前不知道、不清楚的东西，对自己来说是一个很大的提高。整个培训过程非常充实，让我对票据有了更深层次的理解，很好地完成了这次“充电”。

其次，本次培训形式灵活，易于接受。培训的目的就是让学员接受知识，提高技能，这也是培训的灵魂所在。所以，在本次培训中授课老师采用了形式灵活的方式，让我们易于接受。其中让我印象最深的是老师不只是一味地去讲那些理论知识，而是尽量通过举例子的方式形象地把所要培训的东西展现给我们，每讲完一部分还会采用现场交流的方式让学员之间互相探讨，共同提高。如果有不明白的地方还可以向老师提出来，在学习中发现问题、解决问题。所以，虽然本次培训的时间较短，但我很容易就很好地接受了所学的知识，开成了清晰的知识构架。

再次，本次培训实务性很强，注重操作性。理论的最终目的是为实践服务的，学习的目的也是能够在以后的工作中更好地完成工作要求。这次培训通过大量的案例讲述了在商业银行运作中票据的重要性，特别是对于票据方面的法律法规以及对票据的防伪识别等实用性知识作了详细讲解。这为我以后的工作提供了有力的知识保障，也将使我在实际的操作中得心应手。另外，老师还组织我们进行了现场模拟操作，让我亲身体会到了在票据工作中应该注意的诸多方面，为知识转化为能力打下了良好的基础。

三、几点建议

随着我国金融业的不断发展，对于银行从业人员的要求也不断提高，只有通过不断的学习才能不断充实自己，很好地完成自己的本职工作。希望单位能为我们基层员工提供更多的培训机会，让我们不断充实自己，提高自己。

金融工作具有整体性，无论从事哪一模块的业务都必须对整个行业有一个整体的了解，希望在以后能够不断拓宽培训的渠道和知识面，在全面了解的基础上重点提高，保证我们每一个员工既是“通才”又是“专才”，为我行的发展做出最大的贡献。

培训不是目的，只是提高的方法，如果能够在各行间和我行内部进行自我培训、互相提高、现场指导，让业务能手对新进员工进行很好的指导将更有利于我行的进一步发展!

在局党组的正确领导和各处室的大力支持与配合下，中心全体同志围绕“保运转、强监管、促规范”总体思路，认真履行财政票据监管职能，提高服务意识，顺利完成了各项工作任务。

一、强化监管，维护社会正常财经秩序

一是开展票据检查，成立五个专项检查组,分别对41个区县所属的机关、乡镇财政票据使用情况进行了检查。对存在的违规向中央单位、市级单位发放财政票据、收取服务性收费等问题提出了批评，并要求立即纠正和限期整改。

二是打击财政票据违法犯罪活动，维护财经秩序。出台了《关于规范财政票据管理、打击财政票据违法犯罪活动工作实施方案》，对江北、大渡口、大足、巫溪等4个区县慈善会进行了查处，向公安机关移送社会人员涉嫌伪造《非税收入一般缴款书》收取路桥通行费案件1起，涉案金额近1万元。

三是加大日常核查力度，规范单位正确使用财政票据。对1000多个市级单位进行了查验，共计查验各类财政票据近8万本(套)。改变服务方式，对用票量大的单位，采取上门审验、核销。同时对市文广局、机关事务管理局、外事侨务办公室、市农业信息中心4家单位违规使用财政票据的行为，责令其作出书面检查，并限期整改。

四是接受财政部委托，完成了对重庆海关、重庆出入境检验检疫局、市边防总队、重庆铁路运输法院4家中央在渝单位20__年财政票据使用的检查工作。共计查验手工票据1448本、微机票据564套。通过检查，进一步规范了中央单位非税收入管理。

二、清理票据，防止“乱收费”行为的产生

一是对取消的64项行政事业性收费所涉及的部门所使用的财政票据及时进行了清理，共计清理、销毁空白手工票据9800本、微机票据62000套。

二是根据国家燃油税费改革的精神，对涉及费改税的市稽征局、市运管局、市港航局等3家单位使用的相关财政票据进行清理，共计清理、销毁相关空白手工票据2218本、微机票据281万套。有效地预防了“乱收费”行为的产生。

三、特事特办，确保重大改革财政票据保障供给

根据市政府开征车用cng附加费、“内环外移”、城乡居民社会养老保险试点、鼓励民办教育事业发展等多项重大改革的部署，认真做好票据保障供给应急预案，及时启用新票据。值得一提的是，我市cng附加费从文件出台到开征，不足三天时间，为保证票据供应，中心加班加点进行票据样式设计、认真测算印制数量和分配方案，短短三天顺利完成了专用收据、定额收据的印制和发放工作，共计发放票据21万本，涉及出租车15167辆，加气站80余个，确保了cng附加费20__年11月21日凌晨在全市顺利开征。

四、保障运转，推进非税收入收缴制度改革

全年下达各类财政票据印制计划101批，共计印制和发放手工类财政票据144万本、微机类财政票据16352万套，比20__年增长75%。切实保证了市级单位和各区县财政部门非税收入收缴工作的正常运转，满足了相关单位在经济活动中对财政票据的需要。

(一)掌握票据业务知识，切实提高业务技能

这次培训时间不长，但课程安排紧凑，学习内容十分丰富。通过学习我国票据市场的发展现状和趋势，我了解了在当前我国市场经济条件下，票据市场的功能及票据市场发展的一般规律，掌握了我国票据业务的基本种类、适用范畴及流通的一般程序，熟悉了我国票据市场发展的法律保障制度与相关政策。对目前我国票据市场发展中存在的问题及如何解决有一定的认识。通过学习商业银行票据业务基础与创新，我掌握了票据承兑业务、票据贴现业务方面的知识，懂得票据的付款与追索权及创新票据业务的重要意义，进一步明确加强票据业务内部控制和风险管理的重要性和必要性。总之归纳起来，参加这次票据业务基础暨瑕疵票据识别专题培训班学习，我进一步加深了对票据产品的理解，提高了票据业务管理水平和实际操作技能，懂得如何去规范银行票据业务操作流程，增强了自己票据市场风险控制能力，对自己今后开展票据业务帮助很大。

(二)提高票据识别能力，做到依法合规处理

“商业银行瑕疵票据识别与依法合规处理”是这次培训的一个重要内容，涉及到票据业务实际操作技能和处理方法，是属于微观方面的知识。在商业银行防范金融风险上，除了抓好大的工作外，关键是要注意日常操作和细节问题，抓好日常操作和细节问题，确保合法合规，实质上就夯实了防范金融风险的基础。在商业银行瑕疵票据识别与依法合规处理上，我认真学习了“关于出票、背书、承兑、保证等票据行为的法律规定及相关瑕疵票据的识别与处理”、“关于票据记载要素的法律规定及缺少记载事项票据的识别与处理”、“关于票据签章、票据粘单的法律规定及印章不清、骑缝章票据的识别与处理”和“关于正确填写票据和结算凭证的基本规定及书写不规范、日期简写或涂改票据的识别和处理”，这些都是票据业务实际操作技能和处理方法，是每个票据业务人员应该掌握的实务技能和基本功，是做好票据业务，确保合法合规的基本保证。我在这次培训上，把很大精力和时间放在“提高票据识别能力，做到依法合规处理”学习上，碰到不懂和不理解的问题，虚心向老师请教，和学员们一起探讨，求得正确的答案，使自己提高、进步很快，取得了良好的学习成果。

在银行领导的亲切关怀和组织安排下，我于年月日至月日在参加了商业银行票据业务基础暨瑕疵票据识别专题培训班学习。我对于自己能成为这期培训班学员感到非常荣幸，十分感谢银行领导给我这样一次学习和培训的机会，提高自己的综合素质与工作能力。这次培训班，我较为系统地学习了“我国票据市场的发展现状和趋势”、“商业银行票据业务基础与创新”、“电子商业汇票系统建设运行的意义与影响”、“商业银行瑕疵票据识别与依法合规处理”和“商业银行票据业务管理干部领导力提升专题”等内容，与培训班学员一起探讨和交流票据业务管理及实际操作经验。培训采用专题讲座、互动教学、录像教学、案例教学、小组研讨等多种形式进行。我十分珍惜这次培训学习机会，做到严于律己，谦虚谨慎，努力学习，掌握知识，力争取得优异成绩。短暂的天培训学习，对我开拓视野、提升思维、优化理念、充实经历、提高综合素质与工作能力帮助很大，深感受益匪浅。

一、明确培训学习的重要意义

近年来，商业银行票据业务得到快速发展，对培育银企关系、增强服务功能、优化资产结构、分散经营风险、增强盈利能力起到了积极作用，在一定程度上拓宽了企业的融资渠道，支持了企业的发展，促进了地方经济社会发展。但是在票据业务经营上，一些商业银行经营思想存在偏差，片面追求市场份额，风险防范意识薄弱，放松票据业务的内部控制和管理，一些票据业务人员业务技能不高，工作不够规范，以致出现诸多违规行为和风险问题，如不及时解决，将影响票据市场的健康发展和商业银行的稳健经营。参加商业银行票据业务基础暨瑕疵票据识别专题培训班学习，能够有效增强票据业务人员的业务技能;既认识票据业务发展对银行盈利的重要性，切实发展好票据业务;又懂得开展票据业务要做到规范，确保合法合规，防范产生票据业务风险，促进票据业务健康、持续发展。

支行公司业务部20xx年上半年工作总结20xx年上半年，在我行领导的正确领导和大力支持下，我部认真贯彻落实省行、总行下达的各项方针政策，努力践行省行全年工作会议精神和各项工作部署，紧紧围绕三年再造一个支行的发展战略，抢抓建设上升为国家战略的重大历史机遇，并取得了一定的成效，现将上半年工作总结如下：

一、主要业务指标完成情况

（一）存款业务

截至20xx年x月x日，我行企业存款余额为x万元，较去年新增x万元，完成年计划任务的x%；外币企业存款余额x万元，超额完成全年计划。

（二）贷款业务

截至x月x日，我部累计贷款投放x笔，合计金额x亿元，分别为：糖业1.3亿元，置业1亿元，控股和水产均为50万元，比上年新增x万元，完成下达任务指标的x%。

（三）票据贴现业务

截至x月x日，我部票据贴现余额为x万元。

（四）国际结算业务

截止至20xx年5月31日，x支行全辖国际结算量合计x万美元。

（五）企业年金业务

成功营销x有限公司员工薪酬福利计划，参保户数为x户，提前完成全年任务指标。

二、主要工作举措及亮点

（一）岗位职责分工明确，业务发展队伍适时调整今年年初，公司部注重岗位职责落实，把工作任务分解到每个岗位，建立相应的任务方案，将工作任务落实到位，确保了部门各项任务的顺利开展，为今年工作任务的顺利完成打下了坚实基础。同时，公司部部对人员进行了合理的调整，一方面，增加两名新员工，为我部输入新鲜血液；另一方面，注重培养高素质、复合型人才，上半年，我部分别向省行风险管理条线和公司业务条线输送人才各一名。体现了我行对对公授信业务及人才培养的充分重视。

（二）业务发展迅速，对公业务取得较好成绩

随着我部队伍建设的不断完善、工作任务的逐项落实，今年以来我部承兑汇票、票据贴现、公司贷款、企业网银、对公理财等各项对公授信业务取得长足进展。截至x月x日底，贷款新增x万元，银行承兑汇票新增x万元，取得了良好的成绩。

同时，我行还进一步夯实客户基础，对公业务储备稳步提高。在行领导的支持下，公司部全体员工锐意进取，对公业务的市场开拓取得明显成效，客户结构进一步优化，不但使原有客户的忠诚度不断提高，还从农行、深发行等竞争对手手中抢占到了不少客户资源和业务机会。截止到x月，以x股份有限公司、y设备有限公司、z房地产开发有限公司等为代表的对公授信业务客户有所增加，中型客户占

比不断提升，是对公业务储备实力大幅提高。

四、存在的`问题

（一）存款结构需进一步调整

虽经前期努力，一些富有实力的公司落户我行，但部分存款未落到实处，客户基础工作需进一步加强。

（二）队伍建设需要进一步加强

目前我部员工的思想认识力、学习创新力、战略思维力、执行力和综合力等能力素质离总行、省行和我行的战略发展目标还有差距，队伍的整体综合能力特别是市场能力和技术能力及业务经验在将来的发展和竞争中存在明显不足。专业队伍建设需进一步加强，岗位设置、职责细化仍需进一步完善，员工的销售也还需进一步提升。

五、下阶段工作安排

（一）整的客户营销服务体系。做好组织、管理，合理配置资源，以重点客户为首要营销目标，加大产品组合交叉营销的力度，有效拓展优质客户资源，提升我部整体客户质量，按质按量完成支行下达的各项任务指标。

（二）为加快实施专业队伍建设，进一步优化岗位配置和人员结构，明确专业化队伍工作职责，完善绩效管理体系和激励约束机制，主要做到以下几点：一是要培养年轻员工的重任，引导年轻员工做好职业生涯规划，学会激发年轻人的工作热情，发挥他们的主动性、积极性、创造性，要严格要求，引导他们把自我价值和全行战略目标结合起来，放手锻炼，主动培养；二是要进一步加强部门团队合作意识，形成你追我赶、互相帮助、互相合作的部门氛围；三是要从严管理、从严要求，无论是从思想上、责任意识、能力上还是工作上都要“压担子”，促进全面、快速成长。五是要强化队伍的培训力度，有针对性的组织员工进行各项业务和营销技巧等培训；派员工到省行相关部门学习交流，将先进、高效工作经验引入我部并加以改善运用。

（三）针对目前正在叙做或上报的贷款项目，加快材料收集进度，尽快确定授信方案，撰写贷前调查报告，跟踪报批进度，力争早投放、早收益。

（四）充分发挥条线管理职能，对各网点做好业务发展辅导工作，持续提升条线管理的效能。

担保函（中文）已收对价，我们特此不可撤消的和无条件的担保代替（债务人名称）支付有关款项（大定金额）为此，下述（票据份数）本票/汇票已经开立。金额到期日付（收款人名称）或其指定人（本票）签发人（债务人名称）（汇票）出票人（受益人名称）（汇票）承兑人（债务人名称）如果（债务人名称）因任何原因未能付款，即使未对有关本票/汇票做成拒绝证书，我们保证在本办公地点（详细地址）见索即付。本保函是可转让和可分割的，并服从于（国名）的法律。本保函项下的索偿应于最后一期付款到期日后一个月内提交我们。逾期后，本保函应视为无效并退回我们。担保人名称＿＿＿＿＿＿担保人签字＿＿＿＿＿＿报价或承诺函（中文）伦敦，1985年1月30日迳启者：关于包买票据融资——ruritania感谢你1985年1月25日来信，在信中你概述了为之寻求包买融资报价的背景贸易。作为回答，我们提出无追索权包买有关本票的下述报价。买方：ruritaniaengineering货物：车床包买总额：一套六张半年到期一次的本票总额为2，068，000联邦德国马克。期限：最后一期的到期日不晚于1988年4月30日。交割时间：货物——1985年4月单据——不迟于1985年4月25日担保：developmentbankofruritania的保付签字。付款地：ruritania利息：年率9％，半年息复利，按年实际天数365天/年基本天数360天计算并准许5天宽限期。报价失效日：1985年2月1日选择期：接受报价后30天。选择期费：按0.125％一次性立即支付。承担费：只有在你签订合同后才需支付。承担费从选择期失效至提交单据为止按每月0.1％收取，每月预付。特殊要求：ruritania国家银行批准外汇资金转移的证明以及有关本票系根据ruritania外贸部颁布的《外贸单据规则1981》要求出具的证明。我们期望这些条款能获得你们的同意。请以签退本函所附付本的方式表明你们对这些条款的接受。

八、《办法》对财政票据使用主要有哪些规定的?

答：《办法》规定，财政票据应当按照规定填写，做到字迹清楚、内容完整真实、印章齐全、各联次内容和金额一致。填写错误的，应当另行填写。因填写错误等原因而作废的财政票据，应当加盖作废戳记或者注明“作废”字样，并完整保存各联次，不得擅自销毁。财政票据使用单位不得转让、出借、代开、买卖、擅自销毁、涂改财政票据，不得串用财政票据，不得将财政票据与其他票据互相替代。财政票据应当按照规定使用。不按规定使用的，付款单位和个人有权拒付款项，财务部门不得报销。

九、《办法》对财政票据核销有哪些规定?

答：财政票据存根的保存期限一般为5年。保存期满需要销毁的，报经原核发票据的财政部门查验后销毁。保存期未满、但有特殊情况需要提前销毁的，应当报原核发票据的财政部门批准。尚未使用但应予作废销毁的财政票据，使用单位应当登记造册，报原核发票据的财政部门核准、销毁。财政票据使用单位发生合并、分立、撤销、职权变更，或者收费项目被依法取消或者名称变更的，应当自变动之日起15日内，向原核发票据的财政部门办理《财政票据领购证》的变更或者注销手续;对已使用财政票据的存根和尚未使用的财政票据应当分别登记造册，报财政部门核准、销毁。

十、财政票据或者《财政票据领购证》灭失怎么办?

答：财政票据或者《财政票据领购证》灭失的，财政票据使用单位应当查明原因，及时以书面形式报告原核发票据的财政部门，并自发现之日起3日内登报声明作废。

十一、我省如何贯彻落实《办法》?

答：《办法》自20xx年1月1日起施行。为贯彻落实好《办法》，省财政厅下发了《关于贯彻落实财政票据管理办法的通知》(辽财非〔20xx〕1024号)，明确提出贯彻落实要求：一是认真做好学习、宣传、培训工作;二是做好相关制度规定的清理修订;三是规范财政票据使用管理行为，着重规范票据印制管理、票据发放管理及财政票据的使用与保管。同时还要求各地加强财政票据监督检查，特别是做好财政票据日常监督检查，积极推进财政票据电子化管理，切实提高财政票据管理科学化、精细化、规范化水平。

第一节 总 则

第一条 为了加强集财务票据的管理，堵塞漏洞，保证公司资产的安全。根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国发票管理办法》及其他有关规定，制定本制度。

附：其实最好的办法就是用软件把收椐管理起来，形成一个企业的现金池，实时结算，定期可以核销，随时了解应收、实收、欠收及收缴率，并具有打印票椐功能。可以咨询在线QQ1059634139来联系应用。也可以致电：.可以在线参考收椐通

第二条 本制度所指财务票据包括普通发票、增值税专用发票、银行结算票据、收款收据及其他财务票据。

第二节 发票的管理职责

第三条 财务部为发票的管理部门，财务部门须指定票据经办人，负责发票的领购、保管、使用。发票、收据分别由销售部、财务部开出，加盖财务专用章或发票专用章。

第三节 发票的日常管理

第四条 财务部门视经营情况向税务机关提出领购申请，及时购买发票。

第五条 发票经管人员人发生变动，须与接管人员办理工作交接，交接内容包括未用发票、已用发票存根、发票登记簿等所有相关材料。必要时，应对发票管理状态做出说明。

第六条 发票经管人员设立专门登记簿登记发票的领、用、存情况，并定期与库存核对相符。

第七条 发票领购入库，应履行严格的验收手续。

第八条 发票应保管于公司保险柜(箱)内，与发票专用章、财务专用章及其他财务印章分开保管。

第九条 空白发票不得加盖发票专用章、财务专用章或收款专用章保管;禁止携带已签章空白发票外出，尤其是增值税专用发票。特殊情况确须携带外出的，应报请财务总监和总经理批准，并办理相应手续。

第十条 已开具的发票存根联和发票登记簿，应当保管五年，保管期满，财务部和税务机关查验后销毁，未经批准，不得擅自销毁;未使用的发票，在税务机关更换发票样式及其他格式时，按税务机关要求进行核销

第四节 监督与检查

第十一条 监督检查权由财务部财务总监行使。

第十二条 监督与检查的主要内容：

(一)授权审批是否符合制度规定;

(二)相关的票据是否真实合法。

第五节 附 则

第十三条 本制度由财务部负责解释。

第十四条 本制度自执行董事批准后生效

(一)总则

第一条 目的

为真正发挥薪金的效用，合理分配，规范管理，特制订本制度

第二条 薪金结构

本公司薪金结构如下

第三条 薪金支付种类

薪金计算包括下列4项：

1. 月薪制：员工因休假而停止工作时，依规定不得扣除缺勤额;

2. 日结月薪制：员工因休假而缺勤时的薪金，应从薪金中扣除当日缺勤额;但全月不上班者，不支付该月薪金;

3. 计时制：依员工工作时间来决定其支付标准，不上班则不支付薪金;

4. 日薪制及计时制薪金工作，原则上是以基准内薪金除以工作天数或工作时数的金额为基准。

第四条 支付方法

1. 薪金支付通常以汇入事先告知的个人银行账户内;但在特殊情况时可，由人事部申请以现金直接支付;

2. 员工死亡时的薪金，可由人事部通知其家属带相关证件领取。

第五条 扣除额

下列规定可自薪金中直接扣除：

1. 个人薪金所得税;

2. 劳动保险费;

3. 工会协议的事项;

4. 其他法令所规定事项。

第六条 薪金计算期间及支付日

1. 采用月薪制的薪金计算期间，从每月18日开始到次月17日为止并于当月月底支付;支薪日若遇休假日时，可提前发放;

2. 采用日薪制及计时制的薪金计算期间，则以制订的工作天数作为计算基准;薪金支付日应与月薪制相同，于当月月底发放;

3. 薪金计算期间遇年度调薪时，调薪日前后工作时间分别计算。

第七条 缺勤扣除

员工无故以欺骗或不正当事由来逃避工作的或勒令停止工作时，不予以支付薪金。

(二)基准内薪金及基准外薪金

第八条 基准内薪金及基准外薪金

1. 薪金支付原则上依附表的有关规定作为基准内薪金及基准外薪金的依据;

2. 工作时间的单价计算公式如下：

时间单价 = 基准内薪金(不含抚养津贴)/一个月平均规定的出勤时数

第九条 调薪

调薪包括定期调薪及临时调薪两大部分，其规定如下：

1. 凡具有调薪资格者，应于10月31日前将材料送人事部审核，并于12月31日前根据个人考绩给予定期的调薪;定期调薪以每年调整一次为原则;

2. 中途聘用人员、停薪留职者、试用期工作人员及兼职人员均不属于定期调薪的范围内;

3. 临时调薪的相关事项，另行制定;

4. 受行政处分的员工，不予以调薪;

5. 有调整的必要时，则依下列公式计算平均薪金的标准：

平均薪金 = 薪金的结算日前3个月的薪金总额/90日

(三)奖金

第十条 奖金计算期间及支付对象

奖金包括定期奖金及结算奖金两大部分，其规定如下：

1. 定期奖金的计算期间每年分两次在6月及12月分别支付给在职员工;

2. 定期奖金由基准奖金、级别加算及连续工作年限等构成;

3. 基准奖金的级别的加算方法是以基本工资及责任津贴为基础乘以支付比率再乘以出勤率;

4. 基准奖金的支付率以公司业绩及其他变动因素的衡量而决定;

5. 级别加算及支付率的规定;

6. 出勤比率的计算根据下列公式：

出勤率：1-[(0.007×请假日数+0.0035×带薪休假的调换天数)+(0.0025×迟到、早退、私自外出次数)+(0.0035×迟到、早退、私自外出次数)];

7.连续工作年限的加算

3年～5年未满 每年加发300元;

5年～20xx年未满 每年加发350元;

20xx年～20xx年未满 每年加发400元;

20xx年以上 每年加发450元;

8.结算奖金是依据年度中的收益及成果分配规则，以前年度进入公司且于奖金支付日仍在公司工作的员工为支付对象。

(四)临时津贴

第十一条 临时津贴支付的对象及支付额

凡具有下列资格者，可申请支付临时津贴：

1. 因公务而受伤须长期休假者，可支领平均薪金3个月;但已申请劳保灾害补助及团体意外险补助时，须从平均薪金中扣除相等的金额;

2. 其他经由公司认为有必要者。

(五)特别事项

第十二条 特殊职务津贴

凡从事特殊职务的员工，可依下列规定支付津贴：

1. 特殊职务的资格：

(1)酒店服务人员;

(2)兼职性质的员工;

(3)洗碗工、清洁工。

2. 以上津贴，凡适用于公司的薪金规定者例外;

3. 奖金可视其绩效不定时发放;

4. 不支付奖金时，可采用不同的奖励方式。

(六)附则

第十三条 本规章自××年×月×日起实施。

第一条 为了加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整，根据《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等法规，制定本规定。

第二条 病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门(急)诊病历和住院病历。

第三条 医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专(兼)职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。

第四条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由医疗机构负责保管;没有在医疗机构建立门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由患者负责保管。

住院病历由医疗机构负责保管。

第五条 医疗机构应当严格病历管理，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。

第六条 除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

因科研、教学需要查阅病历的，需经患者就诊的医疗机构有关部门同意后查阅。阅后应当立即归还。不得泄露患者隐私。

第七条 医疗机构应当建立门(急)诊病历和住院病历编号制度。

门(急)诊病历和住院病历应当标注页码。

第八条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案患者的门(急)诊病历，应当由医疗机构指定专人送达患者就诊科室;患者同时在多科室就诊的，应当由医疗机构指定专人送达后续就诊科室。

在患者每次诊疗活动结束后24小时内，其门(急)诊病历应当收回。

第九条 医疗机构应当将门(急)诊患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等在检查结果出具后24小时内归入门(急)诊病历档案。

第十条 在患者住院期间，其住院病历由所在病区负责集中、统一保管。

病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历。

住院病历在患者出院后由设置的专门部门或者专(兼)职人员负责集中、统一保存与管理。

第十一条 住院病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时，应当由病区指定专门人员负责携带和保管。

第十二条 医疗机构应当受理下列人员和机构复印或者复制病历资料的申请：

(一)患者本人或其代理人;

(二)死亡患者近亲属或其代理人;

(三)保险机构。

第十三条 医疗机构应当由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员负责受理复印或者复制病历资料的申请。受理申请时，应当要求申请人按照下列要求提供有关证明材料：

(一)申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;

(二)申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料;

(三)申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

(四)申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料;

(五)申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

一、认真学习《会计法》等相关财务管理法规、制度，财务电算化业务知识。

二、严格贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持原则，把好收支关。

三、按照收支两条线的规定，认真履行职责，严禁公款私借和坐支，严格各种支票和结算凭证的管理、保存。

四、负责编制单位年度预算、决算报表。加强经济核算，提高资金使用效益。

五、坚持勤俭办事的方针，加强资金管理，精打细算，厉行节约，反对铺张浪费等不良现象。

六、单位一切费用支出，经所领导核准，经办人签名，所长签字方可报销。

七、对原始凭证进行严格审核，如不合法、不真实、数量、单价、金额不符、经办人未签字，拒绝支付。

八、每月按时向所长提供财务收支报表。帐表处理坚持真实、及时、准确，做到帐表相符，帐帐相符，帐物相符，日清月结，上报下达。

九、银行账户要完全符合开设账户的规定，财务预留印鉴由财务人员分开保管，及时核对银行账目。会计凭证、会计账簿、会计报表，按规定装订归档，妥善保管。

十、建立、健全固定资产管理工作。定期进行固定资产盘点清查，账、物核对，如有盘盈、盘亏，要及时查明原因，按有关规定处理。

十一财务人员相互协作配合，因工作需要购买、招待等经所长批准后方可办理。为基层站、队单位搞好服务，做好后勤保障工作。

票证管理制度

一、为了加强票证管理，进一步规范和正确使用票证，特制定本制度。

二、票证是有价证据，有利于保护合法经营，强化管理手段，规范经营行为，搞好统计工作的重要依据。票证管理必须坚持专人负责专人发放，专人核销，建立票证明细登记，定期检查的原则。并实行缴旧领新制度，做到台帐登记清楚，票款、帐票相符无差错，发放有计划，库存不积压，保证及时供应。

三、严格票据发放范围，必须整本用完后再使用新的票本，严禁票据一分为二使用。各基层站票管员必须妥善保管票据。做好防盗、防火安全工作。严禁票据乱扔乱放，以防丢失。

四、开据票据必须按项目填写清楚，严格执行政策，注明时间、开票人员的姓名、单位，以便备查。同时开票人必须字迹清楚，不得随意涂改。

五、处罚票据严格执行收支两条线规定，认真做到开票、缴款两分离，严禁工作人员随意坐支、挪用。

六、票据作废必须所长签字同意，财务股、县所票管员要按照各自职责严格把关。

七、营运证工本费收取严格执行有关政策，严禁发放人情证。

八、财务股和县所票管员每月对各基层站、队、股所领票据缴销使用情况严格核查，每月将票款使用情况上报所长。年终对所有票据核缴收回入库，发现问题要如实向领导汇报，以便及时处理。

九、因工作需要，票管员发生变动，在互相交接时，必须签字交接清楚，以防意外。

十、对不遵守、不执行票证管理制度的，视其情节轻重，给予以下处分：(1)开票不规范、票据管理混乱但未造成损失的，给予警告，责令改正。(2)对开人情票、发人情证等造成轻微经济损失(损失额小于100元)的，给予相应损失额度2倍以上的罚款。(3)对票据丢失、损毁的，站(队)负责人要负领导责任，并给予处罚相应损失额(按票据最高价值计算)20%的经济处罚;给予票据管理人员或直接责任人处罚相应损失额80%的经济处罚，并责令在全所大会上说明情况、作出检讨。损失额超过5000元的;撤消站(队)负责人及票管人员职务，并给予党、政纪处分;(4)对中饱私襄、有意贪污、合伙贪污的工作人员，给予党、政纪处分、解聘及贪污金额2倍以上的经济处罚。构成犯罪的，移送司法机关，坚决依法处理。